MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Město Desná

IČ : 00262307 Závěrečný účet za rok 2012

Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rozpočtové hospodaření dle tříd ………………………………………………………… ……… Příjmy a výdaje dle tříd …………………………………………………………………………………… Příjmy a výdaje dle paragrafů ……………………………………………………………………… Financování ……………………………………………………………………………………………………………………… Porovnání příjmů a výdajů ………………………………………………………………………………… Měsíční stav finančních prostředků ………………………………………………………… Příjmy a výdaje dle účelových znaků ……………………………………………………… Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ………………… Porovnání aktiv a pasiv ……………………………………………………………………………………… Tvorba a použití fondů ………………………………………………………………………………………… Zřízené příspěvkové organizace …………………………………………………………………… Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 ………

3 6 8 9 10 13 14 16 17 19 20 21

Přílohy 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2012



Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR (FIN 2-12 M) sestavený k 31.12.2012

Stránka 2

Město Desná


1. Rozpočtové hospodaření dle tříd

třída

skutečnost

rozpočet schválený

%

rozpočet upravený

%

1

- DAŇOVÉ PŘÍJMY

28.637.507,70

26.744.000,00

107.08

28.782.000,00

99.50

2

- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

15.309.933,60

18.447.300,00

82.99

16.550.100,00

92.51

3

- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4

- PŘIJATÉ DOTACE

C E L K E M

1.544.039,00

3.400.000,00

45.41

2.072.000,00

74.52

16.303.885,95

24.098.700,00

67.65

27.202.450,00

59.94

61.795.366,25

72.690.000,00

85.01

74.606.550,00

82.83

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

P Ř Í J M Y

třída 5

- BĚŽNÉ VÝDAJE

45.660.411,71

48.581.000,00

93.99

48.962.550,00

93.26

6

- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

24.817.067,05

27.020.000,00

91.85

26.320.000,00

94.29

70.477.478,76

75.601.000,00

93.22

75.282.550,00

93.62

C E L K E M

V Ý D A J E

D A Ň O V É

P Ř Í J M Y

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)

21.351.068,17

21.100.000,00

101.19

21.653.000,00

98.61

Místní popl. (Pol:133x-134x)

2.180.737,35

2.377.000,00

91.74

2.254.000,00

96.75

Položky

Správní popl.(Pol:136x

)

143.570,00

267.000,00

53.77

267.000,00

53.77

Daň z nemov. (Pol:1511

)

3.865.417,94

3.000.000,00

128.85

3.500.000,00

110.44

Stránka 3

Město Desná


Sdílené daně po měsících

Měsíc

Skutečnost

Leden

2.538.964,00

Únor

2.417.829,00

Březen

1.769.589,00

Duben

1.076.156,00

Květen

1.980.441,00

Červen

1.609.984,00

Červenec

2.373.076,00

Srpen

2.153.239,00

Září

433.079,00

Říjen

1.620.525,00

Listopad

2.248.741,00

Prosinec

1.129.445,17

CELKEM :

21.351.068,17

Stránka 4

Město Desná


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc

rok 2010

rok 2011

rok 2012

leden

2.411.587,00

2.487.574,00

2.538.964,00

únor

2.201.530,00

1.431.246,64

2.417.829,00

březen

1.813.968,00

3.062.734,36

1.769.589,00

duben

1.111.113,00

1.009.584,00

1.076.156,00

květen

2.109.612,00

1.993.058,00

1.980.441,00

červen

1.760.220,00

1.559.101,00

1.609.984,00

červenec

2.475.700,00

2.921.716,00

2.373.076,00

srpen

2.222.323,00

2.112.181,00

2.153.239,00

září

1.370.847,00

837.676,00

433.079,00

říjen

1.270.031,00

1.244.921,00

1.620.525,00

listopad

2.224.456,00

2.261.307,00

2.248.741,00

prosinec

655.569,17

996.337,97

1.129.445,17

CELKEM :

21.626.956,17

21.917.436,97

21.351.068,17

Stránka 5

Město Desná


2. Příjmy a výdaje dle tříd P Ř Í J M Y

- dle tříd

Položka

Skutečnost

Rozpočet schválený

Skutečnost 5095022.40 82277.60 422291.65 5050705.52 438140.00 10262631.00 1000.00 0.00 1718861.00 54472.00 162090.00 63085.00 1800.00 62123.00 117306.35 141330.18 955384.06 143570.00 3865417.94

schválený 4750000.00 150000.00 400000.00 4800000.00 0.00 11000000.00 0.00 1700000.00 0.00 55000.00 170000.00 130000.00 2000.00 80000.00 240000.00 0.00 0.00 267000.00 3000000.00

% 107.26 54.85 105.57 105.22 0.00 93.30 0.00 0.00 0.00 99.04 95.35 48.53 90.00 77.65 48.88 0.00 0.00 53.77 128.85

upravený 4750000.00 265000.00 400000.00 4800000.00 438000.00 11000000.00 0.00 0.00 1700000.00 55000.00 170000.00 130000.00 2000.00 80000.00 117000.00 108000.00 1000000.00 267000.00 3500000.00

% 107.26 31.05 105.57 105.22 100.03 93.30 0.00 0.00 101.11 99.04 95.35 48.53 90.00 77.65 100.26 130.86 95.54 53.77 110.44

Rozdíl 345022.40 -182722.40 22291.65 250705.52 140.00 -737369.00 1000.00 0.00 18861.00 -528.00 -7910.00 -66915.00 -200.00 -17877.00 306.35 33330.18 -44615.94 -123430.00 365417.94

28637507.70

26744000.00

107.08

28782000.00

99.50

-144492.30

schválený % 10694000.00 69.36 74000.00 66.91 210000.00 99.73 7410000.00 95.51 2000.00 214.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7300.00 2001.73 50000.00 102.01

upravený 8557800.00 74000.00 210000.00 7410000.00 2000.00 41000.00 45000.00 22000.00 0.00 100000.00 38300.00 50000.00

% 86.68 66.91 99.73 95.51 214.43 293.41 99.46 327.27 0.00 95.83 381.53 102.01

Rozdíl -1140043.00 -24486.00 -566.00 -332611.00 2288.60 79300.00 -244.00 50000.00 21531.00 -4166.00 107826.00 1004.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1355 1361 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2141 2212 2226 2321 2322 2324 2329 2460

Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Příjmy z finančního vypořádání Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost 7417757.00 49514.00 209434.00 7077389.00 4288.60 120300.00 44756.00 72000.00 21531.00 95834.00 146126.00 51004.00 15309933.60

18447300.00

82.99

16550100.00

92.51

-1240166.40

Skutečnost 110965.00 1389824.00 43250.00

schválený 760000.00 2640000.00 0.00

% 14.60 52.64 0.00

upravený 590000.00 1440000.00 42000.00

% 18.81 96.52 102.98

Rozdíl -479035.00 -50176.00 1250.00

1544039.00

3400000.00

45.41

2072000.00

74.52

-527961.00

Skutečnost 181000.00 1975700.00 396813.00 376732.00 1189741.41 9900000.00 5417.98 859106.00 969375.56 450000.00

schválený 0.00 1975700.00 556000.00 0.00 0.00 9900000.00 10900000.00 767000.00 0.00 0.00

% 0.00 100.00 71.37 0.00 0.00 100.00 0.05 112.01 0.00 0.00

upravený 181000.00 1975700.00 396000.00 376700.00 1190000.00 9900000.00 10905000.00 859050.00 969000.00 450000.00

% 100.00 100.00 100.21 100.01 99.98 100.00 0.05 100.01 100.04 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 813.00 32.00 -258.59 0.00 -10899582.02 56.00 375.56 0.00

16303885.95

24098700.00

67.65

27202450.00

59.94

-10898564.05

skutečnost


61795366.25

72690000.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4122 4211 4213 4216 4221 4222

Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investič.přij.transfery z všeo Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Investiční přijaté transfery o

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

C E L K E M

P Ř Í J M Y

% 85.01

rozpočet upravený

%

rozdíl

74606550.00

82.83

-12811183.75

Stránka 6

Město Desná


V Ý D A J E

- dle tříd

Položka

Skutečnost


Skutečnost 8195438.98 892292.00 737469.00 2292147.00 854908.00 36360.00 51602.00 0.00 71152.00 245468.80 11600.00 1249607.19 942647.43 2248647.00 203990.80 755192.64 1830888.70 0.00 804350.70 5050755.43 151753.51 297405.63 356306.91 142910.00 86575.00 6911715.08 3453822.59 87144.00 3072.40 92945.00 0.00 8710.00 739489.00 1725.00 62281.00 0.00 39020.00 303030.00 108909.00 4169570.40 4208.00 3000.00 597274.00 18612.00 26991.52 0.00 239766.00 36398.00 1243260.00

schválený 8120000.00 1000000.00 760000.00 2470000.00 889200.00 40000.00 90000.00 50000.00 46000.00 360000.00 40000.00 1065000.00 400000.00 2399000.00 200000.00 650000.00 1958300.00 40000.00 665000.00 4380000.00 126000.00 314500.00 490000.00 150000.00 108000.00 6606000.00 8765000.00 65000.00 2000.00 111000.00 500000.00 0.00 750000.00 5000.00 73000.00 70000.00 0.00 280000.00 0.00 3600000.00 0.00 1500.00 151500.00 0.00 0.00 10000.00 180000.00 0.00 600000.00

% 100.93 89.23 97.04 92.80 96.14 90.90 57.34 0.00 154.68 68.19 29.00 117.33 235.66 93.73 102.00 116.18 93.49 0.00 120.95 115.31 120.44 94.56 72.72 95.27 80.16 104.63 39.40 134.07 153.62 83.73 0.00 0.00 98.60 34.50 85.32 0.00 0.00 108.22 0.00 115.82 0.00 200.00 394.24 0.00 0.00 0.00 133.20 0.00 207.21

upravený 8296000.00 1152000.00 760000.00 2471500.00 889700.00 40000.00 90000.00 50000.00 46000.00 373000.00 40000.00 1075000.00 400000.00 2399000.00 200000.00 650000.00 1958300.00 40000.00 665000.00 4380000.00 146000.00 314500.00 490000.00 150000.00 108000.00 6721000.00 7278950.00 65000.00 2000.00 125000.00 500000.00 0.00 750000.00 5000.00 73000.00 70000.00 0.00 280000.00 0.00 4172600.00 0.00 1500.00 589500.00 0.00 0.00 10000.00 180000.00 0.00 955000.00

% 98.79 77.46 97.04 92.74 96.09 90.90 57.34 0.00 154.68 65.81 29.00 116.24 235.66 93.73 102.00 116.18 93.49 0.00 120.95 115.31 103.94 94.56 72.72 95.27 80.16 102.84 47.45 134.07 153.62 74.36 0.00 0.00 98.60 34.50 85.32 0.00 0.00 108.22 0.00 99.93 0.00 200.00 101.32 0.00 0.00 0.00 133.20 0.00 130.18

Rozdíl -100561.02 -259708.00 -22531.00 -179353.00 -34792.00 -3640.00 -38398.00 -50000.00 25152.00 -127531.20 -28400.00 174607.19 542647.43 -150353.00 3990.80 105192.64 -127411.30 -40000.00 139350.70 670755.43 5753.51 -17094.37 -133693.09 -7090.00 -21425.00 190715.08 -3825127.41 22144.00 1072.40 -32055.00 -500000.00 8710.00 -10511.00 -3275.00 -10719.00 -70000.00 39020.00 23030.00 108909.00 -3029.60 4208.00 1500.00 7774.00 18612.00 26991.52 -10000.00 59766.00 36398.00 288260.00

45660411.71

48581000.00

93.99

48962550.00

93.26

-3302138.29

Skutečnost 24462217.05 354850.00

schválený 26670000.00 350000.00

% 91.72 101.39

upravený 25970000.00 350000.00

% 94.19 101.39

Rozdíl -1507782.95 4850.00

24817067.05

27020000.00

91.85

26320000.00

94.29

-1502932.95

skutečnost


rozpočet upravený

%

rozdíl

70477478.76

75601000.00

75282550.00

93.62

-4805071.24

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5181 5192 5194 5195 5229 5321 5323 5329 5331 5339 5361 5362 5366 5424 5494 5499 5649 5909

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energi Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Poskytnuté zálohy vnitřním org Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Náhrady mezd v době nemoci Neinvest.transfery obyvatelstv Ostatní neinvest.transfery oby Ostatní neinv.půjč.prostředky Ostatní neinvestiční výdaje ji

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

C E L K E M

V Ý D A J E

% 93.22

Stránka 7

Město Desná


3. Příjmy a výdaje dle paragrafů Celkové PŘÍJMY

dle paragrafů

Paragraf 0000 3314 3319 3349 3412 3429 3612 3613 3632 3722 4351 5311 6171 6310

Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacíc Sportovní zařízení v majetku o Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asistence,pečovat.služb Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

Celkové VÝDAJE


44992397.65 11929.00 428651.00 35366.00 9050.00 23500.00 12686698.00 902948.00 17990.00 318655.00 123953.00 120300.00 2119640.00 4288.60

50892700.00 10000.00 407000.00 40000.00 0.00 20000.00 16662000.00 730000.00 12000.00 200000.00 90000.00 0.00 3624300.00 2000.00

% 88.41 119.29 105.32 88.42 0.00 117.50 76.14 123.69 149.92 159.33 137.73 0.00 58.48 214.43

Rozpočet upravený 56034450.00 10000.00 429000.00 40000.00 0.00 20000.00 14405800.00 730000.00 12000.00 300000.00 110000.00 41000.00 2472300.00 2000.00

% 80.29 119.29 99.92 88.42 0.00 117.50 88.07 123.69 149.92 106.22 112.68 293.41 85.74 214.43

Rozdíl -11042052.35 1929.00 -349.00 -4634.00 9050.00 3500.00 -1719102.00 172948.00 5990.00 18655.00 13953.00 79300.00 -352660.00 2288.60

dle paragrafů

Paragraf 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2329 3111 3113 3314 3319 3329 3341 3349 3399 3412 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3745 4351 5311 5512 6112 6115 6171 6310 6399

Skutečnost

Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ost.záležitosti ochrany památe Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace

Skutečnost


1204587.95 1531.00 303030.00 0.00 4772.00 105944.00 76580.90 6000.00 644251.00 26595089.45 261099.80 1910504.68 13262.00 156163.00 178200.00 57491.00 323124.00 9865725.41 2729876.05 1363473.00 81459.00 6181502.63 3124528.00 370919.00 898771.32 1097096.35 1657855.50 1065625.89 111335.25 8706893.15 942647.43 438140.00

1740000.00 0.00 280000.00 150000.00 0.00 550000.00 60000.00 0.00 600000.00 25960000.00 276800.00 2208200.00 100000.00 138000.00 150000.00 90000.00 80000.00 12797700.00 3115000.00 1920000.00 116300.00 7115000.00 3000000.00 260000.00 930500.00 1328500.00 997000.00 1152400.00 0.00 10085600.00 400000.00 0.00

% 69.23 0.00 108.22 0.00 0.00 19.26 127.63 0.00 107.38 102.45 94.33 86.52 13.26 113.16 118.80 63.88 403.90 77.09 87.64 71.01 70.04 86.88 104.15 142.66 96.59 82.58 166.28 92.47 0.00 86.33 235.66 0.00

Rozpočet upravený 1740000.00 0.00 280000.00 150000.00 0.00 250000.00 60000.00 0.00 600000.00 26532600.00 281800.00 2388200.00 10000.00 138000.00 174000.00 90000.00 381000.00 11841650.00 3115000.00 1598000.00 102300.00 6205000.00 3000000.00 260000.00 930500.00 1341500.00 2457000.00 1152400.00 110000.00 9255600.00 400000.00 438000.00

% 69.23 0.00 108.22 0.00 0.00 42.38 127.63 0.00 107.38 100.24 92.65 80.00 132.62 113.16 102.41 63.88 84.81 83.31 87.64 85.32 79.63 99.62 104.15 142.66 96.59 81.78 67.47 92.47 101.21 94.07 235.66 100.03

Rozdíl -535412.05 1531.00 23030.00 -150000.00 4772.00 -144056.00 16580.90 6000.00 44251.00 62489.45 -20700.20 -477695.32 3262.00 18163.00 4200.00 -32509.00 -57876.00 -1975924.59 -385123.95 -234527.00 -20841.00 -23497.37 124528.00 110919.00 -31728.68 -244403.65 -799144.50 -86774.11 1335.25 -548706.85 542647.43 140.00

Stránka 8

Město Desná


V Ý D A J E

- Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf

Skutečnost


2212 2219 2221 2229 2310 2321 2329 3111 3113 3314 3319 3329 3341 3349 3399 3412 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3745 4351 5311 5512 6112 6115 6171 6310 6399

1204587.95 1531.00 303030.00 4772.00 105944.00 76580.90 6000.00 644251.00 3569570.40 261099.80 1910504.68 13262.00 156163.00 178200.00 57491.00 323124.00 9865725.41 1293178.05 1363473.00 81459.00 6181502.63 3124528.00 370919.00 898771.32 1097096.35 1657855.50 1065625.89 111335.25 8352043.15 942647.43 438140.00

1740000.00 0.00 280000.00 0.00 550000.00 60000.00 0.00 600000.00 3000000.00 276800.00 2208200.00 100000.00 138000.00 150000.00 90000.00 80000.00 12797700.00 1615000.00 1920000.00 116300.00 6615000.00 3000000.00 260000.00 930500.00 1328500.00 937000.00 1152400.00 0.00 8235600.00 400000.00 0.00

Skutečnost


45660411.71

48581000.00

Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Ostatní záležitosti v silniční Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ost.záležitosti ochrany památe Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace

C E L K E M

:

Rozpočet upravený

% 69.23 0.00 108.22 0.00 19.26 127.63 0.00 107.38 118.99 94.33 86.52 13.26 113.16 118.80 63.88 403.90 77.09 80.07 71.01 70.04 93.45 104.15 142.66 96.59 82.58 176.93 92.47 0.00 101.41 235.66 0.00

1740000.00 0.00 280000.00 0.00 250000.00 60000.00 0.00 600000.00 3572600.00 281800.00 2388200.00 10000.00 138000.00 174000.00 90000.00 381000.00 11841650.00 1615000.00 1598000.00 102300.00 6205000.00 3000000.00 260000.00 930500.00 1341500.00 1597000.00 1152400.00 110000.00 8405600.00 400000.00 438000.00

% 69.23 0.00 108.22 0.00 42.38 127.63 0.00 107.38 99.92 92.65 80.00 132.62 113.16 102.41 63.88 84.81 83.31 80.07 85.32 79.63 99.62 104.15 142.66 96.59 81.78 103.81 92.47 101.21 99.36 235.66 100.03

Rozpočet upravený

% 93.99

Rozdíl -535412.05 1531.00 23030.00 4772.00 -144056.00 16580.90 6000.00 44251.00 -3029.60 -20700.20 -477695.32 3262.00 18163.00 4200.00 -32509.00 -57876.00 -1975924.59 -321821.95 -234527.00 -20841.00 -23497.37 124528.00 110919.00 -31728.68 -244403.65 60855.50 -86774.11 1335.25 -53556.85 542647.43 140.00

Rozdíl %

48962550.00

93.26

-3302138.29

4. Financování Název položky text

Položka

Výsledek od začátku roku

Schválený rozpočet

%

Upravený rozpočet

%

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124

62018.49 11904926.81 -3287171.35

0.00 3800000.00 -889000.00

0.00 313.29 369.76

0.00 3800000.00 -3124000.00

0.00 313.29 105.22

2338.56

0.00

0.00

0.00

0.00

8682112.51

2911000.00

298.25

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í

(součet za třídu 8)

8000

676000.00 1284.34

Stránka 9

Město Desná


5. Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc

Příjmy

Výdaje

Leden

4.377.651,34

4.931.800,59

Únor

5.099.016,97

4.333.340,29

Březen

4.514.217,43

4.621.981,67

Duben

4.158.911,04

4.104.402,88

Květen

4.416.221,93

4.000.401,21

Červen

7.259.726,44

6.131.470,50

Červenec

4.223.499,41

5.514.319,91

Srpen

8.435.390,29

10.094.216,71

Září

6.790.466,97

13.821.580,98

Říjen

3.256.917,84

4.638.022,43

Listopad

5.423.575,76

5.111.370,32

Prosinec

3.839.770,83

3.174.571,27

CELKEM :

61.795.366,25

70.477.478,76

Stránka 10

Město Desná


Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc

Běžné výdaje 5xxx

Kapitálové výdaje 6xxxx

Leden

4.931.800,59

0,00

Únor

3.484.593,73

848.746,56

Březen

4.621.981,67

0,00

Duben

3.380.076,88

724.326,00

Květen

3.407.590,21

592.811,00

Červen

5.159.973,59

971.496,91

Červenec

5.110.756,38

403.563,53

Srpen

2.759.841,87

7.334.374,84

Září

3.077.192,54

10.744.388,44

Říjen

3.352.779,61

1.285.242,82

Listopad

4.040.449,61

1.070.920,71

Prosinec

2.333.375,03

841.196,24

CELKEM :

45.660.411,71

24.817.067,05

Stránka 11

Město Desná


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc

Běžné příjmy

Běžné výdaje

Saldo provozního přebytku

Leden

4.377.651,34

4.931.800,59

-554.149,25

Únor

5.099.016,97

3.484.593,73

1.614.423,24

Březen

4.490.233,43

4.621.981,67

-131.748,24

Duben

2.766.357,04

3.380.076,88

-613.719,84

Květen

4.402.166,93

3.407.590,21

994.576,72

Červen

7.207.813,44

5.159.973,59

2.047.839,85

Červenec

4.181.249,41

5.110.756,38

-929.506,97

Srpen

8.435.390,29

2.759.841,87

5.675.548,42

Září

6.772.183,97

3.077.192,54

3.694.991,43

Říjen

3.255.917,84

3.352.779,61

-96.861,77

Listopad

5.423.575,76

4.040.449,61

1.383.126,15

Prosinec

3.839.770,83

2.333.375,03

1.506.395,80

CELKEM :

60.251.327,25

45.660.411,71

14.590.915,54

Stránka 12

Město Desná


6. Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc

Základní běžný účet

Pokladna 261/xx

Leden

14.458,00

0,00

Únor

30.598,00

0,00

Březen

-1.234.359,38

0,00

Duben

-1.257.257,72

0,00

Květen

-879.641,94

0,00

Červen

858.443,41

0,00

Červenec

-86.326,06

0,00

1.009.221,85

0,00

Září

-166.485,50

0,00

Říjen

-346.264,77

0,00

Listopad

-107.472,83

0,00

Prosinec

566.647,23

0,00

Srpen

Stránka 13

Město Desná


7. Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak

UZ 00 0 13101

Skutečnost

% 74.73 74.73

upravený 186000.00 186000.00

% 102.86 102.86

Rozdíl 5312.00 5312.00

Skutečnost 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 13000.00 13000.00 0.00 0.00

% 100.00 100.00 0.00 0.00

Rozdíl 0.00 0.00 13000.00 13000.00

Skutečnost 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 70000.00 70000.00 51746.64 13180.00 4380.00 69306.64

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 70000.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 70000.00

% 100.00 100.00 73.92 0.00 0.00 99.01

Rozdíl 0.00 0.00 -18253.36 13180.00 4380.00 -693.36

Skutečnost 1000.00 1000.00

schválený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 1000.00 1000.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

Skutečnost 110000.00 110000.00 5840.52 50351.61 1506.00 542.00 4815.00 10442.00 30614.87 5888.00 110000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 110000.00 110000.00 6000.00 48000.00 1500.00 500.00 5000.00 20000.00 23000.00 6000.00 110000.00

% 100.00 100.00 97.34 104.90 100.40 108.40 96.30 52.21 133.11 98.13 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 -159.48 2351.61 6.00 42.00 -185.00 -9558.00 7614.87 -112.00 0.00

schválený 9900000.00 9900000.00 0.00 0.00

% 100.00 100.00 0.00 0.00

upravený 9900000.00 9900000.00 0.00 0.00

% 100.00 100.00 0.00 0.00

Rozdíl 0.00 0.00 9900000.00 9900000.00

% 99.81 99.81

Rozdíl -91.49 -91.49

- Rekonstrukce ZŠ

4211 Investič.přij.transfery z všeo Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

UZ 32 1 33030

schválený 256000.00 256000.00

- Volby do zastupitelstva LK a do Senátu Parlamentu ČR

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Výdaje:

UZ 00 0 98662

Skutečnost 191312.00 191312.00

- Volba prezidenta ČR

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy:

UZ 00 0 98193

Rozdíl

- Dotace na pomocný analytický přehled (PAP)

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:

UZ 00 0 98008

%

- Knihovna 21.století – Hravá čítárna

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje:

UZ 00 0 98007

Rozpočet upravený

- Uzamykací stojany na kola

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet Výdaje:

UZ 00 0 34070

%

- Aktivní politika zaměstnanosti – příspěvek na VPP

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy:

UZ 00 0 14005


Skutečnost 9900000.00 9900000.00 9900000.00 9900000.00

- Moderní experiment ve školách Pojizeří

4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:

Skutečnost 47908.51 47908.51


% 0.00 0.00

upravený 48000.00 48000.00

Stránka 14

Město Desná


Účelový znak

UZ 32 1 33123

Skutečnost

Rozdíl -64.44 -64.44

Skutečnost 271481.50 271481.50


% 0.00 0.00

upravený 271500.00 271500.00

% 99.99 99.99

Rozdíl -18.50 -18.50

Skutečnost 484134.84 484134.84


% 0.00 0.00

upravený 484000.00 484000.00

% 100.03 100.03

Rozdíl 134.84 134.84

Skutečnost 28125.00 28125.00

schválený 300000.00 300000.00

% 9.38 9.38

upravený 28000.00 28000.00

% 100.45 100.45

Rozdíl 125.00 125.00

Skutečnost 159376.00 159376.00


% 0.00 0.00

upravený 159000.00 159000.00

% 100.24 100.24

Rozdíl 376.00 376.00

Skutečnost 115050.00 115050.00


% 0.00 0.00

upravený 115050.00 115050.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

Skutečnost 651950.00 651950.00


% 0.00 0.00

upravený 652000.00 652000.00

% 99.99 99.99

Rozdíl -50.00 -50.00

% 0.05 0.05

upravený 10905000.00 10905000.00

% 0.05 0.05

Rozdíl -10899582.02 -10899582.02

upravený 92000.00 92000.00

% 100.12 100.12

Rozdíl 106.00 106.00

- Zateplení budovy ZŠ a ZvŠ

4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:

UZ 54 5 15835

% 99.92 99.92

- Integrovaný operační program – Územní plán

4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy:

UZ 54 1 90877

upravený 85500.00 85500.00

- Integrovaný operační program – Územní plán


UZ 36 5 17871

Skutečnost 85435.56 85435.56



UZ 36 1 17870

% 0.00 0.00

Rozdíl



UZ 33 5 13234


%

- EU – peníze školám


UZ 33 1 13234

Rozpočet upravený

- Moderní experiment ve školách Pojizeří


UZ 32 5 33123

%

- EU – peníze školám


UZ 32 5 33030


Skutečnost 5417.98 5417.98

schválený 10900000.00 10900000.00

- Zateplení budovy ZvŠ (doplatek)


Skutečnost 92106.00 92106.00

schválený 767000.00 767000.00

% 12.01 12.01

Stránka 15

Město Desná


8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz

Pol Poskytovatel Název

Poskytnuto k 31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin.vypořádání

Neinvestiční transfery 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam

191.312,00

191.312,00

0,00

0,00

13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam

187.501,00

187.501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14005 4116 MV ČR

Úzamykatelné stojany

13.000,00

13.000,00

33030 4122 MSMT ČR Dotace – Pojizeří

319.390,01

0,00

0,00

0,00

33123 4122 MSMT ČR EU – peníze školám

569.570,40

569.570,40

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

70.000,00

69.306,64

0,00

693,36

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

1.466.773,41

1.145.690,04

0,00

1.693,36

92.106,00

92.106,00

0,00

0,00

34070 4116 MK ČR

Knihovna 21.století

98007 4111 VPS ČR

Dotace na PAP

98008 4111 VPS ČR

Volby prezidenta ČR

98193 4111 VPS ČR

Volby (Senát ČR a kraj)

C e l k e m

:

Investiční transfery 15835 4216 MŽP ČR

Dotace na zateplení ZvŠ

17870 4216 MMR ČR

Územní plán

115.050,00

115.050,00

0,00

0,00

17871 4216 MMR ČR

Územní plán

651.950,00

651.950,00

0,00

0,00

5.417,98

5.417,98

0,00

0,00

9.900.000,00

9.900.000,00

0,00

0,00

90877 4213 SFŽP ČR Dotace na zateplení ZvŠ 98662 4211 VPS ČR

Dotace na rekonstrukci ZŠ

C e l k e m

:

10.764.523,98

10.764.523,98

0,00

0,00

C E L K E M

:

12.231.297,39

11.912.152,02

0,00

0,00

Stránka 16

Město Desná


9. Porovnání aktiv a pasiv 2010

2011

2012

64.141,00 348.147,80 289.249,80 260.059.374,60 13.386.732,00 5.884.953,20 10.156.043,00 151.059,00 12.664.143,16 25.677.000,00 0,00 -348.147,80 0,00 0,00 0,00 -5.884.953,20 205.646,97 792.661,02 488.671,82 218.323,00 29.480,00 0,00 1.512.773,00 2.619.471,30 23.900,00 0,00 0,00 124.866,00 2.772.772,38 8.411.121,80 4.263.200,21 1.318,00 8.366,00 8.889.446,85 10.143.462,00 3.297.755,00 0,00 20.676,00 53.820,00 44.360,00 132.597,00 18.335,49 1.747.958,27 0,00 0,00 342.105,36 125.169,93 10.183.305,71 311.011,00

64.141,00 360.962,80 289.249,80 298.433.932,16 10.499.605,00 6.846.323,51 10.683.405,00 918.059,00 23.629.623,90 25.677.000,00 -16.616,00 -360.962,80 -71.811,00 -103.908.801,80 -5.480.337,70 -6.846.323,51 212.699,19 209.043,72 596.686,82 400.843,37 49.995,00 0,00 2.398.431,00 4.045.614,80 -40.550,00 0,00 0,00 86.329,00 1.159.959,85 9.108.059,91 4.720.785,16 63,00 3.653,00 6.551.898,21 9.930.750,50 3.160.359,00 0,00 80.679,00 71.925,00 144.360,00 0,00 265.724,20 517.929,78 0,00 0,00 528.666,36 954.675,06 4.946.776,60 859.180,00

64.141,00 360.962,80 289.249,80 299.911.918,16 10.257.327,00 6.615.608,20 10.611.529,00 918.059,00 46.096.192,65 25.677.000,00 -19.832,00 -360.962,80 -80.775,00 -107.942.804,97 -5.949.562,48 -6.615.608,20 225.980,16 380.957,23 362.754,82 336.872,37 44.715,00 392.017,00 1.171.570,00 2.593.118,00 3.000,00 958.170,03 32.227,00 45.325,00 3.967.100,55 9.570.302,10 3.584.838,53 574,00 43.624,00 8.599.017,52 10.149.806,00 3.170.980,00 36.403,00 0,00 250.600,40 118.536,00 0,00 232.252,00 272.730,40 4.454.245,40 2.089,00 940.829,43 1.720.435,83 5.088.057,30 438.140,00

A K T I V A 013 018 019 021 022 028 031 041 042 069 073 078 079 081 082 088 112 231 236 245 263 311 314 315 335 348 365 469 501 502 511 512 513 518 521 524 525 528 538 543 547 548 549 551 558 562 569 572 591

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.movité věci a soubory movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Základní běžný účet územ.samospr.celků Běžné účty fondů územních samospr.celků Jiné běžné účty Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky z finančního zajištění Ostatní dlouhodobé pohledávky Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Dary Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů

Stránka 17

Město Desná

IČ : 00262307 Závěrečný účet za rok 2012 2010

2011

2012

6.875.260,33 690.275,00 375.167,00 78.406,00 -308,00 195.194,20 253.930.587,49 56.783.023,80 -5.179.630,19 637.437,82 0,00 13.849.561,35 0,00 1.409.181,45 13.511.242,88 17.062,00 293.230,00 2.076.133,00 8.972,00 6.971.377,79 5.433.415,38 7.646.972,00 5.202.536,72 356.330,00 3.500,00 3.709.632,00 262.004,00 719.113,00 13.617,98 2.956.840,67 404.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.477.860,23 629.986,00 344.887,00 68.861,00 4.674,00 48.055,37 303.129.367,04 40.644.565,80 -114.657.196,69 813.495,52 228.560,87 19.862.127,54 0,00 6.334.749,50 10.188.554,20 43.483,00 615.800,00 2.283.254,00 17.061,00 5.773.925,82 4.984.951,15 11.158.560,00 3.647.734,05 1.582.511,80 0,00 -86.521,50 399.134,00 396.679,35 3.873,45 0,00 9.742.993,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.015.035,24 725.524,00 378.664,00 73.405,00 29.432,00 351.424,37 301.781.280,94 50.649.445,76 -114.657.196,69 411.079,72 14.309.859,45 28.479.883,00 1.277.560,04 1.565.534,12 12.845.578,00 -11.237,00 129.955,00 2.399.383,00 722.839,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116.300,00 0,00 1.432.074,00 65.943,00 276.165,00 4.288,60 0,00 5.972.040,98 8.711.215,65 4.445.166,52 8.258.717,00 3.865.417,94 394.932,55

P A S I V A 321 331 336 342 343 378 401 403 406 419 432 451 472 602 603 604 605 606 609 631 632 634 636 641 642 646 647 649 662 671 672 681 682 684 686 688

Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní krátkodobé závazky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Ostatní fondy Výsledek hospodaření minul.účet.období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy

vybr.míst.vlád.inst. z transferů ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze sdíl. daně z příjmů práv. osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených majetkových daní z ost.sdílených daní a poplatků

Stránka 18

Město Desná


10. Tvorba a použití fondů Fond zlepšení úrovně bydlení Počáteční stav k 1.1.2012 Kč 202 821.72 splátky půjček Kč 41 004.00 výdaje - převod na běžný účet Kč 200 000.00 _______________________________________________________ Konečný stav k 31.12.2012 Kč 43 825.72

Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2012 Kč 393 865.10 příjmy celkem Kč 203 690.00 z toho vratky z půjček 18 000.00 výdaje celkem Kč 278 626.00 z toho: poskytnuté půjčky Kč 0.00 rekreace, stravování, kultura Kč 274 626.00 pracovní a životní jubilea Kč 4 000.00 _______________________________________________________ Konečný stav k 31.12.2012 Kč 318 929.10

Stránka 19

Město Desná


11. Zřízené příspěvkové organizace Město Desná v roce 2003 zřídilo tyto příspěvkové organizace:  Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613 - Desná II  Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212 - Desná I Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2012 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky a prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. Výsledky hospodaření shrnuje následující přehled. Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613 hlavní činnost

výnosy celkem 16 932 450.91 Kč z toho příspěvek od obce 3 000 000.00 Kč náklady celkem 17 072 425.23 Kč ________________________________________________ ztrátový hospodářský výsledek - 139 974.32 Kč

hospodářská činnost

výnosy celkem 332 429.34 Kč náklady celkem 323 732.97 Kč ________________________________________________ zlepšený hospodářský výsledek 8 696.37 Kč

Rada města Desná svým usnesením č.82/13 ze dne 6.3.2013 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace a schválila pokrytí ztrátového hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 139 974.32 Kč z rezervního fondu a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 8 696,37 Kč do fondu odměn. Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212 hlavní činnost

výnosy celkem 3 278 433.77 Kč z toho příspěvek od obce 600 000.00 Kč náklady celkem 3 111 781.38 Kč _______________________________________________ zlepšený hospodářský výsledek 166 652.39 Kč

Rada města Desná svým usnesením č.116/13 ze dne 3.4.2013 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace a schválila příděl zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 166 652,39 Kč do rezervního fondu. Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně předepsaných výkazů jsou uloženy na ekonomickém odboru MěÚ Desná.

zákonem

Stránka 20

Město Desná


12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření vykonal Karel Gröger - kontrolor pověřený řízením přezkoumání. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěr zprávy : I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumáním hospodaření města Desná za rok 2012 Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách - město nezabezpečilo proúčtování opravných položek k pohledávkám na účtu 311 a 315 (§ 23 a § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. III. Při přezkoumáním hospodaření města Desná za rok 2012 Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………………………………… 6,44 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………………………………………… 30,07 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku … 6,52 % Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

Jaroslav Kořínek starosta

Vypracovala : ing. Martina Čermáková – vedoucí ekonomického odboru

Stránka 21

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, Desná

Recommend Documents