Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015
Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města
dne:
zastupitelstvem města
dne:
Zpracoval:
Zveřejněno dne:
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí – finanční odbor Bc. Sluková Lenka
06.08.2015
Sejmuto dne: 24.08.2015
Schváleno dne: Usnesením zastupitelstva města č…….
dne ………………..
Financování
Zůstatek na účtech k 31.12. 2014 8115
8869745,26 zůstatek na účtech
8115
750000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r.2014
8115
352628,87 zůstatek na účtu sociálního fondu
8123
4000000,00 přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ
8124
-999600,00 splátky úvěru
Celkem
12972774,13
v tom :
-8088876,00 pokrytí rozdílu příjmy-výdaje
Celkem
-8088876,00
Výdaje
Rozpočet
Skutečnost
5xxx 35363633,16
14610510,32 běžné výdaje
5331 12120400,00
6256256,00 příspěvky PO
522x
270000,00
6xxx
9405215,73
Rozpočtová rezerva
3285021,11
0,00
Celkem
60444270,00
24003848,32
Příjmy
Rozpočet 1xxx 34200000,00
CELKEM
Příjmy - výdaje Financování
9972374,13
221666,00 příspěvky RC Medvídek, MSK 2915416,00 kapitálové výdaje
Skutečnost 16888209,74 daně sdílené
1xxx
1200000,00
1068338,06 daň výlučná
1xxx
3381000,00
1718926,55 daňové poplatky
2xxx
3920000,00
2221146,25 nedaňové příjmy
4xxx
4695315,87
2917200,87 přijaté dotace
3xxx
75200,00 46638600,00
7420,00 kapitálové příjmy 24821241,47
-8088876,00 8088876,00
Daňové příjmy
Kapitoly
Rozpočet 2015
Upravený rozpočet
Položka
Plnění
7400000,00
7400000,00
1111
600000,00
600000,00
1112
1000000,00
1000000,00
1113
472238,08 47,22
17000000,00
17000000,00
1211
8476170,11 49,86
8200000,00
8200000,00
1121
3868385,96 47,18
34200000,00
34200000,00
%
Sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob CELKEM
4040184,36 54,60 31231,23
5,21
16888209,74 49,38
Příjmy z rozpočtového určení daní zahrnují i příspěvek na školství, cca 8000,- x 600 žáků ZŠ a MŠ, tj. 4800000,-
Výlučné daně
Rozpočet 2015
Daň z příjmů právnických osob za obce
Upravený rozpočet Položka bude spočítáno 12/2013 1122
Daň z nemovitostí
1200000,00
1200000,00
CELKEM
1200000,00
1200000,00
Místní poplatky + správní poplatky
Rozpočet 2015
1511
Plnění
%
1068338,06 89,03 1068338,06 89,03
Upravený rozpočet
Položka
2000000,00
2000000,00
1340
1095354,41 54,77
Poplatek ze psů
60000,00
60000,00
1341
40375,00 67,29
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20000,00
20000,00
1343
8318,00 41,59
1000,00
1000,00
1345
458,00 45,80
Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií
150000,00
150000,00
1351
77130,43 51,42
900000,00
900000,00
1355
247700,71 27,52
Správní poplatky
250000,00
250000,00
1361
249590,00 99,84
3381000,00
3381000,00
1718926,55 50,84
38781000,00
38781000,00
19675474,35 50,73
Poplatky za odpady
Poplatek z ubytovací kapacity
CELKEM
Daňové příjmy celkem
Plnění
%
Nedaňové příjmy
Rozpočet 2015
Upravený rozpočet
Položka
Plnění
%
Splátky půjček od obyvatelstva
150000,00
150000,00
2460
75450,00
50,30
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
650000,00
650000,00
2111
290816,00
44,74
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
402000,00
402000,00
2132
212822,00
52,77
1040000,00
1040000,00
2111
283435,22
27,25
680000,00
680000,00
2132
473744,54
69,67
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária
60000,00
60000,00
2139
45233,00
75,39
Příjmy z poskytování služeb - hroby
0,00
0,00
2111
1600,00
0,00
Příjmy-úroky z prodlení(nájemné)
0,00
0,00
2212
9681,21
0,00
65000,00
65000,00
2131
46155,00
71,01
87541,84 291,81
Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení)
30000,00
30000,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)
6000,00
6000,00
2212
2300,00
38,33
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)
3000,00
3000,00
2212
1900,00
63,33
Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ŽP
0,00
0,00
2212
10000,00
0,00
Přijaté náhrady-soudní spor (Penčákovi)
0,00
0,00
2324
193057,56
0,00
20000,00
20000,00
2111
13977,00
69,89
5000,00
5000,00
2141
600,88
12,02
0,00
0,00
2112
2000,00
0,00
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,… Příjmy z úroků - příjmový účet Příjmy z prodeje zboží Příjmy- Univerzita 3. věku
0,00
0,00
2329
11625,00
0,00
700000,00
700000,00
2111
132118,00
18,87
0,00
0,00
2324
162000,00
0,00
Benešovské noviny
30000,00
30000,00
2111
15766,00
52,55
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky
20000,00
20000,00
2111
10945,00
54,73
Kultura - vstupné na akce
35000,00
35000,00
2111
92870,00 265,34
0,00
0,00
2111
11550,00
0,00
1000,00
1000,00
2132
0,00
0,00
Kino - vstupné na akce
22000,00
22000,00
2111
18170,00
82,59
Kino - pronájem prostor
1000,00
1000,00
2132
Odpadové hospodářství - prodej pytlů
0,00
0,00
2111
105,00
0,00
Odpadové hospodářství -přijaté náhrady
0,00
0,00
2324
11483,00
0,00
3920000,00
3920000,00
Lesní hospodářství Lesní hospodářství-přijatá náhrada od pojišťovny
Salhausenské slavnosti-příjmy ze vstupného Kultura - pronájem prostor
CELKEM
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul. Příjmy z prodeje pozemků CELKEM
Rozpočet 2015
Upravený rozpočet
2221146,25
Položka
0,00
0,00
75200,00
75200,00
0 75200,00
4200,00 420,00
Plnění
%
0,00
0,00
7420,00
9,87
0,00
0,00
0,00
75200,00
7420,00
9,87
3112
Přijaté dotace Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce
Rozpočet 2015
Upravený rozpočet
Položka
Plnění
%
30000,00
30000,00
4121
3832400,00
3786700,00
4112
1762300,00
45,98
Příjmy z výkonu přestupkové komise pro obce
0,00
0,00
4121
12600,00
0,00
Ústecký kra-dotace pro ZŠ(průtoková dotace)
0,00
0,00
4122
19800,00
0,00
Úřad práce Děčín-dotace VPP
0,00
0,00
4116
213885,00
0,00
Euror.Labe-dotace 2014 Cyklostezka Ploučnice
0,00
240543,60
2329
240543,60 100,00
Euror.Labe-dotace 2014 Aktivní senioři
0,00
100264,65
2329
100264,65 100,00
Euror.Labe-dotace 2014 Dobrovolní hasiči
0,00
78429,08
2329
78429,08 100,00
Ústecký kraj-dotace záplavy 2014-doplatek
0,00
103382,81
4122
103382,81 100,00
SFŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ
0,00
14221,98
4213
14221,98 100,00
MŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ
0,00
241773,75
4216
241773,75 100,00
Ústecký kraj-dotace"500 let Salhausenů"
0,00
100000,00
4122
100000,00 100,00
3862400,00
4695315,87
2917200,87
62,13
46638600,00
47471515,87
24821241,47
52,29
Ústecký kraj-výkon státní správy
CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
30000,00 100,00
Příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace - 2.čtvrtletí 2015
Název PO Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.
Rozpočet 2015
Upravený
Org.
§
Čerpání
%
4940000,00
4940000,00
300 3113
2516462,00
50,94
4940000,00
4940000,00
361 3639
2469600,00
49,99
190400,00
190400,00
361 3419
95196,00
50,00
750000,00
750000,00
361 3725
375000,00
50,00
d) příspěvek na údržbu lesů
0,00
300000,00
361 1032
300000,00
100,00
Školní jídelna Benešov n.Pl.
1000000,00
1000000,00
312 3141
499998,00
50,00
Služby města Benešov n.Pl. a) příspěvek na provoz b) účelově vázaný-nákl.převedené z MSK c) účelově vázaný-náklady na provoz sběrného dvora, tříděný odpad
CELKEM
11820400,00 12120400,00
6256256,00
Příspěvky jiným subjektům ( v Kč )
Název
Rozpočet 2015
Upravený
Org.
§
Čerpání
%
Městský sportovní klub Benešov n.Pl.
100000,00
100000,00
606 3419
71666,00
71,67
RC Medvídek
150000,00
170000,00
606 3421
150000,00
88,24
CELKEM
250000,00
270000,00
221666,00
82,10
Kapitoly Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh
Rozpočet 2015
Upravený
§
Org.
Čerpání
%
1050000,00
1050000,00
3631
525000,00
50,00
96000,00
96000,00
3639
85249,60
88,80
1800000,00
1800000,00
6112
1086785,00
60,38
dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..) Zastupitelstvo města Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsaného dotačního programu
0,00
0,00
3639
209847,00
0,00
19076,00
52558,66
6402
52558,42
100,00
Lesy-činnost města v lesním hospodářství
355000,00
363470,00
1032
40
368155,00
101,29
Lesy-činnost lesního hospodáře
240000,00
240000,00
1036
40
43560,00
18,15
Benešovské noviny
150000,00
150000,00
3349
111
70062,52
46,71
Místní komunikace
1400000,00
1467957,00
2212
123
125539,00
8,55
680000,00
687018,00
2219
123
190319,00
27,70
1000000,00
1000000,00
2212
123
0,00
0,00
Ing.Kulík- vodohospodářské služby
0,00
60000,00
2339
123
18000,00
30,00
ZŠ-PD (výměna soc.zařízení v Bílé škole)
0,00
55781,00
3113
123
55781,00
100,00
ZŠ-stavební práce(výměna soc.zařízení v Bílé škole)
0,00
850000,00
3612
365
0,00
0,00
Koupaliště-PD(revitalizace)
0,00
15000,00
3412
123
15000,00
100,00
Projektová dokumentace
1000000,00
1551554,00
2549
123
1464,10
0,09
Svoz komunálního odpadu
1800000,00
1800000,00
3722
123
812504,00
45,14
0,00
0,00
3725
123
42205,00
0,00
Péče o veřejnou zeleň
200000,00
200000,00
3745
123
51823,00
25,91
Obnova o opravy kulturních památek
400000,00
400000,00
3322
123
0,00
0,00
Dětské plácky
100000,00
100000,00
3421
123
6950,00
6,95
Protipovodňový systém
40000,00
100000,00
5299
123
35796,03
35,80
Finanční operace-popl.KB(příjmový účet)
35000,00
35000,00
6310
211
18149,14
51,85
Finanční operace -popl.KB (soc.fond)
10000,00
10000,00
6310
211
2822,90
28,23
Finanční operace-popl.KB(běžné účty)
40000,00
40000,00
6310
211
27904,48
69,76
Finanční operace - úroky z úvěru
40000,00
40000,00
6310
211
20516,00
51,29
Finanční operace-pojištění majetku
180000,00
180000,00
6320
211
130749,00
72,64
Finanční operace-DPH
120000,00
120000,00
6399
211
68584,00
57,15
Finanční vypořádání - volby do ZaM+Senát, Evr.parlament
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš. Místní komunikace - havarijní rezerva
Svoz tř.odpadu-bude přefakturováno SLM
Finanční operace-daň z příjmů PO
0,00
0,00
6399
211
1884000,00
1884000,00
5311
321
963853,15
51,16
Knihovna
587000,00
587000,00
3314
330
287472,00
48,97
Sbor dobrovolných hasičů
295000,00
295000,00
5512
331
66652,31
4,31
Sociální fond
650000,00
650000,00
6171
340
304739,00
46,88
13850000,00
13997294,50
6171
341
6606999,03
47,20
Klub důchodců
58000,00
58000,00
3429
343
18908,09
32,60
SPOZ
61000,00
61000,00
3399
350
20935,00
34,32
Kultura
150000,00
150000,00
3399
351
98201,67
65,47
Benešovský slunovrat-bude RO(dotace ÚK,dar BTS)
150000,00
150000,00
3399
352
249847,00
166,65
0,00
100000,00
65,44
353
65439,00
65,44
Městská policie
Činnost místní správy + činnost Infocentra
500 let Saské renesance
Správa majetku
2843000,00
3093000,00
3612
365
1595331,96
38,98
Správa majetku - havarijní rezerva
1000000,00
1000000,00
3612
365
0,00
0,00
Správa majetku - pohřebnictví
174000,00
174000,00
3632
365
30215,52
17,37
Kino
500000,00
500000,00
3313
509
185492,40
37,10
Příspěvky přidělené Radou města
150000,00
150000,00
3900
707
51100,00
34,07
50000,00
50000,00
5299
888
0,00
0,00
33157076,00
35363633,16
Krizové situace CELKEM
Finanční rezerva
14610510,32
3285021,11
Kapitálové výdaje - 2.čtvrtletí 2015
TEXT
Rozpočet 2015
Upravený
Org.
§
Čerpání
%
Správa majetku Výměna otopné soustavy č.p.1 náměstí Míru - první etapa
1700000,00
850000,00
365 3613
0,00
0,00
1200000,00 1200000,00
341 6171
0,00
0,00
50000,00
123 2212
0,00
0,00
1200000,00 1200000,00
123 2212
0,00
0,00
123 2219
0,00
0,00
4000000,00 4000000,00 3695 3113
2560200,27
64,01
V případě získání dotačního titulu bude akce realizována v celkové výši cca 2850 tis. Kč.
Hospodářská správa Výměna oken první etapa
Výstavba a životní prostředí Rekonstrukce a výstavba silnic Pod Táb.vrchem - nová dešťová vpusť
50000,00
Opletalova ul. - rekonstrukce v souvislosti s výměnou vodovodního řadu Sídliště - odstavná plocha Největší prioritou Sokolovská - rekonstrukce v oblasti investičních mostu přes výdajů Ploučnici je rekonstrukce - bude žádánomostu o dotaci v Sokolovské ze SFDI ul., kde je v současné době omezený provoz. Realizace akce závisí na způsobu financování. Město prověří možnost získání dotačního titulu z ROPu Severozápad. V případě nevyhovujících podmínek bude nutné zvážit možnost úvěru. Cena rekonstrukce se odhaduje na 10 mil. Kč.
Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ-nezpůsobilé + způsobilé výdaje vlastní
100000,00
100000,00
0,00
0,00
Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace SFŽP)
0,00
14221,98 3695 3113
14221,98 100,00
Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace MŽP)
0,00
241773,75 3695 3113
241773,75 100,00
0,00
499220,00 3276 3726
Nákup vybavení pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů 99220,00
19,88
0,00
0,00
Sbor dobrovolných hasičů koupě hasičského vozu
1250000,00 1250000,00
CELKEM
9500000,00 9405215,73
Výdaje celkem
Rozpočet 2015
Upravený
54727476,00
60444270,00
331 5512
2915416,00
%
Čerpání
39,71 24003848,32
V červnu 2015 byla dokončena akce „Snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“. Název prioritní osy : 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie ( FS ) Identifikační číslo EIS : 13152773 Číslo EDS : 115D222003695 Investiční dotace Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí
Celkové výdaje na projekt Celkové způsobilé výdaje na projekt
21 008 087,00
Dotace 85% Fond soudržnosti (MŽP)
14 671 849,15
17 260 999,00
Dotace 5% SFŽP
863 049,94
Vlastní 10%
1 726 099,91
Neuznatelné Podíl dotace k uznatelným nákladům
3 747 088,00 0,90
Dotace celkem
15 534 899,07 Kč
Dotace MŽP 85%
14 671 849,15 Kč
Dotace SFŽP 5%
5.857.850,34 Kč
863 049,92 Kč
