1. sz. melléklet MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) eFt-ban Megnevezés
2008. évi előirányzat
2009. évi előirányzat
2010. évi számított
BEVÉTELEK Működési bevételek:
1 064 443
1 109 395
1 159 251
- Intézményi működési bevételek
109 492
112 777
115 935
- Önkormányzat sajátos működési bevétele
954 951
996 618
1 043 316
Támogatások:
1 130 020
1 178 448
1 237 363
- Önkormányzatok költségvetési támogatása
1 130 020
1 178 448
1 237 363
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
44 300
49 300
80 150
Támogatásértékű működési bevételek
58 504
61 170
64 138
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0
0
0
Működési célú pénzeszköz átvétel
0
0
0
57 310
652 000
9 200
Támogatási kölcsönök visszatér.,értékpapír bevételek
104 320
225 932
32 800
Hosszúlejáratú hitelfelvétel
155 380
0
0
0
0
0
2 614 277
3 276 245
2 582 902
1 283 145
1 340 886
1 407 931
Munkaadókat terhelő járulékok
393 463
411 169
431 727
Dologi kiadások
656 384
648 025
666 169
Működési célú pénzeszközátadás
139 246
143 423
147 439
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások
Támogatásértékű működési kiadások
4 100
4 223
4 341
27 360
28 728
30 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 380
2 575
2 647
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
1 500
1 500
1 500
Önkormányzat által folyósított ellátások
2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Fejlesztési hitel és kötvény tőketörlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY : Fedezete: Működési célú hitelfelvétel
0
0
0
10 000
10 000
10 000
286 470
20 000
20 000
9336
847 732
64 650
2 814 384
3 458 261
2 786 568
200 107
182 016
203 666
2.számú melléklet MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., 2010. ÉVI BEVÉTELEI eFt-ban Megnevezés
2008. év
2009. év
2010. év
előirányzat
előirányzat
számított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Intézményi működési bevételek 1.1 Intézmények működési bevételei
86 022
88 603
91 084
1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevétele
23 470
24 174
24 851
109 492
112 777
115 935
45 000
46 890
48 900
200
208
217
255 000
265 710
277 140
2.4 SZJA helyben maradó része
189 294
197 810
207 700
2.5 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére
343 007
358 440
376 364
2.6 Gépjárműadó
108 000
112 530
117 375
2.7 Bírságok, pótlékok
3 100
3 230
3 370
2.8 Talajterhelési díj bevételek
1 900
1 950
1 980
2.9 Önk.egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev.
9 450
9 850
10 270
Intézmények működési bevételei összesen 2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adó: 2.1 Építmény adó 2.2 Idegenforgalmi adó 2.3 Iparűzési adó - Átengedett központi adók:
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
3
Sajátos működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
954 951
996 618
1 043 316
1 064 443
1 109 395
1 159 251
837 145
928 665
975 090
II. TÁMOGATÁSOK 1./ Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok: Kisebbségi Önk. tám.
555
580
609
53 848
0
0
- közoktatási feladatok támogatása
2 106
2 200
2 311
- szociális feladatok támogatása
4 553
4 758
4 996
231 813
242 245
254 357
1 130 020
1 178 448
1 237 363
1 130 020
1 178 448
1 237 363
1.1 Ingatlanértékesítés
20 000
25 000
55 870
1.2 Telekértékesítés
10 000
10 000
10 000
1.3 Lakásértékesítés
10 000
10 000
10 000
200
200
180
600
600
600
1.3 Központositott előirányzatok: 2008.évi bérpolitikai int.tám. 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások:
- Tűzoltóság támogatása Költségvetési támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
1.4 Házingatlan törlesztés 1.5 Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel - Kukásautó bérleti díja
3 500
3 500
3 500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
- Viziközmű bérleti díj
44 300
49 300
80 150
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1.1 Támogatásértékű működési bevételek: - TB alap tám.(GESZ:védőnői szolg.,iskolaorvosi ell.)
33 000
34 500
36 210
5 904
6 170
6 478
- Közhasznú foglalk.támogatása
19 000
19 900
20 850
- Mezőőri feladatok támogatása
600
600
600
1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0
0
0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
58 504
61 170
64 138
- Támogatás többcélú kistérségi társulattól szoc.feladatokra
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
4
1.1Működési célú pénzeszköz átvétel 1.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - hagyományos társulati víz- és csatorna befizetések - utólagos víz- és csatorna befizetések - felh. célú pénzeszköz átv. (KÖVÁL Zrt) VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
0
0
16 200
650 000
6 700
2 000
2 000
2 500
39 110
0
0
57 310
652 000
9 200
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE 1.1 Kamatmentes kölcsön visszatérülése
3 300
3 000
2 800
101 020
222 932
30 000
TÁMOGATÁSI KÖLCS.VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAPÍR BEV.ÖSSZ.:
104 320
225 932
32 800
VII. HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL( MFB fejlesztési hitel)
155 380
0
0
0
0
0
2 614 277
3 276 245
2 582 902
1.2 Kötvény kibocsátás bevétele
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3. számú melléklet INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2008. Év eFt-ban Megnevezés
2008. évi terv
A GESZ-hez tartozó intézmények: Művelődési Központ Városi Könyvtár GESZ + Szállítás Védőnői feladatok
0 3 420 410 0
Katona úti Főzőkonyha
29 055
GESZ összesen
32 885
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények: Bölcsőde Gondozási Központ Kossuth Óvoda Petőfi Óvoda
5 002 12 620 10 5
5
Tesz-Vesz Óvoda Napsugár Óvoda (Szivárvány tagóvodával együtt)
10 12
Jászai Mari téri Általános Iskola
520
Nemzetőr Általános Iskola
8 320
Kossuth Lajos Általános Iskola
260
Ady úti Általános Iskola
180
Jászai Mari téri Főzőkonyha
26 198
A Hivatalhoz tart.intézmények összesen:
53 137 0
Tűzoltóság: MINDÖSSZESEN
86 022
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2008. Év eFt-ban Megnevezés
2008.évi terv
1. Mezőőri járulék befiz. bevétele
460
2. Piac, vásár, helyjegy bevételek
3 600
3. Közterület-foglalás
1 100
4. Hatósági, engedélyezési feladatok 5. Marhalevél kezelés bevétele
800 10
6.Egyéb bevételek
1 200
7. Okmányiroda mük. bevétel
3 900
8. Banki forgalom bevétele
1 500
9. Telekhasználat 10. AT. kiszámlázott term. és szolg.ÁFÁ-ja 11. Továbbszámlázott egyéb bevételek ÖSSZESEN
100 5 000 5 800 23 470
6 5. számú melléklet Normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai 2008. Év Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Megnevezés Normatív állami hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) Óvodai nevelés Iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Napközis és tanulószobai foglalkoztatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,oktatása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása Normatív állami hozzájárulások összesen:
Összesen eFt 34 778 48 179 2 276 400 94 340 27 833 7 000 30 682 146 625 345 440 1 172 13 390 17 744 46 991 20 295 837 145
Állami támogatás % eFt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Átengedett SZJA % eFt 34 778 48 179 2 276 400 94 340 27 833 7 000 30 682 146 625 345 440 1 172 13 390 17 744 46 991 20 295 837 145
Normatív, kötött felhasználású támogatások 1. 2. 3. 4.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:
MINDÖSSZESEN (normatív állami hozzájárulások + normatív kötött felhasználású tám.)
2 106 4 252 301 231 813 238 472
1 075 617
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 106 4 252 301 231 813 238 472
1 075 617
7 6.sz.melléklet Intézmények működési kiadásai, létszámadatai 2008.év
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
eFt-ban
Működési célú pénzeszköz átadás
Támogatásértékű működési kiadás
Önk.által folyósított ellátás
Ellátottak pénzbeni juttatása
2008. év összesen
Lét-szám keret (fő)
A GESZ-hez tartozó intézmények: Művelődési Központ
2 082
621
500
3 203
1,0
Városi Könyvtár
16 305
4 862
12 959
34 126
7,0
GESZ +Szállítás
15 691
4 650
8 026
28 367
8,0
Védőnői feladatok
24 495
7 321
1 184
33 000
10,0
Katona úti Főzőkonyha
11 605
3 609
40 731
55 945
7,5
GESZ ÖSSZESEN A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények:
70 178
21 063
63 400
154 641
33,5
Böcsőde
44 887
13 468
11 137
69 492
26,0
Gondozási Központ
41 064
12 829
15 824
69 717
21,5
Kossuth Óvoda
68 803
21 302
11 133
101 238
29,0
Petőfi Óvoda
23 845
7 325
3 631
34 801
12,0
Tesz-Vesz Óvoda Napsugár Óvoda (Szivárvány tagóvodával)
45 266
14 232
10 307
69 805
21,0
54 721
17 014
7 595
79 330
27,0
Jászai Mari téri Ált. Iskola
96 848
30 266
22 309
149 423
41,5
131 335
41 219
53 199
226 633
57,0
Kossuth Lajos Ált. Iskola
94 380
29 720
33 412
157 512
43,5
Ady úti Általános Iskola
96 845
30 497
31 825
159 167
42,5
Nemzetőr Ált. Iskola
Jászai Mari téri Főzőkonyha
11 362
3 501
43 722
Polg.Hiv.tart.int.összesen:
709 356
221 373
244 094
Tűzoltóság
171 827
51 623
8 363
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
951 361
294 059
315 857
0
0
0
0
880
0 0
0 0
0 0
880 880
58 585
9,0
1 175 703
330,0
231 813
57,0
1 562 157
420,5
8 Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai,önk.feladatok ell. (7.sz.melléklet) MINDÖSSZESEN
331 784
99 404
340 527
139 246
4 100
27 360
2 500
944 921
80,5
1 283 145
393 463
656 384
139 246
4 100
27 360
3 380
2 507 078
501,0
7.számú melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési kiadások 2008. év e Ft-ban Munkaadókat Személyi terhelő járujuttatás lék
Megnevezés, szakfeladat
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
TámogatásÖnkorm. értékű által folyósíműködési tott ellátákiadás sok
Ellátottak pénzbeni juttatása
Létszám keret Összesen (fő)
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőr bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) Igazgatási tevékenység ( bérek és járulékai, irodaszerek, nyomtatványok, üzemanyag, készletbeszerzés, közüzemi díjak, postaköltség, ügyvédi díjak, üzemorvos, pénzintézeti szolgáltatás, biztosítások, stb.)
2 893
944
1 989
5 826
2,0
228 834
68 143
57 507
354 484
76,5
Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai összesen:
231 727
69 087
59 496
360 310
78,5
0
0
0
0
Önkormányzati feladatok működési kiadásai Polgármester, alpolgármester képviselők, külső tagok tiszteletdíja
személyi
juttatása, 44 980
12 568
Strázsa szerkesztés költségei Tervtanács tagjainak díjazása
57 548 4 320
150
4 320
48
Közútak üzemeltetése, fenntartása
198 15 000
15 000
Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai
2 700
2 700
Helyi Kisebbségi Önkormányzat tevékenység
1 360
1 360
Polgárvédelmi tevékenység kiadásai
20
Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Állategészségügyi tevékenység (ebek befogása, állati hulladék szállítás, élelmiszer és gyógyszervásárlás) Rendszeres pénzbeli ellátások
936
956
29 472
29 472 4 950
140
40
1 520
500
1 500
4 950 1 700 13 400
15 400
9
Eseti pénzbeli ellátások
500
Babakötvény kieg. Szennyvízelvezetés, kezelés, belvízvédelem Oktatási, nevelési díj adományozása Központi támogatások meghatározott (szociális továbbképzés közcélú foglalkoztatás támogatása)
13 800
14 300
160
160
15 000 300
15 000
96
396
önk.feladatokra támogatása, 4 252
4 553
Pályázati önrészekhez szükséges keretösszeg
50 000
50 000
Hitelkamat kiadások
78 000
78 000
1 250
1 250
2 000
2 000
Önk.vagyon őrző-védő feladat kiadásai Önk. vagyon értékbecslés, helyszíni felmérés
301
helyszínrajz,
Parlagfű irtás Önkormányzati intézményi épületek karbantartása
3 600
3 600
20 000
20 000
Városgazdálkodási szolgáltatás (28 fő közhasznú foglalkoztatott bére és járulékai, üzemanyag, készletbeszerzés,)
24 526
7 764
3 283
35 573
Köztisztasági tevékenység (2 fő közterületfelügyelő és 9 fő kisebbségi közhasznú foglalkoztatott bére és járulékai, formaruha, szemétszállítás, rágcsálóirtás, fakivágás, kötelező növényvédelem)
12 298
3 506
7 200
23 004
Monor területén patkánymentesítési feladatok ell.
2 220
2 220
Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ell.
4 200
4 200
Ösztöndíjak
2 500
2 500
Temetők fenntartási költségei (katolikus, református)
1 000
1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások
5 800
5 800
Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés
6 000
6 000
Könyvvizsgálói díj
2 500
2 500
15 000
15 000
Földvédelmi járulék Főépítészeti tevékenység Önk.feladatell.(átszervezés miatt: gazd.dolgozók kiadásai) Önkormányzati feladatok műk. kiadásai össz.:
1 788
1 788
17 342
5 795
630
23 767
100 057
30 317
281 031
4 950
0
27 360
2 500
2,0
446 215
2,0
10 Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök MSE támogatása
22 000
22 000
Polgárőrség támogatása
1 500
1 500
Alapítvány támogatása
1 000
1 000
Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság - Közművelődési és Oktatási Bizottság - Sport és Egyesületi Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám.
1 500 1 500 1 500 1 000
1 500 1 500 1 500 1 000
MSE által használt tornatermek bérleti díjának átvállalása miatti tám.értékű kiadás
2 029
Működési célú pénzeszköz átadás USZODA KHT. működésére Környezetvédelmi Alap Támogatásértékű kiadás Rendelő részére (Megállapodás alapján) Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Működési célú pénzeszköz átadás állatmenhely részére Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök összesen: Összesen
2 029
67 796
67 796
1 900
1 900 2 071
2 071 34 000 600
34 000 600 0
0
0
134 296
4 100
0
0
138 396
0,0
331 784
99 404
340 527
139 246
4 100
27 360
2 500
944 921
80,5
8. Számú melléklet Felújítási kiadások 2008. év eFt-ban Megnevezés (Célok)
2008. évi terv
1.) Lakásfelújítás
10 000
Összesen
10 000
11
9. számú melléklet Fejlesztési kiadások 2008. év eFt-ban Feladatok
2008. évi terv
1. Kistói úti kerékpárút építés (pályázati önrész)
19 716
2. Eszközfejlesztés (pályázati önrész) (Tüzoltóság)
15 000
3. József A. Gimnázium és Közg.Szakk.tanterem bővítése
40 000
4. Szennyvíztisztító telep bővítése (pályázati önrész)
39 110
5. Főtér átépítése
75 000
6. Petőfi S. utca átépítése
97 644
MINDÖSSZESEN
286 470
10. Sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2008. év eFt-ban Megnevezés 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ebből: - Evangélikus Egyház
2008. évi terv 1 500 300
- Római Katolikus Egyház
300
- Baptista Egyház
300
- Nagytemplomi Református Gyülekezet
300
- Kistemplomi Református Gyülekezet
300
Összesen:
1 500
12
11. Számú melléklet Monor Város Önkormányzat által felvett Hitelállomány és Kötvény tőketörlesztés kifizetése lejárat szerinti bontásban (Több éves kihatással járó kötelezettségek) eFt-ban Tőketörlesztés időpontja Sorszám
Felvétel éve
1.
Megnevezés Fejlesztési hitel (csatornahálozat)
2.
Fejlesztési hitel (közutak építése)
2006.
3.
Kötvény *
2007.
4.
Kötvény *
2007.
2009.
9 336,0
834 681,6
10 162
13 050,0
17 400
17 400,0
17 400,0
17 400,0
17 400,0
191 400,0
8 550,0
37 088
37 088
37 088
37 088
37 088
407 968
37 088
15 960
646 456
38 000
38 000
38 000
418 000
38 000
32 832
602 832
92 488
92 488
92 488
1 017 368
83 638
48 792
2 403 467,4
2001.
Összesen
9 336,0
2010.
847 731,6
2011.
64 649,8
2012.
2013.
20152025.
2008.
2014.
2026.
2027.
Összesen 854 179,4
54 488,0
300 000,0
* CHF árfolyam: 152,-Ft-tal számítva
12. Számú melléklet Monor Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg eFt-ban Megnevezés
2007. év eredeti
2007. év mód. ei.
2008. év
2009. év
2010. év
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Rövid lejáratú hitel (működési célú hitel) Működési célú bevételek összesen
147 130
154 877
1 298 228
1 352 025
668 497
748 208
0
16 552
45 300 0
109 492
112 777
115 935
954 951
996 618
1 043 316
1 130 020
1 178 448
1 237 363
0
0
0
77 835
58 504
61 170
64 138
23 126
0
0
0
203 164
203 164
200 107
182 016
203 666
2 362 319
2 575 787
2 453 074
2 531 029
2 664 418
13 Személyi juttatások
1 247 176
1 340 495
1 283 145
1 340 886
1 407 931
Munkaadókat terhelő járulékok
382 638
415 039
393 463
411 169
431 727
Dologi kiadások
562 720
812 851
572 384
570 025
610 169
Működési célú pénzeszközátadás
71 140
127 424
139 246
143 423
147 439
Támogatásértékű működési kiadás
4 100
14 552
4 100
4 223
4 341
54 056
39 231
3 380
2 575
2 647
Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel kamata Működési célú céltartalék Működési célú kiadások összesen
85 327
27 360
28 728
30 164
35 000
35 000
30 000
30 000
30 000
0
296
0
0
0
2 356 830
2 870 215
2 453 078
2 531 029
2 664 418
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel
111 792
432 793
44 300
49 300
80 150
16 800
59 902
57 310
652 000
9 200
0
301 325
0
0
0
Felhalmozási áfa visszatérülés
6 700
23 900
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
3 200
3 200
3 300
3 000
2 800
173 365
173 365
155 380
0
0
0
401 523
101 020
222 932
30 000
311 857
1 396 008
361 310
927 232
122 150
Fejlesztési hitel felvétel Kötvény kibocsátás bev.(felhalmozási célra) Felhalmozási célú bevételek összesen Felújítási kiadások
24 000
27 150
10 000
10 000
10 000
172 035
568 130
286 470
20 000
20 000
Ért.tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés
6 700
6 700
6 000
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
1 500
5 430
1 500
1 500
1 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
0
16 014
0
0
0
Részesedések
0
3 000
0
0
0
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
53 111
413 948
9 336
847 732
64 650
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
60 000
60 608
48 000
48 000
26 000
317 346
1 100 980
361 306
927 232
122 150
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2 674 176
3 971 795
2 814 384
3 458 261
2 786 568
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN
2 674 176
3 971 195
2 814 384
3 458 261
2 786 568
Fejlesztési kiadások
Felhalmozási célú kiadások összesen
14
13. sz.melléklet Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2008. év Megnevezés
január
február
március
április
május
június
július
eFt-ban augusztus szeptember október november december összesen
Bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Állami támogatás, SZJA Működési hitel Fejl.hitel, kölcsön,kötvény Előző havi pénzállomány
25 652 29 631 1 225 1 330 5 625 3 500 176 820 124 970 35 000 45 000 500 13 636 6 517
88 259 1 520 3 500 137 970 2 550
28 887 30 599 6 440 137 970
6 005
31 254 65 199 52 320 1 478 1 420 11 333 6 250 2 920 3 430 137 970 127 970 137 970 10 000 10 000 8 114 1 896 93 333 20 504 6 118 5 404
Bevételek összesen Kiadások
257 958 211 448
239 804
Működési kiadások Adósságállomány Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felhalm.célú pénzeszk.átad.
251 441 205 443
214 300
Kiadások összesen
251 441 205 443
Egyenleg (havi záró állomány bevétel és különbsége)
75 323 1 320 3 614 127 970 33 800 88 135 7 456
27 522 1 945 12 024 124 274 33 000
38 413 1 621 3 914 141 825 9 399
836 8 135
48 441 1 820 2 956 131 106 13 244 75 000 9 409
13 557
8 330
65 541 576 442 1 699 57 310 4 331 58 504 155 506 1 662 321 0 200 107 259 700 1 572
209 352 213 627 311 904
212 867
281 976
337 618
212 322
203 502
228 649 2 814 384
203 234 208 223 206 734
203 458
199 520
208 126
203 992
197 707
75 000
114 435 1 500
204 900 2 507 078 9 336 9 336 5 000 10 000 286 470 1 500
203 458
274 520
324 061
203 992
197 707
219 236 2 814 384
9 409
7 456
13 557
8 330
5 795
5 000 97 035
219 300
203 234 208 223 303 769
pénzkiadás 6 517
6 005
20 504
6 118
5 404
8 135
9 413
0
15
14. számú melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Megnevezés
2008.évi terv
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
0
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: - Önkormányzati támogatás
805
- Központi állami támogatás
555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 360
KIADÁSOK Személyi juttatások
0
Munkaadókat terhelő járulékok
0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
1 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 360 15. Sz. melléklet
Közvetett támogatások és az ezáltal kieső bevételek bemutatása 2008. év eFt-ban Jogcím:
Kedvezményezettek megnevezése
Érintettek száma
1./ Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2./ Gépjárműadó
Kieső bevétel 3 000
- Ktgv.szerv, egyház, bünt.végr.gépj. - Társadalmi szervezet, alapítvány gépjárműve - mozgáskorlátozott gépjármű - muzeális gépjármű - nemzetközi egyezmény alapján - helyi, helyközi tömegközl.
14 3 138 1 0 2
561 44 1464 0 264
16
Gépjárműadó összesen: 3./ Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény ÖSSZESEN
158
2 333
2
291 5 624
