OCMWANTWERPEN
Memorie van Toelichting Exploitatie Budgetwijziging 2005
1
17/11/05
Inleiding Om de vergelijking met het goedgekeurde budget te behouden en omdat het wel degelijk gaat om een wijziging van dit budget werd zoveel mogelijk de vroegere organisatiestructuur behouden. Waar mogelijk werden de wijzigingen ten gevolge van de nieuwe organisatie Horizon 2010 doorgevoerd. Zo werd de inhoud van de departementen Wonen en zorg, aangepast aan de splitsing tussen Thuis Wonen (inclusief dienstencentra) en Residentieel Wonen en werden een aantal diensten die vroeger onder Algemene Zaken vielen ondergebracht onder Organisatie en Ontwikkeling. Indien de hierboven vermelde verschuiving geen financiële gevolgen had op het globale werkingsresultaat werden geen extra cijfer gegevens opgenomen in de nota. THUIS WONEN Poetshulp In het bijzonder comité Algemeen Sociaal Beleid werd, met het oog op de verhoging van de rendabiliteit, beslist tot de regelmatige indexering van de tarieven, gecombineerd met de invoering van dienstencheques vanaf 1/7/2005. Voor 2005 heeft dit enkel een weerslag op Thuiszorg Centrum, waar een proefperiode loopt van 6 maanden. Na 1/1/2006 zouden Thuiszorg Noord en Zuid hetzelfde traject volgen. Wat de indexering betreft wordt vanaf nu gestreefd naar een jaarlijkse indexering van de tarieven. Hiervan mag de jaarlijke opbrengst geraamd worden op 116.000 euro. Vervoerdienst Senioren Om de werking van deze dienst te optimaliseren wordt het intercampusvervoer ZNA stopgezet, wordt het medisch vervoer voor RVT-residenten op de meest kostenefficiënte manier georganiseerd en zal het recreatief vervoer voor deze residenten wijkgericht en clustergebonden worden gereorganiseerd. Op het vlak van het personeel werd beslist om de natuurlijke afvloeiing door pensionering (gemiddeld 2 VTE per jaar over de volgende 3 jaren) te vervangen door vrijwilligers of sociaal tewerkgestelden. Ten gevolge van de verhoogde brandstofprijzen werd het budget voor het energieverbruik verhoogd met 23.800 euro. Dienstencentra In het budget 2005 werden de dienstencentra opgenomen onder Maatschappelijke Integratie. Voor de budgetwijziging 2005 blijft deze indeling behouden, om vergelijking met het oorspronkelijk budget mogelijk te maken. Er werd beslist om vanaf 1 september 2005 de prijs van de maaltijden te verhogen van 4,30 euro naar 5 euro. Deze aanpassing, die een gemiddelde opbrengst van 23.740 euro per maand zou genereren, werd opgenomen. De kosten werden voornamelijk beïnvloed door de prijsstijging van de nutsvoorzieningen. Deze aanpassingen gaan , afhankelijk van de plaats, van 20 % tot bijna 28 %. Voor de tweede helft van 2005 wordt de sluiting van DC De Zaan en de opening van DC De Boskes (DC Kiel) opgenomen.
RESIDENTIEEL WONEN Dit departement is ontstaan door de splitsing van het departement Wonen & Zorg. Onder dit nieuwe departement worden de RVT’s opgevolgd en de Jeugdzorg. RVT De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap hanteert een 80/20 verhouding bij de indeling van éénen tweepersoonskamers. Het OCMW beschikt in diverse instellingen nog over een teveel aan meerpersoonskamers. In sommige instellingen waren nog kamers voor drie en vier personen. De kamers voor vier en drie residenten zijn minder en minder in trek bij nieuwe residenten. Daarom en om tegemoet te komen aan de eisen van de inspectie, werd beslist de drie- en vierpersoonskamers in eerste instantie om te zetten in tweepersoonskamers. Dit heeft een lichte daling van de inkomsten tot gevolg. Om aan de vraag naar één en twee persoonskamers te kunnen
2
17/11/05
voldoen werd de ombouw van de vier en drie-persoonskamers naar kleinere kamers voor één of twee residenten opgenomen in het investeringsbudget van 2006. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Sociale Centra Als gevolg van de verhoogde werkdruk in SC Plein was een uitbreiding noodzakelijk en werd beslist tot de verhuizing van SC Plein naar Lamorinièrestraat 137. Hiervoor werd 150.000 euro ingeschreven in het investeringsbudget.
Activering Project kinderopvang Gebrek aan kinderopvang vormt een drempel voor opleiding en sociale tewerkstelling, zeker bij alleenstaande ouders. Om hieraan tegemoet te komen werd gestart met een project kinderopvang. Dit project beoogt het creëren van extra kinderopvang voor OCMW klanten. Hiervoor worden 8 plaatsen voorzien bij kinderdagverblijf De Deugniet in de Wilgenstraat. Op basis van 8 plaatsen per dag kunnen de kosten geraamd worden op 73.680 euro. Er wordt aan verdere uitbreiding gedacht en daarom werd er een bedrag van 150.000 euro gereserveerd van de stedenfondsmiddelen van 2005. Project Binnenste Buiten In 2005 werd dit project opgestart dat de bedoeling heeft om minder bemiddelden advies te geven over hun globale persoonlijke verzorging en levensstijl, dus zowel wat voeding betreft als wat hun voorkomen (kleding, hygiëne) betreft. De kosten voor dit project werden ingeschreven in stedenfonds voor een bedrag van 65.903, 52 euro. Crisisbegeleiding Het vroegere activiteitencentrum Rechtshulp werd omgevormd. Er is beslist om de gecentraliseerde dienst rechtshulp om te vormen tot een gedecentraliseerde dienstverlening in de sociale centra en de centrale dienstverlening voor klanten met overmatige schuldenlast beter te organiseren. Daarnaast wordt in het kader van de bestrijding van overmatige energieschulden een nieuwe dienstverlening uitgebouwd die sneller wil inspelen op signalen van achterstand bij betaling van energiefacturen. Deze meer preventieve aanpak moet er voor zorgen dat minder klanten verwezen worden naar de LAC commissie of een stroombeperking krijgen. Anderzijds wordt alle aandacht gericht op crisisbegeleiding. Werd de begeleiding in het verleden voornamelijk gedelegeerd aan CAW Metropool dan wil het beleid zich in de toekomst voornamelijk toespitsen op de opvang van daklozen en crisisbegeleiding in onze eigen sociale woningen, crisiswoningen en gemeubelde kamers. Om dit doel te realiseren worden een aantal sociale woningen voorbestemd voor de opvang van mensen, die zich in dergelijke situatie bevinden, voorbestemd voor begeleiding. Het gaat hier om de volgende woningen : De Welkom, De Rape, De Leeuwerik, Harincrode, De Krekel, De Violieren, Zwijgerstraat, Clampaert, Broederminstraat. In dit activiteitencentrum worden de volgende kostenplaatsen voorzien : Crisiopvang, Schuldbemiddeling, Collectieve Schuldbemiddeling, Budgetbeheer, Rechtshulp, Huis Sofia, de opvanghuizen De Biekorf, Pension Van Schoonhoven, de inloopcentra voor daklozen De Vaart en De Steenhouwer en de sociale restaurants De Pollepel en De Zeven Schaken. ORGANISATIE & ONTWIKKELING De stafdiensten van de secretaris die vroeger onder het budget van Algemene Zaken werden voorzien, gingen organisatorisch vanaf 1 januari 2005 over naar het departement Organisatie & Ontwikkeling. Daar deze wijziging werd doorgevoerd nadat het budget 2005 was opgesteld, kon deze organisatorische aanpassing pas in de budgetwijziging 2005 en het budget 2006 cijfermatig verwerkt worden. Voor alle hieronder vermelde diensten gaat het om een verschuiving van 5.891.936 euro aan opbrengsten en 7.883.769 euro aan kosten. ICT In het budget 2005 werd 9.147.312 euro ingeschreven voor het Digipolis budget waarvan 5.676.312 euro voor werkingskosten en 3.471.000 euro als investeringen (projecten en apparatuur). In de loop van het jaar werd beslist om de projectkosten op te trekken met
3
17/11/05
1.500.000 euro. Hiervan wordt 701.980 euro opgenomen binnen het investeringsbudget, het saldo zal afgenomen worden van de roll over die in de vorige jaren werd opgebouwd. Communicatiedienst Deze dienst werd verder uitgebouwd en de evenementencel werd hieronder opgenomen. Waar de evenementencel zich in het verleden voornamelijk bezighield met de activiteiten die uitgingen van het centraal bestuur, werden vanaf midden juni een aantal medewerkers van de vroegere LOCO-dienst mee opgenomen in de evenementencel. Budget- en Beleidsinformatie In navolging van Horizon 2010 werden de taken van de vroegere budgetcel uitgebreid met de opvolging van de subsidies, de coördinatie van de beleidsinformatie en de invoering en begeleiding van het budgethouderschap. Als gevolg hiervan werd het aantal personeelsleden verhoogd met 3 medewerkers. Elzenveld Voor deze activiteit die, voor het OCMW, het gebruik weergeeft van de zalen, in het kader van vormingsactiviteiten en vergaderingen, kunnen de middelen geraamd worden op 644.000 euro.
PERSONEELSMANAGEMENT Spilindex In het oorspronkelijk budget was geen indexering voorzien voor 2005. Ten gevolge van de economische evolutie en in navolging van de aanbevelingen van het VVSG, werd er een indexaanpassing voorzien vanaf augustus met 2 %. Ondertussen staat vast dat de indexaanpassing slechts zal moeten doorgevoerd worden in september, maar het was te laat om deze wijziging nog te corrigeren. Deze overbudgettering kan geraamd worden op 264.013 euro. BGD In het verleden kwamen de kosten voor medisch onderzoek voor stagiairs ten laste van de scholen die stagiairs afvaardigden. De wetgeving werd aangepast en vanaf 1/1/2005 vallen deze kosten ten laste van de werkgever, d.w.z. ten laste van de RVT’s. De totaalkost voor deze controle kan geraamd worden op € 15.138 (450 stagiairs aan 33.64 € per controle). Competentiemanagement In samenwerking met de consultant De Witte & Morel werd een begeleiding voorzien in competentiemanagement, voor 2005 zal de kostprijs 80.625 euro bedragen. Vorming Het vormingsbudget wordt opgetrokken van 258.000 euro naar 283.160 euro. De redenen van deze stijging zijn de indexering en een extra voorziening voor hogeschool opleidingen ten bedrage van 20.000 euro. FINANCIËN Als gevolg van de externe audit werd gestart met de implementatie van de aanbevelingen van Unisys. Om deze organisatorische aanpassingen mogelijk te maken werd het kontrakt met Unisys, dat afgesloten was voor de analyse van de boekhoudkundige verschillen tussen OCMW en de OWMW-ziekenhuizen, verlengd tot het einde van het jaar. Bij de opmaak van het budget 2005 werd het contract met BDO geschrapt. Het abonnementssysteem voor de advokaten werd herbekeken. Door de verlenging van het kontrakt met Unisys en het afsluiten van nieuwe akkoorden met een aantal advokaten werd een aanpassing van de erelonen doorgevoerd met 400.000 euro. Om een betere controle op de uitgaven te verkrijgen werd de procedure rond het visum van de ontvanger verder uitgebouwd en ingevoerd. Ofschoon de lasten hiervan over alle activiteitencentra worden verdeeld, is het aangewezen om te wijzen op de daling van de interestlasten ten gevolge van de lage rentevoeten met 1.453.430 euro. Daartegenover staat dat de aflossingen van lange termijn financieringen zijn gestegen met 7.201.978 euro, hiervan is echter het grootste gedeelte voor ZNA, waardoor er voor het OCMW slechts een stijging is van 238.593 euro.
4
17/11/05
LOGISTIEKE DIENST Werd in het voorbije jaar het Dynamo project verder uitgewerkt dan werden in 2005 de eerste organisatie aanpassingen zichtbaar. Privaat Patrimonium De mogelijkheden om het rendement van het privaat patrimonium te verhogen werden waar mogelijk verdergezet. Het is zeer moeilijk om daar onmiddellijk resultaat te behalen daar de huurwetgeving zowel voor handelshuren als voor privaat verhuringen de aanpassing van de huurprijzen of de mogelijke hernegotiatie van contracten haast onmogelijk maakt. Er wordt gestreefd naar een rendement van 5,7 %. Logistieke Diensten De beleidslijnen van het Dynamo project werden verder uitgewerkt en zullen volledig operationeel zijn in 2006.
SAMENVATTING De inkomsten werden aangepast aan wat tot op heden werkelijk werd ontvangen. De lichte stijging van de werkingsopbrengsten met 1.246.067 euro tot 443.552.632 euro is voornamelijk te wijten aan de stijging van de facturatie aan ZNA. Kon er ten opzichte van het oorspronkelijk budget een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden in de verbruikte goederen, dan wordt deze besparing grotendeels tenietgedaan door de stijging in de diverse leveringen en diensten (stijging nutsvoorzieningen, verlenging contract Unisys, competentiemanagement e.d.). De belangrijkste stijging is het gevolg van de aanpassing van de personeelskosten, ten gevolge van de stijging van het personeel met 21,23 VTE’s en van de sociaal tewerkgestelden met 138,28 VTE’s. Het resultaat is dat het werkingsresultaat met 1.331.195 euro verslechtert tot 95.615.393 euro. Dankzij de wijziging in de financiële kosten en aflossingen is er echter een verbetering t.o.v. de gemeentebijleg van 3.074.869 euro. Daar er bij de opstelling van het budget provisies moesten aangesproken worden ten bedrage van 4.885.642 euro om het budget sluitend te kunnen afsluiten, wordt deze provisie voor het hierboven vermelde bedrag tegengeboekt. Daar er al elk jaar afgesloten werd met een overschot op de personeelskosten, wordt ervan uitgegaan dat deze herprovisionering van 3.074.869 euro, tezamen met dit te verwachten overschot afdoend zullen zijn voor de aanleg van een “vergrijzingsfonds” voor een bedrag van 5.000.000 euro, dit bedrag komt overeen met de ristorno die bekomen wordt door de overgang naar RSZPPO . Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage worden een aantal financiële elementen geëlimineerd. De verschuivingen die werden opgenomen in de budgetwijziging t.o.v. het budget m.b.t. onroerende leasing en kapitaalsubsidies slaan terug op leasing-overeenkomsten en kapitaalsubsidies die verbonden zijn aan de activa van de vroegere OCMW-ziekenhuizen.
5
17/11/05
