Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 1. /2016. (II.22.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez

számú melléklet Görcsönydoboka Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 2. számú melléklet Önkormányzat összesen Görcsönydoboka Község Önkormányzat Bevételei és Kiadásai kormányzati 3. számú melléklet funciókszerinti bontásban 4. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Az önkormányzat létszámadatai 6. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 7. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 8. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 9. számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 10. számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 11. számú melléklet Az önkormányzat gördülő többéves táblázata 12. számú melléklet Az önkormányzat 2016.évi előirányzat és likviditási terve 1. függelék Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 2. függelék 3. függelék Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 4. függelék 5. függelék Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda Tagintézményenként 6. függelék Sombereki Óvoda Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 7. függelék 1.

1. sz. melléklet 1 . /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés 2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kiadások 2015. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

irányító szervtől

16 625

Megnevezés

2015. évi előirányzat

4.

5.

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 969

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek

9 810

Dologi kiadások

Működési bevételek

3 541

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Általános

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

39 945

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

18.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MÁK

19. 20. 21. 22. 23.

ebből EU-s támogatás

24.

Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

130 078

99 428

139 373

Költségvetési szervek finanszírozása

0

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) Beruházások

130 078 1 321

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 425

Felújítások

6 000

egyéb forrásból megvalósuló felújítás

6 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok Céltartalék felhalmozási

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre

Költségvetési maradvány igénybevétele

0 91 317

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

626 3 600

Likviditási célú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

3 207 15 809

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 99 428

Vállalkozási maradvány igénybevétele

16.

15 519

425

Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

572


572

1 450 9 343 949

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :

572

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)

997 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 140 370 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 40 370 100 000 Pénzkészlet 2016. jan.1-én

949 10 292 140 370

100 949 472 Ft

2. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen Közös Hivatali összes lakosság szám : 1938 fő, ebből Somberek 1539 fő ,Görcsönydoboka 399 fő (2015. január.1.)

2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA me

mutató

Fajlagos összeg 2016

érték Ft/ eredeti 2016 4 802 250

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának fő támogatása

83

22 300

1 855 360

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

320Ft/km

1 696 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

69Ft/m2

100 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

227000Ft/km

1 150 890

I.1.c Egyéb önkormányzati támogatás összesen

5 000 000

I.1.c -V Egyéb önkormányzati támogatás beszámítás után

2 019 477

I.1.c) Beszámítás összege

fő

2 980 523

ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

6 821 727

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása fő III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

5,00

55 360

1 411 140 276 800

III.3. e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolg összesen

fő

0

0

2 500 000

III.5.c. A rászoló gyerekek intézményen kívül szünidei étk támogat III.c.A települési önk szoc gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. 2016 évi bérkompenzáció támogatása Kiegészítő támogatások össesen

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ: MINDÖSSZESEN

86 184 4 274 125 8 548 249 1 200 000 55 200 55 200

16 625 176 16 625 176

3.sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban , 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

05110111

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

0511071

Béren kívüli juttatások

0511091

Közlekedési költségtérítés

051211

Választott tisztségviselők juttatásai személyi juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó munkáltatói járulékok

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 1 795 000 200 000 282 000 560 000 2 837 000 712 000 712 000 3 549 000

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés Főkönyvi szám


0533111

Villamos energia

0533131

Víz- és csatornadíj

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó dologi kiadások

05711

Ingatlanok felújítása

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó felújítások

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 20 000 10 000 200 000 62 000 292 000 6 000 000 1 620 000 7 620 000 7 912 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Főkönyvi szám


0974041

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások (Sz )

2016 költségvetés

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz Bevétel összesen:

420 000 420 000 420 000 Ft

0533111

Villamos energia

0533121

Gázdíj

0533131


053341


053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások dologi kiadások

Kiadás összesen:

110 000 20 000 20 000 100 000 149 000 300 000 699 000 699 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Főkönyvi szám


091111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

091131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

091141

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2016 költségvetés 6 822 000 8 548 000 1 200 000

091151

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

091161

Elszámolásból származó bevételek Működés célú támogatások államháztartáson belűlről

55 000 0 16 625 000

9311031 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 093431

Magánszemélyek kommunális adója

09351071

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

0935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

10 000 1 300 000 7 500 000 1 000 000

Közhatalmi bevételek Bevétel összesen:

9 810 000 26 435 000

055131

Tartalékok

055131

Tartalékok céltartalék

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

91 317 000 Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások Kiadás összesen:

572 000 91 889 000 949 000 949 000 949 000

018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek Főkönyvi szám


0981313

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- műlödési

0981313

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási Finanszírozási bevételek

Bevétel összesen:

2016 költségvetés 99 428 000 572 000 100 000 000 100 000 000

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START MG 2015 Főkönyvi szám


0916061

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok

2016 költségvetés 1 644 000

Működés célú támogatások államháztartáson belűlről

1 644 000 Bevétel összesen:

1 644 000 051101141

Közfoglalkoztatottak bére személyi juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

966 000 966 000 130 000

munkáltatói járulékok

130 000 Kiadás összesen:

1 096 000 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START BELVÍZ 2015 Főkönyvi szám


0916061


2016 költségvetés 434 000


434 000

Bevétel összesen:

434 000 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START MG 2016 Főkönyvi szám


0916061


2016 költségvetés 6 922 000

Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 094081

6 922 000 1 000

Kamatbevételek Működési

1 000

Bevétel összesen:

6 923 000 051101141


05211


4 346 000 4 346 000 587 000

munkáltatói járulékok 0531163

Egyéb szakmai anyag

0531243

Munka és védőruha

053513


05643

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

05673

Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

587 000 631 000 75 000 190 000 896 000 861 000 233 000 1 094 000

Kiadás összesen:

6 923 000 041233 - Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatás H.T.40207/26/01041 Főkönyvi szám


0916061




199 000 Bevétel összesen:

199 000 051101141


05211


158 000 158 000 21 000


21 000 Kiadás összesen:

179 000 041233 - Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatás H.T.40207/26/01068 Főkönyvi szám



0916061


770 000 770 000

Bevétel összesen:

770 000 051101141


05211


957 000 957 000 129 000


129 000 113 000

0531162


053513


31 000 144 000

Kiadás összesen:

1 230 000 045150 -Egyéb szárazföldi személyszállítás Főkönyvi szám


TERVEZÉS 2016

0531231

Hajtó és kenőanyag

0531261

Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

053341


053511


0535551

Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )

0535571


Kiadás összesen:

0 Ft 0 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Főkönyvi szám


053341


053511


Kiadás összesen:

2016 költségvetés 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások Főkönyvi szám


058851

Háztartások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 350 000 350 000 350 000

064010 - Közvilágítás Főkönyvi szám


0533111

Villamos energia

053341


2016 költségvetés 480 000 120 000

053511


Kiadás összesen:

162 000 762 000 762 000

066010 - Zöldterület-kezelés Főkönyvi szám


0531231


0531261


053341


053511


053551

Egyéb dologi kiadások dologi kiadások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűkasza

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó beruházás

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 600 000 250 000 200 000 310 000 100 000 1 460 000 160 000 43 000 203 000 1 663 000

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Főkönyvi szám


0940451

Tulajdonosi bevételek - önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

094081

Kamatbevételek

094091

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



0974041

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

Bevétel összesen: 0532211

Telefon, telefax, telex, mobíl díj

0533111

Villamos energia

0533121

Gázdíj

053341


0533781

Pénzügyi, befektetési díj

0533791

Más egyéb szolgáltatások

053511


0535551

Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )

0535571


05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik GD ÓVODA

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik MTKT Egyéb működési célú kiadások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

Kiadás összesen:

120 000 2 200 000

2 320 000 5 000 5 000 2 325 000 120 000 50 000 200 000 150 000 250 000 500 000 383 000 100 000 400 000 2 153 000 2 250 000 120 000 2 370 000 300 000 81 000 381 000 4 904 000

081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Főkönyvi szám


053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0531261


2016 költségvetés 10 000 50 000

0533111

Villamos energia

0533121

Gázdíj

0533131


053341


053511


05512021

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

60 000 50 000 60 000 40 000 73 000 343 000 1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000 0586021

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

1 100 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100 000 Kiadás összesen:

2 643 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám


094021

Szolgáltatások ellenértéke Működési bevételek



05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

0511071

Béren kívüli juttatások személyi juttatások

05211


0531121

Könyv, folyóirat

0531131

Egyéb információ hordozó

0531161


0531221

Irodaszer, nyomtatvány

0531241


053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0532111

Internet díj

0532211

Telefon, telefax, telex, mobíl díj

0533111

Villamos energia

0533121

Gázdíj

0533131


053341


053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0533791


053411

Kiküldetések kiadásai

053511


0535571


2016 költségvetés 500 000 500 000 500 000 2 112 000 774 000 75 000 2 961 000 779 000 779 000 150 000 50 000 100 000 90 000 32 000 100 000 110 000 100 000 180 000 400 000 160 000 250 000 400 000 200 000 10 000 650 000 500 000 3 482 000

Kiadás összesen:

7 222 000 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Főkönyvi szám


054861

Temetési segély [Szoctv. 46. §] Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 50 000 50 000 50 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Főkönyvi szám


054211

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A


Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadás összesen:

111 000 111 000 111 000

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Főkönyvi szám


05461

Lakhatással kapcsolatos ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 170 000 170 000 170 000

107051 - Szociális étkeztetés Főkönyvi szám


094051

Ellátási díjak


Működési bevételek Bevétel összesen: 053321

Vásárolt élelmezés

053511


Kiadás összesen:

600 000 600 000 700 000 190 000 890 000 890 000

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Főkönyvi szám


05110111


0511071


0511101

Egyéb költségtérítések

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kompenzáció személyi juttatások

05211


0531231


0531241


0531261


053341


053511


053551

Egyéb dologi kiadások

0535551

Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) dologi kiadások

05512021

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadások

Kiadás összesen:

2016 költségvetés 3 077 000 150 000 12 000 55 000 3 294 000 849 000 849 000 400 000 16 000 300 000 200 000 265 000 60 000 200 000 1 441 000 30 000 30 000 5 614 000

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Főkönyvi szám


094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Működési bevételek


egyéb az önkorm rendeletében megállapított juttatás szülési

054851

Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] átmeneti segély

054871

Köztemetés [Szoctv. 48.§]

2016 költségvetés 120 000 120 000 120 000 75 000 100 000 120 000

Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadás összesen:

295 000 295 000

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K2

Munkaadókat terhelő járulék

K3

Dologi kiadás

K4


K5


K5

Tartalék működési célú

K5

Tartalék felhalmozási célú

K6

Beruházások

1 321 000

K7

Felújítások

6 000 000

K8


1 450 000

K9

Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

B1

15 519 000 3 207 000 15 809 000 626 000 3 600 000 91 317 000 572 000

949 000 140 370 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 594 000

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

16 625 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3


9 810 000

B4


3 541 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8

Finanszírozási bevételek

100 000 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

140 370 000

0

425 000

4. sz. Melléklet 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási bevételek - kiadások

Temető felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK: ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) Zöldterület fűkasza vásárlása Áfa Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa közfoglalk tárgyi eszköz beszerzés talajmaró, hűttő Áfa BERUHÁZÁSOK: ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás Görcsönydoboka Sportegyesület

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: Felhalmozási bevételek / kiadások ÖSSZESEN

BEVÉTEL EU forrásból egyéb támogatás KIADÁS eredeti eredeti eredeti 6 000 000 Ft 1 620 000 Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

---

---

-----

-----

Felhalmozási kiadás ÁFA

-

6 000 000 Ft 1 620 000 Ft 160 000 Ft 43 000 Ft 300 000 Ft 81 000 Ft 861 000 Ft 233 000 Ft 1 321 000 Ft 357 000 Ft 350 000 Ft 1 100 000 Ft - Ft - Ft 1 450 000 Ft 8 771 000 Ft 7 321 000 Ft 1 977 000 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. A 2016 évi költségvetési évben a beruházás és felújítás összegében az Áfa nem tartozik bele számviteli szempontból, jelen táblázatban szerepel , működési kiadásként kell tekinteni eredeti Általános tartalék 2016. évi alakulása Céltartalék 2016. évi alakulása Összesen tartalék 2016. évi alakulása

571 795

5. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2016. évi költségvetéshez Önkormányzat

Zöldterületkezelés Önkormányzati jogalk. Közművelődési tev. Közművelődési tev. Falugondnok Összesen

Korm. Funk. fő Teljes munkaidő 066010 0 011130 0 082092 1 közalkalmazott 082092 0 107055 1 közalkalmazott 082093 2

fő

Korm. Funk. fő Teljes munkaidő 041233 1 MT alapján 041237 6 MT alapján 7

fő

Részmunkaidő 0 MT alapján 1 köztisztviselő

fő

Összesen

0,5 MT alapján 1,5

3,5

Közfoglalkoztatás

H.T. 2016 START Mg- i Összesen

Mindösszesen

9

Részmunkaidő

fő

Összesen

0

7

1,5

10,5

Görcsönydoboka Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen 10,5 fő foglakozatottat tervez foglakoztatni


Görcsönydoboka Község Önkormányzat költségvetése 2016 évi támogatási kiadásai célonként

ezer forintban

2015. eredeti ei. 1 200 120 30

1 Görcsönydoboka SE 2 Mohácsi Kistérségi társulás 3 Falugondnoki műk célú támogatás Működési célúTámogatások összesen:

1350

4 Sombereki Óvoda finanszírozás

2 250

Finanszírozási kiadások összesen

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 7 Görcsönydoboka SE 8 Lakásvásárlási támogatás 9 Felhalmozási célú Támogatások

2 250 3 600 1 100 350

összesen:

1 450


KIMUTATÁS

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

(adatok eFt-ban) Felvétel Feladatok megnevezése Ideje

Összege

Kedvezményezett

Fennálló hitel

Lejárat ideje

2014 Tőke

2015 Tőke

Kamat

Kamat

1.

Hitelek összesen:

-

-

-

-

-

8. sz. melléklet 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem Magánszem. kommunális adó Iparűzési adó Termőföld bérbead. jöv. Gépjármű adó Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel Helyi adó összesen: Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő kölcsön nyújtása Hulladékszállítás költségeinek támogatása Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

Közvetett támogatás Kedvezmény Mentesség Elengedés 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Összesen eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 20 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20


KIMUTATÁS Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról ezer Ft-ban

A feladat megnevezése

Előirányzat 2016 2017

2015

2018

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások összesen:

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése

305 000

420 000

420 000

185 000

Felhalmozási célú bevételek összesen:

305 000

420 000

420 000

185 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú kiadások Működési célú kiadások összesen: Működési bevételek

Működési célú bevételek összesen:


Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2016. évi költségvetéséhez hozzájárulás

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás

ezer Ft-ban

Összesen

Lakosságszám fő Hivatal Összes költség 2016 Feladatalapú finanszírozás 2016. évre központi költségvetésből 2015. évi pénzmaradvány felhasználás 2016. évi saját bevétel

Teljesítendő finanszírozás 2015. évre önkormánytaonként

2015.jan.1. 32 377

Költség -Normatva Költség - Normatva felosztás felosztás lakosságszám alapján lakosságszám alapján Somberek Görcsönydoboka 1539 399 25711 6666

32 332 0 45

25675

6657

0 36

0 9

0

0

0

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

görcsönydobokai tagóvoda sombereki székhelyóvoda óvodafenntartó társulás ÖSSZESEN :

Összes kiadás

Állami támogatás

10 960 26 044 111 37 084

8 743 22502 0 31 245

Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás 2 217 3 522 100 5 839

Görcsönydoboka Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2016. évben

Óvoda hozzájárulás Közös Önkormányzati Hivatal óvodafenntartó társulás

Fizetendő hozzájárulás összesen :

Görcsönydoboka K. Önkormányzata által teljesíte 2 217 0 30

2 247

Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2016. évben

Óvoda hozzájárulás Közös Önkormányzati Hivatal óvodafenntartó társulás

Fizetendő hozzájárulás összesen :

Somberek K. Önkormányzata által teljesíte 3 522 0 70

3 592

11. sz. melléklet 1./2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Gördülő többéves táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg Megnevezés

2016

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányítószervtől kapott támogatás ( normatíva) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési bevételei

Működési célű átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 Dologi kiadások 60 Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 195

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Költségvetési maradvány igénybevétele Felhalm célú átvett pénzeszK átvétele háztartásoktól FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 210 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Céltartalékok Egyéb felhalmozási kiadások sport+ lakásvás 272 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

2017

ezer forintba 2017

16 625 9 969 9 810 3 541 0 99 428 139 373

17 240 10 338 10 173 3 672 0 102 514 143 937

17 930 10 751 10 580 3 819 0 106 566 149 646

15 519

16 093

16 737

3 207

3 326

3 459

15 809 626 3 600 91 317

16 394 649 3 733 94 696 0 0 134 891

17 050 675 3 883 98 484 0 248 140 535

593 0 441 1 034

595 0 442 1 037

1 370 0 6 222 0

1 374 0 6 240 0

572 1 450 949 10 292

1 504 984 10 080

1 508 987 10 109

140 370 140 370

144 971 144 971

150 683 150 643

130 078 572 425 997 1 321 6 000

12. sz. melléklet 1 . /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2014. év összesen

I. Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatása irányítósz.

1 385

1 385

1 385

1 385

1 390

1 385

1 385

1 385

1 385

1 385

1 385

1 385

16 625

2. Működési célú támogatások áh belülről

830

830

830

830

830

830

830

830

839

830

830

830

9 969

3. Közhatalmi bevételek

822

822

806

800

822

850

822

822

800

822

800

822

9 810

1 500

41

4. Működési bevételek

1 500

250

250

3 541

Működési.cél átvett pénze 5. Költségvetési, működési bevételek összesen

0 3 037

3 037

3 021

4 515

3 042

3 315

3 037

3 287

3 024

4 537

3 056

3 037

6. Működési célú finanszírozási bevételek

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100

100

100

100

8. költségvetési maradvány igénybevétele 10. Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen 11. Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen

39 945

25

425

572

572

0

100

0

100

0

0

100

0

100

572

25

0

997

7 801

7 701

8 377

8 045

7 796

7 523

7 861

14 101

7 714

6 951

7 757

7 801

99 428

10 838

10 838

11 398

12 660

10 838

10 838

10 998

17 388

10 838

12 060

10 838

10 838

140 370

II. Kiadások

0

1. Személyi juttatások

1 293

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások

1 293

1 296

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

267

267

267

270

267

267

267

267

267

267

267

267

3 207

1 317

1 317

1 322

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

15 809

52

52

54

52

52

52

52

52

52

52

52

52

626

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3 600

7 609

7 609

7 609

7 618

7 609

7 609

7 609

7 609

7 609

7 609

7 609

7 609

91 317

6. Egyéb működési célú kiadások társulásnak 7. Tartalék

0

8. Költségvetési szervek finanszírozása 9. Költségvetési, működési kiadások összesen

15 519

0 10 838

10 838

10 848

10 850

10 838

10 838

10 838

10 838

10 838

10 838

10 838

10 838

11. Beruházások EU-s

130 078 0

12. Beruházások egyéb

861

160

13. Felújítások

300

1 321

6 000

6 000

14. Felújítások egyéb

0

15. Felhalmozási célú kiadások áh belülre

0

16. Felhalmozási célú kiadások áh kívülre

550

550

350

1 450

17. Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen

0

0

550

861

0

0

160

6 550

0

650

0

0

8 771

18. Céltartalék (viziközmű )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572

0

0

572

19 Államháztart belűli megelőlegezés visszafizet Kiadások összesen

Havi eltérés

949

949

10 838

10 838

11 398

12 660

10 838

10 838

10 998

17 388

10 838

12 060

10 838

10 838

140 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. sz. függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Ezer forintban !

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31.

Kiadások

Bevételek

Sorszám

Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés


4.

5


21 944


10


5 480


35

Dologi kiadások

4 953



Központi irányító szervi támogatás

32 332



32 377


Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi



Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)



Betét elhelyezése



32 377


32 377


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

32 377

Beruházások

- ebből EU-s támogatás

- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

- ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási céltartalék


Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre

Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)

Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)

Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)



Betét elhelyezése


Pénzügyi lízing kiadásai



FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)

32 377

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

32 377

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) Pénzkészlet 2016. január 1-én

32 377 460 310 Ft

2. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2016. évi eredeti Főkönyvi szám Főkönyvi szám név ei. 09363 Egyéb közhatalmi bevételek 10 000 Ft Közhatalmi bevételek 094083

Kamatbevételek

10 000 Ft 5 000 Ft

költségek visszatérítései

30 000 Ft

Működési bevételek 0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

098163

Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek

Bevétel összesen:

35 000 Ft 0 Ft 32 332 000 Ft 32 332 000 Ft 32 377 000 Ft

05110113


05110133

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0511063

Jubileumi jutalom

1 030 000 Ft

0511071


1 200 000 Ft

0511083

Ruházati költségtérítés

100 000 Ft

0511093


350 000 Ft

0511101


051223

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

180 000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

120 000 Ft

51221

0 Ft 50 000 Ft

72 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05213

18 842 000 Ft


21 944 000 Ft 5 480 000 Ft


5 480 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

100 000 Ft

0531143

Informatikai eszközök

200 000 Ft

0531223

Irodaszer

550 000 Ft

0531241


0531263

Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak

400 000 Ft

53211

Informatikai szolg igénybevétele

700 000 Ft

0532113

Internet díj

0532213

Telefonszámla

140 000 Ft

0533113

Villamos energia

200 000 Ft

0533123

Gázdíj

600 000 Ft

0533133


70 000 Ft

053343


50 000 Ft

053363


053373

Egyéb szolgáltatások

500 000 Ft

053413


100 000 Ft

053513


774 000 Ft

0533783


100 000 Ft

053553

Egyéb dologi kiadások

12 000 Ft

80 000 Ft

200 000 Ft Dologi kiadás

05643

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás

05673

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

Kiadás összesen:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások

K7 K8 K9

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

4 826 000 Ft 100 000 Ft 27 000 Ft 127 000 Ft 32 377 000 Ft

K1 K2 K3 K4 K5 K6

B1

50 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN

21 944 000 Ft 5 480 000 Ft 4 853 000 Ft

100 000 Ft

32 377 000 Ft

10 000 Ft 35 000 Ft

32 332 000 Ft 32 377 000 Ft

3. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Kiadások GD ÓVODA

SOMBEREK ÓVODA

Óvodafennt artó Társulás

2016. évi előirányzat összesen

eredeti

eredeti

eredeti

3.

10 960

26 024

100

37 084

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Irányítószervtől kapott támogatás


Önkormányzati támogatás

Tartalékok

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17.


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


SOMBEREK ÓVODA

4.

eredeti

eredeti

Óvodafennt 2016. évi artó előirányzat Társulás összesen eredeti

5.




GD ÓVODA



8.

Megnevezés

10 960

26 024

100

37 084

111

111

Költségvetési szervek finanszírozása

10 960

26 024

36 984


10 960

26 024

111

37 095

10 960

26 024

111

37 095



11

11











Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

10 960

26 024

11

11


111

37 095



Beruházások

ebből EU-s támogatás

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok Céltartalék felhalmozási


Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre



Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)



Betét elhelyezése



Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

32.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)


33.



34.


10 960

26 024

111

37 095

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :

10 960

26 024

100

37 084

11

11

KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) Pénzkészlet 2016 január 1- én:

10 960

26 024

111

37 095 3 151 Ft

4. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám


916071

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről


2016. évi előirányzat 100 000 Ft 100 000 Ft

100 000 Ft

Pénzügyi, befektetési díj Dologi kiadás

Kiadás összesen:

111 000 Ft 111 000 Ft

111 000 Ft

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi szám


0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek

2016. évi előirányzat 11 000 Ft 11 000 Ft

Bevétel összesen:

11 000 Ft

059153

36 496 000 Ft

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások

Kiadás összesen:

36 496 000 Ft

36 496 000 Ft

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám


0916073

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 916

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú bevételek

Bevétel összesen:

2016. évi előirányzat 35 988 000 Ft 35 988 000 Ft 508 000 Ft 508 000 Ft

36 496 000 Ft

091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám


0916073

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről


488 000 Ft 488 000 Ft

488 000 Ft

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások

Kiadás összesen:

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8


488 000 Ft 488 000 Ft

488 000 Ft

111 000 Ft

36 984 000 Ft 37 095 000 Ft 36 576 000 Ft 508 000 Ft

11 000 Ft 37 095 000 Ft

5. sz.függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1 Önkormányzatok működési támogatásai

8.


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17.


32. 33.

34.

GD ÓVODA

2016. évi SOMBEREK előirányzat ÓVODA összesen

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kiadások GD ÓVODA

SOMBEREK ÓVODA

2016. évi előirányzat összesen


7 766

17 556

25 322


2 125

4 783

6 908

Dologi kiadások

1 069

3 305

4 374

Megnevezés

3.

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

20

20


5.


Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)

8 743

22 502

31 245

Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)

2 217

3 522

5 739

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása

10 960

26 044

37 004


10 960

25 644

36 604













Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei



10 960

26 044

37 004



10 960

Beruházások

- ebből EU-s támogatás

25 644

36 604

400

400

400

400

- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

- ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási céltartalék


Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre



Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)



Betét elhelyezése








10 960

26 044

37 004

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :

10 960

26 044

37 004

KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) Pénzkészlet 2016 január 1- én:

400

400

10 960

26 044

37 004

23 877

41 323

65 200 Ft

6. sz.függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Somberek Község Önkormányzatától átvett központi költségvetésből származott működési és feladatalapú támogatásai 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

2016. évi támogatások ÖSSZESN

2016. évi támogatások SOMBEREK

2016. évi támogatások GÖRCSÖNYDOBOKA

mutató

mutató

mutató

Fajlagos összeg 5,00

4 308 000

érték Ft

14 360 000

érték Ft

4,00

11 488 000

érték Ft

1,00

2 872 000

L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

49,00

38,00

11,00

Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. fő melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0,81

0,81

0,81

V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők fő és vezető-helyettesek együttesen)

2,00

2,00

2,00

38,00

38,00

38,00

2,00

2,00

Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező óraszá nevelési óraszámának összege m II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül fő segítők száma a Közokt. tv. 2. számú melléklet Első része szerint

4,00

1 800 000

4 800 000

2 400 000

2 400 000

2016. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

4,10

4 308 000

4,10

35 000

5 887 600 143 500

3,10 3,10

4 451 600 108 500

1,00 1,00

1 436 000 35 000

L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. fő melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező óraszá nevelési óraszámának összege m

46,00

36,00

10,00

0,81

0,81

0,81

2,00

2,00

2,00

38,00

38,00

38,00

2,00

2,00

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül fő segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

4,00

Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az darab intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

2,00

2,00

2,00

Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás

3,00

3,00

3,00

1 800 000

2 400 000

darab

1 200 000

1 200 000

2016. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

fő

49,00

80 000

2 613 333

38,00

II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, fő csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2016. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre fő szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos fő nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik

39,00

80 000

1 040 000

31,00

2 026 667

11,00

586 667

0

0

0 0

0 0

826 667

34,00

8,00

213 333

10,00

1,00

Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó fő

Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó

fő Pedagógiai asszisztens bevételének kompenzálása

fő

1,00 31 244 433

SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

22 501 433

8 743 000

7 sz. függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi szám


098163

Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás



488 000 Ft

Bevétel összesen:

051223

488 000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai

05213

488 000 Ft


384 000 Ft

384 000 Ft 104 000 Ft


104 000 Ft

Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen :

488 000 Ft

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi Főkönyvi szám név 2016. évi előirányzat szám 094083

Kamatbevételek

20 000 Ft Működési bevételek

20 000 Ft

098163

Központi, irányító szervi támogatás -

normatíva átadás

098163


0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek

3 034 000 Ft 0 Ft 25 536 000 Ft


22 502 000 Ft

25 556 000 Ft


16 013 000 Ft

kompenzáció

300 000 Ft

0511073


664 000 Ft

0511093


123 000 Ft

0511103


72 000 Ft


17 172 000 Ft

05213


4 441 000 Ft

05243

Egészségügyi hozzájárulás

111 000 Ft

05263

Más járulék fizetési kötelezettség

127 000 Ft


4 679 000 Ft

0531113

Gyógyszer

5 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

150 000 Ft

0531173

Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag

220 000 Ft

0531223

Irodaszer

90 000 Ft

0531243


72 000 Ft

0531263


053223

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0533113

Villamos energia

250 000 Ft 90 000 Ft 100 000 Ft

28

0533123

Gázdíj

1 100 000 Ft

0533133


43 000 Ft

053343


80 000 Ft

053363


0533783


85 000 Ft

0533793


90 000 Ft

053413


25 000 Ft

053513


597 000 Ft

0535573

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

100 000 Ft

100 000 Ft

Dologi kiadás

3 197 000 Ft

05643

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

400 000 Ft

05673

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -

108 000 Ft

Beruházások

508 000 Ft

Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen :

25 556 000 Ft

Görcsönydobokai Tagóvoda Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi szám név szám


098163

Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás

8 743 000

098163


2 217 000


10 960 000


10 960 000


6 521 000

kompenzáció

171 000

511063

JUBILEUMI jutalom

645 000

0511073


332 000

0511093


61 000

0511103


36 000


7 766 000

05213


2 006 000

05243

Egészségügyi hozzájárulás

56 000

05263

Más járulék fizetési kötelezettség

63 000


2 125 000

0531113

Gyógyszer

5 000

0531123

Könyv, folyóirat

20 000

0531163

Kis értékű tárgyi eszköz

30 000

0531173

Szakmai anyag beszerzése

30 000

0531223

Irodaszer

40 000

0531243


36 000

0531263


0533113

Villamos energia

0533123

Gázdíj

0533133


40 000

053343


40 000

170 000 40 000 250 000

29

053363


50 000

533783

Pénzügyi bankköltség

21 000

0533793


60 000

053413


20 000

053513


0535573

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Dologi kiadás

197 000 20 000 1 069 000

Kiadás Görcsönydobokai Tagóvoda összesen:

10 960 000

K1


K2


6 908 000 Ft

K3

Dologi kiadás

4 374 000 Ft

K4


K5


K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8


K9

Finanszírozási kiadások

25 322 000 Ft

400 000 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN

B1

37 004 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

B2


B3


B4


B5


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8


36 984 000 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

37 004 000 Ft

20 000 Ft

30

Mellékletek és részletező táblázatok

Recommend Documents