Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok

Somberek Község Önkormányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez

Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások számú melléklet Önkormányzat összesen számú melléklet Költségvetési bevételek és kiadások kimutatása számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként

1. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "1. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez "

Somberek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. III. n.évi módosítása Ezer forintban ! Kiadások

Bevételek Sorszám

2014. I . évi mód. Előirányzat

2014. III. n. évi mód. Előirányzat

96 046

101 212

102 201

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 256

22 413

29 727

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek

31 790

31 993

35 826

Dologi kiadások

31 135

35 874

36 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 240

8 240

8 240

90

290

Egyéb működési célú kiadások

9 993

11 098

11 253

35 824

35 824

35 824

36 491

26 950

141 029

191 725

207 193

Költségvetési szervek finanszírozása

32 152

32 152

32 152

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)

32 152

32 152

32 152

173 181

255 879

255 879

Beruházások

94 780

96 280

96 280

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2014. évi előirányzat

Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

191 582

204 154

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

20 624

Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. 2 3. 2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele háztartásoktól

173 227

191 582

204 154

18 628

18 633

18 748

33 971

33 971

15 818

Felhalmozási bevételek (értékesítés)

4 532

5 776

7 266

61 816

66 092

82 301

400

400

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

16 505

16 505

16 505

Felújítások

20 077

20 077

20 077

6 400

Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson belülre

257

257

257

Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre

3 960

4 095

3 960

0

6 000

Visszatérítendő támogatás nyújtása

Egyéb felhalmozási célú bevételek 19 028

53 004

61 119

100 000

100 000

100 646

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Költségvetési maradvány igénybevétele

5. 35 359

2 000

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)

5. 28 204

2014. III. n. évi mód. Előirányzat

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

2014. I . évi mód. Előirányzat

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Vállalkozási maradvány igénybevétele

1.-ből EU-s támogatás

7.

173 227

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 1. 2

2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3

5.

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0. 3 1. 3

4. Személyi juttatások

Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott

1 1 1 1 1 1 1 1 8. 1 9. 2 0.

8. 2 9. 3


3. irányító szervtől

9.

4. 2 5. 2 6. 2 7. 2

Megnevezés

Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)

0 119 074

120 709

126 574

119 074

120 709

126 574

260 103

312 434

333 767

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)

100 000

100 000

100 646

119 028

153 004

161 765

192 255

244 586

265 273

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) Költségvetési kiadások

100 646

Finanszírozási kiadások

100 000 292 255

100 000 344 586

365 919

KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)

32 152

32 152

32 152

292 255

344 586

365 919


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. III. n.évi módosítása Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

2 Önkormányzatok működési támogatásai

Kiadások 2014. évi előirányzat 3. 520

2014. I félévi mód. előirányzat 3. 1 852

2014. III.n.évi mód előirányzat

Megnevezés

4. 2 102


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek

40

40

40

Működési célú átvett pénzeszközök

Dologi kiadások

5. 18 959

5. 19 834

4 721

4 721

4 721

10 655

11 112

12 682

34 335

35 667

37 267

34 335

35 667

37 267

34 335

35 667

37 267

19 864

Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás

Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17.


33 775

33 775

35 125

18.


34 335

35 667

37 267

19.


Beruházások

20. 21. 22. 23. 24.



Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

25.

Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)

Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)

26. 27. 28. 29. 30. 31.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)


32.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)


FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)

34.

2014. I félévi 2014. III.n.évi mód. mód. előirányzat előirányzat


8.

33.



560

1 892

2 142


1 623

1 623

2 973


1 623

1 623

2 973

Likviditási célú hitelek törlesztése









Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervtől kapott támogatás

Betét elhelyezése 32 152

32 152

32 152 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)



Betét elhelyezése


Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

34 335

35 667

37 267


Sombereki Óvoda 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. III. n.évi módosítása Ezer forintban !

Kiadások

Bevételek Eredeti előirányzat

Sorszám Megnevezés 1

1. 2. 3. 4.

GD ÓVODA

SOMBEREK ÓVODA

2 Önkormányzatok működési támogatásai

Módosított előirányzat III. n. év 2014. évi előirányzat

GD ÓVODA

SOMBEREK ÓVODA

3.

Eredeti előirányzat


Megnevezés

3.

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek

10

SOMBEREK GD ÓVODA ÓVODA

10

Működési célú átvett pénzeszközök

Módosított előirányzat III. n. év 2014. évi előirányzat

GD ÓVODA

SOMBEREK ÓVODA


Személyi juttatások

4 829

19 860

5. 24 689

4 829

19 860

5. 24 689


1 200

5 040

6 240

1 200

5 040

6 240

Dologi kiadások

1 150

3 695

4 845

1 150

3 705

4 855

7 179

28 595

35 774

7 179

28 605

35 784

7 179

28 595

35 774

7 179

28 605

35 784

28 595

35 774

7 179

28 605

35 784


5.

Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)

6 097

22 498

28 595

4 285

20 054

24 339

6. 7.

Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)

1 082

6 097

7 179

1 082

6 097

7 179

8.


7 179

28 595

5 367

26 161

9. 10 11 12 13 14 15 16 17 . 18 . 19 . 20 21 22 23 24 . 25 . 26 27 28 29 30 31 . 32 . 33 . 34 .


Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása

35 774

31 528

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


1 812

2 444

4 256











Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)


7 179

28 595

35 774

1 812

2 444

4 256

/2014. (.) önkormányzati költségvetési rendele

7 179

28 605

35 784



Beruházások




Felújítások






Tartalékok






Betét elhelyezése



Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 7 179

28 595

35 774

7 179

28 605

35 784


7 179


Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. III. n.évi módosítása Ezer forintban !

Bevételek Sorszám

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés


2014. I. félévi módosított előirányzat

2014. III. n. évi módosított előirányzat

2 Önkormányzatok működési támogatásai 31 568

Dologi kiadások 35 824

35 824

50

50

66

Költségvetési szervek finanszírozása

35 774

35 774

31 518


35 824

35 824

31 584

35 824

35 824

31 584

35 824

35 824

31 584

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati támogatás

Tartalékok

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17.


35 824

35 824

31 568



16











Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei


16 35 824

35 824

31 584

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)



Beruházások




Felújítások






Tartalékok






Betét elhelyezése



Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

32.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)


33.

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)

34.

2014. I. félévi 2014. III. n. módosított évi módosított előirányzat előirányzat


Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)



4.

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés

Személyi juttatások


8.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)

35 824

35 824

31 584



Somberek Község Önkormányzat 2014. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen 2014. III. n.évi módosítása közöshivatali létszám : 1971 fő, ebből Somberek 1574 fő (2013. január.1.) Gdoboka 397 fő 2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA me

2014. évi támogatások eredeti előirányzat mutató

Fajlagos összeg

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

fő

7,02

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

fő

192

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege

érték Ft/ eredeti

módosított I. módosított III. félév n. év. 32 151 600 32 151 600 32 151 600

10 267 253

10 267 253

10 267 253

4 270 450

4 270 450

4 270 450

0

3 001 920

3 001 920

3 001 920

0

663 366

663 366

663 366

fő

0

2 331 517

2 331 517

2 331 517

fő

0

1 017 302

1 017 302

1 017 302

I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen

fő

0

41 401 551

41 401 551

41 401 551

I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen

fő

0

0

0

0

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

fő

0

4 249 800

4 249 800

4 249 800

2 773 607

2 773 607

2 773 607

48 424 958

48 424 958

48 424 958

22 261

fő

ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

2014. évi támogatások mutató

fő

Fajlagos összeg 4,70

érték Ft / eredeti

módosított I. félév

módosított III. n. év.

12 570 933

12 570 933

12 570 933

4 800 000

4 800 000

4 800 000

6 018 000

6 018 000

6 018 000

2 554 800

2 554 800

2 554 800

L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

48,00

Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

0,81

V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

2,00

Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

óraszá m fő

38,00

darab

3,00

Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen 2014. évben 4 hónapra

darab

1,00

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

4,50

4,00

L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a fő 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám fő (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

46,00

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

38,00

óraszá m

0,81 2,00

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját fő közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az darab intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

4,50

Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás

3,00

darab

2,00

2014. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre fő szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, fő csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2013. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó

48,00

56 000

1 792 000

1 792 000

1 792 000

46,00

56 000

858 667

858 667

858 667

296

112 000

28 594 400

28 594 400

28 594 400

fő

fő fő

fő

Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó

fő SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.3.c (1) szociális étkeztetés fő

28,00

1 550 080

1 550 080

1 550 080

III.3. m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása fő

1 574

1 574 000

1 574 000

1 574 000

2,71

4 422 720 3 521 663

4 422 720 3 521 663 4 183 000 15 251 463 1 794 360 10 000 127 899 1 670 000 5 300 000 38 720 7 136 619 101 211 800 20 000 000 13 971 000 33 971 000 135 182 800

4 422 720 3 521 663 4 173 000 15 241 463 1 794 360 10 000 127 899 1 670 000 5 300 000 38 720 7 136 619 101 201 800 20 000 000 13 971 000 33 971 000 135 172 800

III.5. a gyermekétk. Elismert dolgozók bértámogatása

fő

III.5.b.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Egyes jöv. támogatások kiegészítése visszaigénylés SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. külterületi normatíva 2013 évi bérkompenzáció támogatása 2013 évi prémiumév visszaig. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése nyári gyermekétkeztetés SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Adoságkonszolidációban részt nem vett önk. Támogatása Kötelező önkormányzati feladatok SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

11 068 463 1 794 360 10 000 129 000 725 000 5 300 000 6 154 000 96 046 181

7/20

6. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

"7-8. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez" Somberek Község Önkormányzat Költségvetési bevételek és kiadások 2014. III. n.évi módosítása

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Eredeti III. n.évi Főkönyvi szám név előirányzat módosított

Főkönyvi szám 051213

Választott tisztségviselők juttatásai

3 240 000 Ft

3 240 000 Ft

05213

Szociális hozzájárulási adó

875 000 Ft

875 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

250 000 Ft

250 000 Ft

0533793

Más egyéb szolgáltatások

0 Ft

15 000 Ft

053413

Kiküldetések kiadásai

600 000 Ft

600 000 Ft

053513

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 000 Ft

27 000 Ft

0535573

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

100 000 Ft

85 000 Ft

5 092 000 Ft

5 092 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

093653

Egyéb közhatalmi bevétel

Bevétel összesen:


III. n.évi módosított

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

0531263

Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak

0533113

Villamos energia

20 000 Ft

20 000 Ft

0533133

Víz- és csatornadíj

30 000 Ft

30 000 Ft

053343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

10 000 Ft

10 000 Ft

053363

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 000 Ft

5 000 Ft

0533793


400 000 Ft

400 000 Ft

053513


280 000 Ft

280 000 Ft

0535573


100 000 Ft

100 000 Ft

945 000 Ft

945 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat


Főkönyvi szám


094023

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

0940413

Tulajdonosi bevételek - önk. vagyon üzemeltetésből, k.sz.b.

2 700 000 Ft

2 700 000 Ft

095223

Termőföld-eladás bevételei

0 Ft

2 000 000 Ft

4 200 000 Ft

6 200 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

Bevétel összesen: 0531263


0533113

Villamos energia

150 000 Ft

150 000 Ft

0533123

Gázdíj

150 000 Ft

150 000 Ft

0533133


75 000 Ft

75 000 Ft

053343


100 000 Ft

100 000 Ft

0533793


40 000 Ft

40 000 Ft

053513


144 000 Ft

144 000 Ft

05713

Ingatlanok felújítása

160 000 Ft

160 000 Ft

05743

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

40 000 Ft

40 000 Ft

879 000 Ft

879 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

8/20 Főkönyvi szám


0973093

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió

Bevétel összesen:



3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

05643

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 289 000 Ft

5 439 000 Ft

05673

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 158 000 Ft

1 508 000 Ft

5 447 000 Ft

6 947 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat


Főkönyvi szám


091113

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

48 425 000 Ft

48 425 000 Ft

091123

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 594 000 Ft

28 594 000 Ft

091133

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 068 000 Ft

15 251 000 Ft

091143

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 794 000 Ft

1 794 000 Ft

091153

Működési célú központosított előirányzatok

10 000 Ft

1 061 000 Ft

091163

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

855 000 Ft

1 776 000 Ft

468 000 Ft

469 000 Ft

0 Ft

30 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

0916011 0916063

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok

0931113

Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA

093433

Magánszemélyek kommunális adója

13 000 000 Ft

13 183 000 Ft

0935113

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

14 000 000 Ft

17 543 000 Ft

0935413

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

4 600 000 Ft

4 600 000 Ft

093603

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

0 Ft

274 000 Ft

093633

Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszini bírság

0 Ft

36 000 Ft

122 914 000 Ft

133 136 000 Ft

673 000 Ft

673 000 Ft

0 Ft

26 950 000 Ft

673 000 Ft

27 623 000 Ft


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

055121

Tartalékok

Kiadás összesen: Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi szám


0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


Bevétel összesen:

III. n.évi módosított 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Cofog: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Főkönyvi szám


0533113

Villamos energia

0533133



50 000 Ft

46 000 Ft


0 Ft

4 000 Ft

053363


0 Ft

25 000 Ft

0533793


0 Ft

5 000 Ft

053513


14 000 Ft

14 000 Ft

05511023

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

100 000 Ft

70 000 Ft

164 000 Ft

164 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Főkönyvi szám


0916063

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok

094023 094083



6 006 000 Ft

9 063 000 Ft


0 Ft

438 000 Ft

Kamatbevételek

0 Ft

0 Ft

6 006 000 Ft

9 501 000 Ft

5 261 000 Ft

11 096 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft


Közfoglalkoztatott bér

0511073

Béren kívüli juttatások

9/20 0511103

Egyéb költségtérítések

0 Ft

15 000 Ft

05213


710 000 Ft

1 701 000 Ft

05243

Egészségügyi hozzájárulás

0 Ft

9 000 Ft

05263

Más járulék fizetési kötelezettség

0 Ft

9 000 Ft

0531163

Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése

28 000 Ft

31 000 Ft

0531243

Munka és védőruha

0 Ft

22 000 Ft

0533783

Pénzügyi, befektetési díj

0 Ft

8 000 Ft

053513


7 000 Ft

15 000 Ft

6 006 000 Ft

12 926 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram Főkönyvi szám


0916063


094013 094063



11 587 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

152 000 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0 Ft

41 000 Ft

0 Ft

11 780 000 Ft


Közfoglalkoztatott bér

0 Ft

7 103 000 Ft

05213


0 Ft

1 400 000 Ft

0531163


0 Ft

2 200 000 Ft

0531233

Hajtó és kenőanyag

0 Ft

102 000 Ft

0531243


0 Ft

248 000 Ft

0533793


0 Ft

110 000 Ft

053513


0 Ft

607 000 Ft

0535573


Kiadás összesen:

0 Ft

10 000 Ft

0 Ft

11 780 000 Ft

Cofog: 043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Eredeti előirányzat

Főkönyvi szám


0973093



Ingatlanok beszerzése, létesítése

05673


Kiadás összesen:


5 407 000 Ft

5 407 000 Ft

5 407 000 Ft

5 407 000 Ft

5 407 000 Ft

5 407 000 Ft

954 000 Ft

954 000 Ft

6 361 000 Ft

6 361 000 Ft

Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás Főkönyvi szám


094023


0941033

Biztosító által fizetett kártérítés

Bevétel összesen:



1 420 000 Ft

1 420 000 Ft

0 Ft

33 000 Ft

1 420 000 Ft

1 453 000 Ft

354 000 Ft

697 000 Ft

3 000 Ft

0 Ft

96 000 Ft

286 000 Ft

0 Ft

75 000 Ft

05110133

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

0511103


05213


05233

Korkedvezmény -biztosítási járulék

0531233


800 000 Ft

543 000 Ft

0531243


12 000 Ft

0 Ft

0531263


0 Ft

8 000 Ft

053343


150 000 Ft

150 000 Ft

0533793


0 Ft

0 Ft

053513


240 000 Ft

240 000 Ft

0535553

Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )

200 000 Ft

200 000 Ft

10/20 0535573


Kiadás összesen:

200 000 Ft

200 000 Ft

2 055 000 Ft

2 399 000 Ft

Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti előirányzat

Főkönyvi szám


0531263


0533793 053513


1 500 000 Ft

3 000 000 Ft


500 000 Ft

700 000 Ft


500 000 Ft

900 000 Ft

2 500 000 Ft

4 600 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások Főkönyvi szám


0972043

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások

Eredeti előirányzat 0 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

700 000 Ft

6 700 000 Ft


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások

0588041

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások

Kiadás összesen:


Cofog: 064010 - Közvilágítás Főkönyvi szám


0533113

Villamos energia

053343 053513



2 000 000 Ft

2 000 000 Ft


400 000 Ft

400 000 Ft


648 000 Ft

648 000 Ft

3 048 000 Ft

3 048 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés Főkönyvi szám


0973093



Bevétel összesen:


1 015 000 Ft

1 015 000 Ft

1 015 000 Ft

1 015 000 Ft

1 580 000 Ft

1 580 000 Ft

05110113

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

0511073


150 000 Ft

50 000 Ft

0511103


12 000 Ft

112 000 Ft

05213


427 000 Ft

220 000 Ft

05233

Korkedvezmény -biztosítási járulék

0 Ft

160 000 Ft

05243


0 Ft

22 000 Ft

05263


0 Ft

25 000 Ft

0531163


50 000 Ft

50 000 Ft

0531233


1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

0531243


12 000 Ft

12 000 Ft

0531263


800 000 Ft

630 000 Ft

0533113

Villamos energia

50 000 Ft

50 000 Ft

0533133


20 000 Ft

20 000 Ft

053343


300 000 Ft

790 000 Ft

0533793


100 000 Ft

100 000 Ft

053513


765 000 Ft

765 000 Ft

0535553


100 000 Ft

100 000 Ft

0535573


100 000 Ft

100 000 Ft

05643


1 015 000 Ft

1 015 000 Ft

05673


275 000 Ft

275 000 Ft

7 156 000 Ft

7 476 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11/20 Főkönyvi szám 0916063 0916073 0916083

Főkönyvi szám név Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik



305 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

1 082 000 Ft

1 082 000 Ft

0 Ft

33 971 000 Ft

09213

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

093613

Igazgatási szolgáltatási díj

20 000 Ft

20 000 Ft

094023


0 Ft

110 000 Ft

0940413

Tulajdonosi bevételek - önk. vagyon üzemeltetésből, k.sz.b.

2 765 000 Ft

6 275 000 Ft

094063


0 Ft

9 000 Ft

094083

Kamatbevételek

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

094103

Egyéb működési bevételek

0 Ft

10 000 Ft

0941033

Biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

67 000 Ft

0941063

költségek visszatérítései

0 Ft

65 000 Ft

0 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

0 Ft

120 000 Ft

3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

100 000 000 Ft

100 646 000 Ft

112 467 000 Ft

151 480 000 Ft

0962043 0972043

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások

0973043

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások

0973093


0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


MT alapján teljes, részmunkaidős bére

0 Ft

903 000 Ft

0511093

Közlekedési költségtérítés

0 Ft

28 000 Ft

05213


0 Ft

60 000 Ft

0531163


100 000 Ft

100 000 Ft

0531223

Irodaszer

20 000 Ft

20 000 Ft

0531233


450 000 Ft

500 000 Ft

0531243


0 Ft

8 000 Ft

0531263


170 000 Ft

345 000 Ft

053223

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000 Ft

200 000 Ft

0533113

Villamos energia

50 000 Ft

50 000 Ft

0533133


20 000 Ft

20 000 Ft

053331

Bérleti és lízing díjak

500 000 Ft

200 000 Ft

053343


300 000 Ft

140 000 Ft

053363


400 000 Ft

353 000 Ft

0533743

Szállítás

1 445 000 Ft

1 472 000 Ft

0533783

Pénzügyi, befektetési díj

700 000 Ft

700 000 Ft

0533793


9 200 000 Ft

9 200 000 Ft

053513


3 571 000 Ft

3 571 000 Ft

053523

Fizetendő általános forgalmi adó

0 Ft

14 494 000 Ft

0535313

ÁH belüli kamatkiadások

0 Ft

2 000 Ft

053533

Kamatkiadások

0 Ft

1 000 Ft

0535523

Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés

0 Ft

45 000 Ft

0535543

Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások

0 Ft

18 000 Ft

0535553


550 000 Ft

550 000 Ft

0535573


200 000 Ft

400 000 Ft

35 824 000 Ft

35 824 000 Ft

0 Ft

200 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

05506083 05508043 05511023

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

12/20 05511033

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,

05511043

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások

05623

640 000 Ft

640 000 Ft

0 Ft

550 000 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése

62 454 000 Ft

62 454 000 Ft

05673


15 821 000 Ft

15 821 000 Ft

05713

Ingatlanok felújítása

15 651 000 Ft

15 651 000 Ft

05743

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 226 000 Ft

4 226 000 Ft

257 000 Ft

257 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

32 152 000 Ft

32 152 000 Ft

185 481 000 Ft

201 635 000 Ft

0584093 0588011 059153

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Kiadás összesen: Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Főkönyvi szám


0916053

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai,

Bevétel összesen:



3 300 000 Ft

3 300 000 Ft

3 300 000 Ft

3 300 000 Ft

2 219 000 Ft

2 219 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

05110113


0511073


0511093


92 000 Ft

92 000 Ft

0511103


12 000 Ft

12 000 Ft

05213


599 000 Ft

573 000 Ft

05243


0 Ft

13 000 Ft

05263


0 Ft

13 000 Ft

0531163


80 000 Ft

80 000 Ft

0531223

Irodaszer

10 000 Ft

10 000 Ft

0531243


12 000 Ft

12 000 Ft

0531263


20 000 Ft

20 000 Ft

053213

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000 Ft

50 000 Ft

053223


80 000 Ft

80 000 Ft

0533113

Villamos energia

30 000 Ft

30 000 Ft

0533123

Gázdíj

80 000 Ft

80 000 Ft

0533133


20 000 Ft

20 000 Ft

053343


20 000 Ft

40 000 Ft

0533793


40 000 Ft

30 000 Ft

053413


30 000 Ft

30 000 Ft

053513


151 000 Ft

151 000 Ft

0535553


30 000 Ft

30 000 Ft

0535573


20 000 Ft

10 000 Ft

3 745 000 Ft

3 745 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat


Főkönyvi szám


094023


5 000 000 Ft

5 540 000 Ft

0973093


2 896 000 Ft

2 896 000 Ft

7 896 000 Ft

8 436 000 Ft



10 000 Ft

10 000 Ft

053363


20 000 Ft

20 000 Ft

0533793


20 000 Ft

20 000 Ft

053513


30 000 Ft

30 000 Ft

0535573


80 000 Ft

80 000 Ft

13/20 05511023

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

8 500 000 Ft

9 040 000 Ft

05643


2 683 000 Ft

2 683 000 Ft

05673


724 000 Ft

724 000 Ft

0588023

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

2 860 000 Ft

2 860 000 Ft

14 927 000 Ft

15 467 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat

Főkönyvi szám


0531163


0533113


95 000 Ft

95 000 Ft

Villamos energia

0 Ft

5 000 Ft

0533123

Gázdíj

0 Ft

80 000 Ft

053513


28 000 Ft

28 000 Ft

0535573


10 000 Ft

28 000 Ft

133 000 Ft

236 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)


Főkönyvi szám


0531163


0531223


120 000 Ft

120 000 Ft

Irodaszer

10 000 Ft

10 000 Ft

0531263


30 000 Ft

30 000 Ft

053343


112 000 Ft

112 000 Ft

053363


250 000 Ft

250 000 Ft

053513


75 000 Ft

75 000 Ft

0535553


10 000 Ft

10 000 Ft

0535573


Kiadás összesen:

10 000 Ft

10 000 Ft

617 000 Ft

617 000 Ft

Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások Főkönyvi szám


094023


Bevétel összesen:



240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Eredeti előirányzat

Főkönyvi szám


0531263


0533113

Villamos energia

0533123


33 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

Gázdíj

85 000 Ft

85 000 Ft

0533133


10 000 Ft

10 000 Ft

053343


20 000 Ft

20 000 Ft

053363


5 000 Ft

5 000 Ft

0533793


20 000 Ft

20 000 Ft

053513


119 000 Ft

119 000 Ft

0535573


30 000 Ft

30 000 Ft

589 000 Ft

622 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti előirányzat

Főkönyvi szám


094023




0531263


053223



1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

250 000 Ft

217 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

14/20 0533113

Villamos energia

350 000 Ft

350 000 Ft

0533123

Gázdíj

3 000 000 Ft

2 897 000 Ft

0533133


200 000 Ft

200 000 Ft

053343


150 000 Ft

150 000 Ft

0533793


100 000 Ft

100 000 Ft

053513


983 000 Ft

983 000 Ft

0535553


90 000 Ft

90 000 Ft

0535573


50 000 Ft

50 000 Ft

5 303 000 Ft

5 167 000 Ft

Kiadás összesen:

Főkönyvi szám 0916043 0963083

Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti III. n.évi előirányzat módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb 1 100 000 Ft 1 100 000 Ft fejezeti kezelésű előirányzatok Főkönyvi szám név

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások

Bevétel összesen:

0 Ft

90 000 Ft

1 100 000 Ft

1 190 000 Ft

1 548 000 Ft

1 548 000 Ft

05110113


0511073


150 000 Ft

100 000 Ft

0511103


12 000 Ft

62 000 Ft

051223

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

696 000 Ft

696 000 Ft

05213


606 000 Ft

559 000 Ft

05243


0 Ft

22 000 Ft

05263


0 Ft

25 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

350 000 Ft

350 000 Ft

0531163


20 000 Ft

65 000 Ft

0531223

Irodaszer

60 000 Ft

105 000 Ft

0531243


12 000 Ft

12 000 Ft

0531263


270 000 Ft

170 000 Ft

053213


60 000 Ft

60 000 Ft

053223


150 000 Ft

150 000 Ft

0533113

Villamos energia

400 000 Ft

400 000 Ft

0533123

Gázdíj

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

0533133


50 000 Ft

50 000 Ft

053343


150 000 Ft

150 000 Ft

053363


2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

0533793


150 000 Ft

290 000 Ft

053413


200 000 Ft

200 000 Ft

053513


761 000 Ft

790 000 Ft

0535553


30 000 Ft

30 000 Ft

0535573


450 000 Ft

856 000 Ft

9 485 000 Ft

10 050 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 096010 - Óvodai intézményi étkeztetés Főkönyvi szám


094053

Ellátási díjak

094063




05110433

Túlóradíj

0511073




2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

620 000 Ft

620 000 Ft

2 920 000 Ft

2 920 000 Ft

1 182 000 Ft

1 322 000 Ft

67 000 Ft

67 000 Ft

125 000 Ft

75 000 Ft

15/20 0511093


0 Ft

10 000 Ft

0511103


10 000 Ft

60 000 Ft

051223


56 000 Ft

56 000 Ft

05213


341 000 Ft

311 000 Ft

05243


0 Ft

15 000 Ft

05263


0 Ft

15 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

2 000 Ft

2 000 Ft

0531163


70 000 Ft

70 000 Ft

0531213

Élelmiszer

2 800 000 Ft

2 800 000 Ft

0531223

Irodaszer

14 000 Ft

14 000 Ft

0531243


10 000 Ft

10 000 Ft

0531263


159 000 Ft

159 000 Ft

053213


3 000 Ft

3 000 Ft

053223


14 000 Ft

14 000 Ft

0533113

Villamos energia

56 000 Ft

56 000 Ft

0533123

Gázdíj

90 000 Ft

90 000 Ft

0533133


62 000 Ft

62 000 Ft

053323

Vásárolt élelmezés

70 000 Ft

70 000 Ft

053343


28 000 Ft

28 000 Ft

053363


3 000 Ft

3 000 Ft

0533793


98 000 Ft

98 000 Ft

053413


0 Ft

0 Ft

053513


861 000 Ft

861 000 Ft

053523


202 000 Ft

202 000 Ft

0535553


0 Ft

10 000 Ft

0535573


36 000 Ft

26 000 Ft

6 359 000 Ft

6 509 000 Ft

Kiadás összesen: Cofog: 096020 - Iskolai intézményi étkeztetés Főkönyvi szám


0916063


094053

Ellátási díjak

094063


Bevétel összesen:



491 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

810 000 Ft

810 000 Ft

3 810 000 Ft

4 301 000 Ft

1 519 000 Ft

1 669 000 Ft

86 000 Ft

86 000 Ft

162 000 Ft

112 000 Ft

0 Ft

15 000 Ft

05110113


05110433

Túlóradíj

0511073


0511093


0511103


13 000 Ft

63 000 Ft

051223


72 000 Ft

72 000 Ft

05213


439 000 Ft

399 000 Ft

05243


0 Ft

20 000 Ft

05263


0 Ft

20 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

2 000 Ft

2 000 Ft

0531163


90 000 Ft

90 000 Ft

0531213

Élelmiszer

3 600 000 Ft

3 600 000 Ft

0531223

Irodaszer

18 000 Ft

18 000 Ft

0531243


13 000 Ft

13 000 Ft

16/20 0531263


204 000 Ft

204 000 Ft

053213


4 000 Ft

4 000 Ft

053223


16 000 Ft

16 000 Ft

0533113

Villamos energia

72 000 Ft

72 000 Ft

0533123

Gázdíj

115 000 Ft

115 000 Ft

0533133


79 000 Ft

79 000 Ft

053323


90 000 Ft

90 000 Ft

053343


36 000 Ft

36 000 Ft

053363


4 000 Ft

4 000 Ft

0533793


126 000 Ft

126 000 Ft

053413


0 Ft

0 Ft

053513


1 103 000 Ft

1 103 000 Ft

053523


260 000 Ft

260 000 Ft

0535553


0 Ft

13 000 Ft

0535573


47 000 Ft

34 000 Ft

8 170 000 Ft

8 335 000 Ft

Kiadás összesen:

Főkönyvi szám 054863

Cofog: 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Eredeti Főkönyvi szám név előirányzat Temetési segély Szoc.tv 46

Kiadás összesen:

Főkönyvi szám


200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Eredeti Főkönyvi szám név előirányzat

054213

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A

054291

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4

054833

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Kiadás összesen:


0 Ft

630 000 Ft

630 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

720 000 Ft

720 000 Ft

Cofog: 105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai Főkönyvi szám


091133

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

091163

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Bevétel összesen:



4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

054513

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tvv35&61b)

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

054843

Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Kiadás összesen:

Főkönyvi szám 091133 091163

Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Eredeti előirányzat Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b

Kiadás összesen:

0 Ft

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

0 Ft

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés Főkönyvi szám


094053

Ellátási díjak

094063






2 700 000 Ft

2 700 000 Ft

730 000 Ft

730 000 Ft

3 430 000 Ft

3 430 000 Ft

801 000 Ft

881 000 Ft

17/20 05110433

Túlóradíj

45 000 Ft

45 000 Ft

0511073


86 000 Ft

56 000 Ft

0511093


0 Ft

8 000 Ft

0511103


7 000 Ft

37 000 Ft

051223


38 000 Ft

38 000 Ft

05213


232 000 Ft

212 000 Ft

05243


0 Ft

10 000 Ft

05263


0 Ft

10 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

1 000 Ft

1 000 Ft

0531163


47 000 Ft

47 000 Ft

0531213

Élelmiszer

1 900 000 Ft

1 900 000 Ft

0531223

Irodaszer

10 000 Ft

10 000 Ft

0531243


7 000 Ft

7 000 Ft

0531263


108 000 Ft

108 000 Ft

053213


2 000 Ft

2 000 Ft

053223


10 000 Ft

10 000 Ft

0533113

Villamos energia

38 000 Ft

38 000 Ft

0533123

Gázdíj

61 000 Ft

61 000 Ft

0533133


42 000 Ft

42 000 Ft

053323


48 000 Ft

48 000 Ft

053343


19 000 Ft

19 000 Ft

053363


2 000 Ft

2 000 Ft

0533793


67 000 Ft

67 000 Ft

053413


0 Ft

0 Ft

053513


585 000 Ft

585 000 Ft

053523


137 000 Ft

137 000 Ft

0535553


0 Ft

7 000 Ft

0535573


25 000 Ft

18 000 Ft

4 318 000 Ft

4 406 000 Ft

Kiadás összesen:

Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Eredeti előirányzat


Főkönyvi szám


054833

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

120 000 Ft

120 000 Ft

054853

Átmenti segyély Szoc.tv. 45

700 000 Ft

700 000 Ft

054873

Köztemetés Szoc.tv 48.

500 000 Ft

500 000 Ft

1 320 000 Ft

1 320 000 Ft

Kiadás összesen:

Főkönyvi szám

Cofog: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Eredeti Főkönyvi szám név előirányzat

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0941053

1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet

0973023

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok


1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

Kiadás összesen:


300 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2 810 000 Ft

2 810 000 Ft

3 110 000 Ft

3 110 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Cofog: 900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Eredeti III. n.évi Főkönyvi szám Főkönyvi szám név előirányzat módosított 094053

Ellátási díjak

094063


2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

650 000 Ft

650 000 Ft

18/20 Bevétel összesen:

3 050 000 Ft

3 050 000 Ft

717 000 Ft

797 000 Ft

05110113


05110433

Túlóradíj

42 000 Ft

42 000 Ft

0511073


77 000 Ft

47 000 Ft

0511093


0 Ft

8 000 Ft

0511103


6 000 Ft

36 000 Ft

051223


34 000 Ft

34 000 Ft

05213


207 000 Ft

177 000 Ft

05243


0 Ft

15 000 Ft

05263


0 Ft

15 000 Ft

0531123

Könyv, folyóirat

1 000 Ft

1 000 Ft

0531163


43 000 Ft

43 000 Ft

0531213

Élelmiszer

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

0531223

Irodaszer

8 000 Ft

8 000 Ft

0531243


6 000 Ft

6 000 Ft

0531263


97 000 Ft

97 000 Ft

053213


2 000 Ft

2 000 Ft

053223


9 000 Ft

9 000 Ft

0533113

Villamos energia

34 000 Ft

34 000 Ft

0533123

Gázdíj

54 000 Ft

54 000 Ft

0533133


37 000 Ft

37 000 Ft

053323


43 000 Ft

43 000 Ft

053343


17 000 Ft

17 000 Ft

053363


2 000 Ft

2 000 Ft

0533793


60 000 Ft

60 000 Ft

053413


0 Ft

0 Ft

053513


522 000 Ft

522 000 Ft

053523


122 000 Ft

122 000 Ft

0535553


0 Ft

6 000 Ft

0535573


22 000 Ft

16 000 Ft

Kiadás összesen:

3 862 000 Ft Megnevezés Bevételek összesen 98 - forgalom Kiadások összesen


3 950 000 Ft III. n.évi módosított

292 255 000 Ft

365 919 000 Ft

0 Ft

0 Ft

292 255 000 Ft

365 919 000 Ft

7. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethezez "9. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez "

Somberek Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak 2014.III. n.évi módosítása BEVÉTEL EU forrásból módosított

eredeti

eredeti

egyéb támogatás módosított

Szolgálati lakás felújítás áfa Somberki Óvoda felújítás áfa FELÚJÍTÁSOK: Községháza beruházás áfa Községháza körüli tér áfa Felújítás vizitározó , kút bádogos munkái áfa KEOP Pályázati önerő Sportöltöző áfa Pintz Bálint emlékszobor áfa Játszótéri játékok áfa KEOP Pályázati önerőMűv ház áram áfa Bioaprítógép vásárlás áfa

-

Ft

2 896 082 Ft

-

-

Ft

13 791 000 Ft

-

Ft

13 791 000 Ft

-

Ft

20 000 000 Ft

-

Ft

511 074 Ft

3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

Ft

2 896 082 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

5 407 431 Ft

5 407 431 Ft

-

Ft

954 253 Ft

KIADÁS módosított

eredeti 160 Ft 40 Ft

160 Ft 40 Ft

19 877 000 Ft

19 877 000 Ft

19 877 200 Ft 52 000 000 Ft 13 000 000 Ft 6 457 000 Ft 1 743 000 Ft 611 000 Ft 164 000 Ft 2 683 000 Ft 724 000 Ft 3 386 000 Ft 914 000 Ft 5 789 000 Ft 1 158 000 Ft 5 009 000 Ft 1 352 000 Ft 1 015 000 Ft 275 000 Ft

19 877 200 Ft 52 000 000 Ft 13 000 000 Ft 6 457 000 Ft 1 743 000 Ft 1 131 000 Ft 305 000 Ft 2 683 000 Ft 724 000 Ft 3 386 000 Ft 914 000 Ft 5 423 000 Ft 1 562 000 Ft 5 009 000 Ft 1 352 000 Ft 974 000 Ft 335 000 Ft

1 015 000 Ft

1 015 000 Ft

BERUHÁZÁSOK:

12 318 513 Ft

12 318 513 Ft

3 500 000 Ft

24 965 327 Ft

96 280 000 Ft

96 998 000 Ft

FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK:

12 318 513 Ft -----

12 318 513 Ft -----

3 500 000 Ft -----

38 756 327 Ft -----

116 157 200 Ft 700 000 Ft 400 000 Ft

116 875 200 Ft 700 000 Ft 400 000 Ft

Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás Parókia felújításához támogatás Sportpálya kútfúrás, öntözési rendszer kialakítás '13 TAO Felhalmozási pénzeszköz átadás '14 TAO- hoz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Német önk. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:

-------

-------

-------

-------

2 500 000 Ft 360 000 Ft 257 000 Ft

2 500 000 Ft 355 000 Ft 257 000 Ft

---

---

---

---

4 217 000 Ft

4 212 000 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. A 2014 évi költségvetési évben a beruházás és felújítás összegében az Áfa nem tartozik bele számviteli szempontból, jelen táblázatban szerepel , működési kiadásként kell tekinteni

Tartalék 2014. III. n.évi alakulása

eredeti ---

módosított 26 950 000 Ft


Somberek Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének támogatási kiadásai célonként - 2014 III. n.évi módosítása

ezer forintban

2014. eredeti 2014. mód. ei. ei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14

Dorfmusikanten Amatőr Színjátszó csoport Felvidéki Dalkör Német Dalkör Székely Pávakör Nyugdíjjas Dalkör Nyugdíjas Klub Sólyom tánccsoport Sombereki Sportkör * Tűzoltó egyesület egyesületi tagdíj Sió Völgye 2011/12 Mohácsi Kistérségi társulás Társulásnak átadott pénzeszköz Szociális tűzifa támogatás 2013.

80 80 80 80 80 80 80 80 8 500 100 80 673 35824

80 80 80 80 80 80 80 80 8 500 100 80 673 31568 549

Működési célúTámogatások összesen:

45817

42110

15 16 17 18

Német önkormányzat pályázati önerő Sportkör Pályázati önerő Plébánia felújítása Lakásvásárlási támogatás

257 2 860

257 2 995

400 700

400 700

4 217

4 352

Felhalmozási célú Támogatások összesen:

19 Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 32 152

Finanszírozási kiadások összesen:

32 152

32 152

32 152

Mellékletek és részletező táblázatok

Recommend Documents