Mellékletek Bevételi oldalhoz melléklet: bevételek forrásonként, kiemelve az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 1/a. melléklet: normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 1/b. melléklet: bevételek szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 2. melléklet :önkormányzat működési bevételeinek részletezéséről 2/a. melléklet: uniós támogatások részletezése 3. melléklet :a 2011. évi adókivetésekről és várható bevételekről adónemenként. 4. melléklet: az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeiről, 4/a. melléklet: az önkormányzat működési célra átvett támogatás értékű bevételekről 5. melléklet :az önkormányzat működési bevételei címenként, és alcímenként. 1.
Kiadási oldalhoz 6. melléklet: az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként, részletezve az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó intézményeket 6/a. melléklet: kiadások szakfeladatonkénti bontásban (tevékenységenként) 7. melléklet: a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 8. melléklet: az önkormányzat felújítási célú kiadásai, feladatonként 9. melléklet :2011. évi felhalmozási feladatterve célonként 10. melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról 11. melléklet:a 2011. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatokról 11/a. melléklet: a hitelkötelezettségekről éves bontásban 12. melléklet: az önkormányzat 2011. évi létszámkeretéről. 12/a. melléklet: létszámkeret a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 13. melléklet a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatását tartalmazza. 14. melléklet:A Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 15. melléklet : Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre 16. melléklet: az önkormányzat működési, és fejlesztési célú bevételei, és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 17. melléklet: Likviditási terv 2011.év 18. melléklet: Közvetett támogatások 2011.év
1
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/a. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz.
Megnevezés
1 2 3 4 5 7
Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjólé8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgálÉtkeztetés tatások Házi segítségnyújtás 1-3.nevelési év 2010./2011. költségv.trv. Óvodai 9 nevelés 1-3.nevelési év 2010./2011. költségv.trv. 1-2. évfolyamon 3. évfolyamon Iskolai 10 oktatás alap 4. évfolyamon hozzájárulás 5-6. évfolyamon
11 SNI gyermek
7-8. évfolyamon Iskolában 2010.évi trv.alapján -
Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb 12 közoktatási Szakmai,informatikai fejlesztési feladatok tám.-a Hozzájárulás 13 szociális Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010./2011.évi tr Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján jellegű 14 15 16 17 18 19
Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján Ingyenes tankönyvellátás Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Osztályfőnöki pótlék Települési önk.jövedelem diff.mérséklése Normatívák mindösszesen
2010. évi eredeti e.i.
2011. évi eredeti e.i.
2238 0 0 25000 2614 0 1997 974 345 498 664 0 0 0 2272 0 0 1018 392 705 1802
3600 0 3 37500 2454 0 1997 709 340 1550 996 0 0 1723 1862 0 0 705 0 1175 1723
1332 448
1410 291
0
0
0 235
0 235
0
56
1733
1787
0 734 143 0 19 0 47943
1224 108 95 19 130 -1380 59311
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/b. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez 1.oldal Adatok ezer forintban!
Bevételek szakfeladatonként
Bevétel/szakfeladat 841126 841127 682001 882123 862101 869042 Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány 81845 270 30 Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek 0 450 120 Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU 37485 Tám.é.felúj.bev.EU 0 Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek 102000 Tám.é.műk.bev.TB 7242 985 Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. 210 Összesen 221330 480 450 150 7242 985 Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 841126 Tel.kis.önk.igazg.tev 841127 Lakóingatlan bérbeadás 682001 Temetési segély 882123 Háziorvosi alapellátás 862101 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 869042 Szoc.étkeztetés 889921 Víztermelés,-ellátás 360000 Szennyvíz,-gyűjtés 370000 Nem lakóing.bérbeadása 682002 Munkahelyi étkeztetés 562917 Egyéb vendéglátás 562920 Lakóingatlan bérbeadás 681000 önk.és többc.k.t.elszámolásai 841901 Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll. 493909 Finanszírozási műveletek 841906
889921 360000
370000 682002 -
675
175
25
2700
3000 700
100
3500
562917 562920 681000 841901 67563 600 250
2400
1000
493909 36
841906 Összesen 67563 1791 82115
144 104800
15000 30160 0 3375
3875
125
3500 -
3000
1250 30160 172363
180
15000
3000 11114 104800 37485 0 15000 132160 8227 0 210 463465
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként
Mátraszentimre Községi önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 2.oldal
Bevétel/szakfeladat 852011 852021 562912 Normatívák ÁFA bevételek 200 Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek 800 Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU 0 7914 Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen 0 7914 1000
562913
851013 Összesen
450
650
1800
2600
2250
Minösszesen
Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.1-4. Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.5-8. Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkezés Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev.
0
7914
0
11164 474629 852011 852021 562912 562913 851013
1/b. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez 1.oldal Adatok ezer forintban!
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2.sz. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Térítési díjak Temetk.kapcs.szolg. Vízdíj bevétele Tartós bérleti díj Lakbér bevétel Busz bevétel Szennyvízdíj bevétele Összesen: Projekt neve Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/08/02.
Alapösszeg Kiszám. szolg. ÁFA Összesen: 8 700 2 175 10 875 120 30 150 700 175 875 3 500 0 3 500 450 0 450 144 36 180 100 25 125 13 714 2 441 16 155 2/a.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Időszak Összesen
Összköltség Saját erő Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. Összesen Projekt neve TÁMOP 3.2.11. Összköltség Saját erő Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. Összesen Projekt neve TIOP 1.1.1/07. Összköltség Saját erő Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. Összesen
Támogatás 2010.tény 2011.terv 14300 7700 2010.tény 2011.terv 0 0 2010.tény 2011.terv 14300 7700 14300 7700 Időszak Támogatás 2010.tény 2011.várható 12495 37485 2010.tény 2011.várható 0 0 2010.tény 12495 12495
2011.várható 37485 37485
Időszak 2011.várható 71 214 2010.tény 2011.várható 0 0 2010.tény 2011.várható 71 214 71 214 2010.tény
Összesen 22000 Összesen 0 Összesen 22000 22000 Összesen Összesen 49980 Összesen 0 Összesen 49980 49980 Összesen Összesen 285 Összesen 0 Összesen 285 285
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3. sz. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2011. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban!
Adónem
2010.évi bev.ei. 2010. évi teljesítés 2011.évi bev.ei. Telekadó 15000 15503 15500 Kommunális adó 2500 2503 2500 Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 25000 23733 25000 Idegenforgalmi adó épület után 18000 15542 0 Iparűzési adó 22000 26615 26500 Építményadó 4000 14080 31000 Adópótlék, bírság 500 649 610 Építésügyi bírság 15 0 10 Talajterhelési díj 50 39 50 Összesen: Gépjárműadó
87065
98664
101170
3351
3630
3630
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Kimutatás
2011. évi felhalmozási bevételekről 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez
4.melléklet
Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz
1500 1500
Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen
3000
Telek értékesítés Ebből: - Régi Vadvirág Étterem értékesítése szerződés alapján - Régi Vadvirág Étterem értékkülönbözet (földterület értékesítés) - Országos Sportcentrum Kft. 1182/17.hrsz. 10.000 m2 - Egyéb telek értékesítés Telek értékesítésből előző évi hátralék
122946 51250 48750 16000 6946 6014
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási célú bevétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel (betét kamat) Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program Felhalmozási bevételek mindösszesen
128960 1200 80261 2000 0 215421
4/a.melléklet 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez
Az adatok ezer forintban! Kimutatás a 2011. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.EU-s program Kisebbségi Önkormányzat támogatása Összesen
8227 45399 210 53836
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím alcím neve 1 1 2 3
4
5 6 6
Normatív támogatások Nettó bevétel és egyéb bevételek Polgármesteri Hivatal 223615 11114 Egészségügyi ágazat 8227 0 8227 0 Háziorvosi szolgálat Kisebbségi önkormányzat 480 0 Szociális ellátás 5252 2700 Nappali Szociális ellátás 709 0 Falugondnoki ellátás 1997 0 Házi segítségnyújtás 996 0 Szociális étkezés 1550 2700 Községgazdálkodás 209656 1464 Város és községgazdálkodás 209656 0 Vízellátás vízminőség védelem 0 700 Közvilágítás 0 0 Autóbusz üzemeltetése 0 144 Közutak üzemeltetése 0 0 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 3500 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 0 120 Munkahelyi vendéglátás 2400 Könyvtári tev. 0 0 Egyéb vendéglátás 0 1000
7 Tel.hulladékok kezelése 8 Települési igazgatás 9 Szennyvízelvezetés és kez. 10 Önk.által foly.ell. 11 Kamatbevétel 12 Lakbér
2
Általános Iskola
0 0 0 0 0 0 19438
0 0 100 0 0 450 2600
5. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Áfa
Bruttó bevétel
Összesen
1791 0 0 0 675 0 0 0 675 241 0 175 0 36 0 0 30 600 0 250
12905 0 0 0 0 0 0 0 3350 4705 875 0 180 0 3500 150 3000 0 1250
236520 8227 8227 480 8602 709 1997 996 4925 214361 209656 875 0 180 0 3500 150 3000 0 1250
0 0 25 0 0 0 650
0 0 125 0 0 450 3250
0 0 125 0 0 450 22688
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 1 Iskolai oktatás 2 Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás
4 Ált.Isk. étkeztetés 5 Óvodai étkeztetés Működési bevételek összesen
16618 2585 235
243053
0 0 0 1800 800 13714
5. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
450 200 2441
0 0 0 2250 1000 16155
16618 2585 235 2250 1000 259208
Mátraszentimre K.Ö. 2011. évi költségv.-nek Kiad.-ok kiem.előir.-ként önállóan műk.-ő és gazd.és önállóan műk.-ő int.-ként 6. melléklete 1/2011.(II.16.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz Megnevezés 1 Személyi jellegű kiadások 1-ből Polgármesteri Hivatal 1-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 2 Munkaadót terhelő járulékok 2-ből Polgármesteri Hivatal 2-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 3 Dologi kiadások 3-ból Polgármesteri Hivatal 3-ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 4 Dologi kiadásból hitelkamat 5 Dologi kiadásból kötvény kamata 6 Hitel törlesztése (működési célú) 7 Önkormányzatok által folyósított ellátások 8 Átadott pénzeszközök 8 a Sportköri támogatás (7-ből) 8 b vállakozásoktámogatása (7-ből) 9 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv 10 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak 11 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 12 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 12 Működési tartalék 13 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 14 Polgármesteri Hivatal Összesen 15 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 16 Működési kiadások összesen 17 Felhalmozási kiadások 18 17-ből Polgármesteri Hivatal 19 17-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 20 Felújítási kiadások 21 20-ból Polgármesteri Hivatal 22 20-ból Felső Mátrai z.L. Általános Iskola 23 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 a Émász Rt (24-ből) 24 b Római K. Egyház (24-ből) 24 c Érv Rt (24-ből) 25 Felhalmozási célú tartalék 26 Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata 27 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 28 Polgármesteri Hivatal Összesen 29 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 30 Felhalmozási kiadások összesen 31 Kiadások Mindösszesen
2010. évi eredeti e.i. 85270 49821 35449 20447 11663 8784 76084 60778 15306 1100 0 15000 1893 700 700 0 360 856 1788 15935 1000 50 143909 75474 219383 160234 160234 0 27681 27681 0 0 0 0 0 0 19434 4431 28855 240635 0 240635 460018
2011. évi eredeti e.i. 86750 50722 36028 23307 13637 9670 136031 103799 32232 1100 0 15000 2907 700 700 1838 360 856 0 0 1000 50 190869 77930 268799 123056 123056 0 13000 13000 0 0 0 0 1000 0 31060 4638 33076 205830 0 205830 474629
kiadás
841112
841126 841127 813000
6/a. melléklete Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez 1.oldal Kiadások szakfeladatonként Az adatok ezer889921 forintban! 841192 841402 841403 882123 862101 869042 881011 882111 882113 882125 882202 889201
Személyi jellegű
7643
17513
3984
7054
504
1468
75
Járulékok
2064
4729
1076
1905
136
396
20
14068
5246
2663
268
Dologi kiadások 705 59998 Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás 2898 Ellátások Tartalékok működési 1000 Tartalékok felhalmozási 31060 Felh. Célú p.e. átadás 1000 Felújítási kiadások 6000 Felhalmozási kiadások 107300 Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai 33076 Összesen 10412 264574
1/2. oldal
430
1500
3542
4375
94
856 100
1000
40
130
32
1000
40
130
32
205
50
480
1500
3542
1750
4000
6125
23128
100
14205
1496
4527
Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e
Szakfeladatok száma, megnevezése 841112 841126
Idősek nappali ell. Rendszeres szoc.segély
881011 882111
Tel.kiss.önk.igazg.tev-e Zöldterület kezelés Kiemelt álami és önk. Rendezvények Közvilágítás
841127 813000 841192 841402
Lakásfennt.tám.normatív alapon Mozgáskorl.közl.tám. Közgyógyellátás Gyermekjóléti szolg.
882113 882125 882202 889201
Város,községgazdálkodás Temetési segély
841403 882123
Szoc.étkezés Háziorvosi alapellátás
889921 862101
363
299
kiadás Személyi jellegű
889922
889928 890441
6/a. melléklete Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez 1.oldal Kiadások szakfeladatonként Az adatok ezerÖsszesen forintban! 910123 360000 862102 381103 862301 562920 562917 493909 842428 841906 841133 421100 882129
2602
1413
1227
1574
1102
4563
50722
Járulékok
703
382
331
425
238
1232
13637
Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen
331
481
120
689
108437
2/2. oldal
2267
5050
1323
720
627
2559
1381
0 0
190
1210
3754 2907 1050 31060 1000
5000
13000
2000
123056
5006
0
3636
2276
190
1558 12273
5050
1323
720
627
4558
1381
1460
15000 15000
6484
2000
1210
48076 396699
Szakfeladatok száma, megnevezése Könyvtári szolg. 910123 Vízterm. 360000
Bűnmegelőzés Finanszírozási műv.
842428 Házi segítségnyújtás 841906 Ifjúsági,egészségügyi gondozás
889922 869042
Háziorvosi ügyeleti ellátás Települési hull.begyűjtése Út,autópálya építés Fogrovosi alapellátás
862102 381103 421100 862301
Adó,illeték kiszabása egyéb önk-i eseti pénzbei ell. Saját ingatlan adásvétele Egyéb vendéglátás
841133 Út,autópálya építés 882129 681000 562920
421100
Munkahelyi étk. Folyadék száll-ra szolg.közmű ép
562917 493909
Falugondnoki szolg. Közcélú szolg.
889928 890441
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete Az adatok ezer forintban! Cím, alcím 1 1
2 3
4
5 6 7 8 9 10 11
2 1 2 3
1* 2* 3* 4* 5*
2010. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* Polgármesteri Hivatal 49821 11663 59931 20928 Egészségügyi ágazat 7724 1891 10345 0 Háziorvosi szolgálat 7220 1731 10345 Védőnői szolgálat 504 169 0 Kisebbségi Önkorm. 331 Szociális ellátás 5901 1354 3032 0 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 Falugondnoki szolgálat 1531 354 0 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 Szociális étkezés 0 0 186 Községgazdálkodás 4186 951 19717 0 Város és községg. 4186 951 11822 Vízellátás, Vízmin. véd 873 Közvilágítás 5388 Autóbusz üzemeltetése 1634 Munkahelyi vendégl. 1638 379 906 Könyvtári tev. 1326 298 Tel. Hulladékok kezelése 3305 Települési igazgatás 26123 6120 18076 18704 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 Önk. Által. Foly. Ell. 0 0 0 2700 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 570 Közgyógy. 70 Eseti pénzb. ellátás 443 Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát. 810 Általános Iskola, és napkö 35449 8784 31241 0 Napközi otthon 2242 545 88 Iskola 30130 7469 19997 Óvoda 3077 770 11156
5* 142343 19960 19296 673 331 10287 4617 1885 3599 186 24854 16959 873 5388 1634 2923 1624 3305 69023 5477 2666 2700 570 70 443 810 75474 2875 57596 15003
Mindösszesen: 85270 20447 91172 20928 218983 Jelmagyarázat: Személyi jellegű kifizetések Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. Összesen
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 7.sz. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként Cím, alcím neve Cím, alcím 1 Polgármesteri Hivatal 1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 2 Kisebbségi Önkorm. 3 Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkezés 4 Községgazdálkodás Kö é dálk dá Város és községg. Vízellátás, Vízmin. véd Közvilágítás Autóbusz üzemeltetése Közutak üzemeltetése 5 Munkahelyi vendégl. 6 Könyvtári tev. 7 Tel. Hulladékok kezelése 8 Települési igazgatás 9 Szennyvízelvezetés és kez. 10 Önk. Által. Foly. Ell. Rendsz. Szoc. pénzbeni ell. Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás Közcélú 11 Kamatbevétel 12 Lakbér 2 Általános Iskola 1 Iskolai oktatás 2 Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás 4 Ált. Isk. étkeztetés 5 Óvodai étkeztetés Mindösszesen
Személyi jellegű 50722 7558 7054 504 5483 1468 1413 2602 0 3984 3984
2011. évi kiadásai feladatonként Dologi Műk.és Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart. 13637 103799 15000 1050 2041 5246 0 0 1905 5246 136 0 430 50 1481 3569 0 0 396 2663 382 481 703 331 0 94 1076 22091 0 0 1076 14068 2267 4375 1381
Átadott p.e.
3754 0
0
0
1574 1227
425 331
2559
30896
8283
1323 68581
15000
1000
3754
0
0
0
0
0
0
36028 25610 7137 538 1328 1413 86750
9670 6915 1868 146 359 382 23307
32232 13388 3610 0 3528 1706 136031
15000
1050
3754
Kiadások Tám.ért. Működési Felhalmoz ási mindösszesen műk.kiad összesen 2907 0 190869 205830 396699 0 14845 14845 14205 14205 640 640 480 480 10533 10533 4527 4527 2276 2276 3636 3636 94 94 27151 17756 44907 19128 4000 23128 2267 10006 12273 4375 1750 6125 1381 1381 0 2000 2000 4558 4558 1558 1558 1323 1323 0 127514 188074 315588 0 0 2907 2907 2907 1000 1000 1000 32 32 32 1480 1480 1480 190 190 190
Egyéb kiadás
2907
0
77930 55911 12617 684 5215 3503 268799
205830
77930 55911 12617 684 5215 3503 474629
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 8.melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! 2011. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Cím Nyílászáró csere hivatal ÉRV Zrt. felújítás vízvezeték hálózat Engedélyezési tervek Útfelújítás(Zrínyi,Rózsa,Maléter P.u.) (áthúzódó) Mindösszesen:
Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. 3200 800 4000 4000 1000 5000 1600 400 2000 1600 10400
400 2600
2000 13000
9. melléklet 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban
Megnevezés Faapríték kazán Számítógép vásárlás hivatal Játszótér építés Új Vadvirág Étterem (szerződés,csere alapján) Használt, platós autó vásárlása Telek visszavásárlás Közvilágítás,díszvilágítás (áthúzódó) Vízvezeték építés(Három Falu Temploma,Sztyepán rét) (áthúzódó) Összesen Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés Mindösszesen
Nettó e.i. 5600 240 800
Fizetendő ÁFA 1400 60 200
Bruttó e.i. 7000 300 1000
80000 2400 4000 1400
20000 600 1000 350
100000 3000 5000 1750
4005 98445 31060 4638 33076 167219
1001 24611 0 0 0 24611
5006 123056 31060 4638 33076 191830
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 10. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban 2011. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Cím 1
Alcím Megnevezés 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény
Összeg 205 205
Eseti pénzbeni ellátások Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás Temetési segély
1310 1210 100
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás RSZS egészségkár. Szem.részére Közcélú munka
1360 1000 40 130 190
Természetbeni ellátások Közgyógyellátási ig. Cím összesen:
32 32 2907
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 11. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Össz. Kötv.kibocs.tőketörl.(HUF) 33076 33076 33076 33076 33076 33076 33076 231532 Kötv.kibocs.tőketörl.(CHF) 156 156 156 156 156 156 157 1093 Kamatfiz-i köt.(HUF) 4638 3827 3162 2496 1830 1165 499 17617 Összesen: 37714 36903 36238 35572 34906 34241 33575 249149 Mindösszesen: 37714 36903 36238 35572 34906 34241 33575 249149 Kezességvállalás ** 20000 20000 20000 20000 20000 20000 0 120000 * a kötvény lejárta 2017.szept.30. * a kamat és tőkeszámítás 212,03 Ft/CHF 2011.01.27-ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 2016. április 30. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 11/a.melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Hitel törlesztés 2010-ben Hitel törlesztés 2011-ben 15000 15000 Rövidlejáratú hitel 15000 15000 Ebből működési célú 0 0 - felhalmozási c 0 0 Hosszúlejáratú hitelt 0 0 Ebből működési célú 0 0 - felhalmozási c 15000 15000 Mindösszesen Kamattörlesztés 2010-ben Kamattörlesztés 2011-ben 4638 Szent Imre kötvény 4431 Tőketörlesztés 2010 Tőketörlesztés 2011-ben 28855 33076 Mindösszesen 33286 37714
12.melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása Megnevezés:
2010. évi 2010. évi 2011. évi tényleges létszámkeret tényleges nyitó létszám (főben) nyitó létszám (főben) (főben) Általános Iskolai oktatás 9 9 9 - Ebből részmunkaidős 1 Általános Iskolai Napköziotthon 1 1 1 Iskola feladathoz rendelt pedagógus létszám Óvodai nevelés 3 3 3 Intézményi vagyon működtetése Általános Iskola, és 13 13 13 napköziotthonos óvoda összesen Közművelődési könyvtár főállású Közművelődési könyvtár 0 0 0 munkaszerződéses Közművelődési könyvtár 0 0 0 részmunkaidős Iskolai étkeztetés 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 - Ebből részmunkaidős 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat 1 1 1 részmunkaidős Nappali szociális ellátás 1 1 1 Házi segítségnyújtás 2 2 2 Polgármesteri Hivatal 9 9 9 Ebből: részmunkaidős 1 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 összes Ebből: közalkalmazott 3 3 3 részmunkaidős Közhasznú foglalkoztatott 1 1 1 Polgármesteri Hivatal Összesen 25 25 25 Foglalkoztatottak összesen: ebből főfoglalkozású ebből közhasznú ebből részmunkaidős
38 36 1 2
38 36 1 2
38 32 1 5
2011. évi létszámkeret (főben) 9 1 1 3 13 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 9 1 3 3 1 25 38 32 1 5
12/a. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva
Megnevezés 000030 (polgármester) 140040 (jegyző) I besorolási o. (köztisztviselők) II. besorolási o. (köztisztviselők) A fiz.o. közalk. B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk. E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Közhasznú Összesen:
2010. tényleges munkajogi nyitó létszám 1
2010. évi létszám keret 1
2011. tényleges munkajogi nyitó létszám 1
2011. évi létszám keret 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5
5
4
4
1 10 1 2 1 8 2 1 2 1 38
1 10 1 2 1 8 2 1 2 1 38
1 11 1 1 8 1 1 5 1 38
1 11 1 1 8 1 1 5 1 38
Mátraszentimre Község 2011. évi költségvetésének 13. melléklete 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Műk.-i és felh.-i célú kiad.-i, bev.-i előirányzatok Sorsz 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2011. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés 2010.évieredeti 2011. évi eredeti
Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratu hitelek felvétele Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Áfa bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.EU Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU Működési c.pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás Sajátos felhalmozási c.bevétel Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együt Dologi kiadások Hitel törlesztés Hitelkamatok törlesztése Önkormányzati ellátások Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) Felhalmozási kiadások összesen:
47943 7723 566 13174 86500 3351 565 0 15000 331 2306 8220 1788 12512 3423 203402 53081 0 13500 9500 0 0 4381 27211 146443 2500 256616 105717 76084 15000 1100 1893 1060 856 1788 15935 1050 219383 160234 0 27681 0 19434 33286 240635
59311 8252 210 13714 100500 3630 570 0 15000 270 2441 8227 37485 7914 1584 259208 128960 0 1500 1500 1200 0 0 0 80261 2000 215421 110057 136031 15000 1100 2907 2898 856 0 0 1050 268799 123056 0 13000 1000 31060 37714 205830
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Megnevezés Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú támogatás ért. bevétel ÁFA bevétel Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önk. Támogatása Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási hitelek törlesztése Hiteltörlesztés Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlete Tám.ért.műk.kiad.fej.kez.ei. EU progr. Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg
I
Előirányzat-felhasználási terv 2011. évre II
81845 250 848 685 203 1000 990
III
IV
82516 250 848 685 203 1500 990
67587 250 848 685 203 20000 990
56279 250 848 685 203 9043 990 200
4942
5675 4942
15. melléklete 1/2011. (II.16.)önkormányzati rendelethez V VI Félév összesen Az adatok ezer forintban 56785 250 848 685 203 10000 990
58531 250 848 685 206 9042 991
5675 4942
5675 4942
100000 5675 4946
33593 9171 10911 423 214 242 483 1000
22836 9171 10911 423
23593 9171 10911 423
242 483
242
1100
1100
1100
1100
100000 1100
2500
2500
2500 2319 16538
23247 82516
24347 67587
44901 56279
22330 56785
21847 58531
122556 58618
4942 15000 23918 9171 10911 423
9418 9171 10911 423
242
242
122643 9174 10916 425 214 244 483
58618 1500 5088 4110 1221 50585 5941 210 100000 22700 29656 15000 236011 55029 65471 2540 428 1454 1449 1000 100000 5500 0 7500 2319 16538 0 259228 35401
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Megnevezés Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés (felhalmozási) Helyi adó bevételek Átengedett központi adók Kisebbségi Önkormányzat támogatása Felhalmozási bevételek Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. Állami támogatások + központosított előirányzatok Hitelfelvétel Összes bevétel Személyi juttatások járulékokkal Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú p.e. tadás Felhalmozási célú p.e. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Hitelek törlesztése Kötvény kamata Kötvény tőke törlesztőrészlet Tám.é.műk.kiad.fej.k.ei EU progr. Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg
Előirányzat-felhasználási terv 2011. évre
VII 35401 250 937 685 203 2000 990
VIII 34049 250 937 685 203 2000 990
IX
30000 3783 4942 2500 46290 9171 10000 423
40000 3783 4942 53790 9171 15000 423
242
242
23056 2250 2500
2250 2500
2000 2500 2319 16538
47642 34049
29586 58253
29961 102582
58253 250 937 685 203 30000 990 30000 3783 4942 2500 74290 5000 423 214 242 725
X 102582 250 937 685 203 5000 990 15421 3783 4942 32211 9171 6500 423
15. melléklete 1/2011. (II.16.)önkormányzati rendelethez XI XII Év összesen Az adatok 114253 ezer forintban 118457 109287 250 937 685 203 1585 990
3783 4942 2500 15875 9171 14485 423
242
242 724
16336 118457
25045 109287
250 941 692 205 10000 991 7710 3784 4945 29518 9173 14495 425 214 245
24552 114253
3000 10714 8227 2441 101170 11882 210 215421 45399 59311 15000 472775 110057 130951 5080 856 2907 2898 1000 123056 13000 15000 4638 33076 0 442519 144509
Mátraszentimre Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen int.-enként
16. melléklet 1/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
Cím
Sz
Neve
1 Polgárm. Hiv. Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda Összesen:
Bevétel Saját bev (adó+ Normatív műk bev) Műk. Hitel tám.+szja
Kiadás
Műk. Célú p.e. Egyéb Felhalm. átvétel központi
Összes
Működési Felhalm.
Önk. tám. (bevÖsszesen kiadás)
157254
15000
56039
215421
8227
0
451941
190869
205830
396699
55242
11164
0
11524
0
0
0
22688
77930
0
77930
-55242
168418
15000
67563
215421
8227
0
474629
268799
205830
474629
0
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján Megnevezés
81845 250 848
70250 250 848
58385 250 848
IV 145610 250 848
Műk. Célú p.e. átvétel
685
685
685
685
685
685
4110
ÁFA bevétel
203
203
203
203
203
206
1221
Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek
I
II
III
17. melléklete 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó bevételek Gépjármű adó
VI Félév összesen 152602 123915 250 1500 848 5088
43532
43532
1680
1680
Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel Felhalmozási bevételek,Kis.Önk.tám.
V 156937 250 848
1500 1000
1000
1500
50000
15000
20355
20356
107810
5675
5675
5675
5675
22700
Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal
4670
4670
4670
4670
4670
4670
28020
Hitelfelvétel
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
Pénzmaradvány
270
Összes bevétel
9176
8906
108793
30081
33936
33940
224931
Személyi juttatások járulékok nélkül
6695
6695
6695
6695
6695
6695
40170
10911
10911
10911
10911
10911
10916
65471
Egyéb folyó kiadások
423
423
423
423
423
425
2540
Önkormányzat által folyósított ellátások
242
242
242
242
242
244
1454
Működési célú p.e. tadás
483
483
483
1449
Felhalmozási célú p.e. átadás
100
Felhalmozási célú p.e. átadás
214
Dologi kiadások
270
1000
Felhalmozási kiadás
20000
Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg
214
428
38150
58150
5500
5500
2500 20771 -11595
2500 20771 -11865
2500 21568 87225
18754 11327
38271 -4335
62627 -28687
0 7500 183662 41269
70250
58385
145610
156937
152602
123915
123915
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján
Megnevezés Nyitó pénzeszköz Alkalmazottak térítései Szolg. díjbevételek Műk. Célú p.e. átvétel ÁFA visszatérülés Helyi adó bevételek Gépjármű adó Felhalmozási célú p.e. átvétel Felhalmozási bevételek,Kis.Önk.tám. Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal Hitelfelvétel
VII 123915 250 937 685 203
VIII 123833 250 937 685 203
X 187142 250 937 685 203
40000 3783
IX 110345 250 937 685 203 57638 1680 1500 30000 3783
30000 3783
4670 1250
4670 1250
4670 1250
17. melléklete 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
XI 185060 250 937 685 203
XII 174269 250 941 692 205
3783
3783
7721 3784
Év összesen 165307 3000 10714 8227 2441 101170 3360 1500 215631 45399
4670 1250
4670 1250
4669 1250
28019 15000
Pénzmaradvány Összes bevétel Személyi juttatások járulékok nélkül Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
270 41778 6695 10000
51778 6695 15000
102596 6695 5000
11778 6695 6500
11778 6695 14485
19512 13105 14485
434731 86750 130941
423 242
423 242
423 242
423 242
423 242
425 245
5080 2907
Működési célú p.e. tadás
725
724
2898
Felhalmozási célú p.e. átadás Tám.ért.pénr.átad. Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr Hiteltörlesztés Összes kiadás
1000 20000 2000
34906 5500
214 10000
214
2500 41860
2500 65266
2500 25799
13860
22569
28474
856 123056 13000 0 15000 381488
Tárgyhavi egyenleg
-82
-13488
76797
-2082
-10791
-8962
53243
Halmozott egyenleg
123833
110345
187142
185060
174269
165307
218550
18.melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Közvetett támogatások 2011. év Megnevezés Térítési díj kedvezmény Ingyenes tankönyvellátás Gépjárműadó mentesség: súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó: sípálya miatti mentesség Összesen
Száma 23 10 15
Összeg (eFt/év) 156 215 155
21
142
10
72
79
740
