Márai bevételek 3/a
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati Megnevezés funkció B402-00 B404-02 B406-00
082091 082091 082091
B816-00
018030
Alaptevékenység körében végzett szolg. Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termés szolg. ÁFA Működési bevételek Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás: Összes bevétel:
2013.eredeti előirányzat
2014.eredeti előirányzat
2014. mód. ei.
2014. várh.telj.
2015.eredeti előirányzat
3 100 1 000 837 4 937
800 800 216 1 816
800 800 216 1 816
723 652 1 375
800 800 1 600
26 168 31 105
18 306 20 122
19 658 21 474
20 406 21 781
19 903 21 503
Rovatrend szerinti összesítés B402-00 (Szolgáltatások bevételei) 800 B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) 800 B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) 216 B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 18 306 Összesen: 20 122
800 800 216 19 658 21 474
723 652 20 406 21 781
800 800 19 903 21 503
Kormányzati funkció szerinti összesítés 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) 1 816 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 18 306 Összesen: 20 122
1 816 19 658 21 474
1 375 20 406 21 781
1 600 19 903 21 503
1
Márai Kiadások 3/b
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Kiadások Megnevezés Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Intézményi eszközbeszerzés: Beruházási Áfa Összesen:
2013. eredti előirányzat 16 850 4 537 9 138 580 31 105
2014. eredti előirányzat 12 214 3 078 3 730 866 234 20 122
2014. mód. ei. 12 308 3 104 3 730 866 234 20 241
2014. várh.telj. 11 785 2 712 3 712 1 187 3 211 22 608
11 946 80 405 3 360 500 132 1 850 210 50 100 1 500 50 50 1 000 270 21 503
6 334 1 375 13 795 21 503
Rovatrend szerinti összesítés K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1107-1 (Béren kívüli juttatások) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K123-00 (Külső személyi juttatás) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) K341-00 (Kiküldetés kiadásai) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése) K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) Összesen:
11 759 50 405 2 946
11 853 50 405 2 971
132 1 700 280 50 100 1 500 50 50 866 234 20 122
132 1 700 280 50 100 1 500 50 50 866 234 20 241
9 851 77 323 2 660 1 534 52 2 301 380 218 769 28 16 1 187 3 211 22 608
Kormányzati funkció szerinti összesítés 082044 (Könyvtári szolgáltatások) 082042 (Könyvtári állomány gyarapítása) 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) Összesen:
6 494 1 050 12 578 20 122
6 613 1 050 12 578 20 241
5 858 1 901 14 849 22 608
2
2015. eredeti előirányzat 12 931 3 492 3 810 1 000 270 21 503
Márai-Könyvtár 3/c/1
Közművelődési könyvtár
Rovatrend Kormányzati funkció K1101-1 082044 K1101-1 082044 K1101-1 082044 K1101-1 082044 K1109-00 K1107-1
082044 082044
K2-01
082044
K2-06
082044
K311-00 K311-00 K311-00 K311-00
082044 082042 082044 082044
K352-00 K352-00
082044 082042
Megnevezés
2013. eredeti előirányzat
2014. eredeti előirányzat
2014. mód. ei.
2014. várh.telj.
2015.eredeti előirányzat
Alapilletmények Kötelező pótlékok Feltételtől függő pótlékok Közalk. Illetménykiegészítése Minőségi bérpótlék Közlekedési költség cafetéria Személyi juttatások összesen
3 489 312 243 248 120 50 153 4 615
3 668 253 444 241 -
3 762 253 444 241 -
3 688 253 444 -
3 739 253 538 143
147 4 753
147 4 847
147 4 532
147 4 820
Szociális hozzájárulási adó (27%) Teremészetbeni eü. Pénzbeni eü. Korkedv.jár. EHO Táppénz hozzájárulás cafetéria járuléka Járulékok összesen
1 191
1 244
1 269
1 184
1 262
47 1 239
52 1 296
52 1 321
52 1 236
52 1 314
50 1 000 200 150 100 300 266
50 1 000 200 100 95 50 1 495
50 1 000 200 100 95 50 1 495
1 787 114
1 300 200
89 1 990
75 1 575
Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyv, folyóirat beszerzés Folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA Áfa- könyv Dologi kiadások összesen
Szakfeladat összesen
2 066
7 920
7 544
3
7 663
7 759
7 709
Márai-közműv. 3/c/2
Közművelődés
Rovatrend
Kormányzati funkció
K1101-1 K1101-1 K1101-1 K1101-1
082091 082091 082091 082091
K1109-00 K1107-00 K123-00 K1107-00
082091
K2-01
082091
K2-04 K2-05 K2-06
082091 082091 082091
082091
Megnevezés Alapilletmény Illetménykiegészítés Kötelező pótlék Feltételtől függő pótlék Kompenzáció Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Külső szem.juttatás Cafetéria Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó (27%) Munkaadói járulék EHO Táppénz hozzájárulás Cafetéria járuléka Járulékok összesen
K311-00 K311-00
082091 082091
K311-00 K311-00 K312-00
082091 082091 082091
K337-00
082091
K336-00 K352-00 K341-00 K355-00
082091 082091 082091 082091
Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyvbeszerzés Folyóirat Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz besz. Tisztítószer Telefon Internet Bérleti díj Egyéb üzemeltetési kiadások, postaktg, számtech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll, Elődadó művészi tev. ÁFA Belföldi kiküldetés Különféle adók, díjak
K64-00 K67-00
082091 082091
Dologi kiadások összesen Intézményi beruházások: Beruházások Áfája
Szakfeladat összesen
2013. eredti előirányzat
2014. eredeti előirányzat
8 521
2014. mód. ei.
2014. várh.telj.
2015.eredeti előirányzat
5 825 385 480 463
5 825 385 480 463
4 986
6 570
480
703
50
50
50
77
80
267 9 558
258 7 461
258 7 461
1 534 176 7 253
500 258 8 111
2 495
1 702
1 702
1 476
2 099
83 2 578
80 1 782
80 1 782
1 476
80 2 179
100 100 50 20 200 200 50
100 50 100 100 50
100 50 100 100 50
100
100
100
221 50 50
1 500 135 50 50
1 500 135 50 50
2 235 866 234
2 235 866 234
720
1 140 580
13 856
12 578
4
12 578
250 150
218
769 291 28 16 1 722 1 187 3 211
14 849
100 50 100 100 50
100
1 500 135 50 50 2 235 1 000 270
13 795
Márai-létszám 3/d
Márai létszám 2013. év eredeti ei.
Konyha
2014. év eredeti ei.
2014. mód. ei.
2014. 2015.eredeti várh.telj. előirányzat
élelmezésvezető szakácsnő raktáros, szakácsnő konyhalány konyha összesen
Könyvtár könyvtárvezető könyvtári szakalkalmazott
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
könyvtár összesen
2
2
2
2
2
technikai (gazdasági ügyintéző) vezető összesen:
1,5 1 1 3,5
1,5 1 1 3,5
1,5 1 1 3,5
1,5 1 1 3,5
1,5 1 1 3,5
Márai összesen
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Közművelődés szakmai
5
Márai előirányzatfelhaszn. 3/e Márai 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés BEVÉTELEK Normatíva Normatív köt.felh.tám. Működési bevét. Helyi adók Áteng. kp-i adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Intézményfinanszírozás
132
132
164
134
135
120
110
133
134
133
135
138
1 600
1 522
1 562
2 475
1 669
1 662
1 458
1 459
1 423
1 658
1 688
1 691
1 636
19 903
Összes bevétel
1 654
1 694
2 639
1 803
1 797
1 578
1 569
1 556
1 792
1 821
1 826
1 774
21 503
1 078 291 285
1 078 291 325
1 078 291 -
1 078 291 434
1 078 291 428
1 078 291 209
1 078 291 200
1 078 291 187
1 078 291 423
1 078 291 452
1 078 291 457
1 073 291 410
12 931 3 492 3 810
KIADÁSOK Személyi jutt. Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pb.jutt. Pénzeszköz átad. Spec. célú támogatások Intézményi beruh Fejl. Hitel Folyószámla hitel Tartalék Összes kiadás
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptember Október November December Összesen -
1 270
1 654
1 694
2 639
1 270
1 803
1 797
1 578
1 569
1 556
1 792
1 821
1 826
1 774
21 503
