Közhasznú egyéb szervezet neve:
MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: Adószáma:
2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 18614189-1-11
KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 2011.
A mérleg fordulónapja: 2011.12.31.
Komárom, 2012.03.22.
aláírás
MÉRLEG
ezer forint Megnevezés 1.
A. Befektetett eszközök (2+3+4)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6+7+8+9)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK (VEVŐK)
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10.
ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)
11. C. Saját tőke (12+…+16)
Előző év 1314
Változás 2007
Tárgy év
0
1314 1488
2159 2159
0
640
1488
0
640
2802
0
2799
-8396
0
-8948
-10782
0
-8395
2386
0
-913
0
360
12. I. JEGYZETT TŐKE 13. II. EREDMÉNYTARTALÉK 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20+21)
11198
0
11747
20. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
10840
0
9390
358
0
2357
2802
0
2799
21. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22.
FORRÁSOK összesen (11+17+18+19)
Komárom, 2012.03.22. aláírás
EREDMÉNY KIMUTATÁS
ezer forint Megnevezés
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 2.
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
3.
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
4.
a. alapítótól
5.
b. központi költségvetésből
6.
c. helyi önkormányzattől
7.
d. egyéb
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Előző év
Változás 2007
Tárgy év
20580
0
25990
20580
0
25990
6140
0
12925
6140
0
12660
0
265
3929
0
1388
10400
0
11425
10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel
120 111
132
12. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
0
0
360
0
360
20580 0 18194
0 0 0
26350 0 26903
17243
0
25784
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
559
21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
-23
22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
415
23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1119
0
0
0
2363
0
566
2363
0
206
30. 2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
0
0
360
31. H. Nem pénzbeli realizált eredmény
0
0
0
0 0 2386
0 0 0
360 0 -553
2386
0
-913
0
0
360
24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 29. 1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
32. 1. Közhasznú tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye
34. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 35. J. Fizetendő társasági adó 36. K. Tárgy évi eredmény 37. 1. Közhasznú tev. tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
Komárom, 2012.03.22. aláírás
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA forint Elszámolás Utalás Támogató szervezet Jogcím határideje dátum összeg 12660000 Városi Önkormányzat 1,5. hó Felhasználás bemutatása: A támogatást két részre lehet bontani. Az egyik részt az új bemutatóhoz, illetve további előadásainkhoz kapcsolódó díszletek, jelmezek, kellékek, technikai eszközök költségei, illetve a bemutatókhoz, előadásokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak, a vendégművészek számlás tiszteletdíjai, jogdíjak alkotják.
forint Elszámolás Utalás Támogató szervezet Jogcím határideje dátum összeg 803000 NCA 9. hó Felhasználás bemutatása: A pályázatban a működési költségeinket számoltuk el. Társulatunk önkénteseinek 2 havi mobiltelefon használatának költségei a mindennapi kommunikációban fontos. A kommunikáció másik fontos eszköze az internet használat, egyesületünk a honlapjain keresztül értesíti az érdeklődőit az aktuális tevékenységeiről. A pályázatban 3 havi internet költséget számoltunk el.Fontos eleme volt a támogatásnak egy főállású alkalmazott 3 havi bruttó bérének biztosítása, aki a mindennapi tevékenységet végzi az egyesületnél. Szervezetünk saját bankszámlával rendelkezik, mely költségeinek egy részét jelen pályázat terhére számoltuk el. forint Elszámolás Utalás Támogató szervezet Jogcím határideje dátum összeg 585000 Munkaügyi Minisztérium 5. hó Felhasználás bemutatása: A projekt során 3000 példányban készítettünk el egy kiadványt, mely az egyesület tevékenységét mutatja be. A támogatási összeg nagy részét a nyomdai költségek (szerkesztés, kivitelezés) adták ki, melyhez a létrehozásban közreműködő önkéntesek foglalkoztatási költségei, a szükséges anyagköltségek, illetve szolgáltatási költségek (videofelvétel készítés) kapcsolódtak.
Támogató szervezet
Jogcím
dátum
Utalás összeg
forint Elszámolás határideje
dátum
Utalás összeg
forint Elszámolás határideje
Felhasználás bemutatása:
Támogató szervezet Felhasználás bemutatása:
Jogcím
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK ezer forint
Előző év 11. C. Saját tőke (12+…+16)
Tárgy év
Változás
-8396
-8948
-552
% 107%
-10782
-8395
2387
78%
2386
-913
1473
0%
360
360
12. I. JEGYZETT TŐKE 13. II. EREDMÉNYTARTALÉK 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
Felhasználás bemutatása: 2011-ben a kiadásaink nagyobb részét sikerül bevételekből fedeznünk, mint az előző évben, ennek köszönhető az eredménytartalék csökkenése. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan pedig sokkal több ráfordításra volt szükségünk.
4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA:
2011-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást. forint
Támogatott szervezet
Jogcím dátum
Felhasználás bemutatása:
Utalás összeg
Elszámolás határideje
5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
ezer forint Megnevezés Pályázatok és támogatások Önkormányzat ICSSZEM NCA Munkaügyi Minisztérium Költségvetési támogatás Magánszemélyek támogatása Társaságok támogatása Nemzeti Kulturális Alap támogatása Egyéb támogatás Összesen
Támogatás célja
2010
Változás ezer Ft %
2011
Cél szerinti tev.
6140
12660
6520
206%
Működés Működés
2960
803 585
-2157
27%
11425
1025
110%
Cél szerinti tev.
200
360 94 36 120
Közcélú szolgáltatások
Működés Működés Működés Működés Működés Cél szerinti tev.
10400
Munkaügyi Központ bér és járulék támogatása
Cél szerinti tev.
969
Cél szerinti tev.
110
65
-45
59%
1
2
1
200%
20580
26350
5770
128%
Oktatás Reklám, bérbeadás Egyéb bevételek Jogdíj Tagdíjak
Műsorok, CD-k 1 % támogatás
Kamat
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL
Lényeges változás bemutatása: Önkormányzati támogatás: Egyesületünk egy új városunk történelméhez kapcsolódó rockoperát hozott létre, melyet az Önkormányzat jobb anyagi lehetőségeinek köszönhetően kiemelten támogatott. NCA - 2011-ben az NCA működési pályázatok csupán 3 hónapos időtartamra szóltak, szakmai pályázatokon pedig nem tudtunk sikeresen szerepelni, igy a támogatások is kisebb mértékűek voltak. Munkaügyi minisztérium - a szakmai NCA pályázatok egy része a minisztéruiumhoz került, egy kiadvány létrehozásáhzo kapcsolódó pályázaton szerepeltünk sikeresen. Közcélú szolgáltatások - 2011ben szélesebb partneri körben tudta végezni egyesületünk a tevékenységét, ennek köszönhető bevételeinek növekedése is. 1%-os támogatás - 1%-os kampányunk nem sikerült megfelelően, túl későn kezdtük, az eddig adójukat felajánló magánszemélyek más szervezeteknek ajánlották fel 1%-ukat, ennek köszönhető a visszaesés.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETŐLEG ÖSSZEGE:
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatásokat!
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA: Színpadra vitt darabok: A padlás – 9 előadás Fehérlaposok – 6 előadás Made in Hungária – 4 előadás Utazás – 3 előadás Klapka – 2 előadás A költő visszatér – 1 előadás Magyarock Musical Band – 5 előadás Kell még egy szó – 8 előadás A Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztallal tovább folytattuk együttműködésünket, aktív szerepet vállaltunk a Porond Egyesület által létrehozott Valahol Európában című darab bemutatásában. Az NCA támogatásával EU megismerésére irányuló programsorozatot szerveztünk általános és középiskolásoknak, illetve létrehoztunk egy kiadványt, mely egyesületünk működését mutatja be. Részt vettünk a Téltemető, a Zenés Nyári Esték, a Komáromi Napok és a Móricz nap elnevezésű városi programok lebonyolításában. Szervezői, társrendezői voltunk a következő rendezvényeknek: - Czibor Zoltán emléknap - 5.Szuperbajnok vetélkedő - városi sportnap - Sportbál Bemutattunk egy új saját szerzésű magyar darabot (Fehérlaposok), melyet cd-n is kiadtunk. Stúdiómunkákat folytattunk egy új magyar musical bemutatójához (A púpos) kapcsolódóan.
