MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013

Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

Wijk en Aalburg, mei 2014

INHOUDSOPGAVE Voorwoord

PAGINA 4

DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

8

2. Profiel van de organisatie

9

2.1 Algemene identificatiegegevens

9

2.2 Organisatie van het concern

9

2.3 Kerngegevens

11

2.4 Samenwerkingsrelaties

13

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

14

3.1 Normen voor goed bestuur

14

3.2 Raad van Bestuur/Directie

14

3.3 Raad van Toezicht

15

3.4 Bedrijfsvoering

18

3.5 Cliëntenraad

21

3.6 Ondernemingsraad

24

4. Beleid, inspanningen en prestaties

28

4.1 Algemeen kwaliteitsbeleid

28

4.2 Meerjarenbeleid

34

4.3 Algemeen personeelsbeleid

35

4.4 Financieel beleid

37

DEEL 2 5. Jaarrekening

39

5.1.1 Balans per 31 december 2013

40

5.1.2 Resultatenrekening over 2013

41

5.1.3 Kasstroomoverzicht

42

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

43

5.1.5 Toelichting op de balans

46

5.1.8 Mutatieoverzicht materiele vaste activa/fin. vaste activa

52

5.1.9 Specificatie projecten

55

5.1.10 Overzicht langlopende schulden

55

5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening

56

5.1.12 Mutatieoverzicht wettelijk budget aanvaardbare kosten

68

5.2

69

Overige gegevens (5.2.1 t/m 5.2.5)

5.2.6 Handtekeningenformulier

70

5.2.7 Controleverklaring

71

Voorwoord Hierbij presenteer ik u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van Zorgplein Maaswaarden. Dit document bestaat uit twee delen: 1. Het maatschappelijk verslag, te lezen in hoofdstuk 1 tot en met 4 2. De jaarrekening, die vindt u in hoofdstuk 5 In dit jaardocument leest u een verslag over het boekjaar (en kalenderjaar) 2013. Bij de opstelling ervan zijn we uitgegaan van het format van het ministerie van VWS, terug te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. Uit welke locaties bestaat Zorgplein Maaswaarden? Op de locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Haven (32 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis het Anker (16 verpleeghuisplaatsen plus 2 appartementen die plaats bieden aan 4 revalidatiepatiënten) verzorgingshuis Wijkestein (43 verzorgingshuisplaatsen) en dagverzorging of -behandeling Op de locatie de Notenhoff in Andel (gemeente Woudrichem) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Zwaan (19 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis de Rib (17 verpleeghuisplaatsen) dagverzorging of –behandeling. Op 23 april 2013 zijn we overgegaan van het verzorgingshuis de Notenhoff naar bovengenoemd verpleeghuis de Notenhoff. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in het Land van Heusden en Altena, daarnaast leveren we huishoudelijke zorg in het kader van de WMO in de gemeente Aalburg. Wat doen we nog meer? De dienst Gastvrij en Service biedt intern maaltijden en mogelijkheden voor partijen aan in het restaurant van Wijkestein. Daarnaast verstrekt zij maaltijden aan zelfstandig wonende ouderen in het Land van Heusden en Altena. Zorgplein Maaswaarden vervult een actieve wijkfunctie binnen de gemeente Aalburg. Hiervoor hebben wij een uitgebreid activiteitenaanbod. Waar staat Zorgplein Maaswaarden voor? Zorgplein Maaswaarden heeft een algemeen christelijke identiteit die wordt gevormd door de gezamenlijke levensovertuiging van cliënten en medewerkers. In samenwerking met andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn realiseren we een ‘naadloos zorgcircuit’ voor ouderen in Aalburg en Woudrichem, ongeacht hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 4

Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

Wat is onze visie? Zorgplein Maaswaarden is er voor cliënten die zorg nodig hebben, zowel binnen als buiten de instelling. We stemmen ons aanbod af op de individuele wensen en behoeften van de cliënten. De benodigde zorg wordt op een kwalitatief verantwoorde en respectvolle manier verleend, waarbij de cliënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij of zij wenst. Zorgplein Maaswaarden gaat er bij de dienstverlening vanuit dat de mens psychisch, sociaal en lichamelijk een eenheid is. Wat betreft de accommodatie draagt Zorgplein Maaswaarden zorg voor een leefsfeer waar de cliënten en hun familie zich veilig en thuis voelen. Elke cliënt, die in zorg komt bij Zorgplein Maaswaarden, heeft de vrijheid en zelfstandigheid om het leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht en beleving in te richten. Zorgplein Maaswaarden stelt haar medewerkers in staat hun werk goed te verrichten. Een goed personeelsbeleid en het creëren van een motiverend en stimulerend werkklimaat dragen hieraan bij. Ook stellen we onze medewerkers in staat hiervoor de benodigde opleidingen te volgen, zodat zij verantwoorde zorg kunnen blijven leveren. Daarnaast betrekt Zorgplein Maaswaarden haar medewerkers zoveel mogelijk bij de organisatie, de cliënten en collega’s. Samengevat in: TOPZORG MET KARAKTER In 2013 stelden we gezamenlijk het strategisch beleidsplan 2014-2016 van onze organisatie vast. Zorgplein Maaswaarden houdt Customer Intimacy (CI) als basisstrategie. Het accent bij deze strategie ligt op ‘warme zorg’, veiligheid, een prettig woonklimaat, gerichtheid van medewerkers op totaaloplossingen voor de klant, op hun welzijn en geluk. Deze strategie past uitstekend bij het lokale en vertrouwde karakter van de organisatie. Daarnaast is meer nadruk gelegd op de strategie operational excellence. Hoe luidt onze missie? Zorgplein Maaswaarden staat voor kwaliteit, in alle opzichten. Met elkaar geven we in ons dagelijks werk een concrete invulling aan de visie op zorg- en dienstverlening en dus aan het realiseren van kwaliteit. Met elkaar ‘gaan’ voor tevreden cliënten, hun familie en medewerkers! We vertalen onze visie en missie in onderstaande uitgangspunten. 1. Voortbouwen op het fundament: Topzorg met karakter! 2. Versterking marktpenetratie met een (in vergelijking met 2010-2013) smaller portfolio. 3. Prioriteit geven aan scheiden van wonen en zorg. 4. Versterking positionering van extramurale zorg door het creëren van een onderscheidend aanbod. 5. Actief zichtbaar zijn in externe relaties via versterking PR, marketing en strategisch stakeholder management. 6. Investeren in medewerkers en vrijwilligers. 7. Gezonde bedrijfsvoering. 8. Samenwerking met een of meer andere zorgaanbieders.

5


Toekomst De zorgsector staat voor grote uitdagingen. De AWBZ-zorg staat onder spanning o.a. door het afschaffen van ZZP 1 en 2 met ingang van 1 januari 2013. ZZP 3 is met ingang van 1 januari 2014 aan de beurt en mogelijk ZZP 4 (50%) met ingang van 1 januari 2014. Daarnaast worden er meer functies onder de WMO en zorgverzekeringswet gebracht. Hoe wordt straks de huishoudelijke zorg geregeld? Wat te doen met de dagverzorgings- en dagbehandelingsactiviteiten? Kortom allemaal vragen die vanuit de hervorming van de AWBZ naar voren komen en waar wij als organisatie een antwoord op moeten vinden. Dit zal tijdens de looptijd van het nieuwe strategisch beleidsplan gebeuren.

Mei 2014 Dick Blom RQIM Bestuurder a.i.

6


7


Deel 1.

Maatschappelijk verslag

1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoe zit dit rapport in elkaar? Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is een gestandaardiseerd document voor zorginstellingen. Zorginstellingen verantwoorden zich hiermee over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit rapport bevat dan ook een jaarrekening en een maatschappelijk verslag. Dit rapport beslaat het gehele jaar 2013. Deel 1: In hoofdstuk 2 laten we zien hoe Zorgplein Maaswaarden is georganiseerd, welke zorg we bieden, wie de organisatie leidt en met wie we samenwerken. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 4 geeft meer zicht op het meerjarenbeleid en het kwaliteitsbeleid. We gaan uitvoerig in op de kwaliteit van ons personeel en de prestaties die zij leveren. Deel 2: Vanaf hoofdstuk 5 leest u het financiële deel. Deze resultaten zijn opgedeeld in de volgende segmenten: 1. Verzorging en verpleging 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3. Overig

8


2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Zorgplein Maaswaarden Azaleastraat 26 4261 CW Wijk en Aalburg 0416 698400 300-481 41099316 [email protected] www.maaswaarden.nl

Zorgplein Maaswaarden levert de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Zorgplein Maaswaarden biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja Ja

2.2 Organisatie van het concern Stichting Zorgplein Maaswaarden werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, tevens directeur. Zorgplein Maaswaarden heeft een toelating voor: Verzorgingshuis Wijkestein (Wijk en Aalburg) Verpleeghuis de Notenhoff (Andel) Verpleeghuis de Haven en verpleeghuis het Anker gevestigd in locatie Wijkestein. Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad heeft medezeggenschap. Zij zijn beide op stichtingsniveau gevormd.

Op de volgende pagina vindt u ons organigram

9


Raad van Toezicht

Cliëntenraad

Ondernemingsraad Raad van Bestuur Geestelijke zorg

Directiesecretariaat

Kwaliteit

Specialist Ouderengeneeskunde MT-lid

Manager Verzorging & Verpleging MT-lid

Paramedische dienst: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, psycholoog, maatschappelijk werk

Hoofd Economisch Administratieve Dienst MT-lid

Intramurale zorg VZH Wijkestein

Teamleider Personeel & Organisatie MT-lid

Financiële-/ salarisadministratie

Personele zaken

ICT

Personeelsadministratie

Receptie

ARBO

Bedrijfsbureau

Opleidingen

Intramurale zorg vph somatiek het Anker vph pg de Haven vph pg + som. de Notenhoff Coördinatie Vrijwilligers

Dagverzorging/ dagbehandeling

Thuiszorg extramuraal verzorging en verpleging

Gastvrij & Service

Huishoudelijke Zorg Intra- en extramuraal

Secretariaat V&V

4

Technische dienst


2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Zorgplein Maaswaarden richt zich op het leveren van zorg aan voornamelijk ouderen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Het gaat hier om intramurale zorg (verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg) in twee zorgcentra, te weten locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in de gemeente Aalburg en het kerkdorp Andel huishoudelijke verzorging (voornamelijk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aan cliënten in de gemeente Aalburg bewoners in de omgeving de mogelijkheid gebruik te maken van Tafeltje Dekje. Ook bieden we smulmaaltijden op locatie zorg aan de doelgroepen somatische aandoening of beperking en psychogeriatrische aandoening of beperking dagverzorging/dagbehandeling in locatie Wijkestein en locatie de Notenhoff. Samenvattend biedt Zorgplein Maaswaarden in 2013 alle 6 AWBZ-functies aan, te weten: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Productie, personeel en opbrengsten Het aantal dagen intramurale zorg is ten opzichte van 2012 gedaald met ruim 3%. Dit komt vooral door leegstand i.v.m. de verhuizing Notenhoff. Het aantal verzorgingshuisdagen is gedaald met bijna 22%. Dit is een gevolg van de omzetting van verzorgingshuis Notenhoff naar verpleeghuis Notenhoff. Het aantal uren extramurale zorg is gedaald met ruim 4%. Aangezien het aantal cliënten met 11% is gestegen, betekent dit een forse afname van de zorgvraag per extramurale cliënt. De invloed van het gewijzigde indiceringsbeleid is merkbaar. Het aantal dagdelen dagactiviteit/dagbehandeling is gestegen met 3%, het aantal cliënten is met 16% gestegen. Hierbij zien we een verschuiving van dagactiviteit naar dagbehandeling. De productie van de WMO is gedaald met ruim 1%. De tarieven zijn door de gemeente geïndiceerd op basis van het doorlopend contract.

11


De verhouding huishoudelijke verzorging 2 t.o.v. het totaal aantal uren huishoudelijke verzorging is iets gestegen van 6,5% naar 6,9%. Verpleging en verzorging Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg)

Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar

190

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december

129

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31dec.

109

Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december

29

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar

23.887

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

23.466

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar

22.912

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december

343

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december

145

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

11.071.063

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

9.943.052

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

1.128.011

Werkgebieden Zorgplein Maaswaarden is werkzaam in de regio West-Brabant. Beide locaties (Wijkestein en de Notenhoff) bevinden zich in het gebied van Zorgkantoor West-Brabant.

12


Samenwerkingsrelaties

Met de volgende partijen werkt Zorgplein Maaswaarden samen: Stichting Schakelring Huisartsencoöperatie (HAGRO) Zorgnetwerk Land van Heusden en Altena Stichting de Riethorst/Stromenland Stichting Thebe Woonservice Meander Werkendam Woonlinie Woudrichem Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg) Gemeente Woudrichem (Andel) Inspectie voor de Gezondheidszorg WOZ: West Brabant Overleg Zorg Zorgkantoor West-Brabant Zorgkantoor Midden-Brabant Rabobank Altena GeriCare

13


3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1

Normen voor goed bestuur

Zorgplein Maaswaarden hanteert de Zorgbrede Governance Code. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Dit betekent dat: de instelling een orgaan heeft dat toeziet op de besturing van de organisatie de leden van het toezichthoudend orgaan niet in de dagelijkse leiding zitten en geen directe belangen bij de instelling hebben de taken en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan en dagelijkse leiding schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk zijn.

Onze uitgangspunten zijn: Goede zorg vereist goed bestuur Goed bestuur verdient goed toezicht Goede zorg is verantwoorde zorg

We hebben Health Care Governance uitgewerkt in onderstaande beleidsvelden: Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid Financieel beleid

3.2

Raad van Bestuur/directie

De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bij Zorgplein Maaswaarden gevormd door een persoon, de directeur/bestuurder is eerstverantwoordelijke van de organisatie. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Bestuur liggen vast in de statuten en reglement. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Raad van Bestuur vast, conform de beloningscode NVZD. Voor 2013 zijn de aandachtspunten van beleid samengevat in een kaderbrief. Daarnaast is gewerkt met het jaarwerkplan ‘Met plezier de toekomst in’ .

14


3.3

Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn geëxpliciteerd in het Reglement Raad van Toezicht. De kern van het toezicht spitst zich toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie en op het op juiste wijze invulling geven aan de werkgeversrol. Naast de toezichthoudende rol functioneren de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun deskundigheid, kennis en ervaring als adviseur voor het Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert onafhankelijk van het Bestuur. Elk lid functioneert zonder mandaat of ruggenspraak. De Raad van Toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie aan de taken, zoals die in de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd. Om bestuur en toezicht te professionaliseren heeft de Raad van Toezicht en het Bestuur in verslagjaar aan de hand van de normen van de code, de toepassing en naleving geëvalueerd en de afspraken c.q. betreffende kwaliteitsdocumenten bijgesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zesmaal vergaderd in aanwezigheid van bestuurder. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen zijn: managementinformatie / financiële resultaten kwaliteit en veiligheid/ risicomanagement kaderbrief 2014 benoeming nieuw lid Raad van Toezicht/ rooster van aftreden De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gegeven aan: jaardocument 2012 / jaarrekening 2012 begroting 2014 (goedkeuring) meerjarenbeleidsplan: strategische koers 2014-2016 De jaarrekening 2012 is in aanwezigheid van de accountant besproken. De accountant heeft verslag gedaan van zijn onderzoek van de jaarrekening. De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de positie van en relatie met de medezeggenschapsorganen. In het verslagjaar heeft meermalen overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede met de vertegenwoordigers binnen de Raad van Toezicht.

15


De Raad van Toezicht heeft zich in verslagjaar georiënteerd op de besturing van Zorgplein Maaswaarden. Dit in het perspectief van de ontwikkelingen voortkomend uit het overheidsbeleid c.q. hervorming van de langdurige zorg. Deze transitie strekt zich uit over een aantal jaren en vraagt om een krachtige besturing van Zorgplein Maaswaarden en derhalve om een aanscherping van het bestuurdersprofiel op ondernemersgeest, flexibiliteit en slagvaardigheid. In het najaar van 2013 is in goed overleg met bestuurder besloten de arbeidsrelatie te beëindigen. De Raad van Toezicht heeft zich in deze extern laten begeleiden. Einde verslagjaar is gestart met de werving van een nieuwe bestuurder. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de regeling van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg. Met ingang van 2013 is over deze vergoeding BTW verschuldigd. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond ter verhoging van de kwaliteit als geheel. Daarnaast is elk lid van de Raad van Toezicht een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. Komend jaar zal de Raad van Toezicht zich beraden over de mogelijke meerwaarde van het werken met specifieke commissies in de Raad van Toezicht. Om de deskundigheid binnen de Raad van Toezicht te bevorderen is in verslagjaar door voorzitter en leden deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van o.a. de NVTZ. Onder externe begeleiding heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren beoordeeld.

16


De Raad van Toezicht is ultimo 2013 als volgt samengesteld:

Naam Mw. drs. H.W.M. Beaard

Functie/ aandachtsgebied Voorzitter

Maatschappelijke functies/ nevenfuncties

Kwaliteit en veiligheid

Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ) ( tot 01 -01-2012)

Gepensioneerd

Auditor International Society for Quality in Healthcare (ISQua)

Dhr. A.A. van Dalen MBA

Dhr. P.M.C. Smulders

Mw. mr. drs. M.A. van Hamersveld

Dhr. drs. J. Hoekstra

Vicevoorzitter/ Secretaris

Toezichthouder Het Spectrum, Dordrecht Gepensioneerd

Financiën

Directeur-bestuurder Rabobank (tot 31-032013)

Lid

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonlinie Directeur Smulders Jobcoaching

Organisatie Lid

Secretaris Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep

Juridische zaken/ vertegenwoordiging Ondernemingsraad

Lid van de Raad van toezicht expertisecentrum familiezorg;

Lid

Lid van klachtencommissie Kentalis Gepensioneerd

Zorg/vertegenwoordiging Cliëntenraad

Huisarts Lid van de commissie van toezichthouders Detentiecentrum Rotterdam

Per 1 januari 2013 heeft mevrouw drs. H.W.M. Beaard het voorzitterschap overgenomen van de heer ing. L.A.G. Bouman. Medio 2013 heeft mevrouw mr. drs. van Hamersveld aangegeven dat ze per 31 december 2013 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht om persoonlijke redenen eerder wil beëindigen. Om die reden is het lidmaatschap van de heer P.M.C. Smulders en de heer van A.A. van Dalen MBA elk met één jaar opgeschoven. Via openbare werving is de heer mr. P. van Eijk per 1 januari 2014 aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied juridische zaken en vertegenwoordiger Ondernemingsraad.

17


Rooster van aftreden Naam

Datum e

1 benoeming Mw. drs. H.W.M.

Datum

Datum aftreden

herbenoeming

1 januari 2012

1 Januari 2016

31 december 2020

Dhr. A.A. van Dalen MBA

1 januari 2005

1 januari 2009

31 december 2015

Dhr. P.M.C. Smulders

1 januari 2006

1 januari 2010

31 december 2014

Mw. mr. drs. M.A. van Hamersveld Dhr. drs. J. Hoekstra

1 januari 2006

1 januari 2010

31 december 2013

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2021

Beaard

3.4

Bedrijfsvoering

De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem in de zorginstelling. We streven naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid, dat is opgesplitst in de aandachtsgebieden zorg, medewerkers, gebouwen en bedrijfsvoering. De risico’s vallen op hoofdlijnen uiteen in: niet behalen van organisatiedoelstellingen (planning- & controlcyclus); niet beschikken over betrouwbare informatie en het verlies van bezittingen (administratieve organisatie en interne controle). Onderstaande visie op veiligheidsbeleid dient als leidraad: Veilige zorg is zorg die geen onbedoelde of onnodige schade aan de cliënt toebrengt. Dit is een vanzelfsprekend onderdeel van Verantwoorde zorg. Deze zorg draagt vakbekwaam bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. In Verantwoorde Zorg is op een evenwichtige manier aandacht voor het ‘welbevinden’ van de cliënt in lichamelijk, sociaal en mentaal opzicht, in de woonomgeving waar het dagelijks leven van de cliënt zich afspeelt. Verantwoorde zorg betekent daarom óók: zicht hebben op de risico’s die cliënten op elk van die terreinen lopen en daar adequaat en vraaggericht mee omgaan. We praten nu over zorginhoudelijke veiligheid en gezondheidsrisico’s, over veiligheid van hulpmiddelen en materialen en over veiligheid van de woonleefomgeving. Niet alleen in ‘objectieve’ zin, maar ook in de beleving van cliënten.

18


Discussies over veiligheid in de zorg gaan over meer. In de loop der jaren komt naar voren dat het om integrale veiligheid gaat, veiligheid voor iedereen die betrokken is bij de zorg. Dus ook medewerkers en bezoekers. Veiligheid gaat niet over volledige beheersing en uitbanning van risico’s, maar over optimale risicoreductie. Juist in het licht van samen redzaamheid en kwaliteit van leven nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico’s. Een veiligheidsmanagementsysteem is een systeem dat zich richt op het voorkomen van incidenten door risico’s op het gebied van veiligheid te beheersen en te verbeteren. Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Dit zijn activiteiten die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s beïnvloeden. We onderscheiden hierbij drie niveaus, te weten veiligheid voor de organisatie, veiligheid voor de medewerkers en de veiligheid voor de cliënten. Wij zijn in 2012 begonnen met de (kritische) processen in kaart te brengen. Per proces benoemen we de mogelijke risico’s en scoren we de impact van het risico. Vervolgens geven we per risico een maatregel weer, want als je voor een bepaald risico de juiste maatregel neemt, is de kans op het optreden van dat risico verkleind. Tevens geldt dat als een risico hoog is, het door de organisatie voldoende moet zijn afgedekt. Om de risico’s te beheersen en integraal te benaderen zijn we in 2012 gestart met een inventarisatie rondom veiligheid en risico’s. In 2013 krijgt de ontwikkeling van veiligheids- en risicomanagement verder gestalte. Dit leidt tot een veiligheidsbeleidsplan met hierin de risico’s. Deze risico’s beoordelen we en nemen we op in een plan van aanpak. Naast het beheersen van de risico’s op cliënt– en medewerkersniveau leggen wij ook op procesniveau steeds meer de nadruk op het formuleren van de kritische punten. Planning- en controlcyclus Zorgplein Maaswaarden kent een planning- en controlcyclus van een kalenderjaar waarin doelstellingen vanuit het strategisch plan zijn opgenomen. De planning bestaat uit het jaarwerkplan, operationele planning (productie, personeel, materiaal) en de begroting. Ieder kwartaal evalueert het managementteam de voortgang aan de hand van formele rapportages: de financiële kwartaalrapportage en de voortgangsrapportage van het jaarwerkplan. Maandelijks vindt een monitoring plaats van de geleverde productie en personeelsinzet, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Ook maken we een prognose voor het hele jaar. We sluiten de cyclus af met de (interne) jaarrekening en de behaalde resultaten vanuit het jaarplan.

19


Ook voor 2013 hebben we met het Zorgkantoor afspraken gemaakt voor de intramurale en extramurale zorg. Voor een deel van de extramurale zorg gebruikt het Zorgkantoor een tentatief model waarbij zij de hoogte van de afspraken gedurende het jaar aanpassen. Hierbij vergelijken ze dus de totale vraag met de contracteerruimte. In november maken we limitatieve afspraken gebaseerd op de gerealiseerde productie tot dat moment. We passen dit model al enkele jaren toe en tot op heden is er altijd voldoende ruimte voor de werkelijke productie. Gezien de lijn die in 2012 is ingezet, de politieke ontwikkelingen en het belang dat Zorgplein Maaswaarden aan de extramurale productie toekent, verwachten we een verdere groei extramuraal. Voor intramuraal zijn de afspraken gewijzigd in verband met de nieuwbouw van verpleeghuis Notenhoff. Hierdoor is het aantal afgesproken dagen voor het verzorgingshuis verlaagd en voor het verpleeghuis dus verhoogd. Vanwege een aantal cliënten met een lagere ZZP in de Notenhoff zit hier een groeimodel in. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de NZA-tarieven met een opslag/afslag wanneer voldaan wordt aan specifieke criteria. Deze tarieven zijn in lijn met voorgaande jaren. Het contract met de gemeente voor de levering van huishoudelijke zorg in het kader van de WMO loopt door waarbij de tarieven conform contract zijn geïndexeerd. In het contract zijn geen aantallen opgenomen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in weten regelgeving verwachten we grote veranderingen in de zorg. Dit betreft verdere invoering van de NHC, maar vooral het extramuraliseren van ZZP 3 en deels 4 wat grote invloed heeft op het huidige verzorgingshuis. 2013 zien we dan ook als een jaar voor het volledig inbedden van de nieuwe Notenhoff en het voorbereiden op deze veranderingen. Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne controle is dusdanig ingericht dat we tijdig betrouwbare informatie genereren en bezittingen van de organisatie beschermen. De administratieve organisatie en interne controle zijn voor de volgende processen beschreven: productie personeel inkopen De beschrijvingen met betrekking tot de productie voldoen aan de Kaderregeling AO/IC.

20


3.5

Cliëntenraad (CR)

Voorwoord Cliënten/mantelzorgers ontvangen hun informatie over de organisatiedoelen en wijzigingen binnen de AWBZ via het huisorgaan de Senior, familiedagen en afdelingsgesprekken. De CR is duidelijk zichtbaar binnen de organisatie en wordt betrokken bij de afdelingsgesprekken met cliënten. De CR is actief bij het wel en wee van de organisatie. De betrokkenheid van de CR is groot en het onderling vertrouwen is goed. De cliëntenraad heeft gestructureerd overleg gehad met de bestuurder. In 2013 vergaderden zij acht keer, in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. De directiesecretaresse notuleert de vergaderingen en verricht handen spandiensten voor de cliëntenraad. Jaarlijks heeft de CR overleg met de vertegenwoordiger van de cliënten in de Raad van Toezicht. Samenstelling De samenstelling van de CR was einde verslagjaar als volgt: Voorzitter/secretaris: dhr. C. Mutsaerts Leden: Dhr. H. Hendriks, namens woon-zorgcomplex Munnikenstate (tevens vicevoorzitter) Mw. I. Kant, namens verzorgingshuis de Notenhoff Mw. T.J. Boender-Versluis, namens verzorgingshuis Wijkestein Dhr. W. van der Kolk, namens verpleeghuis de Haven Dhr. M. van Wijk, namens verpleeghuis het Anker Dhr. J. Groenenberg, namens aanleunwoningen van de Notenhoff Mw. A. van Wijk-Versteeg, namens woon-zorgcomplex Eijkenhof In augustus ontstond een vacature voor verpleeghuis het Anker. Er worden acties ondernomen om deze vacature op te vullen. Momenteel zijn we hierin nog niet geslaagd. Overzicht van behandelde onderwerpen 1. Instemming begroting 2013 De Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) is besproken. Tot vorig jaar liepen zorginstellingen geen risico, voor een plaats kreeg je geld voor je gebouw/investeringen, bezet of niet bezet. Dit verandert, het risico ligt nu bij de zorginstellingen. De zorgarrangementen hebben per ZZP een aantal minuten beschikbaar, variërend van 30 tot 120 minuten per persoon per dag. Bij iedere cliënt berekenden en begrootten we 45 minuten extra. Dit is teruggebracht tot 35 minuten per dag. Er is een flink bedrag begroot voor de tuin van de nieuwe Notenhoff.

21


2. Instemming met het Jaarwerkplan 2013 Het jaarwerkplan draagt als titel ‘Met plezier de toekomst in’. De activiteiten staan hier per afdeling vermeld. Per 3 maanden vindt een evaluatie plaats. Alle doelen die we willen verwezenlijken moeten ook haalbaar en aantoonbaar zijn. Door de indeling per onderdeel is dit heel overzichtelijk. Er worden vragen gesteld over risicobeleid, transitie AWBZ en verder komt het ziekteverzuim en aantal medicatiefouten nog ter sprake. 3. Instemming wijziging art. 9 lid 3 Zorgovereenkomst het Anker inzake schade aan appartementen De organisatie is geconfronteerd met een aantal beschadigingen aan het appartement. Op advies van LOC en ActiZ is de regel aangescherpt en de overeenkomst aangepast. Dit artikel is vooral van toepassing bij verhuizing. 4. Instemming met Jaardocument Care 2013 en verkorte uitgave Maasbode Het Jaardocument Care is een door de overheid verplicht document om maatschappelijke en financiële verantwoording af te leggen. De Maasbode is een populaire, verkorte versie van het jaardocument en is bedoeld voor een wat groter verspreidingsgebied. We hebben dit document met enthousiasme ontvangen en vinden het zeker voor herhaling vatbaar. 5. Instemming met invoeren eenmalig kosten voor kledingmerkjes Na de renovatie van de linnenkamer is besloten om het merken van kleding in eigen beheer te gaan doen. Voorheen besteedden we dit uit en kostte ieder merkje € 0,25. Voorstel is nu om bij nieuwe cliënten eenmalig € 75,- in rekening te brengen. Bij het vaststellen van dit bedrag is gekeken naar een gemiddeld aantal stuks per cliënt, arbeidsloon en administratiekosten. 6. Toekennen attentie voor medewerkers bij dienstjubilea en pensionering De voorzitter stelt voor om als cliëntenraad een attentie te geven aan medewerkers bij dienstjubilea en pensionering. Aldus wordt besloten. 7. Benoeming van dhr. H. Hendriks tot vicevoorzitter CR Omdat de voorzitter, als hij verhinderd is de vergadering bij te wonen, dhr. Hendriks al een paar keer heeft gevraagd hem te vervangen, wordt hij tot vicevoorzitter benoemd. 8. Instemmen met ‘Mantelzorg de implementatie’ Van overheidswege wordt de druk op de mantelzorg steeds groter en het wordt tijd dat we de afspraken met mantelzorgers/familieleden over de hulp die van hen verwacht wordt aanscherpen. De afspraken staan in de zorgovereenkomst vermeld, zodat men daarop kan worden aangesproken.

22


9. Instemmen met ‘Zorgplein Maaswaarden en Customer Intimacy’ (CI) We vragen cliënten -met een vragenlijst- of ze bekend zijn met de term CI en wat dit voor ze betekent. Uit de uitkomst van het onderzoek blijkt, dat de vragen moeilijk te beantwoorden zijn omdat ze erg op elkaar lijken. We passen de vragen aan. 10. Opzegging lidmaatschap Dhr. van Wijk, vertegenwoordiger van de cliënten het Anker, heeft per augustus 2013 zijn lidmaatschap opgezegd. Hij heeft altijd een goede relatie tussen cliënt en cliëntenraad ervaren en het werk met plezier gedaan. Voor hem is met het overlijden van zijn broer de laatste schakel van zijn betrokkenheid met de organisatie weggevallen en dat is de reden om te vertrekken. 11. Evaluatie huisregels verpleeghuis Het rookbeleid in de openbare ruimtes moet worden aangepast. Cliënten van het verzorgingshuis mogen in het appartement roken en voor het somatisch verpleeghuis wordt dit individueel bekeken. Huisdieren zijn alleen toegestaan als de cliënt zelf in staat is het dier te verzorgen. 12. Instemmen met de financiële rapportages Ieder kwartaal krijgt de CR inzicht in de financiële rapportages. Het hoofd van de economische administratieve dienst (HEAD) is dan aanwezig bij de vergadering om toelichting te geven. 13. Familiedagen en afdelingsgesprekken In 2013 zijn diverse afdelingsgesprekken gehouden en familiedagen op de verschillende locaties (verzorging en verpleging), waarbij de CR werd betrokken.

23


3.6 Ondernemingsraad (OR) Voorwoord De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft aan dat de OR elk jaar van haar werkzaamheden een verslag opstelt. In dit jaarverslag beschrijven we de belangrijkste behandelde onderwerpen. Inleiding Volgens de WOR is de directeur, die een zorginstelling in stand houdt, met tenminste 100 werknemers, verplicht om een OR in te stellen. De WOR acht de aanwezigheid van een OR en dus de medezeggenschap van de medewerkers van de zorginstelling van het grootste belang voor een goed functioneren van die zorginstelling. Verkiezingen en samenstelling De zittingsduur van de OR is bepaald op 3 jaar. Elke drie jaar zijn er verkiezingen voor de OR (de vorige waren in 2012).De samenstelling van de OR is in 2013 als volgt: Voorzitter:

Dicky Vijver

Vicevoorzitter:

Metha Beck

Leden:

Arnaud v.d. Pol Jenneke van Breugel (vanaf 1 mei 2013) Jacqueline Bouman (vanaf 1 november 2013)

De OR is samengesteld via vijf verschillende kiesgroepen (ondersteunende dienst, leidinggevenden, facilitaire dienst, intramurale zorg en extramurale zorg). Als ambtelijk secretaris OR ondersteunt Paul Buijs de Ondernemingsraad (beleidsmatig, organisatorisch en secretarieel). Onderwerpen De OR ontvangt regelmatig mondelinge en schriftelijke informatie. Tevens heeft de OR recht om specifieke informatie via de Bestuurder op te vragen en/of aan te leveren. De OR heeft over de volgende onderwerpen overleg gehouden: Aanpassing OR-reglement Aanpassing overeenkomst OR-Bestuurder Arbobeleidsplan Arbo-coördinator Begroting 2013 ZPMW Brandbrief van zorgmedewerkers Notenhoff (nachtzorg) Digitale loonstrook Eindejaarsgeschenk

24


Inspectiebezoek Integraal Jaarverslag 2012 ZPMW Knelpunten ICT Kwartaalblad OR Linnenkamer Medewerkersraadpleging MT-verslagen Project In voor Zorg (transitie Thuiszorg) Rapport Scheiden Wonen & Zorg Risico-inventarisatie en –evaluatie Samenstelling OR Selectieprocedure nieuw lid Raad van Toezicht Strategisch Beleidsplan ZPMW Uniformen Verzuimcijfers medewerkers Werkplan OR 2013 Zorgakkoord Landelijke Overheid Adviesaanvragen Adviesaanvragen gaan over organisatorische, financiële en economische aspecten. Dit betreft in de regel wijzigingen en/of reorganisaties. De OR heeft recht om een advies op een voorgenomen besluit op dit beleidsterrein te geven. De volgende adviesaanvragen zijn ontvangen en door de OR behandeld: Personeelsformatie Notenhoff Uitbreiding van het MT Reorganisatie of transitie Thuiszorg De OR heeft de aanvraag over de Notenhoff door gebrek aan concrete informatie niet in behandeling genomen. De aanvraag over de uitbreiding MT heeft een positief advies opgeleverd. We hebben de bestuurder gevraagd om criteria aan te leveren zodat we de uitbreiding na een jaar kunnen toetsen. Voor de adviesaanvraag Thuiszorg heeft de OR een extern adviseur ingeschakeld om de OR bij de behandeling van deze complexe aanvraag te ondersteunen. Eind 2013 heeft de OR een negatief advies over de reorganisatie Thuiszorg gegeven.

25


Instemmingsaanvragen Instemmingsaanvragen hebben te maken met regelingen die het personeel aangaan. De OR heeft het recht om instemming op een voorgenomen besluit op dit beleidsterrein te geven. De volgende instemmingsaanvragen zijn ontvangen en door de OR behandeld: Opleidingsbeleid Opleidingsplan 2013 Opleidingsplan 2014 Cameratoezicht Functieomschrijvingen Zorgfuncties Jeugdige en vakantiemedewerkers Regeling Overplaatsing van medewerkers De OR heeft een kritische beoordeling over het opleidingsbeleid gegeven en bestuurder gevraagd om een verbeterde versie aan te leveren. De aanvraag over beide opleidingsplannen zijn door de OR uiteindelijk niet in behandeling genomen, omdat de informatie volgens de OR onoverzichtelijk en niet volledig was. De aanvraag over jeugdige en vakantie-medewerkers heeft geleid tot instemming en het verzoek van de OR om informatie over het aannamebeleid van deze medewerkers. Bij de overige drie aanvragen ontbreekt nog de gevraagde aanvullende informatie en daarom zijn deze nog in behandeling. Deskundigheidsbevordering Zoals bekend zijn er enkele nieuwe leden bij de OR. Daarom is in het voorjaar 2013 door een externe deskundige een training over de rechten en plichten van de OR gegeven. Aan het eind van die studiedag is er een constructief overleg tussen OR en bestuurder gehouden, waarbij wederzijdse afspraken gemaakt zijn gemaakt over de werkprocessen voor de medezeggenschap personeel. In het najaar 2013 heeft de OR een specifieke studiedag gehouden met een externe deskundige over de reorganisatie van de Thuiszorg. We willen zo goed voorbereid zijn om de feiten over die reorganisatie te toetsen en een strandpunt erover in te nemen. Samenwerking In het voorjaar 2013 heeft de OR aangeboden om de ambtelijk secretaris OR ook een taak te geven als overlegsecretaris om zo de bestuurder te ondersteunen bij de werkprocessen medezeggenschap. Dit heeft geleid tot een studiedag door een extern deskundige over de rechten en plichten OR in medio september 2013 voor MT, Topzorgteam en OR.

26


Eind september 2013 bleek dat de bestuurder veel informatie aan de OR had toegezegd, maar slechts mondjesmaat en erg laat aan de OR gaf. Daarom heeft de OR bij het uitblijven van die informatie besloten om het overleg met bestuurder op te zeggen. Door deze actie van de OR is de werkrelatie tussen OR en de bestuurder minder intensief geworden. Wel is door die actie van de OR uiteindelijk voldoende informatie aan de OR gegeven. Begin december 2013 heeft de OR de toegezegde en de verstrekte informatie van bestuurder getoetst. Daarna is door de OR besloten om vanaf januari 2014 het reguliere overleg met bestuurder weer op te pakken. Communicatie De Ondernemingsraad vindt het van belang om over haar doen en laten te communiceren. We publiceren onze vergaderingen en (vastgestelde) verslagen op het intranet. Ook stellen we elk kwartaal een OR-bulletin op met actuele onderwerpen om zo de achterban te informeren. De OR vindt het ook belangrijk om signalen van de medewerkers te ontvangen om zo te horen wat er bij de medewerkers speelt. Het is een belangrijke rol voor de leden van de OR om die signalen te horen en waar nodig op in te spelen. De communicatie van de OR met de achterban is wederkerig.

27


4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Algemeen kwaliteitsbeleid

Alle activiteiten bij Zorgplein Maaswaarden die zich richten op het zichtbaar maken, handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening, vallen onder de noemer kwaliteitszorg. Om dit inzichtelijk te maken, hanteren we de Deming-cyclus: plan-do-check-act. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid vindt u terug in het geheel van richtlijnen, procedures, instructies en tools die we kunnen inzetten. Een groot deel van alle protocollen, procedures en afspraken heeft direct of indirect te maken met veilige zorg- en dienstverlening. Het werken aan veiligheid is dan ook een onderdeel van het werken aan kwaliteit en verloopt volgens dezelfde plan–do-check-act-cyclus. Kwaliteit van zorg De missie en visie op zorg- en dienstverlening ziet u terug in een aantal uitgangspunten. Eén daarvan is dat de wensen van de cliënt centraal staan. En dat graag een stap extra gedaan wordt om aan die wensen tegemoet te komen. Zorgplein Maaswaarden heeft dit vertaald in klantnabijheid of te wel ‘ken uw klant’. Zorgplein Maaswaarden gaat er vanuit dat iedere cliënt om een unieke benadering en behandeling vraagt. Maatwerk wat betreft wonen, zorg en zingeving is hierbij het doel. Naast deze cliëntgerichte zorg is er ook belevingsgerichte zorg. Deze specifieke term gebruiken we voor mensen met psychogeriatrische problematiek. Het vraagt namelijk extra inspanningen van de omgeving om de zorg adequaat af te stemmen op deze cliënt. Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg kreeg ook in 2013 aandacht. De cliëntervaringen (CQ-index) zijn in 2012 onderzocht door een extern bureau. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn positief, zelfs boven het landelijk gemiddelde. De onderwerpen waarop minder werd gescoord is, zijn in een verbeterplan verwerkt in samenspraak met de cliëntenraad. Voor 2012 en 2013 hebben we onder andere de volgende verbeterpunten geselecteerd: Voor de thuiszorg; 1. inspraak/overleg over de tevredenheid uitvoer van de zorg 2. veiligheid met betrekking tot houdbaarheid eten en drinken bij psycho-geriatrische cliënten 3. en bekendheid van de telefonische bereikbaarheid bij de cliënten Aan deze onderwerpen is naar tevredenheid gewerkt in 2013. We geven nog verdere aandacht aan punt 1.

28


Verpleeghuis het Anker; 1. hoe worden de middelen uit de ZZP ingezet in de zorg 2. de schoonmaak in het verpleeghuis gekoppeld aan ZZP 3. en de totstandkoming van het activiteitenprogramma De invulling van de schoonmaakuren is besproken met de huishoudelijke dienst en met de cliënten (1e contactpersoon). Deze gesprekken hebben verwachtingen verhelderd en gaven gelegenheid om eventuele knelpunten op te lossen. En wat het activiteitenprogramma betreft, de cliënt heeft nu een eigen activiteitenprogramma. Verzorgingshuis Wijkestein; 1. er was ontevredenheid over de schoonmaak van de appartementen 2. cliënten hadden het idee dat ze na een alarmering wat langer moesten wachten De tevredenheid over de schoonmaak is inderdaad verhoogd en de beleving omtrent de wachttijd na een bel is beter geworden Reactie en afhandeling na alarmering is binnen afzienbare gestelde tijd en leidt tot een hogere cliënttevredenheid. Met name door over de te verwachte wachttijd te communiceren en meer uitleg te geven waarom iets langer kan duren. Verpleeghuis de Haven; er is een stabiele personele bezetting in kwaliteit en in kwantiteit. Cliënten krijgen uitleg over opbrengsten zorg en mogelijkheden om dit in personele zin te vertalen. Familie krijgt informatie wat wel en niet mogelijk is binnen de zorgverlening. In 2013 is er geen afdelingsoverleg geweest met contactpersonen. Zij hebben wel een brief gekregen over een vacature in de Cliëntenraad voor de Haven. Hierop is geen reactie binnen gekomen. Begin 2014 is er een afdelingsoverleg gepland ongeacht of er een nieuwe afvaardiging vanuit de Cliëntenraad voor de Haven is. WMO huishoudelijke zorg; er waren geen redenen verbeteracties inzake de schoonmaak door te voeren. Verzorgingshuis De Notenhoff; met kennisgeving aan het zorgkantoor is geen CQ-meting gedaan vooruitlopend op de verhuizing van verzorgingshuis naar verpleeghuis in 2013. In plaats daarvan hebben de kwaliteitsfunctionaris en de psycholoog een kwalitatief onderzoek gedaan. Daaruit kwamen de volgende verbeteracties naar voren: 1. er is variatie in het activiteitenpakket afgestemd op de wens van de cliënt. 2. de cliënt/contactpersoon kent de naam en functie van de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er). 3. de medicijndistributie is conform de voorschrijving van de artsen Deze onderwerpen zijn naar tevredenheid afgerond. Zo hebben we een nieuw activiteitenaanbod gerealiseerd en bij de voorbereiding voor het multidisciplinair overleg letten we erop dat de EVV-er bekend is bij de cliënt. 29


Ook in 2013 hebben de kwaliteitsfunctionaris en de psycholoog een kwalitatief onderzoek gedaan onder cliënten en contactpersonen van de psychogeriatrische afdelingen van de Notenhoff. De bevindingen uit deze gesprekken zijn positief. Met name het nieuwe gebouw ervaren de mensen als erg plezierig hoewel de verhuizing ook veel impact heeft gehad. Opvallend was dat de activiteiten die op prijs gesteld worden heel verschillend zijn. Individuele aandacht is dan ook erg belangrijk. Ook speciale aandacht voor de weinige mannen die er zijn is hierbij van belang. De term Zorgleefplan is niet bij alle contactpersonen bekend, wel dat we de zorg bespreken met de contactpersonen. Aan het einde van het gesprek geven allen aan dat ze dit groepsgesprek als erg plezierig hebben ervaren. In 2014 wordt er weer een nieuw CQ-onderzoek gedaan en dan nemen we ook de Notenhoff weer mee. Inspectie In 2013 constateerde de inspectie tijdens een bezoek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van kennis en vaardigheden van de medewerkers, zorgplannen, medicatieveiligheid en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Begin 2014 bracht de inspectie opnieuw een bezoek aan Zorgplein Maaswaarden en constateerde dat de gevraagde verbeteringen onvoldoende waren doorgevoerd. Zorgplein Maaswaarden is daarom voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Per 1 juli dient de zorg weer veilig en verantwoord te zijn. Keuzevrijheid en regie Kwaliteit van zorg VVT: prestaties verantwoorde zorg De prestaties verantwoorde zorg zijn uitgewerkt in bovenstaande tekst onder het kopje kwaliteit van zorg en zijn geaccordeerd via Digi-MV.

Klachten Bij onze contactpersonen zijn in 2013 geen klachten binnengekomen. Ook bij de regionale klachtencommissie zijn geen klachten gemeld. Intern kwam er een klacht binnen en dat betrof het erg laat verzenden van post aan een contactpersoon van een cliënt. Dit is naar tevredenheid afgehandeld.

30


Veiligheid Melding incidenten cliënten/patiënten In de MIC/MIM-commissie (meldingen incidenten cliënten/meldingen incidenten medewerkers) hebben zitting een nachthoofd, de fysiotherapeut en de kwaliteitsfunctionaris. Het managementteam bespreekt de rapportages uit deze commissie en ook in het overleg verpleging en verzorging (V&V) zijn de rapportages onderwerp van gesprek. Eventuele vragen en opmerkingen spreekt de MIC/MIM-commissie direct door met de betreffende teamleiders. In 2013 waren er in totaal 427 meldingen van incidenten met cliënten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2012, waarin 353 incidenten gemeld werden. Onderstaand gaan we dieper op deze incidenten in en maken onderscheid tussen medicatie-, val- en overige incidenten. Medicatie-incidenten cliënten In 2013 waren er 104 meldingen van incidenten met medicatie. In 2012 waren dit er nog 125, waardoor het aantal medicatie-incidenten met ongeveer 20% is gedaald in 2013. Deze daling is het gevolg van enkele maatregelen die we hebben genomen om dit aantal terug te dringen. Zo hebben we alle interne protocollen vervangen door de landelijk geldende Vilans protocollen, dragen medewerkers die medicatie uitdelen hesjes met de tekst ‘niet storen’ en is medicatie regelmatig onderwerp van gesprek in teamoverleggen. Na een hoog aantal medicatie-incidenten in het eerste kwartaal, nam dit aantal in het tweede kwartaal flink af, waarna het aantal is gestabiliseerd. Deze daling is vooral terug te zien in het aantal medicatie-incidenten waarbij medewerkers nalatig zijn geweest (vergeten of vergissing). Andere oorzaken van medicatie-incidenten liggen in de invloedsfeer van de cliënt, namelijk ‘cliënt weigert inname’ (7x) of ‘medicatie vergeten door cliënt’ (17x). In de thuiszorg komt medicatie vergeten door cliënten het meest voor (9x). Daarnaast zijn er 14 incidenten waarbij de oorzaak ‘onbekend’ is geregistreerd. Zoals eerder aangegeven zijn er een aantal acties ondernomen om het aantal incidenten met medicatie te reduceren. Daarnaast zijn er ook als gevolg van een incident acties en maatregelen genomen. In alle gevallen wordt de betrokken medewerker aangesproken en bespreken we het incident in het teamoverleg. Met één medewerker is afgesproken dat bij 3 medicatie-incidenten de medewerker (tijdelijk) geen medicatie meer mag verstrekken.

31


Valincidenten In 2013 zijn er 295 valincidenten geregistreerd. Ten opzichte van 2012, toen er 228 valincidenten zijn gemeld, is dit een stijging van 29%. Deze stijging is vooral terug te zien bij locatie De Notenhoff en afdeling De Haven. Mogelijke verklaring is dat er in beide gevallen sprake is van een psychogeriatrische afdeling. Het mogelijke vallen is dan in een aantal gevallen een genomen risico, om de vrijheid van een cliënt niet te beperken. De MIC/MIM-commissie analyseert alle valincidenten. Aan de hand hiervan worden aard en oorzaak van het vallen gevolgd. De meest genoemde oorzaak van het vallen is ‘onbekend’ (201x), gevolgd door ‘in bed’ (63x). Wanneer wordt gekeken naar de aard van de incidenten onder de noemer ‘onbekend’, is vaak de gezondheidstoestand van de cliënt of struikelen/uitglijden een oorzaak van vallen. Op organisatie- of afdelingsniveau zijn geen maatregelen getroffen om het aantal valincidenten te reduceren. Wel zijn er op cliëntniveau acties ondernomen bij cliënten die veelvuldig vallen. Een vaak genomen maatregel is het bespreken van het incident met de familie, extra toezicht/controle, het plaatsen van een bewegingssensor en het aanschaffen van beter schoeisel. Ondanks alle maatregelen is het vallen vaak een aanvaardbaar risico om de bewegingsvrijheid van de cliënt zo min mogelijk te beperken. In deze gevallen wordt er wel een melding gemaakt van het incident, waardoor het aantal aanvaarbare valincidenten inzichtelijk is en er gevolgd kan worden of er een situatie ontstaat waarbij er geen sprake meer is van een aanvaardbaar risico. Overige incidenten In de categorie overige incidenten vallen incidenten die dermate belangrijk zijn om apart benoemd te worden, maar niet in grote hoeveelheden voorkomen. Zorgplein Maaswaarden onderscheidt hierin vermissing van een bewoner, brandwonden, stoten, knellen, botsen, inname gevaarlijke stoffen, agressief gedrag en ‘anders’. In totaal hebben zich 26 incidenten voorgedaan die vallen onder de categorie overig. In 7 gevallen is dit gecategoriseerd als ‘anders’ waardoor niet altijd inzichtelijk is wat de aard van het incident is. In een geval was sprake van een PG-bewoner die de toegangsdeur opende met de code en daardoor zonder toezicht de gesloten afdeling kon verlaten. Een ander genoemde oorzaak is een aanrijding van een bewoner door een andere bewoner in een elektrische rolstoel. Wat verder opvalt, is het hoge aantal vermissingen (8), waarvan er liefst 7 bij de Notenhoff. Bij één bewoner was sprake van meerdere vermissingen, waarna we de maatregel hebben genomen om dwaaldetectie toe te passen. Een mogelijke oorzaak voor het hoge aantal vermissingen kan gevonden worden in de overgang naar een nieuw gebouw, 32


waarbij bewoners moeten wennen aan een nieuwe woonomgeving en medewerkers aan een nieuwe werkomgeving. Ten slotte was er 3 keer sprake van brandwonden, 2 keer was er sprake van stoten, knellen of botsen, inname van gevaarlijke stoffen kwam 1 keer voor en agressief gedrag werd 5 keer gerapporteerd. Wanneer er sprake is van agressief gedrag is dit in de meeste gevallen richting de medewerker. Dit leidt dan vaak ook tot een MIM-melding, waardoor hierin overlap kan zitten. Medicatie-incidenten medewerkers In 2013 zijn er in totaal 12 MIM-meldingen gedaan door medewerkers. Dit aantal is gelijk aan het aantal meldingen in 2012. We maken onderscheid tussen agressie, seksuele intimidatie, prik- en spatincidenten en bedrijfsongevallen. De helft van het aantal MIM-meldingen had betrekking op agressie. In alle gevallen was hier sprake van agressie vanuit een bewoner richting een medewerker. Agressief gedrag uit zich in de meeste gevallen in het slaan of schoppen van de medewerker. De bewonersgroep waarbij agressie voorkomt is divers. In 50% van de gevallen was de agressie afkomstig van bewoners met een psychogeriatrische achtergrond. In de overige gevallen betrof het bewoners van het verzorgingshuis en de afdeling somatiek. Prik- en spatincidenten kwamen respectievelijk 3 keer voor. In twee van deze gevallen was sprake van een prikincident met een gebruikte naald. In het andere geval was het een spatincident bij een alcoholpomp, wat tijdelijk leidde tot irritatie aan het oog. Er was 2 maal sprake van seksuele intimidatie van een medewerker, door een bewoner. Dit was in beide gevallen dezelfde bewoner. We hebben dit gedrag met de medewerker individueel, met het team als geheel en met de arts besproken. Er was een keer een melding van een bedrijfsongeval. Een medewerker van de keuken is met een vinger tussen de deur van de afwaskeuken gekomen. Dit voorval heeft niet geleid tot ziekteverzuim.

33


4.2 Meerjarenbeleid Hieronder staan de doelstellingen van ons meerjarenbeleid. Per doelstelling vindt u een nadere uitwerking in verschillende beleidsvelden. De doelstellingen voor 2014-2016 zijn: Zorgplein Maaswaarden kiest voor doorgaan op de huidige weg als zelfstandige organisatie. Een uitzondering is de medische en paramedische zorg: we zoeken hiervoor een intensieve samenwerkingspartner die borg staat voor continuïteit en kwaliteit. We onderzoeken nog welke vorm; er kan sprake zijn van het in zijn geheel overdragen van de medische en paramedische zorg aan de partner dan wel een joint venture-constructie. De termijn waarin een en ander plaatsvindt, is -rekening houdend met de vereiste medezeggenschapsprocedures- uiterlijk voorjaar 2014. Per 1 april 2014 loopt het contract met Gericare af. Voor wat betreft de stafcapaciteit gaat Zorgplein Maaswaarden intensiever dan tot nu toe gebruik maken van de kennis bij netwerkpartners. Invoeren van CI Ons doel is het leveren van cliëntgerichte zorg (in tegenstelling tot aanbodgerichte zorg), waarbij we de zorgverlening afstemmen op de individuele cliënt. Kernbegrippen voor het Zorgplein Maaswaarden zijn: Betrouwbaar, Doelgericht, Enthousiast, Flexibel, Respectvol, Vernieuwend Deze ‘karaktertrekken’ zijn in sollicitatieprocedures en functioneringsgesprekken onderwerp van gesprek. Tevens is hier een boekje van gemaakt: ‘Toon je karakter’ waarin we bovengenoemde karaktertrekken hebben omschreven. Zoals gezegd hebben we bij Zorgplein Maaswaarden CI als basisstrategie omarmd. Ook hiervan is een boekje gemaakt met als titel: ‘Topzorg met karakter: van belofte naar werkelijkheid’. De komende jaren zetten we hier veel aandacht, scholing en communicatie op in.

Uitbreiden van extramurale zorgverlening Omdat we de maatschappelijke functie binnen de regio willen versterken en de financiële draagkracht van de stichting willen vergroten, hebben we reeds in 2011 gekozen voor expansieve groei van de extramurale zorgverlening buiten de aanleunwoningen: kortweg thuiszorg. Gezien de stijging van de productie met 30% werpt dit zijn vruchten af. Zorgplein Maaswaarden zal zich ook gaan richten op een bredere doelgroep. Onderscheidend ten opzichte van andere extramurale zorgaanbieders in de regio is vooral het aanbod van de volledige zorgketen en de 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van verzorgenden. 34


Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is onderzocht wat de financiële gevolgen zijn voor de waardering van de materiële vaste activa. Op basis van de huidige informatie hoeven we de waardering van de materiële vaste activa niet aan te passen; dus geen impairment.

Hertoetsing kwaliteitscertificaat In november vond weer een externe audit plaats door de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV). Dit was een eerste audit ten behoeve van een nieuwe auditcyclus van drie jaar. Het huidige certificaat zou aflopen per 20 februari 2014 maar is weer verlengd. De instelling is sinds 2008 gecertificeerd volgens het Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). En is in 2012 en 2013 getoetst volgens het HKZ Certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 2010. Een van de nieuwe vereisten van dit schema is dat prospectieve risico-inventarisaties worden uitgevoerd op procesniveau. Hiermee wordt beoogd dat de organisatie bij de procesbeschrijvingen van tevoren nagaat waar de mogelijke kritische punten en risico’s zitten. Risico-inventarisatie en -beheersing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2012 is begonnen met de eerste risico-inventarisaties met een hiervoor vastgestelde analysemethode. In 2013 is daar vervolg aan gegeven en hebben er evaluaties plaatsgevonden tijdens de directiebeoordeling. Op grond daarvan hebben we de verbetermaatregelen bijgesteld.

4.3 Algemeen personeel beleid Verzuim Het verzuimcijfer ligt in 2013 met 4,1% (excl. zwangerschap) ruim onder het branchegemiddelde en is daarmee weer op een voor de organisatie ‘vertrouwd’ laag percentage terechtgekomen. Het cijfer laat een stevige daling zien t.o.v. de cijfers van 2012 (5,4%). Tevens is er in 2013 wederom geen uitstroom te zien na 2 jaar ziekte. Daar lukt het de organisatie en medewerkers al jaren de nul te houden; een heel bemoedigend beeld dat iets zegt over betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers enerzijds en over verzuimbegeleiding vanuit de organisatie anderzijds. In 2013 is binnen het verzuim de aandacht vooral gelegd op de meldingsfrequentie, die bij ons iets hoger ligt dan het branchegemiddelde. Medewerkers met meer dan 3 ziekmeldingen per jaar hebben daar allen een individueel verzuimgesprek over gehad.

35


Verloop In 2013 zijn 43 medewerkers (14,3 fte) in dienst getreden bij Zorgplein Maaswaarden. Een deel van de nieuwe medewerkers bestaat uit oproepkrachten (20 medewerkers). De overigen zijn veelal aangenomen t.b.v. de ‘nieuwe’ Notenhoff. 39 medewerkers (4,3 fte) hebben de organisatie verlaten. Daarvan behoren 30 medewerkers tot de groep oproepkrachten. Het verloop bedraagt daarmee ongeveer 3 % (gerekend o.b.v. gemiddeld 131 fte totaal). Dat is iets lager t.o.v. het jaar daarvoor. Het verloop laat geen opvallende zaken zien. Het aantal medewerkers is groter dan in 2012, het aantal fte kleiner. Ervan uitgaande dat de gemiddelde parttime factor niet veel wijzigt, mogen we veronderstellen dat de inzet van oproepkrachten gedaald is. De gemiddelde bezetting in 2013 (inclusief oproepkrachten): Gemiddeld aantal fte: ca. 131 Gemiddeld aantal medewerkers: 330 Vacatures/werving en selectie In 2013 is, met name in het eerste half jaar, veel aandacht besteed aan de werving en selectie van personeel. Ruimte in de organisatie is onder meer ontstaan door: uitbreiding van activiteiten/formatie van locatie de Notenhoff door transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. aantrekken van niveau 4 en 5 verpleegkundigen om een kwaliteitsslag te maken, zowel intra- als extramuraal. De vacatures zijn over het algemeen goed in te vullen. (Wijk)verpleegkundigen zijn iets lastiger te krijgen, maar uiteindelijk hebben we de formatie naar volle tevredenheid op peil gebracht. De formatie van teams voor de nieuwe Notenhoff was erg arbeidsintensief. Het bestaande team moest worden gesplitst. De daaruit ontstane twee nieuwe teams zijn aangevuld met nieuwe medewerkers. De medewerkers zijn in nieuwe teams, in een nieuw gebouw met de cliënten in een nieuwe omgeving aan de slag gegaan. Heel veel nieuw dus, maar we kijken absoluut terug op een zeer geslaagd ‘personeelsplaatje’. In 2013 valt verder op dat de organisatie wat meer gebruik heeft gemaakt van tijdelijk personeel in de zorg (zzp’ers). Deze zijn voornamelijk aangetrokken om het grote aantal zwangerschapsverloven op te vangen, met name in de zomerperiode. Door een toch al krappe formatie in de zomer (wegens vakantieplanning en volledige inzet van de oproeppoule) konden we dit verlof niet alleen intern opvangen.

36


De toekomst In 2013 (vooral de 2e helft) is ook aandacht geweest voor een aantal toekomstige ontwikkelingen die op ons afkomen en zeker hun weerslag op (de inzet van) het personeel zullen hebben. De speerpunten die we daarin hebben benoemd: Scheiden Wonen / Zorg Ontwikkelingen WMO (extramuraal huishouding) Andere inrichting van flexibele schil (verbod op oproepkrachten in onze branche) In de loop van 2014 zullen deze ontwikkelingen hun beslag krijgen. Medewerkers krijgen meer en meer te maken met veranderingen die een groot beroep zullen doen op hun mobiliteit, flexibiliteit en veranderingsbereidheid. Om medewerkers goed inzetbaar te houden, nu en in de toekomst, vraagt veel inspanningen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer.

4.4

Financieel beleid

Zorgplein Maaswaarden heeft geen winstoogmerk. In ons financiële beleid staat de continuïteit bij het financieren van de zorgverlening centraal. De jaarinkomsten zetten we daarom in voor cliënten in dat betreffende jaar. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting begroten we conservatief. We houden rekening met financiële risico’s. Het uitgangspunt is gericht op een exploitatiesaldo van € 0,-. Echter, voor 2013 was een resultaat begroot van € 211.172 (excl. dotatie egalisatie afschrijvingen). Als er geen tegenvallers (risico’s) zijn, is het exploitatiesaldo positief. We zetten de meevallers in ter versterking van het eigen vermogen. Dit is noodzakelijk, omdat in de toekomst de zorginstellingen steeds meer ondernemersrisico moeten gaan dragen. Dit door de reeds ingevoerde ZZP in 2010 en de verdere invoering van zowel de kapitaalslasten als de overige investeringen als onderdeel van het tarief. Het resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening inclusief financiële lasten is € 279.284 negatief. Hierbij tellen we het positieve resultaat beleggingen ad € 63.786 op. Het uiteindelijke exploitatieresultaat over 2013 bedraagt € 215.498 negatief. De regelgeving ‘dotatie egalisatie afschrijving’ is niet meer van kracht. Naast de logische dotaties aan de reserves onttrekken we een bedrag van € 185.680 aan het eigen vermogen (RAK).

37


Realisatie versus begroot Hieronder staan de belangrijkste (niet limitatief) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal is realisatie 2013 ruim € 425.000 lager dan begroot. Lager wettelijk budget (80%) door niet honoreren wijziging methodiek

-/-

230

Lagere huurkosten 2013 door niet honoreren wijziging methodiek

+

290

Minder kosten energie en onderhoud in servicekosten

+

280

Stijging wettelijk budget door nacalc. afschr., rente, compensatie IVA etc.

+

210

Boekwinst verkoop Notenhoff

+

130

Resultaat beleggingen/financiële baten

+

64

Stijging alg. kosten (implementatie software, advies- en juridische kosten etc.)

-/-

330

Lagere opbrengsten extramuraal door 14% daling aantal uren

-/-

260

Incidentele kosten i.v.m. verscherpt toezicht

-/-

255

Hogere kosten inhuur voornamelijk (para)medici

-/-

115

verzorgingshuis t.o.v. verpleeghuis dan begroot

-/-

100

Hogere kosten voeding en hotelmatig, o.a. implem. wijze v. nw schoonmaak

-/-

100

Lagere opbrengsten intramuraal door daling aantal dagen en meer

Resultaatratio

Vorig jaar

Verslagjaar

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten

0.89

0.90

Resultaatratio: niet-AWBZ/WMO-gefinancierde resultaten

0.11

0.10

Liquiditeit

Vorig jaar

Verslagjaar

Quickratio

Solvabiliteit

1.9

Vorig jaar

1.4

Verslagjaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

0.58

0.51

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

0.21

0.20

38


39


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-dec-12 €

2 3

1.856.427 77.777 1.934.204

1.607.621 97.222 1.704.843

5 6 7 8

0 306.089 1.011.165 1.048.109 2.365.363

209.410 217.923 1.090.428 945.217 2.462.978

4.299.567

4.167.821

31-dec-13 €

31-dec-12 €

681 2.043.409 154.223 2.198.313

681 2.268.961 144.169 2.413.811

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

10

53.737

47.915

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

367.686

408.479

5 12

212.450 1.467.381

39.333 1.258.283

4.299.567

4.167.821

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

40

9


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

15

9.943.052

8.799.646

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

16

457.981

444.341

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

17

38.980

66.296

Overige bedrijfsopbrengsten

18

631.050

615.745

11.071.063

9.926.028

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

19

7.867.984

6.991.746

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

158.026

251.778

Overige bedrijfskosten

22

3.314.439

2.351.569

Som der bedrijfslasten

11.340.449

9.595.093

BEDRIJFSRESULTAAT

-269.386

330.935

53.888

44.809

-215.498

375.744

2013 €

2012 €

-185.680 -39.872 8.958 1.096 -215.498

373.468 3.151 -2.030 1.155 375.744

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve cliëntenfonds Bestemmingsreserve personeelsfonds

41

23


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

-269.386

289.953 5.822

330.935

251.778 4.070 295.775

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - effecten - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-88.167 79.263 382.527 209.102

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

9.039 -76.326 537.590 -280.607 582.725

189.696

609.114

776.479

84.697 -30.810

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

255.848

93.597 -48.788 53.887

44.809

663.001

821.288

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-1.770.506 1.251.191

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-349.359 25.008 -519.315

-324.351

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

-40.794

-213.724

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-40.794

-213.724

Mutatie geldmiddelen

102.892

283.213

945.217 1.048.109

662.004 945.217

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

42


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 33 % en 20%. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële vaste activa Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

43


Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorziening wordt door middel van de statische methode bepaald. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voorziening uitgestelde beloningen Deze voorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op een door de accountant geadviseerde formule. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

44


5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Zorgplein Maaswaarden heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zorgplein Maaswaarden. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Zorgplein Maasaarden betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo mei 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105% en voldoet hiermee aan de gestelde norm. Zorgplein Maaswaarden heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zorgplein Maaswaarden heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: "Zorg", "WMO" en "Overig". Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • alle indirecte personeelskosten ten laste van het segment Zorg

45


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

822.425 191.635 842.367 1.856.427

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-12 € 811.609 172.874 514.344 108.794 1.607.621

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

1.607.620 1.770.506 270.508 1.251.191

1.515.604 349.359 232.334 25.008

Boekwaarde per 31 december

1.856.427

1.607.621

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa verwijzen wij naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vordering op grond van compensatieregeling

77.777

97.222

Totaal financiële vaste activa

77.777

97.222

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2013 Af: waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2013

97.222 -19.445 77.777

Toelichting: Voor de post vordering op grond van compensatieregeling heeft de Nza de compensatieregeling IVA toegezegd. Deze activa wordt in de periode 2012 tot en met 2017 in 6 gelijke delen afgeschreven. Dit betreft de VKP-regeling van onderdelen van de niet meer bestaande oudbouw Wijkestein, die niet in de verkoop van deze oudbouw is meegenomen.

46


5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

-

209.410

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

-

209.410

Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

212.450

39.333

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

212.450

39.333

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-

209.410

-39.333

170.077

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

-

-209.410 -209.410

4.268 35.065 39.333

-212.450

-212.450 4.268 -174.345 -382.527

Saldo per 31 december

-

-

-

-212.450

-212.450

-212.450

Stadium van vaststelling (per erkenning): C

C

C

A

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

47

31-dec-13 €

31-dec-12 €

212.450 -212.450

209.410 39.333 170.077


Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Correctie afrekening 2012 Totaal financieringsverschil

2013 €

2012 €

9.943.052 10.151.234 4.268

9.264.721 9.304.054 -

-212.450

-39.333

Toelichting: De mutatie van het financieringsverschil is veroorzaakt door het financieel afhandelen van de nacalculatie 2012

6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen:

189.591 5.493 37.791 73.214

133.953 5.429 35.975 42.566

Totaal overige vorderingen

306.089

217.923

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0 De post debiteuren is significant toegenomen. Oorzaak hiervan is de rechtstreekse facturering van MSVT aan de cliënt en diens verzekeraar. Dit levert veel onduidelijkheid en vertraging in de afwikkeling op.

7. Effecten De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Beleggingsrekening Schretlen

1.011.165

1.090.428

Totaal effecten

1.011.165

1.090.428

Toelichting: Door verkoop van effecten ultimo 2013 is het saldo aandelen verlaagd en het saldo liquide middelen verhoogd. In 2013 is een positief beleggingsresultaat gerealiseerd van € 64.000. Gekozen is voor het profiel SchretlenMix vastrentend. De volgende categorieën zijn uitgesloten:abortuskliniek, pornografie en militaire wapens.

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Spaarrekeningen Totaal liquide middelen

31-dec-13 €

31-dec-12 €

228.174 3.323 816.612

182.508 4.027 758.682

1.048.109

945.217

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

48


PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

681 2.043.409 154.223

681 2.268.961 144.169

Totaal eigen vermogen

2.198.313

2.413.811

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

681

-

-

681

681

-

-

681

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: AWBZ Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen


Resultaatbestemming €

Overige mutaties €


2.292.705

-185.680

-

2.107.025

-23.744

-39.872

-

-63.616

2.268.961

-225.552

-

2.043.409

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves:

Saldo per 1-jan-2013 € 50.841

Resultaatbestemming € -

Overige mutaties € -

Saldo per 31-dec-2013 € 50.841

Bestemmingsreserves: Nieuwe ontwikkelingen

25.000

-

-

25.000

Bestemmingsfondsen: Cliëntenfonds Personeelsfonds

65.730 2.598

8.958 1.096

-

74.688 3.694

-

154.223

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

144.169

10.054

Toelichting: Het resultaat 2013 is ten laste van het eigen vermogen gebracht, uitgesplitst naar segment.

49


10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


uitgestelde beloningen

47.915

10.906

5.084

-

53.737

Totaal voorzieningen

47.915

10.906

5.084

-

53.737

Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.629 49.108 23.148

Toelichting per categorie voorziening: Deze voorziening dient ter dekking van dat deel van jubileumuitkeringen dat is opgebouwd over de tot en met de balansdatum verstreken dienstjaren. Deze voorziening is contant gemaakt op basis van een door de accountant geadviseerde berekening.

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken

367.686

408.479

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

367.686

408.479

Het verloop is als volgt weer te geven:

2013 €

2012 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

446.517 38.037

666.616 220.100

Stand per 31 december

408.480

446.516

40.794

38.037

367.686

408.479

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

40.794 367.686 172.711

38.037 408.479 226.686

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De verstrekte zekerheden voor de opgenomen MN-services luiden als volgt: • gemeentegarantie

50


12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Borgsommen Andere kortlopende schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen bedragen Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-13 €

31-dec-12 €

269.428 40.794 185.940 116.756 92.178 255.497 222.958

279.552 38.037 135.335 122.249 141.733 217.700 240.949

12.606 264.186 7.038

8.980 6.249 58.118 9.381

1.467.381

1.258.283

Toelichting: De post belastingen en sociale premies is sterk toegenomen, oorzaak hiervan is meer personeel en de stijging omzet restaurant waarover btw verschuldigd is. Door een softwarematige wijziging in de bepaling van de voorschotten is deze post gedaald. Voorschot wordt continu aangepast aan het daadwerkelijke loon in plaats van gebaseerd op loon bij in dienst treden. In de post nog te betalen kosten is reeds een bedrag opgenomen voor de ontwikkelingen in 2014.

14. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting: Met Woningcorporatie Meander zijn (deel) huurovereenkomsten afgesloten voor locatie Wijkestein bestaande uit het zorgcomplex, het verpleeghuis de Haven en een deel van Munnikenstate en voor locatie Notenhoff. De huurovereenkomst voor het zorgcomplex is aangegaan voor ten minste 37 jaar met ingangsdatum 1 mei 2009. De huurovereenkomst voor het verpleeghuis is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingangsdatum 1 juli 2006. De huurovereenkomst voor het deel Munnikenstate is aangegaan voor 33 jaar met juni 2011 als ingangsdatum. Voor de Notenhoff is het huurcontract per maart 2013 aangegaan voor 30 jaar. De huur bedraagt per jaar ongeveer € 1.100.000 Zorgplein Maaswaarden heeft in 2010 een overeenkomst voor kopieerapparatuur afgesloten. Deze heeft een looptijd tot eind 2016. De jaarlijkse verplichting bedraagt +/- € 25.000

51


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

NZa-IVA

Grond

€

€

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal €

133.622 36.400

59.004 47.252

138.142 10.142

574.230 463.348

637.448 106.144

451.759 278.885

72.530 -

2.066.735 942.171

3.219.654 1.514.812

Boekwaarde per 1 januari 2013

97.222

11.752

128.000

110.882

531.304

172.874

72.530

1.124.564

1.704.842

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

19.445

-

112.761 10.585 -

5.544 -

136.596 28.367 -

139.178 17.869 -

316.005 -

704.540 62.365 19.445

1.770.506 270.508 19.445

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

-

-

192.032 192.032

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

59.004 47.252 11.752

12.587 4.272 8.315

574.230 468.892 105.338

104.692 38.892 65.800

369.452 266.904 102.548

388.535 388.535

1.508.500 826.212 682.288

2.099.980 848.789 1.251.191

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-19.445

-11.752

93.861

-110.882

42.429

18.761

-72.530

-59.558

37.330

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

133.622 55.845

-

238.316 16.455

-

669.352 95.619

221.485 29.850

-

1.262.775 197.769

2.698.148 763.944

Boekwaarde per 31 december 2013

77.777

-

221.861

-

573.733

191.635

-

1.065.006

1.934.204

Afschrijvingspercentage

16,67%

-

5%

2%

5%

5%

0%

Paragraaf 5.1.6 en 5.1.7 is voor Zorgplein Maaswaarden niet van toepassing

52


5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Instandhouding

Subtotaal

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


31.496 1.825

31.496 1.825

31.496 1.825


29.671

29.671

29.671

2.840

2.840

2.840

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.840

-2.840

-2.840

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

31.496 4.665

31.496 4.665

31.496 4.665

Boekwaarde per 31 december 2013

26.831

26.831

26.831

Mutaties in het boekjaar - afschrijvingen

Afschrijvingspercentage

53

5%


5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €


818.969 409.987

61.922 30.814

204.269 130.015

36.263 -

1.121.423 570.816


408.982

31.108

74.254

36.263

550.607

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

409.689 134.520

35.625 12.381

101.082 58.402

519.570 -

1.065.966 205.303

98.794 98.794

-

93.238 93.238

-

192.032 192.032

-

35.647 22.577 13.070

-

555.833 555.833

591.480 22.577 568.903

275.169

10.174

42.680

-36.263

291.760

1.129.864 445.713

61.900 20.618

212.113 95.179

-

1.403.877 561.510

684.151

41.282

116.934

-

842.367

20%

20%

33%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage

54

AutomatiAutomatisering sering €€

Onderhanden werken €

Subtotaal WMG €


5.1.9 SPECIFICATIE PROJECTEN 5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

1

Investeringen

Omschrijving

Telefooninstallatie Nieuwbouw Andel Tuin Andel

2 3

WTZi-type

t/m 2012 €

WTZi WTZi WTZi

Totaal

Goedkeuringen

t/m 2013 ondergereed handen € €

2013 €

Nominaal bedrag Indexerin WTZi g WTZi € €

Aangepaste goedkeuring €

35.700 18.455 16.556

92.140 118.141 96.205

127.840 136.596 112.761

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

70.711

306.486

377.197

0

0

0

0

Jaar van oplevering

2013 2013 2013

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

1

Telefooninstallatie

WTZi

installatie

127.840

0

0

127.840

6.392

0

2

Nieuwbouw Andel

WTZi

136.596

0

0

136.596

6.830

0

3

Tuin Andel

WTZi

Verbouwing Terreinvoor z.

112.761

0

0

112.761

5.638

0

377.197

0

0

377.197

18.860

0

Totaal

5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ MN-service MN-service MN-service Totaal

55

15-jul-69 1-mrt-72 3-mei-71

294.957 453.780 181.512

Werkelijkerente %

50 50 50

Onderhands Onderhands Onderhands

7,25% 7,25% 7,25%

Restschuld 31 december 2012

Nieuwe leningen in 2013

€

€

118.410 238.946 89.161 446.517

Aflossing in 2013

0 0 0 0

€ 13.579 17.091 7.367 38.037

Restschuld 31 december 2013 € 104.831 221.855 81.794 408.480

Resterende Restschuld looptijd in over 5 jaar jaren eind 2013

Aflossingswijze

€ 20.665 115.915 36.131 172.711

Aflossing 2014

Gestelde zekerheden

€ 7 10 9

Annuïteit Annuïteit Annuïteit

14.563 Gemeentegarantie 18.330 Gemeentegarantie 7.901 Gemeentegarantie 40.794


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ 2013 €

2012 €

9.943.051

8.799.646


57.611

44.145

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

38.980

66.296

604.181

592.981

10.643.823

9.503.068

7.427.742

6.594.701

158.026

251.780

3.297.623

2.327.928


10.883.391

9.174.409

BEDRIJFSRESULTAAT

-239.568

328.659

53.888

44.809

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-185.680

373.468

RESULTAAT BOEKJAAR

-185.680

373.468

2013 €

2012 €

-108.636

373.468

-108.636

373.468

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

56


SEGMENT WMO 2013 €

2012 €


400.370

400.196


400.370

400.196

Personeelskosten

440.242

397.045


440.242

397.045

BEDRIJFSRESULTAAT

-39.872

3.151


-39.872

3.151

RESULTAAT BOEKJAAR

-39.872

3.151

2013 €

2012 €

-39.872

3.151

-39.872

3.151

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve WMO

57


SEGMENT 3 Overige 2013 €

2012 €

Overige bedrijfsopbrengsten

26.869

22.765


26.869

22.765

Overige bedrijfskosten

16.815

23.640


16.815

23.640

BEDRIJFSRESULTAAT

10.054

-875


10.054

-875

RESULTAAT BOEKJAAR

10.054

-875

2013 €

2012 €

8.958 1.096

-2.030 1.155

10.054

-875

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve clientenfonds Bestemmingsreserve personeelsfonds

58


5.1.11.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 €

2012 €

-185.680 -39.872 10.054

373.468 3.151 -875

-215.498

375.744

-215.498

375.744

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT 3 Overige

Resultaat volgens resultatenrekening

59


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

9.943.052

8.799.646

Totaal

9.943.052

8.799.646

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12. Toelichting: In verband met de omzetting verzorgingshuis naar verpleeghuis in de locatie Andel neemt de zorgzwaarte toe. Daarnaast hebben wij een vergoeding voor de gedwongen verhuizing ontvangen. De niet gehonoreerde productie betreft zowel intramuraal als extramuraal.

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

37.915 11.921

36.047 269

7.775 400.370

7.829 400.196

Totaal

457.981

444.341

2013 €

2012 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

31.480 0

25.545 22.751

7.500

18.000

Totaal

38.980

66.296

Toelichting: Meer productie msvt die vis de zorgverzekering loopt is de oorzaak van de stijging eigen bijdragen

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

Toelichting: Subsidies AWBZ zijn de vergoeidingen voor leerlingen, dit aantal is ten opzichte van 2012 gestegen Overige subsidies betreffen fondsen waar we helaas geconfronteerd worden met minder bestedingsruimte van die fondsen

60


18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening Catering Schoonmaak Drukkerij Eigen bijdrage cliënten Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Doorbelaste kosten Verhuur onroerende zaken Bazaar/boeken/bezinningsruimte Giften Totaal

2013 €

2012 €

425.917 50.038 812 67.061

423.177 47.876 2.338 71.196

54.950 9.302 21.873 1.097

34.871 12.029 23.053 1.205

631.050

615.745

Toelichting: De stijging van doorbelaste kosten zijn voornamelijk de kosten van de technische dienst die wij in rekening brengen bij Meander

LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Loonheffingen/afdrachtvermindering Werving en selectie Opleidingen Gezondheidszorg Vergoedingen Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

2

3 4 5

Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ WMO Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

1

2013 €

2012 €

6.001.948 877.767 461.659

5.432.858 730.945 423.010

-21.092 7.110 48.995 23.986 173.557 110.087 7.684.017 183.967

-20.514 4.653 112.335 23.719 103.965 34.763 6.845.734 146.012

7.867.984

6.991.746

121 9 1

143 12 1

131

156

0

0

Toelichting: 1. Het aantal fte's in 2012 is abusivelijk onjuist opgevoerd. In vergelijking met 2012 heeft wel degelijk een stijging van het aantal fte's plaats gevonden. Voornamelijk door de overgang naar het verpleeghuis in Andel

2. In 2013 werden we geconfronteerd met een stijging van de sociale lasten. Ook is in deze post de ontvangen teruggave sociale verzekeringspremie 2013, welke begin 2014 is uitbetaald verwerkt. 3. De stiijging van de post vergoedingen hangt linea recta samen met een gewijzigde berekening van de fiscale vrije ruimte reiskosten. Hier tegenover staat een daling van de post eindejaarsuitkering opgenomen in lonen en salarissen. Heeft per saldo geen invloed op resultaat. 4. De stijging van de overige personeelskosten is voornamelijk veroorzaakt door het feest in verband met de ingebruikname Notenhoff 5.Met de ingebruikname van het verpleeghuis Notenhoff is een aantal paramedici ingehuurd en dus als pnil in bovenstaande opgenomen.

61


20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - compensatieregeling IVA - boekwinst verkoop onroerende zaak - boekwinst verkoop auto Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

2013 €

2012 €

270.508 19.445 -131.248 -679

232.334 19.444 0 0

158.026

251.778

65.205 19.445

66.288 19.444

Toelichting: De stijging van de afschrijvingen is voornamelijk verzoorzaakt door de ingrbuikname en inrichting van de nieuwe Notenhoff De verkoop van de Notenhoff heeft een boekwinst opgeleverd van ruim € 130.000

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

158.026 84.650

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

81.810 2.840 205.303 0 289.953

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

62

2013 €

2.698.148 763.944 763.076


22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

1 2 3

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing

4

Totaal overige bedrijfskosten

2013 €

2012 €

774.663 634.635 204.765

804.434 411.245 169.425

275.503 127.600 92.401 44.528 540.032

254.471 145.570 105.434 49.788 555.263

1.160.344

411.202

3.314.439

2.351.569

Toelichting: 1. De daling van de voedingsmiddelen komt voornamelijk door een gewijzigd contract. 2. De stijging van de kosten algemeen beheer is voornamelijk door de implementatie van nieuwe software en vooral door de stijging van de advieskosten 3. Door de omzetting naar verpleeghuis komen meer patientgebonden kosten voor onze rekening 4. Het nieuwe pand in Andel huren wij waardoor de huurkosten stijgen. Daarnaast was in 2012 nog een correctie op de huurkosten i.v.m. een gewijzigde systematiek.

23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Rentebaten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten

2013 €

2012 €

7.673 58.882 18.124 84.679

10.698 66.475 16.424 93.597

-30.791

-48.788

53.888

44.809

Toelichting: De net de beleggingen gepaard gaande kosten zijn opgenomen bij de rubriek algemene beheerskosten

63


25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

C. van Toorn MHA 1-10-2003 Ja 30-jun-14

4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14 15

64

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verk oop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

1 VDZ 100% 130.682 0 2.169

6.855 518 6.147

12.727 0 0 156.929


De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Drs. H.W.M. Beaard

A.A. van Dalen MBA

Drs. J. Hoekstra

P.M.C. Smulders

Mr. Drs. M.A. van Hamersveld

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

65

1-1-2012

1-1-2006

1-1-2013

1-1-2006

1-1-2006

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

7.500

6.000

6.000

6.000

6.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7.500

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000


26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Drs. H.W.M. Beaard

A.A. van Dalen MBA

Drs. J. Hoekstra

P.M.C. Smulders

Mr. Drs. M.A. van Hamersveld

Naam 1 2 3 5

RvT 1-1-2012 31-dec-20

RvT 1-1-2006 31-dec-15

RvT 1-1-2013 31-dec-21

RvT 1-1-2006 31-dec-14

RvT 1-1-2006 31-dec-13

7.500 0 7.500 0 0

6.000 0 6.000 0 0

6.000 0 6.000 0 0

6.000 0 6.000 0 0

6.000 0 6.000 0 0

0 130.682 6.147 7.373

0

0

0

0

0

12.727

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

7.500

6.000

6.000

6.000

6.000

156.929

12

7.500

6.000

6.000

6.000

6.000

129.623

6 7 8 9 10 11

66

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Werkgeversbijdrage sociale lasten Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

C. van Toorn MHA

Beloning 2012

Bestuurder 1-okt-03 30-jun-14 130.682


27. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

17.807 12.912 8.305 7.254

15.960 9.808 17.693 0

46.278

43.461

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25 en 26.

67


5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Groei normatieve kapitaalslasten

2013 €

€

9.264.721

8.894.137

236.361

809.191

-14.003

2.394 -14.003

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-4.644 -1.083 302.231

2.394 -12.316 -186.594 149.427

296.504 Overige mutaties: Voorlopige budgetmutatie Compensatieregeling IVA NHC Niet gehonoreerde productie Zorginfrastructuur Zorginfrastructuur overig Overige componenten

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

2012 €

0 0 -15.333 -13.031 881 55.776 126.908

-49.483 4.441 19.444 128.290 -4.666 0 0 -539.027

155.201

-391.518

9.938.784

9.264.721

4.268

-465.075

9.943.052

8.799.646

Toelichting: In verband met de omzetting verzorgingshuis naar verpleeghuis in de locatie Andel neemt de zorgzwaarte toe. Daarnaast hebben wij een vergoeding voor de gedwongen verhuizing ontvangen. De niet gehonoreerde productie betreft zowel intramuraal als extramuraal.

68


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Zorgplein Maaswaarden heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2014. De raad van toezicht van de Stichting Zorgplein Maaswaarden heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 28 mei 2014. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming De bestemming van het resultaat staat ter beschikking vsn de Raad van Toezicht 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Zorgplein Maaswaarden is per 4 maart 2014 onder verscherpt toezicht gesteld 5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Zorgplein Maaswaarden heeft geen nevenvestigingen.

69


5.2.6 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

D. Blom RQIM Bestuurder a.i.

Drs. J. Hoekstra

Drs. H.W.M. Beaard

P.M.C. Smulders

A.A. van Dalen MBA

Mr. N.P. van Eijk

70


5.2.7 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.

71


72


73


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

Recommend Documents