Zpráva o hospodaření za rok 2007 Závěrečný účet
Město Tišnov
Interní informace
1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města 1. místostarosta
Ing. František Svoboda Zdeněk Melkes
Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje „Organizační schéma MěÚ Tišnov“. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu § 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle § 61 - §66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost – město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné.
2) Organizační – majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: • Zemědělství a lesní hospodářství • Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch • Doprava 2
• • •
• • • • • • • • •
• •
Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana – SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti
Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 ZŠ Smíškova 1.1.1995 MŠ Sluníčko 1.7.1994 MŠ Humpolka 1.1.1994 MěKS Tišnov 1.1.1989 DDM Tišnov 1.9.1999
IČO 70283940 49459708 49458744 49457560 49457543 69652503
Příspěvky organizacím: ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov
příspěvek v tis. Kč 3 650 2 600 1 000 950 1 700 900
HV v tis. Kč 143 17 1 130 - 11 1
Majetek města • • • • •
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Nedokončený majetek Dlouhodobý majetek celkem Zásoby
stav k 1.1. 7 418 370,36 Kč 743 942 507,28 Kč 770 000,00 Kč 33 481 695,83 Kč 785 612 573,47 Kč 15 496,00 Kč
3
stav k 31.12. 8 719 628,96 Kč 779 133 733,20 Kč 770 000,00 Kč 29 782 604,41 Kč 818 405 966,57 Kč 54 799,50 Kč
3)
Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2007
Pro rok 2007 byl schválen ZM 1.2.2007 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 113 992,00 Výdaje 143 105,00 Financování 29 113,00 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Rozpočtová opatření č. 1/2007 (ZM 1.2.2007) Rozpočtová opatření č. 2/2007 (ZM 1.2.2007) Rozpočtová opatření č. 3/2007 (ZM 15.3.2007) Rozpočtová opatření č. 4/2007 (ZM 26.4.2007) Rozpočtová opatření č. 5/2007 (RM 26.4.2007) Rozpočtová opatření č. 6/2007 (RM 23.5.2007) Rozpočtová opatření č. 7/2007 (RM 6.6.2007) Rozpočtová opatření č. 8/2007 (ZM 14.6.2007) Rozpočtová opatření č. 9/2007 (RM 26.6.2007) Rozpočtová opatření č. 10/2007 (ZM 26.7.2007) Rozpočtová opatření č. 11/2007 (ZM 6.9.2007) Rozpočtová opatření č. 12/2007 (RM 3.10.2007) Rozpočtová opatření č. 13/2007 (RM 17.10.2007) Rozpočtová opatření č. 14/2007 (ZM 18.10.2007) Rozpočtová opatření č. 15/2007 (RM 28.11.2007) Rozpočtová opatření č. 16/2007 (ZM 29.11.2007) Rozpočtová opatření č. 17/2007 ( RM 12.12.2007) Rozpočtová opatření č. 18/2007 ( RM 27.12.2007)
41 272,8 tis. Kč 818,0 tis. Kč 659,4 tis. Kč 819,9 tis. Kč 0,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč 14 800,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč 2 900,8 tis.Kč 25 447,0 tis.Kč 0,0 tis.Kč 0,0 tis.Kč - 3 889,9 tis.Kč 0,0 tis.Kč 1 216,1 tis.Kč 7 346,0 tis.Kč - 2 120,0 tis.Kč
Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR
232 375,1 tis.Kč
Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 113 992 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 203 262 100 ,00 Kč. Skutečné příjmy činí 209 737 930,04 Kč, tj. 103,19 %. Druh příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
Upravený rozpočet 77 616 200,00 Kč 18 245 600,00 Kč 400 000,00 Kč 107 000 300,00 Kč 203 262 100,00 Kč
Skutečnost 77 385 330,77 Kč 22 893 462,27 Kč 2 603 707,00 Kč 106 855 430,00 Kč 209 737 930,04 Kč
Plnění 99,7% 125,5% 650,9% 99,9% 103,2%
Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze „Přehled plnění rozpočtu“.
4
Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 143 105 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 232 375 100,00 Kč. Skutečné výdaje činí 212 671 925,54 Kč, tj. 91,52 %. Druh výdajů
Upravený rozpočet
Skutečnost
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
190 778 900,00 Kč 41 596 200,00 Kč 232 375 100,00 Kč
177 960 539,13 Kč 34 711 386,41 Kč 212 671 925,54 Kč
Plnění 93,3% 83,4% 91,5%
Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých § je uvedeno v příloze „Přehled plnění rozpočtu“.
Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem
209 737 930,04 Kč 212 671 925,54 Kč
Saldo příjmů a výdajů činí
- 2 933 995,50 Kč
Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu.
Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace
Poskytovatel
Dotace v rámci SDV Př. působnost v soc. službách Volby v obci Borovník CZECH POINT Soc.–práv. ochrana dětí Rekonstrukce nám. 28. října Vydávání cestovních pasů Činnost odborného les. hosp. Výsadba mel. a zpev. dřevin Soc. dávky v hmotné nouzi Soc. dávky příspěvek na péči Poskytování soc. služeb Kamerový systém Vybavení skateparku Činnost dobrovolných hasičů Zajištění LSPP Komunitní plánování Zajištění lesních porostů Oprava soc. zař. na koupališti Dětská hřiště Aktivní politika zaměstnanosti Dotace z EU – kult. zážitky
Poskytnuto k 31.12. MF 25 371 293,-MF 569 849,-MF 10 000,-MF 50 000,-MF 1 165 189 ,-MF 5 000 000,-MF z roku 2006 Mze 1 724 273,-Mze 26 750,-MPSV 12 879 094,-MPSV 54 500 000,-MPSV 820 000,-MV 339 000,-MV 142 000,-JMK 30 592,-JMK 818 000,-JMK 68 000,-JMK 129 010,-JMK 172 000,-JMK 200 000,-PÚ 233 838,-FU 162 809,-5
Použito Vratka dotace k 31.12. při fin. vypořádání 25 371 293,-569 849,-0,-10 000,00 44 962,-5 038,00 1 279 939,-- 114 750,00 5 000 000,-434 022,14 1 724 273,-26 750,-12 930 916,-- 51 822,00 53 384 000,-1 116 000,00 820 000,-339 000,-142 000,-30 592,-818 000,-68 000,-129 010,-172 000,-200 000,-233 838,-použito v roce 2006
Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2007 Skládá se z veškerých finančních prostředků města.
37 962 114,12 Kč
Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2007 Dotace fondu Úroky Stravenky Kulturní a společenské akce Penzijní pojištění Jubilea, odchody do důchodu Poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2007
440 870,24 Kč 1 200 000,00 Kč 1 868,15 Kč - 812 358,00 Kč - 100 168,00 Kč - 104 600,00 Kč - 17 500,00 Kč 183,10 Kč 607 929,29 Kč
Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. Stav k 31.12.2007 41 266 708,38 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček • Půjčka SFŽP Celkem
stav k 31.12. 37 354 184,83 Kč
2 127 019,00 Kč 2 127 019,00 Kč
1 315 550,00 Kč 1 315 550,00 Kč
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci • SBD Dubina 2 055 648,00 Kč Celkem 2 055 648,00 Kč
2 055 648,00 Kč 2 055 648,00 Kč
Pohledávky • Pohledávky za rozpočtovými příjmy • Provozní zálohy • Ostatní pohledávky Celkem Závazky • Dodavatelé • Mzdy včetně odvodů • Ostatní závazky Celkem
6 002 988,66 Kč 5 175 100,51 Kč 113 155,24 Kč 11 291 244,41 Kč
8 267 816,10 Kč 6 200 576,16 Kč 0,00 Kč 14 468 392,26 Kč
397 194,30 Kč 2 991 434,00 Kč 65 746,59 Kč 3 454 374,89 Kč
296 901,20 Kč 3 332 707,00 Kč 133 870,14 Kč 3 763 478,34 Kč
Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,78 %.
6
4) Závěr Schválený upravený rozpočet města na rok 2008 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši 35 003,8 tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.1.2008 schválilo Dohodu o partnerství s Cisterciáckým opatstvím Porta Coeli na projekt „Obnova křížové chodby kláštera Porta Coeli“, ve které přislíbilo poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč. Po přijetí těchto opatření městu zbývá pouze 1 350 tis. Kč volných finančních prostředků. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově 15.2.2008
Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
7
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2007 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 )
Vyplní žadatel o dotaci – obec nebo kraj – podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název položky
Odkaz na rozpočtovou Stav k 31.12. skladbu nebo jiné Sledovaného roku vymezení ukazatele daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 77 385,33 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 22 893,46 přijaté dotace – finanční vztah položky 4112 + 4212 25 371,29 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 125 650,08 dluhová základna úroky položka 5141 28,20 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 811,47 splátky leasingu položka 5178 137,97 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 977,64 dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,78 %
V Tišnově 15.2.2008
Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko )
8
