MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost
Pol.
Par
1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
2111 2111 2111 2141 2210 2221 2229 2322 2324 2324 2324 2328 2329 2460
Rozpočtové příjmy Název Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy
3314 3632 6171 6310 6171 6402 3113 6171 3113 3639 6171 6409 6171
Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činosti - pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti - ÚMČ-kopírování Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Finanční vypořádání roku 2007 -přijatévratky transferů-HMP Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů-ZŠ Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace CASD) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace energie) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva Nedaňové příjmy
3121 3111 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3121 6171 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy 4112 4116 4116 4121 4121
4131 4131 4131 4221 4229
4134
Neinvestiční přijaté dotace ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-CzPOINT Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-Minist. Kultury Neinvestiční přijaté dotace od obcí - MHMP: Souhrnný dotační vztah: Neinvestiční dotace pro Místní knihovnu Neinvestiční dotace pro Základní školu-Škola bez drog Neinvestiční dotace pro Základní školu-asistant pedagoga Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu-asistent pedagoga Neinvestiční dotace-zkoušky odborné způsobilosti Neinvestiční dotace pro SDH Dodatečná dotace HMP pro SDH Neinvestiční dotace-vrácená daň VHČ 2007 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti- do FRR Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti-do FCHB Investiční přijaté transfery od obcí-na MŠ Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů: Posílení rozpočtu ze soc. fondu Převod do FRR odpisy
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 170,00 170,00 100,00 100,00 80,00 80,00 5,00 5,00 540,00 540,00 390,00 703,40 500,00 500,00 3 850,00 3 850,00 5 635,00 5 948,40
Rozpočet skutečné příjmy Kč 164 862,50 164 210,00 181 976,00 12 467,00 460 000,00 704 674,00 643 135,00 3 318 168,68 5 649 493,18
8,00 25,00 0,00 150,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 5,00 4,20 247,70
8,00 25,00 0,00 150,00 5,00 446,30 0,00 60,80 0,00 0,00 50,50 0,00 5,00 4,20 754,80
7 500,00 7 355,00 3 276,00 281 061,48 5 480,00 446 338,85 122,00 60 818,00 20 000,00 1 182,50 110 587,85 0,00 5 238,00 12 000,00 960 959,68
0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 2 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
747,00 0,00 0,00
747,00 52,00 19,00
747 000,00 52 000,00 19 000,00
17 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -522,70 18 104,30
17 880,00 11,50 70,00 399,10 116,60 20,00 195,00 300,00 1 234,10 2 663,00 215,40 1 037,00 3 700,00 -522,70 28 137,00
17 880 000,00 11 500,00 70 000,00 399 100,00 116 600,00 20 000,00 195 000,00 300 000,00 1 234 063,90 2 663 000,00 215 434,00 1 037 000,00 3 700 000,00 -522 684,00 28 137 013,90
150,00 0,00
150,00 215,40
121 863,00 215 434,00
Pol.
4139
Par
Rozpočtové příjmy Název Převod do fondu Domu s chráněnými byty Převody z vlastních fondů Převody z vlastních fondů /konsolidace/ PŘÍJMY CELKEM Z toho konsolidace /pol. 4134, 4139/ ÚHRN PŘÍJMU
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 1 037,00 150,00 150,00 300,00 1 552,40
Rozpočet skutečné příjmy Kč 1 037 000,00 152 356,30 1 526 653,30
24 287,00
38 392,60
38 274 120,06
-300,00
-1 552,40
-1 526 653,30
23 987,00
36 840,20
36 747 466,76
MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE 2008 - Hlavní činnost
Par
Pol
1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
Rozpočtové výdaje Název Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činosti - pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti - ÚMČ-kopírování Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Finanční vypořádání roku 2007 -přijatévratky transferů-HMP Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů-ZŠ Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace CASD) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace energie) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva Nedaňové příjmy
2111 2111 2111 2141 2210 2221 2229 2322 2324 2324 2324 2328 2329 2460
3314 3632 6171 6310 6171 6402 3113 6171 3113 3639 6171 6409 6171
3121 3121
3111 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 6171 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy
4112 4116 4116 4121 4121
4131 4131 4131 4221 4229
4134
Neinvestiční přijaté dotace ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-CzPOINT Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-Minist. Kultury Neinvestiční přijaté dotace od obcí - MHMP: Souhrnný dotační vztah: Neinvestiční dotace pro Místní knihovnu Neinvestiční dotace pro Základní školu-Škola bez drog Neinvestiční dotace pro Základní školu-asistant pedagoga Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu-asistent pedagoga Neinvestiční dotace-zkoušky odborné způsobilosti Neinvestiční dotace pro SDH Dodatečná dotace HMP pro SDH Neinvestiční dotace-vrácená daň VHČ 2007 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti- do FRR Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti-do FCHB Investiční přijaté transfery od obcí-na MŠ Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů: Posílení rozpočtu ze soc. fondu Převod do FRR odpisy Převod do fondu Domu s chráněnými byty
Stránka 3
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 170,00 170,00 100,00 100,00 80,00 80,00 5,00 5,00 540,00 540,00 390,00 703,40 500,00 500,00 3 850,00 3 850,00 5 635,00 5 948,40
Rozpočet skutečné čerpání Kč 164 862,50 164 210,00 181 976,00 12 467,00 460 000,00 704 674,00 643 135,00 3 318 168,68 5 649 493,18
8,00 25,00 0,00 150,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 5,00 4,20 247,70
8,00 25,00 0,00 150,00 5,00 446,30 0,00 60,80 0,00 0,00 50,50 0,00 5,00 4,20 754,80
7 500,00 7 355,00 3 276,00 281 061,48 5 480,00 446 338,85 122,00 60 818,00 20 000,00 1 182,50 110 587,85 0,00 5 238,00 12 000,00 960 959,68
0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 2 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
747,00 0,00 0,00
747,00 52,00 19,00
747 000,00 52 000,00 19 000,00
17 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -522,70 18 104,30
17 880,00 11,50 70,00 399,10 116,60 20,00 195,00 300,00 1 234,10 2 663,00 215,40 1 037,00 3 700,00 -522,70 28 137,00
17 880 000,00 11 500,00 70 000,00 399 100,00 116 600,00 20 000,00 195 000,00 300 000,00 1 234 063,90 2 663 000,00 215 434,00 1 037 000,00 3 700 000,00 -522 684,00 28 137 013,90
150,00 0,00 0,00
150,00 215,40 1 037,00
121 863,00 215 434,00 1 037 000,00
Par
Pol
4139
Rozpočtové výdaje Název Převody z vlastních fondů Převody z vlastních fondů /konsolidace/ PŘÍJMY CELKEM Z toho konsolidace /pol. 4134, 4139/ ÚHRN PŘÍJMU
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 150,00 150,00 300,00 1 552,40
Rozpočet skutečné čerpání Kč 152 356,30 1 526 653,30
24 287,00
38 392,60
38 274 120,06
-300,00
-1 552,40
-1 526 653,30
23 987,00
36 840,20
36 747 466,76
RS tis. Kč 396,00 102,00 35,00 235,00 25,00 3,00 20,00 800,00 4,00 1 620,00
RU tis. Kč 396,00 102,00 35,00 135,00 25,00 3,00 20,00 900,00 4,00 1 620,00
Skutečnost Kč 338 734,00 88 078,00 30 486,00 92 690,00 22 357,50 4 675,50 7 469,00 907 122,74 0,00 1 491 612,74
50,00 50,00
50,00 50,00
0,00 0,00
50,00 86,00 136,00
50,00 86,00 136,00
64 642,20 86 000,00 150 642,20
15,00 0,00 15,00
15,00 0,00 15,00
0,00 11 102,70 11 102,70
20,00 190,00 10,00 80,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 80,00 1 360,00 116,60 0,00 3 000,00 1 000,00 602,00 20,00 98,00
0,00 0,00 4 013,00 26 180,00 1 360 000,00 116 600,00 12 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 605 487,10 10 361,50 94 512,90
300,00 0,00 1 750,00
300,00 305,20 6 891,80
274 325,00 305 205,00 6 808 684,50
0,00
17,80
17 797,00
ČERPÁNÍ VÝDAJU ROZPOČTU 2008 Skutečnost k 31.12.2008 ParagrafPoložka
Rozpočtové výdaje Název
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5011 5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 5179
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Silnice
2310 2310
5171 Opravy a udržování Pitná voda
2321 2321 2321
5171 Opravy a udržování 5492 Dary obyvatelstvu Odvádění a čištění odpadních vod
2334 2334 2334
5137 Drobný hmotný dl. majetek (deska rybník Ohrada) 5171 Opravy a udržování Revitalizace říčních systémů a vodních ploch
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5136 5137 5139 5171 5331 5331 5492 6121
3111
Knihy, uč. pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční dotace HMP-asistent pedagoga Dary obyvatelstvu Budovy, haly, stavby-rekonstrukce podkroví-dotace HMP -dar K-Stavby -dodatečná dotace HMP - vlastní zdroje 6122 Stroje, přístroje, zařízení-dotace HMP - kuchyňka MŠ rek. celkem: rozpočet 4 720,00 tis.,skut. 4 710 361,50 Kč 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku: venkovní hrací prvek-vlastní zdroje MČ venkovní hrací prvek-použití odvodu z výtěžku VHP Předškolní zařízení
3113
5139 Nákup materiálu (desinf. prostředky)
3111 3111
Stránka 4
Par 3113 3113 3113
3113 3113 3113
Pol
Rozpočtové výdaje Název
5171 Opravy a udržování 5194 Věcné dary 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-nábytek, učebnice Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-přísp. na energie Rozpočet MČ 2008 pro ZŠ celkem 4 020,00 tis. neinvest. Neinvestiční dotace HMP-program Škola bez drog Neinvestiční dotace HMP-asistent pedagoga 6121 Budovy, haly, stavby 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím-rozš. ŠJ Základní školy
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 14,00 10,00 16,70 3 500,00 3 500,00 0,00 370,00 0,00 150,00
Rozpočet skutečné čerpání Kč 13 946,00 16 741,70 3 500 000,00 370 000,00 150 000,00
0,00 0,00 2 050,00 0,00 5 560,00
70,00 399,10 2 050,00 50,00 6 637,60
70 000,00 399 100,00 2 050 000,00 50 000,00 6 637 584,70
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5172 5173 5179 5181
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy Činnosti knihovnické
265,00 69,00 24,00 20,00 15,00 8,00 20,00 30,00 10,00 15,00 26,00 6,00 2,00 2,00 2,00 0,00 514,00
265,00 69,00 24,00 31,50 15,00 8,00 20,00 30,00 10,00 15,00 26,00 6,00 2,00 2,00 2,00 0,00 525,50
269 998,00 70 208,00 24 302,00 31 599,50 1 758,00 6 692,50 3 967,50 48 000,00 18 530,00 14 285,03 22 000,00 6 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 745,53
3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5031 5032 5137 5138 5139
3319 3319
5166 5169
3319 3319 3319
5175 5194
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (upomínkové medaile Kunratice) Nákup materiálu-vlastní zdroje dotace Ministerstva kultury Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb-vlastní zdroje -dotace Ministerstva kultury Pohoštění Věcné dary Záležitosti kultury
140,00 32,00 11,00 9,00 0,00 5,00 0,00 0,00 540,00 0,00 2,00 0,00 739,00
125,00 32,00 11,00 20,00 0,00 16,00 9,00 20,00 580,00 10,00 4,50 24,50 852,00
120 000,00 31 200,00 10 800,00 20 411,00 50,00 14 891,00 9 000,00 20 000,00 578 469,00 10 000,00 4 232,00 24 534,00 843 587,00
3322 3322 3322 3322
5171 Opravy a udržování (Zámecká zeď) 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. organizacím 6323 Investiční transfery církvím a náb. spol. (kostelní zeď) Zachování a obnova kulturních památek
30,00 0,00 160,00 190,00
30,00 260,00 0,00 290,00
0,00 178 939,00 0,00 178 939,00
3326 3326 3326
5169 Nákup ost. služeb (socha před kostelem-instalace) 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu Pořízení a zachování hodnot kultury a historie
10,00 10,00 20,00
10,00 10,00 20,00
0,00 0,00 0,00
3412 3412 3412 3412
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště Vimp.nám.)
0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
186,00 86,00 0,00 272,00
185 592,90 85 567,00 0,00 271 159,90
3421
5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
150,00
150,00
84 000,00
Stránka 5
Par
Pol
3421 3421 3421
Rozpočtové výdaje Název 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 6329 Ost. investiční transfery neziskovým apod. organizacím Využití volného času dětí a mládeže
3631 3631
5169 Nákup ost. služeb Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5021 5031 5032 5137 5169
3635 3635 3635
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 1 030,00 0,00 160,00 150,00 1 340,00
Rozpočet skutečné čerpání Kč 1 029 802,20 160 000,00 1 273 802,20
20,00 20,00
20,00 20,00
21 015,00 21 015,00
65,00 8,00 17,00 6,00 2,00 20,00 118,00
65,00 2,00 17,00 6,00 2,00 20,00 112,00
60 362,00 1 875,00 15 702,00 5 428,00 0,00 0,00 83 367,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6119 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování
50,00 550,00 600,00
78,00 81,00 159,00
68 616,00 75 565,00 144 181,00
3639 3639 3639 3639
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek(el. přípojka Zám. park) 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Komunální služby a územní rozvoj (Golčova 24)
0,00 0,00 340,00 340,00
23,50 34,00 394,00 451,50
23 502,00 33 938,00 354 056,20 411 496,20
3722 3722
5169 Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
300,00 300,00
134,20 134,20
102 514,85 102 514,85
3731 3731 3731
5169 Nákup ost. služeb 5171 Opravy a udržování Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač)
7,00 13,00 20,00
7,00 13,00 20,00
7 140,00 9 460,50 16 600,50
3745 3745 3745 3745
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35,00 15,00 2 200,00 2 250,00
77,00 23,00 2 150,00 2 250,00
76 681,00 22 818,00 2 034 116,07 2 133 615,07
4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339
5137 5139 5151 5153 5154 5169
70,00 10,00 5,00 10,00 5,00 0,00 100,00
70,00 10,00 5,00 10,00 5,00 0,00 100,00
38 730,00 29 545,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 71 250,00
4357 4357
6122 Stroje, přístroje, zařízení-nouzov zaříz. signalizace-výtah Domovy - Dům s chráněnými byty
0,00 0,00
163,00 163,00
140 339,00 140 339,00
4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359
5137 5139 5153 5154 5169 5171 5175 5179 5192 5229
0,00 0,00 20,00 6,00 4,00 40,00 0,00 20,00 30,00 0,00 120,00
0,00 0,00 20,00 6,00 4,00 40,00 0,00 20,00 30,00 0,00 120,00
1 350,00 1 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 0,00 11 869,00 10 000,00 26 903,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohřebnictví
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní sociální péče a pomoc rodině (Klub matek)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nadace Ostatní soc. péče o staré občany /Klub seniorů/
Stránka 6
Rozpočtové výdaje Název Ochranné pomůcky - vlastní zdroje - dotace MHMP Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje - dotace MHMP - dodatečná dotace MHMP Nákup materiálu - vlastní zdroje - dotace MHMP Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje - dotace MHMP Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - vlastní zdroje - dotace MHMP Pohoštění Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Požární ochrana - dobrovolná část
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 35,00 40,00 0,00 44,00 30,00 125,00 0,00 23,00 0,00 300,00 40,00 40,00 0,00 4,00 79,00 79,00 20,00 20,00 50,00 35,00 0,00 24,00 10,00 10,00 16,00 16,00 50,00 25,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 330,00 995,00
Rozpočet skutečné čerpání Kč 39 009,92 42 351,88 125 961,16 25 109,42 299 959,00 42 582,50 3 709,70 72 669,00 20 410,50 34 534,00 23 829,00 7 339,35 13 794,00 15 204,00 100 000,00 366,00 110 000,00 976 829,43
Par
Pol
5512
5132
5512
5137
5512
5139
5512 5512 5512
5153 5154 5156
5512 5512 5512
5162 5169 5171
5512 5512 5512
5175 5229
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5363 5492 5499
Odměny členů zastupitelstev Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí
2 000,00 410,00 153,00 0,00 500,00 16,00 3 079,00
2 000,00 410,00 153,00 403,90 96,10 16,00 3 079,00
1 847 455,00 405 035,00 166 492,00 403 872,00 34 000,00 15 600,00 2 872 454,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167
6171
5169
6171 6171
5171 5172
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5173 5175 5179 5182 5189 5192 5194
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dotace HMP CzechPOINT Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje -dotace HMP odborná způsob. Nákup ostatních služeb-vlastní zdroje -dotace HMP CzechPOINT Opravy a udržování Programové vybavení Dotace HMP CzechPOINT Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary
3 035,00 220,00 846,00 293,00 33,00 30,00 70,00 0,00 170,00 50,00 200,00 200,00 55,00 55,00 250,00 240,00 1,00 900,00 35,00 0,00 500,00 0,00 150,00 100,00 0,00 6,00 20,00 120,00 0,00 0,00 10,00 35,00
3 035,00 257,00 846,00 293,00 33,00 30,00 107,00 20,00 170,00 50,00 200,00 200,00 55,00 55,00 250,00 240,00 1,00 900,00 35,00 20,00 570,00 16,00 127,80 100,00 16,00 6,00 20,00 120,00 0,00 0,00 10,00 35,00
2 975 061,00 257 808,00 855 736,00 289 657,00 27 152,00 19 521,90 97 708,40 38 078,60 124 670,60 39 255,00 202 000,00 124 388,50 27 387,50 49 770,00 245 829,05 174 469,50 250,00 828 713,00 37 210,50 8 660,00 600 572,30 13 921,40 61 412,09 0,00 0,00 1 624,00 16 052,80 3 932,00 0,00 3 290,00 1 481,00 30 391,00
Stránka 7
Par
Pol
Rozpočtové výdaje Název Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím Nákup kolku Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly, stavby (klimatizace ÚMČ) Stroje, přístroje, zařízení Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5229 5361 5362 5365 5492 5499 6121 6122
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů /pojištění motor. vozidel/ pojištění funkčně nespecifikované
6409 6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy 6901 Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti
6330 6330 6330 6330 6330
5342 5344 5345 5349
Rozpočet Rozpočet schválený upravený tis. Kč tis. Kč 30,00 30,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 15,00 15,00 60,00 60,00 0,00 500,00 160,00 160,00 7 899,00 8 592,80
Rozpočet skutečné čerpání Kč 10 000,00 3 000,00 1 000,00 2 500,00 14 294,00 51 424,00 0,00 148 631,00 7 386 852,14
55,00 55,00
55,00 55,00
46 989,00 46 989,00
0,00 0,00 0,00
4 040,30 634,10 4 674,40
0,00 0,00 0,00
150,00 0,00 150,00 0,00 300,00
150,00 215,40 150,00 1 037,00 1 552,40
121 863,00 215 434,00 152 356,30 1 037 000,00 1 526 653,30
28 275,00
41 128,20
34 145 919,96
-300,00
-1 552,40
-1 526 653,30
27 975,00
39 575,80
32 619 266,66
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
23 987,00
36 840,20
36 747 466,76
Výdaje běžné Výdaje kapitálové VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
22 415,00 5 560,00 27 975,00
28 942,50 10 633,30 39 575,80
23 235 414,76 9 383 851,90 32 619 266,66
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU
-3 988,00
-2 735,60
4 128 200,10
3 988,00
2 735,60
-4 128 200,10
Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí Převody vlastním rezervním fondům - FRR Převody vlastním rozpočtovým účtům-posílení ze soc.fondu Ostatní převody vlastním fondům Převody vlastním fondům /konsolidace/ VÝDAJE CELKEM Z toho konsolidace /par. 6330/ ÚHRN VÝDAJU
REKAPITULACE:
FINANCOVÁNÍ
Stránka 8
