M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

MEGHÍVÓ Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete közmeghallgatást tart

Balmazújváros

Sportélete,

lehetıségek

a

sportolásra

Balmazújvároson témában. A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem A közmeghallgatás ideje: 2013. február 8. (péntek) 16.30 óra Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetıség van kérdések, javaslatok megtételére. Balmazújváros, 2013. február 1. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. február 08. (péntek) napjára du. 17.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı (A munkaterv késıbb kerül megküldésre.) 5. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: jegyzı 8. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel kötött szerzıdés felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés „egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 13. Elıterjesztés az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

II. Z á r t ü l é s 1.

Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. február 03. Dr. Tiba István sk. polgármester

I/2. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/2012. (XI. 15.) Balmazújvárosi 01735 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi szándéknyilatkozata tárgyában A döntésrıl az érintett (kérelmet benyújtó) tájékoztatva lett. A döntéssel kapcsolatban észrevétel nem érkezett az érintett részérıl. 320/2012. (XI. 21.) A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában A Debreceni úti rendezési terv módosítás folyamata a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére elkezdıdött. Az egyesület a tervezési díj költségét vállalta. 338/2012. (XII. 12.) A 2011/2012-es nevelési, illetve tanévre vonatkozó Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók tárgyában Az Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók jóváhagyásáról szóló döntésekrıl az érintett intézmények vezetıit tájékoztattuk. 343/2012. (XII. 12.) A város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában Az utcanyitásokkal kapcsolatos rendezési terv módosítás tárgyában településtervezıi árajánlatot kértünk, s a módosítás tervezési, fıépítészi költségelıirányzata a 2013. évi költségvetés tervezésénél lett figyelembe véve. 344/2012. (XII. 12.) Hajdúsámson város szilárd hulladékszállítással és befogadással kapcsolatos támogatás igénye tárgyában A térségi hulladéklerakóhoz történı hulladékszállítással és befogadással kapcsolatosan Hajdúsámson város támogatás igényérıl a képviselı-testületi állásfoglalás határozat kivonata megküldésre került. 373/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Szabó Ervin utca 21. szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyában A Képviselı-testület határozata megküldésre került az érintettek számára.

374/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám elıtti 21. hrsz.-ú közterületen elhelyezendı „totem” tárgyában A hirdetı oszlop (tetem) a 21 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre került. 378/2012. (XII. 12.) A Városi Sportcsarnok kiszolgáló helyiségeit magában foglaló épületrész felújítása tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a Balmazújváros Sport Kft. részére az épületrész felújítására biztosított forrás átutalásra került. 387/2012. (XII. 12.) A városkártya szolgáltatás bıvítésével kapcsolatos szerzıdésekhez forrás biztosítása tárgyában A városkártya szolgáltatás bıvítéséhez kapcsolódó szerzıdésekhez a biztosított forrás részben átutalásra került. 396/2012. (XII. 28.) A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában Az intézményvezetı asszonyt a Képviselı-testület döntésérıl tájékoztattuk. 14-16/2013. (I. 23.) Az egészségügyi alapellátó központ és az egészségügyi szakellátó központ üzemeltetési szerzıdésének módosítása tárgyában A határozatban foglaltak alapján a szerzıdés módosításra került. A szakellátó központ üzemeltetésére vonatkozó döntésrıl a jogszabályban nevesített szervezetet értesítjük.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. február 1. Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport • 2013. január 31. napján a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 51 fı munkavállaló határozott idejő szerzıdése lejárt. • 2013. január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a 2012. évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9513 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 1703 döntés született. Fıszámon 18657 db irat, alszámon 32082 irat került iktatásra, azaz összesen 50739 iktatott irat volt 2012-ben. • Második, változatlan kiadásban megjelent Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson címő könyve, melynek kiadásához városunk is hozzájárult. Január 24-én író-olvasó találkozó keretében ismerhette meg a nagyközönség a szerzıt a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban. • A 2012. évi egyesületi támogatásokkal idıben (január 15-ig) elszámoltak hivatalunk felé a támogatásban részesülık. • Megrendelésre kerültek azok a névtáblák, melyek a Polgármesteri Hivatal átszervezése, irodák átköltözései miatt szükségessé váltak. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport A korábbi jelentésemhez képest a helyzetünkben érdemi változás nem történt, az ÉTDR használata továbbra is jelentıs akadályokba ütközik, a beérkezı kérelem iktatásán túl az elektronikus felületen érdemben alig-alig tudunk dolgozni, ehelyett kénytelenek vagyunk papír alapon foganasítani az eljárási cselekményeket. Az illetékességi területünkhöz tartozó azon ügyek átadása - melyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 42. § (5) bekezdése értelmében kizárási okot kellett bejelentenünk – megtörtént. Szociális csoport • A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján a jegyzı, a rendelet 22. §. (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel és tanulókkal összefüggı statisztikai adatokat – külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát – összesíti. Az így elıálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben elıírt adatszolgáltatás határidıben – 2013. január 28-án - megtörtént. • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 4/A. § (1) bekezdés alapján az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselı-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzıje, a fıvárosi és megyei

1

•

•

•

•

kormányhivatal járási hivatala és a szociális hatóság gyakorolja. E jogszabályi változás érintette a közgyógyellátással kapcsolatos feladat és hatásköröket, mely szerint Szt. 50. §. (4) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságot az (1) és (2) bekezdés esetében a járási hivatal, a (3) bekezdés esetében a jegyzı dönt. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35/A. és 35/B. §-a rendelkezik arról, hogy kérelmezı által bármely hatóságnál benyújtott közgyógyellátásra irányuló kérelme esetében – az eljárás különbözı szakasziban - mely hatóság rendelkezik hatáskörrel. Az eljárás során elsıdlegesen a járási hivatal köteles vizsgálni, hogy kérelmezı alanyi- vagy normatív jogcímen jogosult-e közgyógyellátásra. Amennyiben a járási hivatal a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmet elutasítja, úgy továbbiakban – vagy kérelmezı újbóli beadványa, vagy a járási hivatal által megküldött jogerıs döntést követıen – a jegyzı a helyi rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata során dönt kérelmezı jogosultságáról. Az új szabályozás miatt várhatóan megnövekszik az ügyintézési idı azon kérelmezık esetében, ahol a jogosultság méltányosságból kerül megállapításra. Az ügyintézési idı megnövekedése csak abban az esetben érinti hátrányosan kérelmezıt, amennyiben közgyógyellátás megállapítása iránt elsı alkalommal, vagy az elızı jogosultság lejártát követıen, vagy azt röviddel megelızıen kerül sor a kérelem benyújtására. Az Szt. 50. § (5) bekezdése – amely 2007. 01. 01-tıl hatályos – lehetıséget ad arra, hogy kérelmezı a közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmét az elızı jogosultság idıtartama alatt, annak lejártát megelızı három hónapban is benyújthatja. Az aktív korúak személyek részére nyújtott ellátások tekintetében 2013. január hónapjában igen jelentıs ügyfélforgalmat bonyolított le a Szociális Csoport., mivel 323 fı aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı személy közfoglalkoztatása szőnt meg 2012. december 31-én a TIVIZIG-nél, a belvízrendezési, a téli közmunkaprogram és a mezıgazdasági mintaprojekt befejezıdése miatt. Ezen ügyfelek tekintetében minden esetben határozattal kellett dönteni a foglalkoztatást helyettesítı támogatás továbbfolyósításáról, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultság – álláskeresési járadékra való jogosultság miatt történı – megszüntetésérıl. 2013. január hónapban 240 fıvel gyarapodott a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık száma, amely 162 fı a közfoglalkoztatást befejezı és 78 fı új jogosult személybıl tevıdött össze. Jelenleg 730 fı részesül a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban, 94 fı rendszeres szociális segélyben (ezen belül 50 fı a reá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betöltése, 19 fı egészségkárosodása, 5 fı fogyatékossági támogatása miatt és 20 fı a helyi rendeletünkben szabályozott feltételek alapján). Az aktív korúak ellátására való jogosultságok éves felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A Tbj. 44/A. (2) bekezdésében meghatározottak szerint folyamatosan teljesítjük bejelentési kötelezettségünket az egészségbiztosítási szerv felé az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban részesülı személyekrıl az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését és az ellátás megszőnését követı 10 napon belül. Az elmúlt évek statisztikai adatainak figyelembevétele mellett – tekintettel a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására nyújtott 2013. évi normatív állami hozzájárulás összegére - folyik a szociális ágazat ez évi költségvetési elıirányzatának támogatási formák szerinti lebontása.

Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelem nem került beadásra. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 6 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre és névadóra nem került sor. • A vizsgált idıszakban 9 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db

2

•

•

volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 19 esetben került sor, házassági névmódosítás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett.

Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • Az osztály fejlesztésekkel, épület felújításokkal, városüzemeltetéssel, mezıgazdasági, környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladataival összefüggı, folyamatban lévı munkákat a 2013. január 23-i jelentésben részleteztük. Az azóta eltelt idıszakban a folyamatban lévı munkákról az alábbi tájékoztatást adjuk: • A kastély mőemléki helyreállításával a folyamatban lévı munkák mőemléki egyzetetéséhez helyszíni tárgyalást folytattunk az Örökségvédelmi Hivatal képviselıjével, mint mőemléki hatósággal. Mőemléki szempontból a kivitelezési munkák folyamatát elfogadta a hivatal képviselıje. Kiválasztásra kerültek az épület belsı tereiben tervezett hideg és meleg burkolatok, csempe falburkolatok, az épület belsı világításához a lámpák, illetve a kültéri mőemléki jellegő lámpák. • Folyamatban van a vagyongazdálkodással összefüggı éves vagyonstatisztika felülvizsgálata kiegészítése és feldolgozása. • Folyamatban van mezıgazdasági ügyekben az ebek összeírásával illetve az eboltások utáni nyilvántartással összefüggı feldolgozás, a bizottsági döntés alapján a mezıgazdasági önkormányzati földterületek bérbeadásával összefüggı mintegy 150 db földbérleti szerzıdés megkötése illetve a mezııri járulék kivetése. A zártkerti ingatlanok mezııri járulékához mintegy 700 ingatlant tartalmazó nyilvántartáshoz megkértük a földhivatali adatokat. • Az Idısek otthona régi épületszárny főtés korszerősítés illetve többletkazán beszerelésével kapcsolatos intézkedéseket megtettük. • A városközponti rehabilitáció során kiegészítı útügyi hatósági eljárás szükséges a tervezett új parkolók kialakításához, melyre vonatkozóan a tervezıt felkértük intézkedésre a Közlekedési Hatóság felé.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. • Az ÖNHIKI kérelmünkben jelzett mőködési nehézségeink, valamint egyéb kötelezettségeink teljesítésére a 1613/2012. (XII. 18.) Korm.határozat alapján egyedi támogatásban részesültünk 450.000.000,- Ft összeg erejéig, mely összeg felhasználásának feltételeirıl 2013. január 30-ig a támogató és a támogatott között szerzıdés kerül elıkészítésre. • 2013. január 28-ig befejezıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. A befolyt összeg 640.000.000,- Ft fedezetet nyújtott a viziközmő társulat által felvett hitel ltp. megtakarítással fedezet részének visszafizetésére, a törlesztés megtörtént. • Nagy feladatot ró és rótt osztályunkra a 2013. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások.

3

•

• •

Az eltelt idıszakban került sor - a főtési szezonra tekintettel - a szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Január hónapban több napon át tartott a 2013. I. félévében a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez használható buszbérletek jogosultak részére történı átadása. Kihirdetésre került Magyarország 2013. évi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény, valamint a kormány 413/2012. (XII. 29.) Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet módosításához. Osztályunk feladata ezen jogszabályokra tekintettel az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elıkészítése. Folyamatosan egyeztetés történik a költségvetési támogatásban részesülı intézmények, szervek vezetıivel. A rendelet-tervezet ezen az ülésen benyújtásra kerül.

Adócsoport • A helyi rendeletben történt építményadó változás miatt az érintett adózók nagy része már beadta a bevallását, melyek száma megközelíti a 160 db-ot. • A bevallások feldolgozása folyamatos. Az ügyfelek határozattal értesülnek az adó elõírásáról, és fizetésének módjáról. Mellette 32 fı adózó kap mentességet 65 év feletti egyedülállóként, és 138 fı adózó 70. életéve betöltése miatt magánszemélyek kommunális adó vonatkozásában. Míg Hortobágyon 16 fı mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól 2013. évtõl. • Gépjármőadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat majd február hónap elején kapjuk meg a MÁK-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint 1.000 db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 150 db határozatot jelent. Itt fontosnak tartom említeni, hogy a magánszemélyek kommunális adó mentességek, és a gépjármőadó változásokat a kolléganõknek a gépen egyesével kell rögzíteni, mielõtt a határozat nyomtatásához kezdenek. • A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a 2013. évi I. féléves adó értesítık elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az elõkészületek. • Az év elejétıl az adócsoport számára is lehetıvé vált az Otp direct Electra terminál használata. Az adószámlák közti átutalásokat, egyéb utalásokat, és a hatósági átutalásokat így már ezen program segítségével végezzük. • Szabálysértési, hagyatéki ügyben és egyéb közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárásból 109 ügyirat keletkezett. Míg a NAV felé megküldött átjelentések száma elérte a 1887 fıt. Balmazújváros, 2013. február 1. jegyzı

4

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNZAT 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (2) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési-rendelet tervezetet a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek.

A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az

önkormányzatokra

vonatkozóan

újraszabályozásra

kerültek

mind

a

sarkalatos

mind

az

önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások

megfelelő

színvonalú

ellátása,

szükséges

a

pénzügyi-gazdasági

rendszerük

megszilárdítása. A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. § (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. § (4) bekezdése „az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni”, azaz hogy működési hiány nem tervezhető „csak” azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása.

1

A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 2013. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 2013. január – április hónapokra vonatkozóan 1.459 e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84-86. §-ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.650 e Ft került betervezésre.

Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2013. évi adó várhatóan 38.250 e Ft lesz. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2013. évre bevételként 55.000 e Ft-ot terveztünk. Az idegenforgalmi adó 2013. évre várható bevétele a 2012. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2013. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2012. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325.000 e Ft összeget. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.550 e Ft-ot terveztünk. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.000 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2013.-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát.

2

Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 2013.-tól a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 40%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó iilleti meg. Bevétel megnevezése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 37.200 200 37.400

A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 200 e Ft várható éves bevételre számítunk. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.500 e Ft-ban lett megállapítva. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 8.263 e Ft emelt összegben került betervezésre 2013. évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A közhatalmi bevételek 2013. évben összesen: 477.472 e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 2012. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 350 e Ft összegben. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.180 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 2013. január 01-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, 2013. március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.233 e Ft került betervezésre. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel 125.090 e Ft összegben került betervezésre. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel 14.297 e Ft.

3

Működési célú áfa bevételek A 2013. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 43.822 e Ft. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 2013. január 01-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele 17.652 e Ft . Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel 4.865 e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt 60.824 e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet. 2013. január 01-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható 7.695 e Ft. Működési célú pályázati önerő biztosításához 5.380 e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 9.258 e Ft összeget. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. − A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az 180.864 e Ft. Ez az összeg 60.883 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a – ez az összeg 72.905 e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen 168.842 e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.781 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen 217.623 e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. − A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 168.002 e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után 107.202 e Ft a támogatás. − A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami 92.690 e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz 17.788 e Ft az állami támogatás. − A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.597 e Ft.

4

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. − A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2013. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. − Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 802 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2011. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.455.745 e Ft.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel 106.334 e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a 2012. évben történt értékesítés 2013. évre áthúzódó bevételének összege. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került 67.982 e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről 2012. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 2013-ban teljesít. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 880 e Ft 2012. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása. 2013. január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege 636.636 e Ft. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 175.196 e Ft,

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 391.615 e Ft-al számolunk a 2011.-2012. évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként. 176.932 e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege.

5

IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2012. évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a 2013. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2013. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2013. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2013. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2013. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében.

6

3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 2012. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2013. március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 2013. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 667.925 e Ft támogatást biztosít. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 71.197 e Ft. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 225.245 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 17.384 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: 140.000 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 35.772 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. − Tűzoltóság támogatására 8.089 e Ft került betervezésre. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 88.190 e Ft eredeti előirányzat összegben. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

7

5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.500 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.500 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalék A 2013. évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.470.044 e Ft-ban terveztük meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 167.212 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 421.889 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat 326.045 e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.501 e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 306.544 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 915.146 e Ft-ban terveztük meg. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 2013. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a 813.568 e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt A tervezés során a képviselő-testület költségvetési koncepció tárgyalásakor hozott határozataira tekintettel voltunk. 2012. december 31.-éig, illetve 2013. január 31.-éig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést – ami a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van – beépítettük.

8

A 2013. évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a 2013. január 1-jétől hatályos az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. Az összevetés érdekében azonban a költségvetést magyarázó szöveges indokláshoz csatolt 2. sz. táblázat a 2012. évi költségvetést és várható teljesítést mérlegszerűen bemutató adataival szerepeltetjük a 2013. évi tervadatot. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. Törvényi előírás szerint, mint a szöveges indoklásban többször utaltunk rá, külső működési hiány (hitel) nem tervezhető. Költségvetési rendelet-tervezetünk működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező hiány 14.299 e Ft, melynek fedezetét a rendelet-tervezet mellékletét képező zárolásban leírtak alapján kívánjuk kezelni. A felhalmozási kiadások és bevételek 103.314 e Ft-os felhalmozási hiányt mutatnak, ezt tovább növeli a finanszírozási bevételek és kiadások, azaz a hitelműveletek és pénzmaradvány különbségéből adódó 290.744 e Ft-os különbség. Így mindösszesen 394.058 e Ft a felhalmozási hiány. Törvény nem tiltja felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Önkormányzatunk nem kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével élni a különbség kezelésére vonatkozóan. Szintén a rendelet-tervezet zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről.

Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján beterjesztett az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. február 01. Dr. Tiba István polgármester

Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

9

Intézményi működési bevételek 2013. költségvetés

E Ft-ban Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen

1. sz. táblázat

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala

1 591 22 237 10 153 642 2 201 2 939 43 822 125 090 208 675

0 E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Kulturális Központ

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

388 39 4 140 300 3 000

200

1 500

1 500

190

2 171 869 11 150

1 700

1 447

Összesen

388 239 4 140 300 3 000 0 0 0 3 190 0 2 171 0 869 0 14 297

Személyi juttatás 2013. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Személyi jellegű kiadások

Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés

Balmazújváros Város Önkormányzata

102 888 6 840

15 794

7 067

1 026



5 298

11 784 2 854

1 464

228

1 550

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester

ÖSSZESEN

102 888 184 739 13 899 8 093 0 13 075

12 671

149 434

715

1 646

9 123

1 030

4 917

1 496

3 725

0 11 784 9 029 0 6 771

13 075

Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény

Munkaadókat terhelő járulékok:


13 899

Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék

CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Személyi jellegű kiadás összesen:


336

336

8 438 478

13 899

309 170 221

18 904

16 844

159 978

8 438 550 0 338 0 0 5 575 4 899 0 0 0 0 0 309 379 846

3 753

46 341

5 104

4 548

43 174

102 920

72

112

22

5 205 3 987

370

20

184

912

Dologi kiadások 2013. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna


Balmazújváros Város Veres Péter Kulturális Polgármesteri Központ Hivatala

4 300 550 1 131

350 140



150 2 800 300

40 295 107

1 488

0 40 5 095 3 597 300 2 619

1 000 2 680

36 2 077 460

200 80

3 234 636

0 500 377 10 511 3 856

7 713

132

120

316

8 281

500 341 4 000

ÖSSZESEN

179 525

32 409 17 813 1 821

13 128 2 000 8 900 2 340 312

11 936 3 380 420

1 400 300 50

20 963 2 206 1 901

179 525 13 128 2 000 75 608 26 039 4 504

Eszköz karbantartás, kisjavítás

4 885

4 000

1 355

100

581

10 921

Egyéb szolgáltatás

1 977

6 551

1 566

321

2 117

12 532

ÁH-on belül tovább számlázás

1 591

1 591 0

ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

5 000 1 500

16 589 200

7 449 65

200 40

484 59

29 722 1 864

67 424

24 200

7 812

975

8 752

109 163

12 673

430

6 000 32 886 8 275 377 660

13 103

5 864 15 000 20 13 175 132 511

37 178

7 056

3 550 45 241

0 0 5 864 21 000 32 906 25 000 599 646

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./...... (… . … . önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balmazújváros város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások - tervezett tartalékok

3.244.481

b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -felújítások összegét -intézményi beruházok összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

915.146

1.470.044 379.846 102.920 599.646 71.197 225.245 88.190 3.000

167.212 421.889 19.501 306.544

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási kiadását 859.291 e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

2.836.124

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételek

1.455.745 811.832 568.547

összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 625.543 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 568.547 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

176 főben 12 főben

hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének hiányát 14.299 e Ft belső működési és 394.058 e Ft belső felhalmozási (összesen: 408.357 e Ft) összegben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3.§ Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4.§ (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2)

A

2.

§-ban

megállapított

költségvetési

kiadásokat

előirányzat-csoportok,

kiemelt

előirányzatok,valamint kötelező – önként válalt – állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének -egyenlegét, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, - a költségvetési hiány külső finanszírozását a 4 sz. melléklet határozza meg. 5.§ (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. (3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett általános és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. § A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1- 10/5. számú mellékletek tartalmazzák. 8.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. (2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit , és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza. II. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzat közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át. (2) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát: a. az általános tartalék terhére - 1.500 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 2.050 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. b. A 11. § (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni,

az elnyert pályázat összegéről lemondani. 12.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 13.§ A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

Pénzügyi, Mezőgazdasági és

14.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét 95.826Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 90.954 Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15.§ Az államháztartási törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési hiány fedezetének módjáról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Az év közben keletkezett többletbevételt a hiány csökkentésére fordítja. (2) A 14. sz. Mellékletben szereplő zárolt előirányzatok felhasználását feltételhez kötötten korlátozza, felfüggeszti a költségvetési szerveknél, a zárolt előirányzatokat más célra nem csoportosítja át. (3) Felülvizsgálja az önként vállalt feladatok körét, finanszírozásának módját. (4) A 2011. évi CXCIV. törvény 4. sz. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására a működőképességet veszélyeztető kivételes helyzet esetén igényt nyújt be. 16.§ A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret

szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 17.§ Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 18.§ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. Záró rendelkezések 19.§ Ez az önkormányzati rendelet 2013. február ….napján lép hatályba. Balmazújváros, 2013. február ….

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2013. február ….-án.

jegyző

jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 222 972 0 0 102 828 5 846 0

Összesen

Kiadások

477 472 1. Személyi juttatások 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 108 674 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen

0

0

0

625 543

0

0

0

0

0

0

21 084

0

0

21 084

1 441 636 0

14 109 0

0 106 334

67 982

0

0

637 516

0

0

637 516

0

0

0

0

705 498 2 147 134 568 547 0 568 547

0 14 109 0 0 0

106 334 106 334 0 0 0

811 832 2 267 577 568 547 0 568 547

0

0

0

2 715 681

14 109

0 2 715 681

0 14 109

176 12

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 370 028 9 818 100 192 2 728 539 879 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

379 846 102 920 599 646

239 116

107 194

38 322

384 632

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 249 215 167 212

124 304 0

96 525 0

1 470 044 167 212

421 889

0

0

421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

915 146 2 164 361 0 859 291 859 291

0 124 304 0 0 0

0 96 525 0 0 0

915 146 2 385 190 0 859 291 859 291

0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

0

106 334

2 836 124 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 023 652

124 304

96 525

3 244 481

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 2 836 124 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 023 652

0 124 304

0 96 525

0 3 244 481

625 543 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

1 455 745 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások III. Finanszírozási kiadások

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 208 675 0 0 96 416 3 000 0

Összesen

Kiadások

477 472 1. Személyi juttatások 208 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 99 416 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen

0

0

0

625 543

0

0

0

0

0

0

21 084

0

0

21 084

1 420 927 0

11 263 0

0 106 334

66 982

0

0

637 516

0

0

637 516

0

0

0

0

704 498 2 125 425 568 547 0 568 547

0 11 263 0 0 0

106 334 106 334 0 0 0

810 832 2 243 022 568 547 0 568 547

0

0

0

2 693 972

11 263

0 2 693 972

0 11 263

12

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 13 899 0 3 753 0 317 893 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

13 899 3 753 377 660

901 661

107 194

38 322

1 047 177

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 237 206 167 212

111 758 0

96 525 0

1 445 489 167 212

421 889

0

0

421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

915 146 2 152 352 0 859 291 859 291

0 111 758 0 0 0

0 96 525 0 0 0

915 146 2 360 635 0 859 291 859 291


0

0

0

0

106 334

2 811 569 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 011 643

111 758

96 525

3 219 926

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 2 811 569 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 011 643

0 111 758

0 96 525

0 3 219 926

625 543 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

1 432 190 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 66 982 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások III. Finanszírozási kiadások

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 0 6 412 2 846 0

Összesen

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen

0

0

0

0

0

0

338 815

0

0

338 815

0

0

0

0

345 227 0

2 846 0

0 0

1 000

0

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

4. Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

1 000 346 227 0 0 0

0 2 846 0 0 0

0 0 0 0 0

1 000 349 073 0 0 0

0

0

0

346 227

2 846

0 346 227

0 2 846

II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

62

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 160 403 9 818 43 613 2 728 132 511 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

170 221 46 341 132 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 527 0

12 546 0

0 0

349 073 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 336 527 0 0 0

0 12 546 0 0 0

0 0 0 0 0

0 349 073 0 0 0


0

0

0

0

0

349 073 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

336 527

12 546

0

349 073

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 349 073 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 336 527

0 12 546

0 0

0 349 073

0 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

348 073 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások III. Finanszírozási kiadások

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek


Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 11 150 0 0 0 0 0

Összesen

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 11 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen

0

0

0

0

0

0

55 416

0

0

55 416

0

0

0

0

66 566 0

0 0

0 0

66 566 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások

0

0

0

0 2. Intézményi beruházási kiadás


0

0

0

0


0

0

0

0

0 66 566 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 66 566 0 0 0

0

0

0

66 566

0

0 66 566

0 0


11

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 18 904 0 5 104 0 37 178 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

18 904 5 104 37 178

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0

0

0

0

66 566 0

0 0

0 0

66 566 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 66 566 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 66 566 0 0 0


0

0

0

0

0


66 566

0

0

66 566

0 0


0 66 566

0 0

0 0

0 66 566


3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások III. Finanszírozási kiadások

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek



Összesen

Kiadások


0

0

0

0

0

0

26 748

0

0

26 748

0

0

0

0

28 448 0

0 0

0 0


0

0

0



0

0

0

0


0

0

0

0

0 28 448 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 28 448 0 0 0

0

0

0

28 448

0

0 28 448

0 0


10


Állami feladatok

Összesen 0 0 0

16 844 4 548 7 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 448 0

0 0

0 0

28 448 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 28 448 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 28 448 0 0 0


0

0

0

0

0


28 448

0

0

28 448

0 0


0 28 448

0 0

0 0

0 28 448



1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek



Összesen

Kiadások


0

0

0

0

0

0

246 946

0

0

246 946

0

0

0

0

248 393 0

0 0

0 0


0

0

0



0

0

0

0


0

0

0

0

0 248 393 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 248 393 0 0 0

0

0

0

248 393

0

0 248 393

0 0


93


Állami feladatok

Összesen 0 0 0

159 978 43 174 45 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 393 0

0 0

0 0

248 393 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 248 393 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 248 393 0 0 0


0

0

0

0

0


248 393

0

0

248 393

0 0


0 248 393

0 0

0 0

0 248 393



2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Szja helybenmaradó része - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen

Kötelező feladatok 3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 0 200 0 1 500 0 469 209 179 150 43 822 0 222 972

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 0 200 0 1 500 8 263 477 472 179 150 43 822 0 222 972

102 828

5 846

0

108 674

0

0

0

0

623 902

0

0

623 902

1 641 0 625 543 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 641 0 625 543 0

21 084

0

0

1 441 636

14 109

0

1 455 745

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

106 334

106 334

1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

67 982

0

0

67 982

637 516

0

0

637 516

0 705 498

0 0

0 106 334

0 811 832

2 147 134

14 109

106 334

2 267 577

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 2 715 681 0 2 715 681

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 2 836 124 0 2 836 124

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata


Kötelező feladatok 3 109 420 650 38 250


Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

208 675

0

0

96 416

3 000

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 209 164 853 43 822

99 416 0

623 902

623 902

1 641

1 641 0 625 543 0

625 543

0

0

21 084 1 420 927

21 084 11 263

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 0 200 0 1 500 8 263 477 472 164 853 43 822 0 208 675

0

1 432 190

106 334

106 334 0 0

0

0

106 334

106 334

66 982

66 982

637 516

637 516

704 498

0

106 334

0 810 832

2 125 425

11 263

106 334

2 243 022

568 547 568 547

0

0

0 568 547

0 0

0 0

2 693 972

11 263

106 334

2 693 972

11 263

106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 2 811 569 0 2 811 569

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 338 815

0

0

345 227

2 846

0

0 0 0 338 815

348 073


0


0 0 0

0

0

1 000

0 1 000 0

1 000

0

0

0 1 000

346 227

2 846

0

349 073

0

0

0

0 0

0 0

0 0

346 227

2 846

0

346 227

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 349 073 0 349 073

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 11 150

0

0

11 150

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 11 150 0 0 0

0 55 416

0

0

66 566

0

0

0 0 0 55 416

66 566


0


0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0

0 0

0 0

0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 66 566 0 66 566

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700 0 0 0

0 26 748

0

0

28 448

0

0

0 0 0 26 748

28 448


0


0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0

0 0

0 0

0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 28 448 0 28 448

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447 0 0 0

0 246 946

0

0

248 393

0

0

0 0 0 246 946

248 393


0


0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0

0 0

0 0

0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 248 393 0 248 393

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3. sz. Melléklet

e Ft

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások

370 028 100 192 539 879 239 116

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 1 564 107 194

0 67 896

c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)

Megnevezés

b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

379 846 102 920 599 646 384 632

0 3 301

0 0

0 71 197

0

0

0

0

83 030

103 893

38 322

225 245

88 190 0 0 1 249 215 167 212 421 889 326 045

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

88 190 3 000 0 1 470 044 167 212 421 889 326 045

0 0

0 0

0 0

0 0

19 501

0

0

19 501

0

0

0

0

306 544 0

0 0

0 0

306 544 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 915 146 2 164 361 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 915 146 2 385 190 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 023 652 0 3 023 652

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 244 481 0 3 244 481

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3/1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



Állami feladatok

13 899 3 753 317 893 901 661

1 564 107 194

667 925 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

13 899 3 753 377 660 1 047 177 667 925 65 817 0

83 030

103 893

38 322

225 245

111 758

96 525

0

0

88 190 3 000 0 1 445 489 167 212 421 889 326 045

88 190 3 000 1 237 206 167 212 421 889 326 045

0 0 19 501

19 501 0

306 544 0

0

0

306 544 0 0 0

915 146 2 152 352 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 915 146 2 360 635 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 011 643

111 758

96 525

3 011 643

111 758

96 525

0 0 3 219 926 0 3 219 926

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3/2. sz. Melléklet

e Ft


Kötelező feladatok 160 403 43 613 132 511 0

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

170 221 46 341 132 511 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

0

0

0

0 0 0 349 073 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 336 527 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 349 073 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

336 527

12 546

0

0 0 349 073 0 349 073

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3/3. sz. Melléklet

e Ft



Kötelező feladatok 18 904 5 104 37 178 5 380

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

18 904 5 104 37 178 5 380 0 5 380

5 380

0 0

66 566

0

0

0

0

0

0 0 0 66 566 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 66 566 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 66 566 0 0 0 0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 66 566 0 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3/4. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

16 844 4 548 7 056 0 0 0 0 0

28 448

0

0

0

0

0

0 0 0 28 448 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 28 448 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 28 448 0 0 0 0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 28 448 0 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

3/5. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

159 978 43 174 45 241 0 0 0 0 0

248 393

0

0

0

0

0

0 0 0 248 393 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 248 393 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 248 393 0 0 0 0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 248 393 0 248 393

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás (felhalmozási célú) Belső finanszírozás (működési célú) Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) Külső finanszírozás (felhalmozási célú) Külső finanszírozás (működési célú) Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)

E Ft-ban Eredeti előirányzat 2 267 577 2 385 190 -117 613 -859 291 -976 904 568 547 0 -408 357 0 0 -408 357

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZETE A 2013. évi költségvetés ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban

2013. évi előirányzat Megnevezés

Előző évről áthúzódó

2013. évi új igény

Összesen

FELÚJÍTÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Önerő: 53.148.473,- Ft

-

Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 104/2012. (IV.2.) hat

-

KEOP : épületenergetikai felújítás

-

Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése

285/2012.(IX.24.) hat.

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

145 250

0

145 250

19 920

207

20 127

635

0

635

0

1 200

1 200

165 805

1 407

167 212

0

23 600

23 600

990

0

990

25 948

800

26 748

21

0

21

3 773

0

3 773

3 381

7 875

11 256

7 270

0

7 270

191

394

585

0 0 0

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e -

Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft

7 314

0

7 314

-

Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 691

59

3 750

-

Helyi hő, fűtési és villamos energia...KEOP- 2011-4.2.0 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft

2 358

0

2 358

0 0

1 439 6 025

1 439 6 025

0

250

250

12 829

110 000

122 829

0

120 000

120 000

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése -

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

-

Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft

-

A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % Gépek, eszközök beszerzése

35 646

0

35 646

-

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata

119 0 0

0 880 1 430

119 880 1 430

-

Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára

0

6 500

6 500

-

Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása

0

500

500

103 531

318 358

421 889

12 806 320 6 375

0 0 0

12 806 320 6 375

19 501

0

19 501

2 790

0

2 790

6/2013.(I.9.) hat

I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 24.138.967,- Ft 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE -

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft

740 5 750

0 0

740 5 750

-

FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft

7 477

0

7 477

-

FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft

0

7 700

7 700

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft

0

15 500

15 500

-

Balmazújváros Sport Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény Egyéb szakipari munkák

504

0

504

0 0 0 0

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

0 0

2 388 5 664

2 388 5 664

2 500

0

2 500

150 000

0

150 000

0

1 500

1 500

169 761

136 783

306 544

458 598

456 548

915 146

-

KEOP-2.3.0

Balmazújvárosi Football Club: „Sportfejlesztési program „ pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.940,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft

-

Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-focsi sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat

-

Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat

-

Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

6.sz.melléklet 2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK E/ft Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya

Összesen:

Eredeti ei. 37 210 3 387 3 135 51 566 4 370 1 750 3 420 3 881 600 7 905 7 975 600 5 859 7 481

88 190

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2013. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.500Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület Összesen:

500Vis maior pályázat önereje 3.000

8/1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS SZERINTI) 2013. évi költségvetéshez

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

az összes kiadást finanszírozó források Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés összes megnevezése költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás

2013. évi költségvetés

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

teljesített összes kiadás

586 616

49 277

537 339

Eszközbeszerz és

23 600

233 237

11 662

221 575

Folyamatban

26 748

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-092009-0002

139 223

41 767

97 456

Záró elszám.alatt

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-20090019

452 439

53 148

399 291

Folyamatban

145 250

33 470

33 470

0

Folyamatban

19 501

2 790

2 790

0

Folyamatban

2 790

320 769

16 038

304 731

Folyamatban

22 299

1 768 544

208 152

Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÖSSZESEN

0

1 560 392

ezer Ft-ban

240 188

saját forrás Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

8/2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013 .évi költségvetéshez Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós forrásokkal támogatott összes Sorszám működési pályázat költségvemegnevezése tési kiadás

2013. éves terv ezer Ft-ban

az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

EU.társfin .

EU támog.

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU. előleg

EU támog.

Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477

15867

15867

Záró elsz.

Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406

12000

12000

Záró elsz.

33 602

33 602

Megvalósí tás alatt

33 602

26 130

LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./

7 922

7 922


773

5 941

LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

48 521

48 521


47 878

36 391

142 850

142 850

83 026

68 462

Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/

ÖSSZESEN

hitel

BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai

9.sz melléklet

Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen:

ezer forint Bevétel 9237 338836 0 1000 349073

Megnevezés Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Kiadás 42543 264976 20942 17006 3606 0 349073

Megnevezés


10/1 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

19 672

19 672

206 697

19 672

69 307

19 307

15 784

15 784

206 332

21 307

19 307

53 306

686 147

12 253

12 253

9 681

4 352

4 351

9 681

14 596

4 352

9 681

4 351

4 352

9 513

99 416

31 277

87 576

43 788

50 044

50 043

50 044

50 043

50 044

50 043

50 044

50 043

62 554

625 543

Bevételek

4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0 21 084

21 084 53 167

6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

637 516

53 167

106 334

66 982 176 000

8. Finanszírozási bevételek

704 498 60 000

120 000

23 600

32 909

35 646

47 000

46 000

27 392

568 547

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0 721 802

119 501

556 315

134 068

296 868

102 632

113 332

70 180

301 702

122 702

119 702

152 765

2 811 569

3 191

3 191

194

194

194

194

194

194

194

2 119

2 119

1 921

13 899

862

862

52

52

52

52

52

52

52

572

572

521

3 753

14. Dologi jellegû kiadások

31 400

30 500

29 000

31 400

28 500

27 500

29 200

29 850

36 810

30 700

31 400

41 400

377 660

15. Speciális célú támogatás

85 500

86 500

236 200

114 501

185 400

89 098

87 000

112 000

110 044

86 000

85 400

95 579

1 373 222

11. Bevételek összesen(1-10) 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

Összesen:

17. Adósságszolgálat

0 636 635

18. Felújítási kiadások

176 932

22 862

20 127

70 000 7 000

19. Fejlesztési kiadások

22 862 75 250 60 000

120 000

859 291

1 835 23 600

167 212

32 909

35 646

47 000

46 000

49 734

20. Kölcsönök

0 3 000

21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

421 889

3 000 0

757 588

318 112

365 308

206 147

409 396

140 444

151 190

142 096

205 608

166 391

165 491

192 155

3 219 926


10/2 sz. Melléklet


Bevételek


február

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen: 0

752

753

752

753

752

753

752

753

752

1 179

650

657

9 258 0

29 204

31 242

30 297

26 430

26 758

26 618

26 761

25 217

22 868

27 769

30 021

35 630

338 815

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

1 000

1 000


0


0


0

11. Bevételek összesen(1-10)

30 956

31 995

31 049

27 183

27 510

27 371

27 513

25 970

23 620

28 948

30 671

36 287

349 073

12. Személyi jellegû kiadások

14 865

16 495

15 352

12 941

12 932

12 932

12 932

14 932

12 932

14 095

12 932

16 881

170 221

4 061

4 500

4 197

3 542

3 538

3 539

3 538

3 995

3 538

3 853

3 539

4 501

46 341

12 030

11 000

11 500

10 700

11 040

10 900

11 043

7 043

7 150

11 000

14 200

14 905

132 511

13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január


0


0


0


0


0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

0

23. Kiadások Összesen (12-22)

30 956

31 995

31 049

27 183

27 510

27 371

27 513

25 970

23 620

28 948

30 671

36 287

349 073


10/3 sz. Melléklet


Bevételek


január 647

február 635

március 711

április 584

május 585

585

július 585

Aug. 505

Szept. 2 160

október 1 831

Nov. 1 653

Dec. 669

Összesen: 11 150 0 0

4 021

4 641

5 174

4 002

4 001

9 959

4 004

4 085

2 960

3 745

3 662

5 162

55 416


0


0


0


0


0


0


4 668

5 276

5 885

4 586

4 586

10 544

4 589

4 590

5 120

5 576

5 315

5 831

66 566


1 116

1 594

1 594

1 595

1 594

1 595

1 594

1 595

1 595

1 822

1 616

1 594

18 904

301

431

430

431

430

430

431

431

430

492

436

431

5 104

3 251

3 251

3 861

2 560

2 562

3 139

2 564

2 564

3 095

3 262

3 263

3 806

37 178

13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások

5 380


Kiadások

június

5 380


0


0


0


0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0


0


4 668

5 276

5 885

4 586

4 586

10 544

4 589

4 590

5 120

5 576

5 315

5 831

66 566


10/4 sz. Melléklet


Kiadások

Bevételek


január 142

február 142

március 142

április 142

május 142

június 142

július 142

Aug. 142

Szept. 141

október 141

Nov. 141

Dec. 141


2 073

1 959

2 096

1 795

1 942

2 313

3 391

2 044

1 813

3 392

1 817

2 113

26 748


0


0


0


0


0


0


2 215

2 101

2 238

1 937

2 084

2 455

3 533

2 186

1 954

3 533

1 958

2 254

28 448


1 245

1 155

1 155

1 155

1 269

1 500

2 412

1 351

1 041

2 320

1 079

1 162

16 844

13. Munkaadókat terhelõ járulék

336

312

312

312

343

405

651

365

281

626

291

314

4 548


634

634

771

470

472

550

470

470

632

587

588

778

7 056


0


0


0


0


0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0


0


2 215

2 101

2 238

1 937

2 084

2 455

3 533

2 186

1 954

3 533

1 958

2 254

28 448


10/5 sz. Melléklet


Kiadások

Bevételek


január 120

február 120

március 120

április 120

május 120

június 121

július 121

Aug. 121

Szept. 121

október 121

Nov. 121

Dec. 121


21 840

20 532

22 444

19 391

19 145

20 125

19 570

19 337

20 861

20 591

21 469

21 641

246 946


0


0


0


0


0


0


21 960

20 652

22 564

19 511

19 265

20 246

19 691

19 458

20 982

20 712

21 590

21 762

248 393


14 093

13 063

13 996

13 101

12 908

12 908

13 241

13 055

13 482

13 180

13 793

13 158

159 978

13. Munkaadókat terhelõ járulék

3 803

3 525

3 777

3 536

3 483

3 483

3 574

3 523

3 639

3 557

3 723

3 551

43 174


4 064

4 064

4 791

2 874

2 874

3 855

2 876

2 880

3 861

3 975

4 074

5 053

45 241


0


0


0


0


0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0


0


21 960

20 652

22 564

19 511

19 265

20 246

19 691

19 458

20 982

20 712

21 590

21 762

248 393

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

ezer Ft-ban

2013. évi költségvetés 11. sz. melléklet Pénzügyi Hitel, kötvény állomány

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2011.12.31.-ig törlesztés

2012. év

tény

teljesítések

2013.

2014.

2015-től

Megjegyzés

1 506 186

545 073

147 546

813 567

0

0

722 005

603 332

118 673

0

0

0

784 181

0

147 546

636 635

0

0

291 937

66 805

3 490

0

0

121 622

81 020

24 349

24 306

1 135 135

41

0

0

0

0

207 982

57 763

7 302

6 954

162 277

30%

8 641

8 229

192 024

30%

30 516

36 560

8 275

8 304

432 908

30%

17 810

2 639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

1 500 000

ERSTE Banki elszámolás miatt Kamat:

400.000.000 db

Kamat: 1.100.000.000 db

400.000.000,- Ft 7.313.829,78 CHF

Nem realizált árfolyam veszteség

548 687

-Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(IV.27.)h Kamat - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.:200.000 e Ft) Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010.

Felh: 361.844.781,-Ft

Kamat

HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG

ÖSSZESEN:

30%

2 935

68

0

0

0

200 000

0

12 121

7 500

7 500

137 500

30%

0

0

14 024

5 433

4 958

35 063

30%

361 845

0

21 930

13 875

13 875

246 220

30%

0

14 974

33 401

10 052

9 171

59 520

30%

4 116 718

684 546

265 256

859 291

45 681

1 518 855

548 344

208 621

43 193

37 616

881 792

10 087

10 087

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekből a Vizi-közmű hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képződik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képződik a lakossági kötelezettség

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 2013. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190

2012. várható teljesítés 1 071 574 257 294 411 723

5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2013. terv

Kiadások

477 472 1. Személyi juttatások 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 108 674 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 809 118 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás

1 204 838 214 135

1 740 591 231 689 601 691

72 159

164 757

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 637 516 kívülre

286 294

998 137

811 832 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 972 223 257 267 973 490 742 578 3 200 21 817 2 970 575 157 336 258 195

2012. várható teljesítés 1 185 890 293 448 1 198 973 666 241

2013. terv 379 846 102 920 599 646 384 632 3 000

13 210 3 357 762 121 693 637 531

1 470 044 167 212 421 889

113 217

260 611

326 045

528 748

1 019 835

915 146

500

21 118

500

21 118

0

3 499 823

4 398 715

2 385 190

603 924

859 291

3 244 481 3 244 481

1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 100

2 303

21 084 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

2 303

21 084

1 200 751

1 868 840

625 543

2 691 983 411 622

4 609 871 12 589 546 407 8 010 5 176 877 201 792 5 378 669

2 267 577 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 836 124 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 2 836 124 KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 103 747

571 231 -123 206 4 846 740 531 929 5 378 669

5 378 669

2 836 124

4 103 747

5 378 669

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

3 103 605 3 103 605 1 000 142 4 103 747 413 42

568 547

172 12

IV. Finanszírozási kiadások

4 103 747

3 244 481

12.sz.melléklet

2013. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 585 18 585

100%

2 058

2 058

25%

582

582

Bérleti díj

100%

5 225

5 225

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

-

-

44 450

44 450

-

Szöveges indoklás:

a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

− a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. − a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. − a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. − a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. − a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2013. 420.650

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

106.334 13.072

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

540.056

50,00%

270.028

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2013.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

198.307

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

24.349

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

222.656

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

VPKK

Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.


Összesen

Zárolt összeg

Korlátozás, felfüggesztés indoka

ezer forintban Felhasználás módja

Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és Képviselő-testületi döntés alapján. 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.058 e Ft. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. 408 357

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros Város Önkormányzat rendelettervezet vizsgálatáról

2013.

évi

költségvetéséről

szóló

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24 §. alapján a jegyző által elkészített, 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő- testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet tervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel lett végrehajtva. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, megfelel az Államháztartásról szóló tv. 23§. előírásainak, továbbá figyelemmel van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111§ (4) bekezdésére.

A 2013. évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a 2013. január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza az Önkormányzat összesen költségvetési előirányzatát, és külön tartalmazza a helyi önkormányzat és az 1

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, valamint az ismert kiadásait, kötelezettségeit. Figyelemmel a kötelező, az önként vállalt és az állami feladatokra. A 2013 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, előírásoknak megfelelően került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetőségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése.

A beterjesztett 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek Összesen előirányzata : Tárgyévi költségvetési bevételek főösszege ezen belül - I. Működési bevételek összesen - II. Felhalmozási bevételek összesen - IV. Finanszírozási bevételek /belső /

2.836.124 eFt 1.455.745 eFt 811.832 eFt 568.547 eFt

Tárgyévi kiadások főösszege ezen belül - I. Működési célú kiadások összesen - II. Felhalmozási kiadások összesen - III. Finanszírozási kiadások /felhalmozási /

3.244.481 e.Ft 1.470.044 eFt 915.146 eFt 859.291eFt

a hiány összege ezen belül : - belső működési célú költségvetési hiány - belső felhalmozási célú költségvetési hiány

408.357 eFt 14.299 eFt 394.058 eFt

A 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlegét a rendelet-tervezet 4. sz. mellékelte tartalmazza. Tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozását. Utalva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111§ (4) bekezdésére, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetési rendelet-tervezet működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező 14.299 eFt hiány fedezete a rendelet-tervezet 14. sz. mellékletét képező zárolt előirányzatok szerinti. 2

A törvény továbbá nem tiltja a felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével nem kíván élni a különbség kezelésére vonatkozóan. A rendelet-tervezet a zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről. A rendelet tervezet 15.§ pontja rögzíti a költségvetési hiány finanszírozásának év közben keletkezett bevételi többlettel, az önként vállalt feladatok körének és finanszírozási módjának felülvizsgálatával való biztosításának módját.

A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő- testülete 2013. február 08-i ülésén az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom.

Debrecen, 2013. február 01.

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

3

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott 2013. évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ éves munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közmővelıdési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közmővelıdési intézmény alapító okiratát, mőködési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és mőködési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója elkészítette az intézmény 2013. évi munkatervét, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Kulturális Központ 2013. évi munkatervét elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 8. Dr. Tiba István polgármester


MUNKATERV 2013

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: [email protected], honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010

A 2013-as év intézményünkben életében jelentıs változásokat hozott. Az eddig mővészeti iskolaként mőködı intézmény átszervezésre került, ezáltal a mővészetoktatási szakfeladat kikerült tevékenységi körünkbıl. A meglévı közmővelıdési és múzeumi szakfeladatunk azonban további tevékenységekkel, ezáltal ellátandó feladatokkal, új telephelyekkel bıvült. Az új intézmény arculatát befolyásoló tényezık a következık: az eddigi múzeumi feladatellátásunk, mely a Veres Péter Emlékházra korlátozódott kiteljesedett azzal, hogy az eddig a Hajdú – Bihar Megyei Múzeumok igazgatóságához tartozó Semsey Andor Múzeum is az intézményünk feladat-ellátási körébe került, így az itt ırzött győjtemény újra visszakerült ahhoz a közösséghez, amely azt megteremtette az 1970-es években. Ez olyan lehetıségeket tár elénk, amellyel felelısen kell gazdálkodni. A győjtemény nem mondható nagynak, és a kiállításra szánható győjteményelemek sem túl gazdagok, ám valamit mégiscsak szem elıtt kell tartani, mégpedig azt, hogy ez a miénk. Ezzel kapcsolatban az elsı és legfontosabb feladatunk, hogy feltárjuk a győjteményben rejlı lehetıségeket, és felvázoljuk azt a fejlesztési irányt, mely által a településünk, közösségeink számára ez az intézményegység a helyi identitás megırzésben kulcsszerepet töltsön be. Ugyanettıl az évtıl kezdıdıen kapta meg intézményünk mőködtetésre az Arany János utcán felépült Ifjúsági és közösségi házat, mely a település életében nagy jelentıséggel bír, és ékes bizonyítéka annak, hogy a XVIII. század végén Johann Gottfried Herder által megjósoltak - a magyar nyelv és vele együtt a magyar nép a nyugati germán, a keleti szláv és vlach népek győrőjében századok múltán elvész – nem válnak valóra, és nemhogy elveszítjük, de még építeni is tudjuk a kultúránkat, jelen esetben újabb hajlékot számára. Ezt a lehetıséget úgy szeretnénk kihasználni, hogy a fiatalság szélesebb körét megszólítva kívánunk életet vinni a házba. Mindezek mellett, a – 2013. január 1-tıl új néven - Veres Péter Kulturális Központ továbbra is nyújtja azokat a kulturális szolgáltatásokat, amelyeket az elmúlt években megszokhattunk, és amennyiben lehetıség lesz a programjaink továbbfejlesztésére (akár pályázati, akár egyéb forrásból) – mint, ahogyan eddig is - azt mindenképp megtesszük, szoros együttmőködésben a fenntartó önkormányzattal. A munkatervben megadott összegek bruttó költségek. A Veres Péter Kulturális Központ munkaterve Olyan közösségi színtér vagyunk, mely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási, szórakozási és mővelıdési lehetıséget. Ezen kívül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különbözı önszervezıdı csoportok részére. Feladatainak ellátása során együttmőködünk a fenntartó önkormányzattal, a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel, megyei szervezetekkel, helyi és megyei médiumokkal. Alapító okiratunk, Szervezeti és mőködési szabályzatunk értelmében szakfeladatunknak megfelelıen szeretnénk továbbra is folytatni


munkánkat, elıtérbe helyezve a helyi igényeket és sajátosságokat. Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat és lehetıség szerint be is nyújtjuk azokat szakmai programjaink megvalósítása és tárgyi eszközeink fejlesztése céljából. Január: -

-

-

-

-

-

-

-

Veres Péter születésének 116. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés, valamint megyei vers-és prózamondó verseny általános iskola felsı tagozatos diákjai részére (január 7.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Felnıtt bérletes színházi elıadás (január 14) Békéscsabai Jókai Színház: Egressy Zoltán - Sóska, sültkrumpli Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Mozi: BelaAmi - A szépfiú (január 19) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Magyar Kultúra Napja (január 22) Cseh Tamás emlékest helyi és vendégelıadók közremőködésével (BAKI gitárklub, gimnázium ifjúsági vegyeskara, Kónya Levente József, Kadarcs Népzenei Együttes, Kovács Attila, Szentgyörgyi Rozi) Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente Február: Felnıtt bérletes színházi elıadás (február 1) Kassai Thália Színház: Márai Sándor- A gyertyák csonkig égnek Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Mozi: Öt legenda (február 2) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Télőzı maskarás felvonulás közös rendezés a Himes Néptáncegyüttes Egyesülettel Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Ifjúsági és Közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente „Csillagos égbolt” – elıadás és távcsöves égboltvizsgálat (február 20) A Rónaörzı Természetvédelmi Egyesület elıadása

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente Mozi: A hét pszichopata és Si-cu (február 19) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Szomszédolás – Bihar vármegye a múló idıben- kiállítás (február 20) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Gyermeszínházi elıadás: Vojtina Bábszínház: Az okos lány (február 22) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Írish Dance Tornado - Ír sztepp tánc show (február 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Március: Mozi: A boldogság sosem jár egyedül (március 2) Sárga lovam pányvára van kikötve -V. regionális népzenei találkozó, térségi népzenei minısítı (március 9) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Mozi: március 15-éhez kapcsolódó filmvetítés (március 13) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére – Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mősora (március 15) Toborzó felvonulás, elıadás, kézmőves játszóház, filmvetítés Helyszín: Kossuth téri díszpark, Ifjúsági és közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János Mozi: Merida a bátor (március 16) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Gyermekszínházi elıadás: Budai Bábszínház : Bátor sün (március 22) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Ifjúsági elıadás: Kassai Thália Színház: Gergı és az álomfogó (március 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó


-

-

-

-

-

-

-

-

Csecsemıszínház: Bóbita Bábszínház: Zimmezumm 3 éves kor alatti apróságoknak – 3 elıadás (március 28) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Ifjúsági színházi elıadás: Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház –Webáruház (március 29) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Az NKA támogatásával megvalósuló elıadások a Színházi Világnap alkalmából kerülnek megrendezésre. Húsvéti játszóház (tojásfestés, tojástartók készítése, „minden, ami tojás” közösen a Semsey Andor Múzeummal (március 30) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente Juhász Zsuzsanna Felnıtt bérletes színházi elıadás (március…) Komáromi Jókai Színház: Az ördög nem alszik Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Április: Költészet napja – a versmondó klub önálló estje (április 11) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet Gyermekszínházi elıadás: Vaskakas Bábszínház: Vas Laci Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Sztojka Viktória festımővész kiállítása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Kirándulás az Erdıtelki arborétumba (önköltséges) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó


Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: húsvéti tojásfestés, díszítés (hagyományos technikával) ostor-és karikásnyél faragás, bırfonás, kisebbeknek bırdísz készítés a Szent György napi kihajtáshoz kapcsolódva Szent György havi néprajzi vetélkedı Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi ipamővészek közös kiállítása Hajdúsági, hortobágyi táncok bemutatása, tanulása. Közremőködı: Szeredás Népzenei Együttes

-

-

-

-

-

Május: A munka ünnepe Városi majális: veterán és volkswagen autók felvonulása, helyi, amatır csoportok mősora a szabadtéri színpadon, illetve fızıverseny, ismert popzenei elıadók (május 1) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János Játszóház – anyák napi készülıdés (május 4) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Kirándulás a Bükkbe (Szomolya-Kaptárkı, Bélapátfalva, Szabó Gyuri bácsi meglátogatása) (önköltséges) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Gyermeknap Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente

Idıkerék programsorozat (Leader) PÜNKÖSD játszóház kicsiknek és nagyoknak: nemezelés A Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája tanulóinak kiállítása Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás) Bab társulat elıadásában: Jelentek egy házasságból Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával


Június: -

-

-

-

Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap: Margitai Gábor: Trianoni menyecske. könyve alapján Szórványlétünk a Kárpát-medencében c. elıadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó néptánc tábor önköltséges Felelıs: Tóth János A VPKK szakköröseinek évzáró gálamősora (rajz, nemez, dráma, balett) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János Kadarcs napforduló (a Bakcso egyesülettel közös szervezés – Leader pályázat) Felelıs: Varga Levente Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

Idıkerék programsorozat (Leader) Tanévzáró suli-buli amatır zenei együttesek koncertjeivel Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal Játszóház kicsiknek és nagyoknak: batikolás (kendık, pólók növényi festése) Moldvai táncok tanulása a Bakator Népzenei Együttessel

-

-

-

Július: kézmőves alkotótábor Helyszín: Semsey Andor Múzeum Felelıs: Tóth János Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások


Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

Idıkerék programsorozat (Leader) játszóház kicsiknek és nagyoknak: Szalmafonás – szalmadíszek, aratókoszorú, esıcsiga, szalmababa készítés „Süssünk-süssünk valamit” a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye Hímzett falvédık kiállítása „Parasztolimpia”: népi ügyességi játékok versenye Garagulya Gólyalábas Kompánia Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében

-

-

-

Augusztus: XIV. Kastélykerti Esték (augusztus 15-17) Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata) Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Gyerekmatiné (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP Ásványbörze és kiállítás Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakıfa-készíntés, ısmaradványpreparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás Filmvetítés és elıadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az ıslénytan, ásványtan és geológia


Szeptember: -

-

Autómentes nap – közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal Kerékpártúra Balmazújváros – Kráter-tó, vetélkedı (közös szervezés az Önkormányzattal) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) „A Tiszta levegıért” – autómentesen a városban Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedı csapatok részére) Janicsák Veca koncert

-

-

-

-

Október: Gyermekszínházi elıadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23) Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente Kiállítás Halmi Zsolt grafikus munkáiból Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet Mozi Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó felnıtt színházi elıadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Szüreti felvonulás és mulatság Közös szervezés a Himes Néptáncegyüttessel kézmőves játszóház, szılıpréselés, szüreti bál

Idıkerék programsorozat (Leader) SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL Játszóház kicsiknek és nagyoknak: mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése


Gyümölcsös sütemények versenye Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével Soós Lukács Gizella „Hozd fel Isten azt a napot…” zenés elıadása Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház elıadása Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval stb.) Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és Molnár Miklós és Bandájával

-

-

-

-

November: Nagyanyáink falvédıi - kiállítás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Mozi Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Márton napi mulatság – kézmőveskedés, tini disco Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó Táncszínházi elıadás – Experidance táncegyüttes Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó A Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata c. felnıttképzés szervezése, lebonyolítása (önköltséges) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) MÁRTON NAPI LIBATOR ÉS NAGYVÁSÁR „Gyertek haza ludaim!" – népi játékok, énekekkel, körtáncokkal játszóház kicsiknek és nagyoknak: „nagyanyáink tésztagyára” hagyományos lúdgége, valamint töklámpás készítése Lúdas Matyi c. film vetítése Soós Imrével a fıszerepben Lúdas Matyi folkmusical a Madala Dalszínház elıadásában Libás vetélkedık: libaterelés, kukoricahánás, tökgurítás Márton-napi falatozások: töltött libanyak, libazsíros kenyér lilahagymával, sült alma, házi töpörtyő

így készül a


December: -

-

-

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musical estje Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet Oroszlánkirály – Zenetheatrum Musical Színház elıadásában Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente Mozi Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet, Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: gyertyakészítés, mézeskalácssütés, szaloncukor készítés, asztali díszek - és karácsonyi függık készítése Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház: Bors néni címő elıadása Adventtıl Vízkeresztig – népi iparmővészeti kiállítás Bejgli sütı verseny szánkóhúzó verseny apák és fiúk részére Barta Tóni - Vitéz László elıadása Kadarcs Népzenei Együttes Betlehemes mősora

A Veres Péter Kulturális Központ - Semsey Andor Múzeum munkaterve

A Semsey Andor Múzeum számára 2013. a változások és remélhetıleg a megújulás lehetıségének éve lesz. A megyei múzeumi szervezetek megszőnésének következtében a múzeum kikerült a debreceni Déri Múzeum kötelékébıl, mint a Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Igazgatóság vidéki intézménye. 2013. január 1-el a Balmazújvárosi Önkormányzat fenntartása alá kerülve a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ tagintézményeként mőködik tovább. Ez önmagában is nagy változást eredményez, hiszen az eddigiektıl eltérı módon, megváltozott fenntartási, költségvetési, finanszírozási keretek közé került. Az átadásátvétel körüli teendık is sok plusz feladatot rónak a múzeum dolgozóira. Ugyanakkor 2013. a bizakodás éve is, hiszen a Semsey kastély elmúlt évben megkezdıdött felújítása, a tervek


szerinti idei átadása és az intézmény oda történı átköltöztetése a sok plusz feladat mellett új dimenziókat is megnyithat a múzeum életében. Mindezen változásokat szem elıtt tartva igyekeztek a múzeum dolgozói összeállítani az idei munkatervet. Vezetés, irányítás, személyi helyzet: Változás történt a személyi állomány tekintetében. Az év elején Szarvas Márta adattáros és győjteménykezelı helyére határozott idejő szerzıdéssel új munkatárs került Juhász Zsuzsanna személyében. Győjteményi munka: A múzeumban található mőtárgyak valamint az adattári és könyvtári anyag teljes körő revíziója. Revízióval egybekötött raktárrendezés és a győjtemény még feldolgozatlan részeinek egységbe rendezése, kutathatóvá tétele. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: februártól folyamatos Az elmúlt évben bekerült Hőse Imre cipészmester hagyatékának további beleltározása és feldolgozása, elhelyezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: április A múzeum dolgozói szeretnék elkészíteni a múzeum anyagának számítógépes nyilvántartását. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A múzeum dolgozói gondozzák, és a lehetıségekhez mérten, felajánlásokból, esetleg győjteménygyarapítási keret terhére, illetve ezt a célt támogató múzeumi pályázatokból gyarapítani kívánja a múzeum győjteményi anyagát. Ezen kívül célul tőzték ki a múzeum könyvtárának gyarapítását is vásárlás, illetve csere útján. Tervezik közgyőjtemények, egyetemek, fıiskolák megkeresését, melyek adományként át tudnának adni a múzeum részére duplum-példányokat. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna


Határidı: folyamatos Mőtárgyvédelem: Az állandó kiállításban lévı mőtárgyak az épület vizesedése miatt mára nagyon rossz állapotba kerültek. Egyre sürgetıbbé válik a tervezett költözés és ehhez kapcsolódóan, egy új állandó kiállítás megrendezésének tekintetében is, a kiállításban lévı mőtárgyak tisztításának, restaurálásának, karbantartásának, némely tárgy pótlásának megszervezése szakemberek bevonásával. Fontos feladat az ezzel kapcsolatos pályázati illetve más finanszírozási lehetıségek feltárása. /Megállapodási szerzıdés a debreceni Déri Múzeummal, pályázati forrás, szponzoráció/ Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: augusztus Tudományos, szakmai munka: Tóthné Dr. Pásztor Ágota folytatja kutatásait „Az egyesületi kultúra és változásai a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen” témában és ehhez kapcsolódóan, folytatja az adattár egyesületi témájára fókuszáló feltárását is. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos Juhász Zsuzsanna részt szeretne venni a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ által meghirdetett szakmai továbbképzések alább leírt valamelyik szakági oktatásán. - Múzeumi Kommunikáció az Oktatás szolgálatában /60 órás képzés. Idıpont: 2013. május 28-31 illetve 2013. június 4-7. Jelentkezési határidı: 2013. április 30. Részvételi díj: 108.000 Ft/fı./ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) - Iskolák és múzeumok partnersége /30 órás képzés. Idıpont: 2013. június 25-28. Jelentkezési határidı: 2013. június 3. Részvételi díj: 68.000 Ft/fı/ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) Kapcsolatfelvétel a Múzeumi Koordinátori Hálózat tagjaival, különös tekintettel a megyénkben munkálkodó koordinátorokkal és szaktanácsadókkal. Múzeumi Koordinátori találkozó megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota


Határidı: folyamatos Publikációs terv: A múzeum szakmai munkájához, az állandó kiállítás egyes egységeihez valamint az idıszakos kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, múzeumi füzetek szerkesztése, elkészítése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuszanna Határidı: folyamatos

Kutatószolgálat: A törvényi szabályozásnak megfelelıen a múzeum saját kutatási rendjének a múzeumi könyvtárhasználat szabályainak kidolgozása és bevezetése. A győjtemény azon részeit, melyek kutatási szempontból még nem vagy csak részben feldolgozottak, alkalmassá tenni erre a célra. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos

Közmővelıdési és közönségkapcsolati tevékenység: Fontos feladat a Mővelıdési Központtal összefogva, forrásteremtı projektek kidolgozása, pályázati lehetıségek felkutatása, megírása, és sikere esetén teljesítése. A személyhez kötött tudományos feladatok, célkitőzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a múzeum kultúraközvetítı, közmővelıdési feladatokat ellátó szerepére is. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a múzeumban ırzött tárgyi és szellemi kulturális javak hozzáférhetıvé és feldolgozhatóvá tételét a város lakossága és az ide látogató közönség számára, mely magába foglalja a különbözı múzeumi programok, rendezvények, múzeumpedagógiai feladatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok kidolgozását, szervezését és megvalósítását is. Elsıdlegesen az iskolás korosztály megszólítása a cél, tágabb értelemben a város különbözı társadalmi rétegeinek, csoportjainak a generációkon átívelı kultúraközvetítésére tett törekvés. Fontos feladat a széleskörő együttmőködés kiépítése és ápolása a település különbözı oktatási, kulturális intézményeivel, az itt mőködı civil szervezetekkel, médiával, akár a vállalkozói szférával is valamint a szőkebb és tágabb környezetünkben mőködı múzeumokkal, társintézményekkel, pedagógiai mőhelyekkel.


Kiállítások

Állandó kiállítás: Ember és környezete a Hortobágy „mellyékén”. /helytörténeti és néprajzi kiállítás/ Semsey szoba /Semsey Andor emlékkiállítás/ Idıszakos tárlatok: „Ruha teszi az embert” /Viselettörténeti kiállítás- magángyőjtık viseleteibıl/ Idıpont: 2013. február 11.- március 11. „Ma van Húsvét napja” / Hímes tojás és képeslap kiállítás a Gömöri Múzeum és a Zempléni Múzeum győjteményébıl/ Idıpont: 2013. március 18.- április 18. „Szeressétek az ég madarait!” / A Madarak és Fák Napjához kapcsolódó gyermekrajz pályázat anyagából valamint a Déri Múzeum győjteményébıl és Szilágyi Attila fotós anyagából készült idıszaki kiállítás/ Helye: Semsey Andor Múzeum Veres Péter Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: 2013. május 10.- május 30.

„Miniatőr történelem” Ólomkatona kiállítás-magángyőjtık anyagából Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: 2013. szeptember „ Szépen szóló tilinkó”


Zenei Világnaphoz kapcsolódó népi hangszer kiállítás Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Idıpont: 2013. október „Élettelen természet” /Ásvány és kızettani kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Ottó Múzeum győjteményébıl”/ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: 2013. december

Múzeumpedagógia: Igényfelmérı konzultációk lebonyolítása az oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) pedagógusaival, vezetıivel. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: március Az állandó kiállításhoz kapcsolódó tematikus tárlatvezetések, foglalkozások, iskolai tananyagot kiegészítı rendhagyó múzeumi órák, vetélkedık rendszerének, tematikájának kidolgozása, megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos „Ünnepsoroló” Jeles napokhoz, ünnepekhez kötıdı hagyományırzı komplex foglalkozások, játszóházak tematikájának kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Pályázati formájú győjtımozgalom megszervezésének elıkészítése (tárgyak, folklór anyag, fotográfiák stb. győjtésére). Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos SZÓ-KÉP – tár kártyarendszer kidolgozása a múzeumpedagógia szolgálatában.


Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos „Mesterségem címere” Az állandó kiállítás és a múzeum győjteményi anyagának felhasználásával a vidékre jellemzı mesterségek, iparos tevékenységek, tananyaghoz köthetı bemutatása, komplex feldolgozása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos

Egyéb közmővelıdési tevékenységek: A múzeum dolgozói igény szerint tárlatvezetéseket tartanak az állandó és idıszaki kiállításokhoz kapcsolódóan. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Madarak és Fák Napja alkalmából a Semsey Andor Múzeum és a Bakcsó Természetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyermekek részére. A beérkezett munkákból és a Déri Múzeum győjteményébıl, valamint Szilágyi Attila természetfotóiból kiállítást rendez. A Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan játékos feladatokkal, vetítéses elıadással várja az érdeklıdıket. Helye: Semsey Andor Múzeum, Veres Péter Általános Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: május 10-11. A múzeum dolgozói figyelemmel kísérik a nagy országos múzeumi rendezvényeket (Múzeumi Világnap - Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok İszi Fesztiválja) és a Semsey Andor Múzeum részérıl lehetıség szerint helyi programokkal kívánnak bekapcsolódni. -Múzeumi Világnap- Múzeumi Majális Ingyenes múzeumlátogatás, kézmőves vásár és játszóház, kastély projekt bemutatása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota


Határidı: május 18. - Múzeumok Éjszakája esti nyitva tartás, ismeretterjesztı elıadás, filmvetítés Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június 22. - Múzeumok İszi Fesztiválja A Zenei Világnap alkalmából, a népi hangszereket bemutató kiállításhoz kapcsolódó, hangszerbemutató, zenede-táncmőhely óvodásoknak, iskolásoknak, koncert, táncház. Helyszín: Semsey Andor Múzeum Veres Péter kulturális Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: október „Nyitott kapuk” Muzeológusok, múzeumi szakemberek élménybeszámoló-szerő képes, filmes ismeretterjesztı elıadás sorozatának megszervezése, lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Múzeum dolgozói a Városi Önkormányzat segítségét igénybe véve szeretnének a város területén- városközpont, Kamilla Gyógy-, Termál és Strandfürdı-, a Veres Péter Emlékházzal közösen a múzeumokat bemutató, kiállításokat ismertetı információs táblát elhelyezni. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a múzeum idén is bekapcsolódik a helyi népi kismesterek által, általános iskolás gyermekek számára szervezett, két hetes kézmőves alkotótábor lebonyolításába. Helye: Semsey Andor Múzeum épülete és udvara Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: július1-14.


A múzeum névadójának, Semsey Andor születésének 180. és halálának 90. évfordulójához kapcsolódó rendezvények, tudományos, ismeretterjesztı elıadások szervezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos „Semsey” bál megszervezése a múzeum és a mővelıdési központ szponzorációja érdekében. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: december A város honlapján szereplı, múzeumról szóló tájékoztató szöveg frissítése. A honlapon történı folyamatos tájékoztatás a múzeum kiállításairól, kulturális rendezvényeirıl. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos

A Veres Péter Kulturális Központ – Ifjúsági és Közösségi Ház munkaterve Az Ifjúsági és Közösségi Ház is 2013. január 1-tıl része intézményünknek. Már január hónapban itt rendeztük meg a „Magyar Kultúra Napja” ünnepségünket, melyen Cseh Tamás 70. születésnapja is alkalmat adott, és akinek munkásságát a helyi közösségeink, alkotócsoportjaink részvételével valósítottunk meg. További hasonló rendezvény megvalósítása is a terveink között szerepel, és több városi rendezvény helyszínének szánjuk az új kulturális-, közösségi terünket. A „Télőzı Maskarádé” és bál is ezen a helyszínen valósul meg, valamint tevékenységbörzét rendezünk az induló foglalkozásainkból. A feladatunk ebben az évben elsısorban az, hogy rendszeres rendezvények helyévé váljon a ház. Olyan programok megvalósítása van tervben, amelyek rendszeres nemcsak szórakoztató, de a közösségi élet megélésére, azonos érdeklıdési körrel rendelkezı fiatal közösségek befogadását tegye lehetıvé. Tehát a szórakoztatáson túl fontos feladata a háznak, hogy a helyben élı fiatalság valódi közösségteremtı alkotómunkát folytathasson úgy, hogy közben szellemileg is épül belıle. Emellett az év elsı negyedében feladat továbbá, hogy azokat az infrastrukturális fejlesztéseket még megvalósítsuk, melyek valóban alkalmassá teszik a teret közösségek fogadására. Az új épület révén létszámunk is bıvült egy fıvel. Varga Krisztina nyelvtanár, kommunikációs szakember lett foglalkoztatva a feladathoz kapcsolódó egy álláshelyen. A házban a megfelelı létszámot munkatársaink munkavégzési helyének átcsoportosításával oldottuk meg.


A terek kihasználását két módon tervezzük. Az egyik, hogy heti rendszerességgel megszervezett klubok, szakkörök valósulnak meg, emellett havi, kétheti rendszerességgel egyéb szórakoztató rendezvények, koncertek, diszkók jelenjenek meg a kínálatban. Amennyiben mód van rá a szabad kapacitást pedig egyéb rendezvénye, mint bálok, kisebb kulturális találkozók, börzék tegyék ki. A rendszeres programjaink a következık: Állandó programok (bérleti díjas tevékenységek) Capoeira foglalkozás Kendo foglalkozás Modern tánc Színjátszás (musical) foglalkozás

Rendszeres programok (szakkörök) Semsey kör (tudományos elıadássorozat) Barkács klub Elektronikai szakkör Madarász szakkör

Film klub Színházbarát kör Média és kommunikáció szakkör Logikai szakkör Femina klub

Rendszeres programok (iskolák számára fenntartott foglalkozások)


DETOX (prevenciós sorozat) Önvédelmi oktatás Rendhagyó órák Rendszeres programok (tanfolyamok, bérleti díj ellenében) Olasz nyelvtanfolyam Francia nyelvtanfolyam Agykontroll Jobb agyféltekés rajzolás Önbizalom növelı és önismereti tréningek

Állandó, szolgáltatásszerő kínálat Internetezési lehetıség

WIFI lehetıség kiépítve

Információs pont Büfé Ital és ételautomaták Léghoki asztal E-book kölcsönzési lehetıség

Játszóház, gyermekmegırzı Egyszeri rendezvények Ifjúsági fórum és programbörze 2013. február 9. Télőzı 2013. február 16.

Együttmőködésben a debreceni American Corner-rel


Csillagász elıadás 2013. február 20. Dalnok verseny 2013. április 13. Pünkösdi extrém sport és szubkulturális nap 2013. május 18. Negyedévente könnyőzenei koncertek Ió, ció…, vakáció sulizáró, nyárnyitó mulatság 2013. június 15. Columbo nap, bőnmegelızés másképp 2013. szeptember eleje Nemzetközi ifjúsági világnap 2013. november 9. A felsorolt programokon kívül rendszeresen részt veszünk helyszínnel minden olyan városi rendezvényen, ahol a programokhoz közösségi térre van szükség. Rendszeres programjaink változó helyszíneken Mag elıadássorozat kéthetente Szakköreink: -

Dráma szakkör Rajz szakkör Nemezmőhely Bırös mőhely Fotó és média szakkör Nyugdíjas klub Balett

Intézményünk a TÁMOP 3.2.13-12/1-es pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. Sikeres elbírálás esetén nyolc oktatási intézményben, a 2013-2014 évben kerülnek megvalósításra különbözı programok. Ezek versenyek, vetélkedık, témanapok és heti és havi szakkörök.


Együttmőködı partnereink: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, Balmazújvárosi Általános Iskola – Móricz Zs. tagintézmény, Dózsa Gy. úti tagintézmény, Kossuth téri tagintézmény, Hortobágy úti tagintézmény, Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Balmazújvárosi Református Óvoda

A TÁMOP-3.2.3.-08/1. kódszámú „Építı Közösségek” – közmővelıdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. A pályázat fenntartási idıszakában, 2013-es évben is meghirdetjük a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést, melyet megfelelı jelentkezı esetén lebonyolítunk.

-

-

-

Kiegészítı tevékenységek: Veres Péter Emlékház mőködtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetıség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közmővelıdési feladatokba történı bevonása pl. különbözı rendezvények helyszínéül választása. Kaláka program: célja, hogy a fiatalok aktívan részt tudjanak venni a város kulturális életének szervezésében és lebonyolításában, mely részvételért kulturális szolgáltatásokat vehetnek igénybe. KUKUCS program: A Hajdú – Bihar, Bihar megyék együttmőködésében létrejött „Királyok Fejedelmek Útja” projekt keretében létrehozott mintaprogramunk fenntartása, részletek www.fejedelmekutja.hu.

Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közmővelıdési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közmővelıdési tevékenységet igénybevevık számára - üdülési csekk elfogadása - termékbemutatók - terem – és eszköz bérbeadás - információnyújtás - Balmazújváros Kártya elfogadó hely Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövıben történı eseményt. Ez egyfajta „mankó” a részünkre. A kialakított új intézményi struktúra dolgozói mindannyian


elkötelezettek aziránt, melyet eddig a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képviselt. Az új forma a szorosabb együttmőködést is elısegíti a több kulturális ágazat között. A klasszikus közmővelıdési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bıvülni, mint pl. a felnıttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására.

2013. február 1.

Tóth János igazgató

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott 2013. évi munkatervének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıje elkészítette az intézmény mőködésérıl szóló beszámolót, valamint a 2013. évre vonatkozó munkatervét, melyek az elıterjesztés mellékletét képezik. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 2. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 8. Dr. Tiba István polgármester

Beszámoló

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012-ben végzett munkájáról

Balmazújváros, 2013. január 28.

Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

1

Bevezető Könyvtárunk különösen fontos törekvése, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye a tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. 2012-ben is igyekeztünk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. A szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezünk.

A helyi értékeink megbecsülése, az egyik legfontosabb küldetésünk, törekszünk arra, hogy rendezvényeinkkel felmutassuk közvetlen környezetünk értékeit, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők.

Az elmúlt év rendezvényei A könyvtár névfelvétele óta fontosnak tartjuk névadónk megismertetését, munkásságának bemutatását a város lakosságának.  Jan. 12-én Lengyel Menyhért születésének 132. évfordulója alkalmából a”Lenni vagy nem lenni”című nagysikerű vígjáték került vetítésre, mely az ő szövegkönyve alapján készült. A világhírű darab nálunk is nagy sikert aratott.  Ebben az évben is közös rendezvényben a VPÁMK-val megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. A könyvtár előterében rendezett kiállításon Molnár Éva bőrműves kapott bemutatkozási lehetőséget, majd a Művelődési Házban a Szeredás együttes műsorát nézhették meg az érdeklődők.  Márc. 22-én Főzy István paleontológus-őslénykutató tartott nagysikerű előadást a közel 120 fős gyermekseregnek.  Máj. 21-én a balmazújvárosi származású, jelenleg

Győrben

élő

mentálhigiénés szakember

Antal

Judit

”És veled ki

törődik” című könyvbemutatója kapcsán hallhattunk egy nagyon érdekes és hasznos

előadást, melyet baráti hangulatú beszélgetés követett, ahol a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt Judit.  Máj. 24-én Pásztor Piroska amatőr költő verseit, írásait ismerhettük meg a szerző és a balmazújvárosi Versmondó Kör tagjainak előadásában.  Jún. 7-én az Ünnepi Könyvhét keretében, Pozsonyi József: „A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. Születési anyakönyvek 1769-1897” című könyv bemutatóját tartottuk. Mindig nagy hangsúlyt fordítottunk mind a nagy könyves ünnepek, mind a helyismereti anyagok méltó megünneplésére, bemutatására. Ezen a nagyon jól sikerült rendezvényen egyszerre tudtunk mindkét célunknak eleget tenni Demjénné Katona Mária közreműködésével, aki a könyvet bemutatta.  Szept. 20-án Végh István „ A balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola testnevelés történetének 30 éve” című könyvvel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A nem régiben nyugdíjba vonult iskolaigazgató, testnevelő-edző által összegyűjtött és kronológiailag sorba rendezett nagy mennyiségű anyag, könyv formában való kiadása kapcsán beszélgetett a szerkesztővel volt pedagógus kollégája Horváth Gáborné. Felidézték az egykori iskolájukban töltött éveket, a sporttagozat megalakulását, az izgalmas meccseket és az ezekhez kötődő szép emlékeket.  Szeptember 30-án a Népmese Napján a tavalyihoz hasonlóan most is a Meseíró pályázat sikeres meséinek felolvasására került sor. „Közhírré tétetik, meseíró kerestetik…” felhívással fordultunk már második éve a balmazújvárosi diákokhoz, hogy ha szeretik a meséket és kedvet éreznek, ahhoz, hogy ne „csak” mint olvasók, hanem mint írók is kapcsolatba kerüljenek ezzel a csodálatos műfajjal, bátran fogjanak bele az írásba és küldjék el nekünk írásaikat. A legjobb pályaműveket díjaztuk és nyilvános felolvasást szervezünk, melyet a városi televízió is bemutatott. Ebben az évben 30 mű érkezett, melyek között több nagyon jól sikerült írás is volt.

1

 Okt. 22. városi Autómentes Nap A könyvtárra bármikor számíthatnak a város más intézményei az általuk szervezett események kapcsán. Így volt ez ezen a napon is, mi helyismereti feladatokkal vártuk a hozzánk is ellátogató versenyző csapatokat. 

Okt. 1-7 között került lebonyolításra az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, melyhez mi minden évben csatlakozunk. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006ban mind tartalmában, mind formájában egységessé alakította. Célja, hogy az emberek figyelmét a könyvtárakra irányítsa a nagyvárosokban éppen úgy, mint a kistelepüléseken. Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódott.

Szlogenje: Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! Mi az alábbi programokkal vártuk a hozzánk látogatókat: - „Mozogjunk fiatalosan” – frissítő torna Nagyiknak - Földesiné Tóth Erika vezetésével - Ellátogatott hozzánk ”Ayala” – Illés István rendőr őrnagy, aki zenés-humoros előadást tartott az idősebb korosztályt fokozottabban fenyegető trükkös lopásokról, átverésekről.  A rendezvény kiemelt eseménye a Könyves Vasárnap, október 7-én. Könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó programokkal, sokféle meglepetéssel fogadott minden korosztályt. -

Mivel játszott a Nagyi? – népi játékok készítése (csuhébaba, rongybaba) nagyszülők, gyermek könyvtáros segítségével

-

Kalocsait a farmerre! – a helyi Hímző kör mutatta be munkáit és tanította meg a téma iránt érdeklődőknek a hímzés fortélyait.

-

„Egy kis pletyka senkinek sem árthat, avagy komédia nőkről, férfiakról valamint megtörtént és soha meg nem történt dolgokról.” Ezzel a címmel mutathatta be az egyik internetes közösségi oldalon nagy sikert arató írásait Juhász Júlia – egykori Balmazújvárosi lakos, (aki 22 éve Egerben él). A történeteket előadták: Balogh András és

2

Sztaniszlav László az egri Gárdonyi Géza Színház művészei. A szép számú közönség egy nagyon jó hangulatú előadáson és az azt követő baráti beszélgetésen vett részt.  Nov. 7-én az „Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok” keretein belül szerveztünk író-olvasó találkozót Nyulász Péterrel , amin az 1-2. osztályos gyerekek diavetítéssel egybekötött, mondókázó, vidám órácskát töltöttek el.  Dec. 13-án teljesült régi vágyunk, könyvtárunkban fogadhattuk Görög Ibolya protokoll tanácsadót, aki 12

évig

dolgozott

a

Miniszterelnöki

Hivatal

Protokoll Főosztályán, több miniszterelnöknek volt a tanácsadója, egyetemek vendégoktatója és nem mellesleg több könyv szerzője. A nemrégen megjelent „Tanácsoskönyv – Új kalamajkák” című könyve kapcsán tartott egy vidám, közvetlen, ugyanakkor nagyon hasznos előadást a mai helytelen viselkedési formákról. A fenti programokból is kiderül, hogy az intézmény kiemelt feladatként kezeli azokat a foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket gyermekek, illetve családok számára szervezünk. Programjaink célja, hogy a gyermekek számára a könyvtár élménydús programjaival egy derűs, nyitott, elfogadó helyet teremtsen, ahol természetes a könyves közeg, ily módon minden rendezvénnyel a könyv, az olvasás irányába fordítsuk a figyelmüket. A teljesség igénye nélkül néhány példa erre:  Könyvtárbemutatók különböző korosztályoknak;  Kiállítások a gyerekek által készítette ajándéktárgyakból;  Mesedramatizálás ovisokkal;  Bábelőadás a föld keringéséről, napszakok évek változásáról;  Hangos könyvekre épülő foglalkozás;  Kézműves foglalkozások különböző alkalmakra különböző technikákkal;  Népmese feldolgozás, stb.

3

Kiváló kapcsolatban állunk a városban működő valamennyi társ-, és oktató-nevelő intézménnyel, civil szervezettel . Az iskolák és óvodák szívesen látogatnak el hozzánk könyvtári órákra, tematikus bemutatókra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb. A diákok körében minden évben nagy sikere van a „Búvárkodj!” olvasónapló pályázatunknak, melyet az igények miatt már az alsós gyerekek számára is kiadunk. A jó partneri együttműködést mutatja, hogy kérésünkre a diákok szívesen vállalnak nálunk fellépéseket, mi pedig rendszeresen veszünk részt zsűritagként az óvodák, iskolák rendezvényein. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral folyamatos a szakmai együttműködésünk. Ennek jó példája, hogy 2012-ben a Megyei Könyvtár pályázatának köszönhetően ingyenes számítógépes tanfolyamot tarthattunk balmazújvárosi munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak. Az érdeklődők nagy örömmel fogadták a lehetőséget, mivel a XXI. szd.-ban már szinte minden területen nélkülözhetetlen a számítógép- és az internet használata. Ezért szükségesnek tarjuk, hogy városunkban minél többen elsajátítsák az informatikai ismereteket. Már 10 éve, hogy változatlanul nagy népszerűségnek örvend a 20 órás „Internet használói tanfolyamunk”, mellyel igyekszünk elősegíteni a digitális analfabetizmus megszüntetését.

Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre: a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása 2012-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak. (Sunbooks, Líra, Bookline, Alexandra, Könyvellátó, Antikvárium, Kello). Alkalmanként a beszerzés könyvesbolti vásárlással, ill. az olvasók által adományozott ajándékkönyvekkel egészült ki. Az állománygyarapítás forrásai: - költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) - egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program) - kötelespéldány, ajándékok

4

Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ból. 2012-ben közel 100 ezer Ft érkezett a számlánkra. Köszönet mindenkinek, akik adójuk 1%-val a könyvtárunkat támogatták. A Márai-program keretében 680 magyarországi és határon túli magyar könyvtár gyarapíthatta állományát magyar nyelvű szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyvekkel. Mi ebből 638.403 Ft értékű könyvállománnyal gyarapodtunk. Érdekeltségnövelő pályázatból könyvbeszerzésre és egyéb technikai eszközökre összesen 442.000.- Ft-ot költöttünk. 2012-ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: 3.517.010 Ft.

Apasztás Az állomány alakítás része az apasztás, melynek során a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumait vonja ki a leltárból.

Feldolgozás A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez vonalkóddal felszerelni. 2012 az állománygyarapítással és feldolgozással foglalkozó kollégák számára nagy változást hozott. Az eddig használt SLib integrált könyvtári rendszerről a HunTéka-ra történő átállás új szakmai ismeretek elsajátítását igényelte. 2012-ben az állomány alakulása Beszerzés

2.176

db

659

db

Gyarapodás

1.517

db

Könyv-, és folyóirat

71.184

db

7.140

db

Törlés

állomány Egyéb adathordozó(dvd, cd, dia)

5

Olvasószolgálat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény céljaival összhangban működik. Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. Lehetőséget ad az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek, információk elérésére. Közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad könyvtári rendezvényeknek. Intézményünk

alapfeladatait

a

jogszabályoknak,

valamint

a

fenntartó

elvárásainak

figyelembevételével látja el. Az alapfeladatokon túl több egyéb a város lakói által nagy számban igénybe vett szolgáltatást is nyújt, amely az alaptevékenységet kiegészítve, annak maradéktalan ellátását nem veszélyezteti (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, stb.).

Forgalmi adatok Regisztrált használók száma

2.003

fő

26.241

fő

14 éven aluli

8.702

fő

14 éven felüli

17.539

fő

Kölcsönzők száma

11.145

fő

Kölcsönzött kötetek száma

49.389

db

Helyben használt dokumentumok száma

43.325

db

Távhasználatok

66.015

db

113

db

10.879

fő

Látogatók száma

Rendezvények száma Rendezvény látogatók száma

6

Kölcsönzők megoszlása életkor szerint

Kölcsönzött kötetek életkor szerint

7

Tárgyi, technikai, személyi feltételek A könyvtári állomány elhelyezéséhez és a szolgáltatások működtetéséhez megfelelő berendezéssel és technikai, informatikai háttérrel rendelkezünk. Az intézmény működésének személyi feltételei: Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan 2012-ben is a könyvtár heti 47 órában volt nyitva, dolgozóinak száma: 8,5 álláshelyen 10 fő. - Szakalkalmazott: 7 fő (1 fő igazgató, 5 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda) - Technikai és egyéb: 3 fő (2 fő 4 órás takarító, 1 fő 4 órás adminisztrátor) A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. Az állandó dolgozók munkáját segítette a tavalyi évben 2 munkakörökben tudtunk

közfoglalkoztatott, akiket olyan

foglalkoztatni, ahol egyrészt szaktudásukat használhatták vagy a

könyvtárban külön szaktudást nem igénylő feladatokat láttak el, pl.: fénymásolás, szkennelés, adatrögzítés, stb.

Pályázatok Az intézmény korszerű működéséhez a megfelelő technikai eszközök nélkülözhetetlenek. Ezért is fogadtuk nagy örömmel a könyvtárak számára kiírt és önkormányzatunk által benyújtott TIOP 1.2.3-11/1 sz. pályázatot. Az elnyert 7.922.450 forintot a könyvtár informatikai és technikai eszközeinek korszerűsítésére fordítottuk. o le tudtuk cserélni a teljes számítógép-parkunkat, (ezzel megteremtve a lehetőségét egy másik pályázatnak is), o kiépítettük az olvasóink által ingyenesen használható wifi hálózatot, o vásároltunk egy színesben fénymásoló gépet, melyre eddig is lett volna igény a lakosság részéről o bővítettük

technikai

eszközeinket

korszerű

lamináló

és

spirálozó

géppel,

biztonságtechnikai eszközökkel o gondoltunk fogyatékkal élő embertársainkra is, az ő számunkra beszereztünk egy felolvasó szoftvert, aminek segítségével a hozzánk betérő gyengén látó vagy vak olvasó is használhatja állományunkat.

8

Az új technikai eszközök biztonságos működtetéséhez időszerű volt a számítógépes termünk elektromos hálózatának korszerűsítése, melyet az intézmény saját költségvetéséből oldottuk meg. 2012-ben a TÁMOP 3.2.4. A-11/1sz. pályázaton is nyertünk, melyet szintén az Önkormányzat közreműködésével nyújtottunk be. „A balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár újgenerációs szolgáltatásainak kialakítása” elnevezésű projekt megvalósítása 2012.10.01-jétől

2013.dec. 31-ig tart,

A 48.521.102 Ft

támogatás nagy részét a HunTeka integrált könyvtári rendszer fejlesztésére fordítjuk. Szervezünk még olyan programokat, melyek segítik az iskolán kívüli szabadidő hasznos eltöltését: olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat, író-olvasó találkozókat, az információszerzéssel kapcsolatos interaktív előadásokat, vetélkedőket. Ilyen szerteágazó programsorozat lebonyolítása nem lesz egyszerű feladat, de bízunk abban, hogy az eddig megszerzett tapasztalataink jó alapot adnak a tevékenységek összehangolására, sikeres lebonyolítására és minden foglalkozás, program és beszélgetés emlékezetes élményt nyújt a hozzánk ellátogatók részére.

Az intézmény gazdálkodása Az intézmény a fenntartói támogatás mellett saját bevétellel is rendelkezik.

Saját bevételeink 2012 Tervezett

Teljesített

2.200.000

1.672.741 Ft

A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése). A számokból látható, hogy a 2012-re tervezett bevételt sajnos nem tudtuk teljesíteni. Ennek egyik oka, hogy a Teleház megszűnésével a

meghatározó bevételi forrást

jelentő internet és a

játékprogramok használatából adódó bevétel csökkent. A telekommunikációs eszközök terjedésének köszönhetően egyre többen rendelkeznek internet elérhetőséggel, aminek

9

következtében ritkábban keresnek fel bennünket.

Az egyéb szolgáltatásainkból keletkezett

bevételeink pedig nagyon kevés összegűek. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldése.

Marketing, PR tevékenység Az elmúlt évben is tudatosan törekedtünk arra, hogy a könyvtárban folyó munkáról, eseményekről a lakosság hírt kapjon, melynek érdekében különböző marketing és PR tevékenységet folytattunk. A helyi Balmazújváros című havilapban rendszeresen közöltük programjainkat, híreinket, felhívásokat és cikkeket a már lezajlott eseményekről. Programjainkról a helyi tv-nek is küldtünk meghívót, így rendezvényeinkkel ott is találkozhattak. A könyvtár népszerűsítésében az eddig bevált módszerek (saját készítésű plakátok, meghívók, szórólapok, és személyes meghívások) mellett egyre nagyobb teret kap az elektronikus levél és a web felület. Honlapunkon is megtekinthették az eseményekhez fűződő tájékoztatásokat, fotókat és videó bejátszásokat.

Összegzés Célunk, hogy minél szélesebb használói körnek tudjunk minőségi szolgáltatást nyújtani. Ebben segített nekünk a két nyertes pályázat. A már lezárult segítségével megteremthettük a korszerű informatikai- és technikai hátteret a szolgáltatásainkhoz. Folyamatban lévő pályázatunkkal pedig elindítottunk egy olyan új projektet, aminek megvalósulásával egy magasabb szintű, minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani minden korosztály számára, hogy megtartsuk információközvetítő szerepünket és biztos hátteret nyújtsunk a hozzánk fordulóknak. A könyvtár nyitott intézmény: nyitott az új ismeretekre, nyitott az innovációra, nyitott az együttműködésre, a partnerségre. Balmazújváros, 2012. január 28. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

10

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi munkaterv tervezete


Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

2013. évi munkaterv tervezet

Intézményünk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a „könyvtár, mint tudásközpont” szerepének megtartását, szolgáltatásainak népszerűsítését és a kultúra közvetítését. Munkánkat a 1997. évi CXL. tv. iránymutatásával végezzük. 2013 várhatóan a szervezeti átalakítás és az eddig elért eredmények megtartásának éve lesz. Február 1-jével sajnos egy 8 órás könyvtárosasszisztens álláshelyet elveszítünk. Az egy fő kiesése nagyon érzékenyen érint bennünket, de nem engedhetjük, hogy az eddig elért és a városban elismert munkánkban ez törést okozzon. Ezért az eddigi 47 órás nyitva tartásunkat 40 órára tervezzük csökkenteni, (mellyel a megye könyvtárai között még mindig vezető helyen állunk), azért, hogy az így részünkre felszabaduló időben el tudjuk végezni a szükséges adminisztrációs feladatokat is. Törekedni fogunk arra, hogy olvasóink továbbra is az eddig megszokott magas szintű kiszolgálásban részesüljenek. Könyvtárunk szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozzák meg a tárgyévben:  a TIOP 1.2.3 pályázat fenntartási tevékenységeinek koordinálása;

időszakában

elvárt

 a TÁMOP 3.2.4 pályázat megvalósítása: - a HunTeka integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó újgenerációs szolgáltatások kialakítása - új könyvtári honlap készítése, plasztikkártyás könyvkölcsönzés, bárhonnan elérhető opac, stb. - könyvtári tanulószoba - oktatást segítő információszerzéssel kapcsolatos interaktív előadás - mesekuckó - mesefeldolgozás, kézműves foglalkozással egybekötve - retrospektív konverzió - a könyvtár állományában lévő még feldolgozatlan dokumentumok beépítése az integrált könyvtári rendszerbe - szakmai továbbképzések - könyvtári dolgozók tanfolyamon való részvétele - az Angyalliget lakóotthon bemutatkozása - közös foglalkozás a fogyatékkal élő embertársainkkal

2

 új pályázati források megszerzése;  a használók kiszolgálásához szükséges alapfeladatok maradéktalan elvégzése, olvasásnépszerűsítő programok folytatása. Ennek érdekében a következő feladatok várnak megvalósításra. Fenntartjuk az intézmény eddigi szolgáltatásait, legjobb tudásunk szerint szolgáljuk a város lakosságát és minden hozzánk forduló ügyfelet. A megkezdett munkafolyamatokat folytatjuk és az évente ismétlődő programokat, rendezvényeket megtartjuk.

3

2013. évi legfontosabb feladatok Az 1997. évi CLX. törvényből adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidő: folyamatos Felelős: az intézményvezető Az intézmény működésének és szolgáltatásainak folyamatos biztosítása Határidő: folyamatos Felelős: a könyvtár minden dolgozója Könyvtár-informatikai és könyvtári szolgáltatások Feladatok felelősségi és hatásköri bontásban - Biztosítani az integrált könyvtári rendszer működésének feltételeit - A meglévő géppark üzemeltetése és karbantartása - Az internet szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása - Pályázati források felkutatása, bevonása Határidő: folyamatos Felelős: az intézményvezető informatikus - A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erősítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidő: folyamatos Felelős: az intézményvezető az olvasószolgálatos könyvtárosok -Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása. Határidő: folyamatos Felelős: a könyvtári szakfeladatokat ellátó könyvtárosok - Könyvtárközi kölcsönzés működtetése (ODR) - Helyismereti cikkek figyelése, gyűjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés Határidő: folyamatos (a jelentkező igények alapján) Felelős: az intézményvezető informatikus

4

- A megrendelt könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentum típusok állományba vétele, feldolgozása, katalogizálása - Az MNB rekordjainak átemelése az HunTeka integrált rendszerbe - Ajándékkönyvek feldolgozása, olvasók rendelkezésére bocsátása leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése Határidő: folyamatos Felelős: feldolgozó könyvtáros - Pályázati anyagok készítése Határidő: folyamatos (a pályázati határidő) Felelős: az intézményvezető könyvtári szakfeladatokat ellátó könyvtárosok - Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, előállítása Határidő: folyamatos Felelős: az intézményvezető könyvtári szakfeladatokat ellátó könyvtárosok - A helyismereti gyűjtemény teljességre való törekvéssel történő gyarapítása, feldolgozása és az olvasók rendelkezésére bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása Határidő: folyamatos Felelős: az intézményvezető könyvtári szakfeladatokat ellátó könyvtárosok -A felnőtt olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, fénymásolás, elektronikus információ szolgáltatása Határidő: folyamatos Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok informatikus - A gyermek olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, a „KisBúvárkodj!” és a „Búvárkodj!” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése Határidő: folyamatos Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

5

- Kiemelt megemlékezések és „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Lengyel Menyhért, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Könyves Vasárnap, stb.). Határidő: a rendezvények időpontjai Felelős: az intézményvezető az olvasószolgálatos könyvtárosok - A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk, megjelentetése - Új, korszerű elektronikus szolgáltatások felkutatása, bevezetése Határidő: folyamatos Felelős: informatikus

6

2013. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek előrelátható költségei

Január

Lengyel Menyhért megemlékezés

Magyar Kultúra Napja – közös rendezvény a Déri Múzeummal Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson /A balmazújvárosi németek története / - könyvbemutató Tiszteletdíj: 50.800 Ft Finanszírozás: a könyvtár dologi kiadásából

Február

Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztő előadás az internethasználat veszélyeiről, különös tekintettel a közösségi oldalakra.

Március

Internet Fiesta Bekapcsolódva az országos programsorozatba „Könyv@-ok!” Olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére

Április

Költészet Napja - a könyvtárban! Minden látogató számára Író-olvasó találkozó Vijity Tvtko-val Vendég: Weisz Fanni

Tiszteletdíj: 300.000,- Ft Finanszírozás: TÁMOP pályázat

7

Május

Angyalliget bemutatója Fogyatékkal élők számára tervezett foglalkozás

Tiszteletdíj: kb.190.000.- Ft Finanszírozás: TÁMOP pályázat Gyermeknapi játszóház „Könyv@-ok” eredményhirdetése Tiszteletdíj: 30.000.- Ft Költségek: emléklapok készítéséhez papír, festék Díjazáshoz könyvajándék Finanszírozás: a könyvtár dologi kiadásából Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére Június

Ünnepi Könyvhét –Könyvbemutató Személy később egyeztetve

Tiszteletdíj: 60.000.- Ft Meghívó, plakát készítéséhez festék, papír, postaköltség Finanszírozás: TÁMOP pályázat Június – Augusztus

Szünidei szabadidős foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézművesség

A programsorozat anyagszükséglete Finanszírozás: TÁMOP pályázat Kapcsolódás a Kastélykerti Esték rendezvényhez Tiszteletdíj: kb.180.000.- Ft Finanszírozás: TÁMOP pályázat

8

Író-olvasó találkozó

Szeptember

Személy később egyeztetve Tiszteletdíj: kb.100.000.- Ft Finanszírozás: TÁMOP pályázat Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A szeptember 15-ig beérkezett, helyezést elért művek felolvasása. A rendezvény költsége: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Helyezetteknek könyvjutalom Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából Író-olvasó találkozó Bartos Erikával Tiszteletdíj: 80.000.- Ft Meghívó, plakát készítéséhez festék, papír, postaköltség Finanszírozás: TÁMOP pályázat

Október

”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felső tagozatos diákok részére. Kidolgozásra szánt idő: 6 hét. A pályázat részeként beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. Összefogás a könyvtárakért – Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek

A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétől és tiszteletdíjától

9

Tiszteletdíj: kb.150.000.- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez festék, papír, postaköltség Finanszírozás: TÁMOP pályázat Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése később várható. „A nap előadója”

az aktuális felhívástól függ

Tiszteletdíj: kb.50.000.- Ft. A rendezvény költsége: plakátok, feladatlapok előállításához szükséges anyagszükségletet Finanszírozva: TÁMOP pályázat Angyalliget bemutatója Fogyatékkal élők számára tervezett foglalkozás Tiszteletdíj: kb.190.000.- Ft Finanszírozás: TÁMOP pályázat

November

„Búvárkodj!” - olvasónapló pályázat eredményhirdetése

Előadó tiszteletdíja: 50.000.- Ft A rendezvény költsége: helyezettek számára könyvjutalom Finanszírozva: dologi kiadásból

December

Adventi ünnepkör – Karácsonyi készülődés Beszélgetés az ünnepkörről Ajándék tárgyak készítése

A rendezvény költsége: a foglalkozáshoz szükséges alapanyagok, kellékek (papír, textil, termés, rafia, gyertya stb.) Finanszírozva: hozott anyagból és a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

10

Tervezett saját bevételeink 2013 Bevételeinek forrásai: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldése Tervezett bevételünk: 1.600.000,-Ft.

Tervezett nyitva tartás hétfő : ZÁRVA kedd- szerda : 8-18 csütörtök – péntek : 8-16 szombat : 8-12 Elérhetőség Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. 4060 Telefon/fax : 52/ 370-326 Honlap: www.lmvk.hu Email: [email protected]

Balmazújváros, 2013. január 28. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

11

12

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelı Felelısségő sségő Társaság 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061 E-mail: [email protected]

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2013. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.783 e Ft összegben határozta meg, melyet a melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2013. évi várható bevételei az elızı év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre és a mellékletben részletezett nagyságrendben tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 218.093 e Ft került megtervezésre. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2011. novemberétıl emelkedik, a betervezett összeg 51.690 e Ft.

Mőködési kiadások A bérköltség a 2013. január 1. napján VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 10 fı munkabérét, juttatásait tartalmazza. A személyi jellegő kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A munkabérek után fizetendı közterhek tervezése során figyelembe vettük a munkavédelmi akcióterv keretében jóváhagyott szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami a társaság esetében az 55 év feletti és a szakképesítéssel nem rendelkezı munkavállalók (takarítónık) után fizetendı adókedvezmény éves szinten 1.385 e Ft megtakarítást jelent. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 16.495 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2013. évi üzleti tervben. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek, mely összegek tervezése tapasztalati adatok figyelembe vételével kerültek számbavételre. A vásárolt szolgáltatások tervezésekor számoltunk a pénzügyi, jogi, könyvvizsgálói, könyvviteli, számítástechnikai valamint a takarítási tevékenységek szerzıdés szerinti díjaival. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére a képviselı-testület által 2011. novemberétıl megállapított fizetendı díjat tartalmazza, az 5,7 %-os inflációval növelve.

A 2013.évi üzleti tervben szerepel 2.000 e Ft tartalék, mely az elıre nem látható kiadások fedezetére szolgálhat, illetve a korábbi években képzett fejlesztési tartalék felhasználására nyújthat forrást.

A társaságunk 2013. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervez.


Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

1. sz. melléklet

Balmazújvárosi Vesz Kft. adatok e Ft-ban Bevételek 2013.évi üzleti tervéhez OEP finanszírozás Bérleti díj

Bevétel összesen

218 093 51 690

269 783

Kiadások 2013. évi üzleti tervéhez Irodaszer Villamos energia Víz-, csatornadíj Gázdíj Éven belül elhasználódó eszközök Járóbeteg szakellátás Veszélyes hulladék Karbantartás Telefon, fax, internet ,posta költség

Könyvvizsgálat Jogi szolgáltatás, közjegyzı Programkövetés, szoftver frissítés Számítástechnikai szolgáltatás

Könyvviteli szolgáltatás Hatósági, igazgatási díjak, illeték Pénzügyi szolgáltatási díjak Takarítási szogáltatás Különféle egyéb szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Bérjárulékok Üzemeltetési díj Tartalék

Kiadások összesen

200 6 000 1 500 4 000 300 218 093 2 500 2 000 400 534 400 600 600 1 651 200 481 3 632 100 12 950 1 104 2 441 8 097 2 000

269 783

Bérleti díj szakrendelık

NERVUS 2000 BT. DR GONDA ZSUZSANNA ECOMED 2000 BT FAM-ARZT BT. FEDO-MED BT. GYNIMPEX KFT. INNEREN BT. ORTO-COX BT. PROLABOR KFT. RENTKA-MED BT. VAMED BT. ÖSSZESEN Bérleti díj alapellátás Ars Humana Bt. Neuromed 2004 Kft. balmaz-Ped Bt. Tóth Istvánné Dr. Veress Klára

BALMAZ-MED BT. BALMAZ-PRAXIS BT. CLERICAL BT. DR GONDA ZSUZSANNA DR DICZHÁZY ÉS TÁRSA BT. FAM-ARZT BT. KOVAB-MED KFT. DENT-LINE BT. DENTO-MAX BT. LEHEL-DENT BT. VAJDA-DENT BT. KAPITÁNY MÁRIA SEMMELWEIS VÉDİNİI EGY. ÖSSZESEN

216 704 184 117 193 357 725 253 179 675 182 605 210 592 215 637 292 086 207 928 123 633 2 731 587 /hó

88 858 88 858 88 858 88 858 88 858

88 858 88 858 88 858 88 858 88 858 88 858 92 956 93 956 93 956 93 956 25 278 145 925 1 523 465

Bérleti díj lakás

MEZEI ZSUZSANNA HARTMAN ANIKÓ GERİ RÓBERT ÖSSZESEN

Aranykor Támogató Szeretet Köz. Kozma Romulus Tibor ÖSSZESEN

11 482 14 392 15 345 41 219

13 728 11 232 24 960

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a 06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617 fax.: 06-52 / 580-678 e-mail: [email protected]

Ikt.sz.: ……….. / 2013.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2013. évi Üzleti Terv

Kalmár Zoltán ügyvezetõ

Balmazújváros, 2013. január

1.Bevezetõ az üzleti tervhez

Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Kalmár Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 68 fő

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

Helyzetelemzés

A

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2013. évre szóló üzleti tervét. Az elmúlt gazdasági években mutatkozó világpolitikai, világgazdasági valamint az ezekből fakadó, az európai uniót, ezen belül országunkat is súlyosan érintő válságközeli helyzet miatt, nem nehéz előre látni, hogy a 2013. év sem lesz egy zökkenőmentes, nyugodt gazdasági év a VGKft. életében sem. Az előző év cégbeolvadásai után, 2013-ban az oktatási intézmények átszervezése miatt, a működtetésben dolgozó technikai dolgozókat (húsz fő) a VGKft fogja munkaviszony keretében továbbfoglalkoztatni. Testületi döntés értelmében, bizonyos gazdasági megfontolások miatt viszont, várhatóan hat fővel csökkenteni kell a 2012. évi alaplétszámot. Tavaly nyár végén már beindult az újonnan épült, fedett fürdőkomplexum üzemeltetése, de ez igazából csak főpróba volt (próbaüzem). A nyitás óta eltelt időszakban tapasztalatot tudtunk szerezni a várható üzemeltetési költségekről, a működtetés nehézségeiről és a vendégek visszajelzéseiről. Nem volt zökkenőmentes a beindulás (lásd lentebb). A felmerülő technikai személyi és egyéb hibákat folyamatosan orvosoltuk. Év végére, a próbaüzem befejeztével sikerült lényegesen jobb körülmények közé terelni az üzemelést, mint a kezdeti időszakban volt. Ettől függetlenül nagyon sok még a megoldandó probléma és feladat, de a vendégek visszajelzése alapján úgy ítéljük meg, hogy jók a kilátásaink a jövőre nézve. 2013-ban fontos feladatunk lesz a minél gazdaságosabb üzemeltetés amellett, hogy kedvező árainkkal minél több vendéget invitáljuk Balmazújvárosra már csak azért is, hogy városunk minél előbb felkerüljön az ország jóhírű, nagyforgalmú fürdővárosainak térképére. A város köztudottan hátrányos helyzetben van jelenleg, többek között a munkalehetőségek terén is. Az idegenforgalom várható fellendülése bízvást jóhatással lesz az ittlakók foglalkoztatására, megélhetésére is rövid és hosszútávon egyaránt. Az új termálfürdő 2013-tól már „élesben” történő üzemeltetése tehát, mint látszik, egy igen jelentős, fontos és felelősségteljes feladat lesz VGKft. életében. Jelen üzleti terv elkészítésének idején már túlnyomórészt rendelkezésre állnak azok a szükséges és megbízható információk melyeknek birtokában be tudjuk építeni a VGKft. üzleti tervébe az új fürdőüzemet. A fürdőüzemeltetés alapjaiban befolyásolja a Kft. éves üzleti tervét és működését, de mivel a szükséges vendéglétszám még elég messze van a gazdaságos üzem fenntartásához szükséges létszámtól (ami sajnos jelenleg országos tendencia), ezért a működtetési feltételek és körülmények tisztázása szükség. A 2013. év elején is lesz olyan változás, ami feltétlen költségnövekedést eredményez a működésünkben. Gondolok itt pl. a minimálbér megemelésére, az energiaárak (üzemanyag, áram, gáz, víz, szennyvíz, vízkészletjárulék, stb.) drágulására. Az előbbiek vonzataként megemelkedtek és folyamatosan emelkednek a rezsianyagok, az alapanyagok és a késztermékek árai is, mely folyamat úgy tűnik egyelőre nem áll meg, sőt az év során kiszámíthatatlan módon állandónak prognosztizálható. Ezek a körülmények a 2012. évhez viszonyítva is egy súlyos hátrányos helyzetet jelentenek, melynek kigazdálkodása már-már lehetetlennek tűnik. A 2013.-évi üzleti tervünket a fenti körülmények szem előtt tartása mellett készítettük el, mely sokmindenben eltérő az eddigi évektől, amikor is a korábbi évek tapasztalataira épülve határoztuk meg a költségeket, bevételeket és a végrehajtandó feladatokat. Továbbra is kiemelten kezeltük viszont a kötelezően elvégzendő munkákat, valamint messzemenően igyekeztünk figyelembe venni az Önkormányzatunk által meghatározott és elvárt takarékossági, gazdaságossági szempontokat is. Jelen üzleti tervünk a mindennapos, lehetőleg zökkenőmentes feladatellátásra koncentrálódik. Komolyabb fejlesztéseket nem tudtunk tervezni.

Ezek után is alapvető feladatunk a városüzemeltetési tevékenység, a folyamatos fenntartás, karbantartás, a tervszerű megelőzés. Ennek során célunk, hogy a lehetőségeket megragadva minél több, az állam által támogatott, jelenleg munkanélküli helyzetben lévő embert alkalmazzunk az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelően, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok enyhítéséhez. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tervezünk tartani a munkaügyi központtal. Jelenleg még nem rendelkezünk konkrét információkkal, lehetőségekkel, de a közeljövőben már várható. Addig sajnos kizárólag az előrejelzések alapján tervezhetünk. Ebben a formában szeretnénk elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élőmunka (főleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem oldható meg más formában. A tárgyévi várható végleges létszámot és az ehhez tartozó kiadásokat nem tudjuk a 2013. évre pontosan beállítani, mert még nem ismeretes számunkra, hogy a foglalkoztatás a VGKft-nél is történhet-e, vagy mint 2012-ben, teljes részben az Önkormányzat berkein belül. A programban foglalkoztatottak munka-, védő és egyéb eszközzel, üzemanyaggal, stb. való ellátása és kiszolgálása az üzleti tervben becsült nagyságrendben szerepel. A 2013. évi üzleti terv elkészítésénél alapvető célunk volt, hogy a tavalyi támogatási igény (a fürdőüzemet kivéve) ne, emelkedjen. *********** Amit nem tudtunk tervezni: Az üzleti tervünket alapjaiban befolyásoló és önkormányzati döntést igénylő kérdések merültek fel. A VGKft. nem tudja saját hatáskörben kezelni ezeket a kérdéseket. A külön önkormányzati döntést igénylő kérdések az alábbiak: • A 2012. év végén a VGKft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tetemes kölcsöntartozása bekerült a VGKft. könyveibe. Az önkormányzat felé 7 896 856.-Ft, az Első Vagyonkezelő Kft. felé 8.535.000.-, a BalmazInterCOM felé 1.500.000.-Ft tartozása van. ***********

Feladataink Személyi erőforrásaink, bérek: A 2012. évben az átlag állandó dolgozói létszám 32 fő, a fürdőben dolgozók éves átlaglétszáma plusz 18 fő volt. A 2013. évi üzleti tervünkben az átszervezések és a gazdaságossági vizsgálatok eredményeképpen az indulásnál összesen 68 fővel számoltunk. A létszámmegoszlás a következő képpen történik: Telephelyi fizikai dolgozók: 12 fő. Telephelyi irodai dolgozók: 4 fő. Hivatalba áthelyezett dolgozók: 3 fő Sportfeledatokat ellátó dolgozók (munkavégzés helye a sportpályák) 3 fő. Gyepmesteri tevékenységet ellátó létszám 1 fő. Az intézmények átszervezése miatt átvett technikai dolgozói létszám: 20 fő. Az átvett dolgozók (a 20fő) többlet munkabére és járuléka 30.233.112.-Ft (havonta plusz 2.519.426.-Ft) A Halomalja mezőgazdasági ágazatnál levő

létszám, mint önálló ágazati létszám megszűnt, két fő beolvadt a fenti fizikai létszámba (a 12 főbe), Egy fő pedig a telephelyi irodai létszámba (a jelenlegi 4 főbe). A VGKft által üzemeltetett harminc férőhelyes szálláshely dolgozói létszáma 3 fő. (A megnyert pályázatban kötelezően szereplő minimális létszám). Fürdő: az itt szükséges létszámot két részre kell bontani. A nyári üzemben +14 fő időszakosan foglalkoztatott dolgozó szükséges a fedett rész üzemeltetését végző 22 fő mellé (rendelet szerinti minimum létszámok). A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel, lettek tervezve. A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: sportfeladatok, városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb.) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. Rendelkezésre állást (elrendelt készenlétet) sajnos az idén sem tudunk kifizetni –anak ellenére, hogy törvény írja elő–, de dolgozóink szerencsére elfogadják a jelenlegi szűkös lehetőségeinket és így is vállalják a készenléti beosztást. Csökkentettük a kötelezően előírt, egy főre adható éves munka és védőruha juttatás összegét is (12.000.- Ft lett). Napi feladataink (főleg nyáron és a téli időszakban) sokszor meghaladják a munkaidő korlátait, de az állandó dolgozóink túlnyomó többsége, mégis lelkiismeretes, becsületes munkát végez legtöbbször erőn felül- melyet a havi bérükben sajnos továbbra sem tudunk elismerni. Városgazdálkodás 2013. évi induló létszáma és munkakörei Sorsz. Név

Munkakör

1.

Kalmár Zoltán

Ügyvezető

2.

Ferencziné Csige Etelka

Főkönyvelő

3.

Szűcsné Hegedűs Ágnes

Könyvelő

4.

Bodnárné Gém Tímea

Munkaügyi ügyintéző

5.

Balogh István

Műszaki ügyintéző, munkavezető és raktáros

6.

Pénzes Ilona

7.

Loós Brigitta

Adminisztráto, titkárnő, lakásügyi ügyintéző, számlázó, közérdekű munkák intézője Mezőgazdasági ágazatvezető és pénztáros

8.

Bugjó Zoltán

Asztalos

9.

Tóth Ferenc

Burkoló

10.

Zsupos József

Építőipari segédmunkás

11.

Kányási János

Festő

12.

Haraszti Attila

Asztalos

13.

Szabó Sándor

Villanyszerelő, karbantartó

14.

Angyalos László

Víz-, szennyvízvezeték karbantartó

15.

Nagy István Ottó

Tehergépkocsi vezető

16.

Veres Ferenc

Tehergépkocsi-vezető, gépkezelő

17.

Eszenyi Imre


18.

Szarvas Ferenc

Gépkezelő

19.

Blaskó Sándor


20.

Szarvas Ferencné

Talarító, levélhordó (2013.03.16-ig munkabérének felét a Munkaügyi Központ, felét a BIC Kft. fizeti)

Gyepmesteri feladatok Sorsz. 1.

Név Eszenyi József

Munkakör Gyepmester (6 órás)

Fürdő Sorsz.

Név(csak a téli üzem létszáma)

Munkakör

1.

Bagi Zsolt

Marketingmenedzser

2.

Borsi Csilla

Pénztáros, recepciós

3.

Gergely Nikolett


4.

Vargáné Dobi Zsuzsanna


5.

Hosszúné Tóth Marianna

Pénztáros, recepciós, diszpécser

6.

Harangi Sándor

Gépész-karbantartó

7.

Boruzs Sándor


8.

Csizmadia Tamás


9.

Hegedűs Imre


10.

Koroknai János


11.

Loós István


12.

Lós Tibor


13.

Tóth István


14.

Bana Imre

Medenceőr, szaunamester

15.

Fésűs Tamás

Medenceőr, szaunamester

16.

Gál Szabolcs

Úszómester, szaunamester

17.

Kima Tibor

Úszómester

18.

Posta Zsolt

Karbantartó, (és mezőgazd. termelésirányító)

19.

Fásiné Zolnai Marianna

Takarító

20.

Szilcz Hajnalka

Takarító

21.

Sebők Istvánné

Takarító

22.

Tóth Ferencné

Takarító

Iskolák technikai dolgozói Sorsz.

Név

Munkakör

1.

Molnár Imre

Udvaros

2.

Sallai István

Takarító

3.

Kis Imre

Udvaros

4.

Stefán József Imre

Udvaros

5.

Bodnárné Bajkor Margit

Takarító

6.

Barna Csabáné

Takarító

7.

Radócz Józsefné

Takarító

8.

Csapó Istvánné

Takarító

9.

Csigéné Paksi Angéla

Takarító

10.

Posta Lajosné

Takarító

11.

Rohács Lászlóné

Takarító

12.

Gercsák Jánosné

Takarító

13.

Puzsár Jánosné

Takarító

14.

Szarvas Gyuláné

Takarító

15.

Szepesi Sándorné

Takarító

16.

Angyalos Lászlóné

Takarító

17.

Kecskés Lászlóné

Takarító

18.

Ozsváthné Bodnár Veronika

Takarító

19.

Szarvas Ernőné

Takarító

20.

Kati Istvánné

Étkezési térítési díjbeszedő

Járművek, munkagépek: Feladataink ellátásához, nagyobb szállítási igény esetén egy db fixplatós IFA gépkocsi, egy db billenős IFA gépkocsi, és egy db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi áll rendelkezésre. A kisebb napi szállításokat egy Gazella típusú kisteherautóval végeztük, de tavaly ősszel a jármű olyan műszaki állapotba került, hogy további javítgatásának már nem volt értelme. Ezt a rendkívül leamortizálódott állapotban lévő, igen gazdaságtalan (benzin) üzemű régi kisteherautót kivontuk a forgalomból, de mivel erre a kapacitásra nagy szükségünk van, a szeméttelepről bekerült, használaton kívüli T-100-as munkagépet értékesítettük és a befolyt összegből, kis kiegészítéssel sikerült vennünk egy használt, de igen jó műszaki állapotban lévő, diesel üzemű Nissan billenős kisteher-gépkocsit. Az asztalos, festő, lakatos, kőműves karbantartói feladatok ellátásához a szállítási igényt egy db VW, félplatós Transporter típusú gépjárművel oldjuk meg. Az elektromos-, víz-, fűtés- és szennyvíz-karbantartásokat továbbá a hétvégékre is kiterjedő folyamatos ügyeleti munkát (fürdőüzem, belvízátemelő, elektromos berendezések, piacüzem, sportpálya, stb.) egy db Hyundai típusú, zárt szerviz autóval végezzük. Ezeket a járműveket az érintett dolgozók vezetik és tartják folyamatosan jókarban. Földmunkák végzésére egy db Terex típusú forgókotró és egy db Ford típusú árokásó gépünk van. Nagyüzemi fűnyíráshoz, közterület takarításhoz kisebb földmunkák végzéséhez egy Pronár típusú univerzális kistraktor és egy John-Deer típusú kisgép áll rendelkezésre. A Halomalja ágazat munkáját egy pótkocsis Pronár típusú traktor és egy MTZ típusú munkagép is segíti. Utóbbiak a téli hótolást is végzik, amennyiben erre szükség mutatkozik. A közterületi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok és aknák tisztítását egy db közepes teljesítményű Woma típusú gép segíti. A város területén lévő sokszor igen nagyszámú munkaterületek ellenőrzésére, kisebb szerszámokkal, fűnyírókkal, üzemanyaggal, védőitallal, stb., történő kiszolgálásra, ellátására és a nyári időszakban minden este történő mobil (oszlopokra függesztett muskátli)

öntözéshez egy db Peugeot kisfurgont használunk. A folyamatos anyagbeszerzést, a szennyes ruha mosatásával kapcsolatos és egyéb kiszolgálói munkákat egy Toyota típusú kisbusszal végezzük. A munkahelyek ellenőrzésére és a városüzemeltetés vezetői szintű feladatainak végzéséhez egy db közös használatú Suzuki típusú járművünk van a vezetők részére. A fent felsorolt gépjárműveink, munkagépeink egyenként vizsgálva azokat, igen eltérő műszaki állapotban vannak. Az Ifáink nagyon öreg járművek ennek ellenére nélkülözhetetlen munkaeszközeink. Állandó, szinte folyamatos javítást igényelnek, évente történő műszaki vizsgáztatás és akadozó alkatrészellátás mellett is igen sok napi gonddal, akadállyal lehet csak ezeket használni. A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. Sajnos az üzem- és kenőanyag árak, mint az mindenki számára köztudott a tavalyihoz képest tovább emelkedtek. Ennek mértékével számolnunk kellett. Ez tervünkben jelentkezik, hiszen feladatainkat melyek kiegészülnek a Keleti Főcsatorna melletti két üdülőövezetben történő kommunális hulladékok begyűjtésével (ami a nyári időszakban legalább két alaklom hetente,) továbbá az újonnan elkészült, nem kevés hosszban átadott kerékpárutak takarításával, hótolásával, síktalanításával, ezen túl is el kell végezni. Továbbra is feladatunk lesz a szállítókapacitásunk egészét igénybe vevő, időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka is. A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg, hozzátéve a szükséges karbantartási kiadásainkat és a fent leírtak szerinti többletfeladatokból adódó kiadásokat. Intézmények: Mint ahogyan azt már fentebb megemlítettem, az intézmények technikai dolgozói (20 fő) a köztudott intézményi országos változások miatt, átkerültek a VGKft irányítása alá. Ezt a munkát változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében változatlan feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük tovább, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az elvégzendő munkáinkhoz szükséges tisztítószerek, anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk nem tartalmazza, ezeket csakúgy, mint eddig az Önkormányzat felé továbbszámlázzuk. Az intézmények és az önkormányzat minden általunk elvégezhető, felmerült igényeit továbbra is igyekszünk maradéktalanul kielégíteni. Munkakapcsolatunk jó, törekszünk rá, hogy az idén még zökkenőmentesebb legyen az együttműködés. Közterület kezelés: E témakörben a legproblematikusabb rész számunkra továbbra is, a hulladék begyűjtése ideiglenes kezelése és elszállítása. Mivel a város területén nincs lehetőség az elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Ez sajnos a VGKft. által az év során begyűjtött igen tetemes hulladékmennyiségre is igaz. A fentiek miatt, nem tudjuk továbbra sem megnyugtatóan megoldani és végezni a város területén elhelyezett 7 db saját és egy db HHG tulajdonú hulladékgyűjtő konténer kezelését. (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) Jelenleg a 7 db konténert társaságunk ürít és szállítja a központi, bérelt nagykapacitású konténerbe igény szerinti rendszerességgel. (A tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel jelenleg még nem rendelkezünk). Az elszállítási díjat az Önkormányzat fizeti a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft részére ezért ezzel a kiadással üzleti tervünkben nem számoltunk.

Közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület, virágok öntözése, lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás, sövény és fűnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek működtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás előkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, őszi ültetése. Évelők ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyűjtés a város területén, városközpontban. Fűnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék gyűjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülő munkálatok: kivágott fák felaprítása, elszállítása, közterületen lévő padok festése. Egyedi fakivágások végzése szükség szerint, vagy megrendelésre. A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, átereszek karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezető rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli időszakban utak síktalanítsa, hótolás. A lakosság körében eddig sikeres –támogatott– járdaépítési programunkat az érdeklődés csökkenése ellenére 2013-ban is fenntartjuk. Az idén is tervezünk járdaátépítéseket, felújításokat végrehajtani. Lakásfenntartás: Jelenleg 71 db önkormányzati lakás van a kezelésünkben, ebből kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db. A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati- (5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db) bérbeadások vannak. Komolyabb lakásfelújítást az idén sem tervezünk a szűkös anyagi lehetőségeink miatt. A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztűzhelyek, fűtéshez konvektorok, vizes berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. Nagy hangsúlyt fektetünk 2013-ban is a fűtésrendszerek szakszerű felülvizsgálatára leginkább ott, ahol bérlőink problémát jeleznek, de folyamatosan és tervszerűen is. Továbbra is folytatjuk a szakirányú ellenőrzést, szakvéleményt kérünk, és elvégezzük a szükséges javítási munkákat. Ahol szükség lesz rá, ott egyes gázüzemű berendezések cseréjét is elvégezzük, ha a rendeltetésszerű használat mellett biztonságos üzemeltetésre már nem lesznek alkalmasak. Számítunk arra, hogy ilyen jellegű cserékre tárgyév folyamán biztosan szükség lesz, tekintettel arra, hogy ezek a fűtésberendezések a lakás felépítésekor kerültek aktiválásra, így állapotuk koruknak megfelelő. 2013-ban amennyiben lakbéremelés nem lesz (jelenpillanatban nem tudunk róla) a bevételi oldalon növekedés sem lesz. A kiadások viszont minden bizonnyal nőni fognak a jól ismert gazdasági okok miatt (energia áremelés, stb.) Ennek ellenére a 2012-es árszínvonallal terveztünk. 2013. évre nem tervezünk lakbér visszatérítést, két okból kifolyólag. A szociális lakásokra vonatkozóan a kiköltözés esetére vonatkozó rendeleti szabályozás megváltozott, hatályát veszítette. Kizárólag a költségalapú lakások esetében történik ilyen jellegű kiadás a bérbeadó részéről. 2013. évben azonban nem szűnik meg bérleti szerződés költségalapú lakások esetében. Közmunka: A tervkészítés időpontjában még nem volt ismeretes számunkra, hogy milyen lehetőségeink lesznek e téren 2013-ban. Ennek ellenére –ismerve a foglalkoztatáspolitika céljait– egyeztetve a munkaügyi központtal is, számoltunk némi közmunkával kifejezetten a közterületek gondozása,

fenntartása érdekében. Tervünkben nem szerepeltettük ezen létszámhoz szükséges bér- és járulék költségeket, valamint szerszám, védőeszköz és egyéb kiadásokat sem. (A negyedéves bontású tervezet átlaglétszám számítását az alábbi táblázat tartalmazza.) Közfoglalkoztatás keretében tervezett munkafeladatok (tevékenységek) és ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése

Elvégzendő feladatok

I. Negyedév II. Negyedév III. Negyedév IV. Negyedév

Járdafelújítás, járdaépítés, járdaátrakás

4

4

Zöldterületek tisztántartása, fűnyírás

4

4

Strandfürdő tisztítása, zöldterület ápolási feladatok, medenceőr, pénztáros, stb.

4

4

Padkarendezés, útkarbantartás

4

4

Parkosítás, kertészeti munkák

4

4

Adminisztráció, levélkihordás, postázás

1

1

1

1

Összesen: (Átlag/nap)

1

21

21

1

Bízunk benne, hogy a fenti létszám 2013-ban közmunka program keretében rendelkezésünkre fog állni, mert egyébként veszélybe kerül az ezzel kapcsolatos feladatellátás jóteljesítése. A közcélú foglalkoztatáson túl, továbbra is terveztük az együttműködést a Polgármesteri Hivatallal, a már eddig is jól működő kapcsolat alapján, az egyszerűsített foglalkoztatású dolgozók (volt AM könyv) tekintetében. Ennek költségét a terv nem tartalmazza, mert az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a VGKft. felé. Külön költségként nem terveztük, mert nem jár jelentős anyagi kiadással a büntetés-végrehajtás miatt foglalkoztatott munkaerő. Nem elhanyagolható létszámú munkaerő-forrásról van szó (131 fő, 1039 munkanap, 6364 munkaóra). Az irányítás, a számonkérés, az adminisztráció, stb. a mi feladatunk, mindenképpen foglalkozni kell velük, hiszen hasznos munkát végeznek a VGKft részére. Sajnos a munkavégzés idejét és folyamatosságát nem a VGKft határozza meg, ezért nagy biztonsággal nem tudunk számítani rájuk. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azonban elmondhatjuk, hogy foglalkoztatásuk mindenképpen hasznos számunkra. Fürdőüzem: A fürdő üzemeltetésében jelentős mértékű változás lesz 2013-ban. A 2012. év végén lezajlott próbaüzem és az ennek kapcsán felmerülő „gyermekbetegségek” jó részének orvoslása után, gyakorlatilag 2013-tól, teljes üzemben működik az újonnan felépített fedett termálstrand, ami az eddigi fürdőszolgáltatást reményeink és terveink szerint klasszisokkal magasabb szintre fogja

emelni városunkban. A régi és az új fürdő üzemeltetése szorosan egymás mellett, egymást kiegészítve, segítve fog működni mint szolgáltatás, de pénzügyileg világosan és egyértelműen különválasztva. Az üzleti tervünk készítéséhez, a próbaüzem tapasztalatait figyelembe véve, év végére már voltak viszonylag mértékadó adataink a 2013-ra várható üzemmenetre vonatkozóan. Az előző évben tervezett kiadásainkat, annak ellenére, hogy az indulásnál semmilyen tapasztalatunk nem volt, tudtuk tartani. Bevételi oldalról viszont sajnos azt lehet elmondani, hogy az országosan tapasztalható tendencia, miszerint a fürdők látogatottsága (néhány, több tízéves hagyománnyal rendelkező, felkapott, neves fürdőhelyet kivéve) drasztikusan csökkenő irányba mutat, ránk is érvényes. Ebben a helyzetben egy újonnan induló, sok kisebb-nagyobb, menet közben felbukkanó problémával küzdő fürdőt nagyon nehéz kevésbé veszteségesen üzemeltetni. Mivel a bevételi oldal vártnál alacsonyabb szintje nem tette lehetővé törekvéseink véghezvitelét, több dologgal kapcsolatban nem tudtuk megvalósítani az eredeti elképzeléseinket, (pl.: játszóház). Az előbbieket mintegy megerősítve, 2013-ra az önkormányzat által korábban felkért SPA Hungary Holding Zrt. nem hosszabbította meg a tanácsadói szerződést (velünk sem és néhány másik fürdővel sem), ezért tárgyévben már nélkülük működik tovább a fürdő. Szoros kapcsolatot szeretnénk viszont kiépíteni a szomszédságunkban lévő Hotel-Balmazzal, tudván azt, hogy a fürdőszolgáltatás és a vendéglátás szorosan összetartozik az idegenforgalom, a túrizmus piacán. Reményeink szerint közös munkával költségcsökkentést tudunk elérni egyrészt, másrészt viszont várhatóan nőni fog a vendéglátás színvonala, ami várakozásunk szerint a vendéglétszám hathatós növekedésével fog járni. Jelen gazdasági és egyéb viszonyok mellett, hiú reményeket nem szabad táplálni a fürdővárossá válással kapcsolatban de úgygondoljuk, hogy négy-hat év alatt stabilan emelkedő tendenciát mutató sikeres működés után lesz esélye a városnak felkerülni a fürdővárosok térképére. Már jelenleg is vannak arra utaló jelek, hogy fürdőnk sok tekintetben felkapottabb lesz, mint a környékbeli hasonló adottságokkal rendelkező fürdők. A fürdőüzemeltetés feltételeit szabályzó szigorú előírások betartása változatlanul és egyre inkább nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drágul. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára év közben is folyamatosan emelkedik. Az elhasználódás sem egy lassú folyamat, a rendszeres karbantartás minden évben többe kerül. (pl.: az úszó medencénket teljes felületen, legkésőbb jövőre biztosan burkolni kell). Sajnos ezek a többletkiadások a jegyárakban továbbra sem tudnak megjelenni. Súlyosan meg fogja terhelni a kiadási oldalt a karbantartási szerződések díja és a halaszthatatlanná vált hidegvizes kút hidrofor tartályának kiépítése. (Alább külön, pénzügyileg részletezve.) A munkaerő-gazdálkodásunkban, a szezon idejére hatékony és ésszerű megoldásokat próbálunk tervezni. Abban gondolkodunk, hogy mint az elmúlt évben, most is szoros kapcsolatot ápolunk a munkaügyi központtal és minden lehetőséget meg fogunk ragadni, ami enyhíti a munkabérköltségeinket. Néhány poszton diákmunkával próbáljuk olcsóbbá tenni a napi üzemköltségeket. A téli szezonban 22 fő a rendeletben meghatározott minimális dolgozói létszám. A nyári szezonban ez kiegészül még 14 fővel. (Ettől lefele eltérni nem lehet, továbbá a létszámhoz rendelt szakmai megoszlás is szabályozva van.) Jelen pillanatban nem tudjuk még, hogy az eddig használatunkban lévő „kinti” öltözőnek mi lesz a sorsa. Ha áldozatául esik a Hotel-Balmaz bővítésének, akkor még a szezon nyitás előtt megoldást kell találni az épület pótlására. E nélkül nem üzemelhetünk. Ezzel kapcsolatban sürgős tárgyalásokra van szükség minden érintett bevonásával, mert a Hotel bővítése szemmel láthatóan nagy léptekben folyik. Piac: Működése jelen körülmények között zökkenőmentes. A piacfelügyelők vállalkozási formában történő foglalkoztatása továbbra is megmarad. A megoldás olcsóbá és rugalmasabbá tette a működtetést. Tárgyévben változatlanul bérelni fogjuk a Lidl Magyarország Kft-től az új piac területét. Szerződésünk szerint a bérleti díj nagyságának megfelelő összegéért bérmunkát végzünk a cégcsoportnak, ezáltal a bérleti díjat teljes egészében visszakapjuk.

2013-ban az árusok bérleti díjait az első félévben biztosan nem, de szándékunk szerint a második félévben sem kívánjuk emelni. Tervezetünk tartalmazza az éves folyamatos és szükség szerinti karbantartást, felújítást, valamint a felmerülő költségeket a piaci árusító területekre, berendezésekre, asztalokra és épületekre (a régi piac területén). Szálláshely szolgáltatás: A VGKft üzemeltetésében működő 30 fő befogadására képes szálláshely a kulturált vendégfogadás kiszélesítését és nonprofit pályázati célok megvalósítását szolgálja. A rövid „tanuló” időszak elteltével korrekt képet kaptunk az üzemeltetési költségek alakulásáról, ami alapján mostmár világosan kimondható, hogy a nonprofit működés biztosítása is igen kemény célkitűzés. Nem kevés kiadást jelentenek a 2013. évre várható elektromos áram, gáz, víz, szennyvízköltségek, és az üzemeléshez létfontosságú egyéb költségek (tisztító, takarító szerek, mosatás, egészségügyi kellékek, biztosítás, amortizáció, reklám, stb.). A működés során pályázati feltétel volt két fő állandó dolgozó foglalkoztatása. Az intézmény menedzselését egy fő végzi szerződéses munkaviszonyban. Ezen dolgozók bérével, járulékaival kalkuláltunk. 2012ben nem sikerült megvalósítani, ezért 2013-ban ismét tervezzük néhány olyan körülményjavító kisebb beruházás végrehajtását, ami a vendégek ittlétének kellemesebbé tétele miatt fontos lenne. (pl.: fedett kerthelyiség). Mindezekkel számolva egy mérsékelt, óvatos becslés alapján meghatározott vendégszám kalkuláció után továbbra is azt kell megállapítani, hogy a szálláshely két- három évig nagy valószínűséggel nem lesz pozitív eredménnyel üzemeltethető. Mindenképpen szükség lesz önkormányzati támogatásra is. Ahhoz, hogy jelen árakkal és üzletvitellel az elvárt, legalább nullás szintet elérjük, szinte folyamatosan teltházas üzemre lenne szükség, figyelembe véve azt is, hogy nem minden vendég a legmagasabb áron veszi igénybe a szolgáltatást. Feltétlen szükség lesz egy az eddiginél erőteljesebb reklámtevékenységre is, melynek szintén nagy költségvonzata lesz. Törekedni kell a kedvezmények minél jobbani szűkítésére (el kell érni odáig, hogy a támogatott vendégek, csoportok legalább önköltségen legyenek elszámolva és a támogató által fizetve, hiszen a kiadásainkat teljes áron vagyunk kénytelenek fizetni). Az egyre dráguló kiadásaink és a hullámzó tendenciát mutató bevételeink mérlegének javítása érdekében kénytelenek vagyunk egy kisebb mértékű áremelést végrehajtani. Sport feladatok: 2013-ban sportfeladatokat már nem lát el a VGKft, bizonyos költségeket viszont még viselünk. Itt maradt alkalmazásban három fő dolgozó kiknek a bérét, járulékait, túlóráit a leadott jelenléti ívek alapján mi rendezzük, de az irányításuk nem tartozik a feladataink közé. Ugyancsak a VGKft rendezi a Balmazújváros Sporttér utcai két ingatlan (sportpálya és műfüves pálya) közműköltségeit is, melyet a tényleges üzemeltetőre (Balmazújváros Sport Kft.) áthárítunk. Amennyiben a tervezett pénzeszközök rendelkezésünkre fognak állni a sportfeladatok ellátása zökkenőmentes lesz. Állategészségügy: 2013-ban e tevékenységünk gyakorlatilag kizárólag a kóbor ebek befogására korlátozódik. A tervezés időszakában e tevékenységgel kapcsolatban több tisztázni való van ugyanis a gyepmesteri telepen jelenleg egy önálló állatvédő társaság tevékenykedik, ezért a befogott kóbor ebeket nem, vagy csak igen körülményesen tudjuk itt elhelyezni.

A befogást egy fő főállású dolgozó végzi. Tervünk ezen létszám éves költségét és a munkavégzés során felmerülő kisebb kiadásokat (eszközök, szerszámok, védőfelszerelések, gyógy- és egyéb szerek beszerzése, telefonköltség, stb.) tartalmazza. Vállalkozói tevékenység: Az alapító okiratunk szerint, gazdasági társaságunk az önkormányzat tulajdonaként a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző… olyan városgazdálkodási közhasznú társaság, amely ellátja a városi közterületek, közutak, hidak fenntartását az önkormányzati ingatlanok kezelését, fürdő és a piac üzemeltetését, a közhasznú foglalkoztatást (ha van) és az egyéb alkalmi és közérdekű munkát. Ezt a munkát az önkormányzattal szorosan együttműködve, annak elvárásait szigorúan betartva tervezzük és végezzük melyre a támogatást az üzleti terv elfogadása után megkapjuk. A fenti feladatok ellátása teljeskörűen kimeríti a VGKft. éves kapacitását, lehetőségeit ezért különösebb, úgymond „tiszta” vállalkozási munkát már csak igen kis mértékben tudunk vállalni és végezni. Az önkormányzati feladatok ellátása mostmár olyan nagy volumenű munka, hogy a tiszta vállalkozási tevékenység végzése csak a közfeladataink rovására menne. Ez a társaság nem ezért jött létre. Természetesen minden adandó alkalmat megragadunk annak érdekében, hogy vállalkozási bevételhez jussunk, de az elmúlt évek tapasztalatai szerint, ezen munkák elvégzése gátolja az alapfeladataink teljesítését. Amennyiben elvárásként merülne fel valamikor a nagyobb volumenű tiszta vállalkozási tevékenység, abban az esetben változtatni kell a társaság személyi (szakember) állományán, összetételén és létszámában (közhasznú munkavégzés keretén belül nem lehet vállalkozni), valamint az eszközellátottságán. Hosszútávon történő elgondolás alapján mérlegelni lehetne azt, hogy bevétel-orientált önkormányzati tevékenységeket át lehetne e adni a VGKft-hez (pl.: az intézmények fűtése –a DALKIA ZRt helyett-, a BIC üzemeltetése a VGKft-n belül, intézmények konyháinak üzemeltetése, összekapcsolva a zöldségtermesztési programmal, stb.). Vállalkozási tevékenységünket java részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebből keletkező többletbevételt természetesen visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani. Amennyiben 2013-ban lesz lehetőségünk némi önkormányzati munkák elvégzésére, természetesen azt végrehajtjuk, de ezek jelen tervezési időszakban még nem ismertek. Tervezhetőségükhöz megbízható információkkal jelenleg nem rendelkezünk, ezért nem tudjuk sem számszakilag sem konkrét feladatként tervezni. Amennyiben valóban lesz lehetőségünk az év során ezeket megkapni és elvégezni, természetesen az eredményesség függvényében a támogatási igényünket csökkenteni fogja. (Pl.: a város kezelésében lévő közútjaink kátyúzásának vállalkozói alapon történő elvégzése idegen vállalkozó helyett, olcsóbban, stb.) ***********

Halomalja növénytermesztési ágazat:

Előzmények:

A Halomalja Kft. 2012-ben növénytermesztési önelszámoló ágazatként működött a VGKft berkein belül. Ez a változás komoly terhet és még felelősségteljesebb gazdálkodást követelt meg a VGKft. vezetésétől. Már csak azért is, mert egy teljesen új, eddig számunkra ismeretlen feladatot kaptunk, melyet minden körülmények között, az önkormányzat elvárásának megfelelően kellet végrehajtanunk. E tevékenység végzésénél természetesen számítottunk az eddigi vezetőkre, akiknek szakmájukhoz tartozik az eddig is becsülettel elvégzett munka, de az irányításban, szervezésben, pénzügyekben, marketingben, stb., természetesen nem maradtak egyedül. A VGKft. Mezőgazdasági ágazata 2013.-ban 9.5 ha területen tervezi a gazdálkodást, mivel az eddig használatban lévő 17 ha-os területből 2013.-ban 7.5 ha-on a Mezőgazdasági Közmunkaprogram keretein belül történik majd a gazdálkodás. Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy jelen országos és mikrogazdasági körülmények között a mezőgazdaság nem egy sikerágazat. Rengeteg befolyásoló dolog van, ami komolyan veszélyezteti a mi tevékenységünket is, kifejezetten a mi termelési profilunkban. Manapság még a mezőgazdaságban hosszú évek óta dolgozó vállalkozások is rengeteg nehézséggel küszködnek. Köztudott a felvásárló piac, feldolgozó ágazatok beszűkülése, a nagyfokú likviditási gondok, valamint a megemelkedett input –és üzemanyag árak. Jelen üzleti tervünkben fontos célként tűztük ki az apró lépésekkel történő előrehaladást, kisebb fejlesztéseket is magában hordozó, kis nyereségtartalmú vagy végső esetben is nonprofit gazdálkodást, így a termesztést tárgyévben egy növénykultúrára, takarmánykukoricára építjük. Célunk megvalósítását, így előre láthatóan nem fogja komoly probléma befolyásolni, mivel jól kalkulálható áron várható az értékesítés, két helyi felvásárló irányában is. Előzetes megkeresés után, felvásárlói szándékáról biztosított minket a Nagyhegyesi Takarmány Kft. és a Balmazújvárosi „KOSSUTH” Mgsz. Kiadások: 2013-ban érvényes gépi bérmunka- és inputanyag nettó árakkal számolva: Őszi talajmunka: 615.400 Ft+Áfa 1 Ha termelési költsége: 148.300 Ft+Áfa Termelési költség 9,5 ha: 1.408.850 Ft+ Áfa A termelési költség magában foglalja a vetőmag, növény védőszer, műtrágya és a gépi bérmunkák árát is. Termelési költség összesen: 2.024.250 Ft + Áfa Munkabér járulékokkal: 2.020.824 Ft Kiadások összesen: 4.591.622 Ft

Bevételek: Várható termésmennyiség 90 q/ ha, amely átlagosan 5000 Ft/q felvásárlói árral kalkulálható.

Termelésből származó bevételek : 4.275.000 Ft ( Fordított Áfa szabályai szerint) Területalapú támogatás: 922.200 Ft Bevételek összesen: 5.197.200 Ft

***

A közhasznásági megállapodás tervezete 2013. 2013. évre tervezett támogatási igényünk (fürdő üzem nélkül) 120 000 000 Ft, mely összeg tartalmazza az iskoláktól átvett 20 fő technikai dolgozó bér-, és járulékköltségeit is.

1. Parkfenntartás Tevékenység: Parkzöldterület fenntartása, kezelés

Személyi jellegű Anyagköltségek költségek és

195 e Ft

2 712 e Ft

Egyéb költség, Támogatási egyéb igény ráfordítások 439 e Ft 3 346 e Ft

2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása: Tevékenység:

Személyi jellegű Anyag költségek Egyéb költség, Támogatási költségek egyéb igény ráfordítások

Közutak, járdák, 4 546 eFt hidak üzemeltetése

3 331 eFt

3 358 eFt

11 235 e Ft

3. Állategészségügyi feladatok: Tevékenység

Személyi jellegű Anyagköltségek költségek

Gyepmesteri feladat ellátás

1 120 e Ft

270 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 200 e Ft

Tervezett támogatási igény 1 590 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 1 437 e Ft


4. Belterületi csapadékvíz elvezetés: Tevékenység:

Személyi jellegű Anyagköltségek költségek

Belterületi csapadékvíz elvezetése

4 532 e Ft

1 920 e Ft

5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság:

Tevékenység: Köztisztaság

Személyi jellegű Anyag költségek költségek 2 606 e Ft

697 e Ft

Egyéb Tervezett költségek, egyéb támogatási ráfordítások igény 188 e Ft 3 491 e Ft

6. Fürdő üzemeltetése: (külön mellékletben bemutatva) 7. Sportfeladatok Tevékenység

Személyi jellegű Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb támogatási ráfordítások igény Sportlétesítmény 7 086 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 7 086 e Ft üzemeltetése

8. Intézmények technikai dolgozók foglalkoztatása, Intézmények karbantartási feladatai: Tevékenység

Személyi jellegű költségek

1. Intézmények karbantartása

Anyag költségek

12 089 e Ft

536 e Ft

30 233 e Ft

0 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 86 e Ft

Tervezett támogatás igény

0 e Ft

30 233 e Ft

12 711 e Ft

2. Iskolák technikai dolgozói

9. Ingatlan bérbeadás Tevékenység

Személyi jellegű Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb támogatási ráfordítások igény 2 252 e Ft 4 232 e Ft 3 746 e Ft 430 e Ft

Ingatlan bérbeadás Tervezett bevétel: 9 800 e Ft

10. Járdaépítés korszerűsítés Tevékenység:

Személyi jellegű Anyag-, egyéb Tervezett költségek költségek bevétel

Járdaépítés, korszerűsítés

0 e Ft

1 243 e Ft

300 e Ft

Tervezett támogatási igény 943 e Ft

11. Piacüzemeltetés Tevékenység:

Személyi jellegű Anyag költségek Egyéb Tervezett költségek költségek, egyéb bevétel ráfordítások Piacüzemeltetés 0 e Ft 1 159 e Ft 7 772 e Ft 10 300 e Ft Tervezett eredmény: + 1 369 e Ft 12. Általános költségek, irányítási, működési feladatok Tevékenység:

Személyi jellegű Anyag költségek költségek

Irányítás, működési költségek

16 384 e Ft

4 381 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások e Ft

Tervezett támogatási igény * 37 572 e Ft

*Az általános irányítás, működtetés támogatási igény összegének számításánál figyelembe vettük a nyereséggel tervezett egyéb feladatainkat. Tételesen: mezőgazdasági tevékenység esetében 376 e Ft nyereség, vállalkozási tevékenység esetén 1 341 e Ft nyereség, piac üzemeltetésével kapcsolatban 1 369 e Ft nyereség összegekkel csökkentettük a támogatási igényünket.

13. Diákszálló üzemeltetés Tevékenység:


30 fős ifjúsági 3 597 e Ft 987 e Ft szálló működtetése Tervezett bevétel összesen: 2 949 e Ft

Egyéb költségek, egyéb ráfordítások 1 839 e Ft


14. Mezőgazdasági tevékenység Tevékenység:


Mezőgazdasági 2 189 e Ft tevékenység Tervezett eredmény: + 376 e Ft

0 e Ft

Egyéb Tervezett költségek, egyéb bevétel ráfordítások 2 632 e Ft 5 197 e Ft

Tisztelettel: Kalmár Zoltán ügyvezető

Mellékletek 1 sz. melléklet: KÖZTISZTASÁGI ÉS ZÖLDÖVEZET FENNTARTÁSI TERÜLETEK* Napi tisztántartási területek: Utca nevek

Takarítási terület (m2)

Zöldövezet (m2)

Min. vágás

Vasút sor

2 500

1 000

4

Piac

4 900

2 300

5

Kastélykert

2 000

500

4

Fürdő parkoló

3 500

2 000

6

Kossuth tér

2 400

500

6

600

700

6

Dózsa György lakópark

7 200

4 000

6

Veres P. u.

4 500

1 600

5

Csegei u. ( temetőig )

2 300

1 000

5

Böszörményi u.

3 300

2 200

4

600

4

1 150

5

Debreceni u.

Bethlen u. ( játszótér )

-

Pásztorok tere Kerékpár út (új)

1 500

2 200

3

Park

6 300

3 500

8

15 000

8

Fürdő Összesen:

41 000 m2

38/ 200 m2

Gépi fűnyírás: A fentnevezett területekhez tartozó zöldövezetek karbantartása és kaszálása:

34 900m2

Kaszálási területek: Csegei u. – Hortobágyi u. – Kadarcsi árok által behatárolt terület

5 000 m2

3

Vasút sor

5 000 m2

3

Böszörményi u.

9 800 m2

3

Újkert sor

5 000 m2

3

Csegei u.

1 700 m2

5

750 m2

5

Hortobágyi u.

780 m2

4

Bólyai J. u.

1 000 m2

3

Debreceni u.

4 500 m2

3

Béke u.

3 000 m2

3

Vásártér

2 000 m2

3

Károlyi M. u.

4 500 m2

3

Nap u.

1 000 m2

4

Szabadság sor

3 000 m2

4

Soós I. u.

1 000 m2

5

19 000 m2

2

1 500 m2

3

Hortobágyi u. – Kadarcs u. közötti szakasz

Virágoskúti csatorna Szegfű u. vízelvezető csatorna Plusz a parlagfüves területek felmérés és bejelentés alapján.

2-3

Összesen:

68 530 m2

Ebből 50% szegélyvágóval vágva

34 265 m2

(*megjegyzés: Jelenleg még nem tisztázott, hogy a szükséges élőmunkaerő milyen formában lesz biztosítva a feladatellátáshoz. A fenti táblázat az elvégzendő munka mennyiségének kimutatása . A négyzetméterben meghatározott területeknél eltérés mutatkozhat.)

2 sz. melléklet: PRONAR + MTZ által nyírt területek: Min. vágás Veres Péter park

Zöldövezet (m2)

2

10 000

Csegei u.

2

800

Debreceni u.

2

1 000

Újkert sor

2

2 500

Bólyai J. u.

2

1 700

Károlyi M. u.

2

500

Béke u.

2

800

Vásártér u.

2

800

Edzőpálya

2

10 000

Lakótelep park

2

30 000

Bevezető utak árokszél + padka

Kastély mögötti terület

10 000

Összesen:

68 100 m2

3 sz. melléklet: Üzemanyag felhasználás a parkfenntartás gépeihez

35 m2/l

Rotációs kapa

kb.

Fűnyíró

kb. 420 m2/l

Szegélyvágó damil használattal

kb. 200 m2/l

vágókéssel

kb. 140 m2/l kb. 200 m2/l

Sövényvágó

A m2/l mennyisége függ a fű nagyságától, nedvességétől.

4 sz. melléklet: 2013. évre tervezett, közterületre kiültetendő virágmennyiség** Oszlopokra kihelyezett cserepes, futó muskátli 122 db 20 cm-es átmérőjű cserép 3 db növény/cserép 122 db 24 cm-es átmérőjű cserép 4 db növény/cserép Összesen

1 610 Ft/db 2 100 Ft/db

196 420 Ft 256 200 Ft 452 620 Ft

Park Dragon begónia Futó muskátli Tagetes Alyssun Rudbeckis Salvia farinacea Begónia Gazánia Impatiens Összesen

95 Ft/db 310 Ft/db 80 Ft/db 80 Ft/db 92 Ft/db 89 Ft/db 80 Ft/db 80 Ft/db 95 Ft/db

66 500 Ft 93 000 Ft 24 000 Ft 24 000 Ft 18 400 Ft 17 800 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 9 500 Ft 346 200 Ft

700 db 300 db 300 db 300 db 200 db 200 db 600 db 600 db 100 db

Központi terület (Kossuth tér, járdasziget, Eü. Központ, virágládák) Futó muskátli 400 db 310 Ft/db Tagetes 1 000 db 80 Ft/db Alyssun 600 db 80 Ft/db Rudbeckis 400 db 89 Ft/db

124 000 Ft 80 000 Ft 48 000 Ft 35 600 Ft

Salvia farinacea Dragon begónia Begónia Gazánia Impatiens Összesen Fürdő Futó muskátli Tagetes Dragon begónia Irisine Rudbeckis Összesen

600 db 1 100 db 1 000 db 400 db 100 db

89 Ft/db 95 Ft/db 80 Ft/db 80 Ft/db 95 Ft/db

53 400 Ft 104 500 Ft 80 000 Ft 32 000 Ft 9 500 Ft 567 000 Ft

300 db 100 db 100 db 500 db 200 db

310 Ft/db 80 Ft/db 95 Ft/db 89 Ft/db 89 Ft/db

93 000 Ft 8 000 Ft 9 500 Ft 44 500 Ft 17 800 Ft 172 800 Ft

Összesen Áfa 27% Végösszeg

1.538.620 Ft 415.427 Ft 1.954.047 Ft

(**megjegyzés: Amennyiben az év folyamán a Kossuth téri park tervezett átalakítása elkezdődik, abban az esetben a kimutatás változhat.)

5 sz. melléklet: Önkormányzati aszfaltfelületű közutak síktalanítási költsége (sózás 2013).

Terület (m2)

Hossz

Átl. szélesség (m)

68 km

5,5

374 000

Új kerékpárút

3 km

2

6 000

Összes hossz:

71 km

Közutak

380 000

Anyagár :

38,- Ft/kg + 27 % ÁFA

Szükséges mennyiség:

0,04 kg/m2

Számítás: 380 000 m2 x 0,04 kg/m2 = 15 200 kg 15 200 kg x 38,- Ft/kg = 577 600,- Ft + 27 % ÁFA azaz: 733 552,- Ft 71 km út, egy alkalommal kezelve

Egész téli időszak – négy alkalommal tervezve – síktalanítás: 733 552,- Ft x 4 = 2 934 200,- Ft

6 sz. melléklet: Munkagépeink, haszonjárműveink átlagos napi költsége PRONÁR-320 Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összes napi költség (bruttó)

40 l/nap 5 241.-Ft/nap 1 415.-Ft/nap

435,- Ft/l

17 400.-Ft 5 241.-Ft 1 415.-Ft 24 056.-Ft

42 l/nap 5 241.-Ft/nap 1 415.-Ft/nap

435.-Ft/l

18 270.-Ft 5 241.-Ft 1 415.-Ft 24 926.-Ft

32.-l/nap 5 241-Ft/nap 1 415.-FT/nap

435-.Ft/l

13 920.-Ft 5 241.-Ft 1 415.-Ft 20 227.-Ft

50,-l/nap

435,-Ft/l

21 750,-Ft

FORD-655 Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összes napi költség (bruttó)

JOHN DEERE Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összes napi költség (bruttó)

TEREX

Üzemanyagköltség

Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Össze napi költség (bruttó)

5 241,-Ft/nap 1 415,-Ft/nap

5 241,-Ft 1 415,-Ft 28 406,-Ft

IFA billenős Üzemanyag költség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összesen napi költség (bruttó)

81 l/nap 5 241,-Ft/nap 1 415/Ft/-nap

435,-Ft/l

3 480,-Ft 5 241,-Ft 1 415,-Ft 10 136,-Ft

13 l/nap 5 241,-Ft/nap 1 415,-Ft/nap

435,-Ft/l

5 655,-Ft 5 241,-Ft 1 415,-Ft 11 136,-Ft

12 l/nap 5 241,-Ft/nap 1 415,-Ft/nap

435,-Ft

5 220,-Ft 5 241,-Ft 1 415,-Ft 11 876,-Ft

6 l/nap 5 241,-Ft/nap 1 415,-Ft/nap

435,-Ft

2 610,Ft 5 241,Ft 1 415,-Ft 9 266,-Ft

6 l/nap 5 241,-Ft 1 415,-Ft

435,-Ft

2 610,-Ft 5 241,-Ft 1 415,-Ft

IFA fix Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összesen napi költség (bruttó)

DAEWOO Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összesen napi költség (bruttó)

NISSANT KISTEHER Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka Összesen napi költség (bruttó)

WOLSWLAGEN TRANS

Üzemanyagköltség Gépkezelő munkabére Munkabér járuléka

Összesen napi költség (bruttó)

9 266,-Ft

8 sz. melléklet:

Kevert beton értékesítés és járdaprogram 2013. 1 m3 betonhoz 3 q cement Megnevezés Cement

Mennyiség

Nettó ár

ÁFA

Bruttó ár

2 363 Ft/q

7 089 Ft

1 914 Ft

9 003 Ft

2 823 Ft/m3

3 500 Ft

946 Ft

4 446 Ft

1723 Ft/m3

1723 Ft

465 Ft

2 188 Ft

830 Ft/m

3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

1 019 Ft/m

3

1 019 Ft

275 Ft

1 294 Ft

488 Ft/m

3

488 Ft

132 Ft

620 Ft 18 605 Ft

Nettó ár 4 726 Ft

ÁFA 1 267 Ft

Bruttó ár 6 002 Ft

2 823 Ft/m3

3 500 Ft

946 Ft

4 446 Ft

1 723 Ft/m

3

1 723 Ft

465 Ft

2 188 Ft

830 Ft/m

3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

Munkadíj

1 019 Ft/m3

1 019 Ft

275 Ft

1 294 Ft

Tartalék Összesen:

488 Ft/m3

488 Ft

132 Ft

620 Ft 15 624 Ft

ÁFA 637 Ft


Sóder

3 q

Nettó egységár

1,25 m3

Szállítás Energia Munkadíj Tartalék Összesen: A kerekített összeg:

18 605Ft

1 m3 betonhoz 2 q cement Megnevezés Cement Sóder

Mennyiség 2 q 1,25 m3

Szállítás Energia

A kerekített összeg:

Nettó egységár 2 363 Ft/q

15 625 Ft

1 m3 betonhoz 1 q cement Megnevezés Cement

Mennyiség 1 q


Nettó ár 2 363 Ft

Sóder

1,25 m3

Szállítás

2 823 Ft/m3

3 500 Ft

946 Ft

4 446 Ft

3

1 723 Ft

465 Ft

2 188 Ft

830 Ft/m3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

1 019 Ft/m3

1 019 Ft

275 Ft

1 294 Ft

3

488 Ft

132 Ft

620 Ft

1 723 Ft/m

Energia Munkadíj Tartalék

488 Ft/m

Összesen:

12 600 Ft


10 995 Ft

1 m3 betonhoz 2,5 q cement Megnevezés Cement

Nettó ár 5 908 Ft

ÁFA 1 595 Ft


2 823 Ft/m3

3 500 Ft

946 Ft

4 446 Ft

1 723 Ft/m

3

1 723 Ft

465 Ft

1 080 Ft

830 Ft/m

3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

1 019 Ft/m

3

1 019 Ft

275 Ft

794 Ft

488 Ft/m3

488 Ft

132 Ft

620 Ft 17 105 Ft

Nettó ár 3 445 Ft

ÁFA 1 057 Ft


2 823 Ft/m3

3 500 Ft

946 Ft

4 446 Ft

1 723 Ft/m

3

1 723 Ft

465 Ft

1 080 Ft

830 Ft/m

3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

Munkadíj

1 019 Ft/m3

1 019 Ft

275 Ft

1 294 Ft

Tartalék Összesen:

488 Ft/m3

488 Ft

132 Ft

620 Ft 14 922 Ft

Sóder

Mennyiség 2,5 q 1,24 m3

Szállítás Energia Munkadíj Tartalék Összesen: A kerekített összeg:


17 105 Ft

1 m3 betonhoz 1,5 q cement Megnevezés Cement Sóder Szállítás Energia


Mennyiség 1,5 q 1,24 m3


14 920 Ft

Járdaprogram 2013.

Megnevezés Cement

Mennyiség 3 q

Nettó ár 7 089 Ft

ÁFA 1 914 Ft


2 823 Ft/m3

6 775 Ft

1 829 Ft

8 604 Ft

3

1723 Ft

465 Ft

2 188 Ft

Energia

830 Ft/m3

830 Ft

224 Ft

1 054 Ft

Zsalu munkadíj

945 Ft/m3

945 Ft

255 Ft

1 200 Ft

Segédanyagok (szeg, drót, karó) Összesen:

785 Ft/m3

785 Ft

212 Ft

997 Ft 23 050 Ft

2,4 m3

Sóder Szállítás

Nettó egységár 2 363 Ft/q 1723 Ft/m


23 050 Ft (2 305.-Ft/m2 10cm vastagságban)

9 sz. melléklet: Telekbejárat (kapubejáró) készítés 3m-es szélességben

1. változat Támfal készítés

2 db

Áteresz elhelyezés

3 db Beton

1,3 m3

22 100 Ft

Áteresz

3 db 400-as

22 236 Ft

Összesen:

49 686 Ft

ÁFA 27%

13 415 Ft

Mindösszesen:

63 101 Ft

Zsaluzat és segédanyagok Végösszeg:

2. változat Támfal készítés

2 db

5 000 Ft 68 101 Ft

PVC cső Ø 300-as

3 db Beton

1,3 m3

22 236 Ft

PVC cső

3 db

22 680 Ft

Összesen:

44 856 Ft

ÁFA 27%

12 111 Ft

Mindösszesen:

56 967 Ft

Zsaluzat és segédanyagok

5 000 Ft

Végösszeg:

61 967 Ft

10 sz. melléklet Fürdőlétszám Fedett élményfürdő: Törvény Szüksé Ledolgoz Havi es ges andó munkaó munkaó létszám/ munkaór ra ra nap a

* Szükség Ténylege es sen létszám szüksége s létszám

Munkana pok száma

Hétvége/ pihenőna p

Fizetett ünnepna pok

Január

22

8

1

176

341

11

3421

20

22

Február

20

8

0

160

308

11

3092

20

22

Március

20

10

1

160

341

11

3389

20

22

Április

21

8

1

168

330

11

3306

20

22

Május

21

7

3

168

341

11

3405

20

22

Június

20

10

0

160

330

11

3290

20

22

Július

23

8

0

184

341

11

3437

20

22

Augusztus

21

9

1

168

341

11

3405

20

22

Szeptember

21

9

0

168

330

11

3306

20

22

Október

22

8

1

176

341

11

3421

20

22

November

20

9

1

160

330

11

3290

20

22

December

20

7

4

160

341

11

3389

20

22

Összesen:

251

101

13

2008

4015

-

40151

-

-

Időszak

Szükséges napi létszám:

pénztáros nappalos gépész éjszakás gépész műszaki csoportvezető

Fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő

Napi munkaóra 11 óra 11 óra 11 óra 8 óra

takarító medeceőr/szaunamester fürdővezető

2 fő 2 fő 1 fő

11 óra 11 óra 8 óra

* A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa korrigálva a kötelezően kiadandó szabadsággal.

*** Kinti fürdő (nyári szezonban) Szüksé ges létszám

* Ténylege sen szüksége s létszám

1008

12

14

6

2160

12

14

372

6

2232

12

12

168

372

6

2232

12

13

0

80

180

6

1080

12

14

3

664

1452

-

8712

-

-

pénztár öltöző úszómedence strand- és élménytermál medence félig fedett- és gyermektermál medence éjszkás gépész

Fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Napi munkaóra 12 12 12 12 12 12

Törvény Szüksé Ledolgoz Havi es ges andó munkaó munkaó létszám/ munkaór ra ra nap a

Munkan apok száma

Hétvége/ pihenőna p

Fizetett ünnepna pok

Május

9

3

2

72

168

6

Június

20

10

0

160

360

Július

23

8

0

184

Augusztus

21

9

1

Szeptember

10

5

Összesen:

83

35

Időszak

Szükséges napi létszám:

* A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa korrigálva a kötelezően kiadandó szabadsággal.

11 sz. melléklet: Fürdő: a 2012. évre tervevett beszerzési és javítási munkálatok Tétel

Költség-előirányzat (nettó)

Sötételő függönyök

600 000 Ft

Medencék burkolatának felújítása

450 000 Ft

Uszodai pályaelválasztó kötél 4 db

120 000 Ft

Parkosítás

50 000 Ft

Számítástechnikai eszközök jav./csere

120 000 Ft

Szivattyúk felújítása/karbantartása Hidrofor felújítása hidegvizes kút részére

600 000 Ft 2 700 000 Ft

Tágulási tartály hidegvíz rendszerhez Karbantartási szerződési díj (Vízkút Kft)

550 000 Ft 13 500 000 Ft

Karbantartási szerződési díj beléptető rendszer

1 789 200 Ft

Kinti és benti medence közötti ajtó cseréje

50 000 Ft

Sókabin kialakítása

450 000 Ft

Zuhany átalakítás (az iszapkezelőben)

250 000 Ft

Vízvizsgálati díj Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata Karbantartási szerződési díj tűzgátló ajtókhoz Tűzjelzés felügyelet

1 500 000 Ft 1 200 000 Ft 100 000 Ft 240 000 Ft

Karbantartási szerződési díj légkezelő rendszer

500 000 FT

Szerzői jogvédelem (zeneszolgáltatás)

300 000 Ft

12 sz. melléklet: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Megnevezés

Nettó egységár

Bruttó egységár

1 840 -Ft/óra

2 334,-Ft/óra

Nissan kisteherautó (km tarifája megegyezik a Toyota gk-éval)

1158.-Ft/óra

1471.-Ft/óra

IFA és Daewoo

5775,-Ft/óra

7 334,-Ft/óra

190,-Ft/km

241,-Ft/km

7 245,-Ft/óra

9 201,-Ft/óra

158,-Ft/km

200,-Ft/km

7 560,-Ft/óra

9 601,-Ft/óra

158,-Ft/km

200,-Ft/km

4 200,-Ft/óra

5 334,-Ft/óra

10 500,-Ft/óra

13 335,-Ft/óra

km díj 10 km után

190,-Ft/km

241,-Ft/km

TOYOTA gépjármű gépkocsivezetővel

110,-Ft/km

140,-Ft/km

70,-Ft/km

89,-Ft/km

126,-Ft/km

160,-Ft/km

70,-Ft/km

89,-Ft/km

110,-Ft/km

140,-Ft/km

70,-Ft/km

89,-Ft/km

PRONÁR

4 095,-Ft/óra

5 200,-Ft/óra

VIBRO henger

2 940,-Ft/nap

3 734,-Ft/nap

Rezsi óradíj Gépjármű kölcsönzés

km díj 10 km után KOSARAS emelő gépjármű 2 fő kezelővel km díj 10 km után TEREX munkagép 1 fő kezelővel km díj 10 km után MTZ 1 fő kezelővel CSATORNATISZTÍTÁS (Woma) 2 fő kezelővel

TOYOTA gépjármű gépkocsivezető nélkül SUZUKI gépkocsivezetővel SUZUKI gépkocsivezető nélkül VOLKSWAGEN TRANSPORTER gépkocsivezetővel VOLKSWAGEN TRANSPORTER gépkocsivezető nélkül

Lapvirátor

2 100,-Ft/nap

2 667,-Ft/nap

Állítható partvágó kasza

4 095,-Ft/nap

5 200,-Ft/nap

2.000,-Ft/nap

2.500,-Ft/nap

Gépi fűnyírás

142,5,-Ft/m2

181,-Ft/ó

Gépi kaszálás

4 200,-Ft/óra

5 334,-Ft/óra

Kölcsönzés, bérleti díj Projektor

Szolgáltatások

2

3 150,-Ft/m

2

3 630

4 610,-Ft/m

2

1 815,-Ft/m

2

2 305,-Ft/m

2

3

14 650,-Ft/m

3

18 605,-Ft/m

3

3

12 303,-Ft/m

3

15 625,-Ft/m

3

9 921,-Ft/m

3

12 600,-Ft/m

3

3

13 468,-Ft/m

3

17 105,-Ft/m

3

3

11 748,-Ft/m

3

14 920,-Ft/m

3

Üvegezés (+ üveg)

2 480,-Ft/m

Járdaépítés Járdaépítés támogatott 1m szélességig ingatlan előtt utcafronton

KÉSZBETON értékesítés kiszállítással C-12/32 KK 1m betonban 3 q cement C-10/32 KK 1m betonban 2 q cement 3

C-8/32 KK 1 m betonban 1 q cement 1 m betonban 2,5q cement 1 m betonban 1,5q cement

13 sz. melléklet:

Rezsi óradíj 2013-ban: 1.840.-Ft+27% Áfa (azaz bruttó: 2.337.-Ft)

Balmazújváros 2013. január

……………...…………………... Kalmár Zoltán ügyvezető VGKft.

2013. évi részletes üzleti terv

1

VIII. Fürdő 1. Rendszeres juttatások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fürdő dolgozók Szezonon kívüli időszakban állandó dolgozók : Bagi Zsolt Loós István Lós Tibor Boruzs Sándor Harangi Sándor Tóth István Csizmadia Tamás Koroknai János Hegedűs Imre Gál Szabolcs Fésüs Tamás Bana Imre Kima Tibor Hosszúné Tóth Marianna Gergely Nikolett Borsi Csilla Vargáné Dobi Zsuzsanna Fásiné Zolnai Marianna Sebők Istvánné Szilcz Hajnalka Tóth Ferencné Posta Zsolt Koroknai Tamás Állandó dolgozók összesen: 2 823 600 Ft Szezon időszakában felmerülő létszámigény (5 hónap 14 fő foglalkoztatása szezonban)

98 000 Ft 114 000 Ft

Bérjárulék (szezonban dolgozók után) Alapbér összesen (állandó dolgozók ) Munkábajárás költségtérítése

2013.02.08

16000 Ft / hó

264

9 5

32 672 600 Ft

4 410 000 Ft 2 850 000 Ft 1 960 200 Ft 32 672 600 Ft 192 000 Ft

X. Fürdő üzemeltetés


2

Járulék alap mindösszesen (állandó dolgozók) Szociális hozzájárulási adó Közterhek, adók, juttatások össz.:

32 672 600 Ft

32 672 600 Ft

0,27

Mindösszesen bér és járulékai: (állandó dolgozók) 2. Anyagköltség 2.1. Munkaruha, védőeszközök 2.2. Tisztítóeszközök, tisztítószerek 2.3 .Irodszer, nyomtatvány 2.4. Gyógyszer 2.6. Áramdíj, rendszerhasználati díj 2.7. Víz- és csatornadíj 2.8. Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt) 2.9.Tisztítószer, fertőtlenítő szer 2.10. Szikvíz szaunához 2.11. Uszodai pályaelválasztó kötél 2.12. Javítás, karbantartás (szivattyúk) 2.12.Csempe pótlás, karbantartás 2.13. Parkfenntartás Anyagköltség összesen

Alap 10 000 Ft

2013.02.08

41 686 202 Ft Szorzó 22

600 000 kwh/év 24,8+ 13,40 3 500 m3 /hó 12 hó 290 m3 / hó 12 hó

4 db

3. Szolgáltatások összesen 3.1.Vezetékes telefon, internet, ktv 8000 Ft /hó 3.2.Zeneszolgáltatási díj 3.3. Kp helyettesítő elfogadása miatti díjak 3.4. Termálkút karbantartása karbantartása éves összeg 3.5. Vízvizsgálat (ajánlat alapján) 3.6. Tervezett egyéb kiadás (mobil Wc bérlete) 3.7. Thermo függöny cseréje 3.8. Mobiltelefon használat 6000 Ft/hó 3.9. Oktatás, továbbképzés 3.10. Fürdőzők biztosítási díja 3.11. Sókabin kialakítása

8 821 602 Ft 8 821 602 Ft

12 hó

Vízkút Kft.

Éves összeg 220 000 Ft 1 500 000 Ft 150 000 Ft 30 000 Ft 22 920 000 Ft 11 550 000 Ft 2 475 876 Ft 2 500 000 Ft 200 000 Ft 120 000 Ft 600 000 Ft 450 000 Ft 50 000 Ft 42 765 876 Ft

96 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 13 500 000 Ft 1 500 000 Ft 600 000 Ft 50 000 Ft 72 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 450 000 Ft



3

3.12. Zuhany átalakítás iszapkezelőben 3.13. Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata 3.14. Karbantartási szerződések: (beléptető rendszer) (tűzgátló ajtókhoz) (légkezelő rendszer) 3.15. Tűzjelző felügyeleti díj 12 x 20 000 3.16. Tágulási tartály hidegvíz rendszerhez 3.17. Egyéb javítások (sötételő függöny, számtechn ) 3.18. Hidrofor felújítása hidegvizes kút Szolgáltatás összesen

250 000 Ft 1 200 000 Ft 1 789 200 Ft 100 000 Ft 500 000 Ft 240 000 Ft 550 000 Ft 720 000 Ft 2 700 000 Ft 25 417 200 Ft

4. Eredményt terhelő écs. összege

6 100 000 Ft

(teljes értékcsökkenés- arányos támogatás összege)

Költségek összesen (2 +3+ 4)

115 969 278 Ft

5. Ráfordítások (5.1. + 5.2. ) 5.1.Vízkészletjárulék

8 100 000 Ft 8 100 000 Ft

5.2.Várható eljárási díjak

6.Bevételek 6.1.Fürdőbelépő eladásból 6.2. Bérleti díjakból

Környezetszenynyezési Bírság

0 Ft

(szezonális strand- és a Kamilla fürdő együttes működéséből ) 1 600 e Ft/ hó

50 000 000 Ft 19 200 000 Ft

Bevételek összesen: Fizetendő áfa összege 27% Bruttó bevétel összesen:

69 200 000 Ft 18 684 000 Ft 87 884 000 Ft

Nettó kiadások Levonható áfa összege 27%

68 183 076 Ft 18 409 431 Ft

Kiadások összesen

133 289 478 Ft Kalmár Zoltán ügyvezető igazgató

2013.02.08



4

Összesítés - Fürdő üzemeltetés 2013. évi terv Megnevezés Bevétel

Összeg 50 000 000 Ft

Egyéb bevétel

19 200 000 Ft

Bevételek összesen:

69 200 000 Ft

Anyagköltség

42 765 876 Ft

Szolgáltatások költségei

25 417 200 Ft

Bér és járulékai (állandó dolgozók +szezon)

50 906 402 Ft

Écs, ráfordítások(Vkj)

14 200 000 Ft

Költségek, ráfordítások összesen:

133 289 478 Ft

Működési eredmény:

-64 089 478 Ft

2013.02.08


Üzleti terv 2013

Metodika: A BalmazIntercom Kft. a tervezés során nettó értékekkel számolt. A költségeket a 2012 és 2013ban bevezetett telefon és közmű adókkal bővítettük. Bevételek: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 15M átlag sebességgel és 32800 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 3600Ft árral. A tényleges árak sokrétűbbek a kedvezményektől függően, melyet figyelembe vettük az előző évek tapasztalatai alapján. A kábel televízió előfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhető, hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára. Mind az internet, mind a KTV szolgáltatás területén elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért minimális (1-2%) növekedéssel számolunk. A növekedés úgy jön létre, hogy a bekapcsolás ennek többszörös lesz, jelentős ( 10%) feletti tartozás miatti vagy lemondásból eredő kikapcsolás mellett. A nem fizető mozgás a költségeket növeli. A bevezetésre kerülő telefon szolgáltatással nem számoltunk sem bevételi, sem kiadási oldalon. 2013 évben ennek részaránya a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni. Bevételeit és kiadásait az internet sorokon terveztük. Kiadások: A költségek tervezése a 2012-es tapasztalatokon alapul. A műsor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a műsor változásokat figyelembe vettük, a bevezetett és megszűnő műsorok költsége kiegyenlíti egymást. Az E-on bérleti díj szerződésen alapul. Az energia költség kis mértékben emelkedett Bevételeink egy része behajthatatlan, ennek fedezetére költséget állítottunk be. Terveztük továbbá az adókat és az ÁFA különbözetet ( A számlákon beszedett ÁFA összeg meghaladja a kifizetett ÁFA összegét, a különbözetet az APEH-nek be kell fizetnünk). Eredmény: Éves szinten 980eFt nyereséggel számolunk. Ennek összege a 2012 évihez képest azért csökken, mert az új adók közel 3 Mft többletet jelentenek és e mellett a költségek is növekednek. Várhatóan 2014-től a nyereség nőni fog, mert a SIEMENS bérleti díj megszűnik, ugyanakkor a fejállomás megvásárlására kell pénzt tartalékolni. Balmazújváros 2013.01.29

Hegedüs Tibor ügyvezető

BALMAZUJVÁROS 24.jan 2013. évi előzetesÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó Megnevezés: Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT:(1) Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT(2) Internet előfiz.össz. Bevételek internet ö. Előfizetői szám KTV Előfizetői dij KTV nyugd B e v é t e l e k KTV(1) Előfizetői szám KTV Előfizetői dij KTV B e v é t e l e k KTV(2) Kábeltv előfiz.össz. Előfizetői szám SPORT Előfizetői dij SPORT B e v é t e l e k SPORT

fő Ft eFt fő Ft eFt fő eFt fő Ft eFt fő Ft eFt fő

2013 jan. 1150 3200 3680,0 14 3520 49,3 1164 3 729,3 120 1392 167,0 1500 2640 3960,0 1620 60 1120 67,2

2013 2013 febr. márc. 1150 1150 3200 3200 3680,0 3680,0 16 16 3520 3520 56,3 56,3 1166 1166 3 736,3 3 736,3 120 122 1392 1392 167,0 169,8 1500 1500 2640 2640 3960,0 3960,0 1620 1622 60 60 1120 1120 67,2 67,2

2013 2013 ápr. máj. 1150 1150 3200 3200 3680,0 3680,0 17 17 3520 3520 59,8 59,8 1167 1167 3 739,8 3 739,8 122 122 1392 1392 169,8 169,8 1500 1500 2640 2640 3960,0 3960,0 1622 1622 60 60 1120 1120 67,2 67,2

2013 2013 2013 jun. jul. aug. 1150 1170 1170 3200 3200 3200 3680,0 3744,0 3744,0 17 18 18 3520 3520 3520 59,8 63,4 63,4 1167 1188 1188 3 739,8 3 807,4 3 807,4 122 124 124 1392 1392 1392 169,8 172,6 172,6 1500 1500 1500 2640 2640 2640 3960,0 3960,0 3960,0 1622 1624 1624 60 60 60 1120 1120 1120 67,2 67,2 67,2

2013 szept. 1170 3200 3744,0 18 3520 63,4 1188 3 807,4 124 1392 172,6 1500 2640 3960,0 1624 60 1120 67,2

2013 2013 okt. nov. 1170 1170 3200 3200 3744,0 3744,0 19 19 3520 3520 66,9 66,9 1189 1189 3 810,9 3 810,9 126 126 1392 1392 175,4 175,4 1500 1500 2640 2640 3960,0 3960,0 1626 1626 60 60 1120 1120 67,2 67,2

2013 dec. 1170 3200 3744,0 19 3520 66,9 1189 3 810,9 126 1392 175,4 1500 2640 3960,0 1626 60 1120 67,2

2 0 13.é v összesen . 44544,0 . 732,2 . 45 276,2 . 2057,4 . 47520,0 .

806,40

Bevételek KTV össz.

eFt

4 194,2

4 194,2 4 197,0

4 197,0 4 197,0

4 197,0 4 199,8 4 199,8

4 199,8

4 202,6 4 202,6

4 202,6

50 383,8

B e v é t e l e k össz.

eFt

7 923,5

7 930,6 7 933,3

7 936,9 7 936,9

7 936,9 8 007,2 8 007,2

8 007,2

8 013,5 8 013,5

8 013,5

95 659,9

A kiadások 290Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

Bérleti dij SIEMENS eFt Nagyker. Díj AH eFt Müs.dij "Közszolg." eFt Müs.dij "Alap"+SPORT eFt Villamosenergia költség eFt Bér + járulékai, bérjell.egyéb eFt EON tartó díj eFt Karbantartás eFt Szoftver követés eFt Anyagköltség eFt Reklám, propaganda eFt Pü ráfordítások eFt Áfa különbözet eFt Forint árf. kockázat eFt Adók(társ+ipar+közm) eFt Egyéb eFt Nem térülő számlák eFt

1 033,0 480,0 36,0 2 000,0 600,0 790,0 440,0 440,0 200,0 400,0 200,0 100,0 100,0 50,0 510,0 210,0 300,0

1 033,0 1 033,0 480,0 480,0 36,0 36,6 2 000,0 2 000,0 600,0 600,0 790,0 790,0 440,0 440,0 440,0 440,0 200,0 200,0 400,0 400,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 510,0 510,0 210,0 210,0 300,0 300,0

1 033,0 1 033,0 480,0 480,0 36,6 36,6 2 000,0 2 000,0 600,0 600,0 790,0 790,0 440,0 440,0 440,0 440,0 200,0 200,0 400,0 400,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 510,0 510,0 210,0 210,0 300,0 300,0

1 033,0 1 033,0 1 033,0 480,0 480,0 480,0 36,6 37,2 37,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 600,0 600,0 600,0 790,0 790,0 790,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 510,0 510,0 510,0 210,0 210,0 210,0 300,0 300,0 300,0

1 033,0 480,0 37,2 2 000,0 600,0 790,0 440,0 440,0 200,0 400,0 200,0 100,0 100,0 50,0 510,0 210,0 300,0

1 033,0 1 033,0 480,0 480,0 37,8 37,8 2 000,0 2 000,0 600,0 600,0 790,0 790,0 440,0 440,0 440,0 440,0 200,0 200,0 400,0 400,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 510,0 510,0 210,0 210,0 300,0 300,0

1 033,0 480,0 37,8 2 000,0 600,0 790,0 440,0 440,0 200,0 400,0 200,0 100,0 100,0 50,0 510,0 210,0 300,0

12 396,0 5 760,0 443,4 24 000,0 7 200,0 9 480,0 5 280,0 5 280,0 2 400,0 4 800,0 2 400,0 1 200,0 1 200,0 600,0 6 120,0 2 520,0 3 600,0

K i a d á s o k össz. :

eFt

7 889,0

7 889,0 7 889,6

7 889,6 7 889,6

7 889,6 7 890,2 7 890,2

7 890,2

7 890,8 7 890,8

7 890,8

94 679,4

Eredmény:

eFt

34,5

122,7

980,5

Nettó 3280 3600 0 1480 2840 1120

Bruttó 4 100 4 500

Előfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

41,6

43,7

47,3

47,3

47,3

117,0

117,0

117,0

122,7

122,7

1 850 3 550 1400

Szám: 17/2013

ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

1, Vezetői összefoglaló

1. oldal

2, A szervezet általános bemutatása

2. oldal

3, Marketing terv

4. oldal

4, Működési terv

5. oldal

5, Vezetőség és szervezeti felépítés

5. oldal

6, Eredmény terv

6. oldal

7, Pénzügyi terv

7. oldal

Vezetői összefoglaló Balmazújvároson a Tűzoltóság 1889-óta működik, amely kezdetben egyletként később egyesületként látta el a város tűzvédelmét. 2003 tavaszán Balmazújváros Város Önkormányzata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen köztestületi Tűzoltóság alapítása mellett döntött. 2012 nyarától a törvényi változások hatására szervezetünk Önkormányzati Tűzoltósággá alakult át. 2013 januárjától elsődleges beavatkozóként látunk el a Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokat Balmazújváros, Nagyhegyes és Hortobágy közigazgatási területén. A zavartalan feladatellátás érdekében a hét minden napján állandó 24 órás szolgálatot látunk el, így a jelzéstől számított 2 percen belül megkezdhetjük a vonulást a 48.000 hektáros területen élő több mint 20.000 lakos védelméért.

A Tűzoltóság hitvallása, filozófiája Szervezetünk a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően, minimális létszámmal (4+1 fő) látja el az alapszabályában rögzített feladatait. A tűzoltási, műszaki mentési feladatokon felül egyéb megelőzést célzó (tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi), szolgáltatói tevékenységek minőségi ellátását a ME-BI Kft-el együttműködve biztosítjuk, Balmazújváros Város Önkormányzatának támogatásával.

Szolgáltatásaink -

-

-

Tűzoltó készülékek o felülvizsgálata, karbantartása o nyilvántartásának vezetése o folyamatos készenlétben tartása o jogszabályban előírt időszakonkénti ellenőrzése o negyedévenkénti szemrevételezés Oktatások o tűzvédelmi o munkavédelmi, balesetvédelmi o környezetvédelmi Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés o Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők o Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy

2

-

-

szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők o Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők o Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők Szabályzatok készítése, aktualizálása o Munkavédelmi o Tűzvédelmi o Környezetvédelmi Kockázatelemzés, kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálata Újonnan bevezetett gépek berendezések munkavédelmi üzembe helyezése, időszakos biztonsági felülvizsgálata. Munkabaleset esetén annak kivizsgálása, nyilvántartása, hatóság felé jelentése. Közreműködés a szükséges védőeszközök beszerzésében Ügyfélképviselet előre bejelentett tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi hatósági ellenőrzés esetén Rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szempontú belső ellenőrzés Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az ügyfél részére a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi helyzetről. Mezőgazdasági gépszemle Rendezvények tűzvédelmi biztosítása Létesítményi tűzoltósági feladat ellátás Távfelügyeleti rendszer működtetése Tűzcsap, tűzoltó vízforrás felülvizsgálata, karbantartása Vízhozam mérés Vízeltávolítás, vízszállítás Magasban végzett munkák Darázsírtas Kéménytisztítás 9 személyes kisbusz bérbeadása, kezelővel hó eltakarítási munkálatok végzése Fakivágás o Lakott területen o Lakott területen kívül

3

A tűzoltóság felépítése, működése A köztestület felépítése: -

Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Parancsnokság (elnök, parancsnok, parancsnokhelyettes, rajparancsnokok) Szolgálati csoportok, (A,B,C)

Tisztségviselők: - Elnök - Alelnök, 2 fő - Elnökségi tagok, 2 fő - Felügyelő Bizottság elnöke - Felügyelő Bizottság tagjai - Parancsnok A tűzoltóság általános irányítását és felügyeletét az elnökség végzi, biztosítja a tűzoltóság működését. A tűzoltók tűzmegelőzési és egyéb tevékenységét a parancsnok irányítja, az alelnökök segítik, illetve felügyelik a tevékenységét. A híradó-ügyeleti szolgálat feladatát a laktanyában folyamatosan 1 fő végzi, a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletnek megfelelően. A tűzoltóság az egység riasztását követően legalább a készenlétben tartott gépjárműfecskendő és az arra beosztott 4 fő tűzoltó vonultatásáról gondoskodik. A tűzesethez, műszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjárművel és az arra beosztott létszámmal, valamint tűzoltás vezetésre jogosult személlyel a riasztástól számított nyolc perces normaidőn belül kezdi meg a vonulást. A város kiterjedése, közúti és vasúti forgalma miatt, riasztás esetén az állomány nem lenne képes az előírt 8 perc alatt az otthonából beérni a laktanyába, és megkezdeni a vonulást.

4

Ezért tűzoltóink a szolgálat ellátáskor a laktanyában tartózkodnak 24/48 váltásos folyamatos munkarendben három szolgálati csoportban napi 4+1fő, összesen. Így a jelzéstől számított 2 percen belül megkezdik a vonulást. Tűzoltóink mindegyike szakképzett (a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendeletben előírt képesítéssel rendelkezik) ugyanazt az iskolát végezte el, mint a hivatásos tűzoltók. Eszközeink, felszereléseink a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel, megegyeznek a hivatásos tűzoltóság által használtakkal.

A közeljövőt érintő célkitűzések

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer részeként ellátandó Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokon túl, az Önkormányzat támogatásával, széleskörű szolgáltatásainkkal biztosítva az előírások érvényre jutását, illetve a lakosság biztonságérzetét mind kárfelszámolásnál mind pedig hatósági eljárások alkalmával. A tűzoltóság ma is meghatározó része városunknak, hiszen helyi tűzoltóink biztosítják az itt lakók nyugalmát. A jövőben is, mint ahogyan tettük ezt 2012-ben is tervezünk: -

óvodai, iskolai bemutatókat szervezünk, lakosság részére tájékoztató jellegű cikkeket publikálunk, eleget teszünk civil felkéréseknek, baleset szimulációs mentési bemutatót szerveztünk a társszervek bevonásával Hagyományosan megrendeztük a horgászversenyt és a Tűzoltóbált. Képviseljük városunkat a más tűzoltóságok által szervezett szakmai és sport versenyeken Hagyományőrző versenyt testvérvárosaink tűzoltóságaival kapcsolatkiépítésre törekszünk

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatunkat pozitívan bírálták el, így a felújítások tavasszal kezdődhetnek. Ennek eredményeként 2013. augusztus 18-án rendezhetjük meg a „Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás” néven közel 15 mFt összértékű, 100%-ban támogatott rendezvényünket.

5

A tűzoltóság pénzügyi helyzete A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 28. § értelmében 2012.01.01-től „a tűzoltóság a központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének legfeljebb 70%-át fordíthatja az egyes beosztásokhoz szükséges személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra”.

A tűzoltóság bemutatása Alapadatok: Működési forma: Köztestület Szervezet neve: Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros Rövidített neve: Önkormányzati Tűzoltóság Székhelye: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12. Cégbejegyzés ideje: 2003.04.04 Képviseletre jogosult neve: dr. Tiba István Csaba 4060 Balmazújváros Árpád utca 8 szám 1. emelet 6 Fő tevékenység: 9499 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Melléktevékenységek: 6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése Elérhetőségi adatok: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12. Telefon/fax: 52/370-066, 52/240-001, 52/240-002, 70/372-80-99 e-mail: [email protected] web: www.balmaztuz.hu

Történeti rész Tűzoltóság 1889-tól kezdődően működik Balmazújvároson, jelenlegi köztestületi formában 2003.04.04-től bejegyezve, ténylegesen 2004.01.01-től önálló működési területtel rendelkező köztestületi tűzoltóság, amely elsődleges beavatkozóként Balmazújváros, Hortobágy közigazgatási területén látja el mentő, tűzvédelmi feladatát.

6

Marketing Terv A Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokon túlmenően, kihasználva az állomány birtokában lévő megfelelő szakmai tudás lehetőségét, lekövetve a szigorodó előírásokat, az alkalmazott hatósági szankciókat, valamint figyelembe véve a fenntartó Önkormányzat akaratát, a jövőben komplex tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szolgáltatásaink révén kívánjuk biztosítani városunkban az előírások teljesülését. A várhatóan 2013 nyarától üzemeltetett távfelügyeleti központ által lerövidülhet a beépített tűzjelzők jelzéseiből adódó tűzesetekhez történő vonulási idő, mindemellett a Tűzoltóság saját bevételeit növelve csökkentheti az Önkormányzat fenntartáshoz szükséges kiadásai.

Működési terv A tűzoltóság a minimális létszámmal (6+6+6+1 fő) működtethető, illetve esetenként szolgáltatásainkhoz szükséges megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező partnerünkkel a ME-BI Kft-el működünk együtt. A jövőben az Önkormányzat által fenntartott intézményeken kívül számos ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi létesítménynél kívánjuk szolgáltatásainkat hasznosítani ezzel segítve a hatósági munkát, növelve a biztonságot.

Vezetőség és szervezeti felépítés Vezetőség: - Közgyűlés - Elnökség - Felügyelő Bizottság - Parancsnokság (elnök, parancsnok, parancsnokhelyettes, rajparancsnokok) - Szolgálati csoportok, (A,B,C) Tisztségviselők: - Elnök - Alelnök, 2 fő - Elnökségi tagok, 2 fő - Felügyelő Bizottság elnöke - Felügyelő Bizottság tagjai - Parancsnok

7

Alapító: Balmazújváros Város Önkormányzata Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balmazújváros Köztestület elnöke: dr. Tiba István Csaba Tűzoltóság parancsnoka: Báthory Péter

Balmazújváros, 2013. 01. 17. Báthory Péter sk. parancsnok

8

Önkormányzati Tőzoltóság 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12. sz. 2012. évi költségvetés BEVÉTEL: - BM támogatás: - Önkormányzati támogatás: - Saját bevétel: - Elızı évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁS: Bérköltség + 27% járulék: 19 fı részére Személyi jellegő egyéb kifizetések - Saját gépkocsi használat: - Tanfolyam, továbbképzés Személyi jellegő egyéb kifiz. összesen: Anyagköltség: - Irodaszer, nyomtatvány - Szakkönyv, hírlap - Karbantartási anyag - Tisztítószer - Munkaruha,védıruha,védıital - Benzin, kenıanyag - Gázolaj - Egyéb anyagjellegő költség Anyag költség összesen:

25.592.628.8.088.948.14.437.882,1.740.009.49.859.467,-

41.801.679,-

180.000,200.000,380.000,150.000,30.000,50.000,70.000,200.000,40.000,900.000,30.000,1.470.000,-

Szolgáltatások költségei: - Munka-alkalmassági vizsgálat 124.000,100.000,- Védıoltás - Áramdíj 600.000,- Gázdíj 800.000,- Vízdíj 200.000,- Gépkocsi javítás 300.000,- Gépkocsi vizsgáztatás 200.000,- Tőzoltó-készülék ellenırzés 10.000,- Telefondíj 200.000,- Mobil telefondíj 100.000,- Internet szolgáltatás 53.280,- Kábel TV elıfizetés 35.520,- Postaköltség 15.000,- verseny nevezési díj 30.000,- Egyéb szolgáltatás /eszközök felülvizsgálata,

érintés védelem/ - Munkavédelmi szolgáltatás - Könyvelési díj Szolgáltatások összesen: Egyéb szolgáltatások /ráfordítások/ költségei: - Bankköltség - Szövetségi tagdíj - Gépkocsi biztosítás Egyéb szolgáltatások költségei összesen:

400.000,100.000,156.000,3.423.800,200.000,60.000,347.530,607.530,-

Dologi kiadások összesen:

5.501.330,-

Tárgyi eszköz beszerzés:

2.176.458.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49.859.467

Balmazújváros, 2012. január 26. ....................................................... Dr.Tiba István Elnök

........................................... Loós Imre

2013. évi költségvetés tervezésének indoklása: A minimálbér 2012. évrıl 2013. évre : 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra emelkedett, a szakmai garantált minimálbér 108.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra emelkedett. A tőzoltóállomány létszámának jelentıs része minimálbért kap. A könyvelési díj 2013.-ban a feladatellátás módosulása miatt 784.000.- Ft-al csökken, ezáltal, valamint az állami támogatás 30%-os dologi kiadásokra fordítható része miatt lehetıség nyílik 2.176.458.- Ft tárgyi eszköz beszerzésre. A mőködés egyéb kiadása elızı évi szinten került tervezésre.

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének elfogadása 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. 5. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros 2013. évi üzleti tervét elfogadja.

Balmazújváros, 2013. február 01.

Dr. Tiba István sk. polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte:

jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 8. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje – mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 2012. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 2012-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 14 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - villamos energia ellátás: - vízjogi létesítési engedély: - mőködési engedély: - gázellátás engedély: - telekalakítás:

2 db 2 db 3 db 3 db 4 db

2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 2012. évben 7 esetben került sor bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére. Üzletköteles termékek árusítására 2 esetben adtunk ki mőködési engedélyt. Három szálláshely üzemeltetési engedély kiadására került sor. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 2012. évben 20 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy – mely a „Halottvizsgálati bizonyítvány”-ból, mint hozzátartozó állapítható meg – idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a „Várható örökösök listája”, valamint az adócsoporttal való együttmőködés jegyében a „Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról” szóló nyomtatvány. Ez azt segíti elı, hogy az örökösök Balmazújvárosra átutazva egyidejőleg a bevallási kötelezettségüknek eleget tehetnek. 2010. január 01-tıl a Takarnet rendszerbıl a hagyatéki eljáráshoz illetékmentes tulajdoni lap másolatot kérünk le, így sem a balmazújvárosi, sem a hortobágyi lakosoknak nem kell Debrecenbıl, vagy Hajdúszoboszlóról a Körzeti Földhivatalból azt kikérni. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek. 4. Anyakönyvi ügyek 2011. június 30-án az anyakönyvi ügyek ellátása visszakerült Hortobágyra, így anyakönyvi tevékenység nem volt 2012. évben 5. Adóigazgatási ügyek Hortobágy község önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási

megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása.

Hortobágy

község

Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva, így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el: Magánszemélyek kommunális adója: Ezen adónem tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 2012. évben 574 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 18 fı. Helyi iparőzési adó: Helyi iparőzési adóban a 2011. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást a A bevallást beadók jogszabályi elıírásoknak megfelelıen nem kellett kiadnunk. adószámláinak egyenlegérıl, illetve a május 31-ig fizetendı adó összegérıl ugyanakkor tájékoztattuk az adózókat, 175 vállalkozás (ıstermelık, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki értesítést. Idegenforgalmi adó: Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 2012. évben 20 darab szállásadót jelent; így 2012. évben mintegy 78 db bevallást kellett feldolgoznunk. A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 2012. évre vetítetten 6.861 volt. Gépjármőadó: A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 623 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját.

Talajterhelési díj: A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 4 fı. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2963 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 517 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók 97 esetben éltek. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: −Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma összesen 247 db. Ebbıl gépjármőadóban adómérték változás miatt kiküldött határozatok száma mintegy 74 db, évközi változás miatt kiküldött határozatok száma 76 db, míg új adózóként belépı határozatok száma 62 db. Fennálló adóhátralék miatt részletfizetésre vonatkozó határozatot 3 esetben hoztunk, mulasztási bírság kiszabása miatt határozatot 4 esetben hoztunk. Magánszemélyek kommunális adója adónemben mentesség megállapítására, illetve egyéb esetben mintegy 35 esetben készült határozat. −Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 22 esetben készítettünk. −Hatósági bizonyítványt 21 esetben adtunk ki. −Szabálysértési bírságot 15, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 187 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin. 2012 . évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Adónem Magánsz.komm adója Gépjármőadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Helyi iparőzési adó

Elızı évekrıl Folyó évi helyesbített Költségvetésnek átutalt Záró hátralék áth.hátralék elıírás összeg 644 1.210 1.112 481 3.592 11.106 10.646 1.656 138 2.344 2.290 3 39 122 103 19 12.036 37.459 38.010 6.890

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 2012. évben: −Végrehajtási eljárás keretében 2012. adóévben 62 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. − Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 2012. évben 1.950 db volt. −Munkabérre, nyugdíjra kiadott letiltások száma 33 db volt. −A 2012. I. illetve II. félévi fizetési felhívások száma összesen 642 db volt. −Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 14 esetben került sor. −Az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 171 fı/hó adózó adótartozásáról elektronikus úton megküldtük az NAV felé. Ilyen jellegő adatszolgáltatásra 2012. évben 23 alkalommal került sor. Megjegyzés: A hátralékok behajtása Hortobágy községben nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb.

A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos. A behajtási cselekmények foganatosítását jelentısen megnehezíti, hogy az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetık lennének. Összegzés Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 8 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy • A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában. Ezen túl Balmazújváros honlapján Hortobágy község vonatkozásában is rendelkezésre állnak az interneten kitölthetı, illetve nyomtatható bevallás-nyomtatványaink, megkönnyítve ezzel mind az adózók, mind a csoport dolgozóinak munkáját. • A megnövekedett feladatellátáshoz 2012. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek elıkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak. Reméljük, hogy a megváltozott közfoglalkoztatás ellenére adócsoportunk ezt a segítséget valamilyen formában 2013. évben is megkapja, az adóívek elkészítı munkálatainak idıszakában. Jövıbeni elképzelések: • 2013. évben Hortobágy községben a korábbi évhez hasonlóan fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, ugyanis az elızı év teljesítési adataiból megállapítható, hogy a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjármővek forgalomból történı kivonásának kezdeményezésével a kintlévıségek jelentıs része folyt be bevételként az adószámlákra. • Az átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások száma 2012. évben a korábbi évekhez képest jelentıs növekedést mutat. Célunk ezen feladatok behajtásának megfelelı ütemezése. 6. Szabálysértési ügyek Jogszabályi változás következtében 2012. április 16-tól az általános szabálysértési hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, így szabálysértési ügyekben hatóságunk 2012. április 15-ig rendelkezett hatáskörrel. Fenti idıpontig Hortobágy vonatkozásában 2 szabálysértési eljárás indult, melybıl az egyik közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése, a másik pedig veszélyeztetés kutyával szabálysértés volt. 7. Birtokvédelmi ügyek 2012. évben Hortobágyon birtokvédelmi eljárás lefolytatásra nem került sor.

ÖSSZEGZÉS: Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı. A feladatellátásért 2012. január 1. napjától havonta 364.663,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege – a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével (amely jelenleg 5,7%), 2013. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik. Határozati javaslat A Hortobágy községgel 2004. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-jén kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján – 2013. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (5,7%) megemeli, így a megbízási díj havonta 385.449,- Ft lesz. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 2013. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 01. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 25/2011. (XI. 24.) számú rendeletének mellékleteként határozta meg az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákat, mely rendelet 2012. január 1. napjától lépett hatályba. Ezt követıen a Képviselı-testület 2012. február 17-i ülésén újra tárgyalta az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. kérelmét, ami az alkalmazott 84%-os rezsikulcs 86%-os mértékre történı emelésérıl szólt. A leírt indokok alapján támogató döntés született és elfogadásra került a 7/2012. (II. 17.) számú rendelet, ami jelenleg is hatályban van. Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. azonban már 2012. októberében megkereste önkormányzatunkat, hogy a vállalkozási szerzıdésük 37. pontja értelmében javaslatot tegyen a 2013. január 1-tıl érvényes új élelmezési nyersanyagnormákra és eladási árakra. Az önkormányzat rendeletében meghatározza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátásokra vonatkozó nyersanyagnormákat. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az intézmények fenntartója állapíthatja meg. Fentiekre tekintettel terjesztjük elı a tisztelt Képviselı-testületnek az intézményi térítési díj megállapítására tett javaslatunkat. Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 2012. október 27-én érkezett kérelmében (mely az elıterjesztés melléklete) a KSH által a kérelem idıpontjáig kiadott legutolsó mutatók alapján kérelmezte 8%-kal történı nyersanyagnorma emelést. Tekintettel az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetére, a 2013. évben bevezetésre kerülı feladat finanszírozásra, de ugyanakkor tekintettel a gyermek élelmezés jelenlegi színvonalának legalább szinten tartása érdekében javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a nyersanyagnormát 4%-kal emelje meg 2013. március 1-tıl. A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet számadatai ilyen mértékő növekedés figyelembevételével készültek. A szolgáltató képviselıjével történt egyeztetés eredményeként

azonban a norma emelés - ami az étkezés színvonalára hat - többletforrás biztosítása miatti önkormányzati teher csökkentése érdekében 2%-os engedményt biztosítanak a kiszámlázott étkezési szolgáltatás összegébıl. Az önkormányzatnak az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel 2008. évben kötött vállalkozási szerzıdés 2. sz. melléklete tartalmazza az étkezések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztását. Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a nyersanyagnormák emelését, úgy szükséges a vállalkozási szerzıdés 2. sz. mellékletének módosítása. Határozati javaslat Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2012. (II. 17.) számú rendeletével meghatározott nyersanyagnormákat és ÁFA-s eladási árat 4%-kal kívánja emelni Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. március 1. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzıje Balmazújváros, 2013. február 1.

Dr. Tiba István polgármester

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/….. (… …) önkormányzati rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 7/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet módosítja. 1. § Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl a fizetési térítési díjak megállapításának alapját szolgáló nyersanyagnormákat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba. Balmazújváros, 2013. február 1.

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2013. február … napján. jegyzı

jegyzı

1. melléklet a …/…… (… …) önkormányzati rendelethez Önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztásban 2013. március 1. napjától

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

ÁFA-s eladási ár Ft/adag

Bölcsıde Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:

65 80 174 50 369

154 189 411 118 872

70 198 48 316 Általános Iskola 7-10 éves korosztály 71 249 51 371 Általános Iskola 11-14 éves korosztály 73 264 57 394 Gimnázium 288 Szociális szolgáltatás 92 288 90 470

165 468 113 746

217 680 213 1.110

288 288

680 680

Óvoda Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Csak ebéd Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Pedagógus ebéd Kihordási ebéd 4%-os nyersanyagnorma növekedés esetén 86% rezsikulcs mellett

168 588 120 876 172 624 135 931 680



jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetése nagyon szoros elıírásokat tartalmaz. A helyi adóbevételeink, illetve az önkormányzat egyéb saját bevételei elég kedvezıtlen számokat mutatnak a környezı településekhez képest. Az alacsony saját forrás miatt nehéz a saját bevételekbıl a város fejlesztését biztosítani, ezért indokolt a bevételeinket ezen formában is növelni. A jelen rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza az általam javasolt várakozási díjjal érintett területeket, a 2. számú melléklet pedig a javasolt díjtételeket, egyéb költségeket, illetve a díjosztályokat. A rendelet-tervezet a városkártyával rendelkezı balmazújvárosi lakosok számára továbbra is ingyenesen biztosítja Balmazújváros Város teljes közigazgatási területén belül a várakozást (parkolást). Célszerő, hogy a parkolók fenntartását és üzemeltetését az önkormányzatunk 100 %-os tulajdonában álló Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végezze, tekintettel a tevékenységében szerepelı városüzemeltetési feladatokra. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.


Dr. Tiba István sk. polgármester

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …../..... (…....) önkormányzati rendelete a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl Balmazújváros Város Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. (a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ (1) E rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belüli helyi közutakra, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl elzárt magánutakra, valamint terekre, parkokra és egyéb közterületekre terjed ki. (2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi három vagy annál több kerekő jármőre (a továbbiakban együttesen: jármővek). (3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon jármővekre, amelyek jogszabály alapján mentesülnek a várakozási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fizetı parkoló övezetek 2.§ (1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) az 1. mellékletben meghatározott várakozási várakozóhelyek (a továbbiakban együtt: fizetı parkoló övezetek) az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott jármővel történı, várakozási célú használatát a 2. mellékletben meghatározott mértékő díj (a továbbiakban: várakozási díj) megfizetéséhez köti. (2) A fizetı parkoló övezetek a parkolási szolgáltatást végzı szolgáltató, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetı). (3) A fizetı parkoló övezetekkel kapcsolatos szolgáltatás a várakozó jármővek ırzésére nem terjed ki. Díjfizetési idıszak 3.§ (1) A fizetı parkoló övezetekben várakozási díjfizetési kötelezettség a hét minden napján 8.00 -18.00 óra között (a továbbiakban: díjfizetési idıszak) áll fenn. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a Városi Piac és környéke megnevezéső fizetı parkoló övezetben várakozási díjfizetési kötelezettség a piaci nyitvatartási napokon ( kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) 6.00 – 18.00 óra között áll fenn. A várakozási díjak 4.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó fizetı parkoló övezetekben a 2. mellékletben meghatározott mértékő várakozási díj elızetes megfizetése ellenében lehet várakozni. (2) A várakozóhely - várakozás céljából - érvényes parkolójeggyel vagy bérletjeggyel, vagy díjmentességet igazoló okirattal használható. (3) A várakozási díjat a tervezett parkolás idıtartamára elıre kell megfizetni.

(4) Az üzemeltetı - a rendezı szerv kérelmére - eseti jelleggel, a városközpontot érintı rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra, a polgármester elızetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet. Továbbá városi rendezvények esetén a polgármester elızetes jóváhagyásával a rendezvény idıtartamára az üzemeltetı – a rendezvényszervezı kérelmére – mentességet adhat a várakozási díj megfizetése alól. (5) Díjfizetési idıszakon kívül a fizetı parkoló övezetekben nem kell várakozási díjat fizetni. Bérletjegyek 5.§ (1) A várakozási díj a 2. mellékletben meghatározott A./ díjosztályba sorolt jármőre legalább egy hónapra, de legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig terjedı idıtartamra elıre bérletjegy megvásárlásával - egy összegben is megfizethetı. (2) A bérletjegyek fajtáit és felhasználási területeit a 2. melléklet tartalmazza. (3) A bérletjegy az üzemeltetı ügyfélszolgálati irodájában vásárolható meg. (4) A bérletjegy várakozóhely kizárólagos használatára nem jogosít. (5) A bérletjegy érvényességi ideje a bérletjegyen feltüntetett érvényességi idı utolsó hónapját követı hónap 5. nap 24.00 órakor jár le. Díjmentességek 6.§ A fizetı parkoló övezetekben díjmentesen várakozhat a Városkártyával rendelkezı balmazújvárosi lakos, amennyiben a tulajdonában álló vagy üzemeltetésében álló gépjármőre az üzemeltetıtıl megigényelt díjmentességre jogosító matricát a szélvédın jól látható módon elhelyezte.

(1) (2) (3) (4)

(5)

Kizárólagos használati jog 7.§ Azokon a várakozóhelyeken, ahol az forgalomtechnikai és mőszaki szempontból megoldható, egy naptári évre kizárólagos használati jog is vásárolható a 2. mellékletben meghatározott A./ díjosztályba sorolt jármő részére. A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetıségérıl a közút kezelıje és az üzemeltetı közösen dönt. A kizárólagos használathoz a kizárólagos használatot kérınek szerzıdést kell kötnie az üzemeltetıvel. A kizárólagos használati joggal terhelt várakozóhelyek száma a fizetı parkoló övezetekben nem haladhatja meg a várakozóhelyek számának 20 %-át. A kizárólagos használat biztosítása érdekében a várakozóhelyen más jármővek megállását és várakozását megakadályozó eszköz elhelyezésérıl - a kizárólagos használati jog díjának megfizetését követı 5 munkanapon belül - az üzemeltetı gondoskodik. A (4) bekezdésben meghatározott eszköz elhelyezésének és elbontásának költségei a kizárólagos használati jog jogosultját terhelik.

Egyéb kedvezmények 8.§ (1) Balmazújvároson munkaviszonnyal vagy munkaviszony jellegő egyéb jogviszonnyal rendelkezı természetes személyek (a továbbiakban együttesen: dolgozók) 50 %-os mérsékléső havi bérletjegy vásárlására jogosultak.

2

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény annak a személynek nyújtható, aki a kedvezményre való jogosultságát a bérletjegy megvásárlása elıtt hitelt érdemlı módon igazolta. A díj megfizetése 9.§ (1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójeggyel vagy bérletjeggyel (a továbbiakban együttesen: parkolószelvény) keresztül kell igazolni. (2) A parkolószelvény csak a rajta feltüntetett fizetı parkolási övezet használatára jogosít. (3) A parkolószelvény a várakozóhely használatára az azon feltüntetett idıtartamra jogosít. (4) A megváltott parkolójegyet, valamint a díjmentességet igazoló engedélyt vagy egyéb – jogszabály alapján - díjmentességre jogosító okiratot a jármővekben közvetlenül az elsı szélvédı mögött - szélvédıvel nem rendelkezı jármővek esetén a jármőveken -, kívülrıl jól látható és ellenırizhetı módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességérıl az ellenırzést végzı személy megbizonyosodhasson. (5) Mentesül a (6) bekezdésben meghatározott díjfizetés nélküli várakozás miatt kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, aki hitelt érdemlıen igazolja, hogy a várakozási díjat megfizette. (6) Amennyiben a jármő használója a parkolójegyet vagy a díjmentességet igazoló engedélyt vagy egyéb – jogszabály alapján - díjmentességre jogosító okiratot a jármővön nem a 9. § (4) bekezdésben meghatározott módon helyezi el, akkor az díjfizetés nélküli várakozásnak minısül. (7) A jogszabályban meghatározottól eltérı várakozás miatt keletkezett vitában az üzemeltetıvel folytatott levelezésnek, illetıleg személyes egyeztetésnek a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére nincs halasztó hatálya. 10. § (1) A kiszabott pótdíj összege levonható a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon belül, a megváltott tárgyhavi bérletjegy árából. (2) Az érvényes díjmentességet igazoló okirattal rendelkezı személy mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha a 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak gondatlanságból oly módon tett részben eleget, hogy a díjmentességet igazoló engedély vagy egyéb – jogszabály alapján - díjmentességre jogosító okirat valamely adata nem volt ellenırizhetı, és az érvényes okiratot vagy engedélyt a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon belül az üzemeltetı ügyfélszolgálati irodájában bemutatja. Záró rendelkezések 11.§ Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

Tiba István polgármester

Jegyzı

3

1. melléklet a …../2013. (.........) önkormányzati rendelethez 1./ Fizetı parkoló övezet: -A Vasút soron kialakított parkolók és a Vasút sor mindkét oldala a Bem József utcáig. ( A Városi Piac és környéke.) -A A sporttér utca mindkét oldala és a Sportcsarnokkal szembeni parkoló teljes egészében, -A Bajcsy-Zsilinszky utca mindkét oldala, -A Kossuth téren kialakított parkolók (a Római Katolikus Templom és a Veres Péter Kulturális Központ elıtt és mellett, továbbá a Református templom mellett ), -A Batthyányi utca 1-7 szám elıtti parkolók, -Az Északi sor Batthyány utca és Árpád utca közötti szakasza, -A Kamilla Termál -és Gyógyfürdı elıtti teljes parkoló, -A Soós Imre utca mindkét oldala, -A Szabadság sor mindkét oldala, -A Kérész utca mindkét oldala, -A Kiskastély utca mindkét oldala, -A Városi Egészségügyi Központ elıtt kialakított parkoló, -A Mentıállomás és Orvosi Ügyelet épülete elıtt kialakított parkolók, -A Dózsa György utca-Illyés Gyula utca-Bocskai utca-Kossuth tér által határolt terület.

4

2. melléklet a .../.... (…...) önkormányzati rendelethez A parkolási díjak mértéke Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti jármőveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni: A./ díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó jármővek. B./ díjosztály Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó jármővek. Alapdíjak óránként: Minden 1. mellékletben területre

számú megjelölt

A/díjosztály 200 Ft/óra

B/díjosztály 300 Ft/óra

(A díjak az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák.) Havi bérletjegyek árai: Bérletjegy csak az A./ díjosztályba tartozó jármővekre váltható díjövezet Összes parkoló

50%-os mérs. dolgozói 3.000 Ft/hó

Teljes árú dolgozói 6.000 Ft/hó

(A díjak az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák, a bérletjegy elıállításának költsége nélkül.) A bérletjegyek és a városkártyával rendelkezık részére a matrica elıállítási költsége 200 Ft/db, elveszés vagy megsemmisülés esetén a pótlás 500.- Ft/db. A kizárólagos használati jogok éves díjai : Bármely területen

100.000 Ft/év

(A díj az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.) Pótdíj mértéke: A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak szerinti.

5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel kötött szerzıdés felmondása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata (mint használatba adó) és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. (mint használatba vevı) 2009. július 7. napján kötött szerzıdést határozatlan idıtartamra Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetését biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról. A víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy „az a víziközmő, vagy víziközmő létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelıs tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötıdı jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át.” Erre tekintettel – mivel a víziközmő vagyon az önkormányzat tulajdonába került - a 2009. július 7-én létrejött szerzıdést szükséges megszüntetni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel kötött szerzıdés felmondása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel 2009. július 7. napján kötött szerzıdést felmondja. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a szerzıdés megszüntetését írja alá. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 1. Dr. Tiba István polgármester


dr. Tiba István polgármester

jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı –testületének 2013. február 08-án tartandó ülésére „egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában

Tisztelt Képviselı – testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı –testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az egyesületek, szervezetek részére támogatást nyújt. Az összeg forrása a 2013. évi költségvetés egyéb támogatások elıirányzatánál kerül betervezésre, a 2013. évi költségvetési koncepcióban elızetesen már elfogadott 17.847e Ft összegben. A képviselı testület ezt az összeget módosíthatja a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásakor is. Tekintettel arra, hogy az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság jogelıdje 2008-tól kezdıdıen már kialakította támogatási gyakorlatát, ezt követve és megtartva kívánom a támogatások odaítélésének formáját Önök elé tárni. Amennyiben az elmúlt évek gyakorlatát követjük, a pályáztatást nem terjesztenénk ki ebben az évben sem mindenkire, hisz vannak olyan tevékenységek, melyeket hathatós támogatás nélkül nem tudnak ellátni egyesületeink, szervezeteink. Ezért részükre javaslom a támogatás odaítélését, illetve a közmővelıdési szerzıdés további fenntartását. A balmazújvárosi székhellyel mőködı egyéb civil közösségek részére pedig az Önkormányzat pályázatot írna ki, melyet az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság március 14-ig bírálna el. Ezzel kis mértékben ugyan, de tovább erısíti a Város Képviselı-testülete, hogy a civilek által szervezett eseményeket, avagy fejlesztési elképzeléseket támogatásra érdemesnek tartja. Ezek ismeretében kérem a képviselı-testület támogatását. Tisztelt Képviselı- testület! Javaslom megfontolásra, hogy a 2013. évi költségvetés egyéb elıirányzatából a 2012. év szintjén, azaz 17. 847. 000 Ft összeghatárig hozzuk meg döntésünket az alábbiak szerint: 14. 050. 000 forint felosztását testületi döntéssel határozzuk meg a nagyobb egyesületek, szervezetek között, a fennmaradó 3 millió 797 ezer forint keretösszegbıl 2 millió 300 ezer forintra pedig írjunk ki pályázatot. Javaslom, hogy az önkormányzat költségvetésére tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2001. február 28-tól fennálló szerzıdésünket mondjuk fel. Így a kiemelt egyesületekkel és a megpályáztatott keretösszeggel együtt is lehetısége van képviselıinknek, hogy a fennmaradó (1 millió 497 ezer forint) összeg erejéig hozzanak döntést, illetve támogassanak egyéb programokat, elképzeléseket.

HATÁROZATI JAVASLAT „egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában 1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján a 2013. évi költségvetés egyéb elıirányzatából az egyesületek és alapítványok, szervezetek közötti 14. 050. 000 Ft összeg felosztásáról a 2013. március 20-ai munkaterv szerinti képviselı testületi ülésén dönt. 2.) A képviselı testület a kiemelten támogatott szervezetek listáját az alábbiakban nevesíti: Polgárırség, Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, Himes Néptáncegyüttes, Football klub, Férfi kézilabda, Nıi kézilabda. 3.) A határozat 2. pontjában nevesített egyesületek mellett Balmazújváros közterületén mőködı egyesületek városi szinten megszervezésre kerülı programjaikra igényt nyújthatnak be a képviselı testülethez 2013. március 4-ig. 4.) A 2. pontban nem támogatott további civil szervezet, egyesület támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyő, vagy telephellyel rendelkezı egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintı programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása. Pályázók köre: • balmazújvárosi székhellyel és mőködési területtel nyilvántartott szervezetek • akiknek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2012. évi támogatásából eredı elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek • kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre) • az adott szervezet mőködését elısegítı eszközbeszerzésre, illetve a mőködésbıl adódó egyéb költségekre Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmővelıdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzıdése nincs. Pályázati feltételek, határidık: A pályázati őrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (3. 000 Ft/ pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása. A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. március 04. /hétfı/ Elbírálás: 2013. március 14. /csütörtök/ Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzıdés alapján kerül sor. Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2014. január 15-ig kötelezı. A pályázat beadásához szükséges őrlap kérhetı a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthetı a www.balmazujvaros.hu honlapról.

A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésıbb 2013. március 4 -ig. A pályázat keretösszege: 2. 300. 000 Ft 5.) Pályázatok elbírálása: A képviselı-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével. 6.) Szerzıdéskötés: Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést kösse meg. Határidı: 2013. március 20. 7.) A finanszírozás rendje: - 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2013. március 30. - 100e Ft és 1. 000e Ft közötti támogatás esetén két egyenlı részletben 8.)Elszámolás: A nyertes pályázónak a szerzıdésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia: - eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyezı szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje. Nyertes pályázó vállalja, hogy az eredeti számlák bármikor ellenır izhetıek. 9.) A képviselı testület felkéri dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıt, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezet összeállítása során a 17. 847e Ft egyéb támogatást vegye figyelembe. A pályázati díjakból származó bevételt a 2013. március 20 -i testületi ülésen a képviselı - testület hatáskörében támogatott szervezetek között kell felosztani. Határidı: 2013. február 11. - a pályázati kiírás közzététele 2013. március 04. - a pályázatok benyújtásának határideje 2013. március 14. - az ISZK Bizottság határozatának meghozatala 2013. március 20. - szerzıdéskötés 2013. március 30. - az ISZKB döntésének értelmében a támogatásban részesülı egyesületek részére az 5. pont alapján a pályázati összegek átutalása. Felelıs: dr. Tiba István polgármester polgármesteri hivatal jegyzıje Balmazújváros, 2013. 02. 01. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési vezetı fıtanácsos


Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-i ülésére, balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényt. Hivatkozott jogszabály 4. §-a módosítja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-át, mely kimondja, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A Balmazújvárosi közterületi elnevezések fenti jogszabály megfelelıségének vizsgálata során az alábbi utcanevek merültek fel, mint esetlegesen módosításra szoruló közterületi elnevezések: − − − − − − − − − − − − − − − −

Erdei Ferenc utca Hámán Kató utca Károlyi Mihály utca Kilián György utca Rajk László utca Szántó-Kovács János utca R. Tóth Sára utca Kun Béla utca Latinka Sándor utca Mezı Imre utca Rózsa Ferenc utca Rudas László utca Ságvári Endre utca Szamuely Tibor utca Zalka Máté utca Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

A közterületi név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendelet személyrıl való utca elnevezésekor tartalmaz bizonyos kötelezıen betartandó szabályokat, melyek legfontosabb elemei a következık: − − −

személyrıl utcát elnevezni csak a halála után lehet, az utcanév elıtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is,

− −

vagy kizárólag így ismert, illetıleg ha az elnevezés egy családról történik, fentiektıl eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté, ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetı jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethetı,

Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet: −

−

−

akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedı jelentıségő és személye közmegbecsülésnek örvend, továbbá akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedı jelentıségő volt, aki a tudomány, mővelıdés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentıset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megırzésre méltó, akinek a település életében, történetében kiemelkedı szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Balmazújváros város egészének fejlıdéséhez,

A közterületi elnevezéseket szabályzó helyi rendelet természetesen nem zárja ki azon esteket sem amikor nem személyrıl, hanem valamely a városra jellemzı tevékenységrıl, foglalkozásról ...stb. kíván utcát elnevezni. Fentiekben jelzett utcák elnevezésére a helyi rendelet értelmében javaslatot tehet írásban az adott utcában lakók legalább 50%-a, helyi önkormányzati képviselı és a polgármester is. Lakossági beadványokból származó javasolt utcanevek – melyek nem felelnek ugyan meg fenti elıírásoknak, mivel nem az utcában lakók 50%-a tett javaslatot – melyek megfontolást érdemelnek az alábbiak: − − − − − − − − − − − − −

Honvéd utca, Huszár utca, Kuruc utca, Daru utca, Bacsó utca, Szemere Klára utca (Semsey Lajosnak volt a felesége, akit az újvárosi emberek nagyra becsültek), Szilágyi Erzsébet utca (Az İ kérésére adta meg fia Mátyás Újvárosnak a mezıvárosi jogot), Budai István utca (Rákóczi-szabadságharc idején lovasezred kapitány. Ezredében İ vezette hadba a balmazújvárosiak által felállított 10. lovas századot), Korvin Mátyás utca, Korvin János utca, Kocsis Elemér utca (Balmazújvárosi születéső református lelkész), Tar András utca (Vagyonukat a balmazújvárosi református egyházra hagyták, s mind e mellett iskolát is alapítottak. Emléküket a Dózsa György utcai kapu ırzi), Semsey Andor utca,

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényre hivatkozással kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a közterületek átnevezése tárgyában készült elıterjesztést.

Határozati javaslat balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú helyi rendeletére - az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel a balmazújvárosi közterületek átnevezésével kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: I.

Az Erdei Ferenc utca (3066/2 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

II.

A Rajk László utca (3069/4 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

III.

A Hámán Kató utca (3084, 3010/51 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

IV.

Az R. Tóth Sára utca (3050, 3010/2 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

V.

A Zalka Máté utca (3370, 3404 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

VI.

A Szántó-Kovács János utca (4057, 3797, 3466, 3241 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

VII.

A Ságvári Endre utca (4024, 3828, 3436, 3271 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

VIII.

A Latinka Sándor utca (3343 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

IX.

A Mezı Imre utca (4452 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

X.

A Rudas László utca (4896, 4507 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XI.

A Szamuely Tibor utca (4962 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XII.

A Kilián György utca (2654 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XIII.

A Kun Béla utca (2444, 2382 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XIV.

A Károlyi Mihály utca (2463, 2336, 2363 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XV.

A Rózsa Ferenc utca (436 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

XVI.

A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (5139 hrsz.) nevét: ….....................................-ra változtatja.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. március 31. Felelıs:

Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala


Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı



jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzata a 329/2009. (X.14.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP-20095.1.1 D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázatra. A pályázat I. fordulós dokumentációja támogatásban részesült 2011. november 22. napján. A projekt keretein belül megvalósul: -

a Veres Péter Mővelıdési Központ homlokzati hıszigetelése és nyílászárócseréje, akadálymentesítése (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18., 23/1 hrsz.) a Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítása, nyílászárócseréje, akadálymentesítése (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., 3/1; 3/2 hrsz.) Kossuth téri park teljes rekonstrukciója (23/2, 4292, 4291, 21, 23, 2 hrsz.), valamint Szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezése a településközpontban (19/2, 4292, 5151/3, 3/2, 4330/3 hrsz.) Jelzılámpás csomópont kialakítása (23/2, 4292,4375,4291,4376 hrsz.), Veres Péter park rekonstrukciója (23/1 hrsz.), Semsey kastélypark rekonstrukciója (5151/3, 5155 hrsz.), Szolgáltató ház kialakítása (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1, 791 hrsz.) a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. akadálymentes parkolóinak kiépítése a Polgármesteri Hivatal, illetve az orvosi ügyelet épülete közötti területen (3/1, 3/2, 21 hrsz.). Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó tulajdonában lévı gazdasági épületek külsı felújítása (19/3 hrsz.).

2. A projekt II. fordulós dokumentációjának benyújtása 2013. február 24. napján esedékes. A projekt II. fordulós dokumentációjának benyújtásáig a tisztelt Képviselı-testületnek határoznia kell az alábbiakban részletezett önerı biztosításáról: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás (81,41%): Ebbıl önerı (18,59%): A projekt megvalósításában konzorciumi

bruttó 666.727.500,- Ft bruttó 542.844.742,- Ft bruttó 123.882.758,- Ft partnerként részt vesz a Balmazújvárosi VESZ

Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó, a Magyar Közút Nonprofit Kft., valamint a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány. 3. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testület, hogy az önerı összegébıl a 231/2012. (VII. 13.) számú határozatában az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében az ÉAOP-5.1.2/D2-11 belterületi belvíz és csapadékvíz elvezetés pályázathoz biztosított önkormányzati támogatás 14.000.000,Ft terhére, az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében az ÉAOP-3.1.2/A-11 önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése pályázathoz biztosított önkormányzati támogatás 39.000.000,- Ft terhére. Ennek megfelelıen a 231/2012. (VII.13.) számú határozatban a tisztelt Képviselıtestület 46.875.000,- Ft összeget már biztosított a 2012. évi költségvetés terhére. A konzorciumi partnerek közül a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. biztosít 510.000,- Ft önerıt, a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány 2.250.000,- Ft önerıt biztosít, valamint Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó további 1.400.000,- Ft önerıt biztosít. A 2013. évi költségvetés 5. számú mellékletében a „2013. évi új igény” oszlopban elıirányzatosítva lett 110.000.000,- Ft. Ezen összegbıl a pályázathoz szükséges önkormányzati önerı 72.847.758,- Ft. 4. A pályázat II. fordulós dokumentációja benyújtásának elıfeltétele az Akcióterületi Terv elkészítése és a tisztelt Képviselı-testület határozata az elfogadásról. A dokumentum – a terjedelmére való tekintettel - Balmazújváros Város Önkormányzatának honlapján tekinthetı meg. 5. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a 2013. évi költségvetés 5. számú mellékletében a „2013. évi új igény” oszlopban elıirányzatosított 110.000.000,- Ft-ból biztosítsa a projekt megvalósításához szükséges 72.847.758,- Ft önerıt. Javaslom továbbá a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a pályázat benyújtásához szükséges Akcióterületi tervet, - amely Balmazújváros Város Önkormányzatának honlapján érhetı el – fogadja el. Továbbá javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások megindítására, a szükséges kivitelezıi szerzıdések és a pályázatban szereplı egyéb tevékenységekre, szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdések megkötésére.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában I. a Magyarország Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján az ÉAOP-5.1.1/D-091f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázat alábbi pénzügyi paramétereirıl határoz: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás (81,41%): Ebbıl önerı (18,59%):

bruttó 666.727.500,- Ft bruttó 542.844.742,- Ft bruttó 123.882.758,- Ft

A projekt megvalósításában konzorciumi partnerként részt vesz a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft., Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó, a Magyar Közút Nonprofit Kft., valamint a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány. II. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázat megvalósításához a 231/2012. (VII. 13.) számú határozatában biztosított 46.875.000,- Ft-ot. A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosítandó önerı 510.000,- Ft, a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány által biztosítandó önerı 2.250.000,- Ft, valamint Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó által biztosítandó önerı 1.400.000,- Ft. A 2013. évi költségvetés 5. számú mellékletében a „2013. évi új igény” oszlopban elıirányzatosítva lett 110.000.000,- Ft. Ezen összegbıl a pályázathoz szükséges önkormányzati önerı 72.847.758,- Ft. A projekt keretein belül az alábbi projektelemek valósulnak meg: - a Veres Péter Mővelıdési Központ homlokzati hıszigetelése és nyílászárócseréje, akadálymentesítése (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18., 23/1 hrsz.) - a Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítása, nyílászárócseréje, akadálymentesítése (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., 3/1; 3/2 hrsz.) - Kossuth téri park teljes rekonstrukciója (23/2, 4292, 4291, 21, 23, 2 hrsz.), valamint Szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezése a településközpontban (19/2, 4292, 5151/3, 3/2, 4330/3 hrsz.) - Jelzılámpás csomópont kialakítása (23/2, 4292,4375,4291,4376 hrsz.), - Veres Péter park rekonstrukciója (23/1 hrsz.), - Semsey kastélypark rekonstrukciója (5151/3, 5155 hrsz.), - Szolgáltató ház kialakítása (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1, 791 hrsz.) - a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. akadálymentes parkolóinak kiépítése a Polgármesteri Hivatal, illetve az orvosi ügyelet épülete közötti területen (3/1, 3/2, 21 hrsz.).

-

Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó tulajdonában lévı gazdasági épületek külsı felújítása (19/3 hrsz.).

II. a Magyarország Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázat II. fordulós dokumentációjának benyújtásához szükséges Akcióterületi Tervet elfogadja. III. a Magyarország Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése elnevezéső pályázat megvalósításához szükséges a) a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján, b) a pályázatban szereplı egyéb tevékenységekre (pl. nyilvánosság, mőszaki ellenırzés, projektmenedzsment, stb.) vonatkozó szerzıdések megkötésére a pályázatban szereplı maximális összeghatárokig, a pályázati kiírás szerint elvárt pályáztatási és formai alakiságok betartása mellett, c) az illetékes közremőködı szervezet irányában teljesítendı nyilatkozatok, dokumentumok megtételére, d) egyéb pályázati nyilatkozatok, dokumentumok megtételére. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester



SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE


jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére megüresedett bizottsági hely betöltése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Intézményfelügyeleti, Szociális- és Közbiztonsági Bizottság megválasztott elnökének és tagjainak névsorát. A Bizottság elnöke: Szarvas Endre, tagjai: Csonka-Kis Pál, Szabóné Sándor Judit képviselık, illetve Csobán Juliánna és Végh István. Csonka-Kis Pál képviselı a 2013. február 4-én beadott kérelmében bizottsági tagságáról 2013. február 8. napjával lemondott, így helyette szükségessé vált új tag választása. Határozati javaslat Megüresedett bizottsági hely betöltése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2) foglalt jogkörében eljárva a Intézményfelügyeleti, Szociális- és Közbiztonsági Bizottság tagjává 2013. február 9. napjától ……………………………………. képviselıt választja meg.

Határidı:

azonnal

Felelıs:




Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Csonka-Kis Pál az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága tagja, bizottsági tagságomról lemondok 2013. február 8. napjával.


Tisztelettel:

Csonka-Kis Pál bizottsági tag

Sürgısséggel! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben 2012. évben fel nem használt pénzmaradvány tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı elıterjesztési kérelemmel fordult 2012. december 27-én a tisztelt Képviselı-testülethez. Az Igazgató úr jelezte, hogy 2012. évben fel nem használt maradványa van, amire kötelezettséget szeretne vállalni egy nagy értékő mosó és szárítógép beszerzése céljából. Az eszköz beszerzése a szakképzési feladatok ellátását szolgálná. Igazgató úr vállalta, hogy mivel nagy értékő eszköz beszerzéséhez kér támogatást, legalább 3 ajánlattevı ajánlatát bekéri és az eszköz jellemzıire és árára vonatkozó szempontok szerint választja ki a beszállítót. Jogszabály változásból adódóan azonban 2013. január 1-tıl az intézmény fenntartója és mőködtetıje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete lett. Így Igazgató úr a Képviselı-testület 401/2012. (XII. 28.) támogató határozatában foglaltakat nem tudta teljesíteni. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által beszerezni kívánt nagy értékő mosó-szárítógép beszerzésére hatalmazza fel a Balmazújváros Sport Kft-t, ezzel egyidıben járuljon hozzá tevékenységi körének bıvítéséhez (9601 Textil, szırme mosása, tisztítása). A döntések alapján a Balmazújváros Sport Kft. a takarékos gazdálkodás jegyében saját mosási igényét illetve az önkormányzat intézményeiben jelentkezı mosási szükségletet el tudja végezni. Hatalmazza fel a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıjét, hogy a nagy értékő eszköz beszerzéshez az Igazgató úr által elindított ajánlattételi felhívásra már beérkezett ajánlatokból válassza ki a legkedvezıbbet. A beszerzéshez szükséges forrás biztosítása a 401/2012. (XII. 28.) számú határozattal jóváhagyott 4.000.000,- Ft, mely a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben 2012. évben fel nem használt pénzmaradvány terhére történik pénzeszköz átadás formájában az önkormányzat számlájáról, mivel az intézmény átadásból adódóan a 2012. évi jogok és kötelezettségek tekintetében az intézmény jogutódja Balmazújváros Város Önkormányzata.

2. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı szintén elıterjesztési kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez 2013. január 29-én is. Jogszabály változásból adódóan 2013. január 1-tıl az intézmény fenntartója és mőködtetıje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete lett. Az intézmény megbízott igazgatója jelezte, hogy a fent leírtakon túl még további, 2012. évben fel nem használt maradványa van, amire kötelezettséget szeretne vállalni. Az épület felújítása során beépített 2 db kondenzációs gázkészülék közül az egyik meghibásodott. A garanciális javítására a kivitelezı cég által már nincs lehetıség, ugyanakkor a biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges a második kazán mihamarabbi üzembe helyezése is. A kazán szükséges javítási munkái árajánlat alapján 980.000,- Ft + ÁFA összegbe kerülnének. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az intézmény kérelmében megjelölt javítási munkához és eszköz beszerzéshez járuljon hozzá úgy, hogy a 2012. évben keletkezett és fel nem használt maradványából 980.000,- Ft + ÁFA összeg erejéig kazán javítást végeztessenek. A pénzügyi forrás biztosítása a fent említett 2012. évi CLXXXIII. törvény értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történik a fenntartói és mőködtetıi feladatok átadása miatt úgy, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata pénzeszközt ad át a KIK Balmazújvárosi Tankerületének. Határozati javaslat A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben 2012. évben fel nem használt pénzmaradvány tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. részére pénzeszközt ad át - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény által 2012. évben fel nem használt maradvány terhére – bruttó 4.000.000,- Ft összegben az ipari mosó és szárítógép beszerzéséhez. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a Balmazújváros Sport Kft. társaság tevékenységi körét 2013. február 8-tól az alábbi tevékenységgel bıvíti ki: 9601 Textil, szırme mosása, tisztítása Felkéri a Képviselı-testület a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Murák László ügyvezetı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete részére pénzeszközt ad át - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény által 2012. évben fel nem használt maradvány terhére – bruttó 1.244.600,- Ft összegben kazán javításához. Felkéri a Képviselı-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerület igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2013. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Bényei Sándor igazgató


SÜRGİSSÉGGEL! Törvényességi szempontból ellenırizte:


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a 26/2013. (II. 01.) számú határozat módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elmúlt évben döntött a Soós Imre utcai termálkútra vonatkozó szakértıi vélemény beszerzésérıl az esetleges felújítással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételérıl és a mőszaki ellenırzésre vonatkozó tevékenység elvégzésérıl. A Képviselı-testület felkérte a Városgazdálkodási Nonprofit Kft vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A 26/2013. (II. 01.) számú határozatával döntött ezen termálkúthoz kapcsolódó kútfelsırész és kútgépészeti munkák elvégzésére forrás biztosításáról, egyben felkérte a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. Több tárgyalást folytattam le a kútgépészeti munkákkal kapcsolatban, amelyek során világossá vált, hogy a korábban biztosított forrásból olcsóbban is megvalósítható a feladat elvégzése. E miatt szükséges módosítanunk a korábbi határozatot. A kútgépészeti tevékenység megvalósításához 14.800.000,-Ft + ÁFA összeg szükséges. Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztés megtárgyalni szíveskedjen Határozati javaslat 26/2013. (II. 01.) számú határozat módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) számú rendelete – a Balmazújváros, Soós Imre utca termálkút kútfelsırész és kútgépészeti munkálatainak elvégzése tárgyában hozott 26/2013. (II. 01.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Képviselı-testület a rekonstrukciós munkák elvégzésre 14.800.000,-Ft elıirányzatot biztosít a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére forrás átadással a 2013. évi költségvetés terhére. A Képviselı-testület felkéri a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, a kivitelezı kiválasztására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2013. február 28. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıje.



Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-i ülésére a balmazújvárosi 795 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Képviselı-testülete 381/2012. (XII.21) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Kossuth tér 14. szám alatti 795 hrsz.-ú 2 ha 3392 m2 területnagyságú ingatlanból leválasztandó 1 ha 1024 m2 területnagyságú ingatlanrész értékesítésérıl. A vevıként kiválasztott Tiszántúli Református Egyházkerület jelezte, hogy a megvásárolni kívánt Általános Iskola konyhájának megközelíthetısége érdekében szüksége lenne az Önkormányzati tulajdonba visszamaradó telekrészen található feltáró út használatára vonatkozó szolgalmi jog bejegyzésre. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Határozati javaslat a balmazújvárosi 795 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzés tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendeletre – a balmazújvárosi 795 hrsz-ú ingatlanon található feltáró úttal kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: a alternatíva Hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a Tiszántúli Református Egyházkerület javára szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre figyelemmel a szomszédos ingatlanon található Általános Iskola konyhájának megközelíthetıségére. b alternatíva Nem járul hozzá a szolgalmi jog bejegyzéshez, figyelemmel az Önkormányzat hosszú távú gazdasági teveire figyelemmel.

A Képviselı-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Polgármesterét a szükséges nyilatkozatok aláírására, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2013. február 28. Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros Polgármesteri Hivatal Jegyzıje



Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Sürgısséggel! Törvényességi szempontból ellenırizte:


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 28/2012. (II. 17.) számú határozatával 2012. december 31-ig átvállalta a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján a lakossági fogyasztásra megállapításra került 4,10,-Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését. 2013. évtıl a rendelet alapján a vízterhelési díj mértéke 5,50 -Ft/m3 + ÁFA. Határozati javaslat Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a.) alternatíva: 2013. december 31-ig átvállalja a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján lakossági fogyasztásra megállapításra került 5,50 -Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó megállapodást írja alá. b.) alternatíva: nem vállalja át a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján lakossági fogyasztásra megállapításra került 5,50 -Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését. Határidı: 2013. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 6. Dr. Tiba István polgármester

2

MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Dr. Tiba István polgármester Másrészrıl a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21., képviseli: Nagy Miklós vezérigazgató között az alábbiak szerint: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a ………… sz. határozatával átvállalta a balmazújvárosi lakosságot érintı elızetes mőszaki számítás alapján 2013. évre becsült 5,50Ft/m3+ÁFA vízterhelési díj fizetését, melyet a környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXIX. tv., valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rend. alapján állapít meg a szolgáltató. 2. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. erre figyelemmel, tehát a közületek részére a víz- és csatornadíj számlákat külön sorban áthárítja a fogyasztásnak megfelelıen a 5,50-Ft/m3+ÁFA vízterhelési díjat, a lakosság részére viszont az átvállalás idejére nem számlázza fenti összeget. A lakosságot terhelı vízterhelési díjat Balmazújváros Város Önkormányzata havonta nevére szóló számla ellenében a számlában megjelölt határidıig megfizeti. 3. A vízterhelési díj APEH felé történı tényleges elszámolásakor megállapított és elılegként megfizetett összeg különbözetét a lakosság vonatkozásában az önkormányzat a Vízmő Zrt., a közületek vonatkozásában a közületek és a Vízmő Zrt. egymással 2014. március 15-ig pénzügyileg rendezi. 4. Az átvállalás 2013. december 31. napjáig érvényes.

Balmazújváros, 2013. február ….


Nagy Miklós vezérigazgató

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

Recommend Documents