Výroční zpráva
2013
Letecký pohled na sídlo společnosti v Hradci Králové
1
1
Obsah
1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva
6–7
Základní údaje o společnosti
8–9
Orgány společnosti
10
Organizační uspořádání společnosti
11
Významné události roku 2013
12–13
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
14–25
Rozhodnutí valné hromady Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Hodnota vodovodů a kanalizací Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Investiční a inženýrská činnost Významné investiční akce realizované v roce 2013 Rozvoj vodovodů a kanalizací Činnost oddělení projekce
15 16 16 17 18 19 19 21–23 24 24–25
Záměry a cíle pro rok 2014
26–27
Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2013
28–31
Z výkazu zisků a ztrát Z rozvahy Doplňující informace
29 30 31
Zprávy dozorčí rady a auditora
32–35
Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládajicí a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
36–44
5
VAK_vyrocka_2013_vnitrek 29.04.14 9:45 Page 6
Úvodní slovo předsedy představenstva investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenského majetku, to je sítí a technologií. V posledních sedmi letech společnost investovala do obnovy téměř 1 750 milionů korun. VAK HK zajišťuje komplexní služby související s výrobou pitné vody pro okres Hradec Králové a dále přilehlé okrajové části - individuální obce okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Mám radost z toho, že Vám mohu oznámit, že naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené pro rok 2013. Hlavním úkolem naší společnosti je péče o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie v regionu působení, zajištění jeho evidence, údržby, obnovy a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného.
Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, naše společnost oslavila v závěru loňského roku 20. výročí. Máme za sebou dvacet let úspěšné činnosti, která navázala na působení státního podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové ve Východních Čechách do roku 1993. Do roku 2005 byla naše společnost smíšenou společností, to znamená, že vlastnila a zároveň provozovala vodárenskou infrastrukturu, to je, že vyráběla a dodávala pitnou vodu, následně ji odváděla a čistila a vracela zpět do přírody. Od roku 2006 jsme vlastnickou společností. Provoz jsme pronajali na 30 let akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž 34% vlastníkem jsme.
V loňském roce investovala naše společnost do obnovy sítí a technologií více než 200 milionů korun. Nejvýznamnější investiční akcí v uplynulém roce byla rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Hradci Králové. Úpravna vody byla vybudována v roce 1960 na řece Orlici v Hradci Králové. Zařízení slouží pro účely náhradního zásobení vodou v případě havárie na přivaděči z hlavní zdrojové oblasti Litá. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstane beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3,000.000 m3/rok. Náklady rekonstrukce úpravny dosáhnou výše 130 mil. Kč. Úpravna bude uvedena po rekonstrukci do provozu v květnu 2014.
Za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu hodnoty majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla reálná hodnota majetku společnosti 7,5 miliardy Kč, dnes přesahuje úroveň 12,2 miliardy Kč. Za 20 let se zvýšil počet zásobovaných obyvatel ze 120 tis. na 159 tis., délka vodovodní sítě narostla o 729 km a délka kanalizační sítě se zvětšila o 231 km.
Při financování uvedených i dalších projektů realizovaných v minulém roce byly využity vlastní prostředky získané z pronájmu vodárenského majetku, dále z dividend z titulu vlastnictví 34 % provozní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., z předplaceného nájemného od provozovatele a z komerčních úvěrů.
Majetek – vodárenská infrastruktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., (VAK HK) – slouží k zásobování 159 000 obyvatel. Nájemné, které VAK HK za pronájem dostává, je hlavním zdrojem pro financování obnovy vodárenského majetku. Všechny
6
Hospodářské cíle minulého roku byly splněny, společnost dosáhla zisku ve výši 55 mil. Kč. Významný podíl na tomto výsledku má vyplacená dividenda od provozovatele za rok 2012 ve výši 15,6 mil. Kč. Zisk společnosti je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií. Nájemné hrazené provozovatelem přesáhlo v roce 2013 výši 231 mil. Kč. Od roku 2006, kdy je vodárenský majetek společnosti pronajímán provozovateli, do konce roku 2013 získala společnost na nájemném již 1 577 mil. Kč, což umožnilo zmíněný investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku. Cena vodného a stočného v roce 2013 vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 5,4 % a dosáhla výše 82,73 Kč za m3 včetně DPH. V loňském roce společnost pokračovala v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Pro zajištění plynulého zásobování regionu pitnou vodou během několika letních týdnů bylo nutné využít alternativního povrchového zdroje vody z Orlice. Realizací rekonstrukce úpravny v Hradci Králové budeme schopni v budoucnu zajistit dostatečné zdroje na výrobu pitné vody pro celou oblast, ve které je zásobováno pitnou vodou více než 159 tisíc obyvatel.
Děkuji členům statutárních orgánů, zaměstnancům, provozovateli, dodavatelům a ostatním partnerům, kteří k dobrému výsledku minulého roku přispěli. Jsem přesvědčen o tom, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť nám umožní i v roce 2014 bezproblémové dodávky pitné vody, její odkanalizování, vyčištění a návrat zpět do přírody.
Ing. František Barák předseda představenstva
Činnost naší společnosti, výkon jejího pracovního týmu, rozhodnutí představenstva a kontrolní činnost dozorčí rady vedly k dobrému fungování a spolehlivosti naší vodárenské infrastruktury. V roce 2013 poskytovala naše společnost kvalitní vodohospodářské služby, řešila řadu technických, provozních a právních problémů. Dosažené výsledky hospodaření svědčí o tom, že spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena. V minulém roce společnost pokračovala v opatřeních vedoucích k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Zaměstnanci společnosti byli zapojeni do dalšího vzdělávání a školení v různých oblastech, což přispělo ke zlepšení kvality fungování společnosti.
7
2
Základní údaje o společnosti
2 Základní údaje o společnosti Název
Předmět podnikání:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých. Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě.
Sídlo: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, PSČ 500 03
Akcie Identifikační číslo:
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, 1 801 106 ks s omezitelnou převoditelností (pouze se souhlasem valné hromady)
481 72 898
Právní forma:
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 11 273 ks
akciová společnost
Přehledná informace o akcionářské struktuře společnosti Vlastnický podíl (%)
Podíl na hlasovacích právech (%)
99,38
99,19
0,62
0,81
Vlastnický podíl (%)
Podíl na hlasovacích právech (%)
Obce (celkem 108 obcí) Ostatní akcionáři
Významní akcionáři (10 největších akcionářů) Obec Hradec Králové
58,17
45,56
Chlumec nad Cidlinou
3,94
5,13
Nový Bydžov
3,78
4,92
Nechanice
2,76
3,59
Smiřice
2,14
2,78
Černilov
1,85
2,41
Třebechovice p. Orebem
1,82
2,37
Předměřice nad Labem
1,39
1,81
Skřivany
1,21
1,57
Smidary
0,84
1,10
Základní kapitál společnosti 1 812 379 000 Kč
9
VAK_vyrocka_2013_vnitrek 29.04.14 9:46 Page 10
2 Orgány společnosti
Představenstvo
Místopředseda: Jan Kopelent starosta obce Blešno
Předseda: Ing. František Barák ředitel Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Místopředseda: Ing. Pavla Finfrlová zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Členové: Vladimír Futera starosta obce Skřivany Mgr. Otakar Kuchař zástupce města Chlumec nad Cidlinou
Členové:
Ing. Milan Plšek člen zastupitelstva města Smiřice
Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem
Petr Vošoust zástupce statutárního města Hradec Králové
Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov Ing. Josef Malíř zástupce Statutárního města Hradec Králové
Vedení společnosti Ředitel:
Dozorčí rada Předseda: JUDr. Arnošt Urban zastupitel Statutárního města Hradec Králové
Ing. František Barák
Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková
Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot
10
2 Organizační uspořádání společnosti
Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo
Ředitel společnosti
Ekonomický úsek
Kancelář ředitele
Technickoprovozní úsek
Finanční oddělení
Oddělení správy majetku
Oddělení investiční výstavby
Oddělení vodohospodářského rozvoje
11
Oddělení projekce
3
Významné události roku 2013
3 Významné události roku 2013 Leden:
Průběžně během roku:
Rozšíření aktivit společnosti o projekční činnost v oblasti investiční výstavby.
Dokončení významných investičních projektů z oblasti odvádění odpadních vod a transportu pitné vody (nová kanalizace v ulici Pouchovská v Hradci Králové a modernizace výtlačného řadu z centrální čerpací stanice na vodojemy Nový Hradec Králové).
Listopad: 20. výročí založení společnosti. Obdržení čestného uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 za stavbu retenční stoky DN 2200 v ulici Dvorská, Hradec Králové.
13
4
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury.
– realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění
Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto:
– splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti
– dokončit realizaci modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové
Rozhodnutí valné hromady – určila jako auditora společnosti Ing. Jaroslava Váchu, auditora reg. č. 404 KA ČR, bytem Mandysova 1300, Hradec Králové, na dobu trvání tří let, tj. pro rok 2013, 2014 a 2015,
Dne 11. 6. 2013 se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 – zvolila JUDr. Arnošta Urbana za člena dozorčí rady společnosti,
– schválila dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013.
– rozhodla o změně 11 245 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti, a to akcií poř. číslo 11098 až poř. číslo 19163 a poř. číslo 19314 až poř. číslo 22492, na kmenové akcie na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností a současně rozhodla o změně stanov společnosti v § 12, odst. 1), písm. a), kde se mění počet akcií na 11 273 ks a v § 12 odst. 1 písm. b), kde se mění počet akcií na 1,801.106 ks, – schválila zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady o 42 311 000 Kč (město Hradec Králové, obce Pohoří, Lhota pod Libčany, Černilov, Librantice, Sukorady, Obědovice a Králova Lhota),
15
4 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k 30. 9. 2005 pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky:
Ukazatel
měrná jednotka
Délka vodovodní sítě Počet vodovodních přípojek (nejsou v majetku společnosti) Kapacita vodovodů
2012
2013
km
1 305
1 310
1 313
ks
32 594
33 235
33 546
l.sec-1
474
467
467
m3
61 670
61 670
61 670
ks
13
13
13
m³.den-1
75 341
73 533
73 973
km
515
517
518
ks
17 374
17 642
17 762
Obsah vodojemů Počet čistíren odpadních vod Kapacita ČOV
2011
Délka stokové sítě Počet kanalizačních přípojek (nejsou v majetku společnosti)
Hodnota vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na 12 191 426 tis. Kč.
Vývoj orientačních hodnot vodovodů a kanalizací za období 2005 až 2013 orientační hodnota vodovodů a kanalizací v mil. Kč
12 9
7 578
7 801
2005
2006
11 683
11 795
12 265
12 383
12 150
12 212
12 191
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6 3 0
16
4 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích nad 1 000 obyvatel 100
Hradec Králové 95
Nový Bydžov
99
Chlumec nad Cidlinou
98
Třebechovice pod Orebem
100
Smiřice
100
Předměřice nad Labem 82
Nechanice
91
České Meziříčí 85
Černilov
0
20
40
60
80
Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod
Nový Bydžov
Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou
Třebechovice pod Orebem
lokalita s veřejným vodovodem (ve vlastnictví VAK HK, a.s.) lokalita s veřejným vodovodem (ve fázi projektové přípravy) lokalita s veřejným vodovodem (ve vlastnictví jiného subjektu)
17
100 (%)
4 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích nad 1 000 obyvatel 99
Hradec Králové
100
Nový Bydžov
100
Chlumec nad Cidlinou Třebechovice pod Orebem
92
Smiřice, Holohlavy, Černožice
97
Nechanice
99
Černilov
62
Skřivany
100
0
20
40
60
80
100 (%)
Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci
Skřivany Smiřice Pohoří Nový Bydžov Černilov
Nechanice
Mokré
Libčany Chlumec nad Cidlinou
Hradec Králové Třebechovice pod Orebem
lokalita s veřejnou kanalizací (včetně ČOV)
18
4 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací č. Ukazatel
měrná jednotka
2011
2012
2013 159 259
1 Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů
ks
156 804
158 191
2 Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních
tis. m³
6 770
6 951
6 700
3
- z toho ze zdrojů podzemní vody
tis. m³
6 740
6 951
6 660
4
- z toho ze zdrojů povrchové vody
tis. m³
30
0
40
18 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci
ks
123 085
123 746
124 013
19 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované)
tis. m³
7 836
7 526
7 356
20
- z toho z domácností
tis. m³
3 791
3 684
3 515
21
- z toho od ostatních
tis. m³
2 337
2 171
2 222
22
- z toho srážkové vody
tis. m³
1 708
1 671
1 619
23 Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny
tis. m³
7 781
7 471
7 299
24 Množství čištěných odpadních vod celkem
tis. m³
16 253
17 393
18 442
25 Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem
tis. m³
16 308
17 450
18 499
2011
2012
2013
345 537
250 669
197 622
- nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
290 731
205 097
166 805
- splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné)
31 325
24 381
12 729
-
787
684
23 481
20 404
17 404
Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích (v tis. Kč)
Investiční výdaje celkem z toho
- splátky úroků z komerčních úvěrů na investice - splátky předplaceného nájemného - rezerva Zdroje financování celkem
273
-
2 267
345 810
237 146
199 889
z toho - příděl z nájemného
159 780
169 116
164 099
- příděl ze zvýšeného nájemného na dofinancování obnovy vodovodů a kanalizací
31 297
31 891
32 784
- půjčky od obcí
25 056
14 195
3 329
4 449
-
-
-
2 938
-
- systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu - dotace z Královéhradeckého kraje - předplacené nájemné od provozovatele
77 000
-
12 000
- vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období
28 228
18 733
-
- počáteční zůstatek - převod z minulého roku
20 000
273
-
92
93
98
8
7
2
Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích
19
Letecký pohled na vodojem Nový Hradec Králové
4
Úpravna vody Hradec Králové, flotační nádrže
Významné investiční akce realizované v roce 2013 Úpravna vody v Hradci Králové – modernizace a rekonstrukce
Výtlačný řad DN 600 z čerpací stanice úpravny vody na vodojemy Nový Hradec Králové
Modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové (v areálu VAK HK, a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3). Úpravna vody byla postavena v roce 1960. V roce 2011 byla zahájena její rozsáhlá rekonstrukce. Předmětem stavby byla modernizace technologie prvního a druhého separačního stupně. Původní galeriové čiřiče byly nahrazeny flotační linkou a stávající otevřené pískové filtry s mezidnem byly vybaveny drenážním systémem, což výrazně zkvalitní jejich účinnost. Celá úpravna je zautomatizována.
Rekonstrukce původního potrubí z přelomu 50. a 60. let minulého století umožní dopravu vody do vodojemů na Novém Hradci Králové a zároveň usnadní provedení rekonstrukce kalníků na zásobním řadu DN 1000 na Moravském Předměstí. Stavba byla dokončena v listopadu 2013.
Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstává beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3 000 000 m3/rok.
Kanalizace Hradec Králové, ul. Pouchovská Jedná se o výstavbu nového vedení v místě, kde dosud nebyla žádná veřejná kanalizace. Stavba byla započata v dubnu 2012 a dokončena v červnu 2013. Kanalizační přípojky byly realizovány při výstavbě hlavní stoky. Materiálem stok jsou betonové trouby s čedičovou výstelkou a potrubí z PE-HD/PP o průměru 800 - 1 400 mm.
21
4 výstavby, kterou byl protlak pod ulicí Hradecká a propojení stoky v areálu Ak. Heyrovského. V letech 2014 - 2015 budou realizovány další fáze stavby. Stavba je prováděna ze železobetonových trub DN 1200 s čedičovou výstelkou. Součástí stavby je i přepojení bočních stok a kanalizačních přípojek. Délka úseku je 360 m.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na třídě ČSA v Hradci Králové
Kanalizace HK, ul. Československé armády
První část od ulice Rokycanova po ulici Chmelova byla prováděna bezvýkopově, druhá část od ulice Chmelova za křižovatku s ulicí Mosteckou v otevřeném výkopu. Bezvýkopová technologie spočívala v zednickém vyspravení 142 m stoky včetně provedení žlábku s čedičovým obkladem ve dně stoky. Stoka byla původně součástí hradebního opevnění z konce 18. století. Do otevřeného výkopu v pažené rýze v délce 152 m bude uloženo do hloubky 5,5 metrů potrubí o průměru 1 200 mm. V celém úseku jsou tři betonové šachty budované na místě a tři šachty prefabrikované. Šachta na křižovatce s ul. Chmelovou má základovou spáru v hloubce 6,15 m.
Kanalizace Hradec Králové – rekonstrukce uzávěrů na odlehčení spadišť
Hloubkové stoky pod Fakultní nemocnicí v Hradci Králové
Kanalizace Hradec Králové – rekonstrukce stoky C mezi Univerzitou HK a Fakultní nemocnicí Stavba řeší zkapacitnění stávající stoky v prostoru mezi Fakultní nemocnicí a budovami Univerzity Hradec Králové. V květnu 2013 byla zahájena etapa
Odpadní vody v Hradci Králové jsou sváděny přes spadiště do hloubkové stoky (30 až 32 m pod terénem) dlouhé 5,2 km. Spadiště jsou vybavena odlehčovacími komorami, které umožňují odvedení dešťových vod mimo kanalizaci přímo do Labe a Orlice. Součástí těchto komor jsou uzávěry oddělující kanalizaci od hloubkové stoky. Stávající uzávěry již nebyly funkční, a proto došlo v roce 2013 k jejich výměně.
Vodovod Hradec Králové – ulice Na Valše Výstavba vodovodního řadu DN 100 zajistila zásobování pitnou vodou v ulici Na Valše v místní části Plácky. Stavba vodovodního řadu v úzké uličce byla provedena bezvýkopovou technologií, řízeným protlakem. Délka vodovodního řadu je 348 m
22
4
z materiálu polyetylén. Součástí byla i obnova povrchu komunikace v celé šíři vozovky.
Kanalizace Hradec Králové – ulice Dědkova Vybudování nové kanalizace v části ulice Dědkova umožnilo obyvatelům přilehlých nemovitostí odvedení odpadních vod na městskou čistírnu odpadních vod. Kanalizační stoka byla postavena z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 200 m.
Vodovod Nový Bydžov – ul. Luční Stávající vodovodní řad DN 80 již nebyl kapacitně dostačující, proto byla navržena rekonstrukce vodovodu ve stávající trase se zvýšenou dimenzí DN 150 v celkové délce 170 m.
ČOV Mokré, nátokový žlab
ČOV Mokré – rekonstrukce a intenzifikace Zařízení nebylo v poslední době schopno bezpečně čistit odpadní vody v požadované kvalitě. Společnost provedla intenzifikaci čistírny, která spočívala v rekonstrukci nátokového objektu, hrubého předčištění a novém technologickém vystrojení. Součástí rekonstrukce byla rovněž výměna buňky pro obsluhu, nové zpevněné plochy a oplocení areálu ČOV.
Výměna vodovodu Třebechovice pod Orebem – ul. Družstevní práce 50 let staré skleněné potrubí bylo v délce 474 m vyměněno za nové z molekulárně orientovaného PVC o průměru 100 mm.
Původní skleněné vodovodní potrubí z Třebechovic pod Orebem
23
4
Podélný profil kanalizace
Rozvoj vodovodů a kanalizací Společnost je z titulu vlastníka veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které provozně souvisejí se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. Jedná se o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydávává stanoviska
prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a staveb dopravních. V roce 2013 bylo vydáno celkem 260 stanovisek a podepsáno 19 rámcových smluv o přípravě a realizaci stavby s investory těchto staveb. V druhé polovině roku 2013 se pracovníci oddělení podíleli na modernizaci geografického informačního systému (MARUSHKA), který nahradil původní program GSWeb (zavedený v 90. letech minulého století).
Činnost oddělení projekce K 1. 1. 2013 bylo v naší společnosti zřízeno nové oddělení projekce. Důvody pro toto rozhodnutí byly následující: - finanční hledisko: společnost zaplatila za projektové dokumentace v letech 2009 – 2011 v průměru ročně 3,36 mil. Kč. Zřízením vlastního projekčního oddělení se očekávala finanční úspora ve výši cca 500 – 700 tis. Kč / rok, - kvalitativní hledisko: zřízením vlastního projekčního střediska se předpokládal dlouhodobý vysoký standard projektových dokumentací pro obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě a přímý dohled nad kvalitou projektových prací.
Záměr, s jakým bylo oddělení projekce zřízeno, byl splněn. Veškeré projektové práce v roce 2013 byly prováděny vlastními pracovníky. Oddělení projekce pracovalo jak na interních, tak externích zakázkách. Celkový obrat projekce v roce 2013 byl cca 2,5 mil. Kč, z toho interní zakázky činily cca 2,1 mil. Kč a externí zakázky cca 0,4 mil. Kč. Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci interních zakázek 2013: - splašková kanalizace Hradec Králové, ul. Pálenecká - Nový Bydžov - Zábědov, prodloužení vodovodu a kanalizace
24
4
- úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce a modernizace – provozní řád
- Hradec Králové – Pouchov, vodovodní a kanalizační přípojky
- kanalizace Černilov, rekonstrukce uzlu u č. p. 273
- Černilov, sídliště za školou, vodovod, kanalizace, plynovod
- tlaková kanalizace Hradec Králové – Plotiště - kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Jiráskova - kanalizace Hradec Králové, ul. 17. listopadu, stoka CI DN 1200 - kanalizace Hradec Králové, propojení ulic Třebechovická a Víta Nejedlého
- Třebešov, lokalita ZTV 1, vodovod, kanalizace, plynovod - Černilov, regenerace centra obce, vodovod, kanalizace - Hradec Králové, ulice Pálenecká, sídliště rodinných domů, vodovod, kanalizace, plynovod
Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci externích zakázek 2013: - Nový Bydžov-Zábědov, vodovodní a kanalizační přípojky - Náchod, sídliště rodinných domů Nad nemocnicí, vodovod, kanalizace
- Orlické Záhoří, 4 x ČOV a rekonstrukce vodovodu - Skalice, revitalizace rybníku v obci - Divec, 6 rodinných domů Pod Dehetníkem, vodovod a kanalizace
Výřez ze situace projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové
25
5
Záměry a cíle pro rok 2014
5 Záměry a cíle pro rok 2014 Společnost bude v nadcházejícím období pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na roky 2013 – 2014 a dlouhodobého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na to, aby se zvýšila zabezpečenost dodávek kvalitní pitné vody. V roce 2014 bude dokončena rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové, která je důležitou součástí Vodárenské soustavy východní Čechy a plní svoji funkci zejména jako záložní zdroj v případě havárií na vodovodních přivaděčích z Polické křídové pánve nebo čerpací stanice Kunětická hora do Hradce Králové. Její největší význam však bude doceněn v době omezení čerpání kvalitní podzemní vody ze zdroje Litá, každoročně v období od 21. 3. do 15. 7. z důvodu zvýšené ochrany některých druhů rostlin a živočichů v Přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Zbytka.
např. vodovod v ul. Orlická a ul. Tyršova v Třebechovicích pod Orebem. V Novém Bydžově budou zmodernizovány vodovody v ul. Dukelská, ul. A. Jiráska a ul. U Pazderny. V Chlumci nad Cidlinou v ul. Vrchlického dojde osazením automatické tlakové stanice ke zlepšení tlakových poměrů na vodovodní sítí. Další automatická tlaková stanice bude rekonstruována v Hradci Králové – Slatina, a to včetně budovy, zpevněných plocha a oplocení. V Černilově proběhne obnova vodovodu v regenerovaném centru obce. Rekonstrukce kanalizací v období příštích dvou let se budou orientovat mj. i na následující akce. V Hradci Králové se jedná o pokračování rekonstrukce v ul. Zahrádkářská a v ul. Za Škodovkou, která zajistí větší akumulační schopnost stoky B. Výměna stoky C přes sportovní areál Hasičského záchranného sboru zkapacitní část této kmenové stoky. Propojení ul. Třebechovické a ul. Víta Nejedlého a nová stoka DN 1200 v ul. Jižní zvětší retenční kapacitu stoky A na Slezském Předměstí. Ve spolupráci s městem Hradec Králové připravujeme vybudování kanalizace v Pálenecké ulici.
V oblasti odvádění a likvidace odpadních vod budou sledovány 2 hlavní cíle, kterými jsou dokončení odkanalizování aglomerace Hradec Králové, zahrnující připojení obce Předměřice nad Labem na kanalizační systém města Hradec Králové a dokončení výstavby nové kanalizace v některých zbylých částech statutárního města, a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých při extrémních deštích dochází ke zpětnému vzdouvání odpadní vody do přípojek. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je zajištění podmínek pro další odborný růst svých zaměstnanců.
Přehled plánovaných významných akcí Na úpravně vody v Hradci Králové probíhá poslední etapa výměny technologie – rekonstrukce filtrů s aktivním uhlím. V prosinci 2014 bude stavba kolaudována a uvedena do trvalého užívání. V areálu společnosti na ul. Víta Nejedlého bude k dispozici moderní úpravna vody s kapacitou 150 l/s. Na třídě ČSA v Hradci Králové dokončíme rekonstrukci kanalizace DN 1200 a obnovíme veřejný vodovod. Jsme v kontaktu s ministerstvem zemědělství ČR, které náš dlouhodobě připravovaný projekt odkanalizování obce Předměřice nad Labem zařadilo do seznamu akcí financovaných v letech 2014 – 2015. Budou pokračovat rekonstrukce některých vodovodních řadů, za zmínku stojí
V Chlumci nad Cidlinou navrhujeme zvětšení dimenze kanalizace v ul. Vrchlického. Rekonstrukce uzlu v ulicích Mládežnická a Rooseveltova přispěje k lepšímu přerozdělení odpadních vod ve stokové síti města. V Černilově provedeme rekonstrukci kanalizace v regenerovaném centru obce a postavíme novou retenční stoku u čp. 273. V Třebechovicích pod Orebem dojde k modernizaci kanalizační čerpací stanice na ul. Hradecká. Sanaci stoky v ul. Pitrova a na Masarykově náměstí provedeme bezvýkopovou metodou pomocí tvrzeného rukávce. Mezi akce, které se snaží zmírnit nepřiznivý vliv přívalových dešťů na stokové sítě, řadíme odlehčení na stoce A do Piletického potoka a odlehčení na stoce F v Roudničce a v obci Holohlavy do vodoteče Jordán. Abychom dokázali lépe vyhodnocovat kritické stavy na stokové sítí a navrhovat dimenze kanalizačního potrubí s ohledem na extremní deště, vybudujeme v Hradci Králové síť pro monitoring průtoku a srážek. Budeme pokračovat v rekonstrukcích a intenzifikacích menších čistíren odpadních vod. ČOV Černilov projde intenzifikací, která umožní navýšení kapacity z 1 000 na 1 500 ekvivalentích obyvatel. ČOV ve Smiřicích projde rovněž modernizací, která zahrnuje všechny stupně čištění a obnovu celého areálu jako celku.
27
6
Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2013
6 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2013 Účetní závěrka společnosti je zveřejněna v plném rozsahu na www.vakhk.cz a po schválení valnou hromadou bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
Z výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2013
v tis. Kč
Označení
TEXT
Číslo řádku
Skutečnost v účetním období
a
b
II.
Výkony
04
239 673
B.
Výkonová spotřeba
08
7 253
7 088
C.
Osobní náklady
12
19 822
17 416
D.
Daně a poplatky
17
315
366
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
166 471
169 742
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
1 991
3 614
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
5 965
1 181
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek
25
638
1 354
VI.
Ostatní provozní výnosy
26
23
64
I.
Ostatní provozní náklady
27
147
210
*
Provozní výsledek hospodaření
30
41 076
46 989
*
Finanční výsledek hospodaření
48
13 969
12 763
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
8 431
13 898
sledovaném d
c
minulém e 240 668
Q.
1.
- splatná
50
0
0
Q.
2.
- odložená
51
8 431
13 898
0
330
*
Mimořádný výsledek hospodaření
59
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
60
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
61
46 614
46 184
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
62
55 045
60 082
29
6 Z rozvahy k 31. 12. 2013 v tis. Kč Označení
AKTIVA
a
b
Číslo řádku
Skutečnost v účetním období sledovaném d
c
4 394 783
minulém e
AKTIVA CELKEM
001
4 338 869
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
42 312
0
B.
Dlouhodobý majetek
003
4 311 828
4 305 102
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
9 624
9 783
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
4 186 554
4 182 430
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
115 650
112 889
C.
Oběžná aktiva
031
39 220
32 245
C. I.
Zásoby
032
140
101
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
857
4 196
C. VI.
Krátkodobý finanční majetek
058
38 223
27 948
D.
Časové rozlišení
063
1 423
1 522
Označení
PASIVA
a
b
Číslo řádku
Skutečnost v účetním období sledovaném d
c
minulém e
PASIVA CELKEM
066
4 394 783
4 338 869
A.
Vlastní kapitál
067
3 782 780
3 694 011
A. I.
Základní kapitál
068
1 853 561
1 811 249
A. II.
Kapitálové fondy
072
1 432 557
1 429 725
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku
076
138 322
136 011
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
079
311 726
270 842
A. V.
Vysledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
082
46 614
46 184
B.
Cizí zdroje
083
611 299
644 172
B. I.
Rezervy
084
40 672
40 034
B. II.
Dlouhodobé závazky
091
403 940
396 738
B. III.
Krátkodobé závazky
102
29 323
57 307
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
114
137 364
150 093
C. I.
Časové rozlišení
118
704
686
30
6 Doplňující informace Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: Valná hromada konaná dne 11. června 2013 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady v částce 25 322 tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce 16 990 tis. Kč, v celkové částce 42 312 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. Základní kapitál nebyl do data sestavení účetní závěrky zapsán.
Vlastní akcie Společnost vlastní k datu 31.12. 2013 1 103 ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku 2014.
Majetkové účasti a cenné papíry Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí na 115 645 tis. Kč. Společnost dále vlastní 10 ks akcií Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s., oceněných poslední známou obchodovatelnou cenou v částce 4 000 Kč.
Rozdělení zisku v tis. Kč Hospodářský výsledek r. 2013
Hospodářský výsledek r. 2012
Celkem HV (po zdanění)- ztráta/+zisk
46 614
46 184
Příděl do základního rezervního fondu
2 331
2 310
Úhrada kumulované ztráty Výplata tantiém
-
-
1 800
1 800
-
-
41 160
40 884
1 323
1 190
Výplata dividendy Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond)
Výnosy z běžné činnosti Položka
rok 2013
rok 2012
Podíl v % na celkových tržbách
tis. Kč
tis. Kč
Podíl v % na celkových tržbách
Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb
232 130
90,12
235 242
88,65
z toho: nájemné
231 238
89,77
234 910
88,51
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 991
0,77
3 614
1,36
Aktivace HIM, materiálu, služeb
7 543
2,93
5 426
2,04
Výnosy z prodeje majetkových CP
0
0
4 631
1,74
267
0,10
107
0,04
15 640
6,07
15 980
6,02
15
0,01
395
0,15
257 586
100
265 395
100
Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ostatní finanční výnosy Výnosy z finančních účastí Ostatní výnosy Celkem:
31
7
Zprávy dozorčí rady a auditora
Zpráva dozor!í rady Dozor!í rada p"edkládá akcioná"#m spole!nosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zprávu o své !innosti za rok 2013 V roce 2013 pracovala dozor!í rada v následujícím slo"ení: p#edseda: místop#edseda: !lenové:
JUDr. Arno$t Urban Jan Kopelent Vladimír Futera, Mgr. Otakar Kucha#, Ing. Milan Pl$ek, Petr Vo$oust
Jednání dozor!í rady se v roce 2013 konalo pravideln% jedenkrát za m%síc. Mimo tato zasedání vyu"ívali !lenové dozor!í rady v p#ípad% pot#eby ke své komunikaci zejména elektronické prost#edky. Hlavní pozornost dozor!í rada zam%#ila na kontrolu hospoda#ení spole!nosti. Na ka"dém svém zasedání se proto podrobn% zab&vala v&sledky hospoda#ení za uplynulé období. Rovn%" se seznámila s ú!etní záv%rkou za rok 2012, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládan&mi osobami navzájem a zprávou auditora. Zvlá$tní pozornost dozor!í rada v%novala p#íprav% a pln%ní plánu investic, cenám realizovan&ch investi!ních akcí a dopadu investi!ních náklad' do ceny vodného a sto!ného. Dále se dozor!í rada zab&vala z#ízením projek!ního odd%lení a ekonomick&m dopadem této organiza!ní zm%ny do hospoda#ení spole!nosti. V rámci své kontrolní !innosti se dozor!í rada v%novala i dal$ím otázkám souvisejícími s !inností spole!nosti. Jednalo se zejména o v&b%rová #ízení na zadávání zakázek, kde dozor!í rada má svého zástupce i v hodnotící komisi, !erpání p'j!ek od obcí, hospoda#ení s p#ebyte!n&m majetkem a vnit#ní sm%rnice spole!nosti. Dozor!í rada se také zab&vala dopady legislativních zm%n, zejména nového ob!anského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o zadávání ve#ejn&ch zakázek na !innost spole!nosti. Za jeden ze sv&ch prioritních úkol' dozor!í rada dlouhodob% pova"uje kontrolu stanovení ceny vodného a sto!ného pro následující rok, aby byla v souladu s podmínkami smlouvy o prodeji !ásti podniku. Jednání o stanovení ceny se spole!ností Královéhradecká provozní, a.s. se stejn% jako v p#edcházejících letech ú!astnil místop#edseda dozor!í rady pan Jan Kopelent. Dozor!í rada je pravideln% o t%chto jednáních informována a vyjad#uje se k nim. Dozor!í rada si za ú!elem podání vysv%tlení zve na svá zasedání vedoucí pracovníky spole!nosti. P#edseda dozor!í rady se pravideln% ú!astní jednání p#edstavenstva, kde informuje o stanoviskách dozor!í rady. Dozor!í rada p#ezkoumala ro!ní ú!etní záv%rku, návrh na rozd%lení zisku, zprávu statutárního orgánu spole!nosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle ustanovení § 82 ZOK a návrh v&ro!ní zprávy za rok 2013. Konstatovala, "e k p#edlo"en&m materiál'm nemá p#ipomínek. Zárove( vzala na v%domí zprávu auditora za rok 2013, která obsahuje v&rok "bez v&hrady".
V Hradci Králové dne 6. b#ezna 2014
JUDr. Arno$t Urban p#edseda dozor!í rady
Letecký pohled na ČOV Hradec Králové
8
Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládajicí a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Schodiště věžového vodojemu Nový Hradec Králové
Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové tel.: + 420 491 512 746 | fax: + 420 495 406 323 | e-mail:
[email protected] | www.vakhk.cz Kreativní a grafické zpracování: TAH reklamní agentura, s.r.o. | www.tah.cz
Výroční zpráva
2013
