LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335 Per Juli 2017 (dalam jutaan)
POS POS ASET 1.Kas 2.Penempatan pada Bank Indonesia 3.Penempatan pada bank lain 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b.Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8.Tagihan akseptasi 9.Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐ a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13.Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐ 14.Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ‐/‐ 15.Aset Non Produktif a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih c.Rekening tunda d.Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐ 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya TOTAL ASET
NOMINAL 20,259,854 102,216,848 13,684,173 542,582 118,742,636 3,455,636 107,065,574 8,221,426 0 3,486,867 5,593,038 13,180,287 600,342,665 0 0 0 600,342,665 0 6,834,282 34,069,867 24,259 32,370,536 1,675,072 3,667,338 2,297,009 42,275,353 8,214,192 939,467 108,754 19,815 704,522 106,376 (20,355,700) 20,462,076 295,425 0 4,485,205 31,998,927 923,373,029
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335 Per Juli 2017 (dalam jutaan)
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 2.Tabungan 3.Simpanan berjangka 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9.Utang akseptasi 10.Surat berharga yang diterbitkan 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17.Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor ‐/‐ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) ‐/‐ 18.Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio ‐/‐ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi a. Tahun‐tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
NOMINAL
174,006,293 264,875,166 234,270,906 0 0 21,606,537 508,541 2,951,870 13,180,287 10,775,789 30,853,729 1,177,320 0 0 0 0 18,946,261 0 773,152,699 11,666,667 16,000,000 4,333,333 0 17,476,308 17,476,308 0 0 0 0 25,118,862 9,750 280,859 0 24,796,520 0 90,326 (58,593) 0 0 0 0 2,333,333 2,333,333 0 93,625,160 82,233,488 11,391,672 150,220,330 923,373,029
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335 Per Juli 2017 (dalam jutaan)
POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH
NOMINAL
39,450,874 35,641,534 3,809,340 13,531,362 11,996,005 1,535,357 25,919,512 12,196,537 1,456,246 7,344 0 1,448,902 0 0 636,991 636,991 0 0 116,888 0 817,030 6,460,726 470,360 2,238,296 23,933,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,824,051 0 8,824,051 0 0 38,505 0 350,029 6,311 6,215,591 395,572 8,103,311 (11,736,833) 14,182,679 1,198 0 (6,290) (5,092) 14,177,587 2,785,915 2,065,626 (720,289) 11,391,672
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335 Per Juli 2017 (dalam jutaan)
POS POS PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN ‐ NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
NOMINAL 0 0 0 0 0 0 972,862 (35,691) 1,238,623 0 0 (230,070) 972,862 12,364,534 0
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335 Per Juli 2017 (dalam jutaan)
POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed ‐ Rupiah ‐ Valuta Asing ii. Uncommitted ‐ Rupiah ‐ Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed ‐ Rupiah ‐ Valuta Asing b. Uncommitted ‐ Rupiah ‐ Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
NOMINAL 606,026 0 0 0 606,026 0 153,043,388 135,409,469 31,911,925 10,017,297 4,829,802 5,187,495 21,894,628 19,426,512 2,468,116 103,497,544 23,917,547 79,579,997 42,275 42,275 42,275 0 0 0 0 15,737,418 11,733,097 4,004,321 1,854,226 0 20,400,430 13,552,531 1,631,062 11,921,469 6,815,170 6,763,221 51,949 32,729 76,879,177 76,354,967 40,594,816 35,760,151 524,210
