Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No
Pos-pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
AKTIVA Kas Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Piutang Murabahah Piutang Salam Piutang Istishna' Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Ijarah Qardh Piutang Multijasa Penyisihan Penghapusan Aktiva -/Aktiva Istishna' Persediaan Aktiva Tetap dan Inventaris Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/Aktiva Lain-Lain JUMLAH AKTIVA
Posisi Maret 2017 Posisi Maret 2016 1,954,744 0 22,275,072 30,983,553 0 0 26,555 0 0 0 66,271,392 1,258,690 0 0 3,554,411 1,498,197 3,638,996 125,947,836
915,756 0 17,904,176 29,902,390 0 0 242,425 0 0 26,000 46,131,197 1,201,747 0 0 2,031,350 1,101,561 2,397,115 97,247,101
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Neraca
(Ribuan Rp.)
No 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Pos-pos PASIVA Kewajiban Segera Tabungan Wadiah Kewajiban Kepada Bank Indonesia Kewajiban Lain-Lain Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Dana Investasi Tidak Terikat : a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah Ekuitas : a. Modal Disetor b. Tambahan Modal Disetor c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap d. Cadangan e. Saldo Laba(Rugi) JUMLAH PASIVA
Posisi Maret 2017 Posisi Maret 2016 760,604 14,989,509 0 63,718,707 785,689 0 0 0 232,700 28,454,783 0 10,525,000 0 0 3,866,272 2,614,572 125,947,836
911,330 10,919,992 0 46,377,133 2,499,985 0 0 0 180,108 22,036,138 0 10,525,000 0 0 2,575,858 1,221,557 97,247,101
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)
No I
II
III IV
V VI VII VIII IX X XI
Pos-pos PENDAPATAN OPERASIONAL 1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank b. Dari Bank Indonesia c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia 2. Pendapatan Operasional Lainnya BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/1. Pihak Ketiga Bukan Bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c. Lainnya 2. Bank Indonesia 3. Bank - bank lain PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II) BEBAN OPERASIONAL 1. Bonus Titipan Wadiah 2. Beban Administrasi dan Umum 3. Beban Personalia 4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 5. Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) PENDAPATAN NON OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK ZAKAT TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Posisi Maret Posisi Maret 2017 2016 7,961,109 5,168,911 7,100,938 4,833,181 6,635,769 4,401,378 0 0 465,169 431,803 860,171 335,730 2,676,952 2,128,889 854,866 694,889 3,379 2,326 842,477 657,051 9,010 35,512 0 0 1,822,086 1,434,000 5,284,157
3,040,022
2,488,507 31,181 1,178,932 887,137 350,958 40,299 2,795,650 189,908 40,796 2,944,762 0 348,958 2,595,804
1,696,602 34,234 577,492 734,776 223,604 126,496 1,343,420 0 28,596 1,314,824 0 113,267 1,201,557
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Komitmen dan Kontinjensi
(Ribuan Rp.)
No
Pos-pos
I TAGIHAN KOMITMEN a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik b. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik b. Lainnya III TAGIHAN KONTINJENSI a. Garansi (Kafalah) yang Diterima b. Pendapatan yang Akan Diterima c. Lainnya IV AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU PENERUSAN DANA MUDHARABAH V MUQAYYADAH (CHANELLING)
Posisi Maret Posisi Maret 2017 2016 0 5,000,000 0
5,000,000
0 0 0 0 4,801,861 0 4,801,861 0 960,115
0 0 0 0 168,190 0 168,190 0 391,291
0
0
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya
(Ribuan Rp.)
No Keterangan 1 Penempatan Pada Bank Lain 2 Piutang : a. Piutang Murabahah b. Piutang Salam c. Piutang Istishna d. Qardh e. Piutang Multijasa 3 Pembiayaan : a. Mudharabah b. Musyarakah 4 Ijarah 5 Jumlah Aktiva Produktif Aktiva Produktif Kepada Pihak 6 Terkait Rasio Non Performing Financing 7 (NPF) (%) Penyisihan Penghapusan Aktiva 8 Produktif Wajib dibentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva 9 Produktif yang Telah Dibentuk 10 KPMM(%) 11 FDR(%) 12 ROA(%) 13 ROE(%)
L KL D M Jumlah 21,213,791 0 0 0 21,213,791 94,805,848 1,032,316 479,056 937,725 97,254,945 29,715,677 478,509 354,076 435,291 30,983,553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,090,171 553,807 124,980 502,434 66,271,392 26,555 0 0 0 26,555 26,555 0 0 0 26,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,046,194 1,032,316 479,056 937,725 118,495,291 1,440,088
0
0
0
1,440,088
-
-
-
-
2.52
580,230
79,246 62,490 561,906
1,283,872
548,488
76,519 62,490 571,193
1,258,690
-
-
-
-
43 93.06 2.34 16.22
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS
(Ribuan Rp.)
No 1 2
3
4 5
Uraian Sumber dana ZIS pada awal periode Sumber Dana ZIS a. Zakat dari Bank b. Zakat dari pihak luar c. Infaq dan Shadaqah Total Sumber Dana Penggunaan Dana ZIS a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain *) b. Disalurkan sendiri Total Penggunaan Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan Sumber dana ZIS pada akhir periode
Posisi Maret 2017
Catatan
Posisi Maret 2016
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan
(Ribuan Rp.)
No 1 2
3
4 5
Uraian Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode Sumber Dana Qardhul Hasan a. Infaq dan Shadaqah b. Denda c. Sumbangan / Hibah d. Pendapatan Non-Halal e. Lainnya Total Sumber Dana Penggunaan Dana Qardhul Hasan a. Pinjaman b. Sumbangan c. Lainnya Total Penggunaan Qardhul Hasan Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Pengguna Sumber Dana Qardhul Hasan pada Akhir Periode
Posisi Maret 2017
Catatan
Posisi Maret 2016
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Distribusi Bagi Hasil
Porsi Pemilik Saldo rata Pendapatan yang Dana - rata harus dibagi Hasil Nisbah Jumlah Bonus Jenis (Ribuan (Ribuan Rp) dan Bagi Hasil Penghimpunan Rp) (Ribuan Rp) A B C D
Indikasi Rate of Return % E
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Kotabumi JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA Periode: Maret-2017 Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
Portofolio A (Ribuan Rp) March March 2017 2016
Keterangan INFORMASI AWAL PERIODE Saldo Awal INFORMASI PERIODE BERJALAN Penerimaan Dana Penarikan Dana -/Keuntungan (rugi) Investasi Beban/Biaya -/Fee/Penerimaan Bank -/INFORMASI AKHIR PERIODE Saldo Akhir
Portofolio B (Ribuan Rp) March March 2017 2016
Total (Ribuan Rp) March March 2017 2016
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus Bank Dewan Komisaris: DRS. ZAINUL ARIFIN DRS. TOHIR HASYIM Direksi: DRS. H. ZAINAL ABIDIN, M.PI AMRULLAH, B.SH, MA REKA YANI, SE
Pemilik Bank Pemegang Saham: KOPERASI SERAI SERUMPUN (0.24%) Pemegang Saham Pengendali: PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA (99.76%)
* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit * Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS * Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
Provinsi Lampung, 31 - Maret-2017 DIREKSI PT BPRS Kotabumi
