Közhasznúsági jelentés Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége 2010. Tartalom I. II. III. IV. V. VI.
A szervezet alapadatai A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és egyéb szervektől kapott támogatás mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I.
A szervezet alapadatai
Elnevezés: Képviselő: Székhely: Levelezési cím: Adószám: Közhaszn. fokozat: Alapszabály kelte: A bejegyzés kelte: A tev.megkezd.kelte: Cégjegyzék száma: Statisztikai számjel: II.
KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG F. Nagy Zsuzsanna 8200 Veszprém, Rákóczi utca 3. I/2. 3525 Miskolc, Kossuth utca 13. 18973231-1-19 Közhasznú szervezet 2002.06.25. 2002.07.18. 2002.06.25 Pk.T.62.529/2002/2271 18973231 9499 529 19
A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója
Számviteli beszámoló A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség 2010. évben gazdálkodásáról a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely az egyszerűsített mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. III.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A 2010-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése: A támogatás forrása Az Országgyűléstől kapott támogatás: NCA pályázatokból kapott támogatás összesen:
Ft 0 8 145 180
1
NCA-DP-09-B számú pályázat:
1 784 000
NCA-DP-09-A számú pályázat:
3 634 000
NCA-CIV-08-F számú pályázat: visszafizetés történt 2010.03 19. NCA-ORSZ
-9 400 2 736 580
KEOP pályázat:
24 628 555
Környzeti és Vízügyi Minisztérium:
2 000 000
Solar Day pályázat:
2 817 661
Visegrádi Alap:
347 105
Egyéb szervezettől kapott támogatás ( NCTA-2008)
6 389 107
Költségvetési szervtől kapott támogatás: ( Munkabér és bérlettámogatás) Helyi, települési önkormányzatoktól:
552 663 0
Adományok, egyéb támogatók:
0
SZJA 1%-ából befolyt összeg:
0
Tagdíjak:
16 000
Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel : Kamatbevételek:
1 696 329 99 365
Vállalkozásból származó bevételek:
0
Egyéb bevételek:
2 263
Támogatás és bevétel összesen :
46 694 228
A költségvetési támogatások felhasználása főbb költség nemenként Megnevezés Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Anyagjellegű ráfordítások összesen
2010. év 2 425 417 17 384 621 119 238 19 929 276
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 6 fő volt. Megnevezés Főállásúak munkabére Személyi jellegű egyéb ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen
2010.év 4 846 851 110 555 1 249 325 6 206 731
2
A szervezet 2009. év folyamán 17 553 530 Ft értékű tárgyi eszközt vásárolt. 2010.12.31-én a tárgyi eszközök nettó értéke 6 939 452 Ft volt. Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatba vételkor azonnal elsz. écs Értékcsökkenési leírás összesen
2010.év 3 971 807 159 770 4 131 577
2010 év során a tagi kölcsönök több mint a 40 %-át sikerült visszafizetni. A kötelezettségek állománya 2010.12.31. állapot szerint. Megnevezés Összes tartozások Visszafizetett összeg Össszes kötelezettség IV.
Kölcsön összege 20 540 000 8 930 000 11 610 000
Fizetett kamat 0 528 081 0
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A szervezet tárgyi eszközei 2010.12.31-én 35 db 2,5 x 2,5 m sátor ponyva és vázszerkezettel 3 db elekroszmog teszter 1 db irodabútor 19 db levél alakú nyitott polcos asztal 20 db Lenovo Thinkpad laptop 14 db laptop és kiegészítői 3 db zajszíntmérő 14 db kerékpár utánfutó 17 db Nokia hálózatfüggetlen mobiltelefon 26 db Ms Office 2003 Szoftver Megnevezés C .Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény kh. tev.ből V.
2009.év -12 070
2010.év 1 574
17 114
-12 070
-29 184
13 644
A cél szerinti juttatások kimutatása
A Szervezet 2010. november hónapban 100 000 Ft. támogatást nyújtott a Csalán Egyesületnek Vörösiszap Katasztrófa címén. Az E-Misszió Egyesület 1 500 000 Ft-ot, az Esztergomi Környezetvédelmi Egyesület 42 000 Ft-ot, és a Levegő Munkacsoport 500 000 Ft. támogatást kapott a KÖTHÁLÓ szervezettől 2010. év vége felé VI.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az állami költségvetésből (országgyűlés) támogatást nem kaptunk. Tárgyévben szervezetünk összesen 46 694 228 Ft támogatást kapott különböző címen.
3
Ebből 2 736 580 Ft NCA működési támogatás, 1 784 000 Ft NCA-DP-09-B , 3 634 000 Ft NCA-DP-09-A azonosító számú pályázati támogatás volt. 2010. 03.19-én 9 400 Ft-ot vissza kellett fizetnünk az NCA-CIV-08-F számú pályázatra. Megkaptuk a KEOP pályázat utolsó részfinanszírozását is ami 24 628 555 Ft. A Környezeti és Vízügyi Minisztériumtól 2 000 000 Ft támogatást kaptunk. A sikeresen megpályázott Solar Day pályázat első finanszírozása is megérkezett 2010. októberében ami 2 817 661 Ft. A Visegrádi Alaptól megérkezett az utolsó részfinanszírozás is ami 347 105 Ft volt. 2010. február hónapban megkaptuk az Ökotárs Alapítványtól az NCTA-2008-Z azonosító számú pályázat utolsó részösszegét is ami 6 389 107 Ft. Tárgyévben az ÉszakMagyarországi Regionális Munkaügyi Központtól munkabér és bérlet támogatás révén 552 663 Ft-ot kaptunk. Helyi, települési Önkormányzatoktól és egyéb támogatóktól sem kaptunk támogatást. Adományt és egyéb támogatást sem kapott az Szervezet. A felajánlott SZJA 1%-a 189 Ft volt, amit a Szervezet nem kért kiutalásra az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól. 2010. évben a befolyt tagdíjak összege 16 000 Ft. A Szervezet számlázott bevételei elérte az 1 696 329 Ft-ot. A Szervezet lekötött bankbetétei után 99 365 Ft-ot kapott. A Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámla tartozását, ami 2 263 Ft volt a bank átvállalta, így ez az összeg a kimutatásban bevételként van feltüntetve. VII.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A tárgyévben a vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. VIII.
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Kötháló 18 tagszervezete 2010-ben is erején felül működtette a környezeti tanácsadó nonprofit szolgáltatást. Együttműködésünk keretében 2010-ben két alkalommal Fórumot, egyszer Tanácsadó Testületet, két alkalommal tanácsülést hívtunk össze, (rész, vagy teljes állásban) az elnök, titkár, asszisztens, kommunikációs nemzetközi koordinátor segítette a Kötháló tagszervezetinek munkáját. Az Aarhusi munkacsoportban, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a Svájci Alap civil delegáltjaként képviseljük a Köthálót és/vagy a mozgalmat. A tanácsadó irodák 2010 évi minőségfejlesztési beszámolója szerint kevés iroda tudta működését kimondottan környezeti tanácsadásra kapott/nyert pénzekkel biztosítani, többnyire a szemléletformáló és oktatási programok tevékenységei révén egészítették ki a szükséges humán és működési kiadásokat. A nehézségek ellenére, tagszervezeteinknél néhány kivételtől eltekintve meg tudták tartani a képzett és tapasztalt környezeti tanácsadókat, és/vagy segítséget (önkéntesek) biztosítottak munkájuk ellátáshoz. A tanácsadás minősége 14 szervezetnél javult, kettőnél stagnált, míg kettőnél kis mértékben csökkent. Jelentősen emelte a lakossági elérések számát a tanácsadó napok és nagyrendezvényeken (fesztiválok, városnapok, stb.) való köthálós standolás. A környezeti jogok érvényesítéséhez országszerte 38 alkalommal járultak hozzá tanácsadóink. A szervezetek beszámolói szerint tevékenységükhöz nagy segítséget nyújtott a köthálós lista közösségi használata, valamint a színvonalas és érdekes közös képzések (környezetjogi, ügyfélszolgálati munka, felzárkózó képzések, és Solar Days megbeszélések) amelyek nagyban hozzájárultak az egyes szervezetek közötti kapcsolat fejlesztéséhez, kölcsönös ismerkedéshez. Remek lehetőséget adott a színvonalas megjelenéshez a Kötháló által beszerzett installációk, kiadványok, eszközök. Két országos témavizsgálatot végeztünk a szelektív gyűjtés szerves anyag tartalmának kezelése (komposztálás) és avarégetés témakörében. Sokat segített az emberekkel való kommunikációban az utcai és internetes ökolábnyom számítás. Hírek, ügyek, segítségkérés-nyújtás a levelező listán és a skypon is folyamatos. Ebben eltérő aktivitást mutatnak a szervezetek. Nagy segítséget jelent az akadálymentesített honlapunkon kialakított intranetes felület. Külső monitor folyamatosan
4
ellenőrizte a tanácsadó irodák működésének minőségét és helyszíni ellenőrzést végzett. Együttműködéseinket bővítettük a közösségi információszolgáltatással foglalkozó együttműködési hálózatokkal (Infokoalíció), az Autisták Országos Szövetsége és a Majorháló országos szövetség számára a majorságok zöldítésében tevékenykedtünk, s az ökolábnyom internetes program és kiadványaink rendelkezésre bocsátásával közreműködtünk a Tükörben a Világ országos kiállítás megrendezésében. Szakmai együttműködésünk folyamatos a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Hivatalával. Az ECE-vel (Európai Környezeti Tanácsadók Szövetsége) és a Solar Day három éves kampány megvalósulása érdekében 17 partnerrel működünk együtt az European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) projektben. A SOSNA Ökológiai Központtal (Szlovákia), valamint a Zöld Székelyfölddel (Románia) együttműködő szervezetként szorosabbá vált a munkakapcsolat. A Kossuth Rádió, Neo Rádió, Club Rádió, Lánchíd Rádió, Tudatos vásárlók készítettek interjúkat köthálós tevékenységünkről. A futó kampányaink, ill. az ökolábnyom számító internetes programunk révén jelentősen megnőtt honlapunk látogatottsága A www.zoldinfolanc.hu honlapon országos és 7 települési környezetvédelmi információi kerültek feldolgozásra.
Miskolc, 2011. március 30.
F. Nagy Zsuzsanna elnök Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
5
1. számú melléklet 1
8
9
7
3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 0 év
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség egyéb szervezet megnevezése
8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. címe
Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. -----------------------------------------------------az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
6
8
9
7
3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2
0
1 ÉV
0 Adatok e Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
E
1.
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6.
B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)
7.
I. KÉSZLETEK
8.
II. KÖVETELÉSEK
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
12.
10.911
6.939
10.911
6.939
42
6.431
661
42
5.770
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6+11.. sor)
10.953
13.370
13.
D. Saját tőke (14.-19. sorok)
-12.070
1.574
14.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
17.114
-12.070
16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK -29.184
13.644
18. 19.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20.
E. Céltartalékok
21.
F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
22.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
20.889
11.796
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
20.889
11.796
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
2.134
25.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.. sor)
10.953
13.370
Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. -------------------------------------------------------------Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
7
1
8
9
7
3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2
0
1 ÉV
0 Adatok e Ft-ban
Sorszám a 1. 2.
A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
a) alapítótól
4.
b) központi költségvetéstől
5.
c) helyi önkormányzattól
6.
d) társadalombiztosítótól
7.
e) egyéb, ebből 1% SZJA
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
C
d
e
45.072
46.694
1.142
8.145
1.142
8.145
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
31.090
36.183
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12.597
1.696
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
17
16
11.
5. Egyéb bevétel
226
654
12.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
13.
C. Összes bevétel (A. + B.)
45.072
46.158
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
74.256
33.050
15.
1. Anyagjellegű ráfordítások
58.426
19.929
16.
2. Személyi jellegű ráfordítások
9.258
6.207
17.
3. Értékcsökkenési leírás
6.572
4.132
18.
4. Egyéb ráfordítások
19.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
20. 21.
2.782
6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
23.
2. Személyi jellegű ráfordítások
24.
3. Értékcsökkenési leírás
25.
4. Egyéb ráfordítások
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27.
6. Rendkívüli ráfordítások
8
1
8
9
7
3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 0 ÉV. Adatok e Ft-ban Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
b
C
28.
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
29.
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
30.
H. Adófizetési kötelezettség
31.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
32.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév E
74.256
-29.184
33.050
13.644
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. 34. 35. 36.
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség
6.207 4.847
Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
38.
3. Bérjárulékok
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatások
41.
D. Továbbutalt támogatás
111 1.249 2.142
Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. -------------------------------------------------------------Az egyéb szervezet vezetője
9
