KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 18769629-9499-529-14
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063 http://www.helyiertek.hu e-mail.
[email protected] Számlaszám: 11743064-20024695 Adószám: 18769629-1-14
1
18769629-9499-529-14 Statisztikai számjel Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reg. Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17 Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlege 2010 év adatok eFt-ban
Sorszám A tétel
megnevezése
1 A.Befekt. eszközök 2 I.Immat. javak 3 II.Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett eszközök 5 Forgóeszközök 6 I.Készletek 7 II.Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV.Pénzeszközök 10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 C. Saját tıke 12 I. Induló/jegyzett tıke 13 II. Tıkeváltozás/eredmény 14 III. Lekötött tartalék 15 IV. Tárgyévi eredm. Alaptev. 16 V. Tárgyévi er. Vállalkozásból 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalék 19 F. Kötelezettségek 20 I. Hosszú lejáratú köt. 21 II. Rövid lejáratú köt. 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN
Elızı év
Helyesbítés
Tárgyév
1098 27 1071
1699
142
1532
142 1240 1189 1060
1532 3231 2584 2584
129
41
51
647
51 1240
647 3231
1699
2
18769629-9499-529-14 Statisztikai számjel Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reg. Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17 Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlegének eredménylevezetése 2010 év adatok eFt-ban Elızı év Sorszám
A tétel megnevezése 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(I.+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 3 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 4 a) alapítótól 5 b) központi költségbvetésbıl 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb 9 f) tövábbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert bevétel 11 3. Közhasznú tevékenységbıl be. 12 4. Tagdíj bevétel 13 5. Egyéb bevétel 14 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 15 B.Vállalkozási tevékenység bev. (1+2) 16 1.Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 18 C. Tényeleges pénzbevételek (A/i+B/2) 19 D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 22 Ebbıl továbbutalt: 23 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 24 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 26 F. Vállalkozási tev. Ráfordításai (1+2+3+4) 27 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 28 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
Helyesb.
20863 20863 162
Tárgyév 41753 41753 5705
1000 162 11630 14 9054 3
4705 11000 27897 36 8115 0
20863
41753
20734
41712 11244
0
0
18769629-9499-529-14
3
Statisztikai számjel Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reg. Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17 Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlege eredménylevezetése 2010 év adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése Elızı év 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(1+-2) 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 34 H. Nem pénzben realizált eredmény(1+-2) 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2-E/3) 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénben pénzben realizált eredménye (b/2-F/2-F/3) 37 I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1)+-H 38 J. Fizetendı társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/i+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmnye (I-J)
Helyesb.
Tárgyév
129
41
129
41
705 523 80
4025 3170 1910
182
855
5612 265
26256 300
14151
187
0 162
0 158
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 43 1. Bérköltség 44 ebbıl: megbízási díjak 45 tiszeletdíjak 46 2. Szeményi jellegő egyéb kifizetések 47 3. Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások 49 C. Értékcsökkenési leírás 50 D. Pénzügyielg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 51 E. A szervezet által nyújott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% ö.
18769629-9499-529-14 Statisztikai számjel Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reg. Egyesülete
4
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17
2010 év adatok eFt-ban VAGYON FELHASZNÁLÁS KIMUTATÁSA
Elızı év Saját tıke
Tárgyév
Változás Változás °°
1189
1230
41
103
1060
1189
129
112
Tárgyévi eredmény
128
41
-87
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
128
41
-87
Induló tıke Tıke változás Lekötött tartalék Értékelési tartalék
Vállallkozási tevékenység eredménye
Célszerinti támogatások kimutatása NCA-DD-09-0031 Mőködési támogatás 2009-2010. II. rész
30.386.089 Ft 700.000 Ft
NCA-CIV-09 F-0028 1 %-os kampány Somogy megyében
4.999.455 Ft
NCA-DD-10-0027 Mőködési 2010-2011.
1.100.000 Ft
NCA-DP-10-A-0038
1.652.750 Ft 5
IFJ-KX-II. -09-B Közösségi színtér fejlesztése
1.000.000 Ft
DIA KÖZÖD 2010
100.000 Ft
Artisjus Zenei Alapítvány (Jazz és Bor és Méta)
700.000 Ft
PANKKK 4.4.-12-18/2009 „Vidéki ifjúsági klubok támogatása” II. részlet
300.000 Ft
IFJ-GY--10-A-001 Méta fesztivál
1.000.000 Ft
NKA Népmővészeti Kollégium Méta Népzenei Tábor
300.000 Ft
NKA Zenei Kollégium Jazz és a Bor
990.000 Ft
Elıadómővészek Jogvédı Irodája XI „Jazz és a Bor fesztiválja”
700.000 Ft
Raiffeisen Bank XI. „Jazz és a Bor fesztiválja”
200.000 Ft
TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0001
16.643.884Ft
6
Tartalmi beszámoló a 2010 évi közhasznú tevékenységrıl A „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 2010 évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élık, és az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplı közhasznú tevékenységek szerint a következı események valósultak meg:
A feladatellátásra szánt helyiségek és eszközhasználatok a következıket biztosították: HIP Helyiérték Ifjúsági Információs Pont nyitva tartása heti 20 órában A fiatalok szabadidı eltöltését önkéntesek felügyelik. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Az egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE-Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal csoportja több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. A KÖSZIKE lendületben projekt képzései is nagy sikerrel zárultak. A TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0001 azonosítójú pályázatunk sikeresen fut, 33 szervezet fejlesztése zajlik a megyében. Kulturális tevékenység: A folyamatos munkánkat tekintve havonta több alkalommal szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei a nagy fesztiváljaink is megtalálhatók.
Kiemelt események Az Ökotárs Alapítvány, a MOL és a Városvédı Egyesület támogatásával valósítottuk meg a „Szent-Erzsébet emlékpark kialakítása”-t.
2010. március 20. Légrádi Antal XIII. Tehetségkutató Rockfesztivál 18 zenekar mutatkozott be. Összköltségvetés 1.200.000 Ft, melynek nagy részét a PANKKK pályázatunk (400.000 Ft) finanszírozta és jelentıs szerepet kaptak a szponzori felajánlások is. Önkormányzati támogatásból díjakat vásároltunk a fellépı zenekaroknak.
2010. május 22-24. XIV. MÉTA FESZTIVÁL Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye Futó méta bajnokság, Pünkösdi király- és királynéválasztás A közel 7.000.000 Ft költségvetéső eseményhez az önkormányzati támogatás mellett a GYIA (1.000.000) az Artisjus (200.000) és a résztvevık befizetését használtunk fel.
2010. július 15-18. XI. „Jazz és a Bor fesztiválja” A 4.000.000 Ft költségvetéső eseményhez az EJI (700.000 Ft), Artisjus (300.000 Ft) és NKA 990.000 Ft, Raiffeisen Bank 200.000 Ft támogatást használtunk fel. A fesztiválunk idején vendégünk volt Kiss Attila András Dr Credo, aki tavalyi koncerteken készített fotói alapján, csodás akvarelleket festett a jazz zenészekrıl. A portré kiállítás a koncertek elıtt és a szünetekben volt megtekinthetı. A fesztivál hetében, városunkban zajlott immár harmadik alkalommal a Budai Mővészképzı és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Tábor. A tavalyi kezdeményezésünket, a játszósarok szolgáltatást folytattunk, mivel a közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett. A tavalyihoz képest 10%-kal nıtt a nézık létszáma, és az idén is az ország különbözı pontjairól érkeztek látogatók. (Kiskunfélegyháza, Debrecen, Budapest, Siófok…).
KÖSZIKE A Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal kamaszai havi rendszerességgel győlnek össze és dolgoznak a kistérségben élı fiatalokkal, fiatalokért. Több ónállóan tervezett és megvalósított projektet mondhatnak magukénak. Országosan is példaként emlegetik munkájukat, képzéseiket. Méltán lehetünk büszkék rájuk!
7
KÖSZIKE BESZÁMOLÓJA 2010. január 16-17-én tartottuk az utolsó önismereti képzésünket, melyen a kommunikáció és különbözı típusai kerültek a középpontba. Február 6-án az Önkéntességrıl és EVS-rıl tartottak nekünk képzést.. Április 3-án a Döntéshozók és Fiatalok volt a téma a képzéssorozatunk utolsó állomásán. Március 20-án önkéntesként segítettük a Légrádi Antal tehetség Kutató Rock Fesztivál lebonyolítását. Tagjaink végezték a zenekarok koordinálásának a feladatát, illetve a konferálást. Május 1-jén a Platán strandon rendezett Rock Majálison tartottunk játszóházat arcfestéssel és mindenféle más izgalmas játékkal felszerelkezve. Május 21-24 között a MÉTA fesztiválnak voltunk szorgos segítıi. A három napos fesztiválon mi feleltünk többek között az ebédeltetés zökkenımentességéért, a színpad és a tánc tér rendjéért. Június 24-26. között részt vettünk az ISZOT-on (Ifjúság Szakmai Országos Találkozó), ahol sok új és hasznos dolgot megtanultunk az ifjúsági munkáról, megismerkedtünk más szervezetekkel. Az itt szerzett tapasztalatokkal reméljük, még hatékonyabban tudunk majd együtt dolgozni a jövıben. Július 5-én, Balatonfenyvesen tartottunk EU-s napot a kaposvári Compass Egyesülettel együtt az odalátogató külföldi és határon túli magyar gyerekeknek. Július 15-18-án a balatonboglári Jazz és a Bor Fesztiválján játszó sarkot biztosítottunk az aprónép számára, hogy a szülık nyugodtan élvezhessék a hangulatos zenei kínálatot. Július 24-én a balatonboglári Halászléfızı és halétek készítı versenyen önkéntesként vettünk részt, ahol szintén játszóházat tartottunk, illetve a verseny elıkészületeiben és utómunkálataiban segítettünk. Demokratikus Ifjúságért Alapítványhoz beadott pályázat KÖSZIKE AZ ÖNKÉNTESSÉG JEGYÉBEN címő programsorozat 100.000Ft-os támogatást nyert. 2010. március 27-én délelıtt fát ültettünk a Kápolna dombon és a mővelıdési ház udvarán, délután pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony Napi játszóházat tartottunk a Varga Béla Városi Kulturális Központban. Itt a gyerekek és a felnıttek egyaránt zöldségekbıl és gyümölcsökbıl mindenféle figurákat készíthettek és érdekes logikai játékokkal játszhattak. Április 24-én az Önkéntesség Világnapja alkalmából egy zajos felvonulással hívtuk fel a lakosság figyelmét az önkéntesség fontosságára. Menet közben szórólapokat osztottunk az önkéntességrıl. Május 8-án a Balatonboglár és Somogyvár között húzódó zöld túraútvonal egy részét tisztítottuk meg, hogy a túrázók és az arra kirándulók szép tiszta környezetben sétálhassanak. A program során több alkalommal tartottunk úgynevezett feldolgozó órákat, melyek keretén belül megbeszéltük a programok alakulását és a kapott visszajelzéseket. Gyermek és Ifjúsági Alapprogramhoz beadott pályázat 2010 januárjában beadtunk egy pályázatot, melyen 500.000Ft-os támogatást nyertünk a 9 programelembıl álló KÖSZIKE LENDÜLETBEN címő projekt megvalósítására. Március 30-án Mohácsra látogattunk el, ahol a RIT (Regionális Ifjúsági Tanács) létrehozásának következı lépését beszéltük meg a többi együttmőködıvel. Április 1-jén Balatonfenyvesen és Karádon tartottunk húsvéti játszóházat az óvodákban. Elıször egy bábjátékot adtunk elı nekik a 3 pillangóról és 3 tulipánról, majd papírtojásokat dekoráltak ki a gyerekek, és aki elég bátor volt, kipróbálhatta, hogy milyen nyuszinak lenni. Április 24-én a Föld Napja alkalmából szemétszedést tartottunk Balatonbogláron a cserkészek együtt mőködésével. Több kijelölt útvonalat tisztítottunk meg a délelıtt folyamán, a jó munkánk jutalma egy nagyon finom paprikás krumpli volt. Május 8-án a balatonfenyvesi Függetlenség Napján tartottunk arcfestést szinte egész nap. Május 28-án a balatonboglári Platán strandon mőködtünk közre a városi gyereknap lebonyolításában. Az arcfestés volt ismét a KÖSZIKÉ-sek feladata. Május 29-én Látrányban Kamasz-bulit tartottunk, ahol a település apraja-nagyja együtt bulizott egy hangulatos retrópatrin. Szeptember 5-6 között Alsómocsoládra látogattunk a DAGYIÖK-höz (Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat), ahol az Interregionális Együttmőködési Szerzıdésünk jegyében segítettünk a játszóház lebonyolításában, természetesen az arcfestés megtisztelı feladatát kaptuk. 8
Október 9-én a szılıskislaki Töklámpás Fesztiválon rendeztünk ismét játszóházat. Az alkalomhoz illıen volt tökfaragás, íjászat, gokart, arcfestés és ügyességi játékok sokasága, melyek közül minden érdeklıdı tetszése szerint válogathatott. November 13-án Ifjúsági Találkozót szerveztünk Balatonbogláron, ahol bemutatkozott a KAMASZPARLAMENT, DAGYIÖK és a kaposvári COMPASS EGYESÜLET. A találkozó másik felében pedig olyan témákról beszélgettünk, amik mindannyiunk életét érinti és foglalkoztat minket, mint például a politika hatása ránk nézve, facebook hatása a mindennapokra és a külföldi tanulási tapasztalatszerzési lehetıségek. A napot egy fergeteges DuckTape koncerttel és dj Zoli retró bulijával zártuk.
A FELSOROLT ESEMÉNYEK MELLETT ☺ 2010 nyarán is dolgoztunk az ISZOT-Ifjúsági Szakértık Országos Találkozóján ☺ Vendégül láttunk több regionális és országos ifjúsági szervezetet, akik a városban mőködı irodát és a térségi mobil pontok mőködését tanulmányozták (Compass EU tábor, ISZOT vezetıség, Tett-hely Baranya Ifjúságáért KHT munkatársai…) ☺ 25 pályázatot adtunk be a támogatott idıszak alatt, ebbıl 20 nyert Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetıen már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minısítésnek megfelelésünkrıl (jelentés) részletes információkat a www.helyiertek.hu honlapon olvashatnak.
A „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága 2011. május 21-éi közgyőlésen a közhasznúsági beszámolót elfogadta
Balatonboglár, 2011. május 21.
Keserő Zoltán elnök
9
