DKMT Kht.
21803310 9133 571 06 Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 KSH szám:
Szeged, Tábor u. 7/b. 6722
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht. a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 § (4) bekezdés bb) pontja alapján közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet 4. sz. számú melléklete szerint, az eredménykimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz. melléklete szerint készítette el. A mérlegkészítés idıpontja: 2008. április 15. Általános rész, tájékoztató adatok: A Kht. 2003. május 24-én alakult 3.000 eFt törzstıkével: román, szerb, illetve magyar önkormányzatok részvételével. A Kht. fı tevékenysége: Euroatlanti integráció elısegítése. A társaság tagjai közül a Kht.-nél - 2003. július 1-tıl - munkaviszony keretében l fı látja el az ügyvezetıi tevékenységet . A Kht. más vállalkozásban többségi, ill. jelentıs részesedéssel nem bír. A Kht. külön vezetı testületet nem hozott létre, választott tisztségviselıi nincsenek. A közhasznú társaságnál 6 tagból álló felügyelıbizottság mőködik. Összes bevétele jelentıs részben közhasznú célra alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2007. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. A Kht. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelıen a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsıdlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kht. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetés megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kht. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselı tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el. Az egyösszegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2007. évben 6.759 E Ft. 2. Az alapítók és egyes önkormányzatok által elszámolt támogatások A Kht. mőködésének finanszírozására a 2007. évben – a megállapodás szerint az alapítók által a következı összegek kerültek elszámolásra:
Az
Alapítók megnevezése
2
elszámolt támogatás összege
EUR Csongrád Megyei Önkormányzat Bács Kiskun Megyei Önk. Krassó Szörény Megyei Önk. Temes Megyei Önk Békés Megyei Önk. Arad Megyei Önk Hunyad Megyei Önk. Vajdaság Autonóm Tartomány Összesen
Ft
0 0 11.774 13.277 0 12.357 12.455 49.641 99.504
3.827.780 4.267.669 2.947.621 3.323.897 3.904.362 3.093.575 3.118.109 2.427.624 36.910.637
A helyi önkormányzatok támogatása a következı volt: Az elszámolt támogatás összege
Önkormányzat megnevezése Szabadka Önk. Békéscsaba Mjv Önk. Szeged Megyei Jogú Város Önk. összesen:
EUR 684 0 0 684
Ft 171.239 78.707 194.746 444.692
3. A vagyon felhasználása A Kht. társasági szerzıdés szerinti induló vagyona/jegyzett tıkéje 3.000. E Ft A Kht. vagyonának változása: (E ft-ban) Induló vagyon/jegyzett tıke, 2006. december 31-ig felhalmozott vagyon 2007. évi vagyonváltozás (veszteség) Saját vagyon 2007. december 31-én
3.000 51.382 - 3.488 50.894
A Kht. átlagos állományi létszáma 4 fı volt. Csókási Eszter az ügyvezetést 2003. július 1-tıl munkaviszony keretében látja el. A Kht.-nál 2007. évben az alábbi személyi jellegő kifizetések történtek: (E Ft-ban) Munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen Megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: Napidíj kifizetés Összes kifizetett díjazás:
13.861 3.000 1.485 18.346
Vagyoni pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet alakulása: A Kht.-nak közhasznú tevékenységének eredménye -3488 E Ft veszteség, vállalkozási tevékenységébıl nem keletkezett eredménye. Eszközök és források összetétele: .
Megnevezés Eszközök Befektetett eszközök: Készletek Követelések:
Elızı év eFt.
%
eFt
43885 0 2154
44,31 0 2,23
26617 0 4988
Tárgyév % 31,69 0,0 5,94
.
3
Pénzeszközök: _____ Aktív idıbeli elh. Eszközök összesen:
47400 5595 99034
47,86 43265 51,51 5,6 ______9124 _____10,86 100,0 83994 100,0 .
Elızı év eFt.
%
Tárgyév eFt
%
Megnevezés Források: Saját tıke:
50250
50,74
50894
60,59
Kötelezettség.: Passzív idıbeli: Források összesen:
3238 45546 99034
3,27 45,99 100,0
5477 27623 83994
6,52 32,89 100,0
.
Céltartalék:
4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kht. cél szerinti juttatást nem kapott. 5. Központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen szerveitıl kapott támogatás mértéke A Kht központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól támogatást nem kapott. A Kht. mőködési kiadásainak finanszírozására önkormányzatoktól 273 E Ft támogatást kapott. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Kht. vezetı tisztségviselıi közül az ügyvezetı részesült díjazásban. Csókási Eszter ügyvezetı - munkaviszonyból származó jövedelme 2007. évre 4620 000,- Ft volt. 7. Vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény Vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye nem keletkezett. 8. Alaptevékenység eredménye 2007. évben a Kht. vesztesége 3.488 E Ft. A veszteséges gazdálkodás fı okai a következık: 1. Hitelezési veszteségként 2007. évben leírásra került a Friedrich Ebert Alapítvánnyal szemben fennálló követelés 1832 E Ft összegben és 100 % értékvesztést számoltunk el a Békés Megyei Önkormányzattal szemben fennálló követelésünkre összesen 1.952 E Ft értékben. 2. 2007. évben befejezıdött projekt esetében elszámolásra került a saját erı, azaz a megvalósítás költségei közül a támogatással nem fedezett rész ebben az évben jelentkezett. A pályázatban meghatározott feladatok teljesítése több beszámolási idıszakot is érinthet, illetve érint. Ilyenek voltak: 2006. évben elkezdett, de 2007. évben befejezıdött projektek: Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban
2006.05.16-2007.06.15.
4
2006.
évben
elkezdett,
de
2008.
ERIC-Eurorégiós Információs Centrum
évben
befejezıdött projektek: 2006.05.16-2008.05.15
2007. évben elkezdett projektek: Környezetvédelmi projekt Egészségbiztositás határok nélkül Árvizi kihivások közös kezelése Külügyminisztériumi pályázat
2007.01.15-2007.08.15 2007.06.01-2008.05.31. 2007.06.01-2008.05.31. 2007.11.15-2008.01.31.
A DKMT Kht. könyvvizsgálója az Euroline Kft (6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1.), akinek nevében Veres Károly jár el. Kamarai nyilvántartási száma: 000632. A társaság mérlegképes könyvelıje: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: 166592 Szeged, 2008. április 15.
…………………………………… Csókási Eszter Ügyvezetı igazgató
5 Adószám:
21803310-2-06
Statisztikai számjele: 21803310 9133 571 06 Cégjegyzék száma: 06-14-000103
Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Fordulónap: 2007. DECEMBER 31.
Szeged, 2008. április 15.
ügyvezetı
6 Adószám:
21803310-2-06
Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE MNB árfolyam 2007.12.28-án: 253,35
Fordulónap: 2007. DECEMBER 31.
Ezer Ft Megnevezés
Tárgyév
Elızı év
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
EUR
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
43 885
26 617
105 060
I.
16 936
15301
60 395
26 949
11316
44 665
49 554
48 253
190 460
2 154
4988
19 688
47 400
43265
170 772
5 595
9124
36 013
99 034
83 994
331 533
54 382
50 894
200 884
3 000
3000
11 841
50 652
51382
202 810
730
-3488
-13 768
0
0
3 238
5 477
21 618
3 238
5477
21 618
G. Passzív idıbeli elhatárolások
41 414
27623
109 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN
99 034
83 994
331 533
Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK
I.
Készletek
II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE
I.
Induló tıke/jegyzett tıke
II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek
Szeged, 2008. április 15. ügyvezetı
7 Adószám:
21803310-2-06
Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság
MNB árfolyam 2007.12.28án: 253,35
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Fordulónap: 2007. DECEMBER 31.
EUR
Ezer Ft Megnevezés
Elızı év
Tárgyév
93689
115021
454000
38285
37447
147807
37636
37082
146367
649
273 92
1078 363
54248
74887
295587
1156
2687
10606
0
0
93689
115021
454000
92959
118509
467768
36489 25658 20468 3772 179 6393
42906 28413 28252 3848 151 14939
169355 112149 111514 15188 596 58966
0
0
0
0
92959
118509
G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E)
0
0
H. Adófizetési kötelezettség
0
0
I.
0
0
730
-3488
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B.
Vállakozási tevékenység bevétele
C.
ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Szeged, 2008. április 15.
ügyvezetı
467768
-13768
8 Adószám:
21803310-2-06
Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság
MNB árfolyam 2007.12.28-án: 253,35 KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI
Fordulónap: 2007. DECEMBER 31.
EUR
Ezer Ft Megnevezés
Elızı év
Tárgyév
A. Személyi jellegő ráfordítások 12557
16861
66552
12557
3000
11841
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
8223
5740
22656
3. Bérjárulékok
4878
5691
22463
6040
14938
58962
1. Bérköltség ebbıl:
megbízási díjak tiszteletdíjak
B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl:
a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16 §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Szeged, 2008. április 15. ügyvezetı
