KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: 21803310-9499-599-06 Adószáma: 21803310-2-06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én alakult át nonprofit közhasznú társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter Ügyvezető igazgató.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Beszámoló formája:
Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4 és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)
Mérleg tagolása: A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet „A” változat Eredménykimutatás tagolása: A 2000. évi C. törvény 2. melléklet „A” változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Mérlegkészítés időpontja:
Kettős könyvvitel A tárgyévet követő április 15.
A Társaság Könyvvizsgálója: EUROLINE Kft.(6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Veres Károly. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: 166592 Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosai: Csongrád Megyei Önkormányzat
660 Ezer Ft
22%
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
340 Ezer Ft
11,33%
Temes Megyei Tanács
250 Ezer Ft
8,33%
Krassó-Szörény Megyei Tanács
250 Ezer Ft
8,33%
Hunyad Megyei Tanács
250 Ezer Ft
8,33%
Arad Megyei Tanács
250 Ezer Ft
8,33%
1 000 Ezer Ft
33,33%
Vajdaság Autonóm Tartomány
A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető igazgató. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma 2009. évben 3 fő volt. A Kft.-nél 2009. december 31-én - munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen: - megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: - napidíj kifizetés Összes kifizetett díjazás:
9.643 E Ft 3.458 E Ft 570 E Ft 13.671 E Ft
Összes bevétele kizárólag az alapítóktól illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2009. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2009. évben 63 E Ft.
2.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA
A.,) ALAPÍTÓKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS: Csongrád Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Temes Megyei Tanács Krassó-Szörény Megyei Tanács Hunyad Megyei Tanács Arad Megyei Tanács Vajdaság Autonóm Tartomány ÖSSZESEN
EURO-BAN
Ezer Ft-ban
6 760 12 658 10 955
3 991 3 884 3 362
11 653
3 576
11 599 46 661
3 559 14 318 39 450
B.) HELYI ÖNKORMÁNYZATI
EZER FT-BAN
Euro-ban
TÁMOGATÁS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT
82 212 195
724 ÖSSZESEN:
489
C.) PÁLYÁZATI
EZER FT-BAN
ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK
Euro-ban
12644-9/ADM. KÜM./KÜM/2008 (MAGYAR–SZERB MŰHELYMUNKA, (16.munkaszám ) Temes_Megyei_Tanács Pályázata (18.munkaszám)
-
1 201
766
2 814
Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege.
15 239
ÖSSZESEN (RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK):
17 206
A kapott támogatások felhasználása az Eredmény-kimutatásban feltüntetett költség nemek szerint történtek. A rendkívüli ráfordítás összege a Fővárosi Polgárvédelmi Igazgatóságnak adott támogatás, összege: 4.618 ezer Ft.
3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: .
Megnevezés Eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések: Pénzeszközök: _____ Aktív időbeli elh. Eszközök összesen:
Előző év ezer Ft % 18866 39742 4471 45815 536 109430
17,24 36,32 4,08 41,87 0,49 100,0
Tárgyév ezer Ft % 11691 11,73 30913 31,00 20200 20,26 36353 36,47 ______535 _____0,54 99692 100,0
.
.
Előző év
Tárgyév
Megnevezés
ezer Ft
%
Források: Saját tőke:
49169
44,93
54326
54,49
2154
1,97
2780
2,79
58107 109430
53,1 100,0
42586 99692
42,72 100,00
Kötelezettség.: Passzív időbeli: Források összesen:
ezer Ft
%
4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A Kft. vezető tisztségviselője 3.053 ezer Ft díjazásban részesült. 5. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben.
Szeged, 2010. április 15.
…………………………………… Csókási Eszter Ügyvezető
.
Adószám:
21803310-2-06
Statisztikai számjele: 21803310 9499 599 06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087
Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Közhasznú Kft. 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Fordulónap: 2009. DECEMBER 31.
Szeged, 2010.04.15.
ügyvezető
Adószám:
21803310-2-06
Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Közhasznú Kft.
270,84
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft
Euro
Megnevezés Előző év
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
58 608
42 604
157 303,20
I.
18 866
11691
43 165,71
39 742
30913
114 137,50
50 286
56 553
0,00 208 805,94
Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.
Készletek
0,00
II. Követelések
4 471
20200
III. Értékpapírok
74 582,78 0,00
IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
45 815
36353
134 223,16
536
535
1 975,34
109 430
99 692
368 084,48
49 169
54 326
200 583,37
3 000
3000
11 076,65
47 894
46169
170 465,96
FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE I.
Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék
0,00
IV. Értékelési tartalék
0,00
V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
-1 744
5157
19 040,76
19
0
0,00
E.) Céltartalékok
0,00
F) KÖTELEZETTSÉGEK
2 154
2 780
10 264,36
I. Hátarasorolt kötelezettségek
0,00
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
0,00
III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
2 154
2780
10 264,36
58 107
42586
157 236,74
109 430
99 692
368 084,48
Adószám:
21803310-2-06
Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
Előző év
Tárgyév
107013
59984
221 473,93
38642
39939
147 463,45
38061
39572
481 100
367 0
146 108,40 0,00 1 355,04 0,00
66566
17205
63 524,59
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0,00
4. Tagdíjból származó bevétel
0,00
5. Egyéb bevétel B.
Vállakozási tevékenység bevétele
C.
ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anygjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások
1805
2840
10 485,90
19
0
0,00
107032
59984
221 473,93
108757
54827
202 433,17
53070 24376 25324 275 313 5399
11717 19154 14526 3879 933 4618
43 261,70 70 720,72 53 633,14 14 322,11 3 444,84 17 050,66
0
0
0,00
0
0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108757
54827
202 433,17
19
0
0,00
0
0
0,00
19
0
0,00
-1744
5157
19 040,76
E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anygjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I.
Euro
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)
Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
Adószám:
21803310-2-06 270,84
Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés
Előző év
Euro
Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség
16442
13101
48 371,73
3800
3458
12 767,69
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
6472
2133
7 875,50
3. Bérjárulékok
5261
3919
14 469,80
5399
4618
17 050,66
ebből:
megbízási díjak tiszteletdíjak
B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből:
a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16 §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
