Közgyűlés Balatonfüred, Vaszary Villa 2012. június 29.
A 2012. évi tervezés alapjai » konzervatív tervezési alternatíva » 2011 évi infláció ~ 3,9 % » 2011 évi bázis szemlélet, ÁFA-mentes számlakör irányába tolódni, elkülönített soron nyilvántartás » béremelés törvényben előírt kötelezettség teljesítése, bérkompenzáció igénybevétele » létszám: szezonban +1 fő éjszakai kikötőmester + 1 fő diákmunka kikötőmester
A 2012. évi tervezés alapjai » eszköz-felszerelés beszerzés csak pótolhatatlanság esetén (1 db 50 LE külmotor) » versenyzői utazások MVSZ finanszírozáshoz igazítása » nevezési díj bevétel – 2011 bázishoz csökkenésre számítani » üzemanyag ára 500 Ft/l » Bakony Erdő Zrt. telephely bérleti díj BYC Kikötő Kft-be
A 2012. évi tervezés alapjai » » » »
Áram díjváltozás 4,9 % Gáz díjváltozás 4,7 % Víz díjváltozás 3,6 % Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése – papír, PET palack ingyenes elszállítása » mobiltelefon használat – max. 3000 Ft/fő a többi bérekből visszavonandó » BYC INGATLAN KFT tagi kölcsön visszafizetést lehetővé kell tenni
A 2012. évi tervezés alapjai » parkolási bevétel 2011-es szinten számolható » kikötőhelyi tárolási díj beruházásra vetített előrefizetése 2012-ben ~ 8.000.000.-Ft bevételkiesését okoz » értékcsökkenés mértéke nem változik » Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3.000.000.- Ft visszafizetés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 96.381.291.-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91.769.596.-
2012. évi tervezés BEVÉTELEK
Bevételek
2012
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel
39.959.444
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele
1.288.502
96. Egyéb bevételek
55.031.340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
96.381.291
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel
2012 terv Társadalmi tevékenység áfás bevételei (daruzás, tábor)
Kikötői díj, tárolás díj
3.183.519
2012 terv 2.214.449
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel
Parkolási díj
2012 terv 1.491.335
Nevezési díj
2012 terv 7.278.500
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel
Tagdíjak BYC
2012 terv 13.461.170
Tagdíjak egyéb
2012 terv 1.069.500
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel
Hajókarbantartás bevétele
2012 terv 270.000
Sportszolgáltatás bevétele
2012 terv 10.990.971
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétel
Bérbeadás bevétele
2012 terv 335.000
Egyéb vállalkozási bevétel
2012 terv 323.543
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétel
2012 terv Továbbszámlázott költségek bevételei
629.959
96. Egyéb bevételek
2012 terv Önkormányzattól kapott juttatás
4.400.000 2012 terv
Vállalkozásoktól kapott támogatás
12.120.000
96. Egyéb bevételek
2012 terv Vállalkozásoktól kapott támogatások Egyéb támogatások
20.750.000
2012 terv 17.682.600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 93.823.223.-
96. Egyéb bevételek
Tárgyi eszközök bevételei
2012 terv 78.740
Bankkamat
2012 terv 102.005
2012. évi tervezés KÖLTSÉGEK
Kiadások 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 56. Bérjárulékok 57. Egyéb 8672. Adók, járulékok KIADÁSOK ÖSSZESEN
2012 9.880.094 20.451.452 22.923.309
16.927.132 3.988.655 17.598.954 366.840 91.769.596
51. Anyag költség 2012 terv Anyag felszerelés költsége
1.189.978 2012 terv
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök
1.455.687
2012 terv Szállítás, rakodás
200.000
51. Anyag költség 2012 terv
tagdíjak
1.372.143
üzemanyag
2012 terv 4.888.604
51. Anyag költség
Nyomtatvány, irodaszer
2012 terv 433.682
munkaruha
2012 terv 340.000
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
Bérleti díjak
2012 terv 2.244.864
gázköltség
2012 terv 922.015
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
vízdíj
2012 terv 1.443.971
szemétszállítás
2012 terv 1.030.689
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
Áramdíj
2012 terv 3.448.885
Őrzés-védés
2012 terv 3.875.400
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
Karbantartási költségek
2012 terv 2.458.291
2012 terv Hirdetés, reklám, propaganda
484.116
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Oktatás és továbbképzés
2012 terv 300.000
Utazás és kiküldetés
2012 terv 548.783
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
Könyvviteli szolgáltatások
2012 terv 840.000
Egyéb tanácsadás, jog
2012 terv 1.224.028
Posta és telefon
2012 terv 1.630.410
53. Egyéb szolgáltatások költségei
Hatósági díjak, illetékek
2011 terv 523.026
Biztosítási díj
2011 terv 528.220
53. Egyéb szolgáltatások költségei
Bank költség
2012 terv 319.167
Versenyek költségei
2012 terv 6.243.419
53. Egyéb szolgáltatások költségei 2012 terv
Külföldi versenyek költségei
10.187.245
Sportszolgáltatás
2012 terv 2.293.232
Nevezési díjak
2012 terv 2.829.000
54. Bérköltség 2012 terv
Bérköltség
16.927.132
56. Bérjárulékok
Bérjárulékok
2012 terv 3.988.655
8632. Bíróságok, kötbér, kamat
Bíróságok, kötbér
2012 terv 188.463
869. Egyéb Egyéb ráfordítások
2012 terv 30.000
57. Egyéb
Értékcsökkenési leírás
2012 terv 15.000.000
8672. Adók Önkormányzati adók
2012 terv 366.840
Kamatok
2012 terv 2.013.651
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91.769.596.Vállalkozásfejlesztő részlet: 3.000.000.Társasági adó: 700.000.Áfa: 12.295.800.-
