KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. ÉVES JELENTÉSE ÁPRILIS

A

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. ÉVES JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Éves jelentés 2011. április

1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Rövidített cégnév: Székhelye: Honlapja: Központi elektronikus cím: A Társaság alapításának kelte: Bejegyző Bíróság: Cégjegyzékszáma: Adóigazgatási azonosító száma:

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Kulcs-Soft Nyrt. 1022 Budapest, Törökvész út 30/A www.ks.hu [email protected] 1994. november 17. Fővárosi Cégbíróság 01-10-045531 13812203-2-41

A Társaság törzstőkéje: A Társaság működésének időtartama: A Társaság üzleti éve: A Társaság főtevékenysége:

60.000.000 Ft határozatlan megegyezik a naptári évvel 5829 Egyéb szoftverkiadás

A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Kulcsár Tibor az Igazgatóság elnöke Turbucz Erika Igazgatósági tag Eperjesi Zsolt Igazgatósági tag Dr. Gyorgyevics Benedek S. Nagy Csaba Lehoczki Mihály

A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

A Társaság könyvvizsgálója:

MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1034 Budapest, San Marco u. 6-8. Czene Győző, MKVK: 000140

Pénzügyi kimutatás elvei:

auditált nem konszolidált magyar

Számviteli elvek: A Társaság közleményeinek közzétételi helye:


BÉT PSZÁF Kulcs-Soft Nyrt.

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.ks.hu


2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy a hazai kis és középvállalatok részére dobozos, szoftveres megoldásokat kínáljon az ügyvitel teljes területére. A Kulcs-Soft termékpalettája lefedi az ügyvitel teljes területét, valamint a programokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal maximálisan megteremti a szoftverei használatának kényelmét. A magyar piacon a Társaság fő célja a korábban elért piacvezető pozíciójának további erősítése, egyre magasabb arányú piaci részesedés szerzése. A Társaság elérte azt a pontot, amikor a cégnek már nincs konkurense, csak az egyes termékeik versenyeznek az adott termékre szakosodott cégekkel. A Társaság fő fegyvere az innováció. Mindig egy lépéssel a konkurensei előtt igyekszik járni, ami a szoftveres piacon a legnagyobb fegyvert jelenti. A Társaság folyamatosan erősíti kapcsolatait a vevőivel és beszállítóival, a belső folyamatait és taktikai lépéseit a gazdasági környezet gyorsan változó kihívásaihoz igazítja. A Társaság célja a jelenlegi, közel 50.000 ügyfelével a hosszú távú kapcsolat fenntartása, és továbbfejlesztése. A Kulcs-Soft Nyrt. fő termékei a szoftverek, mely termékek disztribúciós csatornája ma már leginkább az Internet. Ezt a trendet, és vásárlói szokást kihasználva a Társaság a nemzetközi piacokra is fejleszti a megfelelő karakterkódolású és nyelvű szoftvereit. Elsődlegesen az angol nyelvterületeken szerették volna a szoftvereket értékesíteni, majd a hosszú távú célok között szerepelt a spanyol, a német és más idegen nyelveken is a Kulcs-Soft szoftverek megjelentetése, és a termékek értékesítése világszerte. Mára a nemzetközi terjeszkedésének köszönhetően a Társaság jelentősen tudta növelni a külföldön értékesített szoftvereinek számát. 2009-től kezdve megindult programok fejlesztése Macintosh asztali gépekre és iPhone-ra is. A fejlesztéseknek köszönhetően az első magyar cég lett, mely bekerült az Apple Store "Free" programjainak listájában az első 25-be, míg a "Business" kategóriát sokáig vezette a Bérkalkulátor terméke. A Társaság iPhone-ra fejlesztett alkalmazásainak köre tovább bővült a 2010-es évben. Megújult külsővel és tartalommal piacra dobták, az új bér kalkulátor, NettóBér elnevezésű programjukat. A korábbi programok mellett több új ingyenes alkalmazást készítettek el, amelyek közül az egyik legérdekesebb és előremutatóbb a Kulcs-Kereső elnevezésű szoftver. Az alkalmazás segítségével hirdetéseket adhatnak fel és böngészhetnek közöttük a felhasználók, iPhone-on és hagyományos web felületen ( www.kulcs-kereso.hu ) egyaránt. Annak érdekében, hogy a Társaság továbbra is megőrizze piacvezető pozícióját több fronton is újított a programjaiban, illetve megjelentetett új termékcsaládot is. Az újításoknak köszönhetően megjelent a Kulcs-Soft programok egy részéből egy ún. „Free’d” változat, melyekben a megjelenő hirdetéseket a programok alacsony árával kompenzálják. Az eddigi sikertermék, Kulcs-Készlet,



mellé bevezettek egy új alapokon nyugvó és a kor trendjeinek megfelelő készletnyilvántartó programot. Az új szoftverrel a fő cél az, hogy a fokozatos fejlesztéseknek köszönhetően egy új sikerterméket alkossanak a fejlesztők, amely a későbbiekben húzótermék lehet a Társaság termék palettáján. A Kulcs-Soft a 2010-es évben is igyekezett, hogy a konkurens programok előtt járjon, így fontos lépésnek tartották azt, hogy a termékeikben megjelentették az e-számlázás lehetőségét, valamint az EDI rendszerhez való kapcsolódást. A programfejlesztések mellett több, új együttműködési megállapodást kötött a Társaság, melyek mind a fejlődést és a nagyobb körű ügyfélkört célozták meg. A cél, hogy minél nagyobb piacot találjanak a Társaság programjainak. A piacbővítés érdekében a Társaság tervei között szerepelt a 2010-es évben a kisebb konkurens vállalatok felvásárlása is. A terveknek megfelelően saját részvényt vásárolt a Kulcs-Soft, melyet az elkövetkezendőkben a felvásárlás egy részére kíván fordítani.

A Társaság megalakulása óta évről évre intenzív növekedést mutatott. Ez a növekedés az elhúzódó gazdasági válság ellenére töretlen volt a 2010-es évben is. Ebben az évben ismét összehasonlítható a 2009. és 2010. év, mivel a Társaság mindkét időszakban teljes évről adhatott számot. Az értékesítés nettó árbevételének növekedése 15,1%-os volt, mely a szoftverek, illetve a termékkövetések, supportok mennyiségi eladásának növekedését foglalja alapvetően magában. Az export értékesítés árbevételének növekedése 313 % volt, mely igazolni látszik a korábban már említett export piacok felfutását. A változtatásokat a piac igen kedvezően fogadta, sikerült olyan vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat is ügyfeleik körében üdvözölni, akiknek idáig túl bonyolultnak és túl drágának tűnt a Társaság könyvelő- és nyilvántartó programjaival dolgozni. Az együttműködési szerződéseknek köszönhetően szintén egy olyan kört sikerült elérnie a Társaságnak, akik korábban az integrált rendszerek mellé tették le a voksukat. A Kulcs-Soft létszáma az előző évhez képest 16 fővel gyarapodott. Az új dolgozók leginkább a fejlesztés és az ügyfélszolgálat területén erősítik a csapatot.

A Társaság adózott eredményét sikerült 37,4 %-kal növelni, mely a folyamatos fejlesztésnek, az ügyfelek jobb, gyorsabb, differenciáltabb és racionalizáltabb kiszolgálásának köszönhető. 2010-ben is sikerült megfelelni a számvitelben és az adózásban, év közben történt változásoknak, a Társaság programjai hiánytalanul és naprakészen követték a törvényeket.



A Társaság a 2010-es évben másodszor is elnyerte a Világgazdaság-Hewitt által indított munkahelyek közötti felmérés I. helyezését, azaz megkapta a „Legjobb Munkahely 2010” címet. Ismét elnyerte a Business Superbrands díjat is, valamint első alkalommal a Magyar Brands díjat is, mely igen nagy elismerés a piac szereplőinek. A mérleg fordulónapja után nem következett be olyan lényeges esemény, jelentős folyamat, amelyet a beszámoló nem tartalmaz, és ami a beszámoló vagyoni és pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolta volna.



3. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE Befektetett eszközök (mérleg 01. sor)

249.874 e Ft

A Társaság befektetett eszközeinek alakulása:

Megnevezés

Bruttó érték Nyitó

Csökkenés

Növekedés

Záró

Szellemi termékek

229.849

-

157.828

387.677

Immat. javak össz.

229.849

-

157.828

387.677

Ingatlanok

8.659

-

-

8.659

Műszaki berend.

24.034

5.824

7.015

25.225

Egyéb berend. járművek

60.794

9.321

27.832

79.305

Beruházások

7.500

7.500

-

0

100.987

22.645

34.847

113.189

Egyéb tartós részesedés

-

-

-

-

Bef.pü.eszközök

-

-

-

-

330.836

22.645

192.675

500.866

Tárgyi eszk. összesen

Összesen:

Megnevezés

Értékcsökkenési leírás

Nettó

Nyitó

Csökkenés

Növekedés

Záró

érték

Szellemi termékek

129.755

-

70.419

200.174

187.503

Immat. javak összesen

129.755

-

70.419

200.174

187.503

Ingatlanok

1.687

-

472

2.159

6.500

Műszaki berendezések

20.275

5.814

6.681

21.142

4.083

Egyéb berend. járművek

14.595

-

8.667

23.262

37.532

-

-

-

-

0

45.224

12.393

17.986

50.817

62.371

Egyéb tartós részesedés

-

-

-

-

-

Tartósan adott kölcsön

-

-

-

-

-

Bef.pü.eszközök

-

-

-

-

-

174.979

12.393

88.405

250.991

249.874

Beruházások Tárgyi eszk. összesen

Összesen:



Követelések (mérleg 35. sor)

26.502 e Ft

Vevőkövetelések

1.597 e Ft

Óvadék

11.519 e Ft

Előleg

39 e Ft

Elszámolási időszakos ÁFA

8.132 e Ft

Iparűzési adó

5.215 e Ft

Értékpapírok (mérleg 43. sor)

10.031 e Ft

Sajátrészvény 9682 db

6.031 e Ft

Apple részvény 100 db

4.000 e Ft

Pénzeszközök (mérleg 48. sor)

300.383 e Ft

A társaság pénztárának egyenlege 2010. december 31.-én 2.838 e Ft, bankszámláinak egyenlege pedig 297.545 e Ft volt. Saját tőke (mérleg 56. sor)

66.984 e Ft

Az átalakulás cégbírósági bejegyzésének következtében a Társaság jegyzett tőkéje 60.000 e Ft. Az eredménytartalék csökkent az előző időszakhoz képest, a Közgyűlési előterjesztés 144.000 e Ft kifizetendő osztalék, mely tartalmazza a 133.599 e Ft 2010. évi adózott eredményt, valamit az előző évek eredménytartalékából kifizetésre igénybeveendő 10.401 e Ft-ot. Jegyzett tőke

60.000 e Ft

Eredménytartalék

953 e Ft

Mérleg szerinti eredmény

6.031 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek (mérleg 76. sor)

1.869 e Ft

A mérlegsor a 2007. évben felvett beruházási hitel éven túli fizetési kötelezettségét tartalmazza.



Rövid lejáratú kötelezettségek (mérleg 85. sor)

260.431 e Ft

Belföldi értékvesztés

548 e Ft

Rövid lejáratú hitelek

920 e Ft

Belföldi szállítók

42.732 e Ft

Külföldi szállítók

941 e Ft

Vevői előlegek

192 e Ft

Téves vevői utalások

3.832 e Ft

Társasági adó

698 e Ft

SZJA elszámolás

5.264 e Ft

E.B.M.erőpiaci járulék

2.210 e Ft

Rehabilitációs hozzájárulás

788 e Ft

Bírság

10 e Ft

Cégautó adó

273 e Ft

ÁFA

36.952 e Ft

Jövedelem elszámolás

12.192 e Ft

Nyugdíjbiztosítás

6.920 e Ft

Szakképzési hozzájárulás

1.716 e Ft

START-kártya járulék

158 e Ft

Környezetvédelmi termékdíj

1 e Ft

Tulajdonosok elszámolása

144.084 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások (mérleg 97. sor)

260.886 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

258.537 e Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása

2.349 e Ft



Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele (eredménykim. I. sor)

862.088 e Ft

A belföldön teljesített szoftver eladásokból 229.161 e Ft, support szolgáltatásból 461.655 e Ft, bérszámfejtési szolgáltatásból 5.314 e Ft, rendszer karbantartási szolgáltatásokból 21.947 e Ft, oktatásból24.366 e Ft valamint egyedi fejlesztésekből 48.597 e Ft bevétele keletkezett a Társaságnak. Hardver és pénztárgép értékesítésből 58.781 e Ft realizálódott, valamint 1.346 e Ft bevétele volt a Társaságnak az export piacon történt szoftver értékesítésből. Aktivált saját teljesítmények értéke (eredménykim. II. sor)

149.620 e Ft

A beszámoló időszakában a Társaság 149.620 e Ft értékben aktiválta saját fejlesztésű ügyviteli szoftvereit. Egyéb bevételek (eredménykim. III. sor)

7.899 e Ft

Három lényeges elemét emeljük ki, az egyik az ellopott gépkocsi biztosítótól kapott kártérítése, mely 1.828 e Ft, a másik a 2004. évben vevőink túlfizetéséből keletkezett 1.511 e Ft bevétel, a harmadik pedig az eladott személygépkocsi vételi ára, mely 3.600 e Ft volt.

Anyagjellegű ráfordítások (eredménykim. IV. sor)

463.321 e Ft

Anyagköltség

11.684 e Ft

Igénybe vett szolgáltatások értéke

377.452 e Ft

Egyéb szolgáltatások

5.380 e Ft

Eladott áruk beszerzési értéke

66.012 e Ft

Közvetített szolgáltatások értéke

2.793 e Ft



Személyi jellegű ráfordítások (eredménykim. V. sor)

298.316 e Ft

Bérköltség

224.646 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7.633 e Ft

Bérjárulékok

66.037 e Ft

Értékcsökkenési leírás (eredménykim. VI. sor)

88.406 e Ft

A beszámolási időszakban beszerzett, saját fejlesztésben előállított immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a tárgyidőszakban nem került sor.

Egyéb ráfordítások (eredménykim. VII. sor)

25.579 e Ft

Ért. tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

2.742 e Ft

Adók

15.878 e Ft

Alapítványi támogatások

6.889 e Ft

Bírságok

70 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei (eredménykim. VIII. sor)

10.467 e Ft

Befektetett pénzügyi eszk. kamata, árfolyamny.

345 e Ft

Egyéb kapott kamatok

9.327 e Ft

Egyéb árfolyamnyereségek

795 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai (eredménykim. IX.sor)

950 e Ft

A fizetett kamatok értékét, valamint az árfolyam veszteséget tartalmazza.



Adózás előtti eredmény (eredménykim. E. sor)

153.502 e Ft

Mivel rendkívüli bevételek és ráfordítások elszámolására nem került sor, a szokásos vállalkozási eredmény megegyezik az adózás előtti eredménnyel.

Adófizetési kötelezettség (eredménykim. XII. sor)

19.903 e Ft

A tárgyidőszakban elért adózás előtti eredmény után 19.903 e Ft társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak. Osztalék kifizetésére vonatkozó javaslat kerül a Társaság Közgyűlése elé, mely az alábbiak szerint alakul: a 2010. évi eredmény alapján 133.599 e Ft mérleg szerinti eredmény, plusz az előző évek eredménytartalékából 10.401 e Ft, így a kifizetendő osztalék várható összege 144.000 e Ft.



A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Megnevezés

2009.12.31.

2010.12.31.

Változás %-a

30,9

42,3

136,9

49,6

26,8

54

Forgóeszközök aránya

68,9

57,1

82,9

Tőkeerősség

15,3

11,3

73,9

Tőkearányos adózott

125,7

199,4

158,6

118,3

214,9

181,6

8,4

5,6

66,6

Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök fedezettsége

eredmény Tőkearányos jövedelmezőség Árbevételre

vetített

eladósodottság

Minden jövedelmezőségi mutató növekedést mutat. Összefoglalva megállapítható, hogy a Társaság 2010. évi gazdálkodása egyértelműen pozitív, eredményessége nőtt, tőkehelyzete szilárd, likviditása stabil. A mutatószámok önállóan, és egymás összefüggésében vizsgálva is eredményes, racionális gazdálkodás képét mutatják.



Egyebek A bérköltség bemutatása Állománycsoport

Létszám (fő)

Bérköltség (e Ft)

Fizikai

-

-

Szellemi

62

221.697

62

221.697

Fizikai

-

-

Szellemi

2

2.949

2

2.949

64

224.646

Teljes munkaidős összesen

Részmunkaidős összesen Foglalkoztatott összesen

Környezetvédelem Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek az Nyrt. tulajdonában. Veszélyes hulladékok és a környezetre káros anyagok a tevékenység végzése során nem keletkeznek, így ilyen jellegű készlettel sem rendelkezik a Társaság. Környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekről nincs tudomásunk, ezért ilyen jellegű céltartalék sem került képzésre, valamint ilyen költségek sem merültek fel 2010. év során.



4. FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az Éves Jelentése és beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt., mint kibocsátó az Éves Jelentés tartalmáért felelősséget vállal. A Társaság kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Budapest, 2011. április 11. nap. Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató az Igazgatóság elnöke



KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. ÉVES JELENTÉSE ÁPRILIS

Recommend Documents