Kontrolní list k čtvrtletní zprávě za období

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Operační manuál ROP Příloha č. 7.76.9 – Kontrolní list k čtvrtletní zprávě

Kontrolní list k čtvrtletní zprávě za období ……… Název FRM: Zastoupený: Datum doručení kvartální zprávy: Počáteční den kontroly:

ANO 1.

Byla kvartální zpráva doručena v termínu?

2.

Má kvartální zpráva všechny obsahové části?

a)

Kvalitativní část (vyplněný formulář)

b)

Tabulka „Přehled portfolia Městských projektů FRM“

c)

Kvantitativní část

NE

Poznámka

VÝPLATNÍ ÚČET: 3.

Jsou prostředky na výplatním účtu úročeny v souladu s operační smlouvou?

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 750 826 16, tel.: +420 552 303 501, fax.: +420 552 303 503 [email protected], www.rr-moravskoslezsko.cz

Řízená kopie elektronická

Platnost od 15. 5. 2015

Verze 5.05

Strana č. 1

Stran celkem 19 1+ 6


4.

Byly úroky z prostředků na výplatním účtu připsány řádně a včas? ÚVĚR/KONEČNÝ PŘÍJEMCE Č.1: „doplnit název“

5.

Je úvěr čerpán v souladu s úvěrovou smlouvou?

6.

Je jistina úvěru splácena v souladu s úvěrovou smlouvou?

7.

Je úrok z úvěru splácen v souladu s úvěrovou smlouvou?

8.

Byla na projektu provedena kontrola na místě ze strany FRM, ŘO či jiného oprávněného subjektu?

9.

Byly v rámci kontroly na místě shledány nějaké nedostatky?

10.

Byla přijatá nápravná opatření k nálezům z kontroly na místě? Jaká?

11.

Existují u úvěru nějaké nesplacené částky?

a)

b)

c)

Celková nesplacená výše úvěru 

kumulativně za všechna předchozí období s výjimkou tohoto sledovaného kvartálu



za sledované období daného kvartálu

Výše nesplacené jistiny úvěru 

Kumulativně za všechna předchozí období s výjimkou tohoto sledovaného kvartálu




Výše nesplacených úroků z úvěru 

Kumulativně za všechna předchozí období Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 750 826 16, tel.: +420 552 303 501, fax.: +420 552 303 503 [email protected], www.rr-moravskoslezsko.cz

Řízená kopie

Platnost od

Verze

Strana č.

elektronická

1. 5. 2015

5.05

2

Stran celkem 19 1+

6


s výjimkou tohoto sledovaného kvartálu  d).


Výše nesplaceného úroku z prodlení 

Kumulativně za všechna předchozí období s výjimkou tohoto sledovaného kvartálu




e)

Částka úvěru po splatnosti větší než 30 dní

f))


g)


h)

Výše zajistění zaplaceného na rezervní účet

i)

12. a)







Odepsaná částka 





Došlo ve sledovaném období k vymožení nesplacené částky úvěru? Celková vymožená částka úvěru 



Řízená kopie

Platnost od

Verze

Strana č.

elektronická

1. 5. 2015

5.05

3

Stran celkem 19 1+

6


 b)

c)

d)

e)


Výše vymožené jistiny úvěru 





Výše vymoženého úroku z úvěru 





Výše vymožených úroků z prodlení 





Výše jiných vymožených nákladů 





REZERVNÍ ÚČET: 13. 14. 15.

Jsou prostředky na rezervním účtu úročeny v souladu s operační smlouvou? Byla splacená částka jistiny z úvěru řádně a včas převedena z rezervního účtu na účet Regionální rady? Byly splacené úroky převedeny řádně a včas z rezervního Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 750 826 16, tel.: +420 552 303 501, fax.: +420 552 303 503 [email protected], www.rr-moravskoslezsko.cz

Řízená kopie

Platnost od

Verze

Strana č.

elektronická

1. 5. 2015

5.05

4

Stran celkem 19 1+

6


účtu na účet Regionální rady? 16.

Byly úroky vzniklé ze zůstatku ne rezervním účtu řádně a včas převedeny na účet Regionální rady? POPLATEK ZA SPRÁVU:

17.

Je výše poplatku za správu vypočtena správně?

18.

Byl poplatek za správu uhrazen v řádném termínu? MONITOROVACÍ INDIKÁTORY:

19.

Jsou vyplněny hodnoty všech relevantních indikátorů?

20.

Jsou hodnoty indikátorů v souladu s hodnotami uvedenými v jednotlivých úvěrových smlouvách? PORTFOLIO PROJEKTŮ:

21. 22. 23.

Je v připravenosti/možnosti realizace projektů v portfoliu určitý posun (ve srovnání s předchozí zprávou)? Jsou v portfoliu další nové projekty (ve srovnání s předchozí zprávou)? Byly z portfolia některé projekty vyřazeny?

Ostatní poznámky:

Návrh řešení dalšího postupu:


Řízená kopie

Platnost od

Verze

Strana č.

elektronická

1. 5. 2015

5.05

5

Stran celkem 19 1+

6


Závěr posouzení: Navrhuji schválit čtvrtletní zprávu o pokroku? Ano/Ne

Poznámka

Datum

Podpis

pracovník oddělení FN JESSICA ………………………….. finanční expert oddělení FN JESSICA ………………………….

vedoucí oddělení FN JESSICA ………………………..


Řízená kopie

Platnost od

Verze

Strana č.

elektronická

1. 5. 2015

5.05

6

Stran celkem 19 1+

6

Kontrolní list k čtvrtletní zprávě za období

Recommend Documents