HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12.
Cg.: 09-02-000644
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.
KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet
ÖSSZEVONT (konszolidált) MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és a. b. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 01 1.Pénzeszközök 02 2.Állampapírok 03 a) forgatási célú 04 b) befektetési célú 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 07 a) látra szóló 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 09 ba) éven belüli lejáratú 10 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 12 - MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú 15 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 17 - MNB-vel szemben 18 - elszámolóházzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 22 - elszámolóházzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 24 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 25 a) pénzügyi szolgáltatásból 26 aa) éven belüli lejáratú 27 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 28 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú 30 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 31 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból 33 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 34 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 35 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. 36 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. 38
bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés
2009.év c.
2010.év d.
622,446 2,137,008 1,709,193 427,815 0 4,351,000
518,129 2,715,541 2,309,779 405,762 0 3,620,000 0 3,620,000 3,620,000
4,351,000 4,351,000
0
0 0 8,899,253 10,275,199 8,899,253 10,275,199 1,898,741 3,685,701
7,000,512
6,589,498
0
0
S.sz. M e g n e v e z és 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 41
5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. - visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés c) tőkekonszolidációs különbözet - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból - társult vállalkozásból 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e.
2009.év
2010.év 0
0
0
0
0
0
0
0
0 101,099 16,360
0 309,442 563
84,739 84,739 0 96,675 96,675 86,975
308,879 92,433 216,446 0 96,875 96,875 86,975
0 833
0 2,500
833 833
2,500 2,500
36,145 36,145
19,703 19,703
839,862 453,924 390,523 60,928 2,473
837,816 432,522 384,176 46,021 2,325 0 405,294
385,938
S.sz. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
M e g n e v e z és ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés c) konszolidációból adódó ( számított ) társasági adókövetelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen
2009.év 349,655 15,960 20,323
2010.év 373,508 15,286 16,500
90,701 14,660 73,431
127,358 38,173 86,774
2,610 0 0 193,586 192,130 1,456
2,411 0 0 169,940 163,733 6,207
8,773,180 10,353,963
105
Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12+ a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]
8,401,842
106
- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]
17,368,608 18,692,503
8,168,600
S.sz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) M e g n e v e z és 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött ba) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb. - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt. cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.
2009.év 61,888
2010.év 82,454
61,888
82,454 4,069
0
0
61,888
78,385
14,847,099 16,174,077 1,304,678 1,242,521 50,347 56,500 1,254,331 1,186,021 0 13,542,421 14,931,556 2,819,158 3,326,397
10,659,199 11,489,545
64,064
115,614
0
0
478,259 0
331,821 0
S.sz. M e g n e v e z és 48 ab) éven túli lejáratú 49 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 50 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 52 ba) éven belüli lejáratú 53 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 54 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 55 bb) éven túli lejáratú 56 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 57 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 58 ca) éven belüli lejáratú 59 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 60 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 61 cb) éven túli lejáratú 62 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 63 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 64 65 66 67 68 69
4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása
70 71 72 73 74 75 76
b) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c)konszolidációból adódó ( számított ) társasági adókötelezettség 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 5. Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék 7. Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke aa) Tőkekonszolidációs különbözet - leányvállaltból, közös vezetésű vállalkozásból ab) egyéb alárendelt kölcsöntőke Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.
2009.év
2010.év
0
0
0
478,259 478,259
331,821 331,821
0
204,706 204,706
139,683 139,683
18,564
197,711 411 188,948
185,026 6,498 177,814
8,352 108,575
714 137,909
1,075 107,500
18,909 119,000
72,150 72,150
47,150 47,150
72,150
47,150
0
S.sz. M e g n e v e z és 95 8. Jegyzett tőke 96 Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 10. Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka
107
15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)
108
16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+-)
109
17. Konszolidáció miatti változások (+,-)
110
- adósságkonszolidálás különbözetéből
111
- közbenső eredmény különbözetéből
112 113 114 115 116
18. Külső tagok ( más tulajdonosok ) részesedése Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A]
2009.év 250,000
2010.év 250,000
22,864
22,864
22,864 144,373 825,874 0 0 0 155,827
22,864 166,425 992,015 0 0 0 0 180,205
-718
-17,126
0
0
17,368,608 18,692,503 15,466,000 16,534,036
- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]
198,102
241,149
- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)
1,398,220
1,594,383
Debrecen, 2011, június hó 27.
Takács László elnök ügyvezető igazgató
Ölveti Zsolt ügyvezető igazgató
