Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice
Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečná zpráva o realizaci projektu Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014. Nezbytnou součástí vyúčtování jsou fotokopie průkazných dokladů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. A 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dokládající uznatelné náklady projektu.
Příjemce (jméno a příjmení/název/obchodní firma) Adresa (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
Jihočeská Lambda Labská 1153 / 3 , 37011 České Budějovice
IČ /RČ
60090065
Název projektu
Poradna LGBTI osob a prevence HIV/AIDS v roce 2014
Číslo smlouvy
2014000525
1. Vyúčtování doložených uznatelných nákladů projektu: Číslo dokladu /banka
2/ 6/ 8/ 12/ 15/ 16/684 23/ 25/688 27/ 29/690 35/ 36/ 37/ 41/696
Dodavatel
Amper elektro Kadlec, ČB Česká pošta s.p. , ČB Alza.cz a.s., Praha Sunnysoft s.r.o, Praha Papírnictví-tapety, Lannova 25 Active 24 s.r.o, Praha Česká pošta s.p. , ČB Dobrá spol. s.r.o, Praha Sony Center, G, České Vrbné Mareček Bytový textil, Masarykova 116, Veselý n/M Bauhaus k.s., Č.Vrbné, ČB Elektro Worrld, Č.Vrbné, ČB Metropol s.r.o.,
Datum vystavení dokladu
Účel platby (položka
částka v Kč (bez DPH)1
8.1.2014
materiál
87
87
6.2.2014
služby
21
0
20.2.2014
materiál
1 464
1 464
6.3.2014
materiál
798
798
12.3.2014
materiál
170
0
17.3.2014
služby
289
0
14.4.2014
služby
228
228
15.4.2014
služby
1 118
1 118
15.4.2014
materiál
279
279
18.4.2014
služby
1 959
1 959
30.4.2014
materiál
598
598
1.5.2014
materiál
107
0
3.5.2014
materiál
199
199
13.5.2014
nájmy
2 420
2 420
rozpočtu v žádosti)
Z toho částka hrazená z dotace (v Kč)
1
Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, bude částka uvedena bez DPH.
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Strana 1 (celkem 5)
Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice
45/ 46/ 49/ 51/ 54/ 56/ 57/ 60/ 64/ 67/ 71/ 73/ 83/712 96/ 103/728 117/ 122/738 126/744 132/ 133/
Senovážné 2,ČB SETOS s.r.o., Horoměřice, Praha Bauhaus k.s., Č.Vrbné, ČB Int.Mall, a.s.,Praha Int.Mall, a.s.,Praha České dráhy, Praha Bytový textil, Masarykova 116, Veselý n/M Int.Mall, a.s.,Praha VOŠaSOŠ, Roudnice n Labem Alza.cz a.s., Praha M.M. , ČB České dráhy, Praha Česká pošta s.p. , ČB Student Agency k.s. Brno České dráhy, Praha ČČK OS, Husova 20,ČB České dráhy, Praha Generali poj. Bělehradská 132, Praha Student Agency k.s. Brno Jihočeská Lambda Jihočeská Lambda
14.5.2014
materiál
330
0
17.5.2014
materiál
467
467
26.5.2014 30.5.2014 31.5.2014
materiál materiál doprava
678 828 123
0 754 123
5.6.2014
materiál
560
0
5.6.2014
materiál
928
0
6.6.2014
nájmy
3 960
3 960
18.6.2014 23.6.2014 16.7.2014
materiál služby doprava
424 1 500 37
0 1 500 37
24.7.2014
služby
5
0
3.9.2014
doprava
1 950
1 950
27.9.2014
doprava
59
59
10.10.2014
nájmy
1 000
1 000
19.11.2014
doprava
330
0
27.11.2014
doprava
154
0
4.12.2014
doprava
600
0
31.12.2014 31.12.2014
mzdy mzdy
4 165 4 165
1 000 0
32 000
20 000
CELKEM
(v případě rozsáhlejšího seznamu nákladů lze uvést do samostatné přílohy, případně podrobným výpisem nákladů z účetního deníku)
2. Vyúčtování nákladů projektu: Položka rozpočtu (Uvést celý rozpočet jako v žádosti, ne jen vybrané řádky)
Částka v Kč uvedená v žádosti1
Částka v Kč skutečná
z toho Vyplní z toho uznatelné „neuznatelné“ administrátor 2 3 náklady (doložené náklady uznatelné náklady) 1 000 0 7 380 0
mzdy
7 000
8 330
nájmy
15 000
7 380
služby
4 000
5 120
4 805
0
doprava
2 000
3 253
2 169
0
materiál
4 000
7 917
4 646
0
32 000
20 000
0
CELKEM
32 000
1
V souladu s údaji uvedenými v žádosti Částka, která byla hrazena z dotace 3 Částka, která zbývá do výše skutečných nákladů 2
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Strana 2 (celkem 5)
Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice
3. Vyčíslení příjmů z realizace projektu = vlastní zdroje žadatele: (dle zdrojů uvedených v žádosti, např. MPSV, JčK aj.) Druh příjmu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Částka v Kč
další zdroje – členské příspěvky a dary
12 000
Celkem příjmy
12 000
4. Finanční vypořádání dotace: Název Doložené uznatelné náklady projektu (tab. 2) Vlastní zdroje žadatele
(tab. 3) Dotace města České Budějovice (podle skutečnosti Dosud vyplaceno Příjemci Zbývá vyplatit (+) / vrátit (-) Při vrácení: prostředky vráceny Příjemcem na účet Statutárního města dne: vyčerpáno
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Vyplní příjemce
Vyplní příjemce
Vyplní administrátor
Vyplní administrátor
%
Kč
%
Kč
100
32000
12000
12000
37,5
20000
62,5
20000
0
100
0
Strana 3 (celkem 5)
Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice
5. Seznam přiložených dokumentů (např. faktury, výpisy z bankovního účtu, výkazy prací, fotodokumentace k realizovanému projektu, tištěné výstupy projektu) Dokument
Specifikace dokumentu
Datum
výpisy s bankovního účtu účetní doklady
12 listů kopie 34 ks kopie
1 – 12/2014 1 – 12/2014
6. Závěrečná zpráva: (komentář k realizaci podporovaného projektu - průběh, úspěšnost, splnění předpokládaných výstupů, příp. důvody nesplnění)
Občanská poradna HIV/AIDS – pravidelný provoz pro osobní styk v době realizace projektu zajištěn po dobu 2 hodiny každý měsíc, celkem 20 hodin. Na provoz a realizaci projektu byli na smlouvu DPP vyčleněni dva pracovníci na celkový úvazek 2 x 0,3. Celkem bylo obslouženo 9 žadatelů v osobním styku a vyřízeno 58 telefonických kontaktů, 2 dopisy, 1x návštěva v bytě a došlo k 3657 interakcím (kontaktům) na sdělení či odpovědí na dotazy cestou internetových stánek klubu i poradny. Hodnotíme, že poradna naplnila svůj úkol být v centru komunikace a udržela svou dobrou kvalitu i přes nepříznivou situaci v Národním programu prevence HIV/AIDS (změny ve vedení koordinátorky, ztráta odborníků na prevenci a léčbu havárií letu Malajsie Flight MZ 17, nedostatek finančních zdrojů v rozpočtu MZ a zcela nekoncepční metoda rozdělování). Zprostředkovali jsme dva odběry na zjištění nákazy HIV/AIDS. V rámci českobudějovického majálesu jsme úspěšně vedli přednášku pro 53 zájemců z řad studentů a za přítomnosti Mgr. Jiřího Hromady. Kladně bylo ze strany uživatelů hodnoceno využití nových možností a přesunutí centra zájmů do prostoru školícího střediska oblastního spolku Červeného kříže v druhé polovině roku. Činnosti ve výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády byl i v roce 2014 pan Jiří Louženský. Podle projektového záměru byla zabezpečena jeho účast na jednání v Praze. V kontaktní části činnosti byla realizována výstava pro veřejnost v galerii kulturního domu Metropol v ČB. Po dobu 14 dnů jsme výstavu uměleckých děl s pracovním názvem „Uměním proti AIDS po 20 letech“ Martina Foretníka (Brno) spojili s prezentací práce Jihočeské Lambdy ve všech oborech současného zájmu. Vernisáž výstavy navštívilo 30 zájemců a dále výstavu shlédlo cca 140 zájemců.
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Strana 4 (celkem 5)
Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice
Hodnocení podle indikátoru sociálních služeb: Hlavní cílová skupina Další cílové skupiny Poradna Předpokládaný počet sledovaných jednotek
Počet účastníků v hlavní cílové skupině předpokládaný veřejnost, osoby mající sex s muži Maximální kapacitu služby měsíčně osobní účast. počet aktivních kontaktů za všechny služby poradny
předpokládaný 150
skutečný 214
50 5 osob měsíčně
87 9 celkem
500
3743
Všech stanovených cílových ukazatelů bylo v průběhu realizace projektu dosaženo nebo překročeno. Úpravy plánovaných položek nepřekročili 26 % a jsou v souladu s metodikou čerpání dotace. Snížené náklady v oblasti nájmů -13% bylo nutno kompenzovat nákupem materiálu +23,5% a služeb +25,8 %. Tento přesun prostředků neměl žádný vliv na realizaci projektu a je jen důsledkem ekonomických možnosti a nájmů ve městě a nutnosti přizpůsobit se možnostem daných nabídkou na trhu. Na základě hodnocení Správní rady považujeme projekt za úspěšně ukončený.
V Českých Budějovicích
dne
10.3.2015
předseda SR Karel Veselý Za příjemce dotace:
…………………………………………… vedoucí projektu Podpis odpovědného statutárního zástupce, razítko
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Strana 5 (celkem 5)
