BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
1
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
021100 Budovy Celkem syntetika 021 : 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Celkem syntetika 029 : Celkem skupina 02 : 031100 Pozemky Celkem syntetika 031 : Celkem skupina 03 : Celkem třída 0 : 211100 Pokladna Celkem syntetika 211 : Celkem skupina 21 : 221100 Bankovní účet - provozní Celkem syntetika 221 : Celkem skupina 22 : 261100 Peníze na cestě Celkem syntetika 261 : Celkem skupina 26 : Celkem třída 2 : 311150 Předpis nájmu - byty 311170 Vyúčtování služeb předchozího roku - byty 311197 Nájem+vyúčtování služeb 2011 311198 Nájem+vyúčtování služeb 2012 311330 Předpis nájmu - NP 311370 Vyúčtování služeb předchozího roku - NP 311398 Vyúčtování služeb 2012 NP 311400 Ostatní pohledávky - nájemné (mimořádné platby) Celkem syntetika 311 : 314110 Poskytnuté provozní zálohy - TUV 314112 Poskytnuté provozní zálohy - vodné 314113 Poskytnuté provozní zálohy - PRE 314114 Poskytnuté provozní zálohy - UT 314116 Poskytnuté provozní zálohy - ostatní Celkem syntetika 314 : 315110 Náklady - odměna správci 315112 Náklady - anuita 20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
61 783 660,00 61 783 660,00 3 711 792,12 3 711 792,12 65 495 452,12
61 783 660,00 61 783 660,00 3 711 792,12 3 711 792,12 65 495 452,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 783 660,00 61 783 660,00 3 711 792,12 3 711 792,12 65 495 452,12
1 591 830,00 1 591 830,00 1 591 830,00
1 591 830,00 1 591 830,00 1 591 830,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 591 830,00 1 591 830,00 1 591 830,00
67 087 282,12
67 087 282,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 087 282,12
12 300,00 12 300,00 12 300,00
12 300,00 12 300,00 12 300,00
95 243,00 95 243,00 95 243,00
91 709,00 91 709,00 91 709,00
3 534,00 3 534,00 3 534,00
95 243,00 95 243,00 95 243,00
91 709,00 91 709,00 91 709,00
3 534,00 3 534,00 3 534,00
15 834,00 15 834,00 15 834,00
8 994 561,19 8 994 561,19 8 994 561,19
8 994 561,19 8 994 561,19 8 994 561,19
10 899 334,19 10 899 334,19 10 899 334,19
9 678 608,10 9 678 608,10 9 678 608,10
1 220 726,09 1 220 726,09 1 220 726,09
10 899 334,19 10 899 334,19 10 899 334,19
9 678 608,10 9 678 608,10 9 678 608,10
1 220 726,09 1 220 726,09 1 220 726,09
10 215 287,28 10 215 287,28 10 215 287,28
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00
3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00
0,00 0,00 0,00
3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00
3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9 006 861,19
9 006 861,19
14 806 005,19
13 581 745,10
1 224 260,09
14 806 005,19
13 581 745,10
1 224 260,09
10 231 121,28
292 755,00 0,00 3 298,00 48 069,00 -7 037,00 0,00 43,60 0,00 337 128,60 0,00 0,00 104 400,00 0,00 99 000,00 203 400,00 0,00 0,00
292 755,00 0,00 3 298,00 48 069,00 -7 037,00 0,00 43,60 0,00 337 128,60 0,00 0,00 104 400,00 0,00 99 000,00 203 400,00 0,00 0,00
8 307 698,00 720 623,00 0,00 0,00 88 237,00 7 271,00 0,00 34 656,00 9 158 485,00 78 700,00 408 660,00 108 474,24 94 500,00 44 000,00 734 334,24 250 496,00 1 961 808,00
8 365 269,00 704 109,00 3 298,00 9 086,00 82 733,00 7 271,00 43,60 34 656,00 9 206 465,60 78 700,00 307 700,00 106 800,00 94 500,00 102 000,00 689 700,00 0,00 0,00
-57 571,00 16 514,00 -3 298,00 -9 086,00 5 504,00 0,00 -43,60 0,00 -47 980,60 0,00 100 960,00 1 674,24 0,00 -58 000,00 44 634,24 250 496,00 1 961 808,00
8 307 698,00 720 623,00 0,00 0,00 88 237,00 7 271,00 0,00 34 656,00 9 158 485,00 78 700,00 408 660,00 108 474,24 94 500,00 44 000,00 734 334,24 250 496,00 1 961 808,00
8 365 269,00 704 109,00 3 298,00 9 086,00 82 733,00 7 271,00 43,60 34 656,00 9 206 465,60 78 700,00 307 700,00 106 800,00 94 500,00 102 000,00 689 700,00 0,00 0,00
-57 571,00 16 514,00 -3 298,00 -9 086,00 5 504,00 0,00 -43,60 0,00 -47 980,60 0,00 100 960,00 1 674,24 0,00 -58 000,00 44 634,24 250 496,00 1 961 808,00
235 184,00 16 514,00 0,00 38 983,00 -1 533,00 0,00 0,00 0,00 289 148,00 0,00 100 960,00 106 074,24 0,00 41 000,00 248 034,24 250 496,00 1 961 808,00
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
2
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
315113 Náklady - pojištění 315114 Náklady - daň z nemovitosti 315118 Náklady - SV pro ohřev TV (m3) 315120 Náklady - teplo 315121 Náklady - TUV (GJ) 315122 Náklady - vodné, stočné 315123 Náklady - úklid 315124 Náklady - odpad 315125 Náklady - PRE 315126 Náklady - drobná údržba 315128 Náklady - odměny funkcionářů 315129 Náklady - ostatní služby 315139 Náklady - výtahy (PRE+údržba) Celkem syntetika 315 : Celkem skupina 31 : 321100 Závazky z obchodního vztahu Celkem syntetika 321 : 324110 Zálohy - odměna správci 324112 Zálohy - anuita 324113 Zálohy - pojištění 324114 Zálohy - daň z nemovitosti 324120 Zálohy - teplo 324121 Zálohy - TUV 324122 Zálohy - vodné, stočné 324123 Zálohy - úklid 324124 Zálohy - odpad 324125 Zálohy - PRE 324126 Zálohy - drobná údržba, výtahy 324128 Zálohy - odměny funkcionářů 324129 Zálohy - ostatní služby 324139 Zálohy - výtahy (PRE+údržba) 324140 Náklady a zálohy k vyúčtování služeb - byty 324310 Zálohy - NP - ostatní 324320 Zálohy - NP - SV,TUV,TE 324323 Zálohy - NP - úklid spol. prostor 324330 Zálohy - NP - paušální úhrady 324340 Náklady a zálohy k vyúčtování služeb - NP Celkem syntetika 324 : 325120 Spoření - mzdy 325190 Neumístěné platby 325191 Upomínací výlohy 325196 Odvod pojistné odpovědnosti Celkem syntetika 325 :
20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 528,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 528,60
60 958,00 42 240,00 200 658,66 950 702,46 606 498,76 439 182,00 90 000,00 145 696,00 118 954,76 231 759,00 409 980,00 83 567,10 59 936,36 5 652 437,10 15 545 256,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 896 165,60
60 958,00 42 240,00 200 658,66 950 702,46 606 498,76 439 182,00 90 000,00 145 696,00 118 954,76 231 759,00 409 980,00 83 567,10 59 936,36 5 652 437,10 5 649 090,74
60 958,00 42 240,00 200 658,66 950 702,46 606 498,76 439 182,00 90 000,00 145 696,00 118 954,76 231 759,00 409 980,00 83 567,10 59 936,36 5 652 437,10 15 545 256,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 896 165,60
60 958,00 42 240,00 200 658,66 950 702,46 606 498,76 439 182,00 90 000,00 145 696,00 118 954,76 231 759,00 409 980,00 83 567,10 59 936,36 5 652 437,10 5 649 090,74
60 958,00 42 240,00 200 658,66 950 702,46 606 498,76 439 182,00 90 000,00 145 696,00 118 954,76 231 759,00 409 980,00 83 567,10 59 936,36 5 652 437,10 6 189 619,34
-107 361,90 -107 361,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -634 214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 976,00 -658 190,58 -18 158,00 -12 367,00 0,00 -100,00 -30 625,00
-107 361,90 -107 361,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -634 214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 976,00 -658 190,58 -18 158,00 -12 367,00 0,00 -100,00 -30 625,00
4 691 936,70 4 691 936,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 976,00 678 756,00 245 297,00 7 677,00 951,00 400,00 254 325,00
4 754 212,02 4 754 212,02 241 820,00 2 006 572,00 62 232,00 62 232,00 1 371 248,00 764 012,00 371 900,00 118 355,00 167 700,00 71 424,00 76 380,00 331 700,00 542 262,00 123 790,00 20 565,42 3 576,00 14 040,00 1 560,00 4 800,00 0,00 6 356 168,42 251 864,00 0,00 951,00 300,00 253 115,00
-62 275,32 -62 275,32 -241 820,00 -2 006 572,00 -62 232,00 -62 232,00 -1 371 248,00 -764 012,00 -371 900,00 -118 355,00 -167 700,00 -71 424,00 -76 380,00 -331 700,00 -542 262,00 -123 790,00 634 214,58 -3 576,00 -14 040,00 -1 560,00 -4 800,00 23 976,00 -5 677 412,42 -6 567,00 7 677,00 0,00 100,00 1 210,00
4 691 936,70 4 691 936,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 976,00 678 756,00 245 297,00 7 677,00 951,00 400,00 254 325,00
4 754 212,02 4 754 212,02 241 820,00 2 006 572,00 62 232,00 62 232,00 1 371 248,00 764 012,00 371 900,00 118 355,00 167 700,00 71 424,00 76 380,00 331 700,00 542 262,00 123 790,00 20 565,42 3 576,00 14 040,00 1 560,00 4 800,00 0,00 6 356 168,42 251 864,00 0,00 951,00 300,00 253 115,00
-62 275,32 -62 275,32 -241 820,00 -2 006 572,00 -62 232,00 -62 232,00 -1 371 248,00 -764 012,00 -371 900,00 -118 355,00 -167 700,00 -71 424,00 -76 380,00 -331 700,00 -542 262,00 -123 790,00 634 214,58 -3 576,00 -14 040,00 -1 560,00 -4 800,00 23 976,00 -5 677 412,42 -6 567,00 7 677,00 0,00 100,00 1 210,00
-169 637,22 -169 637,22 -241 820,00 -2 006 572,00 -62 232,00 -62 232,00 -1 371 248,00 -764 012,00 -371 900,00 -118 355,00 -167 700,00 -71 424,00 -76 380,00 -331 700,00 -542 262,00 -123 790,00 0,00 -3 576,00 -14 040,00 -1 560,00 -4 800,00 0,00 -6 335 603,00 -24 725,00 -4 690,00 0,00 0,00 -29 415,00
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
3
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
-796 177,48
-796 177,48
5 625 017,70
11 363 495,44
-5 738 477,74
5 625 017,70
11 363 495,44
-5 738 477,74
-6 534 655,22
331100 Zaměstnanci Celkem syntetika 331 : 336110 Zúčt. sociálního zabezpečení 336120 Zúčt. zdravotního pojištění Celkem syntetika 336 : Celkem skupina 33 :
0,00 0,00 -25 516,00 -10 936,00 -36 452,00 -36 452,00
0,00 0,00 -25 516,00 -10 936,00 -36 452,00 -36 452,00
360 013,00 360 013,00 93 667,00 40 839,00 134 506,00 494 519,00
399 000,00 399 000,00 93 555,00 40 839,00 134 394,00 533 394,00
-38 987,00 -38 987,00 112,00 0,00 112,00 -38 875,00
360 013,00 360 013,00 93 667,00 40 839,00 134 506,00 494 519,00
399 000,00 399 000,00 93 555,00 40 839,00 134 394,00 533 394,00
-38 987,00 -38 987,00 112,00 0,00 112,00 -38 875,00
-38 987,00 -38 987,00 -25 404,00 -10 936,00 -36 340,00 -75 327,00
341100 Daň z příjmu právnických osob Celkem syntetika 341 : 342110 Daň z příjmu zaměstnanců (zálohová, srážková) Celkem syntetika 342 : Celkem skupina 34 :
14 700,00 14 700,00 -17 430,00 -17 430,00 -2 730,00
14 700,00 14 700,00 -17 430,00 -17 430,00 -2 730,00
0,00 0,00 74 670,00 74 670,00 74 670,00
14 700,00 14 700,00 75 105,00 75 105,00 89 805,00
-14 700,00 -14 700,00 -435,00 -435,00 -15 135,00
0,00 0,00 74 670,00 74 670,00 74 670,00
14 700,00 14 700,00 75 105,00 75 105,00 89 805,00
-14 700,00 -14 700,00 -435,00 -435,00 -15 135,00
0,00 0,00 -17 865,00 -17 865,00 -17 865,00
32 131 239,25 32 131 239,25 32 131 239,25
32 131 239,25 32 131 239,25 32 131 239,25
2 006 245,29 2 006 245,29 2 006 245,29
5 072 406,95 5 072 406,95 5 072 406,95
-3 066 161,66 -3 066 161,66 -3 066 161,66
2 006 245,29 2 006 245,29 2 006 245,29
5 072 406,95 5 072 406,95 5 072 406,95
-3 066 161,66 -3 066 161,66 -3 066 161,66
29 065 077,59 29 065 077,59 29 065 077,59
-32 065,00 -32 065,00 -32 065,00
-32 065,00 -32 065,00 -32 065,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-32 065,00 -32 065,00 -32 065,00
5 046,00 5 046,00 0,00 8 757 787,04 8 757 787,04 25 033,82 25 033,82 8 787 866,86
5 046,00 5 046,00 0,00 8 757 787,04 8 757 787,04 25 033,82 25 033,82 8 787 866,86
5 046,00 5 046,00 0,00 0,00 0,00 -25 033,82 -25 033,82 -19 987,82
5 046,00 5 046,00 129 672,00 968 196,18 1 097 868,18 0,00 0,00 1 102 914,18
0,00 0,00 -129 672,00 -968 196,18 -1 097 868,18 -25 033,82 -25 033,82 -1 122 902,00
5 046,00 5 046,00 0,00 0,00 0,00 -25 033,82 -25 033,82 -19 987,82
5 046,00 5 046,00 129 672,00 968 196,18 1 097 868,18 0,00 0,00 1 102 914,18
0,00 0,00 -129 672,00 -968 196,18 -1 097 868,18 -25 033,82 -25 033,82 -1 122 902,00
5 046,00 5 046,00 -129 672,00 7 789 590,86 7 659 918,86 0,00 0,00 7 664 964,86
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97
1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97
0,00 0,00 0,00
1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97
1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Celkem třída 3 :
40 592 210,23
40 592 210,23
25 050 445,48
29 382 906,14
-4 332 460,66
25 050 445,48
29 382 906,14
-4 332 460,66
36 259 749,57
411100 Základní kapitál zapisovaný 411200 Základní kapitál nezapisovaný 411300 Základní kapitál nezapisovaný (zúčt. do pořiz ceny d Celkem syntetika 411 :
-50 000,00 -1 019 000,00 -3 711 792,12 -4 780 792,12
-50 000,00 -1 019 000,00 -3 711 792,12 -4 780 792,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-50 000,00 -1 019 000,00 -3 711 792,12 -4 780 792,12
Celkem skupina 32 :
353200 Pohledávky za upsané členské vklady Celkem syntetika 353 : Celkem skupina 35 : 365100 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva Celkem syntetika 365 : Celkem skupina 36 : 381100 Náklady příštích období Celkem syntetika 381 : 383100 Výdaje příštích období 383200 Výdaje příštích období - úvěr Celkem syntetika 383 : 385100 Příjmy příštích období Celkem syntetika 385 : Celkem skupina 38 : 395100 Vnitřní zúčtování Celkem syntetika 395 : Celkem skupina 39 :
20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
4
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
-63 375 490,00 -1 900 000,00 -65 275 490,00 -70 056 282,12
-63 375 490,00 -1 900 000,00 -65 275 490,00 -70 056 282,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-63 375 490,00 -1 900 000,00 -65 275 490,00 -70 056 282,12
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
891,97 891,97 891,97
891,97 891,97 891,97
0,00 0,00 0,00
891,97 891,97 891,97
-891,97 -891,97 -891,97
0,00 0,00 0,00
891,97 891,97 891,97
-891,97 -891,97 -891,97
0,00 0,00 0,00
-32 125 426,07 -8 757 787,04 -40 883 213,11 -40 883 213,11
-32 125 426,07 -8 757 787,04 -40 883 213,11 -40 883 213,11
1 961 808,00 1 205 640,00 3 167 448,00 3 167 448,00
637 083,03 237 443,82 874 526,85 874 526,85
1 324 724,97 968 196,18 2 292 921,15 2 292 921,15
1 961 808,00 1 205 640,00 3 167 448,00 3 167 448,00
637 083,03 237 443,82 874 526,85 874 526,85
1 324 724,97 968 196,18 2 292 921,15 2 292 921,15
-30 800 701,10 -7 789 590,86 -38 590 291,96 -38 590 291,96
-5 742 750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742 750,28 -5 742 750,28
-5 742 750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742 750,28 -5 742 750,28
0,00 0,00 0,00 1 111 897,60 504 307,39 972 996,18 232 643,82 2 821 844,99 2 821 844,99
0,00 1 969 494,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 969 994,00 1 969 994,00
0,00 -1 969 494,00 -500,00 1 111 897,60 504 307,39 972 996,18 232 643,82 851 850,99 851 850,99
0,00 0,00 0,00 1 111 897,60 504 307,39 972 996,18 232 643,82 2 821 844,99 2 821 844,99
0,00 1 969 494,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 969 994,00 1 969 994,00
0,00 -1 969 494,00 -500,00 1 111 897,60 504 307,39 972 996,18 232 643,82 851 850,99 851 850,99
-5 742 750,28 -1 969 494,00 -500,00 1 111 897,60 504 307,39 972 996,18 232 643,82 -4 890 899,29 -4 890 899,29
-116 686 353,54
-116 686 353,54
5 989 292,99
2 845 412,82
3 143 880,17
5 989 292,99
2 845 412,82
3 143 880,17
-113 542 473,37
501100 Spotřeba materiálu 501300 Spotřeba materiálu - daňově účinné 501310 Spotřeba materiálu - daňově účinné-drobný majetek Celkem syntetika 501 : Celkem skupina 50 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 246,00 12 320,54 25 891,80 43 458,34 43 458,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 246,00 12 320,54 25 891,80 43 458,34 43 458,34
5 246,00 12 320,54 25 891,80 43 458,34 43 458,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 246,00 12 320,54 25 891,80 43 458,34 43 458,34
5 246,00 12 320,54 25 891,80 43 458,34 43 458,34
511100 Opravy a udržování 511200 Opravy a udržování FO Celkem syntetika 511 : 513300 náklady na reprezentaci Celkem syntetika 513 : 518100 Ostatní služby 518110 Ostatní služby -odměna za správu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 809,16 1 111 897,60 1 381 706,76 167,00 167,00 100 207,30 250 496,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 809,16 1 111 897,60 1 381 706,76 167,00 167,00 100 207,30 250 496,00
269 809,16 1 111 897,60 1 381 706,76 167,00 167,00 100 207,30 250 496,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 809,16 1 111 897,60 1 381 706,76 167,00 167,00 100 207,30 250 496,00
269 809,16 1 111 897,60 1 381 706,76 167,00 167,00 100 207,30 250 496,00
413100 Ostatní kapitálové fondy - další členské vklady (zúčt. 413200 Ostatní kapitálové fondy - další členské vklady Celkem syntetika 413 : Celkem skupina 41 : 422100 Nedělitelný fond Celkem syntetika 422 : Celkem skupina 42 : 431100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Celkem syntetika 431 : Celkem skupina 43 : 461100 Bankovní úvěry 461200 Bankovní úvěry Celkem syntetika 461 : Celkem skupina 46 : 475110 Dlouhodobé přijaté zálohy - PZ 475120 Dlouhodobé přijaté zálohy - tvorba z nájemného 475129 Dlouhodobé přijaté zálohy - mimořádné akce 475130 Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na opravy 475132 Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní čerpání 475133 Dlouhodobé přijaté zálohy - splátka úvěru, poplatky 475135 Dlouhodobé přijaté zálohy - úroky z úvěru Celkem syntetika 475 : Celkem skupina 47 : Celkem třída 4 :
20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
5
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
518300 Ostatní služby - daňově účinné 518320 Ostatní služby - poštovné 518330 Ostatní služby-internet 518340 Ostatní služby - telefony Celkem syntetika 518 : Celkem skupina 51 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 751,50 9 510,00 11 965,72 18 210,52 414 141,04 1 796 014,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 751,50 9 510,00 11 965,72 18 210,52 414 141,04 1 796 014,80
23 751,50 9 510,00 11 965,72 18 210,52 414 141,04 1 796 014,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 751,50 9 510,00 11 965,72 18 210,52 414 141,04 1 796 014,80
23 751,50 9 510,00 11 965,72 18 210,52 414 141,04 1 796 014,80
521123 Mzdové náklady - úklid Celkem syntetika 521 : 523128 Odměny čl. org. družstva Celkem syntetika 523 : 524123 Sociální pojištění-26%-úklid 524128 Sociální pojištění-25%.odměny člorg.družstva 524133 Zdravotní pojištění-9%-úklid 524138 Zdravotní pojištění-9%-odměny čl. org. družstva Celkem syntetika 524 : Celkem skupina 52 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 000,00 90 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 74 250,00 0,00 26 730,00 100 980,00 499 980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 000,00 90 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 74 250,00 0,00 26 730,00 100 980,00 499 980,00
90 000,00 90 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 74 250,00 0,00 26 730,00 100 980,00 499 980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 000,00 90 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 74 250,00 0,00 26 730,00 100 980,00 499 980,00
90 000,00 90 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 74 250,00 0,00 26 730,00 100 980,00 499 980,00
532100 Daň z nemovitosti Celkem syntetika 532 : Celkem skupina 53 :
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
42 240,00 42 240,00 42 240,00
0,00 0,00 0,00
42 240,00 42 240,00 42 240,00
42 240,00 42 240,00 42 240,00
0,00 0,00 0,00
42 240,00 42 240,00 42 240,00
42 240,00 42 240,00 42 240,00
548110 Ostatní provozní náklady-pojištění domu 548120 Ostatní provozní náklady-úmor 548300 Ostatní provozní náklady-daňově účinné Celkem syntetika 548 : Celkem skupina 54 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 912,00 1 324 724,97 1 445,89 1 382 082,86 1 382 082,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 912,00 1 324 724,97 1 445,89 1 382 082,86 1 382 082,86
55 912,00 1 324 724,97 1 445,89 1 382 082,86 1 382 082,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 912,00 1 324 724,97 1 445,89 1 382 082,86 1 382 082,86
55 912,00 1 324 724,97 1 445,89 1 382 082,86 1 382 082,86
562110 Úroky z úvěru Celkem syntetika 562 : 568110 Finanční poplatky - daňově účinné/ ÚVĚR do náklad 568300 Finanční poplatky - daňově účinné Celkem syntetika 568 : Celkem skupina 56 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 883,03 635 883,03 1 200,00 7 619,00 8 819,00 644 702,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 883,03 635 883,03 1 200,00 7 619,00 8 819,00 644 702,03
635 883,03 635 883,03 1 200,00 7 619,00 8 819,00 644 702,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 883,03 635 883,03 1 200,00 7 619,00 8 819,00 644 702,03
635 883,03 635 883,03 1 200,00 7 619,00 8 819,00 644 702,03
Celkem třída 5 :
0,00
0,00
4 408 478,03
0,00
4 408 478,03
4 408 478,03
0,00
4 408 478,03
4 408 478,03
602150 Tržby ve výši nákladů k zúčtování 602300 Tržby za služby-daňově účinné (zápisné, správní po 602360 Tržby za služby - nájem NP-daňově účinné Celkem syntetika 602 : Celkem skupina 60 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 185 698,46 33 656,00 51 420,00 3 270 774,46 3 270 774,46
-3 185 698,46 -33 656,00 -51 420,00 -3 270 774,46 -3 270 774,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 185 698,46 33 656,00 51 420,00 3 270 774,46 3 270 774,46
-3 185 698,46 -33 656,00 -51 420,00 -3 270 774,46 -3 270 774,46
-3 185 698,46 -33 656,00 -51 420,00 -3 270 774,46 -3 270 774,46
20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
BD436 - Bytové družstvo Poznaňská - Odra IČ: 24700029 DIČ: neznámé
Strana:
6
Komplexní předvaha - účty Účetní období : 1.2014 - 12.2014
Účet
Název
Rok POČÁTEK
Období POČ.
Období MD
Období DAL
Obd. MD-DAL
Rok MD
Rok DAL
Rok MD-DAL
Rok ZŮST.
644300 Smluvní pokuty a penále Celkem syntetika 644 : 648240 Ostatní provozní výnosy ve výši nákladů FO Celkem syntetika 648 : Celkem skupina 64 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 714,00 39 714,00 1 111 897,60 1 111 897,60 1 151 611,60
-39 714,00 -39 714,00 -1 111 897,60 -1 111 897,60 -1 151 611,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 714,00 39 714,00 1 111 897,60 1 111 897,60 1 151 611,60
-39 714,00 -39 714,00 -1 111 897,60 -1 111 897,60 -1 151 611,60
-39 714,00 -39 714,00 -1 111 897,60 -1 111 897,60 -1 151 611,60
662300 Přijaté úroky-daňově účinné Celkem syntetika 662 : Celkem skupina 66 :
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21 771,57 21 771,57 21 771,57
-21 771,57 -21 771,57 -21 771,57
0,00 0,00 0,00
21 771,57 21 771,57 21 771,57
-21 771,57 -21 771,57 -21 771,57
-21 771,57 -21 771,57 -21 771,57
Celkem třída 6 :
0,00
0,00
0,00
4 444 157,63
-4 444 157,63
0,00
4 444 157,63
-4 444 157,63
-4 444 157,63
701100 Počátečný účet rozvažný Celkem syntetika 701 : Celkem skupina 70 :
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Celkem třída 7 :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 370,00 14 370,00 14 370,00
14 370,00 14 370,00 14 370,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
0,00 0,00 0,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
0,00 0,00 0,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
18 360,00 18 360,00 18 360,00
-14 370,00 -14 370,00 -14 370,00
-14 370,00 -14 370,00 -14 370,00
0,00 0,00 0,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
-3 990,00 -3 990,00 -3 990,00
0,00 0,00 0,00
3 990,00 3 990,00 3 990,00
-3 990,00 -3 990,00 -3 990,00
-18 360,00 -18 360,00 -18 360,00
Celkem třída 9 :
0,00
0,00
3 990,00
3 990,00
0,00
3 990,00
3 990,00
0,00
0,00
Celkem :
0,00
0,00
50 258 211,69 Zůstatek :
974100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Celkem syntetika 974 : Celkem skupina 97 : 999100 Vyrovnávací účet podrozvahový Celkem syntetika 999 : Celkem skupina 99 :
50 258 211,69 0,00
50 258 211,69 Zůstatek :
50 258 211,69
0,00 0,00
Filtr sestavy
* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *
20.03.2015 10:41:04
Turková Yvona
Pouze pro vnitřní potřebu společnosti
UCT-1989-006
