KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008
Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KOKUKK) Egyesület
székhely: 2089 Telki, Nyírfa u. 9. adószám: 18701490 - 1 - 13 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: Pk. 60.216/2003/4
Telki, 2009. március 20.
Tartalom
1.
Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. A cél szerinti juttatások kimutatása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
4.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
5.
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2
1. Számviteli beszámoló
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege: KOKUKK Egyesület, 2008 Sorszám A tétel megnevezése 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-4. sorok) 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok) 6 I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 11 C. SAJÁT TŐKE (12-16. sorok) 12 I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13 II. Tőkeváltozás / Eredmény 14 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 15 (közhasznú tevékenységből) 16 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. TARTALÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK 20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 (11.+17.+18.+19. sor)
3
adatok ezer Ft-ban 2007 2008
85
155
85 85 80 13 64
155 155 155 13 67
3
75
5
0
5
0
85
155
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése: KOKUKK Egyesület, 2008 Sorszám A tétel megnevezése 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.) 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől c) egyéb, ebből 1% 6 ……………………………… 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 11 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) 13 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 14 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 16 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 17 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+ 2.+ 3.+ 4.) 18 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 19 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 20 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+ 2.+ 3.+ 4.) 23 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 24 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1.+ 27 2. sor) 28 I. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A.I.- E.1.- E.4.) 29 II. Nem pénzben realizált eredmény (A.II.- E.2.- E.3.) H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 30 (1.+ 2.) 31 I. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény II. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi 32 eredmény 33 I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (+/- G.1.+/- H.1.) J. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (G.2.+ 34 H.2.) 35 K. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG L. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI 36 ADÓZOTT EREDMÉNYE (H.-K.) 4
adatok ezer Ft-ban 2007 2008 258 737 258 737 142 450
142 100
450 250
15 1
36 1
258
737
255 255
662 662
3 3
75 75
3
75
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyesület 2008. évi működése eredményeként az alábbi vagyoni helyzet alakult ki:
Befektetett eszközök Forgóeszközök - Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Saját tőke Források összesen
2007 (ezer Ft) 0 85 0 85
2008 (ezer Ft) 0 155 0 155
5 0 80 85
0 0 155 155
Az egyesület irodát nem tart fenn, saját tulajdonát képező tárgyi eszközökkel (gépek, berendezések, számottevő készletek) nem rendelkezik. Az egyesület bevételei a 2008. évben mintegy 70 ezer Ft-tal haladták meg a programok és a működés költségeit. Ennek eredményeként a pénzügyi vagyonunk az év végén 155 ezer Ft-ot tett ki.
5
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. A cél szerinti juttatások kimutatása; a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása 2008-ban a Nemzeti Civil Alapprogramtól az egyesület honlapkészítés céljára 200 ezer forint támogatást nyert el pályázat útján. Az összeget a következőképpen költöttük el: 196.000 Ft weblap tervezése 4.000 Ft domain regisztáció, összesen 200.000 Ft kiadás. A pályázati támogatással az egyesület határidőre elszámolt, elszámolását az NCA elfogadta. A személyi jövedelemadót fizetők 2006. évi 1%-os felajánlásaiból az egyesület 2007 októberében 34.812 forintot kapott. Az egyesület az összeget 2008-ban nem használta fel, azt tartalékolta a Kodolányi-évforduló 2009. évi megünneplésére. A személyi jövedelemadót fizetők 2007. évi 1%-os felajánlásaiból az egyesület 89.695 forintot kapott, amelyhez 2009. március 3-án jutottunk hozzá. Az összeget az egyesület a 2009. évi programjaira, ezen belül is kiemelten a Kodolányi-rendezvényre kívánja költeni. A 2008. évben az egyesület 130 ezer Ft támogatást kapott a Telki Önkormányzattól, melynek felhasználásáról határidőre elszámolt. Az összeget a következőképpen használtuk fel: KÖLTSÉG táblák készíttetése konténer tiszteletdíj, virág, telefonkártya szervezéshez; gyerekkönyv-fesztivál illusztrációkészítéshez: papír-írószer, ajándékkönyvek használt sütőzsiradék-gyűjtés hordózáró elem Kokukk-járat prospektusok koszorúzás, temetés koszorúk irodalmi est, Lackfi vendéglátás, ajándék működési költségek postaktg összesen PROGRAM karácsonyfabegyűjtés falutakarítás költségei
6
ÖSSZEG, forintban 10 800 19 200 56 160 3 000 21 600 10 100 4 744 4 426 130 030
Két nagyobb vállalkozásunkra – egy egész napos Föld napi programra, valamint a Retextil technikát megismertető bemutatkozó standra és klubra – további 246.308 Ft támogatást kaptunk az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából. Ezt a következőkre fordítottuk:
Program neve
Költség tételek
„Földanya“ oktatójáték (Bocs Alapítvány)
Programdíj, útiköltség, oktatóanyagok
60 000
Programdíj Anyagköltség, jutalmak Anyagköltség plakátnyomtatás, molinófeliratozás
25 000
Ásványkiállítás (Természettudományi Múzeum) Családos akadályverseny hulladék játszóház program marketingje Zöld kiadványok vásárlása Retextil Fesztivál programdíj Klubnapok programdíja
Összeg, Ft-ban
Bemutatkozó stand a Telki Fesztiválon
9 307 25 000 20 000 50 000
7 foglalkozás díja
42 000
1 db kötélverő gépecske, azaz fötrő:
25 000
KIADÁS ÖSSZESEN: MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN MARADVÁNY, amelyet visszautaltunk a Zöld Alapba:
246 308 320 000 73 692
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az egyesület vezető tisztségviselői az egyesületben végzett munkájukért sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesülnek. Az egyesület minden tagja önkéntesként dolgozik. Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat.
7
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A telki székhelyű Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 2003ban alakult. Tagjai telki lakosok, akik fontosnak tartják, hogy lakóhelyükön nagyobb legyen a kulturális kínálat, rendezettebb legyen a falukép, és érvényesüljenek a környezetvédelem szempontjai. Ezeket a dolgokat nem csak fontosnak tartjuk, de szívesen teszünk értük személyesen is. Az egyesület 2008. évi programjai a következők voltak: JANUÁR Karácsonyfabegyűjtési akció, február 3-áig. A harmadik alkalommal szervezett akció keretében a korábbinál kevesebb, kb. 50 fenyőfa gyűlt össze, melyek szakszerű aprítás után komposztálásra kerültek. 19-én Lackfi János költői estje zenével és teával (A költő tiszteletdíját a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól 2007-ben elnyert támogatásból fizette az egyesület.) FEBRUÁR Az Egyesület képviseltette magát ifj. Kodolányi János (névadónk fia) temetésén. (Megemlékezés az elhunytról a Telki Napló 2008. februári számában.) Irodalmi pályázat kiírása, 2008-ban immár 6. alkalommal. A felhívás megjelent a Telki Napló februári számában. Látogatás az AVE Zrt-nél. Az igazgatóval készült interjú megjelent a Telki Napló februári számában. A KVVM illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatára a lerakók felmérése, közreműködés a pályázati anyag előkészítésében MÁRCIUS 13-án Kodolányi János emléktáblájának megkoszorúzása. (Telki Napló, 2008. március) 14-én az egyesület közgyűlése, a 2007. évi közhasznúsági jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentés rövidített változata megjelent a Telki Naplóban (április), a teljes dokumentum pedig olvasható az egyesület honlapján. ÁPRILIS 19. szombat, tavaszi falutakarítás. A programmal csatlakoztunk a Pest megyei Közútkezelő Kht. Föld napi akciójához: „közutak környezetének megtisztítása lakossági önkéntes munka bevonásával”. (Felhívás a márciusi, beszámoló a májusi Telki Naplóban) 27. szombat: a Föld napja; egész napos rendezvény az iskolával és az óvodával közös szervezésben Részt vettünk a használt sütőzsiradék rendszeres elszállításának megszervezésében: közvetítés a Biofilter Zrt és az önkormányzat között, gyűjtőedény csináltatása, tájékoztatás. (A gyűjtőedényt az iskolaudvar nyári rendezése során a kivitelező munkásai kidobták, a gyűjtés hónapokig nem működött, de mostanára újra megoldott.) MÁJUS Részt vettünk a BudaVidék Zöldút májusi ünnepélyes átadásának szervezésében. Részvétel a Telki Fesztiválon: 8
-
egyesületi információs stand, a Kokukk-járat c. program elindítása: a program színes prospektusa kirándulásokat ajánl családoknak a Zsámbéki-medencében., RETEXTIL bemutató az irodalmi pályázat eredményhirdetése. A díjazottak névsora olvasható a Telki Napló júniusi számában. A jutalomkönyveket a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól 2007-ben elnyert támogatásból vásárolta az egyesület.
JÚNIUS 2-án részt vettünk a Nagykovácsi Természetvédelmi Egyesület által a helyi erdőgazdálkodásról rendezett lakossági fórumon, ahol a Pilisi Parkerdőgazdaság képviselője ismertette a működésüket, és válaszolt a kitermelés miatti lakossági aggályokra 11-én elindult az egyesület honlapja. (A honlapkészítés költségeit a NCA pályázatán nyert összegből finanszíroztuk.) AUGUSZTUS Az illegális hulladéklerakó- projekt részeként megnyílt a Zöld Telki Blog: www.zold.telki.blogspot.com SZEPTEMBER 6-án részvétel az Egészségnapon: az induló retextil-klub és az illegális hulladéklerakóprojekt népszerűsítése, hulladék-játszóház gyerekeknek iskolai rajzpályázat az illegális hulladéklerakó- projekt keretében (eredmények a Telki Napló októberi számában) 22-én elindult a retextil-klub OKTÓBER 11-én őszi falutakarítás az illegális hulladéklerakó-projekt jegyében, tábla- és kerítésállítás, ezt követően bográcsos ebéd, az iskolai rajzpályázat eredményhirdetése (beszámoló és fényképek a Telki Napló októberi számában). NOVEMBER 8-án, szombaton közreműködés lakossági tulipánültetés megszervezésében 28-án gyerekkönyv-fesztivál, vendégei voltak: Turbuly Lilla költő, Simonyi Cecília grafikus, egyszervolt.hu, Pagony Kiadó
9
Az szja 1%-ok és az egyéb pénzbeli támogatások mellett szeretnénk megemlíteni és megköszönni azt a sokféle természetbeni támogatást, amit az egyesület 2008-ban magánszemélyektől, helyi intézményektől és vállalkozóktól kapott, valamint a faluszépítő és környezetvédő akcióinkban részt vevő önkéntesek közösségért végzett munkáját. Az egyesület 2008. évi munkáját támogatták: Hambuch Norbert és munkatársai Váradi Sándorné könyvelő Váradi Bálint Szalai László Budácsik Éva Garamvári Csaba Ungor Sándor a helyi cserkészcsapatok a nyugdíjasklub tagjai az általános iskola munkatársai az óvoda munkatársai egyszervolt.hu Pagony Kiadó AVE Tatabánya Zrt. néhány magánszemély személyi jövedelemadója 1%-ával Telki község önkormányzata a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a költségvetés Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány és még sokan mások.
10
