Podklady na zasedání ZM dne: 28.05.2015
KNL. 03 Název materiálu: Krajská nemocnice Liberec valná hromada, informace Předkládá:
Ing. Tomáš Hocke
Vypracoval:
Ing. Tomáš Hocke
Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Pozvánka na valnou hromadu 26.06.2015 1 Výroční zpráva KNL 2014 2_vyrok auditora_vykazy 3_priloha_ucetni zaverka_2014 4 Zpráva o vztazích mezi propopjenými osobami 2014 5_zprava dle zakona106 Příloha č. 3 -Důvodová zpráva - Projekt odštěpení Příloha č. 4 - Důvodová zpráva - Projekt fúze (pro Příloha č. 4 - Semily - nabidka Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v:
Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat 26.6.2015 v Liberci s přehledem projednávaných bodů je přílohou materiálu. Záměr odštěpení části Společnosti zabývající se stravovacím provozem do samostatné společnosti KNL Catering, s.r.o. Viz příloha materiálu. Záměr spolupráce KNL s Nemocnicí s poliklinikou Semily, p.o. Viz příloha materiálu. Hospodaření krajské nemocnice Liberec Hospodářský výsledek Krajské nemocnice Liberec, a.s. skončil za první tři měsíce letošního roku se ziskem 953 tisíc korun za obě nemocnice, přičemž v samotném měsíci březnu vykázala KNL zisk 189 tisíc korun (107 tis.Kč nemocnice Liberec, 82 tis.Kč nemocnice Turnov). Důvodem řádově jiné hospodářské situace než v roce 2014 je úhradová vyhláška, která v oblasti kardiologie snížila úhradu za stenty a katetry, obecně snížila bonusy za provedené zákroky na kardiologii. Dále růst investic do vybavení oddělení + předfinancování dotačních projektů + vypracování záměrů pro podání žádostí o dotace (konec programovacího období). Odebrání tarifního příplatku základní složky mzdy Představenstvo Krajské nemocnice Liberec, schválilo na svém dubnovém zasedání restriktivní opatření, jejichž cílem je udržet po celý letošní rok vyrovnané až ziskové hospodaření. Na konci dubna přistoupilo k odebrání
tarifního příplatku ve výši 5% základní složky mzdy u všech zaměstnanců, kterým nad rámec povinnosti začal být vyplácen letos v lednu. Ukázalo se, že společnost si letos na tento příplatek zatím není schopna vydělat tak, abychom dlouhodobě udrželi vyrovnané hospodaření. Zároveň byla snížena cenu za ústavní pohotovostní službu u lékařů v liberecké nemocnici o 10%. Všechny tyto kroky byly konzultovány s odborovými organizacemi v nemocnici. Měsíčně KNL vyplatí na mzdách 108 miliónů korun a tato částka se od 1. května 2015 s přijatými opatřeními sníží o 3,8 miliónu korun. Platy lékařů i nelékařů v nemocnici zůstaly na úrovni roku 2014, tedy u lékařů činí průměrný plat 74 tisíc korun a u zdravotních sester 29 tisíc korun. Za první čtvrtletí roku 2015 vyplatila KNL na mzdách o 28 miliónů korun více než za stejné období roku 2014. Babybox v turnovské nemocnici Nový Baby box bude umístěn v blízkosti vrátnice nemocnice. Je zhotoven z antikorozního plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otevírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky i nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen na mnohonásobně jištěnou signalizaci na stálou službu a na mobilní telefony zdravotníků. Otevření Babyboxu by mělo být 12. srpna 2015. Parkování pro pacienty v areálu nemocnice – společně s vedením nemocnice hledáme další možná parkovací stání pacienty v prostoru pod kotelnou s příjezdem okolo patologie. Nutné oddělení parkování personálu a pacientů. Prodejna zdravotnických potřeb – realizace 1.6. – konec srpna 2015 Centrum léčby střevních zánětů – stále platí otevření na konci roku 2015 Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí aktuální informace z Krajské nemocnice Liberec, a.s. ZM bere na vědomí pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 26.6.2015 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení.
Příloha č. 3 Důvodová zpráva Projekt – odštěpení stravovacího provozu do nově vzniklé samostatné společnosti KNL Catering, s. r. o. Záměr: Odštěpením stravovacího provozu do samostatné právnické osoby dojde k ekonomickému i manažerskému oddělení této se dynamicky rozvíjející činnosti mimo subjekt poskytující zdravotnickou činnost, součástí odštěpení budou veškeré provozy, včetně všech složek majetku, pohledávek, závazků a lidských zdrojů týkající se následujících provozů: Stravování pro pacienty hospitalizovaných v KNL střediska Liberec, Turnov Stravování pro zaměstnance KNL ve všech střediscích Zajištění stravování pro externí odběratele, včetně provozu kantýn a restaurací Provoz Cateringu
DŮVODY ZMĚNY: - Dosažení plné transparentnosti ekonomické činnosti stravovacích služeb (provozu), oddělených od ostatních služeb KNL (poskytování zdravotní péče) - Vyloučení spekulací o možném dotování stravovacího provozu z prostředků veřejného zdravotního pojištění - Být transparentním subjektem s vlastní ekonomikou pro budoucí výběrová řízení bez možnosti napadení výsledku, vzhledem k dumpingovým cenám - Oddělení manažerské struktury včetně způsobu odměňování od zdravotnických a obslužných činností - Dosažení přesné alokace veškerých nákladů spojených s poskytováním stravovacích služeb včetně režijních jako režie – vedení účetnictví, vedení společnosti, obslužné činnosti – správa, provoz, doprava; energie;) tyto činnosti dál budou poskytovány KNL, ale na základě outsourcingové smlouvy - Rychlejší reakce na nové možnosti na trhu - Zjednodušení oběhu dokladů pro novou implementaci elektronického oběhu dokladů v KNL, kde v současné podobě stravovací oddělení generuje největší počet dokladů. ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH EKONOMICKÝCH VÝHOD: - I po odštěpení nebude potřeba realizovat poptávkové řízení pro zajištění stravovacích služeb v KNL a to z důvodů 100 % vlastnictví nově vyčleněné společnosti v rámci holdingu; ale zároveň při získání nové transparentnosti může dojít k tlaku na efektivní ceny vzhledem ke konkurenci na trhu - I nadále bude používán obrat této divize pro získání dobrého koeficientu DPH prostřednictvím skupinové registrace pro účely DPH ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ KNL CATERING, S. R. O. - Samostatná obchodní společnost ve 100 % vlastnictví KNL, a. s. - Valná hromada = představenstvo Krajské nemocnice Liberec, a.s. - Dozorčí rada společnosti = zástupci akcionářů KNL, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail:
[email protected] www.nemlib.cz
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
-
Dva jednatelé společnosti (obchod; ekonomicko-provozní činnost) Ekonomické služby (účetnictví, mzdy) zajištěno z KNL, a. s. Prodej stravy do KNL, a. s.
Příloha Seznam provozoven a klíčových odběratelů stravy Stravovací provoz představuje 24 provozoven, a smlouvu o poskytování stravovacích služeb má uzavřeno, kromě KNL, s 55 subjekty provoz Bistro - Husova ul. Hlavní kuchyně Bufet - ZS Závodní stravování restaurace KÚ - vlastní výroba jídelna TRW Frýdlant - vlastní výroba jídelna LairdTech - vlastní výroba kantýna DGS KSM Castings CZ a.s. jídelna MAGNA jídelna Trumpf DENSO
provoz restaurace Radniční sklípek jídelna Schenker jídelna Liplastec jídelna VÚTS jídelna a kantýna Knorr-Bremse jídelna DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o. jídelna a kantýna PEKM Kabeltechnik s.r.o. Středisko zaměstnanecká strava nemocnice Turnov Kantýna nemocnice Turnov - kiosek prodej pacientská strava nemocnice Turnov - studená jídla jídelna a kantýna ONTEX CZ s.r.o.
Jídelna a kantýna Grupo Antolin (od 1.7.2015)
Počet zaměstnanců stravovacího provozu (na HPP) je 250 zaměstnanců
www.nemlib.cz
Stránka 2 z 2
Příloha č. 4 Důvodová zpráva PROJEKT FÚZE (PROPOJENÍ) KNL A NEMOCNICE SEMILY – pracovní návrh Medicína: Ponechání všech oborů v nemocnici Spojení všech JIP lůžek s možností DIOP do prostor chirurgického JIP Snížení počtu lůžek chirurgie na 18 standardních lůžek Optimalizace lůžkové kapacity ortopedie + následné rehabilitace na 35 lůžkové stanice Vytvoření 20 lůžkové stanice standardní interny pro péči o pacienty z regionu v interním pavilonu Následná péče bez redukce s přesunem do interního pavilonu Tím dojde k vyklizení Bílého pavilonu s možností přestěhovat LDN Jablonné v Podještědí Naprosto dostatečný počet středního zdravotnického personálu,nutné posílení o několik lékařů
Energetika Realizovat odpojení parovodů z areálu (předpokladem je zrušení stravovacího a prádelny a zprovoznění sterilizace na elektřinu) Dokončení projektu obnovy měření a regulace (nutno investovat cca 3 mil Kč) Možnost pronájmu kotelny do NELI servis – následný prodej tepla do NemSem (úspora na rozdílných sazbách DPH) sjednocení systému jako v KNL Stravovací Nutnost zrušení stávajícího ztrátového provozu Zajištění stravy vařením v Nemocnici Turnov Propuštění 10 zaměstnanců, 5 pracovních míst se zachová na výdej stravy z termoportů na tablety Výpověď smlouvy stávajícímu provozovateli bufetu a provozování vlastními silami Úspora cca 1,5 mil. Kč ročně IT
Nutné investice do infrastruktury pro možnost napojení na systém KNL (active directory, datová úložiště, posílení konektivity internetu, zálohová serverovna, virtualizační servery) Nutná investice do nového NIS (stávající zastaralý a lze předpokládat brzké zastavení podpory od Stapro) Personálně poddimenzováno (vše visí na jediném zaměstnanci) – možnost těžit ze zastupitelnosti z KNL
Doprava Nutný nákup 2 dodávek (jedna pro stravovací, druhá pro zabezpečení logistiky s KNL) – cca 1,1 mil Kč Výhledově zavedení kyvadlové dopravy pro zaměstnance a klienty mezi Libercem – Turnovem – Semily a zpět (investice minibus, rozšíření koncese pro osobní dopravu) – cca 1 mil. Kč Pokusit se o převzetí dopravní zdravotní služby od spol. HEIKO – 7 sanit (potenciál navýšení výkonů, dobré platby od ZP za „delší cesty“ ze Semil) Odpady Centralizovat likvidaci odpadů pod KNL Úspora cca 150 tis. Kč ročně Prádelna Kalkulačně vychází cena praní za 1 kg až na 33,30 Kč (není však měření energetických nákladů) Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail:
[email protected] www.nemlib.cz
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
Zastaralá technologie, rostoucí náklady na opravy Provoz je ekonomicky neudržitelný, nutné zrušit Propuštění 5 zaměstnanců Praní realizovat z KNL případně u jiného externího dodavatele Úspora cca 450 000 Kč ročně
Zdravotnické přístroje Nemocnice saturována dle přílohy II Nutné investice do zastaralých přístrojů (zejména s ohledem na nový zákon o zdr. prostředcích) Personálně poddimenzováno – vše visí na jediném zaměstnanci Smluvní vztahy Zatím neprozkoumáno, předpoklad úspor při sdružení například servisních činností pod smlouvy z KNL Výpovědi některých externích činností a zajištění vlastními zaměstnanci z KNL (např. krizové řízení, BOZP, atp.) Vedení účetnictví,evidence majetku Úspora za nový software na vedení účetnictví Stejná metodika účtování mezipodnikových vztahů Spolupráce na úrovni vykazování zdravotní péče na zdravotní pojišťovny Vykazování K dávek,zajišťování oprav z Liberce Pořizování elektronických příloh EP Činnost controllingu Tvorba výstupů pro lepší řízení společnosti Řízení objemu zdravotní péče z jednoho místa pro dosažení nejoptimálnějšího objemu celkové péče ve vztahu k úhradám Řízení nákladů a alokace k jednotlivým činnostem/postupům Zvyšování výnosů v některých oblastech díky know-how ekonomických znalostí Personální oblast Sdílení volných kapacit Předchod na mzdový systém KNL a.s.
www.nemlib.cz
Stránka 2 z 2
Přechod příspěvkové organizace na „Nemocnici v Semilech s.r.o.“
Květen 2015
Personal and confidential 1
1 – Dnešní stav
Příspěvek 6 000 000 Kč na provoz NsP v Semilech
Město Semily Zřizovatel příspěvkové organizace
Ve vlastnictví města
NsP nemovitosti využívá
Nemovitosti
2
2 – Popis cíle projektu •v současné podobě není možné nabídnout vstup jakémukoliv partnerovi, vzhledem k právní struktuře NsP jako příspěvkové organizace •proto je nutné připravit právní kroky, aby veškerý provoz, aktiva, pasiva i lidské zdroje byli transformovány do s.r.o. •v prvním kroku bude 100% společníkem nové s.r.o. město Semily
•posléze je možné definovat podmínky, za kterých je možné umožnit vstup nového společníka pro zlepšení fungování NsP pro provozní i zdravotnické stránce
3
3 – Návrh postupu
a) založit nové s.r.o. s názvem Nemocnice v Semilech s.r.o., jediným vlastníkem bude město Semily, společnost bude mít dva jednatele, prvním bude současný ředitel NsP , druhé místo bude připraveno pro budoucího partnera, pro kontrolu společnosti bude zřízena dozorčí rada, obsazená na základě politické dohody b) k 30.6.2015 dojde k ukončení činnosti příspěvkové organizace c) k 1.7. bude vloženy veškerá aktiva a pasiva do Nemocnice v Semilech s.r.o. ze strany Města Semily a budou uzavřeny nové pracovní smlouvy se všemi stávajícími zaměstnanci za stejných podmínek jako v současnosti d) od 1.7. začne kooperace ve zdravotnické činnosti s novým potencionálním partnerem na základě uzavřené dohody o vstupu do Nemocnice v Semilech s.r.o. e) k 1.9. dojde ke vstupu nového partnera, který bude v minoritě, ale bude mít na základě dohody manažerskou povinnost společnost řídit, dohoda společníků bude upravovat i ostatní aspekty spolupráce obou společníků
4 – Budoucí struktura Fáze I
Město Semily
100 %
Nemocnice v Semilech s.r.o.
Společnost bude vlastnit veškerá aktiva, pasiva i lidské zdroje Současné NsP
5 – Budoucí struktura Fáze II
Město Semily
KNL a.s.
Majoritní podíl
Minoritní podíl
Nemocnice v Semilech s.r.o.
Společnost bude vlastnit veškerá aktiva, pasiva i lidské zdroje Současné NsP
6
