Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2006

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2006 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2006 3.2 Přehled hlavních činností organizace 3.2.1 Hodnocení hlavní činnosti 3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti 4. Základní personální údaje 5. Údaje o majetku a použití účetních metod 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití 7.4 Čerpání mzdových prostředků 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití 7.6 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 8. Příjemci služeb KTN 9. Finanční kontroly v KTN

1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17 IČO: 14893631 Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17 tel.: 296 326 121 fax: 222 210 494 e-mail: [email protected] http://www.ktn.cz Půjčovní doba pro veřejnost:

pondělí – čtvrtek pátek

9-18 hod 9-15 hod

2. Způsob zřízení KTN Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MKČR) KTN byla zřízena dne 1. 1. 1991 na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j. 14264/90-I/KK ze dne 18. 12. 1990 jako rozpočtová organizace MK ČR a od 1. 1. 1993 změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne 25. 2. 2002, č.j. 2604/2002.

3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2006 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2005

Ředitel

Personalistika 1 zaměstnanec

Sekretariát – spisová služba 1 zaměstnanec

Interní audit – kontrola 1 zaměstnanec

Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů, půjčovní služby) Vedoucí úseku, knihovníci – 13 zaměstnanců

Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) Vedoucí úseku,mistři zvuku, zvukaři, mechanik elektronických zařízení – 15 zaměstnanců

Výrobní úsek (tisk a distribuce) Vedoucí úseku, přepisovači – sazeči, korektoři, tiskař, knihaři, expedient, dělníci, skladník – - 19 zaměstnanců

Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a majetková účetní – 3 zaměstnanci

Technický úsek Vedoucí úseku, mechanik, technický pracovník – řidič, spojový manipulant, uklízečky - 7 zaměstnanců

Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

3. 2 Přehled hlavních činností organizace KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice: ƒ doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, ƒ výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů, ƒ knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, ƒ poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, ƒ poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace, ƒ pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, ƒ vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, ƒ vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny, ƒ digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, ƒ poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám, ƒ vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku, ƒ pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy, ƒ poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, ƒ poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, ƒ bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, ƒ zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu, ƒ zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, ƒ vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených objektech: - Ve Smečkách 15, Praha 1 – objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m2. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu, sazby na PC a korektur bodových knih a časopisů, sklad tiskárny), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny a zvukového úseku (digitální studio, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových knih a archiv KTN. - Krakovská č. 21, Praha 1 – prostory jsou pronajaté z nedostatku provozních prostor v sídle KTN v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. Pronajaté prostory mají výměru 162,7 m2. V prostorách je provozováno digitální a analogové zvukové studio, hudební oddělení, pracoviště přepisu, sazby a korektur bodových knih a časopisů. - Krakovská č. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 195,6 m2. V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro těžce zrakově postižené občany. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, zvětšené xerografické kopie, prodej stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky. V roce 2006 byla v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1 provedena výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické, čímž byl splněn požadavek na vytápění objektu vyplývající z vyhlášky č. 152/2001 Sb. Ve II. pololetí roku 2006 byla realizována závěrečná etapa dodávky kompaktních posuvných regálů pro uložení fondu zvukových knih v prostorách zásilkové služby (expedice).

3. 2. 1 Hodnocení hlavní činnosti Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitálních textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby. Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin „Informace knihovny“. Fond bodové knihovny, tvoří v rozsahu 5.360 titulů tištěné publikace, ruční přepisy a hudebniny. 1.980 titulů knih, 3.021 titulů hudebnin, 292 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu. V digitální podobě (na disketách) je pro uživatele k dispozici 440 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura o celkovém počtu 3.845 titulů ve 2-12 kopiích (z toho 44 titulů i ve formátu mp3 a 40 zvukových stop filmů s komentářem), dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je 1.127 titulů v 1- 6 kopiích. Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme 1.466 CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 2 videokazetami a 12 ks DVD. Zvuk

signatura

stav

přibylo

zvukové knihy zvukové knihy (formát mp3) film s komentářem

Z MP

3845 44

+ 140 +42

VZ

40

+ 11

CD C

1466 6

+ 192 +9

videokazety DVD

HK 9 OLO, OL,OLZ, PZ 1127 V 2 DVD 12

Body

signatura

Bodové knihy Hudebniny Hmatové leporelo Esperanto Periodika Odborná literatura

P H HL E PB OLB

DIGI knihy

D

CD audio CD – ROM (Daisy) CD – hybridní kniha odborná literatura

zvuková stopa filmu s komentářem mluvené slovo, hudba

+ 18 + 12

stav

přibylo

1929 3021 14 67 37 292

+ 50 + 23 +2 +4 +19

440

+ 48

Malý křížovkářský časopis diskety

Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě tří časopisů: Malý křížovkářský časopis (4x ročně), Záškolák (pro děti školního věku – 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně). Pro čtenáře a abonenty bodových časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné. Předplatné /počet abonentů/: Ligilo 21 Malý křížovkářský časopis 21 Literární pohledy 70 Křesťanská orientace 79 Záškolák 120

redakčně připravuje výrobní úsek KTN redakčně připravuje výrobní úsek KTN

Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo – stanice Vltava). V letošním roce byly vytištěny 10-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce. O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby). Celkový počet čtenářů Děti – zvukové knihy Děti – bodové knihy Zvukové knihy Bodové knihy Hudebniny Předplatné časopisů

5964 123 31 5738 265 357 194

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (přibližně 1/3 z celkového počtu čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí, rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní. Zvuková kniha – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 5.997 čtenářů – 21.847 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 17.825 čtenářů – 27.031 titulů (40.198 zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 604 čtenářům 4.513 titulů zvukových knih; odbornou literaturu si zapůjčilo 149 čtenářů – 245 titulů. CD – služby využilo v osobních výpůjčkách 1.246 čtenářů a uskutečnilo 3.417 výpůjček. Prodej: 3 CD Tmavomodrý svět. Bodová kniha – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 106 čtenářů – 186 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 258 čtenářů – 644 titulů (764 zásilek); rozvážková služba dovezla 91 čtenářům 135 titulů; Digi knihy – 15 čtenářů (20 disket). Prodej: 702 titulů bodových knih. Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 50 čtenářů – 106 titulů. Prodej: 288 titulů hudebnin v bodovém písmu. Celkem bylo v KTN obslouženo 26.341 čtenářů (58.144 titulů). Externími spolupracovníky bylo načteno pro studenty VŠ 13 titulů (145 orig. na kazetách) Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (299 balíků – 747,5 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4.018 ks).

Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany. Smlouvy o dílo na zhotovení kopií zvukových knih za výrobní náklady byly uzavřeny se 44 veřejnými knihovnami, 1 UK a 1 Gymnáziem pro ZP. Jako pomoc těmto knihovnám je v oběhu již deset putovních fondů (celkem 255 titulů). Pokračuje činnost 6 veřejných knihoven (Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice, Brno a Ostrava), které dostávají celou naši produkci zvukových knih zdarma po jedné kopii (Plzeň po dohodě i dvě kopie). Pokračuje spolupráce s Okresní knihovnou v Kyjově, kam zasíláme bodové knihy, vždy po jednom titulu. I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. – tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader´ s Digest Výběr – digitalizované texty pro tisk v BP, vydavatelstvím Supraphon, a.s., Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Sdružením nevidomých Cesty poznání, Občanským sdružením Apogeum, Brailcom, o.p.s., nakladatelstvím Pragoline – Jindřich Kraus, nakladatelstvím Metafora a Columbus, Albatros Courier s.r.o., ČRo – stanice Vltava a studiem MK. Nově byla navázána spolupráce s ČRo Olomouc. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasíláme ISBN a ISMN. Xerokopie Na zakázku (služby uživatelům): Katalogy a informace knihovny: Černotiskové tituly: Hudebniny pro fond: Ostatní:

5.259 82.925 905 3.622 1.379

Připravili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Ve spolupráci s „Ranou péčí“ zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře. Pravidelně na Internetu 1-krát za 14 dní obnovujeme knihovnická data v katalogovém a objednávkovém systému KTN, a průběžně doplňujeme seznam knih v bodovém písmu určených k prodeji. Každý týden na webové stránce aktualizujeme „Informace KTN“. Prezentace KTN na výstavách:

Knižní veletrh LIBRI v Olomouci (9. – 12. 3.) VIVAT VITA v Olomouci (21. – 24. 6.) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (12. – 14. 10.)

Účast na seminářích:

16. 5. Třebíč

Beseda se čtenáři:

11. 10. Hradec Králové

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobní úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2006 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury, periodika, kalendáře, hudebniny ve speciální slepecké notaci, učebnice pro základní školy, individuální přepisy pro integrované žáky základních škol apod. Nových titulů bodových knih jsme vydali 50 (199 svazků) a v reedici vytiskli 92 titulů (323 svazků). Celkem 2.554 ks.

Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 20 druhů časopisů (136 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou (18.337 jednotlivých kusů) a informace KTN (5 jednotlivých čísel – 1.600 sešitů) KTN vydává 4 časopisy; 16 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům: KTN: Záškolák ( 4 čísla ročně ) Křesťanská orientace ( 10 „ ) Literární pohledy ( 4 „ ) Malý křížovkářský časopis ( 4 „ ) SONS:

Pražský informátor

( 10 čísel ročně)

Redakce ZORA (SONS):

Zora Ema Kontakty Světluška Hudebník Svět, příroda… Koření Telefonista Pleteme malým Auroro Masér Šachová příloha První čtení Doteky LIGILO

( 24 ( 12 ( 10 ( 10 ( 4 ( 6 ( 6 ( 3 ( 4 ( 3 ( 3 ( 3 ( 2 ( 4 ( 10

LORM: LIBE /Itálie/ + KTN

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 22 nových titulů hudebnin, 88 titulů individuálních přepisů a 15 titulů hudebnin v reedici (135 svazků, celkem 681 hudebnin v BP). V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili 8 nových učebnic pro základní školy (43 svazků, celkem 4.945 knih v BP): Čítanka pro 6. – 9. ročník ZŠ Občanská nauka pro 6. – 9. ročník ZŠ Ke každé učebnici pro MŠMT ČR jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi titulu (celkem 480 učebnic v černotisku – 65.630 xerografických oboustranných kopií A 4) Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 14 titulů (100 svazků) a v reedici vytiskla dalších 17 titulů (68 svazků) učebnic v BP (celkem 696 svazků učebnic v BP). Pro nevidomé jsme vydali pět typů kalendářů (stolní, nástěnný, kapesní a kabelkový) a pro slabozraké dva typy kalendářů (stolní a nástěnný). Celkem 3.415 ks.

Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, nástěnného kalendáře a titulu Skvosty České republiky (63 matric – 10.943 jednotlivých obrázků). K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, označovačů a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 627 ks různých značkovačů, 116.260 různých tiskovin a katalogů, rozesláno bylo 1.298 kg slepeckého papíru. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2006 byl 148.488 svazků, sešitů a letáků. Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na kazetách, na CD-audio a nově i na CD ve formátu mp3. V roce 2006 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 88 titulů nových zvukových knih (736 originálů na kazetách, 1.464 originálů na CD), z toho 32 titulů i do formátu mp3 (33 CD). Ze starých originálů bylo obnoveno 16 titulů do formátu mp3 (16 CD). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým zajišťujeme výrobu a expedici 13 druhů zvukových časopisů (116 jednotlivých čísel, 46 i ve formátu mp3, 120 originálů na kazetách – 11.540 zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS)

Zora Ema Vstupte Člověk a jeho pes Masér

( 24 čísel ročně ) ( 12 „ ) ( 4 „ ) ( 3 „ ) ( 3 „ )

Albatros, Courier

Lucie Světlo Monitor Křesťanské obzory National Geographic Proudy

( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 2

„ „ „ „ „ „

) ) ) ) ) )

Český svaz pro postižené sportovce

Náš sport

( 4

„

)

LORM

Doteky

( 4

„

)

Pracovníci studií zabezpečili natočení Informací KTN (4 originály, 1.655 kazet), Dodatku katalogu KTN (2 originály, 80 kazet) a 28 CD (hudba k časopisům apod.). Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem. Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Jičíně, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, Lanškrouně, Lounech, knihovně Univerzity Karlovy v Praze a Gymnázia pro zrakově postižené.

Ze Slovenské republiky je naším partnerem Mestská knižnica v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem 13.948 kusů kazet. Zkopírovali jsme učebnice a některé tituly pro středoškolské a vysokoškolské studenty, v některých případech i po několika kopiích, což činilo 145 kazet. Dále jsme upravili a zkopírovali 51 titulů (149 originálů kazet, 290 CD), které byly natočeny mimo studia KTN. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo 7.221 kusů. Celkem bylo v roce 2006 v KTN zkopírováno 46.826 kusů kazet a vyrobeno 1.985 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2006

Z celkového počtu 61 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 40 žen a 21 mužů, Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 12. 21 je zaměstnanců v dělnických profesích, 40 je zaměstnanců THP. Věková struktura zaměstnanců KTN: 21 – 30 let 3 zaměstnanci ( 2 ženy, 1 muž) 31 – 40 let 5 zaměstnanců ( 5 žen) 41 – 50 let 12 zaměstnanců (10 žen, 2 muži) 51 – 60 let 24 zaměstnanců ( 18 žen, 6 mužů) Nad 61 let 17 zaměstnanců ( 6 žen, 11 mužů) Vzdělání zaměstnanců: 11 zaměstnanců má základní vzdělání ( 9 žen, 2 muži) 23 zaměstnanců má střední odborné vzdělání ( 16 žen, 7 mužů) 22 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (14 žen, 8 mužů) 1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž) 4 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání ( 1 žena, 3 muži) Doba zaměstnání: 13 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 18 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 5 let 30 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

V roce 2006 nastoupilo do pracovního poměru v organizaci 5 zaměstnanců, 9 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

5. Údaje o majetku a použití účetních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) se plně řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro PO. Účetní závěrku ke 30. 9. 2006 tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy stanovené zřizovatelem. Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, opravy, úklidové prostředky, atd. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby. KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví je používán systém B, tj. aktivace materiálových zásob ke konci každého čtvrtletí. U materiálových zásob se při pořízení vyskytují náklady, např. nevratné obaly, které jsou pak součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 1/2005 a dodatku ze dne 23. 3. 2006 pro evidenci, účtování a odpisování majetku. Tato směrnice byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., zákonem č. 586/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/02 Sb. Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období. K 31. 12. 2006 vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 290.853,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 119.789,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem 85.547,-Kč, z toho 3.259,-Kč činí daň srážková a 82.288,-Kč činí daň z příjmu za fyzické osoby. Uvedené závazky a nedoplatky se týkají výplat zaměstnanců za měsíc prosinec 2006 v celkové výši 728.636,-Kč, splatných 10. 1. 2007, dále výplat autorských honorářů za měsíc prosinec 2006 ve výši 15.921,-Kč splatných rovněž 10. 1. 2007 a SONSu za fakturovanou inzerci splatnou 14. 1. 2007.

6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel A Příspěvek na činnost Platy zaměstnanců

Rozpočet Schválený po změnách 1 2 19.578 20.275 10.358 10.600

v tisících Kč Skutečnost 3 20.291* 10.885**

*Ve skutečnosti příspěvku na činnost byla zahrnuta i dotace, kterou KTN získala na částečné vyrovnání cen energie ve výši 17 tisíc Kč z rezervního fondu MK ČR. Účet Dotace Skutečnost Rozdíl 502/1/6 spotřeba energie 17.000,-Kč 21.840,-Kč 4.840,-Kč Zvýšené náklady o celkovou částku 4.840,-Kč byly uhrazeny z rozpočtu KTN. **Na úhradu překročení mzdových nákladů bylo použito mimorozpočtových zdrojů ve výši 285.135,-Kč z fondu odměn. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 19.550,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé uživatele. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel.

7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření Během roku 2006 byly provedeny úpravy rozpočtu a to: 1. úprava rozpočtu –

zvýšení neinvestičních prostředků o 697 tis. Kč na výrobu učebnic pro žáky se zrakovým postižením a to: na pol. 501 spotřeba materiálu ........... 255 tis. Kč na pol. 502 spotřeba energie ................ 26 tis. Kč na pol. 518 ostatní služby..................... 13 tis. Kč na pol. 521 mzdové náklady .............. 275 tis. Kč na pol. 527 zákonné soc. náklady ........ 96 tis. Kč na pol. 551 odpisy majetku .................. 32 tis. Kč

Vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty KTN a účelově určeny na projekt „Výroba učebnic pro žáky se zrakovým postižením – Čítanka pro 6. – 9. ročník ZŠ a Občanská nauka pro 6. – 9. ročník ZŠ v bodovém písmu“, bylo vedeno v účetní evidenci odděleně a to: účet 501/1/3 502/1/6/01 518/1/0/43 521/1/1/1 521/1/3 524/1/2 551/1/1/1

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Ostatní služby/nájem/ Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění Odpisy majetku Celkem

dotace 255.000,26.000,12.300,242.000,33.000,96.000,32.000,696.300,-

skutečnost v Kč 257.670,12 26.644,55 15.300,-242.800,-33.400,-96.670,-32.860,-705.344,67

rozdíl 2.670,12 644,55 3.000,-800,-400,-670,-860,-9.044,67

Zvýšené náklady o celkovou částku 9.044,67 Kč byly uhrazeny z rozpočtu KTN. 2. úprava rozpočtu -

zvýšení investičních prostředků o 150 tis. Kč. Tyto systémově určené výdaje nám byly poskytnuty v rámci programu ISPROFIN a účelově určeny na akci 2341150010 Výměna stávajících ventilů za termostatické.

3. úprava rozpočtu -

byla provedena na žádost KTN a to snížením rozpočtu o 91 tis. Kč na pol. 527 Zákonné sociální náklady a zvýšením o 91 tis. Kč na pol. 524 Zákonné sociální pojištění.

4. úprava rozpočtu -

snížení investičních prostředků o 11 tis. Kč. Tyto systémově určené výdaje se týkají programu ISPROFIN 234115 – Podpora realizace úsporných energetických opatření akce 234115-0010 Výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické.

Systémově určené finanční prostředky týkající se ISPROFINu 234115-0010 Výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické byly ve skutečnosti čerpány ve výši 138.634,-Kč. Po ukončení celé akce byla o tuto částku navýšena hodnota budovy Ve Smečkách 15. Finanční prostředky byly v účetní evidenci vedeny odděleně. Odbor investic MK ČR provedl dne 4. 1. 2007 závěrečné vyhodnocení akce a byly zpracovány potřebné formuláře PROGFIN 3, RA 80 a RA 81.

7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech Během roku 2006 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) hradila z příspěvku zřizovatele tyto činnosti: -

Pro úsek knihovny bylo ve studiích KTN natočeno 88 nových titulů zvukových knih (742 originálů na kazetách), z toho 32 titulů i ve formátu mp3. Celkem bylo zkopírováno 12.088 magnetofonových kazet a bylo použito 1.985 ks CD.

-

Pro studenty vysokých škol na základě jejich požadavku bylo natočeno a kopírováno 13 titulů (145 mg. kazet). Dále bylo pro potřeby knihovny zkopírováno 7.301 ks magnetofonových kazet (opravy, dodatek katalogu).

-

V bodovém písmu (dále BP) bylo vydáno 50 nových titulů knih, 92 titulů knih v reedici, 22 titulů hudebnin a 15 titulů v reedici pro různé nástroje (3.145 svazků).

-

KTN vydává 4 druhy časopisů v BP (1.688 sešitů a svazků) a informace KTN v BP a ve zvukové podobě (1.600 sešitů, 1.655 mg. kazet).

-

Knihovnické služby využilo 26.341 vypůjčených titulů činil 58.144 ks.

-

KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

obsloužených

čtenářů.

Celkový

počet

Vzhledem ke změně financování výroby učebnic došlo ke snížení celkových výnosů z hlavní činnosti na 3.239 tisíc Kč a to: Pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v bodovém písmu (dále BP) 102 nových titulů (190 svazků) a v reedici vytištěno 17 titulů v BP (68 svazků) ........................................................................................... v částce 179 tis. Kč Pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno 16 druhů časopisů v BP (16.649 sešitů) ........................................................ v částce 983 tis. Kč 20 různých tiskovin v BP (116.260 ks), 627 oznamovačů v BP................... v částce 243 tis. Kč 13 zvukových časopisů (celkem 11.540 kopií na mag. kazety) .................... v částce 331 tis. Kč Bylo prodáno 1.298 kg slepeckého papíru ..................................................... v částce 66 tis. Kč

Pro 44 knihoven bylo celkem nakopírováno 13.978 magnetofonových kazet zvukových knih ...... ............................................................................................................................v částce 902 tis. Kč Uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 702 knih v BP, 288 hudebnin v BP, 1.011 ks abeced bodového písma, 13 reliéfních pohlednic..................................v částce 60 tis. Kč Dále 2.751 kalendářů, 239 různých katalogů KTN, 748 kg slepeckého papíru a bylo zhotoveno 5.259 zvětšených xerografických kopií ............................................v částce 206 tis. Kč Předplatné 4 druhů časopisů v BP vydávaných KTN ............................................v částce 9 tis. Kč Pro Redakci ZORA byla vyrobena mimořádná příloha časopisu Zora (Skvosty České republiky v BP včetně reliéfní grafiky)..............................................................v částce 160 tis. Kč Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 5 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené ................................v částce 100 tis. Kč Tyto tituly nám následně MP Praha věnovala do našeho knihovního fondu. Výnosy z nájemného z bytů domu Ve Smečkách 15 činily celkem 381 tis. Kč. Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně a pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností a vzhledem k výše uvedeným činnostem, dále vzhledem ke zvýšenému zájmu o naše výrobky bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 505.674,15 Kč V roce 2006 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkové výši 1,723.662,- Kč, a to: Regály pro knihovní fondy.........................................1,618.662,- Kč Software – internetová podpora KTN ...........................105.000,- Kč Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2006 ve výši 2,883.232,70 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném u Komerční banky. 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití Dárce Fashion CEE, s.r.o. Evžen Kočenda Ing. Macan MUDr. Dušan Štěpán CELKEM

Finanční dar v Kč 2.150,10.000,2.400,5.000,19.550,-

Účel na částečné pořízení zvukové knihy dle výběru KTN na načítání zvukových knih na částečné pořízení zvukové knihy dle výběru KTN na načítání zvukové knihy

7.4 Čerpání mzdových prostředků Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu na rok 2006 stanoven ve výši 11.043 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 10.600 tis. Kč a na OON 443 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62. Na platy zaměstnanců ve skutečnosti bylo čerpáno 10,885.135,-Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši 285.135,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši 442.290,-Kč Během roku bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách celkem 794 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů - za chybějící zaměstnance a nemocné spolupracovníky během roku 2006. Dále za mimořádné práce při výrobě učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ a za mimořádné práce ve 4. čtvrtletí (zvýšený počet zakázek zejména od smluvních knihoven, zakázka pro Městskou policii, inventarizační práce, apod.). Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 60 a skutečná průměrná mzda 15.118,-Kč.

7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití Z roku 2005 byly převedeny na rok 2006 účelové finanční dary ve výši 19.550,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2006 byly tyto prostředky plně vyčerpány. V roce 2006 KTN obdržela finanční dary v celkové výši 45.673,- Kč, z toho 10.175,- Kč bylo převedeno na rok 2007. Jedná se o účelové finanční dary na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené: Dárce Ing. Jan Macan

Finanční dar v Kč 2.400,-

Účel Na částečné načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN

Dušan Štěpán

5.000,-

Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN

MUDr. Jan Cimický

2.775,-

Na načtení titulu zvukové knihy „Oběti života“

KTN neměla v předchozích letech ani v roce 2006 žádné úspory rozpočtových prostředků do rezervního fondu dle § 47 zák. č. 218/2000 Sb.

7.6. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Celkový příspěvek na provoz včetně rozpočtových změn k 31. 12. 2006 ve výši 20.275 tis. Kč byl plně použit. Během roku 2006 Knihovna a tiskárna pro nevidomé hradila z příspěvku od zřizovatele tyto činnosti: - Pro úsek knihovny bylo ve studiích KTN natočeno 88 nových titulů zvukových knih (742 originálů na kazetách), z toho 32 titulů i ve formátu mp3. Celkem bylo zkopírováno 12.088 magnetofonových kazet a bylo použito 1.985 ks CD. - Pro studenty vysokých škol bylo na základě jejich požadavků natočeno a zkopírováno 13 titulů (145 mg. kazet). Dále bylo zkopírováno pro potřeby knihovny 7.301 magnetofonových kazet (opravy, dodatek katalogu). - V bodovém písmu (dále BP) bylo vydáno 50 nových titulů knih, 92 titulů knih v reedici, 22 titulů hudebnin a 15 titulů hudebnin v reedici pro různé hudební nástroje (celkem 3.145 svazků). - KTN vydává 4 druhy časopisů v BP (22 jednotlivých čísel, celkem 1.688 sešitů a svazků) a informace KTN v BP a ve zvukové podobě (1.600 sešitů, 1.655 mg. kazet). - Knihovnické služby využilo 26.341 obsloužených čtenářů. Celkový počet vypůjčených titulů činil 58.144. - KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Výnosy z hlavní činnosti byly získány v celkové výši 3.239 tis. Kč, z toho výnosy z nájemného z bytů Ve Smečkách 15 činily celkem 381 tis. Kč. Ke snížení celkových výnosů z hlavní činnosti došlo vzhledem ke změně financování výroby učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ. Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně a pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností a vzhledem k výše uvedeným činnostem, dále vzhledem ke zvýšenému zájmu o naše výrobky bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 505.674,15 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu reprodukce ve výši 105.674,14 Kč, do fondu odměn 400.000,- Kč. Při rozdělení do jednotlivých fondů bylo přihlédnuto k potřebám KTN v roce 2007. Příspěvek na činnost v Kč Rok 2002 2003 2004 2005 2006

I. čtvrtletí 4.240 4.292 4.657 4.743 4.894

% 25,-24,-24,74 24,56 24.12

II. čtvrtletí 4.240 4.463 4.657 4.875 4.895

% 25,-25,-24,74 25,25 24.12

III. čtvrtletí 4.242 4.291 4.656 4.893 5.598

% 25,-24,-24,74 25,34 27.59

IV. čtvrtletí 4.240 4.814 4.853 4.827 4.904

% 25,-27,-25,78 25,-24.17

celý rok 16.961 17.860 18.823 19.308 20.291

8. Příjemci služeb KTN Celkový počet těžce zrakově postižených čtenářů Děti – zvukové knihy Děti – bodové knihy Zvukové knihy Bodové knihy Hudebniny Předplatné časopisů

5964 123 31 5738 265 357 194

Výroba zvukových a bodových časopisů pro organizace: SONS, Redakce ZORA (SONS), LORM, LIBE (Itálie), Albatros - Courier, Český svaz pro postižené sportovce Výroba učebnic: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Individuální přepisy učebnic: Pro integrované těžce zrakově postižené žáky a studenty (na objednávku ZŠ, SŠ, rodinných příslušníků či vyučujících) Expedice bodových knih: Městská knihovna v Kyjově Kopírování titulů zvukových knih pro tyto veřejné knihovny: Celá produkce: veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem Objednané tituly: veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Jičíně, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Lanškrouně, Lounech, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, knihovna Univerzity Karlovy v Praze a Gymnázia pro zrakově postižené a ze zahraničí pak Mestská knižnica v Bratislavě.

9. Finanční kontroly v KTN Vnitřní kontrolní činnost byla během roku prováděna jednotlivými vedoucími úseků dle směrnice č. 2/2005 Systém finanční kontroly v KTN vydané ředitelem KTN v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona a zákona č. 12/2003 Sb. V roce 2006 byly zpracovány následující směrnice KTN: Dodatek ke směrnici č. 1/2005 pro evidenci, účtování a odpisy majetku (březen 2006), Dodatek ke směrnici č. 2/2005 k systému finanční kontroly v KTN (květen 2006), Dodatek ke směrnici č. 7/2005 o vedení pokladny (březen 2006), dále Směrnice č. 1/2006 (Tvorba

vnitřních předpisů – březen 2006), Směrnice č. 2/2006 (Rozpočtové hospodaření – duben 2006), Směrnice č. 3/2006 (Fondové hospodaření – duben 2006), Směrnice č. 5/2006 (Náhrada škody a odpovědnost – květen 2006), Směrnice č. 6/2006 (Vnitřní předpis – květen 2006), Směrnice č. 7/2006 (K obsluze personální a mzdové agendy – červen 2006). Na základě směrnice o oběhu účetních dokladů byla ředitelem KTN a vedoucí ekonomického úseku prováděna průběžná kontrola dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování schválených účetních operací, přípustnost k rozpočtu. Vedoucí ekonomického úseku pravidelně kontrolovala správnost účtování. V některých měsících byly zjištěny závady při účtování dle rozpočtové skladby, byly použity nesprávné rozpočtové položky. Nalezené drobné závady byly ihned odstraněny. Kontrola správnosti účtování byla prováděna pravidelně po ukončení měsíčního účetního období kromě měsíce prosince, kdy kontrola byla provedena ke 31. 12. tak, aby nedošlo k závadám při roční uzávěrce. Kontrola čerpání finančních a věcných darů byla prováděna během roku a zjištěné závady byly odstraňovány průběžně. Na základě směrnice o vnitřní kontrole prováděl ředitel KTN a vedoucí ekonomického úseku předběžnou a průběžnou kontrolu veškerých účetních operací. Zejména se dbá na předchozí povolení nákupu poradou vedení, dále na kompletaci účetního dokladu, tj. příslušné objednávky, řádného převzetí a dodacího listu. Je rovněž prováděna kontrola, zda příslušný vedoucí úseku provedl řádnou věcnou kontrolu převzetí. Pokud se jedná o pořízení dlouhodobého hmotného majetku, musí být provedeno zařazení do užívání zařazovacím protokolem. Drobné nedostatky, pokud se při kontrolách vyskytly, byly okamžitě řešeny s dodavatelem a odstraněny. V sekretariátu ředitele je založena samostatná evidence připomínek a stížností čtenářů, včetně jejich vyřizování. V roce 2006 nejsou evidovány žádné připomínky nebo stížnosti. V úseku knihovny byly kontrolovány provozní a finanční záležitosti činnosti úseku, zejména správnost knihovnických dat, inzerce v časopisu Zora včetně fakturovaných částek, kniha příchodů a odchodů, dodržování pokladního limitu v úseku služeb, vyúčtování provozních záloh, podklady pro fakturaci bodových a zvukových knih, provoz kopírovacího stroje dodaného firmou CZ Maruto, s.r.o. Provozní náklady byly vyúčtovány bez závad. Ve zvukovém úseku byla kontrolována spotřeba materiálu pro nahrávky zvukových knih, výše honorářů za jejich načtení, smlouvy o provedení výkonu speakra, evidence oprav poškozených kazet, kniha příchodů a odchodů. Ve výrobním úseku bylo kontrolováno plnění dohod o provedení práce včetně dodržení termínů, provedena kontrola faktur za materiál z hlediska množství a ceny, a kontrola docházky pracovníků úseku, zahrnující příslušné dovolenky a propustky. Kontrola technického úseku zahrnula nákupy materiálu a autoprovoz. Organizačně jsou jízdy uskutečňovány na základě žádanky o přepravu. Byla stanovena průměrná spotřeba na 100 km, přičemž bylo zjištěno, že je v souladu s normovanou spotřebou podle technického průkazu vozidla. Nákupy materiálu se prováděly poptávkou prostřednictvím elektronického tržiště s cílem minimalizace nákladů. Při kontrole cen dodaného zboží nebyly shledány žádné závady. Dále byly kontrolovány faktury, přičemž byla zaslána reklamace firmě UPC, v jejímž důsledku byla reklamovaná částka v plné výši odečtena. Při vyúčtování provozních záloh a kontrole pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné závady. Při kontrole používání ekologicky šetrných výrobků bylo konstatováno, že bylo zakoupeno 8 druhů těchto výrobků

(11.388 kg slepeckého papíru, tekuté čistící přípravky atd.), které vždy tvořily stoprocentní podíl z použitých výrobků. S využitím pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů byla provedena kontrola počítačových programů. Kontrola se prováděla porovnáním skutečného stavu programů v počítačích s údaji uvedenými ve Specifikačních listech počítače. Při kontrole bylo konstatováno, že stav odpovídá počtu licencovaných programů. V průběhu roku 2006 bylo zakoupeno: 1. jeden počítač PC Triline PE40L, vybavený OEM verzí Windows XP Pro CZ, dodáno 12. 1. 2006 2. dva počítače PC Triline PE30L, které jsou vybaveny OEM verzí Windows XP Pro CZ, dodáno 26. 9. 2006. Pro tyto počítače byly vyhotoveny Specifikační listy počítače jako výchozí dokumentace programového vybavení. Následnou řídící finanční kontrolu prováděl ředitel KTN a vedoucí ekonomického úseku. Prováděla se zejména kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů, stavy pohledávek. Dále se kontrolovalo dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků, zvláště šlo-li o finanční dary. Vedoucí ekonomického úseku informuje na poradě vedení pravidelně měsíčně o čerpání jednotlivých účtů podle rozpočtové skladby v porovnání se schváleným rozpočtem, dále o stavech na bankovních účtech (běžném účtu, investičním účtu, účtu FKSP, dále Fondu odměn a účtu Rezervního fondu), o čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON (dodržování závazných limitů). Při kontrole vydávání materiálu jak ve zvukovém úseku, tak i ve výrobním úseku bylo zjištěno, že materiál je vydáván úměrně zakázkám. Závady nebyly zjištěny. Kromě průběžné kontroly byla prováděna i následná finanční kontrola v hlavní pokladně KTN a v pokladně úseku knihovny. Každý pokladní doklad je kontrolován vedoucí ekonomického úseku a schvalován ředitelem KTN. Inventarizace byla v roce 2006 prováděna čtvrtletně včetně písemného zápisu. Přímo v pokladních knihách je uvedeno potvrzení o provedené kontrole. Měsíčně byla prováděna kontrola mzdových podkladů pro výplaty zaměstnanců, výplaty podle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a výplaty autorských honorářů. Tato kontrola se provádí vždy před tím, než se podklady odevzdají firmě Sporos, s.r.o., která nám na základě smlouvy zpracovává mzdy. Po převzetí zpracovaných mezd je prováděna kontrola a zjištěné nesrovnalosti jsou řešeny ihned v příslušném měsíci nebo v měsíci následujícím. Jedná se zpravidla o drobné nedostatky. Pokud byly zjištěny drobné závady nebo nedostatky, byly operativně odstraněny. Velký důraz při kontrolní činnosti byl kladen na škodu, k níž došlo v měsíci srpnu 2006, kdy byla při stavu odečtu vodoměru zjištěna nadměrná spotřeba vody. Po zjištění tohoto nárůstu byly prověřeny veškeré možné příčiny úniku vody s cílem najít a odstranit jeho příčinu. Závada se našla až po provedení tří sond. Veškerá voda z úniku šla do země. Škodní komise KTN projednala 29. 8. 2006 vzniklou škodu ve výši 98.179,-Kč. Konstatovala, že veškeré kroky k odstranění vzniklé závady byly provedeny bez prodlení a optimálně, a že škoda vznikla v důsledku únavy materiálu bez cizího zavinění. Proto také původní výše škody byla snížena dobropisy PVK o poplatek za objem odpadních vod. Vzniklá škoda byla posouzena jako nezaviněná havárie. Škodní událost byla řádně proúčtována v účetní evidenci. Veškerá dokumentace k této záležitosti je uložena u vedoucího technického úseku.