1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám
Megnevezés
1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Pénzügyi befektetések kiadásai Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(4421) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Tény 2 006 549 306 176 048 253 135 97 143 11 504 24 269 295 816 2 490
Tény 2 009 537 139 174 550 238 626 119 844 5 905 6 10 668 20 725
ezer Ft Változás %-a -2,2% -0,9% -5,7% 23,4% -48,7% -56,0% -93,0% -100,0%
3 733
1 415
-62,1%
1 413 444 2 536 6 746
1 108 878 10 672 8 614
-21,5% 320,8% 27,7%
9 282 1 422 726
19 286 1 128 164
107,8% -20,7%
-50 882 1 371 844 89 065 486 440 91 162 1 152 16 888 15 243 87 308 127 198 444 588 442 525 1 305
2 763 1 130 927 73 330 391 930 65 659 200 49 427 49 427 5 890
-105,4% -17,6% -17,7% -19,4% -28,0% -82,6% 192,7% 224,3% -93,3% -100,0% 19,7% 20,3% -51,6%
1 345 106 42 602 5 420
1 119 434 17 521
-16,8% -100,0% 223,3%
48 022 1 393 128 11 363
17 521 1 136 955 4 929
-63,5% -18,4% -56,6%
-15 697 1 388 794
1 403 1 143 287
-108,9% -17,7%
-56 975 38 740
15 485 -1 765
-127,2% -104,6%
0 35 185
0 -1 360
-103,9%
532 367 532 367 631
2. számú melléklet Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról A Eszközök/Források 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
B 2006.12.31 8 012
3 821
1 874 712
1 693 886
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:
865 533
953 841
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:
451 104
331 274
3 191 369 28 495 12 049
2 979 001 19 999 1 496
D Változás százaléka -52,31% -9,65% 10,20% -26,56% -6,65% -29,82% -87,58%
128 627
87 789
-31,75%
3 360 540 846
3 088 285 846
-8,10% 0,00%
1 680
213
-87,32%
637 3 163 74 625 3 446 340
0 1 059 105 415 3 198 580
-66,52% 41,26% -7,19%
1 522
196
-87,12%
1 522 7 808 21 984
196 1 575 31 786
-87,12% -79,83% 44,59%
3 684
1 401
1 669
888
I. Immateriális javak 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet
különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások
C 2009.12.31
1 073
513
33 476
34 762
-61,97% -46,79% -52,19% 3,84%
0 9 642
0 170
-98,24%
141 9 783 3 191 6 218
303 473 53 869 712
114,89% -95,17% 1588,15% -88,55%
9 409 54 190 3 500 530
54 581 90 012 3 288 592
480,09% 66,10% -6,05%
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1
A Eszközök/Források 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
B 2006.12.31
1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból
129 002 3 134 699 3 372 240 -20 298 -20 298
129 002 2 965 217 3 094 219 -66 031 -66 031
D Változás százaléka 0,00% -5,41% -8,24% 225,31% 225,31%
-20 298
-66 031
225,31%
-20 298
-66 031
225,31%
47 417 2 018 49 435
58 420
23,20%
58 420
18,18%
5 420 32 679
64 087 48 134
beruh., fejleszt. hitelek következı évet terhelı törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. következı évet terhelı törlesztırészletei
tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek
ip adó túlfiz helyi adó fúlfiz különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások
4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
2
C 2009.12.31
5 094
7 226
21 564
40 908
21 564
32 765
1082,42% 47,29% 41,85% 89,71% 51,94%
8 133 1 381 129 10 195 1 726 0 59 663 39 349 0
12 661 97
55,67% -92,98%
1 702 2 560 45 144 986 56 678 17
-83,31% 48,32%
141
303
114,89%
39 490 148 588 3 500 530
56 998 260 404 3 288 592
44,34% 75,25% -6,05%
143,01% 44,04%
3. számú melléklet Kimutatás az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek és és egyéb többéves kötelezettségvállalások állományáról 2010.08.31 ezer Ft-ban Mőködési hitelek 2010. augusztus 31. Folyószámla hitel (MTB Zrt) ebbıl. Költségvetésen rendelet szerint éven túli: 87.945 eFt Bérhitel (bérfaktorálás) Mérleg szerinti éven túli kötelezettségvállalások: Folyószámla hitel (MTB Zrt) ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Phare hitel (OTP NyRt) Vizmő hitel (OTP NyRt) Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Madarász V. víz hitel (MTB Zrt) Mőfüves pálya hitel (MFB Zrt) Városkörnyéki Alap kölcsön (szennyvízberuházásra)
89 542 20 000
47 309 4 423 638 6 050 6 157 24 499 7 000 0
További éven túli kötelezettségvállalások: Városi Bölcsıde felújítás önrész (elnyert pályázat) Szennyvízberuházás önrész (benyújtott, nem elbírált pályázat)
8623 523 517
Mindösszesen
737 758
