KIEGÉSZÍTÉS
„A 2013. évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása” 1. sz. kiegészítő módosítása
2
Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosításának elkészítése után beérkező előirányzat-módosítási javaslatok, az önkormányzati költségvetés módosításáról készített előterjesztés alábbi kiegészítését teszik szükségessé:
I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások 1.) Az Humán Közszolgálati Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Somogyi Könyvtár megyei feladatainak, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ellátásához egy gépkocsi vásárlása vált szükségessé. A beszerzés fedezetének biztosítására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Somogyi Könyvtár Önként vállalt feladatok Beruházás (céltámogatás) + 645 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Köznevelési intézmények átszervezési költsége (köznevelés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 645 eFt - Szeged Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye 2013. július 15 és augusztus 4-e között, a Grafikai Művésztelep résztvevői részére az ebédlő, „színpad-tanuló” helyiségek használatát biztosítja. Ezen intézményi területek használatával kapcsolatos költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 150 eFt (Grafikai Művésztelep – céltámogatás) Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 150 eFt - A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulója a Darmstadtban megrendezésre kerülő Európa Ifjúsági Zenekarba való részvételre kapott meghívást. A zeneiskolai tanuló kiutazásának költségével kapcsolatban az alábbi támogatás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 120 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 120 eFt (Király-Kőnig Péter Zeneiskola támogatása)
3
2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az intervenciós keret 2013. évi költségvetési előirányzatának korábbi évekhez viszonyított alacsonyabb nagyságrendje, az előirányzat terhére eddig jóváhagyott feladatok költségei, valamint a jelenlegi költségvetési módosításban előterjesztett forrás elvonási javaslat miatt az alábbi előirányzat-módosítási javaslat jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Kötelező feladatok Felújítás + 10.000 eFt Érintésvédelmi vizsgálatok (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 10.000 eFt 3.) A csapadékvíz és nyílt árok munkálatok – Vízügyi Építési alap pénzmaradványának terhére való – elszámolása miatt, az alábbi előirányzat-módosítási javaslat jóváhagyása indokolt: Vízügyi Építési alap kiadásai Nyílt árok munkálatok Önként vállalt feladatok Beruházás - 4.887 eFt Vízügyi építési beruházási feladatok Önként vállalt feladatok Beruházás + 4.887 eFt 4.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A 161/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására” tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódóan, a támogatási szerződés alapján átutalt összeggel kapcsolatban – amely a Közlekedés tervezés előirányzat terhére került kifizetésre - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztéskehez (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 549 eFt Közlekedés tervezés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 549 eFt - A 438/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat alapján a „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek” c. pályázati felhívásra KEOP pályázat került benyújtásra. A pályázat a vonatkozó értesítés alapján 15.190 eFt támogatásban részesül, ezért – figyelemmel a Kgy. határozatban vállalt önrész összegére – az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztéskehez (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 800 eFt
4
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások KEOP Zajtérkép felülvizsgálata (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 15.990 eFt Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat + 13.591 eFt Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat + 1.599 eFt - Az Agóra TIOP 1-3.3-08/2-2009-00007 és a KEOP 4.2.0/B/09-2009-0032 sz. projekttel kapcsolatban a kivitelező 2012. novemberben kiállította a végszámlákat, azonban nem rendelkezett érvényes bankgaranciával, ezért SZMJV Önkormányzata a számlákat 2012. évben nem fogadta be, így azok csak – 2013. elején – a bankgarancia megszerzése után kerültek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a DAOP 3.2.1/A-11 sz. pályázati kiírásra (Tisza Lajos körút buszsáv és kerékpárút építése) benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra került, továbbá a KEOP 6.3.0/Z/10-11-2012-0001 kódszámú (Stratégiai Zajtérkép felülvizsgálata) pályázat támogatásban részesült, ezért a kapcsolódó előirányzatok fel nem használt előirányzatainak fenti indokok miatt való átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 6.719 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások AGÓRA TIOP (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 17.369 eFt Tisza Lajos krt. buszsáv és kerékpárút építés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 14.748 eFt AGÓRA KEOP (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 4.098 eFt - A Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat előirányzaton fennmaradó költség keret terhére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt az előre nem ütemezhető felújítási munkák fedezetére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 4.281 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Kötelező feladatok Felújítás + 4.281 eFt - SZMJV Önkormányzata – a pályázatok kezeléséhez kapcsolódóan – minden évben együttműködési megállapodást köt Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató NKft-vel. Tekintettel arra, hogy a folyó évi költségvetésben jelenleg ehhez
5 megfelelő költségkeret nem áll rendelkezésre, ezért a szükséges fedezet biztosításával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 4.000 eFt Szegedi Kistérség – együttműködési megállapodás (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 8.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szociális városrehab., Szeged Odessza városrészben (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 4.000 eFt - A Gróf palota tetőszerkezetének rekonstrukcióján belül, a kivitelezésre vonatkozó PraG szerinti beszerzési eljárás folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a tetőszerkezeti munkálatok elvégzése halaszthatatlan feladat, ezért a szükséges fedezet biztosítására az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási céltartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Felhalmozási céltartalék - 20.000 eFt Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukciója (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 20.000 eFt - Az Árvízvédelmi projektnél – a műszaki költségvetésben meghatározott tartalmakon felül – az ivóvíz vezeték, világítási kábelek és a térvilágítási kábelek kiváltásának fedezetére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztéskehez (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 20.000 eFt Árvízvédelmi rendszer fejlesztése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 20.000 eFt - A Tisza-parti Általános Iskola éves garanciális bejárásán felmerült garanciális javítások költségének megállapítására tervezői költségbecslés készítése vált szükségessé, ennek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Per és egyéb költségek (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 460 eFt Tisza-parti Általános Iskola – költségvetés készítés (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 460 eFt - A Tisza-parti Általános Iskola éves garanciális bejárásán felmerült garanciális javítások várható költségével kapcsolatban – figyelemmel arra, hogy a kivitelező cél felszámolási eljárás alá került és kérésére a szükséges javításokat két darab terhére bankgarancia végezteti el az Önkormányzat – az alábbi forrás átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztéskehez (fejlesztés)
6 Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 8.000 eFt Lezárult beruházások, garanciális javítások céltartaléka (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék + 8.000 eFt - SZMJV Önkormányzata – különös tekintettel a Elektromos tömegközlekedés fejlesztése és más környezetvédelmi projektekkel kapcsolatban – szoros együttműködést folytat a Szeged Pólus NKft.-vel. A projektek lezárásával összefüggő többletmunka fedezetének kiegészítésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztéskehez (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 3.400 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szeged Pólus Nonprofit Kft támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 3.400 eFt 5.) A köznevelési törvény alapján a 2013 január 1-jétől a köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátását végző közalkalmazottakat a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (továbbiakban: NGSZ) foglalkoztatja és a feladatok zavartalan ellátása érdekében az intézmény szervezetének átalakítása az első félévben megtörtént. A Közgyűlés a 13/2013. (II.22.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta az NGSZ 2013. július 1-jétől az engedélyezett létszámát. A NGSZ Igazgatója azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy a hivatkozott határozatban jóváhagyott létszám 8,5 fővel növekedjen, mivel a köznevelési intézmények működtetésének zavartalan ellátása – a folyó évi tapasztalatok alapján - csak a kért többlet létszámmal oldható meg. Tekintettel arra, hogy a 8,5 fő személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka az NGSZ költségvetésében rendelkezésre áll, ezért a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását javaslom. 6.) A Pénzügyi Bizottság - 127/2013. (06.24.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 3.013 eFt Boldogok a Szegények Alapítvány támogatása (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 130 eFt (Gyálaréti Óvoda, ivókút telepítés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt
7 (Sás utcai Óvoda, udvari játékok telepítése) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (Gyík utcai Óvoda, redőnyfelújítás, füvesítés, gyereknap) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 500 eFt (Hétvezér u. Óvoda, udvar rendezés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 240 eFt (Herke u. Óvoda, elbontott játékok telepítése) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 373 eFt (Dobó u. Bölcsőde, terasz burkolat javítása) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (Csillag téri Bölcsőde, fürdőszoba felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 550 eFt (Jerney J. Ált. Iskola, 1 db újraélesztő készülék, kulturális rendezvények belépői) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 170 eFt (Emlékünnepség utazási költsége, Eszterlánc Néptánc együttes támogatása, Néptánc csoport működési költsége) - 127/2013. (06.24.) PB. sz. határozatának 3. sz. melléklete alapján (képviselői rendelkezés visszavonása) az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Tömörkény István Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadások - 100 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt 7.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 33/2013.(VI.19.) ISB sz. határozata értelmében – az Ifjúsági támogatási keretre benyújtott pályázatok alapján – az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (ifjúsági és sport feladatok) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 950 eFt Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokét Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 75 eFt Orczy I. Ált. Iskola Alapítványa (egyéb) Önként vállalt feladatok
8 Működési célú pénzeszközátadás
+ 100 eFt
Baka István Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – szociális int. műk.(szociális) Kötelező feladatok Egyéb működési célú támogatás Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Arany J. Ált. Iskola; Együtt a család – együtt az iskola) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Dorozsmai tökfesztivál) Móra Ferenc Múzeum Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Erdőkerülő, Múzeumi Matinés Tábor)
+ 100 eFt + 100 eFt + 100 eFt + 75 eFt + 75 eFt
+ 250 eFt
+ 75 eFt
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítás kiegészítését tárgyalja meg és a rendelet-tervezeten való átvezetés jóváhagyásával együtt fogadja el. Szeged, 2013. június 25.
Dr. Botka László
