Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379
Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A létesítő okirat kelte, egyben a társulat megalakulásának időpontja: 2008.07.28. Cégbírósági cégjegyzékszám: 13-16-000160 A nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Bejegyezve: 2008. szeptember 18. Cégforma: Vízgazdálkodási-társulat Cégbíróságon jegyzett tőke: 500.000,- Ft azaz Ötszázezer Ft, a Társulat Alapszabálya szerint nincs jegyzett tőke. A társaság KSH számjele: 14443282-7112-134-13 A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 14443282-1-13 A Társulat típusa: Vízközmű-társulat. A társaság számlavezetői, pénzforgalmi jelzőszámai: 1. 11742111-20056766-00000000, a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Fiók, Érd Budai út 8. Számlanyitás dátuma: 2008.09.01. 2. 12001008-01107436-00100001, a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u.6. A számlanyitás dátuma: 2011.április 7. A Társulat székhelye: 2030 Érd, Alispán u. 8. volt 2011.05.23-ig a társulat új székhelyének címe: 2030 Érd, Szabadság tér 12. A változás 2011.07.13-án került bejegyzésre. Főtevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. A Társulat működésének időtartama: határozatlan. A Társulat szervei: • Küldöttgyűlés • Intéző Bizottság • Ellenőrző Bizottság A Társulat tisztségviselői: • Az Intéző Bizottság elnöke, általános elnökhelyettese, elnökhelyettese, tagjai • Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai. Képviseletre jogosultak: • Szabó Béla elnök (2030 Érd, Budai út 7/a. 3/24.) • Simó Károly általános elnökhelyettes (2030 Érd, Emma u. 4.) • Varjú Tamás elnökhelyettes (2030 Érd, Faragó u. 45.) Képviselet módja: bármely képviselésre jogosult két fő együttesen. 1
II. Beszámoló A Társulat az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000.évi C törvény 9. § (2) bekezdése szerint, az 1. sz. mellékletben meghatározott „A” változatban, az Eredménykimutatását a 2. sz. melléklet Összköltségeljárás szerinti „A” változatban készíti. A beszámoló a Számviteli Törvény és a 224/2000. (XII.19.) számú Kormány rendelettel összhangban készült el. A Társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel. Az eszközök és források nyilvántartása, felhasználásuk elszámolása megfelel a Számviteli törvény általános előírásainak, valamint a Társaság Számviteli politikájának. A mérleghez fűzött kiegészítések MÉRLEG FŐÖSSZEGE:
előző év: 712.404 e Ft, tárgyév: 984.883 e Ft
Befektetett eszközök Immateriális javak, és Tárgyi eszközök 2012. évi állományváltozása a következő (adatok Ft-ban): Bruttó érték változás Megnevezés 114 - Szellemi termékek 124 - Egyéb építmények 143 – Irodai, igazgatási berendezések Bruttó összesen
Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) 907 886 Ft 0 Ft 2 433 063 Ft 0 Ft 5 255 988 Ft 33 988 Ft 8 596 937 Ft 33 988 Ft
Csökkenés (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Záró (Ft) 907 886 Ft 2 433 063 Ft 5 289 976 Ft 8 630 925 Ft
Értékcsökkenés változás 1194 - Szellemi termékek értékcsökkenése 1294 - Egyéb építmények értékcsökkenése 1493 - Irodai, igazgatási berendezések értékcsökke Értékcsökkenés összesen
907 886 Ft 64 926 Ft 1 758 618 Ft 2 731 430 Ft
0 Ft 48 661 Ft 777 589 Ft 826 250 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
907 886 Ft 113 587 Ft 2 536 207 Ft 3 557 680 Ft
11-15 Számlaosztály egyenlege 12-15 Számlaosztály egyenlege (tárgyi eszközök)
5 865 507 Ft 5 865 507 Ft
33 988 Ft 33 988 Ft
826 250 Ft 826 250 Ft
5 073 245 Ft 5 073 245 Ft
A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évenként, a társaság számviteli politikájában meghatározott normák alapján történik.
Forgóeszközök: A Társulat nem rendelkezik készletekkel és értékpapírokkal. Követelések között a bérelt székhely kauciós összege került kimutatásra 525 e Ft értékben, valamint bérkövetelés 118 e Ft értékben. Összesen 643 e Ft. A tárgyévi záró pénzkészlet összetétele (adatok e Ft-ban):
2
Megnevezés Pénztár Étkezési utalvány SZÉP kártya OTP Bank Raiffeisen Bank Lekötött pénzeszközök LTP befizetések Összesen:
ezer Ft 21 10 25 103 19 585 75 000 884 400 979 144
Aktív időbeli elhatárolás: tárgyévben 23 ezer Ft, 6 e Ft bankkamat, 6 e Ft tárhely hosszabbítás és 11 e Ft biztonságtechnikai ügyeleti díj 2013. évi összege. Saját tőke A társaság jegyzett tőkéje a cégbírósági nyilvántartás szerint 500 e Ft, a Társaság Alapszabálya szerint nincs, ezért jegyzett, de be nem fizetett tőkeként szerepel. A Saját tőke összege 0 Ft, mert a Társaság gazdasági tevékenységet nem folytat. Kötelezettségek A Társulatnak Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor tartalma (adatok e Ft-ban): Megnevezés Szállítók SZJA kötelezettség EHO kötelezettség Nyugdíjjárulék Egbizt. és mep járulék Szociális hozzájárulási adó NAV késedelmi pótlék Szakképzési hozzájárulás OTP Önkéntes Kieg. Nyugdíjpénztár OTP Egészségpénztár Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Összesen:
ezer Ft 2 911 307 17 117 100 318 1 18 20 60 10 3 879
Passzív időbeli elhatárolás Tárgyévben 981.004 e Ft. Itt kerülnek kimutatásra azok az összegek, amelyeket a társulati tagok, valamint a már lezárt lakás takarékpénztári számlákról kiutalt összegek és Érd-Diósd-Tárnok Társulás által befizetett projekt hozzájárulás, melyet a csatorna beruházás céljaira befizettek, csökkentve a csatorna kivitelezési munkáira átadott összegekkel, illetve a Társulat működési költségeivel. Továbbá tartalmazza a tárgyévet illető, de következő évben kifizetésre kerülő költségeket is. 3
Passzív időbeli elhatárolások alakulása 2012. évben: (adatok e Ft-ban) Nyitó ebből költségek ebből halasztott bevételek Költségek visszavezetése Egyenleg Pénzeszköz átadás Egyenleg Végleges bevételek ebből lakossági befizetések ebből kiutalt LTP ebből Érd Önk. Érdekeltségi hozz. ebből projekt hozzájár. (Érd, Diósd, Tárnok) Egyenleg 2011. évet illető költség elhatárolás Egyenleg 2011. évi működési költség Egyenleg
2011. 1 132 612 1 354 1 131 258 1 354 1 131 258 850 000 281 258 454 279 454 279 0 0 0 735 537 388 735 925 31 581 704 344
2012. 704 344 388 703 956 388 703 956 150 000 553 956 491 170 457 634 5 979 15 000 12 557 1 045 126 347 1 045 473 64 469 981 004
Halasztott bevételek kimutatása:
Évek
Véglegesen fejlesztési Véglegesen fejlesztési Tárgyévi halasztott célra adott támogatás célra adott támogatás bevétel 2011. évben 2012. évben
Halasztott bevétel egyenlege
2008
79 811 467,00
79 811 467
0,00
2009
614 590 413,00
614 590 413
0,00
2010
436 855 970,00
155 598 120
150 000 000 131 257 850,00
2011
422 697 918,26
0
0 422 697 918,26
2012
426 700 813,01
0
0 426 700 813,01
1 980 656 581,27
850 000 000
150 000 000 980 656 581,27
Összesen
III. GAZDÁLKODÁS Az Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések A Társulat gazdasági tevékenységet nem folytat. A társulati tagok befizetéseit a Társulat a rendkívüli bevételek között számolja el, melyből a működési költségek fedezéséhez még szükséges részen kívüli összeget passzív időbeli elhatárolásként (halasztott bevételek között) mutatja ki. 4
A cég tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződött. A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos állományi létszáma: 4,44 fő. Hónap létszám Január fő Február fő Március fő Április fő Május fő Június fő Július fő Augusztus fő Szeptember fő Október fő November fő December fő Éves átlag fő
átlagos
belépett
kilépett
3,45
1 fő
0 fő
4,00
0 fő
0 fő
4,00
0 fő
0 fő
3,57
0 fő
1 fő
3,48
1 fő
0 fő
4,83
1 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
5,00
0 fő
0 fő
3 fő
1 fő
4,44
Összesen
Értékesítés nettó árbevétele 0 Ft, mert nem történt értékesítés. Egyéb bevételek összege 4 e Ft, mely adók és járulékok kerekítési különbözeteiből áll. Anyag jellegű ráfordítások (e Ft) Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen
Összeg 2.414 38.455 8.423 49.292
5
