Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt

1

3

8

4

2

0

7

3

6

6

1

2

5

6

0

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel 0

1

-

1

0

-

0

4

5

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Solar Capital Markets Zrt. A vállalkozás címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt. 2012. évi beszámolójához

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

I. A vállalkozás alapadatai A vállalkozás neve: Solar Capital Markets Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített neve: Solar Capital Markets Zrt. Címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2. Alapítás idıpontja: 2006. november 03. Bejegyzés kelte: 2007. január 11. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045560 Statisztikai számjel: 13842073-6612-114-01 A társaság fıtevékenysége: 6612 Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység Jegyzett tıke összege 2012. december 31-én: 201.000 eFt Kibocsátott részvények fajtája: névre szóló, dematerializált törzsrészvény Kibocsátási névértéke: 100.000 Ft Kibocsátott darabszám: 2.010 db A Társaság egyszemélyes részvénytársaságként mőködik. Egyedüli részvényese Szabó Zsolt Gábor. Ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság A Társaság ügyvezetését 2012. július 31-tıl Siklér Gyula vezérigazgató látja el. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény 97. § (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló neve: Sztán Csilla Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. Kamarai tagsági száma: 002854 Pénzügyi intézményi minısítés száma: E-002854/97 A 2012. évi beszámoló könyvvizsgálati díja 620 e Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott a Társaság részére.

A Társaság beszámolóját (a mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítı mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Solar Capital Markets Zrt. képviseletére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni: Siklér Gyula vezérigazgató (an.: Pozsár Margit) 5800 Mezıkovácsháza, Sármezey utca 81/a. A képviselet módja: együttes Heitner Tamás más munkavállaló (an.: Kürti Éva) 1134 Budapest, Taksony u 11-15.fszt.6. A képviselet módja: együttes

2

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személy külsı szolgáltató (JAB AUDIT Kft., 1132 Budapest, Váci út 34. III. 5., cégjegyzék száma: Cg.01-09-920747) alkalmazottja: Neve: Bereczki Ágnes Címe: 1222 Budapest, Mezı u. 43/B. III. 5. Regisztrációs száma: 122149

II. Számviteli politika meghatározó elemei A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben, valamint a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott elıírásoknak megfelelıen, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint, magyar nyelven vezeti. A beszámoló formája: éves beszámoló A mérleg és az eredmény-kimutatás típusa: a 251/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben meghatározott ’A’ típusú beszámoló A beszámoló pénzneme: magyar forint, az adatok ezer forintban kerülnek kimutatásra A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. A mérlegkészítés idıpontja: 2013. április 30.

Jelentıs összeg meghatározása Jelentıs összegő hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjelétıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke értékét lényegesen a hibák feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %al változik (nı vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni.

3

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Értékelési eljárások bemutatása

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentıs maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a beszerzési érték 20%-át, és ez az összeg nem éri el a 200 eFt-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idıtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı; - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

4


Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl folyamatos mennyiségi nyilvántartást, analitikát vezet, a fıkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik. Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. Valós értéken történı értékelés A Társaság a valós értéken történı értékelés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözetet, sem valós értékelés tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz. Követelések A Társaság követeléseit a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen egyedileg minısíti, melynek során negyedéves rendszerességgel vizsgálja, hogy a tárgynegyedév végén fennálló vevı és egyéb követelések megtérülése milyen mértékben vált bizonytalanná, kétessé. A Cenzúra Bizottság által elfogadott vevı, adós minısítés alapján értékvesztés kerül elszámolásra a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteség jellegő különbözet összegében. Amennyiben a követelés várhatóan megtérülı összege meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásra kerül. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

5


III. Az éves beszámoló egyes tételeinek tagolása: MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja: Beszerzési érték Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK 1/ Alapítás átszervezés aktívált értéke

Nyitó érték 2012.01.01

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Záró érték 2012.12.31

43 678

4

-

43 682

860

-

-

860

2/ Vagyoni értékő jogok

-

4

-

3 513

3 517

3/ Szellemi termékek

43 678

-

- -

3 513

40 165

TÁRGYI ESZKÖZÖK

21 265 847 14 079

4

-

21 265

-

3 442

1/ Bérelt ingatlanon történı beruházás 2/ Mőszaki berendezések, szerszámok 3/ Egyéb gépek, berendezések 4/ Kisértékő berendezések felszerelések

ÖSSZESEN

3 442 2 897

64 943

847 14 079

-

2 897

-

64 947

Értékcsökkenés Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK 1/ Alapítás átszervezés aktívált értéke


Tárgyévi écs.

Écs kivezetés

22 458

8 594

658

173


-

4


22 458

8 417

TÁRGYI ESZKÖZÖK

17 171 220 12 863

1 462 50 973 439 10 056

1/ Bérelt ingatlanon történı beruházás 2/ Mőszaki berendezések, szerszámok 3/ Egyéb gépek, berendezések 4/ Kisértékő berendezések felszerelések

ÖSSZESEN

1 191 2 897

39 629

Átsorolás -

Záró érték 2012.12.31 30 879 831

-

-

2 409

2 413

2 409

28 466

18 633 270 13 836 1 630 2 897

-

49 512

Nettó érték Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK 1/ Alapítás átszervezés aktívált értéke


Záró érték 2012.12.31

21 422

12 832

202

29

-

1 104


21 220

11 699

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 632

2/ Mőszaki berendezések, szerszámok

4 094 627 1 216

3/ Egyéb gépek, berendezések

2 251

1 812

-

-

25 516

15 464


1/ Bérelt ingatlanon történı beruházás

4/ Kisértékő berendezések felszerelések

ÖSSZESEN

577 243

6

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból származó követelések alakulása: Megnevezés eFt Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból (értékvesztés nélkül) Ügyfélkövetelésekre képzett értékvesztés Megbízásra végzett bef. szolg. után felszámított díjkövetelés Összesen:

2011.12.31 11 479 1 983 9 496

2012.12.31 9 098 4 011 738 5 825

2012. évben az elızı évhez képest további 2.028 eFt értékvesztés képzésre került sor, értékvesztés visszaírás nem történt. A megbízásra végzett befektetési szolgáltatás után felszámított díjkövetelés 2011. évben 343 eFt volt, amely az elızı évben az aktív idıbeli elhatárolások között került kimutatásra.

Elszámolóházzal szembeni követelés Az elszámolóházzal (KELER Zrt.) szembeni követelésként a tızsdei letététi számlák egyenlegét mutatjuk ki: Tızsdei Elszámolási Alaphoz való hozzájárulás: 5.000 eFt Kollektív Garancia Alaphoz való hozzájárulás: 5.000 eFt Összesen: 10.000 eFt Az egyéb követelések összetétele: Megnevezés eFt Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelésre képzett értékvesztés Helyi iparőzési adó túlfizetés Szállítónak adott elıleg Társasági adó túlfizetés Egyéb követelés Összesen:

2011.12.31 795 615 - 1 479 400 6 548 804 042

2012.12.31 650 178 27 835 1 983 445 396 11 625 178

A Társaságnak 2012. december 31-én a mérleg-fordulónapi árfolyamon átszámítva 223.556 eFt különbözı devizanemekben nyilvántartott követelése állt fenn az MF Global UK Ltd. befektetési szolgáltatóval szemben, mely anyavállalatának 2011. október 11-én bejelentett csıdje miatt maga is fizetésképtelenné vált. A befektetési szolgáltatónál levı ügyfélpozíciók még 2011. év végén áttranszferálásra kerültek az Interactive Brokers szolgáltatóhoz, azonban az említett összegő követelés fennmaradt. Az ügyfélpénzek fedezetének biztosítása érdekében a Társaság 650.000 EUR kölcsönt vett igénybe, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérte az MF Global UK Ltd-vel szemben fennálló követelés piaci árfolyamának alakulását. A követelés értékesítésére 2013. februárban került sor, 27.835 eFt veszteséggel. Ezen veszteség összegében 2012. december 31-én értékvesztés képzésére került sor.

7

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Aktív idıbeli elhatárolás összetétele: Megnevezés eFt Adott kölcsön elhatárolt kamata Banktól járó kamat Befektetési szolgáltatási díjbevételek Saját számlás határidıs ügylet elhatárolt eredménye Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

2011.12.31 16 662 599 343 2 290 19 894

2012.12.31 22 550 622 23 172

117 1 560 1 677

362 20 10 392

21 571

23 564

Adatbanki szolgáltatás Újság, folyóirat elıfizetés Egyéb költségelhatárolás Bérleti díjak Költségek aktív idıbeli elhatárolása Aktív idıbeli elhatárolás összesen:

A befektetési szolgáltatási tevékenység után járó, pénzügyileg még nem esedékes díjak 2012. évben az aktív idıbeli elhatárolás helyett az ügyfelekkel szembeni követelések mérlegsoron kerültek kimutatásra. Saját tıke változása Megnevezés

2011.12.31 Növekedés Csökkenés 2012.12.31

Változás

Tárgyévi összetétel

eFt Jegyzett tıke - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tıke Tıketartalék

200 000

1 000

0

201 000

1 000

0,50%

170,43%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

50 000

0

50 000

50 000

0,00%

42,39%

Eredménytartalék

-93 357

25 162

0

-68 195

25 162

26,95%

-57,82%

Lekötött tartalék

50 202

0

173

50 029

-173

-0,34%

42,42%

Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

0,00%

24 989

0

139 884

-114 895

-139 884

0,00% 559,78%

-97,42%

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

181 834

76 162

140 057

117 939

-113 895

Mérleg szerinti eredmény Általános tartalék Összesen

-62,64% 100,00%

A vállalkozás tevékenységhez szükséges, jogszabályok által elıírt mértékő tıkeszükséglet, valamint tıke-megfelelési mutató biztosítása érdekében a vállalkozás Alapítója 2012. június 15-én a jegyzett tıke ázsióval történı felemelésérıl döntött. A tıkeemelés során 10 darab egyenként 100.000 Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra részvényenként 5.100.000 Ft kibocsátási értéken. A tıkeemelés 2012. július 30-án került bejegyzésre. A MF Global UK Limited befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelés 2013. február hónapban eladásra került, mely ügylet során a vállalkozás 27.835 eFt veszteséget realizált. A vállalkozás ügyvezetése a 2013. február havi számviteli zárlatot követıen 2013. március végén szerzett tudomást arról, hogy a társaság saját tıkéje – többek között a fenti ügylet miatt - a jegyzett tıke kétharmada alá csökkent, mely tényrıl haladéktalanul 8

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz tájékoztatta az Alapítót. Az Alapító 2013. április 9-én döntött 1 darab 100.000 Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény kibocsátásáról, 116.760.000 Ft kibocsátási értéken. A részvény kibocsátási értékébıl 100.000 Ft pénzbeli hozzájárulásként, a fennmaradó 116.660.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásként került a Társaság rendelkezésére bocsátásra. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az Alapító Társasággal szemben fennálló kölcsönkövetelése. A tıkeemelés bejegyzése folyamatban van. Az óvatosság elvének való megfelelés érdekében – tekintve, hogy az értékesített követelés a 2012. évi mérlegben szerepel és a veszteség a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált – a 2013. februárban realizált veszteség összegében 2012. évre vonatkozóan értékvesztés került elszámolásra. A fentiek miatt a saját tıke/jegyzett tıke probléma már a 2012. december 31-re vonatkozó beszámolóban is mutatkozik. A lekötött tartalék az Alapító által 2008. és 2009. években teljesített pótbefizetést tartalmazza, 50.000 eFt összegben, valamint lekötött tartalékként került kimutatásra az alapítás átszervezés aktivált értékébıl még le nem írt (nem értékcsökkentett) rész 29 eFt összegben. Céltartalék A Társaság egy vitatott átutalás összegére, mint várható kötelezettségre képzett céltartalékot 2011. évben, 4.569 eFt összegben. A vitatott ügy 2012. évben nem került lezárásra, azonban további céltartalék képzést nem igényel. Hosszú lejáratra kapott kölcsön A Társaság 2011. évben 650.000 EUR rövid lejáratú kölcsönt mutatott ki mérlegében (202.241 eFt). A rövid lejáratú kölcsön futamidejét 2012. év folyamán a felek 2017. március 31-re módosították. A Társaság 2012. év folyamán 174.216 EUR összeget törlesztett, így a 2012. december 31-én fennálló kölcsön teljes összege 475.784 EUR (138.591 eFt), melybıl a mérlegkészítésig teljesített 380.000 EUR (mérleg fordulónapi árfolyamon számítva 110.690 eFt) összegő törlesztés átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsön mérlegsorra. A mérleg fordulónapján fennálló hosszú lejáratú kölcsön összege 95.784 EUR (27.901 eFt).

Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség összege a befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó ügyfeleket megilletı pénzeszköz. Megnevezés eFt Ügyfeleket megilletı forint pénzeszköz Ügyfeleket megilletı deviza pénzeszköz Összesen:

2011.12.31 374 336 794 532 1 168 868

9

2012.12.31 157 851 588 122 745 973

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Egyéb kötelezettség összetétele: Megnevezés eFt Fizetendı adók, járulékok Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Egyéb kötelezettség Összesen:

2011.12.31 6 063 4 425 202 10 690

2012.12.31 6 740 3 466 276 10 482

Passzív idıbeli elhatárolás összetétele: Megnevezés eFt Kapott kölcsön elhatárolt kamata Könyvelési, könyvvizsgálati díj Elhatárolt bankköltség Egyéb költségelhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás összesen:

2011.12.31 1 319 787 29 5 255 7 390

2012.12.31 12 462 2 819 11 15 292

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A bizományosi tevékenység bevétele tızsdei és tızsdén kívüli azonnali, határidıs és opciós megbízások után ügyfeleknek felszámított díjakat, jutalékokat, míg a bizományosi tevékenység ráfordítása a tızsdének, KELER-nek és más, a bizományosi ügyletek lebonyolításában közremőködı befektetési szolgáltatóknak fizetett díjakat, jutalékokat tartalmazza. A további kockázatok elkerülése érdekében a Társaság 2012. év elsı negyedévétıl nem kötött saját számlás ügyleteket. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 96.838 eFt bevételi többlet, amely azonban nem nyújtott elegendı fedezetet a Társaság mőködési költségeire (anyagjellegő ráfordítások 78.841 eFt, személyi jellegő ráfordítások 96.528 eFt, értékcsökkenési leírás 10.056 eFt) A 2011. évi kedvezıtlen piaci körülmények a befektetési piacon beszőkülést, vagyis az ügyfél állomány és ezzel párhuzamosan árbevétel csökkenést eredményeztek. Sajnos 2012. évben sem javult az általános piaci környezet, a jogi kiszámíthatóság és a nemzetközi piacok hangulata sem mutatott releváns változást. Magyarország EU-val és IMF-el folytatott harca nem segítette a hazai piacon illetve hazai befektetési szolgáltatón keresztül befektetni vágyók hangulatjavulását. Mindezen okok következtében a kisebb hazai befektetési szolgáltatók esetében már az is eredménynek számít, ha az árbevétel csökkenés következtében keletkezett veszteség miatt talpon maradhatnak. A Solar Capital Markets Zrt. tulajdonosa a kritikus tıkevesztést folyamatosan pótolta, bízva abban, hogy az elkövetkezı években nyereségesen tud mőködni a Társaság.

10

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Anyagjellegő ráfordítások Megnevezés E Ft Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen:

2011.12.31 1 805 55 437 5 298 62 540

2012.12.31 1 861 73 711 3 269 78 841

2011.12.31 23 551 3 040 4 787 1 345 7 959 1 903 761 5 684 1 176 3 030 785 236 14 205 961 55 437

2012.12.31 21 969 13 359 7 992 7 976 6 662 5 456 5 157 1 807 1 697 1 240 305 53 33 5 73 711

2011.12.31 5 251 47 5 298

2012.12.31 3 068 201 3 269

Igénybe vett szolgáltatások Megnevezés E Ft Bérleti díj Közvetítıi díjak Adatbanki szolgáltatás díja Könyvelés, könyvvizsgálat díja Számítástechnikai szolgáltatások Posta, telefon, internet Hirdetés, reklám Jogtanácsosi, ügyvédi díj Szakértıi díjak, szaktanácsadás Karbantartás Egyéb igénybevett szolgáltatás Folyóirat, hírlap, szakkönyv Utazás kiküldetés Szállítás Oktatás, továbbképzés Autópálya, parkolási díj Összesen:

Egyéb szolgáltatások Megnevezés E Ft Bankköltség Igazgatási szolgáltatási díj, illetékek Biztosítási díj Összesen:

Egyéb bevételek alakulása: Megnevezés eFt Kapott forgalmi engedmény Egyéb bevételek Kapott késedelmi kamat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Összesen:

2011.12.31 75 400 475

11

2012.12.31 19 593 840 460 20 893

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Egyéb ráfordítások alakulása: Megnevezés eFt Egyéb követelésekre képzett értékvesztés Pénzügyi szervezetek különadója Iparőzési adó Ügyfelekkel szembeni követelésre képzett értékvesztés Befektetı-védelmi Alapnak fizetett díj Egyéb ráfordítások PSZÁF díj Határozat alapján fizetett bírság, késedelmi kamat Céltartalék képzés miatti ráfordítás Összesen:

2011.12.31

2012.12.31 27 835 6 639 3 078 2 028 2 000 986 405 276 43 247

6 639 4 712 1 983 2 000 188 462 115 4 569 20 668

Társasági adóalap meghatározása: Megnevezés

2011.12.31

Adózás elıtti eredmény:

24 989

2012.12.31 -

114 895

Adóalap növelı tételek: Értékvesztés elszámolása Bírság Céltartalék képzés Értékcsökkenés Reprezentáció Egyéb növelı tétel

1 983 115 4 569 13 162 1 888 -

29 863 276 10 056 939

Összes növelı:

21 717

41 134

Adóalap csökkentı tételek: Értékcsökkenés

13 162

10 056

Elızı idıszak elhatárolt veszteségének igénybevétele

33 544

-

Összes csökkentı

46 706

10 056

Korrigált adóalap:

-

Adó (10%)

-

-

83 817 -

A társasági adó törvényben foglalt lehetıségével élve a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a jövedelem-nyereség minimum alapján számított társasági adó megfizetése helyett társasági adó bevallásban szereplı külön adatszolgáltatást teljesíti.

12


IV. Egyéb tájékoztató adatok A Társaság irányítását egyszemélyes igazgatóság (vezérigazgató) látja el, munkaviszony keretében. 2012. évben egymást követve két fı töltött be vezérigazgatói tisztséget, bruttó járandóságuk összege 12.605 eFt volt. A Felügyelı Bizottság tagjai e tisztségük ellenértékeként díjazásban nem részesülnek. A vezetı tisztségviselık részére elıleg, kölcsön nem került folyósítására, illetve javukra garancia-vállalásra nem került sor. Az átlagos állományi létszám 2011. évben 23 fı, 2012. évben 21 fı volt, szellemi foglalkozású munkakörben. Fizikai foglalkozású munkavállalót a Társaság sem 2011. évben sem 2012. évben nem alkalmazott. Személyi jellegő ráfordítások alakulása Megnevezés e Ft

2011.12.31 67 078 6 662 20 608 94 348

Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen:

2012.12.31 70 180 5 429 20 919 96 528

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. A társaság tevékenységébıl veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.

13


CASH-FLOW KIMUTATÁS

Adatok eFt-ban Ssz I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20.

Mutató Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás Adózás elıtti eredmény +Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás +Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +Szállítói kötelezettség változása +Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás +Passzív idıbeli elhatárolások változása +Vevıkövetelések változása +Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +Aktív idıbeli elhatárolások változása +Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladás + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 27. változása +IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok) +-

14

2011.12.31

2012.12.31

-417 020 24 989 13 162 1 983 4 569 -400 -1 121 336 012 -6 611 21 489 -805 763 -5 329 0 0 -3 377 -3 777 400 0 202 241 0

-343 052 -114 895 10 056 29 863 0 0 4 362 -427 670 7 902 -3 349 152 672 -1 993 0 0 -3 872 -3 872 0 0 -12 650 51 000

202 241

0

0

0

0

0

0 0

-63 650 0

0

0

-218 156

-359 574


V. Pénzügyi helyzet, jövedelmezıség, likviditás A Társaság vagyoni-, likviditási és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók szemléltetik:

Vagyoni helyzet: Mutató

Mutató számítása

Befektetett eszk. aránya az összes eszközhöz Forgó eszközök aránya az összes eszközhöz Jegyzett tıke aránya az összes forráshoz Tıkeerısségi mutató Idegen források aránya Tıkeellátottsági mutató Saját tıke változás

Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen Jegyzett tıke Források összesen Saját tıke Források összesen Hosszúlejáratú köt. + rövid lejáratú köt. Források összesen Saját tıke Befektetett eszközök + Készletek Saját tıke Jegyzett tıke

2011. 12.31

2012. 12.31

Index

4,77

6,67

139,76%

93,87

91,06

97,02%

12,64

19,33 152,99%

11,49

11,34

98,73%

87,75

86,75

98,85%

240,79 170,11 70,65% 90,92

58,68

64,54%

Likviditási helyzet Mutató

Mutató számítása

2011.12.31 2012.12.31

Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid távú likviditási mutató II. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Készpénz likviditási mutató Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid távú likviditási mutató I.

Index

106,96

108,33

101,28%

47,63

34,54

72,53%

47,63

34,54

72,53%

Jövedelmi helyzet Mutató Árbevétel arányos eredmény Eszközarányos eredmény Saját tıke jövedelmezısége

Mutató számítása Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele Adózott eredmény Összes eszköz Adózott eredmény Saját tıke

15

2011.12.31 2012.12.31

Index

7,19

-62,22

-865,46%

1,58

-11,05

-699,90%

13,74

-97,42

-708,88%


VI. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó specifikus kiegészítések A Solar Capital Markets Zrt. 2007. évben csatlakozott a Befektetı-védelmi Alaphoz. A csatlakozáskor fizetett egyszeri díj 500 eFt volt. A Társaság 2012. évben rendszeres hozzájárulásként 2.000 eFt-ot fizetett az Alap részére. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források forintban kifejezett értéke 2012. december 31-én: Külföldi pénzértékre szóló eszközök forint értéke: Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek forint értéke:

730.847 eFt 730.276 eFt

Az ügyfelek részére végzett portfólió-kezelés keretében kezelt ügyfél tulajdonát képezı portfóliók piaci értéke 2012. december 31-én 233.607 eFt. A Társaság biztosító pénztárak részére nem végez vagyonkezelést. Bevételek részletezése ügyfelek illetısége alapján: Belföld

Európai Unio

131 369

1 084

26 681

159 134

Portfóliókezelési tevékenység

7 504

-

114

7 618

Egyéb bef. szolg. tevékenység

6 731

39

337

7 107

10 281

-

404

Bizományosi tevékenység

Pénzügyi mőveletek

Európai Union kívül

Összesen

10 685

2012. december 31.-én a Társaság nem rendelkezett saját értékpapírokkal, továbbá nem volt érvényben levı (le nem zárt) határidıs, opciós vagy swap ügylete. A mérleg fordulónapján sem saját számlára, sem ügyfelek megbízásából adott vagy kapott értékpapír kölcsön állománnyal nem rendelkezett. A mérleg fordulónapján nem állt fenn nagy kockázatvállalásnak minısülı követelése vagy mérlegen kívüli tétele. A Társaság 2012. évben jegyzési garanciát nem vállalt, a portfólió-kezeléssel összefüggésben hozamra és/vagy tıke megóvására nem tett ígéretet, továbbá nem végzett határon átnyúló tevékenységet. A mérleg fordulónapján pénzügyileg még nem rendezett tızsdén kötött bizományi azonnali ügyletekbıl eredı, mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza.

Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott pozícióinak 2012. december 31-i állományát a 2. számú melléklet tartalmazza

16

Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Ügyfelek határidıs bankközi nyitott pozícióinak 2012. december 31-i állományát 3. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott opciós pozícióinak 2012. december 31-i állományát az 4. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs bankközi nyitott opciós pozícióinak 2012. december 31-i állományát a 5. számú melléklet tartalmazza.

Adott és kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok 2012. december 31-i állományát a 6. számú melléklet tartalmazza.

Ügyfelek tulajdonát képezı értékpapírok 2012. december 31-i állományát a 7. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Budapest, 2013. május 29.

Siklér Gyula és Heitner Tamás a vállalkozás vezetıje

17


1. sz. melléklet

PÉNZÜGYILEG NEM RENDEZETT, TİZSDÉN KÖTÖTT AZONNALI ÉS HATÁRIDİS ÜGYLETEKBİL EREDİ MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Deviza

HUF

HUF árfolyam

BÉT azonnali vétel ügyletértéke HUF:

2 850 456

2 850 456

1,00

BÉT azonnali eladás ügyletértéke HUF:

6 046 023

6 046 023

1,00

Külföldi tızsdei azonnali vétel ügyletértéke USD:

25 686,75

5 674 974

220,93

Külföldi tızsdei azonnali eladás ügyletértéke USD:

20 992,69

4 637 915

220,93

501 045

501 045

1,00

- 10 213,30 210,00

- 2 256 424 61 171

220,93 291,29

BÉT határidıs ügyletek KELER felé 2013. évben rendezendı árkülönbözet HUF: Külföldi tızsdei határidıs ügyletek miatt befektetési vállalkozás felé 2013. évben rendezendı árkülönbözet USD: 2013. évben rendezendı árkülönbözet EUR:

18

Solar Capital Markets Zrt. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz 2. sz.melléklet A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2011.10.31 0:00 2012.10.19 0:00 2012.10.25 0:00 2012.10.29 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.01 0:00 2012.11.07 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.13 0:00 2012.11.13 0:00 2012.11.14 0:00 2012.11.14 0:00 2012.11.14 0:00 2012.11.14 0:00 2012.11.15 0:00 2012.11.15 0:00 2012.11.15 0:00 2012.11.15 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.16 0:00 2012.11.19 0:00 2012.11.19 0:00 2012.11.19 0:00 2012.11.19 0:00 2012.11.21 0:00 2012.11.21 0:00 2012.11.23 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.29 0:00 2012.11.30 0:00 2012.11.30 0:00 2012.11.30 0:00 2012.11.30 0:00 2012.12.03 0:00 2012.12.03 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.10 0:00 2012.12.10 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00

Instrumentum FDAX1112 OTP1301 MAT1301 MAT1301 DEC 13 CORN JUL 13 CORN MAR 13 LIF LDN COCOA MAR 13 LIF SUGAR 5 MAR 13 LIF SUGAR 5 MAR 13 ROUGH RICE MAR 13 SUGAR 11 MAR 13 SUGAR 11 MAR 13 SUGAR 11 MAR 13 SUGAR 11 MAR 13 SUGAR 11 MAR 13 SUGAR 11 MAY 13 SUGAR 11 MAY 13 SUGAR 11 MAY 13 SUGAR 11 MOL1301 MAY 13 SUGAR 11 MAR 13 NYM EMINI GAS MAR 13 COFFEE C MAR 13 NYM EMINI GAS MOL1301 MOL1301 MAT1301 MAT1301 RCH1302 RCH1302 MOL1302 MAT1302 RCH1302 JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON JUL 13 COTTON MAR 13 COFFEE C OTP1302 OTP1302 OTP1302 MAR 13 COFFEE C MAR 13 NYM EMINI GAS MAY 13 COTTON RCH1302 MAR 13 EURX E-STXX 50 RCH1302 RCH1302 YG FEB 13 YG FEB 13 YG FEB 13 YG FEB 13 YG FEB 13 YG FEB 13 FEB 13 NYL MINI GOLD FEB 13 NYL MINI GOLD RCH1302 MAR 13 CBT T-BONDS MAR 13 CBT T-BONDS MAR 13 CBT T-BONDS MAR 13 CBT T-BONDS MAR 13 EURX EUR-BUND RCH1302 RCH1302 FEB 13 GOLD-COMEX MAR 13 CBT T-BONDS RCH1302 YG FEB 13 RCH1302 RCH1302 MAR 13 LIF LDN COCOA MAR 13 LIF LDN COCOA FEB 13 GOLD-COMEX MAR 13 IMM EU FX/CHF YG FEB 13 YG FEB 13 MAR 13 NEW COCOA YG FEB 13 MAR 13 NYM EMINI GAS MAR 13 EURX E-STXX 50 FEB 13 GOLD-COMEX FEB 13 GOLD-COMEX E7H3 E7H3 E7H3

Lejárat 2013.02.27 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.12.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.05.31 0:00 2013.05.31 0:00 2013.05.31 0:00 2013.01.18 0:00 2013.05.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.07.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.05.31 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.01 0:00 2013.02.01 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.15 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00

Üzletkötés helye EUREX BÉT BÉT BÉT CBOT CBOT LIFFE LIFFE LIFFE CBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT BÉT NYBOT NYMEX ICE CHICAGO MERCANT. EXCH. (FLOOR) BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT ICE ICE ICE ICE ICE ICE ICE ICE ICE BÉT BÉT BÉT ICE NYMEX NYBOT BÉT EUREX BÉT BÉT NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE NYSELIFFE BÉT CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE EUREX BÉT BÉT COMEX CBOT BÉT NYSELIFFE BÉT BÉT LIFFE LIFFE COMEX GLOBEX NYSELIFFE NYSELIFFE ICE NYSELIFFE NYMEX EUREX COMEX COMEX GLOBEX GLOBEX GLOBEX

1

Kötésár Mennyiség Poz. irány Árkülönbözet Poz. eredménye Devizanem 6 219,00 1 vétel 0,00 -6 087,50 EUR 4 139,00 1 vétel -2 600,00 -2 800,00 HUF 407,00 5 vétel 85 000,00 -155 000,00 HUF 405,00 2 vétel 34 000,00 -58 000,00 HUF 6,37 2 vétel 375,00 -3 675,00 USD 7,44 2 eladás -275,00 4 925,00 USD 1 548,00 1 vétel -30,00 -1 100,00 GBP 522,30 3 vétel -60,00 -45,00 USD 522,30 1 vétel -20,00 -15,00 USD 15,45 2 vétel -140,00 -720,00 USD 19,46 1 vétel -33,60 -44,80 USD 19,46 2 vétel -67,20 -89,60 USD 19,46 1 vétel -33,60 -44,80 USD 19,46 3 vétel -100,80 -134,40 USD 19,46 1 vétel -33,60 -44,80 USD 19,46 2 vétel -67,20 -89,60 USD 19,40 2 vétel -112,00 291,20 USD 19,40 2 vétel -112,00 291,20 USD 19,40 5 vétel -280,00 728,00 USD 19 230,00 1 vétel -23 750,00 -86 000,00 HUF 18,80 1 vétel -56,00 817,60 USD 3,66 1 vétel 140,00 -445,00 USD 152,30 1 vétel -393,75 -2 043,75 USD 3,74 1 vétel 140,00 -632,50 USD 18 945,00 1 vétel -23 750,00 -71 750,00 HUF 18 940,00 1 vétel -23 750,00 -71 500,00 HUF 420,00 3 vétel 51 000,00 -132 000,00 HUF 420,00 3 vétel 51 000,00 -132 000,00 HUF 39 360,00 1 vétel -2 000,00 -133 000,00 HUF 38 815,00 1 vétel -2 000,00 -105 750,00 HUF 18 955,00 1 vétel -15 000,00 -61 250,00 HUF 419,00 2 vétel 20 000,00 -94 000,00 HUF 38 735,00 1 vétel -2 000,00 -101 750,00 HUF 74,01 1 vétel -395,00 1 300,00 USD 74,01 1 vétel -395,00 1 300,00 USD 74,15 1 vétel -395,00 1 230,00 USD 74,16 1 vétel -395,00 1 225,00 USD 74,17 1 vétel -395,00 1 220,00 USD 74,12 1 vétel -395,00 1 245,00 USD 73,99 1 vétel -395,00 1 310,00 USD 73,75 1 vétel -395,00 1 430,00 USD 153,90 1 vétel -393,75 -2 643,75 USD 4 119,00 1 vétel 1 800,00 16 200,00 HUF 4 143,00 1 vétel 1 800,00 11 400,00 HUF 4 149,00 1 vétel 1 800,00 10 200,00 HUF 151,10 1 vétel -393,75 -1 593,75 USD 3,94 1 vétel 140,00 -1 132,50 USD 73,19 1 vétel -520,00 1 200,00 USD 37 295,00 1 vétel -2 000,00 -29 750,00 HUF 2 547,00 1 eladás 390,00 -680,00 EUR 36 285,00 1 vétel -2 000,00 20 750,00 HUF 36 720,00 1 vétel -2 000,00 -1 000,00 HUF 1 719,60 1 eladás -664,00 1 437,56 USD 1 718,90 1 eladás -664,00 1 414,32 USD 1 719,50 4 eladás -2 656,00 5 736,96 USD 1 719,40 4 eladás -2 656,00 5 723,68 USD 1 719,10 2 eladás -1 328,00 2 841,92 USD 1 719,70 1 eladás -664,00 1 440,88 USD 1 710,70 2 eladás 517,92 3 612,16 USD 1 723,60 2 vétel -517,92 -4 468,72 USD 36 355,00 1 vétel -2 000,00 17 250,00 HUF 149,50 2 eladás -62,50 2 250,00 USD 149,50 1 eladás -31,25 1 125,00 USD 149,63 8 eladás -250,00 10 000,00 USD 149,69 2 eladás -62,50 2 625,00 USD 144,65 2 eladás -200,00 -1 980,00 EUR 36 500,00 1 vétel -2 000,00 10 000,00 HUF 36 390,00 1 vétel -2 000,00 15 500,00 HUF 1 716,00 1 vétel -780,00 -6 010,00 USD 149,97 2 eladás -62,50 3 187,50 USD 37 355,00 1 vétel -2 000,00 -32 750,00 HUF 1 719,20 1 eladás -664,00 1 424,28 USD 36 965,00 1 vétel -2 000,00 -13 250,00 HUF 36 720,00 1 vétel -2 000,00 -1 000,00 HUF 1 554,00 1 vétel -30,00 -1 160,00 GBP 1 559,00 1 vétel -30,00 -1 210,00 GBP 1 700,00 1 vétel -780,00 -4 410,00 USD 1,21 1 vétel -225,00 -612,50 CHF 1 692,30 2 eladás -1 328,00 1 062,40 USD 1 692,30 2 eladás -1 328,00 1 062,40 USD 23,87 1 vétel -60,00 -1 380,00 USD 1 716,30 1 eladás -664,00 1 328,00 USD 3,41 1 vétel 140,00 180,00 USD 2 616,00 1 eladás 390,00 10,00 EUR 1 718,20 1 vétel -780,00 -6 230,00 USD 1 719,00 1 vétel -780,00 -6 310,00 USD 1,30 1 vétel -143,75 1 162,50 USD 1,30 2 vétel -287,50 2 312,50 USD 1,30 2 vétel -287,50 2 312,50 USD

Solar Capital Markets Zrt. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz 2. sz.melléklet A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.12 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.14 0:00 2012.12.14 0:00 2012.12.14 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.18 0:00 2012.12.18 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.26 0:00 2012.12.26 0:00 2012.12.27 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.19 0:00

Instrumentum E7H3 E7H3 E7H3 YG FEB 13 E7H3 MAR 13 COFFEE C BUX1312 MAT1302 MAR 13 SUGAR 11 EUR1301 EUR1301 MOL1302 MAR 13 COFFEE C MAY 13 COTTON EUR1301 MAR 13 SOYBEANS MAR 13 PALLADIUM MAR 13 CME REV LUMBR MAR 13 CME REV LUMBR FEB 13 LT CRUDE MAR 13 CBT T-BONDS MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 NEW COCOA MAR 13 CORN MAR 13 CORN MAR 13 CORN MAR 13 CORN MAR 13 CORN MAR 13 CORN MAR 13 LIF LDN COCOA MAR 13 NYL MINI SLVR MAT1303 MAT1303 MAT1303 MAT1303 MAT1303 MAT1303 MAT1303 MAT1303 OTP1303 OTP1303 BUX1312 BUX1312 BUX1312 BUX1312 MOL1303 GBP1306 GBP1306 MAR 13 EURX E-STXX 50 MAR 13 EURX DAX INDEX FEB 13 NYL MINI GOLD YG FEB 13 E7H3 E7H3 E7H3 MAR 13 NATURAL GAS MAR 13 NATURAL GAS OTP1303 OTP1303 MAR 13 EMINI S&P 500 FEB 13 BRENT CRUDE FEB 13 ICE WTILSCRUDE FEB 13 BRENT CRUDE FEB 13 ICE WTILSCRUDE FEB 13 LT CRUDE FEB 13 BRENT CRUDE FEB 13 ICE WTILSCRUDE FEB 13 BRENT CRUDE FEB 13 ICE WTILSCRUDE FEB 13 LT CRUDE MAR 13 EMINI S&P 500 6EH3

Lejárat 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.12.20 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.01.16 0:00 2013.01.16 0:00 2013.02.15 0:00 2013.03.31 0:00 2013.05.31 0:00 2013.01.16 0:00 2013.03.30 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.30 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.12.20 0:00 2013.12.20 0:00 2013.12.20 0:00 2013.12.20 0:00 2013.03.14 0:00 2013.06.30 0:00 2013.06.30 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.01 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.14 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.30 0:00

Üzletkötés helye GLOBEX GLOBEX GLOBEX NYSELIFFE GLOBEX ICE BÉT BÉT ICE BÉT BÉT BÉT ICE ICE BÉT CHICAGO BOARD OF TRADE NYMEX GLOBEX GLOBEX NYMEX CHICAGO BOARD OF TRADE ICE ICE ICE ICE ICE ICE ICE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE LIFFE NYSELIFFE BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT BÉT EUREX EUREX NYSELIFFE NYSELIFFE GLOBEX GLOBEX GLOBEX NYMEX NYMEX BÉT BÉT GLOBEX ICE ICE ICE ICE NYMEX ICE ICE ICE ICE NYMEX GLOBEX GLOBEX

2

Kötésár Mennyiség Poz. irány Árkülönbözet Poz. eredménye Devizanem 1,30 2 vétel -287,50 2 312,50 USD 1,30 2 vétel -287,50 2 312,50 USD 1,30 4 vétel -575,00 4 625,00 USD 1 712,70 1 eladás -664,00 1 208,48 USD 1,30 1 vétel -143,75 993,75 USD 145,00 1 vétel -393,75 693,75 USD 18 550,00 7 vétel 1 995,00 17 535,00 HUF 382,00 1 vétel 10 000,00 -10 000,00 HUF 18,65 1 vétel -33,60 862,40 USD 289,05 2900 eladás 1 711 000,00 -7 917 000,00 HUF 289,05 100 eladás 59 000,00 -273 000,00 HUF 17 345,00 1 vétel -15 000,00 19 250,00 HUF 143,95 1 vétel -393,75 1 087,50 USD 76,73 1 vétel -520,00 -570,00 USD 285,05 3000 vétel -1 770 000,00 20 190 000,00 HUF 14,62 1 eladás -200,00 2 200,00 USD 688,55 1 eladás 820,00 -1 175,00 USD 364,80 1 eladás 924,00 -2 200,00 USD 364,50 2 eladás 1 848,00 -4 466,00 USD 88,39 1 vétel -70,00 2 410,00 USD 146,22 1 eladás -31,25 -2 156,25 USD 23,56 1 vétel -60,00 -1 070,00 USD 23,52 1 vétel -60,00 -1 030,00 USD 23,52 1 vétel -60,00 -1 030,00 USD 23,52 1 vétel -60,00 -1 030,00 USD 23,52 1 vétel -60,00 -1 030,00 USD 23,52 1 vétel -60,00 -1 030,00 USD 23,52 5 vétel -300,00 -5 150,00 USD 7,09 2 vétel 250,00 -1 525,00 USD 7,09 2 vétel 250,00 -1 525,00 USD 7,09 2 vétel 250,00 -1 525,00 USD 7,09 1 vétel 125,00 -762,50 USD 7,09 1 vétel 125,00 -762,50 USD 7,09 1 vétel 125,00 -762,50 USD 1 476,00 1 vétel -30,00 -380,00 GBP 30,34 1 vétel -273,00 -356,00 USD 370,00 3 vétel 24 000,00 21 000,00 HUF 370,00 5 vétel 40 000,00 35 000,00 HUF 370,00 5 vétel 40 000,00 35 000,00 HUF 370,00 3 vétel 24 000,00 21 000,00 HUF 370,00 5 vétel 40 000,00 35 000,00 HUF 370,00 4 vétel 32 000,00 28 000,00 HUF 370,00 2 vétel 16 000,00 14 000,00 HUF 369,00 3 vétel 24 000,00 24 000,00 HUF 4 201,00 2 vétel -11 600,00 -3 200,00 HUF 4 201,00 1 vétel -5 800,00 -1 600,00 HUF 18 562,00 11 vétel 3 135,00 26 235,00 HUF 18 562,00 1 vétel 285,00 2 385,00 HUF 18 562,00 2 vétel 570,00 4 770,00 HUF 18 563,00 26 vétel 7 410,00 61 750,00 HUF 17 640,00 1 vétel 0,00 25 500,00 HUF 356,33 1500 vétel 240 000,00 10 620 000,00 HUF 359,00 1500 eladás -240 000,00 -6 615 000,00 HUF 2 635,00 1 eladás 390,00 200,00 EUR 7 613,00 1 eladás 975,00 -137,50 EUR 1 647,90 1 vétel -258,96 278,88 USD 1 657,50 1 vétel 664,00 624,16 USD 1,32 1 vétel -143,75 31,25 USD 1,32 1 eladás 143,75 -31,25 USD 1,32 1 eladás 143,75 -31,25 USD 3,42 1 vétel 560,00 580,00 USD 3,42 1 vétel 560,00 580,00 USD 4 210,00 5 vétel -29 000,00 -17 000,00 HUF 4 193,00 1 vétel 0,00 0,00 HUF 1 410,00 10 vétel -13 000,00 -13 000,00 USD 110,78 1 vétel -160,00 -160,00 USD 91,12 1 eladás 320,00 320,00 USD 110,78 2 vétel -320,00 -320,00 USD 91,12 2 eladás 640,00 640,00 USD 90,84 1 eladás 40,00 40,00 USD 110,59 1 eladás -30,00 -30,00 USD 90,63 1 vétel 170,00 170,00 USD 110,59 1 eladás -30,00 -30,00 USD 90,63 1 vétel 170,00 170,00 USD 90,43 1 vétel 370,00 370,00 USD 1 390,00 10 eladás 3 000,00 3 000,00 USD 1,33 1 eladás 287,50 775,00 USD

Solar Capital Marktets Zrt. Kiegészítő mlléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz 3. sz.melléklet

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma Instrumentum Kötésár Mennyiség 2012.11.15 EURCHF 1,205 500 000 2012.11.21 USDHUF 221,35 100 000 2012.11.27 EURAUD 1,2424 100 000 2012.11.27 EURCHF 1,2052 250 000 2012.12.07 USDHUF 220,96 6 955 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 710 2012.12.07 USDHUF 220,96 6 643 2012.12.07 USDHUF 220,96 7 748 2012.12.07 USDHUF 220,96 6 192 2012.12.07 USDHUF 220,96 10 737 2012.12.07 USDHUF 220,96 8 898 2012.12.07 USDHUF 220,96 11 087 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 964 2012.12.07 USDHUF 220,96 4 244 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 978 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 487 2012.12.07 USDHUF 220,96 1 932 2012.12.07 USDHUF 220,96 7 992 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 932 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 846 2012.12.07 USDHUF 220,96 4 056 2012.12.07 USDHUF 220,96 1 997 2012.12.07 USDHUF 220,96 5 348 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 883 2012.12.07 USDHUF 220,96 9 371 2012.12.07 USDHUF 220,96 18 747 2012.12.07 USDHUF 220,96 4 938 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 758 2012.12.07 USDHUF 220,96 10 491 2012.12.07 USDHUF 220,9 100 000 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 392 2012.12.07 USDHUF 220,96 4 703 2012.12.07 USDHUF 220,96 10 631 2012.12.07 USDHUF 220,96 8 043 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 494 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 505 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 677 2012.12.07 USDHUF 220,96 9 264 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 883 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 277 2012.12.07 USDHUF 220,96 3 445 2012.12.07 USDHUF 220,96 5 509 2012.12.07 USDHUF 220,96 5 277 2012.12.07 USDHUF 220,96 5 285 2012.12.07 USDHUF 220,96 11 397 2012.12.07 USDHUF 220,96 5 908 2012.12.07 USDHUF 220,96 2 889 2012.12.11 AUDUSD 1,0445 150 000 2012.12.11 EURUSD 1,2983 100 000 2012.12.11 AUDUSD 1,0445 150 000 2012.12.13 EURUSD 1,3081 100 000 2012.12.13 USDCHF 0,9258 100 000 2012.12.13 USDHUF_DELIVERY 218,1 80 000 2012.12.13 USDHUF 220,96 5 487 2012.12.13 USDHUF_DELIVERY 218,1 80 000 2012.12.17 EURHUF 285,4 500 000 2012.12.19 EURHUF 284,85 200 000 2012.12.19 EURHUF 284,85 300 000 2012.12.19 EURCHF 1,2099 500 000 2012.12.20 USDHUF 216,75 500 000 2012.12.20 EURAUD 1,267 100 000 2012.12.27 EURHUF 291,53 100 000 2012.12.27 EURUSD 1,3234 100 000 2012.12.28 EURAUD 1,2814 200 000 2012.12.28 EURHUF 292,13 200 000

Pozíció iránya vétel eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel eladás eladás eladás eladás vétel vétel vétel eladás eladás eladás eladás vétel vétel vétel eladás vétel vétel eladás

Lejárat 2013.02.19 2013.01.23 2013.01.29 2013.01.04 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.03 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.11 2013.01.18 2013.01.18 2013.01.18 2013.01.31 2013.01.17 2013.01.15 2013.01.11 2013.01.15 2013.01.18 2013.01.21 2013.01.21 2013.03.22 2013.01.28 2013.02.27 2013.02.04 2013.02.01 2013.01.31 2013.01.07

Pozíció értéke Devizanem 602 500 CHF 22 135 000 HUF 124 240 AUD 301 300 CHF 1 536 777 HUF 819 762 HUF 1 467 837 HUF 1 711 998 HUF 1 368 184 HUF 2 372 448 HUF 1 966 102 HUF 2 449 784 HUF 654 925 HUF 937 754 HUF 658 019 HUF 770 488 HUF 426 895 HUF 1 765 912 HUF 647 855 HUF 628 852 HUF 896 214 HUF 441 257 HUF 1 181 694 HUF 637 028 HUF 2 070 616 HUF 4 142 337 HUF 1 091 100 HUF 609 408 HUF 2 318 091 HUF 22 090 000 HUF 749 496 HUF 1 039 175 HUF 2 349 026 HUF 1 777 181 HUF 772 034 HUF 774 465 HUF 812 470 HUF 2 046 973 HUF 637 028 HUF 724 086 HUF 761 207 HUF 1 217 269 HUF 1 166 006 HUF 1 167 774 HUF 2 518 281 HUF 1 305 432 HUF 638 353 HUF 156 675 USD 129 830 USD 156 675 USD 130 810 USD 92 580 CHF 17 448 000 HUF 1 212 408 HUF 17 448 000 HUF 142 700 000 HUF 56 970 000 HUF 85 455 000 HUF 604 950 CHF 108 375 000 HUF 126 700 AUD 29 153 000 HUF 132 340 USD 256 280 AUD 58 426 000 HUF

Üzletkötés helye OTP BANK NYRT. TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK OTP BANK NYRT. TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK TAKARÉKBANK OTP BANK NYRT. TAKARÉKBANK

4. sz. melléklet

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCIÓS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.16 0:00 2011.02.17 0:00 2011.02.17 0:00 2011.02.17 0:00 2011.02.17 0:00 2011.02.18 0:00 2011.02.18 0:00 2011.02.18 0:00 2011.02.25 0:00 2011.03.02 0:00 2011.04.21 0:00 2011.05.10 0:00 2011.05.10 0:00 2011.05.19 0:00 2011.07.14 0:00 2011.08.22 0:00 2011.08.22 0:00

Solar Capital Markets Zrt.

Instrumentum O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 17.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.NOKIA 19JAN13 12.5 C O.EK 19JAN13 5.0 C O.EK 19JAN13 5.0 C O.EK 19JAN13 5.0 C O.SLV 19JAN13 40.0 C O.EK 19JAN13 5.0 C O.SLV 19JAN13 49.0 C O.SLV 19JAN13 45.0 C O.SLV 19JAN13 45.0 C O.SLV 19JAN13 40.0 C O.SLV 19JAN13 41.0 C O.FDAX4400P1112 O.FDAX4500P1112

Put/Call Strike ár Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 17,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 12,5 Call 5 Call 5 Call 5 Call 40 Call 5 Call 49 Call 45 Call 45 Call 40 Call 41 Put 4400 Put 4500

Kötésár 0,95 1 1,07 1,01 0,42 0,99 0,57 0,99 0,95 1,02 0,99 0,42 0,99 1,01 0,94 1,01 0,94 0,94 0,51 0,99 1,02 1,09 0,95 0,99 0,47 1,07 0,52 0,99 1 0,97 0,96 0,92 0,76 0,76 0,76 3,2 0,55 7,2 5,55 5,5 4,95 5,95 130 149

Mennyiség Prémium 7 -665 1 -100 2 -214 2 -202 7 294 22 -2178 7 399 7 -693 1 -95 1 -102 10 -990 9 378 15 -1485 2 -202 1 -94 6 -606 1 -94 5 -470 10 510 34 -3366 1 -102 2 -218 1 -95 7 -693 1 47 5 -535 1 52 2 -198 17 -1700 15 -1455 4 -384 4 -368 10 -760 8 -608 10 -760 25 -8000 53 -2915 7 -5040 14 -7770 12 -6600 19 -9405 10 -5950 1 -650 1 -745

1

Poz. irány vétel vétel vétel vétel eladás vétel eladás vétel vétel vétel vétel eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel eladás vétel vétel vétel vétel vétel eladás vétel eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel

Lejárat 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00

Ügyletkötés helye CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE CBOE AMEX AMEX AMEX CBOE CHICAGO MERC. EXCH. (FLOOR) AMEX CBOE NASDAQ NASDAQ CBOE EUREX EUREX

Poz. eredménye Devizanem -664,9993 USD -99,9999 USD -213,9998 USD -201,9998 USD 293,9993 USD -2177,9978 USD 398,9993 USD -692,9993 USD -94,9999 USD -101,9999 USD -989,999 USD 377,9991 USD -1484,9985 USD -201,9998 USD -93,9999 USD -605,9994 USD -93,9999 USD -469,9995 USD 509,999 USD -3365,9966 USD -101,9999 USD -217,9998 USD -94,9999 USD -692,9993 USD 46,9999 USD -534,9995 USD 51,9999 USD -197,9998 USD -1699,9983 USD -1454,9985 USD -383,9996 USD -367,9996 USD -759,999 USD -607,9992 USD -759,999 USD -7999,8125 USD -2914,9947 USD -5039,9993 USD -7769,9986 USD -6599,9988 USD -9404,8575 USD -5949,979 USD -555 EUR -644,5 EUR

Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

4. sz. melléklet

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCIÓS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2011.09.13 0:00 2011.09.14 0:00 2011.09.15 0:00 2011.09.19 0:00 2011.09.19 0:00 2011.09.22 0:00 2011.10.05 0:00 2011.10.10 0:00 2011.10.11 0:00 2011.10.13 0:00 2011.10.25 0:00 2011.10.28 0:00 2011.10.28 0:00 2011.10.28 0:00 2011.10.28 0:00 2012.05.16 0:00 2012.05.17 0:00 2012.05.17 0:00 2012.05.17 0:00 2012.05.17 0:00 2012.05.17 0:00 2012.05.17 0:00 2012.06.08 0:00 2012.10.12 0:00 2012.11.23 0:00 2012.11.23 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.12.05 0:00 2012.12.06 0:00 2012.12.10 0:00 2012.12.10 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.13 0:00 2012.12.14 0:00 2012.12.14 0:00

Instrumentum O.SLV 18JAN14 42.0 C O.FDAX5000P1112 O.FDAX5000P1112 O.FDAX4000P1111 O.FDAX4700P1111 O.FDAX5000P1112 O.FDAX5000P1111 O.FDAX7000C1112 O.FDAX5000P1112 O.FDAX5000P1112 O.FDAX5800P1112 O.FDAX6200P1112 O.FDAX6650C1112 O.FDAX6650C1112 O.FDAX6200P1112 O.SLV 19JAN13 32.0 C O.SLV 19JAN13 32.0 C O.SLV 19JAN13 32.0 C O.SLV 19JAN13 32.0 C O.SLV 19JAN13 34.0 C O.SLV 19JAN13 34.0 C O.SLV 19JAN13 34.0 C O.SLV 19JAN13 32.0 C O.AMD 19JAN13 3.0 C O.NGD 19JAN13 11.0 C O.SLV 19JAN13 33.0 C O.V 16MAR13 160.0 C O.V 16MAR13 160.0 C O.V 16MAR13 160.0 C O.FCX 19JAN13 33.0 C O.HPQ 19JAN13 11.0 P PUT FEB 13 COFFEE C 1450 O.FCX 19JAN13 33.0 C O.BTU 19JAN13 30.0 C PUT FEB 13 COFFEE C 1350 PUT FEB 13 NEW COCOA 2350 PUT FEB 13 NEW COCOA 2350 PUT FEB 13 NEW COCOA 2350 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 PUT FEB 13 NEW COCOA 2350 CALL DEC 12 IMM MINIS&PW4 1440 CALL FEB 13 LT CRUDE 8850 PUT FEB 13 LT CRUDE 8850


Put/Call Strike ár Call 42 Put 5000 Put 5000 Put 4000 Put 4700 Put 5000 Put 5000 Call 7000 Put 5000 Put 5000 Put 5800 Put 6200 Call 6650 Call 6650 Put 6200 Call 32 Call 32 Call 32 Call 32 Call 34 Call 34 Call 34 Call 32 Call 3 Call 11 Call 33 Call 160 Call 160 Call 160 Call 33 Put 11 Put 145 Call 33 Call 30 Put 135 Put 23,5 Put 23,5 Put 23,5 Put 140 Put 140 Put 23,5 Call 1440 Call 88,5 Put 88,5

Kötésár 9,7 290 218 48,6 133,3 310 211,1 19 123 88 170 195 106 107 197,4 1,29 1,49 1,49 1,5 1,1 1,1 1,1 1,62 0,35 0,45 1,01 2,07 2,05 2,05 1,54 0,11 4,05 0,96 0,65 0,96 0,35 0,33 0,32 2,35 2,5 0,33 7,5 2 3,47

Mennyiség Prémium 11 -10670 5 -7250 5 -5450 10 -2430 5 -3332,5 5 -7750 1 -1055,5 5 -475 5 -3075 2 -880 1 -850 1 975 2 1060 1 535 10 -9870 38 -4902 7 -1043 3 -447 8 -1200 10 -1100 6 -660 4 -440 1 -162 1 -35 10 -450 10 -1010 5 -1035 2 -410 3 -615 1 -154 5 -55 2 3037,5 8 -768 1 65 1 360 5 1750 1 330 1 320 1 881,25 1 937,5 2 660 3 1125 1 2000 1 3470

2

Poz. irány vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel eladás eladás eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel eladás vétel eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás

Lejárat 2014.01.11 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.02.27 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.19 0:00 2013.01.18 0:00 2013.03.16 0:00 2013.03.16 0:00 2013.03.16 0:00 2013.01.31 0:00 2013.01.18 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.31 0:00 2013.01.18 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.07 0:00 2012.12.30 0:00 2013.01.17 0:00 2013.01.17 0:00

Ügyletkötés helye PSE EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX EUREX CBOE PSE PSE CBOE AMEX ISE ISE AMEX PHLX ISE BOX BOX PHLX PHLX AMEX AMEX ICE AMEX AMEX ICE ICE ICE ICE ICE ICE ICE GLOBEX NYMEX NYMEX

Poz. eredménye Devizanem -10030,988 USD -6025 EUR -4225 EUR -2375 EUR -3210 EUR -6525 EUR -810,5 EUR 72,5 EUR -1850 EUR -390 EUR 25 EUR -622 EUR 420 EUR 215 EUR 6100 EUR -4614,4654 USD -990,0331 USD -424,2999 USD -1139,4664 USD -1073,377 USD -644,0262 USD -429,3508 USD -154,4333 USD -32,6139 USD -34,95 USD -968,405 USD 306,338 USD 126,5352 USD 189,8028 USD 5,014 USD -43,261 USD 1170 USD 504,112 USD 51,7379 USD 262,5 USD -3550 USD -730 USD -740 USD 551,25 USD 607,5 USD -1460 USD 1124,9999 USD -1540 USD 2230 USD


4. sz. melléklet

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCIÓS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2012.12.14 0:00 2012.12.17 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.19 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.20 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.21 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00

Instrumentum O.BTU 19JAN13 32.0 C O.BTU 19JAN13 32.0 C O.FB 16MAR13 32.0 P O.FB 16MAR13 24.0 P PUT DEC 12 IMM MINIS&PW4 1415 PUT FEB 13 NEW COCOA 2300 PUT FEB 13 COFFEE C 1375 PUT FEB 13 COFFEE C 1375 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 CALL MAR 13 LT CRUDE 10000 PUT MAR 13 LT CRUDE 7700 PUT FEB 13 LT CRUDE 8600 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 PUT FEB 13 NEW COCOA 2300 PUT FEB 13 LT CRUDE 8600 PUT FEB 13 LT CRUDE 8700 PUT FEB 13 COFFEE C 1425 PUT FEB 13 COFFEE C 1375 O.SLV 19JAN13 29.0 C O.QQQ 19JAN13 64.0 P O.VXX 19JAN13 28.0 P O.VXX 19JAN13 28.0 P O.VXX 19JAN13 28.0 P O.QQQ 19JAN13 64.0 P O.AAPL 19JAN13 530.0 C O.VXX 19JAN13 40.0 P O.SLV 25JAN13 30.0 C O.QQQ 19JAN13 70.0 P CALL FEB 13 COFFEE C 1600 O.SLV 19JAN13 29.0 C O.VXX 19JAN13 30.0 P O.SLV 04JAN13 29.0 C PUT DEC 12 IMM MINIS&PW4 1415 CALL DEC 12 IMM MINIS&PW4 1440 CALL FEB 13 COFFEE C 1550 PUT FEB 13 LT CRUDE 8600 O.QQQ 19JAN13 70.0 P PUT MAR 13 NEW COCOA 2150 PUT FEB 13 COFFEE C 1400 PUT MAR 13 NEW COCOA 2150


Put/Call Strike ár Call 32 Call 32 Put 32 Put 24 Put 1415 Put 23 Put 137,5 Put 137,5 Put 140 Put 140 Call 100 Put 77 Put 86 Put 140 Put 23 Put 86 Put 87 Put 142,5 Put 137,5 Call 29 Put 64 Put 28 Put 28 Put 28 Put 64 Call 530 Put 40 Call 30 Put 70 Call 160 Call 29 Put 30 Call 29 Put 1415 Call 1440 Call 155 Put 86 Put 70 Put 21,5 Put 140 Put 21,5

Kötésár 0,3 0,14 5,85 1,4 5,75 0,27 1,08 1,2 1,9 1,95 0,7 0,56 1,03 2,1 0,23 1,04 1,38 3,25 1,5 0,76 0,69 0,95 0,58 0,58 1,05 13,82 8,35 0,5 5,15 0,62 0,72 0,71 0,49 7,25 0,3 1,25 0,62 5,78 0,31 0,8 0,31

Mennyiség Prémium 1 -30 2 -28 1 -585 1 140 3 862,5 1 270 1 405 4 1800 1 712,5 4 2925 5 3500 5 2800 1 1030 2 1575 2 460 1 1040 2 -2760 1 1218,75 3 1687,5 3 -228 1 -69 1 -95 2 -116 2 -116 2 -210 1 -1382 5 -4175 1 -50 8 -4120 1 232,5 1 72 2 -142 1 -49 3 -1087,5 3 -45 4 1875 2 -1240 4 2312 1 310 1 -300 2 620

3

Poz. irány vétel vétel vétel eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás vétel eladás eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel eladás eladás vétel vétel vétel vétel eladás vétel eladás eladás vétel eladás

Lejárat 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.03.15 0:00 2013.03.16 0:00 2012.12.31 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.14 0:00 2013.03.31 0:00 2013.03.31 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.07 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.17 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.14 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.19 0:00 2013.01.19 0:00 2013.01.19 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.21 0:00 2013.01.25 0:00 2013.01.21 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.18 0:00 2013.01.19 0:00 2013.01.07 0:00 2012.12.31 0:00 2012.12.30 0:00 2013.02.28 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.21 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.14 0:00 2013.02.28 0:00

Ügyletkötés helye ISE BOX PHLX NASDAQOM GLOBEX ICE ICE ICE ICE ICE NYMEX NYMEX NYMEX ICE ICE NYMEX NYMEX ICE ICE ISE AMEX CBOE PHLX PHLX AMEX PHLX NASDAQOM PHLX PSE ICE PSE CBOE BOX GLOBEX GLOBEX ICE NYMEX ISE ICE ICE ICE

Poz. eredménye Devizanem -26,1681 USD -20,3362 USD 30,9436 USD 8,4195 USD -1837,5 USD -360 USD 225 USD 1080 USD 382,5 USD 1605 USD 0 USD 900 USD 350 USD 915 USD -800 USD 360 USD -1040 USD 645 USD 1147,5 USD 33,3663 USD -3,1379 USD -34,4329 USD 5,1342 USD 5,1342 USD -78,2758 USD 474,3006 USD 394,3 USD -0,7542 USD -224 USD 45 USD -15,1221 USD 139,2908 USD 6,1925 USD 1612,5 USD -44,9999 USD 330 USD 120 USD 364 USD -30 USD 30 USD -60 USD


5. sz. melléklet

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2012.01.05 0:00 2012.01.05 0:00 2012.04.26 0:00 2012.05.15 0:00 2012.05.15 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.09 0:00 2012.11.12 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.27 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.11.28 0:00 2012.12.03 0:00

Instrumentum O.CHFHUF230C20130107 KO 225 O.CHFHUF230C20130107 KO 225 O.CHFHUF230C20130107 KO 225 O.CHFHUF228C20130516 KO 224 O.CHFHUF228C20130516 KO 224 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131111 KO1.24 O.EURCHF1.19P20131112 KO1.24 O.GBPHUF360C20130228 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF225C20130102 O.USDHUF211P20130102 O.USDHUF211P20130102 O.EURHUF2785P20130102


Put/Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Call Call Put Call Put Call Put Call Call Put Call Put Put Call Put Put Call Put Call Call Put Put Call Call Call Put Put Put

Strike ár 230,00 230,00 230,00 228,00 228,00 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 360,00 225,00 211,00 225,00 211,00 225,00 211,00 225,00 225,00 211,00 225,00 211,00 211,00 225,00 211,00 211,00 225,00 211,00 225,00 225,00 211,00 211,00 225,00 225,00 225,00 211,00 211,00 278,50

Kötésár 43,10 43,10 43,10 23,00 23,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,15 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50

Mennyiség 100 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 1 000 000,00 400 000,00 50 000,00 100 000,00 1 000 000,00 200 000,00 300 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 500 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00

1

Prémium 4 310 000,00 12 930 000,00 8 620 000,00 2 300 000,00 4 600 000,00 293 125,00 2 931 250,00 1 172 500,00 146 562,50 293 125,00 4 338 250,00 586 250,00 879 375,00 293 125,00 586 250,00 916 500,00 787 500,00 55 000,00 55 000,00 27 500,00 275 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 27 500,00 275 000,00 110 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 110 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 75 000,00

Poz. irány eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás

Lejárat 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.05.16 0:00 2013.05.16 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.11 0:00 2013.11.12 0:00 2013.02.28 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00

Poz. értéke Devizanem Bank 23 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 69 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 46 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 22 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 45 600 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 119 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 1 190 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 476 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 59 500,00 CHF OTP BANK NYRT. 119 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 1 190 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 238 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 357 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 119 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 238 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 357 000,00 CHF OTP BANK NYRT. 90 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 11 250 000,00 HUF TAKARÉKBANK 105 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 10 550 000,00 HUF TAKARÉKBANK 112 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 42 200 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 45 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 22 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 100 000,00 HUF TAKARÉKBANK 41 775 000,00 HUF TAKARÉKBANK


5. sz. melléklet


Instrumentum O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2785P20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2885C20130102 O.EURHUF2885C20130103 O.EURHUF2785P20130103 O.EURHUF2785P20130103 O.EURHUF2885C20130103 O.EURUSD1.27P20130102 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURUSD1.27P20130102 O.GBPHUF365C20130607 KO345 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURUSD1.27P20130102 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURUSD1.27P20130102 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURUSD1.27P20130102 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURUSD1.27P20130102 O.EURUSD1.3150C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF282P20130102


Put/Call Put Put Call Call Call Put Put Call Put Call Put Call Call Call Put Put Call Put Call Put Call Call Put Call Put Call Put Call Put Call Put Put Put Call Call Put Call Call Call Put Call Put Put Put

Strike ár 278,50 278,50 288,50 288,50 288,50 278,50 278,50 288,50 278,50 288,50 278,50 288,50 288,50 288,50 278,50 278,50 288,50 1,27 1,32 1,27 365,00 1,32 1,27 1,32 1,27 1,32 1,27 1,32 1,27 1,32 282,00 282,00 282,00 288,00 288,00 282,00 288,00 286,00 288,00 282,00 288,00 282,00 282,00 282,00

Kötésár 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,54 0,50 0,50 0,54 0,50 0,50 0,53 0,53 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,56 0,56 0,77 0,56 0,81 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,77

Mennyiség 150 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00 20 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 550 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2

Prémium 75 000,00 50 000,00 50 000,00 75 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 270 000,00 250 000,00 50 000,00 270 000,00 250 000,00 75 000,00 79 500,00 53 000,00 79 500,00 53 000,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 920 000,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 43 826,00 65 739,00 65 739,00 115 500,00 385 000,00 15 400,00 56 000,00 112 000,00 77 000,00 56 000,00 81 000,00 308 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 77 000,00

Poz. irány eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás

Lejárat 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.06.07 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00

Poz. értéke Devizanem Bank 41 775 000,00 HUF TAKARÉKBANK 27 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 43 275 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 27 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 27 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 144 250 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 139 250 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 139 250 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 144 250 000,00 HUF TAKARÉKBANK 43 275 000,00 HUF TAKARÉKBANK 43 275 000,00 HUF TAKARÉKBANK 27 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 41 775 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 850 000,00 HUF TAKARÉKBANK 127 000,00 USD TAKARÉKBANK 131 500,00 USD TAKARÉKBANK 127 000,00 USD TAKARÉKBANK 73 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 131 500,00 USD TAKARÉKBANK 127 000,00 USD TAKARÉKBANK 131 500,00 USD TAKARÉKBANK 127 000,00 USD TAKARÉKBANK 131 500,00 USD TAKARÉKBANK 127 000,00 USD TAKARÉKBANK 131 500,00 USD TAKARÉKBANK 190 500,00 USD TAKARÉKBANK 197 250,00 USD TAKARÉKBANK 42 300 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 141 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 5 640 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 57 600 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 600 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 158 400 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT.


5. sz. melléklet


Instrumentum O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF288C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.EURHUF286C20130102 O.EURHUF282P20130102 O.USDHUF220C20130103 O.USDHUF218P20130103 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF290C20130104 O.EURHUF276C20130102 O.EURHUF306P20130102 O.EURHUF306P20130102 O.EURHUF276C20130102 O.USDHUF220C20130103 O.USDHUF218P20130103 O.USDHUF220C20130103 O.USDHUF218P20130103 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF310C20131220 KO 284 O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF320C20131220 KO 282 O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF310C20131220 KO 284 O.EURHUF320C20131220 KO 282 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF284P20130102


Put/Call Put Put Call Call Call Put Call Call Put Call Put Call Put Call Put Call Put Call Put Put Call Call Put Put Call Call Put Call Put Call Put Call Call Call Put Put Call Put Call Call Call Call Call Put

Strike ár 282,00 282,00 286,00 286,00 288,00 282,00 286,00 286,00 282,00 288,00 282,00 288,00 282,00 288,00 282,00 286,00 282,00 220,00 218,00 285,00 290,00 276,00 306,00 306,00 276,00 220,00 218,00 220,00 218,00 289,00 284,00 289,00 289,00 310,00 284,00 284,00 320,00 284,00 289,00 310,00 320,00 289,00 289,00 284,00

Kötésár 0,77 0,56 0,81 0,81 0,44 0,56 0,81 0,81 0,77 0,56 0,71 0,56 0,56 0,56 0,56 0,81 0,56 0,45 3,00 0,50 0,85 14,95 14,95 15,05 15,05 0,45 3,00 0,45 3,00 0,40 0,40 0,40 0,40 1,30 0,40 0,40 2,00 0,40 0,40 1,30 2,00 0,40 0,40 0,40

Mennyiség 180 000,00 550 000,00 500 000,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00

3

Prémium 138 600,00 308 000,00 405 000,00 81 000,00 220 000,00 112 000,00 162 000,00 162 000,00 154 000,00 56 000,00 355 000,00 56 000,00 56 000,00 84 000,00 84 000,00 121 500,00 56 000,00 45 000,00 300 000,00 250 000,00 425 000,00 4 485 000,00 4 485 000,00 -4 515 000,00 -4 515 000,00 90 000,00 600 000,00 90 000,00 600 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 130 000,00 40 000,00 120 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 390 000,00 600 000,00 120 000,00 100 000,00 100 000,00

Poz. irány eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás vétel vétel eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás

Lejárat 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.03 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.12.20 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.12.20 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.12.20 0:00 2013.12.20 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00

Poz. értéke Devizanem Bank 50 760 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 155 100 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 143 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 600 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 144 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 56 400 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 57 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 57 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 56 400 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 141 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 43 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 42 300 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 42 900 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 22 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 21 800 000,00 HUF TAKARÉKBANK 142 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 145 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 82 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 91 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 91 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 82 800 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 44 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 43 600 000,00 HUF TAKARÉKBANK 44 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 43 600 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 900 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 400 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 900 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 900 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 31 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 28 400 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 85 200 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 32 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 142 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 144 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 93 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 96 000 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 86 700 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 72 250 000,00 HUF TAKARÉKBANK 71 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK


5. sz. melléklet



Instrumentum O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF289C20130102 O.EURHUF284P20130102 O.EURHUF290C20130104 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF290C20130104 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF290C20130104 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF290C20130104 O.EURHUF285P20130104 O.EURHUF290C20130104 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107

Put/Call Put Call Put Call Put Put Call Put Call Put Call Put Call Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put

Strike ár 284,00 289,00 284,00 290,00 285,00 285,00 290,00 285,00 290,00 285,00 290,00 285,00 290,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00

Kötésár 0,40 0,40 0,40 0,50 0,55 0,55 0,50 0,55 0,50 0,55 0,50 0,55 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Mennyiség 100 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 13 734,00 13 182,00 6 920,00 12 262,00 11 723,00 6 897,00 5 728,00 10 888,00 10 839,00 6 841,00 10 632,00 10 495,00 6 698,00 5 722,00 5 474,00 10 464,00 37 230,00 9 646,00 6 503,00 26 840,00 22 616,00 9 331,00 21 895,00 21 304,00 8 421,00 5 890,00 5 720,00 19 586,00 8 043,00 18 595,00 18 383,00

4

Prémium 40 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 50 000,00 275 000,00 250 000,00 110 000,00 100 000,00 55 000,00 50 000,00 -17 959,13 -17 237,31 -9 048,87 -16 034,28 -15 329,46 -9 018,79 -7 490,16 -14 237,58 -14 173,51 -8 945,57 -13 902,83 -13 723,68 -8 758,57 -7 482,32 -7 158,02 -13 683,15 -48 683,44 -12 613,50 -8 503,58 -35 097,06 -29 573,59 -12 201,59 -28 630,78 -27 857,96 -11 011,64 -7 702,00 -7 479,70 -25 611,44 -10 517,35 -24 315,57 -24 038,35

Poz. irány eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás eladás vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel

Lejárat 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.02 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.04 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00

Poz. értéke Devizanem Bank 28 400 000,00 HUF OTP BANK NYRT. 43 350 000,00 HUF TAKARÉKBANK 42 600 000,00 HUF TAKARÉKBANK 29 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 29 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 142 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 145 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 57 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 58 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 28 500 000,00 HUF TAKARÉKBANK 29 000 000,00 HUF TAKARÉKBANK 1 551 942,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 489 566,00 JPY OTP BANK NYRT. 781 960,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 385 606,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 324 699,00 JPY OTP BANK NYRT. 779 361,00 JPY OTP BANK NYRT. 647 264,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 230 344,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 224 807,00 JPY OTP BANK NYRT. 773 033,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 201 416,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 185 935,00 JPY OTP BANK NYRT. 756 874,00 JPY OTP BANK NYRT. 646 586,00 JPY OTP BANK NYRT. 618 562,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 182 432,00 JPY OTP BANK NYRT. 4 206 990,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 089 998,00 JPY OTP BANK NYRT. 734 839,00 JPY OTP BANK NYRT. 3 032 920,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 555 608,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 054 403,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 474 135,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 407 352,00 JPY OTP BANK NYRT. 951 573,00 JPY OTP BANK NYRT. 665 570,00 JPY OTP BANK NYRT. 646 360,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 213 218,00 JPY OTP BANK NYRT. 908 859,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 101 235,00 JPY OTP BANK NYRT. 2 077 279,00 JPY OTP BANK NYRT.


5. sz. melléklet

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK Nyitás dátuma 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00 2012.12.28 0:00


Instrumentum O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107 O.EURJPY113P20130107

Put/Call Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put

Strike ár 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00

Kötésár 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Mennyiség 7 360,00 5 885,00 17 570,00 15 959,00 7 296,00 15 860,00 15 376,00 6 960,00 5 813,00 5 621,00 3 965,00 3 833,00

5

Prémium -9 624,23 -7 695,46 -22 975,23 -20 868,63 -9 540,54 -20 739,17 -20 106,27 -9 101,17 -7 601,31 -7 350,24 -5 184,79 -5 012,18

Poz. irány vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel vétel

Lejárat 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00 2013.01.07 0:00

Poz. értéke Devizanem Bank 831 680,00 JPY OTP BANK NYRT. 665 005,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 985 410,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 803 367,00 JPY OTP BANK NYRT. 824 448,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 792 180,00 JPY OTP BANK NYRT. 1 737 488,00 JPY OTP BANK NYRT. 786 480,00 JPY OTP BANK NYRT. 656 869,00 JPY OTP BANK NYRT. 635 173,00 JPY OTP BANK NYRT. 448 045,00 JPY OTP BANK NYRT. 433 129,00 JPY OTP BANK NYRT.


Solar Capital Markets Zrt. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

6. sz. melléklet

ADOTT ÉS KAPOTT ÓVADÉKOK, FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK

Adott biztosítékok, óvadékok, fedezetek: BANKKÖZI:

985 682 966

RJO: Interactive: KELER:

71 608 376 169 741 949 58 433 040

Ingatlan bérlet óvadéka: CIB kártyafedezeti: CIB EUR saját: Összes adott biztosíték, óvadék:

0 308 237 34 641 241 1 320 415 809

Kapott biztosítékok, óvadékok, fedezetek: Ügyfelektıl: Solar Saját: Ügyfelektıl: Összes:

409 988 802 65 404 0 410 054 206

7. sz. melléklet

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN Instrumentum *FAR EAST ENERGY CORP_REGI *FAR EAST ENERGY CORP_REGI *FAR EAST ENERGY CORP_REGI A130212D02 A131024E09 A201112A04 ACE US ADVANCED MICRO DEVICES AMD AIG WARRANT AIG WS ALEXION PHARMACEUTICALS INC-ALXN ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ADS ALTO GROUP HOLDINGS INC ALTO AMAROK RESOURCES INC AMOK AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AGNC AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG AMERICAN SUPERCONDUC CORP AMSC APPENINN NYRT APPLE COMPUTER INC. AAPL ATLANTICUS HOLDINGS CORP ATLC ATMEL CORP ATML AVALON RARE METALS INC AVL AXA UAP BANCO POPOLARE SCARL BPM BANK OF IRELAND BIR BANKATLANTIC BANCORP INC BBX BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW BLOCKBUSTER INC BLIAQ BNP PARIBAS BNP BUSINESS TELECOM CAPSTEAD MORTGAGE CORP CMO CARBON INC CABN CHINA BIO-ENERGY CORP CHIO CHINA DIGITAL TV HOLDING STV CHINA SHEN ZHOU MINING&RESOU SHZ CHINA SUNERGY CO LTD-ADR CSUN CIGPANNONIA


Darabszám Névérték Névérték összesen 114 800 1 114 800 250 000 1 250 000 100 000 1 100 000 500 10 000 5 000 000 1 10 000 10 000 186 10 000 1 860 000 38 1 38 130 1 130 81 1 81 19 1 19 38 1 38 34 250 1 34 250 13 100 1 13 100 100 1 100 492 1 492 3 450 1 3 450 217 800 100 21 780 000 247 1 247 910 1 910 8 682 1 8 682 1 850 1 1 850 10 1 10 33 000 1 33 000 42 400 1 42 400 110 1 110 105 1 105 1 274 1 1 274 1 300 1 1 300 225 100 22 500 70 1 70 37 1 37 25 1 25 1 880 1 1 880 14 457 1 14 457 866 1 866 6 500 40 260 000

1

Piaci ár 0,04 0,04 0,04 100,14 102,83 109,64 78,97 2,28 13,61 92,36 144,02 0,00 0,02 29,00 34,58 2,51 429,00 509,59 3,42 6,20 1,33 3 850,00 1,26 0,12 6,63 72,93 0,02 42,34 700,00 11,40 0,20 0,15 1,71 0,47 1,40 236,00

Piaci ár deviza USD USD USD HUF HUF HUF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HUF USD USD USD USD HUF EUR EUR USD EUR USD EUR HUF USD USD USD USD USD USD HUF

MNB árf. Piaci érték HUF 220,93 1 014 510,56 220,93 2 209 300,00 220,93 883 720,00 1 5 007 190,00 1 10 282,82 1 2 039 361,66 220,93 662 980,00 220,93 65 483,65 220,93 243 555,44 220,93 387 696,80 220,93 1 209 096,87 220,93 2 270,06 220,93 48 622,27 220,93 640 697,00 220,93 3 758 761,62 220,93 1 913 143,34 1 93 436 200,00 220,93 27 808 134,86 220,93 687 578,35 220,93 11 892 308,41 220,93 543 598,27 1 38 500,00 291,29 12 092 613,06 291,29 1 432 680,74 220,93 161 124,25 291,29 2 230 596,87 220,93 4 531,58 291,29 16 031 290,80 1 157 500,00 220,93 176 302,14 220,93 1 634,88 220,93 828,49 220,93 710 245,76 220,93 1 501 172,95 220,93 268 161,65 1 1 534 000,00


7. sz. melléklet

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN Instrumentum CIKLÁMEN TOURIST ZRT. CITIGROUP INC C CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE COACH INC COH COFFEE ETF COFF COMMERZBANK AG CBK OLD CORN ETF CORN COTTON ETF COTN CREE INC CREE CRYSTALLEX INTL CORP CRYXF D130109 D130123 D130123 D130220 D130220 D130220 D130220 D130313 D130313 D130313 D130320DKJ D130320DKJ D130320DKJ D130320DKJ D130417 D130417 D130417 DANAOS CORP. DAC DANUBIUS DB GOLD DOUBLE LONG ETN DGP DEUTSCHE BANK AG NA O.N DBK DIREXION MID CAP BULL 3X MWJ DOLLAR TREE INC DLTR DUBLI INC DUBL E.ON EOAN ECO2 FORESTS INC ECOF


Darabszám Névérték Névérték összesen 859 100 000 85 900 000 50 1 50 1 000 1 1 000 40 1 40 2 650 1 2 650 10 500 1 10 500 800 1 800 2 924 1 2 924 2 505 1 2 505 9 760 1 9 760 667 10 000 6 670 000 2 000 10 000 20 000 000 9 608 10 000 96 080 000 506 10 000 5 060 000 5 398 10 000 53 980 000 9 549 10 000 95 490 000 26 863 10 000 268 630 000 176 10 000 1 760 000 18 107 10 000 181 070 000 635 10 000 6 350 000 188 10 000 1 880 000 21 832 10 000 218 320 000 3 704 10 000 37 040 000 13 537 10 000 135 370 000 34 10 000 340 000 86 10 000 860 000 241 10 000 2 410 000 1 200 1 1 200 50 1 000 50 000 289 1 289 646 1 646 100 1 100 130 1 130 4 850 1 4 850 350 1 350 13 1 13

2

Piaci ár 232 828,87 39,01 13,44 58,42 2,29 1,43 2,27 2,41 33,20 0,08 99,82 99,61 99,61 99,20 99,20 99,20 99,20 98,89 98,89 98,89 98,78 98,78 98,78 98,78 98,38 98,38 98,38 2,59 3 010,00 51,01 32,95 36,13 39,60 0,25 14,09 0,00

Piaci ár deviza HUF USD USD USD USD EUR USD USD USD USD HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF USD HUF USD EUR USD USD USD EUR USD

MNB árf. 1 220,93 220,93 220,93 220,93 291,29 220,93 220,93 220,93 220,93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220,93 1 220,93 291,29 220,93 220,93 220,93 291,29 220,93

Piaci érték HUF 199 999 999,33 430 923,97 2 969 299,20 516 269,22 1 343 348,30 4 385 953,53 402 004,23 1 554 920,36 18 373 864,38 168 189,59 6 657 994,00 19 922 160,00 95 706 056,64 5 019 267,00 53 545 461,00 94 721 305,50 266 467 528,50 1 740 384,80 179 051 974,85 6 279 229,25 1 857 114,76 215 662 390,64 36 589 112,08 133 722 140,99 334 481,12 846 040,48 2 370 880,88 686 650,44 150 500,00 3 256 925,76 6 200 311,55 798 220,09 1 137 347,64 267 877,63 1 436 496,64 0,29


7. sz. melléklet

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN Instrumentum EGIS TÖRZS ELECTRIC CAR COMPANY INC ELCR ÉMÁSZ NYRT. ENCANA CORP ECA ENDEAVOUR SILVER CORP EXK ENERGY BEAR 3X SHARES ERY ERSTE ARANY TURBO LONG 19 CERT ERSTE DAX TURBO SHORT 27 CERTIFIKÁ ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP EST MEDIA NYRT. E-STAR ETFS LVRG COCOA LCOC ETFS LVRG COFFEE LCFE ETFS LVRG CRUDE OIL LOIL ETFS LVRG NATURAL GAS LNGA ETFS LVRG NATURAL GAS 4RUC EVERGREEN ENERGY INC EVEIQ FACEBOOK INC-A FHB FINANCIAL BEAR 3X SHARES FAZ FINANCIAL BULL 3X SHARES FAS FINANCIAL SELECT SECTOR ETF XLF FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS FORD MOTOR CO F FOTEX HOLDING SE FUSO ECOSYSTEM NYRT. GENERAL ELECTRIC CO. GE GENERAL MOTORS CO GM GLOBAL X URANIUM ETF URA OLD GOLDEN DRAGON ETF PGJ GOOGLE INC GOOG GRAPHISOFT PARK SE HALLIBURTON CO HAL HEWLETT-PACKARD CO HPQ HUEU092014 HUN MINING NYRT.(GENESIS)


Darabszám Névérték Névérték összesen 360 1 000 360 000 1 430 000 1 1 430 000 30 10 000 300 000 2 000 1 2 000 270 1 270 700 1 700 15 1 15 200 1 200 2 782 702 1 2 782 702 25 652 200 5 130 400 2 491 10 24 910 430 1 430 265 1 265 1 475 1 1 475 266 085 1 266 085 27 210 1 27 210 3 300 1 3 300 465 1 465 11 270 100 1 127 000 1 454 1 1 454 4 1 4 200 1 200 2 000 1 2 000 3 550 1 3 550 2 000 0 840 261 543 50 13 077 150 270 1 270 140 1 140 300 1 300 100 1 100 60 1 60 622 0 12 230 1 230 870 1 870 25 1 000 25 000 4 580 500 2 290 000

3

Piaci ár 17 585,00 0,00 10 115,00 19,59 7,77 8,36 355,00 1 155,00 1,49 20,00 195,00 13,59 12,11 3,06 0,05 0,03 0,02 25,91 390,00 15,69 115,57 16,18 15,34 12,87 241,00 48,00 20,44 27,85 6,37 18,79 700,01 855,00 34,01 13,68 104,75 32,00

Piaci ár deviza HUF USD HUF USD USD USD HUF HUF HUF HUF HUF USD USD USD USD EUR USD USD HUF USD USD USD USD USD HUF HUF USD USD USD USD USD HUF USD USD EUR HUF

MNB árf. 1 220,93 1 220,93 220,93 220,93 1 1 1 1 1 220,93 220,93 220,93 220,93 291,29 220,93 220,93 1 220,93 220,93 220,93 220,93 220,93 1 1 220,93 220,93 220,93 220,93 220,93 1 220,93 220,93 291,29 1

Piaci érték HUF 6 330 600,00 31 592,99 303 450,00 8 656 037,40 463 489,05 1 293 021,55 5 325,00 231 000,00 4 147 617,33 513 040,00 485 745,00 1 290 573,64 708 997,51 997 493,43 2 651 255,77 261 558,03 12 758,71 2 661 921,06 4 395 300,00 5 041 161,47 102 131,52 714 929,48 6 778 132,40 10 093 960,31 482 000,00 12 554 064,00 1 219 268,48 861 406,07 422 197,23 415 127,47 9 279 192,56 531 810,00 1 728 180,74 2 629 420,49 7 628 156,88 146 560,00


7. sz. melléklet

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN Instrumentum HUNGAST MANAGEMENT ZRT. IGLUE INC RESTRICTED SHARES IMAX CORP. INFINEON TECH.AG NA O.N. IFX INOLIFE TECHNOLOGIES INC INOLD INTEL CORP INTC INTERACTIVE BROKERS GROUP IN IBKR IPATH DJ-UBS COFFEE SUBINDEX JO IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN VXX ISHARES SILVER TRUST SLV JA SOLAR HOLDINGS CO LTD-ADS JASO KEG KEY ENERGY SERVICES INC KEG KNIGHT CAPITAL GROUP INC-A-KCG KREDITJOG LEHMAN BROTHERS HOLD INC LEHMQ LUKOIL-SPON ADR LKOD MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. METRO AG MEO MNB130102 MOL MTELEKOM MTELEKOM NATIONAL BANK OF GREECE NATIONAL BANK OF GREECE -ADR NOKIA CORP-SPON ADR NOAA NOKIA CORP-SPON ADR NOK NORDEX O.N. -NEW NDX1 NU SKIN ENTERPRISES INC NUS NUTEX NYXIO TECHNOLOGIES CORP NYXO OMNIVISION TECHNOLOGIES OVTI ORCO OTP TÖRZS PANNERGY PEABODY ENERGY CORP BTU


Darabszám Névérték Névérték összesen 500 10 000 5 000 000 1 310 1 1 310 220 1 220 920 1 920 120 1 120 2 580 1 2 580 200 1 200 288 1 288 125 1 125 833 1 833 67 1 67 97 983 400 39 193 200 1 000 1 1 000 600 1 600 17 000 100 1 700 000 27 500 1 27 500 50 1 50 1 050 10 000 10 500 000 800 1 800 1 541 10 000 15 410 000 1 116 1 000 1 116 000 1 000 100 100 000 107 411 100 10 741 100 1 190 1 1 190 1 242 1 1 242 700 1 700 413 1 413 125 1 125 649 1 649 739 24 17 736 1 650 1 1 650 3 080 1 3 080 50 1 50 35 081 100 3 508 100 1 100 20 22 000 100 1 100

4

Piaci ár 10 000,00 0,00 22,16 6,13 0,00 20,23 13,56 32,83 35,43 29,10 4,16 35,00 6,68 3,49 42,00 0,03 65,95 10 000,00 21,00 99,92 17 755,00 375,00 375,00 1,35 1,81 2,95 3,81 2,99 35,34 115,00 0,00 13,59 990,00 4 150,00 579,00 25,36

Piaci ár deviza HUF USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD HUF USD USD HUF USD USD HUF EUR HUF HUF HUF HUF EUR USD EUR USD EUR USD HUF USD USD HUF HUF HUF USD

MNB árf. 1 220,93 220,93 291,29 220,93 220,93 220,93 220,93 220,93 220,93 220,93 1 220,93 220,93 1 220,93 220,93 1 291,29 1 1 1 1 291,29 220,93 291,29 220,93 291,29 220,93 1 220,93 220,93 1 1 1 220,93

Piaci érték HUF 5 000 000,00 28,94 1 077 077,94 1 642 491,10 2,65 11 531 087,86 599 162,16 2 088 901,99 978 443,74 5 355 409,48 61 577,61 3 429 405,00 1 475 812,40 462 627,42 714 000,00 161 002,74 728 516,68 10 500 000,00 4 893 672,00 15 398 427,09 19 814 580,00 375 000,00 40 279 125,00 467 957,39 496 655,06 601 513,85 347 639,98 108 978,87 5 067 175,36 84 985,00 510,35 9 247 511,20 49 500,00 145 586 150,00 636 900,00 560 278,48


7. sz. melléklet

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN Instrumentum PHYLAXIA25 POWER OF THE DREAM VENTURE PWRV PROSHARES ULTRA SILVER AGQ PROSHRE ULT DJ-AIG CRUDE OIL UCO Q-CELLS SE QCE RÁBA RARE ELEMENT RESOURCES LTD REE RENESOLA LTD-ADR SOL RICHTER DEM RWE AG RWE SMALL CAP BULL 3X SHARES TNA SOLAGRAN LTD. SLA SOLAR CAPITAL MARKETS SOLON SE SOO1 SPDR GOLD TRUST GLD STERLING FINL CORP/SPOKANE STSA SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD SYGMA SYNERGON SYNERGON TASMAN METALS LTD TAS TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL TPX TIGÁZ TREVALI MINING CORP TV TVK ULTRA FINANCIALS PROSHARES UYG ULTRA SHORT DAX ETFS DES2 ULTRA SHORT S&P500 SDS US NATURAL GAS FUND LP UNG VICAL INC VICL VISA INC-CLASS A SHRS V VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 WHEAT ETFS WEAT YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR YGE ZOLTEK COMPANIES INC ZOLT Piaci érték összesen:


Darabszám Névérték Névérték összesen 104 375 25 2 609 375 26 200 1 26 200 663 1 663 300 1 300 120 000 1 120 000 2 550 1 000 2 550 000 550 1 550 2 000 1 2 000 747 1 000 747 000 300 1 300 27 1 27 22 300 1 22 300 2 000 100 000 200 000 000 600 1 600 85 1 85 15 1 15 228 1 228 500 10 000 5 000 000 400 200 80 000 3 084 200 616 800 1 179 1 1 179 600 1 600 18 448 1 000 18 448 000 5 428 1 5 428 1 724 1 010 1 741 240 145 1 145 125 1 125 43 1 43 85 1 85 380 1 380 330 1 330 170 1 170 600 1 600 2 200 1 2 200 20 1 20

5

Piaci ár 30,00 0,18 43,32 28,78 0,04 867,00 3,18 1,56 36 210,00 31,24 64,51 0,04 100 000,00 0,03 160,54 20,07 8,78 10 000,00 438,00 438,00 1,13 30,34 1 000,00 1,06 1 705,00 66,16 24,02 56,18 19,47 2,74 148,65 172,15 1,84 2,27 7,52

Piaci ár deviza HUF USD USD USD EUR HUF USD USD HUF EUR USD AUD HUF EUR USD USD USD HUF HUF HUF USD USD HUF CAD HUF USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD

MNB árf. 1 220,93 220,93 220,93 291,29 1 220,93 220,93 1 291,29 220,93 229,28 1 291,29 220,93 220,93 220,93 1 1 1 220,93 220,93 1 222,04 1 220,93 291,29 220,93 220,93 220,93 220,93 291,29 220,93 220,93 220,93

Piaci érték HUF 3 131 250,00 1 047 694,25 6 345 365,88 1 907 509,62 1 328 282,40 2 210 850,00 386 406,57 689 301,60 27 048 870,00 2 729 969,88 384 809,25 199 404,82 200 000 000,00 4 369,35 3 014 788,69 66 510,98 442 266,51 5 000 000,00 175 200,00 1 350 792,00 294 338,41 4 021 809,72 18 448 000,00 1 277 547,11 2 939 420,00 2 119 425,68 874 598,23 533 709,44 365 628,10 230 032,32 10 837 610,69 8 524 747,50 244 105,56 1 103 324,42 33 227,87 2 250 580 049,46


Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt

Recommend Documents