ELS
REND RI KIEGÉSZÍT
NYUGDÍJPÉNZTÁR
Adószám: 18068021-1-42 Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.
KIEGÉSZÍT
MELLÉKLET
A 2015. ÉVR L
Budapest, 2016. március 31.
Dr. Berderics József it. elnök
1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA............................................................................................................................................. 3 1.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÉNZTÁRRÓL ...................................................................................................................... 3 1.2. A PÉNZTÁR SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK BEMUTATÁSA .................................................................................................... 3 1.3. A PÉNZTÁR AMORTIZÁCIÓS POLITIKÁJA ............................................................................................................................ 4 2. A PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA ................................................................................................................. 4 3. A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA ........................................................................................................ 5 3.1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK ALAKULÁSA A BÁZISÉVHEZ KÉPEST ......................................................... 5 3.2. A SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA A TÁRGYÉVI TÉNYADATOK ÉS AZ ÉVES PÉNZÜGYI TERV ADATAI ALAPJÁN ................ 5 3.3. A SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA ............................................................................................................... 5 4. A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ F BB TÉNYEZ K ....................................................................... 5 4.1. A MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ALAKULÁSA ............................................................................................ 5 4.2. A PÉNZTÁR M KÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ F BB TÉNYEZ K, A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERV TELJESÜLÉSE .... 6 4.3. AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁR 2015-2017. ÜZLETI ÉVEKET ÁTFOGÓ, HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÜLÉSE ............. 6 5. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA .................................. 7 5.1. A PÉNZTÁR ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK BEMUTATÁSA .......................................................................................................... 7 5.2. ESZKÖZÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA ÉS 2015. ÉVI ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA MÉRLEG-CSOPORTONKÉNT .................................. 7 5.2.1. Immateriális javak...................................................................................................................................................... 7 5.2.2. Tárgyi eszközök.......................................................................................................................................................... 7 5.2.3. Befektetett pénzügyi eszközök..................................................................................................................................... 8 5.2.4. Követelések ................................................................................................................................................................ 9 5.2.5. Értékpapírok .............................................................................................................................................................. 9 5.2.6. Pénzeszközök.............................................................................................................................................................. 9 5.3. A PÉNZTÁR FORRÁSAINAK ALAKULÁSA ........................................................................................................................... 10 5.4. A FORRÁSÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA ÉS 2015. ÉVI ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA MÉRLEG F CSOPORTONKÉNT.......................... 10 5.4.1. A saját t ke alakulása mérleg f csoportonként ........................................................................................................ 10 5.4.2. A m ködési eredmény és tartalék alakulása ............................................................................................................ 11 5.4.3. A fedezeti céltartalék alakulása................................................................................................................................ 12 5.4.4. A likviditási céltartalék alakulása ............................................................................................................................ 15 5.4.5. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka .......................................................................................................................... 16 5.4.6. A céltartalékok állományának összesített alakulása ................................................................................................. 17 5.4.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek................................................................................................................................ 17 5.4.8. Rövid lejáratú kötelezettségek .................................................................................................................................. 17 5.4.9. Bevételek és ráfordítások passzív id beli elhatárolása ............................................................................................ 18 6.AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍT , TÁJÉKOZTATÓ ADATOK..................................... 18 6.1. A PÉNZTÁR BÉRKÖLTSÉGEINEK MEGOSZLÁSA .................................................................................................................. 18 6.1.1. A Pénztár bruttó bérköltségek állománycsoportonként ........................................................................................... 18 6.1.2. A 2015. évi bruttó bérköltségek megoszlása állománycsoportonként...................................................................... 18 6.1.3. Dolgozói juttatások.................................................................................................................................................. 19 6.2. A PÉNZTÁR TISZTSÉGVISEL INEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA................................................................................................. 19 6.3. A PÉNZTÁR ALKALMAZOTTI LÉTSZÁMA (F ) .................................................................................................................... 19 6.4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ............................................................................................................ 19 6.5. CASH-FLOW KIMUTATÁS .................................................................................................................................................. 20 6.6. MELLÉKLETEK ................................................................................................................................................................. 21 6.6.1. A VAGYONKEZELÉS ÉS HOZAMRÁTA ALAKULÁSA ......................................................................................................... 21 6.6.2. A PORTFOLIÓ ÁLLOMÁNY FÖLDRAJZI ÉS DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA ................................................................ 22 6.6.3. A TAGLÉTSZÁM ÉS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEV K ÉLETKOR SZERINTI ALAKULÁSA ................................................. 23 6.6.4. PÉNZTÁRI VAGYON ALAKULÁSA ................................................................................................................................... 25
! "
#!$
%
$ ! "##
%$#
/"0102"##$23% 2(82"##0%
&4 && 9
4&
'(%)
*
+ 5 &
,
- . 6 7
%
& + "##3% &> 9 + &
:;<= %9
*
6
&
%
*
9
. 9 - 7 .
*
&
6 &+
&
& 7
&
9
7
. %
6 *
.
% * * .%
&
""$0 -
+
.
? "'
%$7
6
) )
6
.
% %
&
% % 9
) 6 ) & & . ) ?&
.
% % % %8 9
&
6 9 ?. & * ?& ?&
)
. 9
(
!# -$
":
" 9
!
!#@ D
(( .
.-
:
&
?.+
"811 -
+
? 1"% = <%
& " ! % ' # ( % ) &*+ % ) !# (! +, & % -. # ! &" % /00 123405 00 123 + -. # ! 6 % /005175405 005175 9 ( !# -$ " 77 ,( % :; , <24' %% ! =>353 ??? ( % @, ( % A/ ! @,
& 9
+
? B
-
C
.
B
$ (
!
! ;!
7
6! 7 &
$!
!% ! !
.
&
> &
,
9 &
9 *
9
+
9 6 & & .
&
9 & .
&
9
&
6
6
%
+ &
& .
&
&
6
&
.
'8"0%
* .
?&
3"%+
&
'8"/% & ?
+
. 9
6
. &
3"%
6 & ?. + &
%
B 7
&
&
0
@
&
%
.
%
A
@ 6 9
& % %
9
& 9 7
+
&
6 &
6 9 &
*
+ & '
* .+ *
9 &
* * & .
.
& &
6 % *
&
& %
&
2
!
#!$ % ! !
& . ?9
9
7 &
*
.
+
*
?9 9
& & >
9
&
&
E
.
4+
9 6 9 9
?9
DF
&
%
"88
&
?9
6
*
9
?9
+
*
&
%
F & F
6 ! 70 <
) ) 6@ GHI
70 5
%
1 02
33>7
1=:25
=
)'$"
)'/0
"8#+#/
D
(3
(8
#/+3#
#
"#
'""+""
"33
"$#
""'+83
''
30
"0#+8#
"1
"(
"80+((
"/8
"$(
#'+08
"
"$
"$88+88
33>7
351=
3
"
5
&
.
E
7
5
&
*
& E()
G
?
%
*
7
E()
> 6
* 36 +
?.
%
&.
.
0!
+
&
9 9
6
& & "'+83F) "' 6 ?9
'(% C)
% 6 7
7
+
&
&
&& &
'(% C)
+
..
& '8"
%$'/0 6 +
?9 *
?9 & & "3 6
+ & . + 0#+8#F)
& & "8 6
1=:0 33+33
9 & *
&
* 7
%
"8
6
%
&
F) 6
70 <
70 5
..
8+8"
8+8'
70/20 6
0+'#
$+''
2 /<0 6
3#+83
30+83
< /50 6
30+#8
$8+30
5 />0 6
"1+0(
"1+01
'+"#
'+("
"88+88
"88+88
70 6
>0 6
%
%
"!
!()
..
J
&
+
3"
08
9 9
9
&
10 F)
!
%
4 & "/ 6 ! &
2
E
KFD F
'8"0%
K&
F & F
7
&
6
*
9
2
*
&
?&
.
,
.
!
6@
#L
)
9
70 5
")
>
"33
)B
3 &
M
M)
M
"$3 1('
"$1
"#$ #/"
.!
M (
!
'
010
22
B
@ )
6 .!
" &
/10
.!
<< 25=
<1
15 >2>
.
)5
''
'8 ##1
30
"( ("3
)
"1
"0 13#
"(
'8 ''8
"/8
3'" "'#
"$(
3$/ 0#"
B
11
25= 3>5
70
235 >7<
8
227
507 777
250
53 7>0
*
)<
. ! (B 6
* 9
6
6
9
6
>!
27
+
"%0"3
. + '8"0%
7
"%//"
6
%
&
) 3" 6 >
6 (
9 "8
"1+''F!+
*
6
"(8 6 + 9
&
"( 6
7 &
6
&
%
'8"
%
%
%$!
% .
*
+*
9 +
> "8
& "' 6
'$3%$/3+) ,26 2
&
+&
9 7 & 6 7 & * % 9 6 9 "%8/0%888+) ,26 2 '%"'0%888+) ,26 2 % 9
& 6
&
&
N !
&
+
9 & '6
6
(
& & "/8 6 +
9
* &
6
6!
,
'8"0% . >
&
& "$ 6
'8"
%$+
%
70 < &!"!
&
&
9
+
1+0F! "8
?
* % '"/%(3"+) ,26 2
6
6 &
9
% H &
& ?
* .+ * 9
'8"0%
*
22 > (0 F)
&
7
7 &
+ 9
%
* .*
&
9
& &
& &
I
% &6
<
6
6
*
&
&+
6J9
> &
D+
6 . * +&
6 7% 6 9
67
7
6 * &
&
7
&
E 9
& &
9
08%
%
9
%
&
6J 9
%
9 F&K9
$! B
,
& "0 7 &>
&
& 9
;E D
7 9
&
70 5
%
&
3%888+) ,
<
? 4
$( 9
9
4 ?9
%
K O MP
Q
P&
, & *
9
> + %
?6
7
*
<7
C B( &> 9
6
!
@
$")..
) :
6! %
70 5
)
6
N !
)
N
7
&
,)
!
70 5
6 6 C B(
!
(L /:
C B(
! B C B(
C B( &!
$3 0/'
"
3' '30
31 3"'
=72
> 750
(L
6
( (
L )6
<2
33 #0(
!# R. "
C B(
6
!
.. 6
!
!
!
B '"%)
(
L )6
!
70 5/70 = N
%
'8"0% & 9
6
&
9
6
! 6
>
"
6
+*
(
B
$: @
R
8
) ,2
6
"
*
% 6
G M I
.
$
L> 9
9
L> 9
,2 &
!
1(# 3/(
("' ('8
"#" 188
"#$ #/"
/ (/1 /81
/ #0' 101
3' '30
31 3"'
" 11#
/ 3'#
"$ "1/
'" 88$
8+88
8+88
/+88
$+8"
!
*
4
4
F!
&
& +*
9 9 * '8"0%
&
6 6 %
&
* +* + & 9 * 6 & & * . & & % 6
7
6
&
70 5
/ #(1 ("3
=6 ?. F! .*
.
/ (($ 8('
$
,
6
&
/ 1(0
! ,2
6
0 388
,!
!
7
0#1 "8"
,26 !
E
C B(
.
N
$/# 38$ ,26 2*.!
!6
> 271
1 33$
!
.
8
1 31#
G")I
K
M (
6
70 5
(L "!
8
6
N !
&
6
1#
==1
6R %
&
0/
& & * $0 6 "'1%1#1 ,) 0%388 , * /%1(0 , 0+1)/+88 F) * & 9 + & & . & (0%"08 ,) &
.% 7 '8"0%
%
&
9 /+# & . & & /+88 F * $+8" F
6 +&
6
%
*
% H
& +
*
&
+ ? * .+ * ? 9 * %
9 *
&? 4
4
6 M
* &
& 9
+*
&* M 6 *
4 * . &
% & + &
?
5
; DQK E:
5
%
SDQE
B
.
9 6
*
&
-J; 9 F E + FQ
'8"0%
&
,
?&
3"%)
&
> 117 7=7
+ &
79
B 6
,
.
!
6@
%
M % &
9
8
*
70 <
72
70 5
> =5< 07>
,
")#
%
%
")# " 7
$
2
L6 !(). !
9 3#+0( F) 9 9 *
57
IB
&
*
9
&
.
M & E &&
&J J& 6 . 6
! !
9
+
&
7 2
70 5
7 2
/ '/( 0$(
/ /#1 '("
$($ "#(
'#' 0$/
" '(8
' $$0
> =5< 07>
> 117 7=7
9
9 9
'8"0%
70 5
,)
70 <
8
6
B
I 57
%
+*
?9
&
> 117 7=7
@ L6
72
8
B B
B B G
9
!
B B
M
9
%
,)
6
B 6
3+03 F)
9
.
*
+ &
6
&
6
+ *
%
*
6
%
6!
6
&
/#
?9
+
%
&
.
9
9
,) 6 6 < E
! $
> &
E
& ! !
6
B
&&
577
& 9
!
B6
(
'B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
'8"0)
%
B B 9
&
.
&
6
.
0M
,) ( N
+
+6
C B(
!# R
!
B B
! ! (B
$
8
8 B B
8 8
9 9
.
+
6
&
?9
+
&
.
9
9
,)
9 6
6
! $
O
&
D%
:.
? *
(
!
B
B B B
C B(
!# R
&> 9
8
!
9 9 >
572
" 4 *
. "
%
&
'B
$ 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7 '8"0% & + & 4
+&
%
* 9
( 8
B B
?4
?
B6 8
N !
B B
4+ . /+($ F)
6 9
N !
7 &
B B
% B 9
9
'8"0%
%
8
7 7
?&
3"%)
6
9
&
%
> >1= 73
M
+&
%
,
#
,) 6 2
"
%
2
.
$
27
.
$
""33"
N !
70 < 7 2 > 7>35<3
B B
> >1= 73
=3> = >
( (
70 5 7 2
B# B
9
31= 3<>
2 771
0
'#" 308
3/( 3#8
3 0(( 138
$ "88 '0"
""33'
5 &
""333
- 6
8
8
""33$
B
3" ("0
8
$ @!
22
2<
6 9
6!
L )
"
%
7
9 9
9
N !
9 9
B B
% %L
21
! NB .B
&
6 * &
&
315
< <>3><
5>> =03
220 =1<
& .
?
> >1= 73
& "
,)
!"
$
.
$
NB .B
< I
31= 3<>
( (
B# B
9
5 & - 6 B $ @! L ) "
6! %
B B B
/ % %L N ! 8
!
!
6 .
M
5 <5=
! #! G70 5 7 2 I 7 0 2 202
0
0
0
3/( 3#8
( 8'$
31/ $"$
$ "88 '0"
'81 3"3
$ 381 0/$
8
8
8
8
8
8
< <>3><
220 =1<
< =11 <25
> 2>> <3=
220 =1<
> >1= 73
+
6 .9
7
. *
&
&)
?
& 79
9
I MK DO
&
% 9
.+ 9
220 =1< , 9
9
#0F)
*
6
&
*
4
* 4
+
6
% *
.
6 .
%
&J J&
5 7 < &B6
B6
,
#
%
8 ,)
6
70 < 7 2
77
&B6
"''"
K
"''3
K
&
4
9 ?9 &
&
9 6
8
8
$3 ($0
$' 3"0
" '0#
' 8"$
9
+
9
<< 271
9 ?9
&6
6
<5 0< 9
"''0
9
.
"8
. 9
9 ?9
&
.
* (#
9 &
&
&
6
"+1' F) ?
*
&
&
6
.
0#+#1 F) & * 0%888 ,)
,!+ &
70 5 7 2
%
7 ?9 % 8+/" F)
% 9 %
" 6 PI
9
"%#'0
% 575
% %L 79 ?
& .
9 * & 6 . '8"0% ?& 3"%) &
9
6 .
.
9 9 9 9 & & % 6 . 9 9 07 100 M + & 9
& 9 9
07 100 M 9 6 * &
&
>% & 79 9
,) "
!"
NB .B
?
&
&
5 & M
! # R @! L ) I
%
6! % %L 7
% %L 57>
!
!
6
B
8
! #! G70 5 7 2 I
#( $/8
31
#( $#1
8
8
8
13<>0
2=
13<1=
8
$ $83
$ $83
13<>0
< <<0
07 100
B B
B B
#
% ,)
6
70 < 7 2
7<
B B
3< 051
"'$" "'$'
&
"'$3 "'$0 "'$/
79 Q
& &
& 9 9
79
9
70 5 7 2 <5 2 =
/$
""
1# /0'
"$" /1#
3 #("
3$"
8
3 '18
3/'
"/
,
9 9 & 7 &
*
6
.
.
.
&
&
'I & T; E9P
&
.
& &
FE F+
L6 !(). !
&
&
%
'8"0%
KF
&
*
1'+(1 F)
&
*
*
% *
/'%8'/ ,)
&
9 ?
03 ,)
?
%
%
K&
@
,
#
%
8 ,)
6 2
L6 !(). !
"3"
70 < 7 2
@
-
*
"3'
* *
+&
9 ?9
'8"0%
9
+ 6
&
)
R
/'
*
"#
%
"
" '88
' '38
(8
'"0
&
6
&
+
'%'38
,
+
'8"/%
.
,+
"3$ ,)
"
7 <<5
,+
)S ?
52
'8"/%
730
%
* )
?
70 5 7 2
!
&
%
,
,
")#
%
8 ,) ")#
70 < 7 2
70 5 7 2
,""
E
"' 3#3
'" 88$
,"'
;
/ 188 3$$
/ #00 8/0
$" '03
"/ "13
3/
38
> 77 30<
> 117 7=7
,"3
9
,"$
*
MK
5<
%
K& G
T; &I J
8
"
6!
70 5
9I 5<
-
6
")#
%
P& )
,
")#
%
,) 6 M
)
M
2
M
<
'8"0%
) C B( 6 ?&
!
!
&
L )6
!
70 5 7 2
7 212
7 00<
"0 0$(
"$ /10
)3 "00
/ 3'#
(
3"%)
'"%88$
/%3'# , & .6
70 < 7 2
&
%
, &
+& 9
*
%
/#+$( F)
& &> 9
* & &
+ &*
&> 9 S,'
5<7
C B(
!
9
(
,
&> 9
&
)
7
&
,) 70 <
6
70 5
6 L> 9
?4
L> 9
?4
C B(
6
!# R. 6
C B(
B
%#
C B(
C B(
&
!
B
"
6
!
!# R. 6
!
(L
(
6 3# ""#
$3 0/'
"81
1#
22 =1
21 77>
2< 0 <
<2 ><
237<5
<7 23
27 725
2= 2 7
/< <5<
/2 55
==1
> 271
,
&> 9
&
*
.
?&
9
&
,) & I
6
8"
K
6
8'
L
.
83
L
&6
8$
T.
& )!
05
(L . 6
8/
K
8(
L> 9
8#
6 *
B 6
? * +
C B(
&> 9 9
9 & &
'' 818
3 "/#
' 1$8
3 //(
3 '1/
8
8
70 >>0
7 52<
( 113
"8 88(
) &
+
?
%A
+
%!
# /(/ B
G5U>U=U3U1I
* % $+'3 F)
&
! B
' 888
&6
!# R. 6
*
.
'" "0#
& &
0
70 5
6
9
C B(
)*
70 <
7 9 %
* . $%$$3 , 9 & 6 + &
&
21
"8 8'8
1
>+ ""+3/ F) 9 &
<2 5>7 9 9
% &
+*
" (L
&> 9
&
*
.
?&
9
&
,) & I
&B
"""
>
""'
E &
""3
G
C B(
>
6
?9
! B
""$"
,7
?
""$3
6
6
<
C B(
C B( C B(
6
%#
%# !
B "
(L
. "
!
(L
"
(L
70 <
70 5
1 #1'
( $18
'( #('
'3 1"(
8
8
2= 1 1
27 33
" 10#
" ($1
3 //(
3 '11
5 <7=
5 7<
<7 23
2= 2 7
<7 23
2= 2 7
&> 9
9 %
9 &
* 6
>
0%8/# ,) $#1 ,) &
? + &
+
?9
&
>
'8"/%
6
7
&
.
%
& ? 9 &> 9 9 & .6 7
&> 9 & 7 6 % 9 9 7 & ?
6
* 9 &
( 6
9
+ &
" " +# / F)
9
. 9
0%8/# &
&B
70 <
70 5
9
. 9
'3$ #08
'0$ 888
= = %
9
. 9
'3$ #08
'0$ 888
= = = %
9
. 9
'3$ #08
'0$ 888
= <%
9
. 9
'0$ 888
'0$ 888
121 300
0 > 000
& 9
* 9 9 *
9 9
67 9
9
&> 9 %
9
9
& 7 6
&
6
7 6
!# R. 6
& 9
& & I 80
K
8/
K
+
.
*
.
?&
6
"8
L> 9
'"
- 6
?
&
?4
9
C B(
%#
L> 9
!
H
!
" !
&> 9 %
&> 9
?9 &
I' F
6
L )6
.
& *
9
? C B(
+ &
&
(L
!
6
!
$%$"0
,)
? 4
6
9
+*
&
70 <
70 5
'8 //8
'" 03$
( 113
"8 88(
8
' 888
# /(/
"8 8'8
3# ""#
$3 0/'
"81
1#
21 77>
. 6
L> 9
'8"0%
+
9
8#
6
? .
%
9
L> 9
C B( (
&
*
6
""$
6
,
&> 9
8(
+&
6 *
4 .
.
C B(
(+"" F)
%
6 .
9
!
9 &
&
3/ #0$
3' "((
0 $'1
0 "'$
<7 23
2= 2 7
/ 2 55
> 271
* '(
,)
<2 ><
%
6
?9
*
% '8"0%
%
F &K& " ( )
!
& 7 6
= %
9
,)
%
J
5<2
9
!#
, &
&
+* &
6
?
)
6
9
,) 70 <
6
70 5
6 !
# !
M (
'8"0% 6
&
7
%
/ /#1 3($
/ (/1 0#"
/ #0' 1$3
11#
//1
"/
"$
/%31(%'('
/ /#( 80"
/ (/1 /81
/ #0' 101
#
!#
B
6
.
&
6
/%311%083
6
.
&
*
(0%"08
,)
"+'$ F)
%
!
! NB .B
B
8 ,)
6 ""3$
- 6
"'33
, .
"'$/
%
%
% 7%
%
, U
,"''"3"
,
? %
31
,"''"33
,
? %
"/
,"''"3$
,
$ $83
,"'''3"
E
% %
,"'''33
E
% %
% 7%
7
6
338 1#$
% 7%
9 9
"'3$
J
7%
,"'''3$
L> 9
,"'3"" 225 750
J
%
!
" (
6! . 6
A
% % 6% %
"/' 0'3
? % 6% 7 %
E
,"'"'"
J (8 /3"
#' 8(/
% %
# 6% %
% %
)#
6% 7 % %
"
% %
(
% %
"
J
225 750
! ,) 6
6
70 <
70 5
33" $#"
3$0 /($
$# /$0
$' #'#
01 $/(
0" 33"
8
8
- 8"
K
- 8'
L
.
- 83
L
&6
- 8$
T.
- 80
K
9
3'3 //(
331 '('
- 8/
K
6
"#/ "''
''( '11
- 8/"
K
0( /('
1" $#"
- 8(
E
6
8
($
- 8#
E
?4
/3 0'"
0$ 8/(
* &
6
.* .
9 &
! 0
)!
$6 L
!# R. 6
B
- "'
&
+
&
K
%* > 79 9
- "3
&
- "0 - "/ - "1 1
7 G
&> 79
"
! M (
9 6 !
& . 6 . 6
* .* !B !B
&
532 2
> 1=
''/ 3/8 01# "8#
''( 318 310 8$'
'' #'"
"0 0/$
( 308
$ 3#'
"83 "1'
)''( '"3
121 1 7
215 55
572 772
0 < 3>>
!
'8"0% 6 "3%/"$ ,)
%
!
?4 &
08(%301 *
" (
6!
,)
? %H
" (L
*
+
33+3(F% 9 %
6
!8 ,)
6 &
- ""
?4
! (L
" - '8
&
!# R
,
.
70 5
/3 0'"
0$ 8/(
>2 57
5< 0>3
3#1 #'$
"8( '0#
"8 1'/
0 #3$
&
K
* > 79
- '" - ''
6
70 <
& 9
- 6
- '3
7
&>
- 6
- '$
6
?4
?
6
- '0"
<
3 $13
3 "30
- '0'
A
3 $8$
3 8($
- '03
- 6
?
"" "'(
"" #08
- 6
?
"( 880
"( "/#
- '0
"
7> M (
!
"
'8"0%
" (
!
6
(L
6
"
9
6
6 (L
!B
!
?4 6 > 79 9
!
79
<7> >55
27 2>7
<10 =>
3> <20
"(/%$38 , +& 383%1$/ ,) ? * . '(#%//0 ,+ 1'+1#F%
B6 ) . 6
6!
,
#L
% B
?9
8 ,)
6 E
- 8( - '("
.
"8$
- 6
"80
,
6
"83
L
.
" (
!
.
79
&
/'3 3$(
9
)''( '"0 *
G
# B
0/0 /$3
% ?4 *
!#
B 0$ 8/(
&
M (
6
?4
!
I
9 6! B6
) ! (
6!
,
"' 0$(
(
07= 217
#L
8 ,)
6 - '/ - "" '8' "81 "8# "8# ""8
- 6
6
E K
?4 +
6
0$ 8/( 4
"#$ #/"
? +
B
"3' 3/'
&
K K
&! (
' '(' &
3// (""
L
9
"( ("3
""3
' 13/ M (
!#
G
!
I
6! # B
==7 022
!
$
,
8 ,) 6
=20 M 77 4
! $
G70 5 0 0 I
/ /#1 3($
K
9
9
" 8'1 3#'
K
?9
9
11' 833
=20 M 77 4%
$
G70 5 7 2 I
6 6 9
J
& &
*
.
67
& &
9
9 +*
+
*
.
& & (+30 F) & * + & 9 3"%) &
& 6
6
&
. &
+
'8"0%
?&
'8"0%
?&
G")I
3")
$ 31$
) G M I 3 /(1 "$"
$""
"(0 #($
< =35
2 3=2 75
9
4
6
?9
&
0(8 &
&
%
7 &
.
6
+
)*
& +
&& J G M I
+
G M I " '#' 8'1
$ #1# "/(
(/ "0"
'1' "30
7 J
8
5<<
! 6!(!
!#
* &
2=3 =3
5 75 202
, ?
)
6
9
,) 70 <
6
70 5
6 F! 6!(!
!#
6
7 712
$ ?
A 79
7 711
7 200
' '(/
' '((
' '((
6 .
'
6 *
7 733
9
""
"'
6
& '8"0%
! 6!(!
?&
!
3"%)
6! . 6
.
&
7
*
"
,)
&
%
!8 ,) 6
; "'
& G
' = ' 1
79 "
F! 6!(!
!
! 6!(!
!
!
9
&
6
. 6
. 6
* .*
&
!
!
6!
" (L
70 <
70 5
"/
"'
)"
8
"0
"'
5
7
! & '8"
%$+
& '8"0%
&
&
6
.
%
! 70 5 7 2 /
F 6
/ #0' 1$3
%
! 6!(!
!
6! B
L
6
!8 ,)
6 ; "8
A
; "#
- 6
F! 6!(!
!
! 6!(!
!
6
?4
B 8 "'
6! B6
(
7
$
,
8 ,)
6 M 724
J
! $
G70 5 0 0 I
' '((
K
9
9
"'
K
?9
9
8
M 724%
$
5<5
G70 5 7 2 I
"!
"!
' 388
(L
(L
,
#
%
8 ,)
6 M 7<
"!
,"'$"
L> 9
,"'$'
,
,"'$3
A
&
70 < 7 2
&6
(L
?4 ?4 ?4
&
8 ,%
70 5 7 2
0
0
8
8
8
8
8
8
5<>
#
B
?
&
9
L
,
'8"0%
6
9
,)
PSZÁF kód
Megnevezés
73OEC01 M ködési céltartalék 73OEC011 jöv beni kötelezettségekre m ködési portfolió értékelési 73OEC012 különbözetére 73OEC02 Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési 73OEC021 különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési 73OEC022 különbözettel együtt) 73OEC03 Likviditási céltartalék 73OEC031 értékelési különbözetre 73OEC032 egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések 73OEC033 befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak 73OEC04 tartaléka 73OEC041 m ködési célú 73OEC042 fedezeti célú 73OEC043 likviditási és kockázati célú 73OEC05 Összesen: &> 9
?
?
1
Tárgyévi változások 2
Záró állomány 3
c
d
e
Nyitó állomány
/
'1
6
6
?9
'8"0%
9
*
*
+
14 0
-6 0
8 0
14
-6
8
6 698 051
254 706
6 952 757
6 697 384
255 359
6 952 743
667
-653
14
2 273 3 2 270
27 -2 29
2 300 1 2 299
0
0
0
0
0
0
0 0 0 6 700 338
0 0 0 254 727
0 0 0 6 955 065
&
6
'0$%18/
6
%
MI &B 5<= + &
R 6
R B .
4 + *
5 < 3 B6!(
4
4 9
&
%
R B
9
4
9
&
?
9
&
,) 6 M 27 ,"3'"
K
,"3''
9
,"3'$ 9
B6!(
4 9
70 < 7 2
R B &
9 .
9
4 9 .
&
'0%8(8 ,)
?9
70 5 7 2
$" '03
"/ "13
8
8
'/3
'/3
$8 ##8
"0 #"8
+
6
.
N !:
% (!
6
Megnevezés
R ! "N
T; E9P
5<1
6
%
Tárgyévi változások 0
0
FE F+ "
L6 !(). !
6
Nyitó állomány
Függ tétel
DI
)
KF
(L
K&
%
@
Záró állomány 0
L6 !(). !
.
@
,
#
% ,)
6 M <
L6 !(). !
,"$"
9
,"$'
& 6
.
70 < 7 2
@
6
*
.
9
'8"/%
6
$)
!
*
*
-
%
>
38
J
9
B
'8"0%
*
+
&
M 38 "/(
20 >3
KFO+K &
.
3/
&
J
>
20
%
6
;
2> *
6
9
>
70 5 7 2
' KFO9O &E D
T P:
- &K
O 9
K&
!
. , $.
B
#
%
,) 6
70 < "3 /0"
"" $""
K
1 0'1
0 /#1
L
" 8(8
" "$(
&
J
>
7
70 5
70 <
77 753
8
6! . , $.
B
#
375>
% H
6 &
/'+0"
K
3"+'8
L
/+'#
J
8
"88+88
>
2 9
$! , '8"0%
•
- <
•
K
(
.
6 7
$! ,
%
4
&
! ,) 6
*
70 5
&
8
L
8
H
*
8
* G
8
*
8
%&
9
!
'0$
J
75<
&
>7
%
&
!
6!
)!
9
9
=
.
7
F 3
-
3
8
/
*
&
!
G")I
?
J
%
&
%
G")I
6 K
70 < 7 2
&
6
& 8
&
><
. !
.
L
.
& '8"0%
. .
9
7 + & ?. 6 ) 9 ?9
9 * .+ 7
. +
9 *
+ %
3
& ? . .
8
8
3
3
*
&
%
$@
.+ '8"0% &
6
&
6
7
70 5 7 2
3
6
J
%
, 6
>2
)&
& & % ? & 6 &
&
6 '8"0% ? )
. +
9 9
&&
+
7
)+ 9 + & & > 6 & 9
9 67
+ & *
4 & .
& + 9
.
9
& 6 % & 99 % %
&
+ 9
% +
>*
7 7 9
& 9
9 9
& && 7 6 %
&
+
&
> * & .
> 5 ' @/" ? ! , ,)
Sorszám
001
Megnevezés M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
El z év
Tárgyév
1
2
c
d
-3 155
6 329
0
0
0
0
004
Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott el legek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
005
Beruházások, beruházásra, felújításra adott el legek állomány változása (+/-)
0
0
006
Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)
-1 347 000
-428 733
007
Készletek (készletekre adott el legek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
0
0
2 743 10 214
2 282 775
714 357
252 135
-9
3
0
0
0
0
0
0
11
0
0 0
0 0
0
0
13 113
-25 080
0
0
0
0
15
-1 165
33
-6
002 003
008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott el legek állomány változása (+/-)
Készletekre adott el legek állományváltozása (+/-) Tartalékt ke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) M ködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függ befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív id beli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív id beli elhatárolások állomány változása (+/-)
Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) Más pénztártól átlép pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlép pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartalékt kébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)
025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041
6
@ 6
&
. .
0
0
0
6 329
12 548
0
0
20 997
18 813
336 868
366 811
144 357
195 636
-8 683
-5 018
15
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 808
61 258
-39
-53
8 847
61 311
9
M ( 6 L --
%
?
PI
&
0
, 6
;
828 436
Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
042
>> >>
1 123 047
0/ 6 @ 6 & & % " #! /@ & 6 ? )* & & * '88'% 9 6 B6 ( ! , $ * & & * * & * & & %
V% V%
! % " !$ $%! #! G M I
!
!
"
#! ! ( V GHI
@ GHI
" ($# "0$
0+0$
$+1"
3 8#$ 3/1
/+$"
0+0#
" (/8 '"'
"+"$
)8+"#
'88/)'8"0% * & '88'%8"%8"% . 9 + & 6 . 6 & * % & 6 . 4 > .* &
*
9
+
>
&
& % &
&
*
* &
9 & % %
.
*
&
+
.
+ * &
& % *
* .
. & 9
&
6 & &
.
9
% "8)
L N < VGE
'8"0% G<= KKW ISV L <:0
H
&
>>7
%
%
" !$
'8"0% "8
" !$
. *
"B (
, ;= ISV L 2:13
& $+8" F 0+01 F) *
!
( 6!
+ &
5KA NSE"8 G< EISV L 5:5=
7
( 6!
. "8 .
5KA NSE ,% ISV L >:<2 /+$3 F) )
*
< NXS H< QGE= LTK KW 5:15 & 9
% &
9
%
!
! ,)
Sorszám Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008
%
Befektetések tárgyid szak végi értéke Befektetések tárgyid szak végi értéke - könyv szerinti értéken - piaci értéken 1
2
a
b
HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen
" !$
"B (
Sorszám
5 185 173 676 322
5 504 675 695 280
791 068
787 858
6 652 563
6 987 813
!
Megnevezés
Befektetések tárgyid szak végi értéke könyv szerinti értéken
Befektetésekb l a részvények és Befektetések egyéb változó tárgyid szak végi hozamú értéke piaci értéken értékpapírok piaci értéken
1
2
3
a
b
c
001
Összesen (2+34)
6 652 563
6 987 813
2 934 648
002
Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)
5 878 226
6 158 852
2 105 687
006
EU tagországok összesen (7+...+33)
5 878 226
6 158 852
2 105 687
008
Belgium
283 620
294 360
294 360
016
Franciaország
82 364
83 287
83 287
025
Magyarország
5 503 285
5 772 397
1 719 232
027
Németország
8 957
8 808
8 808
035
Egyéb ország (35+...+39)
774 337
828 961
828 961
036
Amerikai Egyesült Államok
774 337
828 961
828 961
%
" !$
! !
,)
Portfólió piaci értéken Sorszám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
Megnevezés
Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott
1
2
a
b
Portfolió összesen Bankszámla és készpénz 14 napon belül lejáró eszközök 15-30 napon belül lejáró eszközök 31-60 napon belül lejáró eszközök 61-90 napon belül lejáró eszközök 91-180 napon belül lejáró eszközök 181-365 napon belül lejáró eszközök 1-3 éven belül lejáró eszközök 4-5 éven belül lejáró eszközök 6-10 éven belül lejáró eszközök 10 éven túl lejáró eszközök Lejárat nélküli eszközök
>>2
Megnevezés
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Forgóeszközként nyilvántartott
!
Év elején 1 a
1
286 129 145 317 1 940 53 786 0 32 900 7 021 45 165
1 388 136 865 719 2 130 015 158 553 2 159 261
. 6 6)
! !
,
Tagsági viszony évközi megsz nése Szolgáltatás Egyéb Át(Ki)lépés Elhalálozás igénybevétele megsz nés** 3 4 5 6 c d e f
Belép 2 b
1 4
2 3 5 7 22 40 66 103 96 124 188 200
1 2 3 4 5 5 1 2
6 701 684
1 4 2 8 4
1
Év végén 7 g
2 0 4 2 4 7 10 26 40 71 102 97 123 180 197
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Összesen
242 269 324 360 428 430 485 532 396 391 366 370 356 322 315 260 223 176 172 176 211 155 185 172 134 120 118 112 63 47 16 23 14 11 4 4 4 2
4 1 2 5 6 7 2 6 1 6 5 4 5 4 2 2 2
1 1 1 1
7 3 3 5 8 12 12 22 11 6 14 15 3 9 4 4 2 6 2 4 5 2 2 1 1
1 1
1
1 1
2
1 1 1 1
1
2
1 1
2 1 1 1 1
1
1
1
1 11 11 21 17 25 19 7 22 4 4 1 1
1
1
1
3
2 8 850
99
183
18
149
2
238 266 323 360 426 425 473 516 386 391 356 358 357 317 311 258 218 171 170 170 205 152 172 160 113 103 94 90 55 25 11 20 13 10 4 4 4 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 8 597
>><
!6
,
72OA
Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem m ködtet önkéntes nyugdíjpénztárnál Nagyságrend: ezer forint
Megnevezés
ISIN/azo nosító kód
Tétel neve
Darab illetve kötvény, határid s ügylet névértéke
1
2
4
5
6
8
9
11
12
17
18
a
b
d
e
f
h
i
k
l
q
r
Könyv szerinti érték
Piaci érték
Könyv szerinti érték
Piaci érték
Könyv szerinti érték
Piaci érték
Könyv szerinti érték
Piaci érték
Fedezeti portfolió
M ködési portfolió
Likviditási portfólió
Mindösszesen
6 629 710
6 964 951
20 554
20 562
2 299
2 300
6 652 563
6 987 813
Bankszámlák és készpénz összesen
122 448
122 455
20 554
20 562
2 299
2 300
145 301
145 317
Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Pénzforgalmi számla /PFORG/ UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ UNIC Befektetési számla (K&H) /BEFK&H/ UNIC Befektetési számla (K&H) /BEFK&H/ UNIC Befektetési számla (K&H) /BEFK&H/ UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/
11
11
11
11
122 437
122 444
20 554
20 562
2 299
2 300
145 290
145 306
118 825
118 865
20 554
20 562
2 299
2 300
141 678
141 727
47
46
47
46
9
9
9
9
2 612
2 585
2 612
2 585
401
399
401
399
299
299
299
299
211
208
211
208
5
5
5
5
Portfólió összesen
UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/ UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/ Költség számla /KOLTSEG/
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
28
28
Értékpapírok összesen
6 464 947
6 795 778
6 464 947
6 795 778
Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények)
4 567 101
4 782 476
4 567 101
4 782 476
4 198 711
4 406 062
4 198 711
4 406 062
Magyar állampapír DKJ 160106 DKJ 160120 DKJ 160309 DKJ 160413 DKJ 160608 DKJ 160928 BMAK 2020/O BMAK 2020/P MAK 2017/A MAK 2018/A MAK 2018/B MAK 2018/C MAK 2019/A MAK 2020/A MAK 2020/B MAK 2022/A MAK 2023/A
HU00005 20713 HU00005 20739 HU00005 20804 HU00005 20572 HU00005 20580 HU00005 20705 HU00004 02847 HU00004 02888 HU00004 02037 HU00004 02631 HU00004 02730 HU00004 02979 HU00004 02433 HU00004 02235 HU00004 02953 HU00004 02524 HU00004 02383
DKJ 160106
1 940 000
1 937
1 940
1 937
1 940
DKJ 160120
53 810 000
53 786
53 786
53 786
53 786
DKJ 160309
32 950 000
32 899
32 900
32 899
32 900
DKJ 160413
4 640 000
4 600
4 630
4 600
4 630
DKJ 160608
2 400 000
2 389
2 391
2 389
2 391
DKJ 160928
2 870 000
2 849
2 850
2 849
2 850
BMAK 2020/O
51 009 000
52 794
54 090
52 794
54 090
BMAK 2020/P
150 000 000
155 100
157 515
155 100
157 515
MAK 2017/A
5 060 000
5 690
5 573
5 690
5 573
MAK 2018/A
210 150 000
231 520
229 156
231 520
229 156
MAK 2018/B
515 770 000
526 857
551 868
526 857
551 868
MAK 2018/C
127 010 000
128 787
129 874
128 787
129 874
MAK 2019/A
237 020 000
268 718
276 515
268 718
276 515
MAK 2020/A
235 560 000
283 257
289 111
283 257
289 111
MAK 2020/B
38 780 000
39 766
41 009
39 766
41 009
MAK 2022/A
837 180 000
973 501
1 059 728
973 501
1 059 728
MAK 2023/A
449 510 000
533 927
535 289
533 927
535 289
MAK 2024/B MAK 2025/B MAK 2028/A MAK 2031/A REPHUN 2023/11/22 5.75 USD REPHUN 5.375 02/21/2023 REPHUN 5.375 03/25/24 MAK 2017/C MAK 2019/B MAK 2021/A PEMAK 2016/X PEMAK 2016/Y PMAK 2017/K
HU00004 03068 HU00004 02748 HU00004 02532 HU00004 03001 US44554 5AJ57 US44554 5AH91 US44554 5AL04 HU00004 02821 HU00004 02649 HU00004 02995 HU00004 02664 HU00004 02698 HU00004 02870
MAK 2024/B
253 820 000
242 463
251 074
242 463
251 074
MAK 2025/B
25 500 000
29 949
30 665
29 949
30 665
MAK 2028/A
109 010 000
129 249
144 990
129 249
144 990
MAK 2031/A
14 540 000
12 997
13 563
12 997
13 563
180 000
42 320
58 072
42 320
58 072
248 000
56 354
78 823
56 354
78 823
150 000
39 910
47 753
39 910
47 753
REPHUN 2023/11/22 5.75 USD REPHUN 5.375 02/21/2023 REPHUN 5.375 03/25/24 MAK 2017/C
125 240 000
125 203
125 135
125 203
125 135
MAK 2019/B
48 440 000
46 566
47 479
46 566
47 479
MAK 2021/A
38 000 000
37 696
37 613
37 696
37 613
PEMAK 2016/X
183 456
54 160
57 586
54 160
57 586
PEMAK 2016/Y
3 830
1 145
1 204
1 145
1 204
PMAK 2017/K
80 906 000
82 322
83 880
82 322
83 880
118 909
120 290
118 909
120 290
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet kezességet vállal DK2016/01 MFB 2.375 12/08/21
MFB 5.875 31-May-16
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
HU00003 52448 XS13309 75977 XS06322 48802
DK2016/01
22 500 000
23 145
23 452
23 145
23 452
MFB 2.375 12/08/21
100 000
30 989
30 998
30 989
30 998
MFB 5.875 31May-16
200 000
64 775
65 840
64 775
65 840
67 820
68 397
67 820
68 397
MOL 5.875 2017.04.05 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
XS05034 53275
OTP OPUS
XS02727 23551
MAGNOLIA FINANCE 4.00 '16 FRN
XS02477 61827
OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07
XS02741 47296
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
BNP PARIBAS SA HUNGARY FIX 4.5
HU00003 53644
MOL 5.875 2017.04.05
OTP OPUS
200 000
67 820
68 397
67 820
68 397
82 044
84 355
82 044
84 355
37 068
38 184
37 068
38 184
30 093
30 661
30 093
30 661
14 883
15 510
14 883
15 510
99 617
103 372
99 617
103 372
99 617
103 372
99 617
103 372
214 772
276 360
214 772
276 360
214 772
276 360
214 772
276 360
1 165
1 815
1 165
1 815
1 975
1 263
1 975
1 263
3 342
2 836
3 342
2 836
9 961
21 105
9 961
21 105
23 051
27 060
23 051
27 060
4 647
60 239
66 243
60 239
66 243
13 843
60 839
83 058
60 839
83 058
295
341
295
341
125 000
MAGNOLIA FINANCE 4.00 100 000 '16 FRN OTPBH FLOAT 50 000 5.875 2016/11/07
BNP PARIBAS SA HUNGARY FIX 4.5
100 000 000
Részvények A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény ANY BIZTONSÁGI NYOMDA Nyrt.
HU00000 93257
CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyr
HU00000 97738
FHB Nyrt. GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM Nyrt. MOL Nyrt. OTP BANK Nyrt. PANNERGY Nyrt.
HU00000 78175 HU00000 83696 HU00000 73507 HU00000 68952 HU00000 61726 HU00000
ANY BIZTONSÁGI 1 779 NYOMDA Nyrt. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍT 8 709 Ó Nyr FHB Nyrt.
4 058
GRAPHISOFT 9 200 PARK SE MAGYAR 66 651 TELEKOM Nyrt. MOL Nyrt. OTP BANK Nyrt. PANNERGY
952
RICHTER GEDEON Nyrt. RÁBA Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt.
89867 HU00001 23096 HU00000 73457 HU00000 74539
Nyrt. RICHTER GEDEON Nyrt.
13 020
K&H NYERSANYAG ALAPOK
HU00007 08078
K&H NYERSANYAG ALAPOK USD
HU00007 08060
CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP
HU00007 06163
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY
HU00007 11866
CONCORDE NK RÉSZVÉNY ALAP
HU00007 02295
K&H KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY
HU00007 02915
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RV ALA
HU00007 02964
HU00007 07674
71 584
377
471
377
471
ÉMÁSZ Nyrt.
25
454
584
454
584
1 683 074
1 736 942
1 683 074
1 736 942
918 008
955 764
918 008
955 764
22 494 667
50 954
63 342
50 954
63 342
56 431 148
48 421
43 222
48 421
43 222
1 014 117
208 582
142 352
208 582
142 352
113 512 639
114 775
114 833
114 775
114 833
66 945 080
68 934
73 370
68 934
73 370
126 020 608
193 570
285 451
193 570
285 451
129 715 903
230 122
230 600
230 122
230 600
2 650
2 594
2 650
2 594
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCORDE USD PP BEF AL K&H NYERSANYAG ALAPOK K&H NYERSANYAG ALAPOK USD CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP CONCORDE KONVERGENCI A RÉSZVÉNY CONCORDE NK RÉSZVÉNY ALAP K&H KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY MKB BONUS KÖZÉPEURÓPAI RV ALA
1 389 521
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye MAG INGBEF. ALAP LEJÁRT 201303
53 074
356
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot HU00007 05850
71 584
RÁBA Nyrt.
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
CONCORDE USD PP BEF AL
53 074
MAG INGBEF. ALAP LEJÁRT 201303
35 000 000
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot ISHARES EURO STOXX 50 ETF
DE00059 33956
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
US46428 72349
ISHARES MSCI POLAND INVEST AB
US46429 B6065
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE
FR00102 04073
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS
US92204 28588
VANGUARD TOTAL WORLD STK US92204 27424 ETF KBC INDEX WORLD CAP FUND
BE01437 74207
PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND
BE09478 90068
PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND
BE09488 01445
765 066
781 178
765 066
781 178
8 957
8 808
8 957
8 808
15 478
148 150
142 810
148 150
142 810
2 087
13 007
10 812
13 007
10 812
16 666
82 364
83 287
82 364
83 287
16 952
160 397
158 936
160 397
158 936
4 975
68 571
82 165
68 571
82 165
1 109
128 325
143 157
128 325
143 157
56
78 467
76 866
78 467
76 866
343
76 828
74 337
76 828
74 337
0
4 403
0
4 403
EURHUF JUN16 -1 078
0
2 997
0
2 997
USDHUF JUN2016
0
1 406
0
1 406
0
0
0
0
42 315 42 315
42 315 42 315
42 315 42 315
42 315 42 315
ISHARES EURO STOXX 50 ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ISHARES MSCI POLAND INVEST AB LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS VANGUARD TOTAL WORLD STK ETF KBC INDEX WORLD CAP FUND PLATO INSTITUTIONA L INDEX FUND PLATO INSTITUTIONA L INDEX FUND
850
Határid s ügyletek EURHUF JUN16 USDHUF JUN2016 Határid s elszámolások /HATELSZ/ Tagi kölcsön Tagi kölcsön /TAGIKOLC/
HU00054 28805 HU00054 29456
-645
Követelés értékpapír ügyletekb l
0
0
0
0
Úton lév tételek Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l Úton lév tételek
0
0
0
0
