Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kéthely, 2014. április 3.

Gilikter Gabriella intézményvezető

Helmanné Enner Margit beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

1

Tartalomjegyzék Preambulum ............................................................................................................................... 4 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) ................................................... 5 1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése: ......................................... 5 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ................. 6 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése: ........................................................................................ 6 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. .................................................................................................................... 6 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. .......................................................................... 6 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ............................................................................................................................... 6 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. ............................................................................................................................... 7 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. .......... 7 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. ................................................................ 7 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. . 7 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: ....................................... 8 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. .......... 8 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. ...................................................... 8 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. .......................................................................................................................... 8 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ......................................................................................... 8 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .................................................................................. 9 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ....................................................... 9 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ........................... 10 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). .. 10 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától,a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. ............ 10 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. .................................................................................................................. 11 3) Az intézményi bevételek alakulása: ............................................................................................... 16 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. ............................................................................................................... 16 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya:...................................................................... 19 3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. .......................................................................... 19 4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ........................................... 20 4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. ............................................................................................................................................. 20 4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.). ............................................................................... 21 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: ................................................... 22 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: ............ 22 6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. ....... 22

2

6)b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. ................... 23 7) Tulajdonosi részesedés: .................................................................................................................. 23 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: ........................................................... 23 9) A letéti számla pénzforgalma: ........................................................................................................ 23 10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .............................................................................. 24 11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ ....................................................... 24

ÖSSZEFOGLALÓ..................................................................................................................... 25 MELLÉKLETEK ....................................................................................................................... 27

3

Preambulum Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCII. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Fővárosi Önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált. A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok: Az Alapító Okiratának kelte, száma: Alapító Okirat száma: 48944-21/2013. Kelte: 2013. november 13. Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító Okirat módosításainak száma: 1 Hatálya: 2013. július 1. Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fontosabb azonosító adatok: Név: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Cím: 8713. Kéthely, Magyari u. 35. Intézményi bankszámlát vezetője és bank- MÁK Kaposvár, 10039007-00332392számla száma: 00000000, 10039007-00332392-20000002 Adóigazgatási azonosító száma: 15492935-2-14 PIR-törzsszám 492939 Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 338951 Szektor 1051 Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím Alaptevékenység szakágazata: 873000 Szakfeladat: 562917, 562920, 873021, 890431, 890432 KSH Statisztikai számjel: 15492935 8730 312 14 Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730 KSZF (közbeszerzési) azonosító AKO2471 1

1 A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre. 4

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1)

Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése: Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége: fogyatékos személyek teljes körű, bentlakásos ellátása. Az intézmény székhelye: 8713. Kéthely, Magyari u. 35. telephelyei: Bizalomház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 61.), Kuckóház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 93.), Fészekotthon (8713. Kéthely, Ady E. u. 55.). A beszámolási időszakban megszerveztük az intézményben az időszerű kihívásoknak megfelelő a szakmai folyamatokból adódó tartalmi megújulások, cselekvés feltételeinek megteremtését, az intézményben folyó munka koordinációját és kooperációját, az átláthatóságot az egyes munkafolyamatok között. 2013-ban a szociális terület több változást ért meg. Alapvető törekvés volt a követelmények színvonalas teljesítése. Mentálhigiénés ellátás Az elmúlt évben is arra törekedtünk, hogy az itt élők teljes ellátásában megjelenjenek olyan értékek, amelyeket pozitívan befolyásolják az életüket. A szakmai tevékenységi kör kiterjed mentálhigiénés ellátásra az egészségügyi ellátásra, a gondozási tevékenységre, az egyéni fejlesztésre, a szociális foglalkoztatásra és a szabadidő biztosítására. A munkaszervezés során törekedtünk a szakmai folyamatok összhangjára. Annak érdekében, hogy a konfliktus megelőzés szakszerűbbé váljon a fejlesztő pedagógusok konfliktuskezelési technikák alkalmazásával kiscsoportos foglalkozásokat vezettek, melyen az ellátottak és a dolgozók közösen vettek részt. Az ott szerzett tapasztalatokat jól hasznosították az év során. Egészségügyi szolgáltatás A beszámolási időszakban az intézmény vezetésének folyamatos törekvése a korszerű, új, magasabb színvonalat jelentő gondozási formák keresése, a feltételek megteremtése, azok gyakorlati megvalósítása. Az intézményben a prevenció elvének érvényesülése értelmében az ellátottakkal kapcsolatos tevékenységek során úgy kellett eljárni, hogy a fogyatékos személy állapot rosszabbodását megelőzzék, illetve az ellátottak minél tovább megőrizzék meg lévő képességeiket. Az intézményben élő személyek heterogén csoportot alkotnak, így eltérő szükségletekkel rendelkeznek, ezért az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján kellett tervezni. Az ellátottak egyéni fejlesztése, ellátási szükséglete

5

Az értelmi fogyatékos embereket ellátó intézményeknek egyéni fejlesztési tervet kell készíteni az ellátottak számára, mely tartalmazza az egyéni gondozási és szükség esetén az ápolási tervet is. Az egyéni fejlesztés az ellátott ellátási szükségleteire épül. Szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatást foglalkoztatási szakmai program alapozza meg. A foglalkoztatási szakmai program 2013. január 2-án módosult, a felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzítésre került az intézményen belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatás megszervezése. A munkavégzés egyéni foglalkoztatási terv alapján történik. A tervek felülvizsgálatát a foglalkoztatási koordinátor elvégezte. Ellátottak körének, számának ismertetése A 2)c) pontban kerül ismertetésre.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai, gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. Az intézmény gazdálkodási besorolása 2013. június 30-ig önállóan működő és gazdálkodó, 2013. július 1-től önállóan működő. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy megyei Kirendeltségével kötött megállapodás szabályozza a gazdálkodást érintő feladatmegosztást. A takarékossági intézkedések hatására a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékokon, valamint a dologi kiadások tételein mutatkoznak meg a megtakarítások, melyek részletezése a 2)c) pontban kerül ismertetésre. 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 1)c)

Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. Az intézmény nem támogatott közalapítványt, alapítványt.

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által 6

igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. Az intézmény nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak. 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. Dolgozóink részére lakásépítésre vagy vásárlásra támogatást intézményünk nem adott. 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. Előirányzat-felhasználási keretszámlánkon bonyolított pénzforgalom az alábbiak szerint alakult: pénzkészlet a tárgyidőszak elején: 0 Ft, bevételek: 299.636 e Ft, kiadások: 287.239 e Ft, pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 12.397 e Ft. 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. A Magyar Államkincstár fő tevékenységei közé tartozik a központi költségvetési szervek részére végzett pénzügyi szolgáltatások, költségvetési gazdálkodás, törzskönyvi nyilvántartás, központosított illetmény számfejtési rendszer működtetése. E feladataihoz kapcsolódóan a honlapon részletes tájékoztatás található. A tájékoztatáson túlmenően a kapcsolódó jogszabályok, ismertetők, kitöltendő nyomtatványok is rendelkezésre állnak. A költségvetési előirányzatok és teljesítések havonta lekérdezhetőek. Az eredeti és a módosított előirányzatok, valamint a pénzügyi teljesítések egyeztethetőek az intézményi nyilvántartással. A szükséges KTK módosítások az egyeztetés után elvégezhetőek. Összefoglalva: a központi költségvetési szervek teljes körű információt kapnak a kincstári információszolgáltatás keretében.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. Az intézményben évközi intézményvezetői változás nem volt. A gazdasági vezető személyében történt változás: 2013. június 30-ig az intézmény gazdasági vezetője Töreki Ernőné. 2013. július 1-től az intézmény gazdálkodási besorolása önállón működő költségvetési szerv, ettől az időponttól az intézmény gazdasági vezetője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy megyei Kirendeltségén: Helmanné Enner Margit.

7

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. A Kuckóházban a fűtési időszakban a kazán elromlott, nem volt javítható, ezért szükség volt annak cseréjére. Eredeti előirányzat a beruházásokon nem állt rendelkezésre, így a dologi kiadások terhére kértünk előirányzat módosítást saját hatáskörben. 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. Az intézmény többletfeladatot nem látott el. 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszámés előirányzat mozgások bemutatása. Átadott és átvett feladatok intézményünkben az év során nem voltak.

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Intézményünk költségvetésének főösszege a kiadási és a bevételi oldalon: 395.012 e Ft, mely 39.055 e Ft-tal kevesebb a 2012. évi költségvetésnél. A főösszeg csökkenésén túlmenően a bevételek megoszlása is kedvezőtlenül változott. Az előző évi intézményi működési bevételek előirányzata 170.380 e Ft volt, 2013. évben 226.083 e Ft, vagyis 55.703 e Ft-tal több bevételnek kellett volna befolynia, mint 2012-ben. Az irányító szervi támogatás összege csökkent 2012. évhez viszonyítva. Míg 2012-ben 263.687 e Ft volt, 2013. évben 168.929 e Ft-ra csökkent. A csökkenés összege 94.578 e Ft. Az eredeti előirányzatok év közben kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben kerültek módosításra. A módosított előirányzatok szerinti gazdálkodás adott lehetőséget arra, hogy maradvánnyal zárjuk az évet. Megvalósuló fejlesztések: az intézményi beruházások kiadásai közül a kazán cseréjére a fűtés biztosítása miatt volt szükség a Kuckóházban. A korongozó vásárlása, mint intézményi beruházás, valamint a traktor és a kerámiaégető kemence felújítása is a szociális foglalkoztatás működését segítette.

8

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1)

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

2013. Év Előirányzat Megnevezés

Személyi juttatások

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Módosított 2013.12.31 a mód. ei. megoszlása %-ában adatok ezer Ft-ban %

Eredeti

248 068

293 405

293 405

100,0%

62,8%

Munkaadókat terhelő járulékok

70 438

64 644

64 644

100,0%

13,8%

Dologi kiadások

76 506

120 081

106 960

89,1%

22,9%

Ellátottak pénzbeli juttatása

########

Pénzeszközátadás, működési támogatás

########

Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás

########

Egyéb pénzeszköz átadás

########

Felújítás Felhalmozási kiadások

300

300

100,0%

0,1%

1 826

1 826

100,0%

0,4%

Hitelek, kölcsönök visszafizetése Költségvetési kiadások összesen

######## 395 012

480 256

467 135

226 083

188 369

188 369

100,0%

39,2%

289

289

100,0%

0,1%

287 340

287 340

100,0%

59,8%

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

168 929

Pénzmaradvány igénybevétele

########

Előző évi pénzmaradvány átvétele

########

Átvett pénzeszközök működésre önkorm. Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm. Átvett pénzeszközök működésre EU

########

Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU

########

######## ########

Egyéb átvett pénzeszközök

4 258

4 257

Hitelek, kölcsönök Költségvetési bevételek összesen Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány

100,0%

########

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás

97,3%

100,0%

0,9%

######## 395 012

480 256

480 255

100,0%

13 120

A 2)c) pontban kiemelt előirányzatonként kerülnek bemutatásra az egyes kiadási tételek.

9

100,0%

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: az átfutó kiadásokon 642 e Ft-ot tartunk nyilván, mely 2013. december hónapban hóközi kifizetésként könyvelésre került jubileumi jutalom nettó összege. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek okai: átfutó bevételeken 5 e Ft szerepel, mely két dolgozónk visszautalt önkéntes nyugdíjpénztári tagdíja. A tagdíjakat a dolgozók részére 2014. évben visszautaltuk.

2)

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

Általános ismertetés A beszámoló MÁK adataitól való eltérésének ismertetése: részletezése a 11) pontban kerül ismertetésre. 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. Részletes ismertetés Az előirányzat módosítások kormány, irányító szervi és saját hatáskörben történtek. A Kormány hatáskörében történt módosítás a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat növelte, a 2013. évi bérkompenzáció összegével. Irányító szervi hatáskörben a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházások és felújítások növelése történt, melynek indoka a szociális foglalkoztatás támogatásának előirányzatosítása, valamint az évközi támogatások. Saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadások-munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások-ellátottak pénzbeli juttatásai, dologi kiadások-beruházások), valamint az intézményi működési bevételek eredeti előirányzattól való elmaradása miatti előirányzat csökkentés végrehajtása történt. 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától,a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. Konkrét, meghatározott feladatokra a szociális foglalkoztatás támogatása címén részesültünk támogatásában.

10

adatok ezer Ftban

Feladat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Maradvány

Kötelezettség- Feladat-ellátás vállalással végrehajtásának terhelt határideje

pl.: SZF-SZ-182/8-2010 megállapodás alapján szociális foglalkoztatás

76 653

76 653

0

0

Összesen

76 653

76 653

0

0

2014.01.31

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. A 2013. évi költségvetési kiadások alakulását ellátott feladatonként a 2. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó költségről.  Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása Személyi juttatások: Engedélyezett költségvetési létszámkeretünk 145 fő, ebből szakdolgozó 105 fő, intézményüzemeltető 40 fő. A személyi juttatásokra eredeti előirányzatként 248.068 e Ft-ot terveztünk. A módosított előirányzat 293.405 e Ft. A közalkalmazottak illetménytáblázatában a garantált illetményminimum 2008. január hó 1-től nem változott. Változás csak a minimálbérek esetében tapasztalható, mely 2013. január 1-től havi 98.000 Ft-ra emelkedett, valamint a középfokú végzettséggel rendelkezők garantált bérminimuma január 1-től 114.000 Ft-ra változott. Az egy közalkalmazottra jutó átlagilletmény 166.574 F/hó, mely 2.055 Ft-tal magasabb a 2012. évinél. Az emelkedés a minimálbérek és a garantált bérminimum növekedésekből adódik. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a 2011-2013. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációra jogosultak. Intézményünkben 35 fő, a közalkalmazottak 29,2 %-a részesült a kompenzációban, átlagosan 7.471 Ft/ő/hó öszszegben. Jubileumi jutalom jogcímén 4 fő részére 947 e Ft-ot fizettünk ki 25 éves közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után.

11

Külső személyi juttatások jogcímén 87 fő ellátottunk részére munka-rehabilitációs díjat fizettünk 34.262 e Ft összegben. 2013. december 31-én az üres álláshelyek száma 25. Az engedélyezett létszámot teljes mértékben nem töltöttük fel, mert erre a személyi juttatások előirányzata nem tudott volna fedezetet biztosítani.

Munkaerőmozgás 2013. év Belépők (fő) Szakdolgozók Intézményüzemeltetők Összesen

Kilépők (fő)

Üres álláshelyek (fő) 16 18 4 7 20 25

11 3 14

Szakképzettségi szint változása: Január 1-jén: 95 % December 31-én: 90,8 % A szakképzettségi szint a jogszabályi előírásoknak megfelel. Mértéke az év során 95 %-ról 90,8 %-ra csökkent, melynek oka az, hogy a kilépett szakképzett dolgozók helyett szakképzetlen dolgozók is kerültek felvételre. A 3. számú melléklet tartalmazza az intézmény szakmai létszámát az ágazati jogszabályi előírások szerinti munkakörök szerinti részletezésben. Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti előirányzatunk 70.438 e Ft, mely év közben 64.644 e Ft-ra csökkent. Az előirányzat csökkentését saját hatáskörben hajtottunk végre a dologi kiadások javára.

 Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is).

12

Dologi kiadások alakulása: Eredeti előirányzatunk 76.506 e Ft, az év során 36.243 e Ft-tal került emelésre, irányító szervi, valamint saját hatáskörben. Kötelezettséggel terhelt maradvány összege: 13.120 e Ft. Készletbeszerzések alakulása: Megnevezés Kiadás e Ft 2012. évben Kiadás e Ft 2013. évben Élelmiszer beszerzés 24.563 19.044 Gyógyszer, vegyszer be2.262 2.037 szerzés Irodaszer, nyomtatvány 3.029 1.300 Könyv, folyóirat 17 8 Egyéb információhordozó 125 5 Hajtó-és kenőanyagok 1.375 1.178 Kisértékű tárgyi eszköz 761 160 Munkaruha, védőruha 240 236 Egyéb anyagbeszerzés 5.016 3.200

Élelmiszer beszerzési kiadásunk az előző évinél 5.519 e Ft-tal alacsonyabb. Az élelmiszerek beszerzésére árajánlatokat kértünk be, ezek elbírálása után szerződést kötöttünk a legkedvezőbb árajánlatot adó szállítókkal. Az étlapok tervezésénél elsődleges szempont továbbra is az olcsóbb előállítási költségű ételek készítése, figyelembe véve a tápanyagszükségletet, valamint az élelmezési norma öszszegét. Az élelmezési norma 2006. óta változatlanul 410,- Ft/élelmezési nap. Gyógyszer, vegyszer kiadásaink 225 e Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Gyógyszerkiadásainkat csak úgy tudtuk csökkenteni, hogy orvosaink azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek esetén az olcsóbb gyógyszereket írják fel lakóink számára. A költségek további csökkentését 178 fő ellátott esetében a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszerek jelentették. Hajtó-és kenőanyagok beszerzésére 197 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Az üzemanyagárak emelkedése ellenére kiadásaink csökkentek, melyet a gépkocsi járatok összehangolásával, így a futásteljesítmények csökkentésével tudtunk megvalósítani. Munkaruha, védőruha beszerzésére az előző évi kiadásnál 4 e Ft-tal alacsonyabb. Munka-és védőruhát csak az új dolgozók részére vásároltunk, védőruhát csak az elhasználódottak helyett vásároltunk.

13

Egyéb anyagbeszerzésre fordított kiadásaink 1.816 e Ft-tal alacsonyabbak az előző évinél. A raktárkészletek felhasználását követően került sor annak engedélyezésére, hogy beszerzésre kerüljenek takarító-és tisztítószerek, mosodai, karbantartási anyagok, egyéb anyagok. A beszerzések kizárólag a működés biztosítása érdekében történtek Szolgáltatási kiadások alakulása: Megnevezés Kommunikációs szolgáltatások Bérleti- és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergiaszolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fennt.

Kiadás e Ft 2012. évben Kiadás e Ft 2013. évben 2.129 2.302 607

904 725

15.778

13.980

6.777 12.514 5.638

9.094 11.446 3.328

6.037

8.236

Az energiaköltségek jelentik szolgáltatási kiadásaink 70,2 %-át. 2011. július 1-től csoportos közbeszerzési eljárás keretében történik a gázenergiaszolgáltatás. A nyertes pályázóval kötött szerződés 2014. július 1-ig biztosítja intézményünk részére az előző szolgáltatónál kedvezőbb beszerzési árakat. 2012. február 1-től csatlakozott intézményünk a villamosenergia-szolgáltatás csoportos közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéshez, a szerződés hoszszabbításra került. Az előző évekhez hasonlóan a gázenergia-szolgáltatás, a villamos energiaszolgáltatás, valamint a vízfogyasztások hetente ellenőrzésre kerültek.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai. Ellátottak számának alakulása (engedélyezett és betöltött férőhelyek):

14

Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma: 214. A betöltött férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 213 fő volt. o o o o

Székhelyen: 139 fő Kuckóház: 20 fő Bizalomház: 14 fő Fészekotthon: 40 fő

Teljesített gondozási napok száma: 77.786 A férőhely kihasználtság 2013. évben 99,5 %. A tervezett létszámhoz viszonyítva éves szinten átlagosan 1 fő hiányzott. Az ellátottak juttatásainak ismertetése. jövedelmi helyzete: Az ellátottak különböző jövedelemmel rendelkeznek: öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, emelt szintű családi pótlék, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők munkabére, munkarehabilitációs foglalkoztatásban részt vevők munka-rehabilitációs díja. Egy ellátott részére többféle jogcímen is folyósítható jövedelem. A leggyakrabban előforduló együtt folyósított jövedelmek: emelt szintű családi pótlék és rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás és rokkantsági járadék, családi pótlék, rokkantsági járadék és munka-rehabilitációs díj. Az ellátottak jövedelmi helyzete: rokkantsági járadék: 110 fő, családi pótlék:144 fő, fogyatékossági támogatás: 42 fő, árvaellátás: 45 fő, saját jogú nyugellátás nyugdíj: 49 fő, rokkantsági ellátás/rehabilitációs ellátás: 8 fő, munkabér: 28 fő, munka-rehabilitációs díj: 87 fő.

 Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás. Intézményünkben működési/felhalmozási célra pénzeszközátadás nem történt.

 Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések). Késedelmi kamat fizetésének oka a számlák fizetési határidőt követően történt kiegyenlítése, mely az év során több alkalommal is előfordult. A késedelmes fizetés az intézmény szűkös költségvetési keretének tudható be. E jogcímen 40 e Ft-ot fizettünk ki. A megelőzésre tett intézkedés: a számlák fizetési határidőben történő kiegyenlítése.

15

 Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások. Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások jogcímén intézményünk nem teljesített kifizetést.

 Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)). A beruházási és felújítási kiadásokon eredeti előirányzat nem szerepelt. Év közben történt módosítás.

 PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása. Az intézményben PPP konstrukcióban beruházás, felújítás, szolgáltatásvásárlás nem volt.

3)

Az intézményi bevételek alakulása:

A 2013. évi költségvetési bevételek alakulását ellátott feladatonként a 4. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó bevételekről. 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. Intézményi működési bevételek: Az intézményi saját bevételek eredeti előirányzata 226.083 e Ft, mely az 1. körös Kincstári tervezésben vált számunkra ismertté. Az irányító szervet már ekkor tájékoztattuk arról, hogy e bevétel teljesítése nem lehetséges. E tény miatt, az év során az intézményi saját bevételek és ennek okaként a kiadások csökkentésére került sor, melynek eredményeképpen az intézményi működési bevételek módosított előirányzata év végére 188.369 e Ft-ra változott. A módosított előirányzattal egyezően az intézményi működési bevételeink öszszege 188.369 e Ft. A bevételek előző évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat mutatja: 16

Megnevezés

Áru-és készlet ért. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolg. értéke Bérleti és lízingdíj bev. Int. ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alkalmazott kártérítése, egyéb térítése Kötbér, egyéb kártérítés ÁFA bevételek Kamatbevételek Int. működési bev. összesen

2012. e Ft

Bevétel aránya %

2013. e Ft

Bevétel aránya %

4.243

2,3

790

0,4

1.717

0,9

2.407

1,3

926

0,5

2.477

1,3

107

0,1

48

121

0,1

227

0,1

163.836 7.302

88,8 4,0

173.984 5.147

92,4 2,8

598

0,3

201

0,1

97

0,1

2

3.223 2.229 184.399

1,7 1,2 100,0

2.857 229 188.369

1,5 0,1 100,0

Intézményünk működési bevételeinek jelentős része az intézményi térítési díjak befizetéséből származik. Az intézményi térítési díjak 2013. szeptember 1-től 78.900 Ft-ról 83.400 Ft-ra emelkedtek az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén is. 2013. december 31-én az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat 93 fő lakó tudta megfizetni, míg 120 fő részösszegű térítési díjat fizetett. Az áru-és készletértékesítés, valamint az egyéb sajátos bevételek a szociális foglalkoztatáson belül a munka-rehabilitáció keretében előállított termékek értékesítéséből származó bevételeiből adódnak. 2013. évben napi hat órás foglalkoztatásban átlagosan 87 fő ellátottunk vett részt ebben a foglalkoztatásban. Munkájukat 7 fő segítő és 1 fő koordinátor irányítja és szervezi. A szolgáltatások ellenértékének bevétele 690 e Ft-tal magasabb az előző évi bevételnél, mely a vendégétkezésben résztvevők számának növekedéséből adódik. 17

Ebben jelentős mértékben szerepe volt annak, hogy a községben működő Általános Iskola konyhája felújításra került, így 3,5 hónapon keresztül intézményünk biztosította az étkezést az igénylők részére. Bérleti-és lízingdíj bevételeink, valamint az egyéb sajátos bevételek kisebb része a Kézmű Nonprofit KFT befizetéséből származnak. A KFT, mint külső foglalkoztató végzi intézményünkben a fejlesztő felkészítő foglalkoztatást. Alkalmazottak térítése: ez a bevétel dolgozóink étkezésének, közlekedésének befizetéseit, valamint a természetben nyújtott étkezési hozzájárulást is tartalmazza. Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése: e bevételek a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatos fizetési kötelezettségből származnak. Munkaruha térítés címén 201 e Ft bevételünk keletkezett. Az ÁFA bevételek alakulása az áru-és készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke, az alkalmazottak térítése és egyéb befolyt bevételeknek megfelelő. Kamatbevételeink 2012. évhez viszonyítva jelentős összegben, 2.000 e Ft-tal csökkentek, mely abból adódott, hogy a MÁK az általa vezetett bankszámlánkra kamatot nem fizet. A 229 e Ft összegű kamatbevétel az előző évről áthúzódó tétel.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: A fenti jogcímen intézményünk a Somogy megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött támogatási szerződések alapján 4.257 e Ft támogatást vett át, ezáltal két fő szakmai létszám, valamint 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása és támogatása valósult meg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk nem volt.

Felhalmozási célra államháztartáson kívülről pénzeszközt nem vettünk át.

18

Irányító szervi támogatás alakulása Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés:

2012. év e Ft

2013. év e Ft

263.687

168.929

Változás mértéke % - 35,9

284.967

287.340

+ 8,3

285.006

287.340

+ 8,2

2013. évben az irányító szervi támogatás jelentős mértékben, 94.758 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A szociális foglalkoztatás támogatása az előző évekhez hasonlóan a fenntartó és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2013. január 1-től 2013. december 31ig terjedő időszakra érvényes szerződés alapján történik. A 2013. évre megkötött SZF-SZ-182/9-2010 sz. szerződés alapján 2013. évre 103.028 feladatmutatóra, öszszesen 76.653 e Ft támogatásra volt jogosult intézményünk. Egy feladategységre 744 Ft támogatás került megállapításra mivel intézményünk a munkarehabilitációs és a fejlesztő felkészítő foglalkoztatást is végzi.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya: A bevételek teljesítés érdekében az előző évekhez hasonlóan továbbra is figyelemmel kísérjük a térítési díj befizetéseket, hiszen e befizetések jelentik saját bevételeink legnagyobb hányadát. A hátralékkal rendelkezőket rendszeresen felszólítjuk fizetési kötelezettségük teljesítésére. Ezt követően a hátralékos összegek befizetését ellenőrizzük. Amennyiben a hátralék nem kerül befizetésre, a gyámhivatal segítségét vesszük igénybe ahhoz, hogy a hátralék befizetésre, illetve a gondnok leváltásra kerüljön. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván.

3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. Az intézmény önkormányzati körből került átvételre, ezért előző évi előirányzatmaradvány nem mutatható ki.

19

4)

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzat-maradványa 13.120 ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 13.120 ezer Ft. Az előirányzat maradvány a dologi kiadások maradványa. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.)b) pontban szereplő táblázat mutatja.

4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. Jóváhagyott 2012. évi pénzmaradványunk összege 7.037 e Ft, mely a kiemelt előirányzatok között az alábbiak szerint alakult: - személyi juttatások 1.703 e Ft, - munkaadókat terhelő járulékok 273 e Ft, - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5.061 e Ft.

20

4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.). A 2013. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti öszszetétele a következő:

Jogcím

KöteleNem zettségKöteleteljesített Korrekció (bevéteMódosított vállalással zettség- Teljesítés köteleli többelőirányzat nem tervállalás zettséglet/elmaradás) helt mavállalás radvány


293 405

293 405

293 405

0

0

Munkáltatót terhelő járulékok

64 644

64 644

64 644

0

0

120 081

120 081

106 960

13 121

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen

-1

0 478 130

478 130

465 009

Pénzeszközátadások Felújítás

-1

13 121

0 -1

-1

0

0

300

300

300

0

0

1 741

1 438

1 438

0

303

Beruházások ÁFÁ-ja

85

388

388

0

-303

Felhalmozási kiadások összesen

2 126

2 126

2 126

0

Intézményi beruházási kiadások

Hitelek, kölcsönök Mindösszesen

0

0 480 256

480 256

467 135

13 121

0 -1

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök 2013. december 31-i alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

21

0

-1

5)

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt az intézményben nem volt. Résztvevő intézProjekt mény megnevezése azonosító

Projekt tárgya

A teljes támogatás Projekt összege időtartama (ezer Ftban)

Önerő mértéke

2013. évi felhasználás (ezer Ftban)

Megjegyzés

A projektek költségvetésének alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – az 6. számú melléklet szemlélteti. 6)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 38. űrlap adatai alapján az 7. számú melléklet tartalmazza. A tárgyi feltételeink a székhelyen és valamennyi telephelyen megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A nulláig leírt eszközök állománya az alábbiak szerint alakult: immateriális javak 90,3 %, a gépek, berendezések és felszerelések 68,7 %, járművek 45,5 %.

6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. A mérleg főösszege: 1.109.771 e Ft. A tartós tőke: 1.194.560 e Ft, a kezelésbe vett eszközök változása: - 127.940 e Ft. A negatív változás hatására a saját tőke év végére 1.066.620 e Ft-ra csökkent. A nulláig leírt eszközök állományának részletezése a 6) pontban található. Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai a 8. számú mellékletben találhatók. A 2013. évben végrehajtott beruházásokat és felújításokat a 9. és 10. számú mellékletek részletezik.

22

6)b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. 2013. évben intézményünkben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

7)

Tulajdonosi részesedés:

Intézményünk gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

8)

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és adósok állománya a mérleg főösszegének 0,3 %-a. Térítési díj tartozás 3.212 e Ft, vevők tartozása 667 e Ft. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván. Lejárt határidejű szállítói tartozások: 5.594 e Ft, melyből 30 napon belüli 5.252 e Ft, 30-60 nap közötti 342 e Ft, melynek oka a szűkös költségvetési keret. Értékvesztést intézményünk nem számolt el. A bevételek teljesítés érdekében az előző évekhez hasonlóan továbbra is figyelemmel kísérjük a térítési díj befizetéseket, hiszen e befizetések jelentik saját bevételeink legnagyobb hányadát. A hátralékkal rendelkezőket rendszeresen felszólítjuk fizetési kötelezettségük teljesítésére. Ezt követően a hátralékos összegek befizetését ellenőrizzük. Amennyiben a hátralék nem kerül befizetésre, a gyámhivatal segítségét vesszük igénybe ahhoz, hogy a hátralék befizetésre, illetve a gondnok leváltásra kerüljön. Behajthatatlan követelést nem tartunk nyilván. A követelések és kötelezettségek 2013. december 31-i állapotát a 11. és 12. számú mellékletek részletezik.

9)

A letéti számla pénzforgalma:

Intézményünk letéti számlájára érkeznek a gondnok, illetve hozzátartozó által befizetett zsebpénzek, a szociális foglalkoztatás keretében a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők munkabére, valamint a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevők munka-rehabilitációs díja. Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2013. december 31-i állapotáról az az 5. számú melléklet tartalmazza az adatokat. 23

10)

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az év során maradvány befizetési kötelezettséget intézményünk részére nem írtak elő. A fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek: bérkompenzáció elszámolásából adódóan 608 e Ft, járulékkedvezmény igénybevételéből 1.636 e Ft, a nyugdíjasként foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos megtakarítások jogcímén 2.386 e Ft. A befizetési kötelezettségeknek intézményünk eleget tett. 11)

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2013 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt. Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknél. A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona kincstári és költségvetési beszámolója egymástól eltér, az eltérés oka, hogy előirányzat módosítást kértünk, melyben az intézményi működési bevételeket túlzott mértékben csökkentettünk, ezért azt hozzáigazítottuk a teljesítéshez. Az intézmény önkormányzati körből került állami átvételre, ezért a maradvány tévesen került előirányzatosításra, ezt töröltük. Ezen előirányzat módosítások a kiadási oldalt is változtatták, melyek a dolgi eltérésért felelősek. A 82-es űrlap eltérése a kincstári zárást követően elvégzett előirányzat módosítás miatt adódnak. A kártyafedezeti számlán kiadásra került 4.777 e Ft a könyvelésben a dologi keretet terheli, amit a kincstár a függőről KTK rendezés keretén belül nem engedett átrendezni dologi keretre, az eltérés ebből adódott. Az intézményi működési bevételek 14.369 e Ft-tal túl lettek teljesítve, melyhez a keretet saját hatáskörben, utólag módosítottunk, ezért a túlteljesített összeget keret hiányában nem tudtuk a bevételi függőről levenni. A 83-as táblában a 86 e Ft eltérés a pénztár záró egyenlege. 2013. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt.

24

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény a Fővárosi Önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált. Az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenység: fogyatékos személyek teljes körű, bentlakásos ellátása. Az intézmény székhelye: 8713. Kéthely, Magyari u. 35. telephelyei: Bizalomház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 61.), Kuckóház (8713. Kéthely, Hunyadi u. 93.), Fészekotthon (8713. Kéthely, Ady E. u. 55.). Az intézmény gazdálkodási besorolása 2013. június 30-ig önállóan működő és gazdálkodó, 2013. július 1-től önállóan működő. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy megyei Kirendeltségével kötött megállapodás szabályozza a gazdálkodást érintő feladatmegosztást. Költségvetésünk főösszege a kiadási és a bevételi oldalon: 395.012 e Ft, mely 39.055 e Ft-tal kevesebb a 2012. évi költségvetésnél. A főösszeg csökkenésén túlmenően a bevételek megoszlása is kedvezőtlenül változott. Az előző évi intézményi működési bevételek előirányzata 170.380 e Ft volt, 2013. évben 226.083 e Ft, vagyis 55.703 e Ft-tal több bevételnek kellett volna befolynia, mint 2012-ben. Az irányító szervi támogatás összege csökkent 2012. évhez viszonyítva. Míg 2012-ben 263.687 e Ft volt, 2013. évben 168.929 e Ft-ra csökkent. A csökkenés öszszege 94.578 e Ft. Az eredeti előirányzatok év közben kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben kerültek módosításra. A módosított előirányzatok szerinti gazdálkodás adott lehetőséget arra, hogy maradvánnyal zárjuk az évet. Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzat-maradványa 13.120 ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 13.120 ezer Ft. Az előirányzat maradvány a dologi kiadások maradványa.

Megvalósuló fejlesztések: az intézményi beruházások kiadásai közül a kazán cseréjére a fűtés biztosítása miatt volt szükség a Kuckóházban. A korongozó vásárlása, mint intézményi beruházás, valamint a traktor és a kerámiaégető kemence felújítása is a szociális foglalkoztatás működését segítette. Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma: 214. A betöltött férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 213 fő volt. Teljesített gondozási napok száma: 77.786 A férőhely kihasználtság 2013. évben 99,5 %. A tervezett létszámhoz viszonyítva éves szinten átlagosan 1 fő hiányzott. 25

Intézményünk működési bevételeinek jelentős része az intézményi térítési díjak befizetéséből származik. Az intézményi térítési díjak 2013. szeptember 1-től 78.900 Ft-ról 83.400 Ft-ra emelkedtek az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén is. 2013. évben elsődleges célunknak azt tekintettük, hogy működőképességünket, likviditásunkat az év végéig megőrizzük, valamint a rendelkezésünkre álló előirányzatok keretei között biztosítsuk intézményünk Alapító Okiratában meghatározott feladatokat. Ahhoz, hogy működőképességünket biztosítani tudjuk az engedélyezett létszámot nem töltöttük fel, a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzata csak így nyújtott fedezetet a kifizetésekre. A dologi kiadások esetében a beszerzések csak a működés biztosítása érdekében történtek, valamint 5.594 e Ft szállítói tartozás nem került kifizetésre. Intézményünk irányító szervi támogatásának eredeti előirányzata 94.758 e Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. Az évközi módosítások, az előző évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a szociális foglalkoztatási támogatás módosítása nyújtott fedezetet arra, hogy likviditásunkat megőriztük.

26

MELLÉKLETEK Intézmény megnevezése: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona PIR szám 492939

1. sz. melléklet

2013. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2013. december 31-én. (adatok ezer Ft-ban) Országgyűlési hatáskörű módosítás Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként


Eredeti előirányzat

2013. évi CXLIV. törvény pedagógus életpályamodell

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás

Kormányzati hatáskörű előirányzatIrányító szervi hatáskörű módosítás módosítás

Országgyűlési öszszese n

Előző évek maradványa

Irányítószervi összesen

Kormányzati összesen

Tárgy évi módosítások

Előző évek előirányzatmaradvá nya összesen

Módosított előirányzat Tárgyévi forrás összesen

Saját hatáskörű mindösszesen

248 068

3 843

3 843

60 064

60 064

-18 570

-18 570

-18 570

293 405

Munkaadókat terhelő járulékok

70 438

1 038

1 038

565

565

-7 397

-7 397

-7 397

64 644

Dologi kiadások

76 506

29 954

29 954

13 621

13 621

13 621

120 081

164

164

-164

-164

-164

22 783

22 783

-22 783

-22 783

-22 783

300

300

300

300

1 826

1 826

1 826

1 826

-33 167

-33 167

-33 167

480 256

-37 714

-37 714

-37 714

188 369

289

289

289

289

Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadás Előző évi működési előir. maradvány Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen:

395 012

4 881

4 881

113 530

113 530

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás

226 083

168 929

4 881

4 881

113 530

113 530

Pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési c. előir. maradvány átv. Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól műk. Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh. Átvett pénzeszközök működésre EU

27

287 340

Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU Egyéb átvett pénzeszközök

4 258

4 258

4 258

4 258

-33 167

-33 167

-33 167

480 256

Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:

395 012

4 881

4 881

113 530

113 530

Új oszlopokkal bővíthető, a nem szükséges részletező oszlopok törölhetők

28

Intézmény megnevezése: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona PIR szám 492939

2. sz. melléklet

2013. évi kiadások alakulása ellátott feladatonként adatok: ezer Ft

Kiadások megnevezése

Sza kfel adat szá ma 5629171 5629201 8730211 8904311 8904321 meg nevezé Fogy.é.tart.b. se Munkh.étk. Egyáb vendl. e Sz.f.m.reha. Sz.f.fejl.f.

Intézmény összesen

1 Rendszeres személyi juttatások 02/09

67

67

219 077

1 256

798

222 265 1

- ebből alapilletmények 02/01

67

67

188 130

- ebből kötelező illetménypótlékok 02/04 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 - ebből készenléti, ügyeleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 02/12

798

191 318

3 897 15

15

36 699

- ebből közlekedési költségtérítés 02/28 - ebből étkezési hozzájárulás 02/29

1 256

4

Külső személyi juttatások 02/48

3 897 149

36 878

8 830

8 830

3 916

3 916

9 830

9 834

18 467

15 795

34 262 1

Személyi juttatások 02/49 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

82

82

274 243

17 200

798

19

19

63 789

332

485

26 870

298

Készletbeszerzés 03/14

-

293 405 64 644 27 168

- ebből élelmiszer beszerzése 03/01

19 044

19 044

- ebből gyógyszer beszerzése 03/02

2 006

2 006

- ebből szakmai anyagok beszerzése 03/10

-

- ebből kisértékű tárgyi eszközök, szellemi ter-

160 29

160

mékek beszerzése 03/11 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 - ebből gázenergia-szolgáltatás díja 03/24 - ebből villamosenergia szolgáltatás díja 03/25

2 273

29

2 302

48 942

183

49 125

13 928

52

13 980

9 061

33

9 094

- ebből távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 03/26

-

- ebből víz és csatornadíjak 03/27 - ebből karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja 03/28 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

11 404

42

11 446

3 316

12

3 328

3 959 21 213

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

3 959 217

21 430

1

1 -

Különféle költségvetési befizetések 0/55

-

Adók, díjak, egyéb befizetések 03/61

-

Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások 03/69

-

-

2 966

9

106 224

736

2 975 -

-

106 960

Egyéb működési célú kiadások 04/58

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások 04/116

-

Felújítások 05/06 Beruházások 05/17

139

161

300

1 425

401

1 826

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

2

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21/87 Kiadások megoszlása

101 0,0%

101

445 820

0,0%

95,4%

Ellátottak száma fő (éves átlag) Ellátottak engedélyezett száma 2013.12.31-én (fő) 30

18 830 4,0%

467 135

283 0,5%

0,0%

100,0%

213

213

214

214

Létszám fő (átlagos statisztikai)

40

4

111

155

1

#ZÉRÓOSZTÓ!

20

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

230

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből gázenergia-szolgáltatás díja

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

65

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ!

- ebből villamosenergia szolgáltatás díja


43

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOS

Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás - ebből alapilletmények - ebből kötelező illetménypótlékok Egy főre jutó nem rendszeres személyi juttatás - ebből készenléti, ügyeleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra - ebből jubileumi jutalom

2

17

1 974

#ZÉRÓOSZTÓ!

2

17

1 695

#ZÉRÓOSZTÓ!

35

#ZÉRÓOSZTÓ!

331

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

0

4

-

-

80

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

-

35

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

89

#ZÉRÓOSZTÓ!

87

#ZÉRÓOSZTÓ!

575

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből étkezési hozzájárulás

0

Egy ellátottra jutó külső személyi juttatások Egy főre jutó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó


Egy ellátottra jutó készletbeszerzés


126

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből élelmiszer beszerzése


89

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből gyógyszer beszerzése


9

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből szakmai anyagok beszerzése - ebből kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése


0

5

-


Egy főre jutó kommunikációs szolgáltatás

-

Egy ellátottra jutó szolgáltatási kiadás

-

-

31

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 434

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 234

#ZÉRÓOSZTÓ!

25

#ZÉRÓOSZTÓ!

238

#ZÉRÓOSZTÓ!

57

#ZÉRÓOSZTÓ!

25

#ZÉRÓOSZTÓ!

63

#ZÉRÓOSZTÓ!

161

#ZÉRÓOSZTÓ!

417

#ZÉRÓOSZTÓ!

128

#ZÉRÓOSZTÓ!

89

#ZÉRÓOSZTÓ!

9

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

1

#ZÉRÓOSZTÓ!

15

#ZÉRÓOSZTÓ!

231

#ZÉRÓOSZTÓ!

66

#ZÉRÓOSZTÓ!

43

ZTÓ!

Egy ellátottra jutó dologi kiadás


499

#ZÉRÓOSZTÓ!

Egy ellátottra jutó ellátottak pénzbeli juttatásai


-

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ! #ZÉRÓOS ZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOS ZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2 193

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOS ZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

3 014

- ebből távhő- és melegvíz szolgáltatás díja


-

#ZÉRÓOSZTÓ!

- ebből víz és csatornadíjak - ebből karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja


54

#ZÉRÓOSZTÓ!


16

#ZÉRÓOSZTÓ!


19

#ZÉRÓOSZTÓ!

957

#ZÉRÓOSZTÓ!

Egy ellátottra jutó vásárolt közszolgáltatás Egy főre jutó dologi kiadás

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EGY ELLÁTOTTRA JUTÓ #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EGY FŐRE JUTÓ 3 25

2 093 4 016

32

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

54

#ZÉRÓOSZTÓ!

16

#ZÉRÓOSZTÓ!

19

#ZÉRÓOSZTÓ!

690

#ZÉRÓOSZTÓ!

502

#ZÉRÓOSZTÓ!

-

Szociális és gyermekvédelmi intézmény szakmai létszáma az ágazati jogszabályi előírások szerinti munkakörök szerint (1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. sz. melléklet alapján) továbbá a funkcionális létszámok alakulása adatok: fő Munkakör megnevezése

Jogszabály szerinti létszám

Engedélyezett létszám

Betöltött létszám 2013.12.31-én

Betöltött létszámból tartós távollévők

Kötelezően előírt munkakörök felsorolása intézményvezető

1

1

1,00

intézményvezető ápoló

1

1

1,00

64

73

64,00

szociális, mentáhigiénés munkatárs

4

4

2,00

orvos

1

1

1,00

fejlesztő pedagógus

9

9

7,00

szociális ügyintéző

2

2

0,00

foglalkoztatásszervező

4

4

3,00

mozgásterupata

2

2

0,00

Koordinátor (szoc.fogla.)

1

1

1,00

Segítő (szoc.foglal.)

7

7

7,00

96

105

87,00

ápoló, gondozó

7,00

szakorvos vezető pedagógus

Ajánlott munkakörök felsorolása

szabadidő szervező

Összesen

33

7,00

Funkcionális létszámok Mindösszesen

41

40

33,00

137

145

120,00

7,00


4. sz. melléklet

2013. évi bevételek alakulása ellátott feladatonként adatok: ezer Ft

Kiadások megnevezése

Szakfeladat száma megnevezése

Egyéb saját működési bevétel 07/12

5629171

5629201 8730211 8904311 8904321 8419139 Egyáb Munkh.étk. vendl. Fogy.é.tart.b.e Sz.f.m.reha. Sz.f.fejl.f. Tám.c.f.m. 828

2 089

180 662

- ebből áru - és készletértékesítés ellenértéke 07/01 - ebből nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

1 797

- ebből bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 - ebből intézményi ellátási díjak 07/08 Áfa bevételek, visszatérülések 07/18 Intézményi működési célú bevételek 07/23

1 681

Intézmény összesen

23

185 283

790

790

610

2 407

227

227

107

173 876

223

535

1 666

1 051

2 624

182 786

1

173 984

427

6

2 857

2 108

29

188 598

Felhalmozási bevételek 08/29

-

Működési célú támogatások 09/47

3 922

335

4 257

Működési célú átvett pénzeszközök 09/69

-

Felhalmozási célú támogatások 09/102

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09/124

289

289

Maradvány igénybevétele 10/20

-

Központi, irányítószervi támogatás 10/24

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 22/88 Bevételek megoszlása

18 124 1 051 0,2%

2 624

186 768

0,5%

38,9% 34

20 567 4,3%

1 039 1 068 0,2%

268 177

287 340

268 177

480 255

55,8%

0,0%

100,0%

Ellátottak száma fő (éves átlag) Létszám fő (átlagos statisztikai) Egy ellátottra jutó ellátási díj bevétel Egy ellátottra jutó központi, irányítószervi támogatás Egy fő létszámra jutó központi, irányítószervi támogatás

213

213

40

4

111

############

############

816

############ ############

############

############

817

############

############

-

############ ############

############

############

1 349

1 683

############ ############

############

############

3 098

26

656

35

155

5. sz. melléklet


Pénzeszközök 2013.12.31-én adatok Ftban Megnevezés

Számla (pénztár) neve

Számla száma

Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege

Előirányzat felhaszná10039007-00332392-00000000 lási keretszámla

Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege

Intézményi kártyafedezeti számla

Intézményi

Uniós projektek

12 291

Mindösszesen

12 291

106

10039007-00332392-00060004

EU célelszámolási számlák egyenlege

0

EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla

0

Lakásépítési számla

Munkáltatói lakásépítési 11743026-20201430 alapszámla

Letéti intézményi számlák

Intézményi letéti számla 10039007-00332392-20000002

Letéti kártyafedezeti számlák

Letéti intézményi kártyafedezeti számla

297

297 15 030

2 078

10039007-00332392-20060006

Egyéb számlák

0

36

0

0

Házipénztári pénzkészlet

Házipénztár

Pénzkészlet összesen

86

0

86

14 858

0

14 858

Pénzkészletből költségvetésen belüli

0

Pénzkészletből költségvetésen kívüli

0

Tárgyévi függő kiadás forgalma és előző évi állománya együtt

0

Tárgyévi függő bevétel forgalma és előző évi állománya együtt

0

Korrigált maradvány

0

0

0

(számláknak megfelelően a sorok másolhatók)

6. sz. melléklet 37

Intézmény megnevezése: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona PIR szám 49293 9

Megnevezés (Kiemelt előirányzat/Pr ojekt neve és száma)

20...2012 évi kiadások /bev ételek teljesít ése

…. Projekt 2013. évi teljesíté20. sek ..20 12 2012 Tel- évi 2013 .évi jesít ki. évi Tárg ad fügés Móyévi gő 2013 áso dosít kiki.12.3 k ott adáadás 1-én /be elősok / elszá füg- véirán bemogő teyzat vételáki- lek lek saké adás telnt ként jesí tés e

…. Projekt 2013. évi teljesítések Tel 20 jes 13. Tá íté 2012 évi rg s .évi M yé 20 fügód vi 13. gő osí ki- 12. kitot ad 31adás t áso én elszá elő k / füg moirá be gő lány vé- kisaké zat te- ad nt lek ás ké nt

20. ..20 12 évi kiad áso k /be vételek teljes íté se

…. Projekt 2013. évi teljesítések 20 Tel 12. jes 20 évi Tá íté 13. füg rg s évi gő yé 20 Mó ki- vi 13. dos ad ki- 12. ítot ás ad 31t els áso én elő zá k / füg irá mo be gő ny - vé- kizat lá- te- ad sa lek ás ké ké nt nt


Személyi juttatások Munkaadó kat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak 38

…. Projekt 2013. évi teljesítések 20 Tel 20 12. jes 13. évi Tá íté évi füg rg s M gő yé 20 ód ki- vi 13. osí ad ki- 12. tot ás ad 31t els áso én elő zá k / füg irá mo be gő ny - vé- kizat lá- te- ad sa lek ás ké ké nt nt


…. Projekt 2013. évi teljesítések Tel 20 jes 13. íté 2012 évi s .évi M Tárg 20 fügód yévi 13. gő osí ki- 12. kitot adá- 31adás t sok / én elszá elő be- füg moirá véte- gő lány lek kisaké zat ad nt ás ké nt

Projektek összesen 2013. évi teljesítések Elő ző éve k kiadá sai /be vételei teljesí tése

201 3. évi Mó dosí tott előirá nyz at

0

201 2.é vi füg gő kiad ás els zá mo lásak ént

Tá rgy évi kiad áso k/ be vételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés 2013.1 2.31Maén radvá függő ny kiadásként

pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvet ési kiadások összesen: Támogatásér tékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirány-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zattól EU-s programok ra Támogatásér tékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok ra Működési célú pénzeszköz átvétele ÁHTn kívülről Előirányzatmaradván y igénybe vétele 40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök igénybe vétele Költségvet ési bevételek összesen: Összes kiadás 12.31ig Előirányzatmaradván y Pénzmaradván y Bankszámlaegye nleg Elszámolt felhasználás %-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#### #### #

## ## ## ##

## ## ## ##

## ## ## ##

Közreműködő/tám ogató hatóság

41

## ## ## ##

##### ###

egyenlegközl ője szerinti kötelezettség 2013.1 2.31-én

Projekt költségvet ésének összege Bevétel a projekt költségvet ésének %ában Összes kiadás a projekt költségvet ésének %ában

#### #### #

## ## ## ##

## ## ## ##

## ## ## ##

## ## ## ##

##### ###

#### #### #

## ## ## ##

## ## ## ##

## ## ## ##

## ## ## ##

##### ###


7. sz. melléklet

42

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 38. űrlap adatai alapján adatok: ezer Ft Öszszes Összes álállomány lomá növekedés ny %-ban csök kenés

Összes állo2013. évi záró mány állomány brutcsökketó értéke nés %ban

2 465

########## ##

######## ####

2 465

2 324

######### ### -

141

######## ###

6

1 260 691

########## ##

######## ####

1 260 691

216 866

######### ### -

1 043 825

######## ###

83

########## ##

######## ####

-

######### ### -

-

######## ###

54 975

########## ##

######## ####

54 975

48 120

######### ### -

6 855

######## ###

12

28 481

########## ##

######## ####

28 481

23 991

######### ### -

4 490

######## ###

16

Tenyészállatok

########## ##

######## ####

-

######### ### -

-

######## ###

###########

Állami készletek,

########## ##

######## ####

-

######### ### -

-

######## ###

###########

Eszközök csoportja

Immateriális javak Ingatlanok és vagyoni értékű jogok Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek

2013. évi nyitó állomány bruttó értéke

Összes állomány növekedés

Értékcs ökke nés nyitó állomány a

43

Értékcsökkenés záró állománya

ÉCS változás %ban

2013. évi Hasznyitó 2013. évi záró nálhatós állo- állomány nettó ági fok mány értéke nyitó % nettó értéke

Használhatósági fok záró %

###########

tartalékok Üzemeltetésre átadott ingatlanok

########## ##

######## ####

Befektetett eszközök összesen

########## ## 1 346 612

######## ####

######### ### -

-

1 346 612

291 301

Intézmény megnevezése: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 44

######### ### -

######## ###

###########

####### 1 055 311 ####

78

-

8. sz. melléklet PIR szám 492939

Gépjárművek adatai

Rendszám

Típus

Bruttó ÉrtékNettó Km állás érték ezer csökkenés Érték ezer Futott Gyártási 2012. Ft-ban ezer FtFt-ban km 2013év december 2013. dec- ban 2013. 2013. ban 31.-én ember 31.- december december én 31.-én 31.-én

KWN-629

Peugeot Expert

2007

11 184

70 524

4 906 000

4 906 000

0

JWF-711

Volvo S40

2005

11 803

147 045

6 323 000

6 323 000

0

LMH-396

Renault Trafic

2009

10 613

51 935

6 658 000

5 659 000

999 000

LUY-355

Ford Transit Kombi

2011

6 511

18 403

8 855 000

5 363 000

3 492 000

YJP-901

LGW 254 Traktor

2008

1 740 000

1 740 000

0

YHN-246

Pótkocsi BP1000

2008

406 000

309 000

97 000

28 888 000 24 300 000

4 588 000

Összesen

40 111



Beruházások

adatok ezer Ft-ban

Tárgy

immate- ingatlanok riális földterület javak vásárlása

gépek, berendezések

Kazán vásárlás Korongozó vásárlás

Általános Működés

járművek

Összesen

ÁFA

1 123

303

1 426

315

85

400

1 438

388

1 826

1 438

388

1 826

…. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat Mindösszesen



Felújítások adatok ezer Ftban

Tárgy

immate- ingatlanok riális földterület javak vásárlása

gépek, berendezések

járművek

Összesen

ÁFA

Kerámia égető kemence felújítása

127

34

161

Traktor felújítása

109

30

139

Általános Működés

236

64

300

236

64

300

…. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat …. Projekt/támogatási szerződés/feladat Mindösszesen

47


11. sz. melléklet

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint adatok: ezer Ft Fizetési határidő Határidőn belüli

Ellátottak összeg 210

ÁHT-n kívüli db

összeg

145

457

ÁHT-n belüli

db

összeg

Összesen

db

102

1-30 nap lejárt

összeg

db 667

247

0

0

31-60 nap lejárt

2962

110

2962

110

61-90 nap lejárt

250

2

250

2

0

0

289

5

4168

364

91-180 nap lejárt 181Összesen

3422

257

289

5

746

107

0

0


12. sz. melléklet

48

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint adatok: ezer Ft Fizetési határidő Határidőn belüli

ÁHT-n kívüli

ÁHT-n belüli

összeg

összeg

db

8729

Összesen

db

összeg

112

1-30 nap lejárt 31-60 nap lejárt

1743

40

61-90 nap lejárt 91-180 nap lejárt 181Összesen

db

8729

112

0

0

1743

40

0

0

314

2

314

2

2026

2

2026

2

12812

156

12812

156

0

0


3./a sz. melléklet

Tájékoztató adatok a II. és III. sz. funkciócsoport által ellátott feladatokról 49

Megnevezés

Adatok

Élelmezési tevékenység Munkakör Élelmezésvezető Szakács Konyhalány Konyha engedélyezett adagszáma Éves adagszám Szállítópartnerek száma Takarítási tevékenység Munkakör Takarítónő 1. Takarítónő 2. Takarítónő 3. Szakmai létszám takarít

Ellátott feladat Munkaköri leírás alapján Munkaköri leírás alapján Munkaköri leírás alapján 300 80983 9 Takarított terület 1273 1273 1796 2985

Karbantartási, szállítási, üzemeltetési tevékenység Munkakör Ellátott feladat Gépkocsivezető Munkaköri leírás alapján Portás Munkaköri leírás alapján Asztalos Munkaköri leírás alapján Villanyszerelő Munkaköri leírás alapján Festő Munkaköri leírás alapján Mosodai betanított munkás Munkaköri leírás alapján Raktáros Munkaköri leírás alapján Rendszergazda, gépkocsivezető Munkaköri leírás alapján Műszaki ügyintéző, tűz és munkav. Ügyintéző Munkaköri leírás alapján II. számú funkciócsoport (gazdálkodás, humánpolitika, jogi, stb.) 50

Munkakör Könyvelő 1 Könyvelő 2 Könyvelő 3 Pénztáros

Ellátott feladat Munkaköri leírás alapján Munkaköri leírás alapján Munkaköri leírás alapján Munkaköri leírás alapján

Pénzügyi referens

Munkaköri leírás alapján

Kontírozó könyvelő

Munkaköri leírás alapján

Intézmény megnevezése: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

2/a. sz. melléklet 51

PIR szám 492939

Kimutatás a beszerzések alakulásáról adatok ezer Ft-ban

Kiadások

Közbeszerzés típus megnevezése

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján) meghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§ alapján) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 89.§-93.§ alapján) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (4) alapján) hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)

készletbeszerzés (3/14 sor)

Pén Pénz- züg ügyi yi telje- telsítés jesít nettó és ÁFA

Pén züg yi teljesít és Öszszes en

kommunikációs szolgáltatások (3/18 sor)

szolgáltatási kiadások ide értve a vásárolt közszolgáltatásokat és a Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetést (3/33+3/34+3/46 sorok)

kiküldeegyéb dologi tés,reprezentáció, (3 űrlap Felhalmozási kiadások reklám 37+38+39+55+61+66 (5 űrlap 6+17 sor) (3/45. sor) +67+68 sorok)

Pén Pén Pén Pén Pén Pén züg Pén Pén PénzPén Pénzzüg züg züg züg züg yi züg züg ügyi züg ügyi yi yi yi yi yi telyi yi teljeyi teljeteltelPénzügyi teljesí- telteltel- jesít teltel- sítés tel- sítés jesít jesít tés Összesen jesít jesít jesít és jesít jesít Öszjesít Öszés és és és és Öszés és szese és szese netnetnetnetÁFA szes ÁFA ÁFA n ÁFA n tó tó tó tó en

Pénzügyi teljesítés nettó

Pénzügyi teljesítés ÁFA

Pénzügyi teljesítés Öszszese n

Teljesítés mindösszesen

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) b) alapján) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c) alapján) Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§ alapján) Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4) alapján) Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a) alapján Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján Központosított közbeszerzés

1 022

276

Összesen

1 022

276 6 616 6 892

Nem közbeszerzéses

26 146

Mindösszesen

27 168

Közbeszerzés aránya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 298 1 298 32 762 34 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 298

3,8%

0 2 302 2 302

0 622 622

0 2 924 2 924 0,0 %

0 53 084 53 084

0 12 618 12 618

0

0

65 702

1

65 702

1

0,0%

53

0

0 1

0

1 0,0%

0 2 975 2 975

0

0

0

0

0

1 298

0

2 975

1 674

452

2 126

106 490

0

2 975

1 674

452

2 126

109 086

0,0%

1,2%

0,0%

54

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

Recommend Documents