Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban év

1. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2013. év

Bevételek I. Működési célú bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Kapott támogatások 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8. Működési célú hitel felvétele Működési célú bevételek összesen:

2013. évi eredeti előirányzat 1 057 462 917 689 500 733 146 612 8 500 49 324 7 775 2 688 095

Kiadások I. Működési célú kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Végleges pénzeszközátadások 6. Társ., szoc.pol. és egyéb juttatások 7. Működési tartalék 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. Működési hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen:

II. Felhalmozási célú bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Részesedések értékesítése 3. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevétele 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 6. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 7. Felhalmozási célú hitelek felvétele 8. Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bevételek Mind összesen:

43 900 238 184 8 623 529 018 19 489 182 479 2 000 1 023 693 3 711 788

II. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Dologi kiadás 3. Felújítások 4. Végleges pénzeszközátadások 5. Felhalmozási tartalék 6. Támogatási kölcsön nyújtása 7. Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen: Mind összesen:

ezer Ft

2013. évi eredeti előirányzat 848 534 229 507 1 235 164 12 685 62 884 145 613 87 833 89 750 2 711 970

729 470 19 582 16 776 17 932 198 328 3 202 14 528 999 818 3 711 788

2. sz.melléklet ezer Ft

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi működési költségvetése SorMegnevezés szám A. Költségvetési bevételek 1 Közhatalmi bevételek Gépjárműadó Helyi adók ebből: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után iparűzési adó Bírság, pótlék, közigazgatási bírság Talajterhelési díj

2

3 4 5 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013. évi terv 2 630 996 1 057 462 64 000 858 000 160 000 18 000 15 000 55 000 610 000 7 000 2 000 123 462 3 000 917 689 838 562 79 127 500 733 1 314 146 612 8 500

Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés) Egyéb közhatalmi bevételek Kapott támogatások Működési célú állami támogatás Központosított támogatás Intézményi működési bevételek ebből: kapott kamatok Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Adósságkonszolidáció - folyószámlahitel kamat Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom-, szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás Általános tartalék Működési céltartalék

-

Működési többlet (A-B) : C. 1 2

Finanszírozási kiadások Működési célú hitel törlesztése Adósságkonszolidáció - folyószámlahitel

D. 1

Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: Pénzforgalom nélküli bevételek - pénzmaradvány

1

Hiány külső finanszírozása: Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A + D) Működési kiadások összesen (B + C) Engedélyezett létszám: ebből: Önkormányzat - 1 fő vál. tisztségviselő Költségvetési szervek

-

Kötelező feladatok 1 309 308 67 000 64 000 3 000 800 435 721 308 79 127 323 418

Önként vállalt feladatok 1 321 688 990 462 858 000 160 000 18 000 15 000 55 000 610 000 7 000 2 000 123 462 117 254 117 254 177 315 1 314 28 157 8 500

118 455 -

2 622 220 848 534 229 507 1 239 389 4 225 12 685 62 884 145 613 35 000 52 833

1 284 321 487 750 130 052 513 222

8 776

24 987

5 684 145 613

1 337 899 360 784 99 455 726 167 4 225 12 685 57 200 35 000 50 833

2 000 -

16 211

-

89 750 179 500 89 750

89 750 179 500 89 750

-

57 099

3 878

53 221

7 775

3 878

3 897

49 324

-

49 324

2 688 095 2 711 970 375 1 374

1 313 186 1 284 321 -

1 374 909 1 427 649 375 1 374

3. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sorszám A. 1

Megnevezés

2013. évi terv

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok

2 3

Költségvetési bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ebből: ingatlan értékesítése Részesedések értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei ebből: lakásértékesítés parkolóhely megváltás lakáscseréből származó bevétel

4 5

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

819 725 43 900 43 900 238 184 8 623 7 056 740 827 529 018 -

B. 1

Költségvetési kiadások Beruházások Dologi kiadás - fejlesztési hitel kamat Adósságkonszolidáció - fejlesztési hitel kamat Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési céltartalék

982 088 729 470 34 292 14 710 16 776 17 932 198 328

2 400 2 400

162 363

2 400

159 963

17 730 28 156 13 628 3 202

-

17 730 28 156 13 628 3 202

203 968

1 202

202 766

19 489

1 202

18 287

184 479 182 479 2 000

-

184 479 182 479 2 000

2 3 4 5

-

Felhalmozási hiány (A-B) : C. 1 2 D.

Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Adósságkonszolidáció - fejlesztési hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása

1

Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: Pénzforgalom nélküli bevételek - pénzmaradvány

1 2

Költségvetési hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitel felvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási bevételek összesen (A + D) Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

-

1 023 693 999 818

-

819 725 43 900 43 900 238 184 8 623 7 056 740 827 529 018

-

-

979 688 727 070 34 292 14 710 16 776 17 932 198 328

-

1 202 2 400

1 022 491 997 418

4. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként

ezer Ft

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

I. Működési bevételek

Költségvetési szerv megnevezése

1

Önkormányzat eredeti előirányzat

Közhatalmi bevételek Intézményi műkö-dési bevételek

2

Helyi adók

3

92997 858000

Kapott támogatás

Bírságok, pótlékok, Áteng. közpon-ti egyéb közadók hatalmi bev. 4

64000

5

133962

Egyéb működési bevételek

Állami támogatások

Központosított előir.

Támogatásértékű bevételek

6

7

8

838562

IV. Pénzfor-galom V. Hitelek felvétele nélk.bev.

II. Felhalmozási bevételek

79127

58821

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

407736

Összesen

500733 858000

64000

135462

838562

79127

146612

ebből: kötelező feladat

323418

64000

3000

721308

79127

118455

önként vállalt feladat

177315 858000

132462

117254

1500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi Pénzeszközök eszköz értéátvétel kesítése

9

8500

10

52523

Egyéb felhalmozási bevételek

Részesedések értékesítése

Önk. sajátos felhalm. és tőke bevételei

11

12

III. Kölcsönök TámogaPénztásértékű eszköz bevételek átvételek

13

238184

529018

87791

28157

8500

8500

52523

52523

238184

238184

0

Pénzmaradvány igénybevétele

529018

529018

14

15

Működési célra

Felhalmozási célra

16

17

49324

3897

18287

2000

3878

1202

0 51324

7775

19489

3878

1202

3897

18287

51324

Működési célú

Felhalmozási célú

18

19

182479

Bevételek összesen

20

3207681

504107 0 182479

3711788

1314388

182479

2397400

5.sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

ezer Ft Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

I. Működési bevételek

Közhatalmi bevételek Megnevezés

1

Út, autópálya építés 421100 Parkoló üz. 522130 Nem lakóing.bérbeadás 680002 Állateü.ell. 750000 Önk.jogalkotás 841112

Intézményi műkö-dési bevételek

2

Helyi adók

3

4

II. Felhalmozási bevételek

Egyéb működési bevételek

Kapott támogatás

Bírságok, Áteng. pótlékok, központi egyéb közadók hatalmi bev. 5

Állami támogatások

6

Közpon- Támogatosított tásértékű előir. bevételek

7

8

200

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

Pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Önk. sajátos felhalm. és tőke bevételei

9

10

11

12

Pénzmaradvány igénybevétele III. Kölcsönök

TámogaPénztásértékű eszköz bevételek átvételek

13

1905

14

15

Működési célra

Felhalmozási célra

16

17

529018

19

20

532293

1170

87237

10 470

56420 30664

8500

49324

3897

10 135728 30664 1500 1500

17117

1500 1500

Önk.vagyonnal való gazd. 841154

282084

43900 238184 858000

ebből: köt. feladat

64000 64000

132462

838562 721308

8500 0

52523 238184 0 0

0 0

529018 0

0 0

49324 0

3897 0

18287 0

0 182479 0 0

1980774 864435 182479 496 3207681 896599

8500

52523 238184

0

529018

0

49324

3897

18287

0 182479

2311082

79127 79127

8623 182479

Fin. műv. 841906

92997 858000 0 0

64000 64000

133962 1500

838562 721308

79127 79127

496 58821 30664

92997 858000

0

132462

117254

0

28157

Közcélú fogl. 890442


18


87237



Felhalmozási célú

5080


Összesen

Működési célú

5080

Adók,ill. bev. 841133

Önk.elszám. 841901

IV. Pénzforgalom V. Hitelek felvétele nélk.bev.

Önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

Költségvetési bevételek I. Működési bevételek Cím

1 Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei. ebből: kötelező feladat

Intézményi működési bevételek

Támogatásértékű bevételek


2

3

4

5

1 500 1 500

Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előir.

Finanszírozási bevételek II. Felhalmozási bevételek

Közhatalmi bevételek

6.sz.melléklet ezer Ft

Felhalmo- Támogazási tásértékű bevételek bevételek 6

7

IV. Irányító szervtől kapott támogatás


III. Kölcsönök

8

2 745 2 745

Működési

Felhalmozási

Összesen

9

10

11

12

2 000

283 457

500

3 576

287 033

Pénzmaradvány igénybevétel 13

5 080 5 080

48 500 48 500

ebből: kötelező feladat F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.

24 424 24 424

2 700 2 500

ebből: kötelező feladat Sportiroda eredeti előirányzat Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.

12 473 12 473

ebből: kötelező feladat Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előirányzat

63 367 63 367

Állami támogatás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

14

15

16

17

298 358 9 325

193 688 193 688

203 013 203 013

95 345

263 067

263 067

263 567 -

245 048 245 048

245 048 245 048

18 519

50 000

50 000

122 924 72 924

18 000 18 000

90 924 90 924

32 000

32 732

32 732

35 432 2 500

5 000 5 000

7 500 7 500

27 932

2 100

2 100

2 100

-

-

2 100

26 261

26 261

102 101 75 840

-

75 840 75 840

26 261

ebből: kötelező feladat Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat


61 200 2 200

144 434

144 434

205 634 2 200

119 434 32 156

34 356 34 356

171 278

ebből: kötelező feladat Balatoni Múzeum eredeti előirányzat

11 216

29 976

29 976

41 192

29 976

-

41 192

268 402 255 000

731 598

731 598

1 000 000 255 000

243 671 243 671

498 671 498 671

854 817 737 563 117 254

1 155 352 1 155 352 -

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat ebből: kötelező feladat Összesen: ebből: kötelező feladat önként vállalt feladat

1 500 1 500 -

407 736 323 418 84 318

87 791 87 791 -

-

-

-

-

2 000 2 000

1 563 625 -

3 576 -

1 567 201 -

5 080 5 080 -

2 071 308 417 789 1 653 519

501 329 915 956 915 956

7.sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft Finanszírozási kiadások

Költségvetési kiadások I. Működési költségvetés

Megnevezés Személyi juttatások

1

Önkormányzat eredeti előirányzat

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3

II. Felhalmozási költségvetés

EllátotDologi tak pénzTárs. kiadások beli jutta- Tám. Végleges szoc.pol. tása értékű pe. átadás és egyéb kiadás jutt. 4

5

6

7

36224

13187

364459

12685

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

812310

216320

890287

Összesen

848534

229507 1254746

0 12685

ebből: kötelező feladat

487750

130052

513222

0


360784

99455

741524

0 12685

8

62884

Működési tartalék

Intézményi beruházások

9

10

87833

145613

0

87833

5684 145613

2000

0

Felújítások

11

Tám. értékű kiadás

Végleges pe. átadás

12

13

725894 16776

Felhalmozási tartalék

14

17932 198328

85833

Műk. célú

Felh. célú

16

17

89750

18

14528

0

0

0

727070 16776

0

17932 198328

1640480

2071308

3202

729470 16776 2400

Kiadások összesen

III. Kölcsönök

15

3576

62884 145613

57200

IV. Hitelek törlesztése

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési kiadások

3202

89750

14528

3711788

0

0

0

0

1286721

17932 198328

3202

89750

14528

2425067

0

8.sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként



Megnevezés

1

Munkaadókat EllátotSzemélyi terhelő Dologi tak pénzjuttajárulékok kiadások beli juttatások és szoc. tása hozzá-jár. adó

2

3

Erdősítés 020000

4

5

ebből: köt.feladat


6

Utak, üz. 522100 ebből: köt.feladat

Nem lakóing. bérbeadása 680002 Zöldter.kez. 813000

Közvilágítás 841401 ebből: köt.feladat Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 841402

7

8

MűköIntéz-ményi dési beruhá-zások tartalék

9

10

2466 5684 5684

28195 28195 100

Könyvkiadás 581100

Önk.vagyonnal való gazd. 841154

Társ. Végleges szoc.pol. pe. átadás és egyéb jutt.

Felújítások

11



12

13

14

35764 17351

13125 4462

144431 2600 102246

612475

8015

1000

17

18

19

624873 33879 33879 100

9606

154037 2600 161150 21813

1170

96494 63763 47398

2000

2000 53148 47398

93324 10615

1500 1567201

Fin.műv. 841906 ebből: köt.feladat

16

8932

Önk. elszám. 841907 Tartalékok 841908

15

400 2000 1000

Út, autópálya ép., műk. 421100




IV. Irányító IV. Hitelek szerv alá törlesztése tartozó költségKiadások vetési összesen III. KölcsöFelhalszervnek nök mozási folyósított tartalék támogatás Műk. célú Felh. célú

400 2000 1000

Tel.hull. kez. 381103

Önk.jogalkotás 841112

Felhalmozási költségvetés

89750 87833 2000

198328

8

1500 1567201 14528 104278 286161 2000

8.sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként



Megnevezés

1

Munkaadókat EllátotSzemélyi terhelő Dologi tak pénzjuttajárulékok kiadások beli juttatások és szoc. tása hozzá-jár. adó

2

3

4

Közter.rendj. 842421

5

Ár- és belvíz-véd.tev. 842541


Alapfokú okt. int. tám. 852000

7

1500

10

11



12

13

14

15

16

17

28500 5000

6000 3000

1260

1260

Civil szerv. műk.tám. 890301

19234

19234 522

62

Egyházak köz. és hitél. tev. 890506

100

Másh.nem sor. egyéb sport tám. 931903

70

Köztemető fennt., műk. 960302

9000

9100

7400

7470

13504 13504


19

13755 11775

27000 1000

460

18

1900

3000

Fogorvosi szakell. 862303


9

Felújítások

2480 2400

Szoc.ösztöndíj 854314


8

MűköIntéz-ményi dési beruhá-zások tartalék

IV. Irányító IV. Hitelek szerv alá törlesztése tartozó költségKiadások vetési összesen III. KölcsöFelhalszervnek nök mozási folyósított tartalék támogatás Műk. célú Felh. célú

1600

Középf.okt.int. tám. 853000

Összesen

Társ. Végleges szoc.pol. pe. átadás és egyéb jutt.

11275 9375


Közcélú fogl. 890442



6

300

Felhalmozási költségvetés

5000

18504 13504

36224 17351

13187 4462

364459 99472

0 0

12685 0

62884 5684

0 0

87833 2000

725894 2400

16776 0

0 0

17932 198328 0 0

0 1567201 0 0

89750 0

14528 3207681 0 131369

18873

8725

264987

0

12685

57200

0

85833

723494

16776

0

17932 198328

0 1567201

89750

14528 3076312

9

Önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként I. Működési költségvetés

9. sz. melléklet ezer Ft II. Felhalmozási költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

Cím

1 Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat ebből: kötelező feladat Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat ebből: kötelező feladat Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat ebből: kötelező feladat F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir. ebből: kötelező feladat Sportiroda eredeti előirányzat Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. ebből: kötelező feladat Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. ebből: kötelező feladat Balatoni Múzeum eredeti ei. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat ebből: kötelező feladat Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen ebből: kötelező feladat önként vállalt feladat

Munkaadó kat terhelő Személyi járulékok juttatások és szoc. hozzájár. adó 2

Dologi kiadások

3

4

166 811 116 768

44 467 31 127

80 302 55 118

180 434 167 804

48 437 45 046

36 230 26 810 22 290 4 377 1 558

ElláTárs. és Végletottak Tám. szociálpol. ges pénzpénzértékű és egyéb beli jutt. kiadások eszköz átadások juttatás 5

6

7

8

Intézményi beruházások

Felújítások

9

10

Egyéb III. Köl- Kiadások felhalcsönök összesen mozási kiadások

11

Létszámkeret

12

13

3 202

298 358 203 013

49

34 696 32 198

263 567 245 048

93

9 614 7 114 5 965 1 171 400

77 080 57 000 7 177 1 952 142

122 924 90 924 35 432 7 500 2 100

14

44 740 33 108

11 883 8 793

45 478 33 939

102 101 75 840

22

101 787 23 373 19 048

26 900 6 311 5 171

76 947 4 672 16 973

205 634 34 356 41 192

54

239 412 98 159

63 483 26 028

551 492 228 871

1 000 000 498 671

113

812 310 470 399 341 911

216 320 125 590 90 730

890 287 413 750 476 537

2 071 308 1 155 352 915 956

374

3 576

0 0 0

0 0 0

0 0 0

145 613 145 613

0

145 613 145 613 0

3 576 0 3 576

0 0 0

0 0 0

3 202 0 3 202

14

13 3

13

10. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sorszám

Beruházás megnevezése

2013. évi terv

Kötelező feladat


Keszthely Város Önkormányzata: 1

Út, autópálya építés ( 421100 ) Sétányfejl. és a közter.megújítása a keszthelyi B.parton I. ütem Sétányfejl. és a közter.megújítása a keszthelyi B.parton II. ütem Fő tér rehabilitáció I. ütem Fő tér rehabilitáció II. ütem

2

Önkormányzati jogalkotás ( 841112 ) Bútorok

3

612 475 150 90 226 650 521 449

-

612 475 150 90 226 650 521 449

2 000 2 000

-

2 000 2 000

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok (841154) "Sirály" bérleti jog megváltás KEOP épületenergetikai fejlesztés Ingatlan vásárlás - 4720/3.hrsz - Inkubátorház Lakás vásárlás 5 db

93 324 10 000 14 000 49 324 20 000

-

93 324 10 000 14 000 49 324 20 000

3

Közvilágítás ( 841402 ) Zámori karácsonyfa csatlakozó kiépítés - áthúzódó Damjanich u. garázssor közvilágítás - I.ütem Közvilágítás fejlesztés - KEOP pályázat

10 615 46 410 10 159

-

10 615 46 410 10 159

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 842541 ) Sport Camping vízmérő átalakítás Keszthely Város vízjogi üzemeltetési engedélye - tervezés Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése

2 480 80 2 000 400

2 400 2 000 400

6

Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. (853000 ) Mozgás Háza beruházás részlet

5 000 5 000

-

Összesen:

725 894

2 400

80 80 5 000 5 000 723 494

Költségvetési szervek 1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal a./ Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége ( 841126 ) Számítástechnikai eszközök Telefonközpont Páncélszekrény - anyakönyvvezető b./ Adók, illetékek beszedése ( 841133 ) E-adóbevallás szoftver Összesen: Önkormányzat összesen:

3 576

-

3 576

2 560 255 1 905 400

-

2 560 255 1 905 400

1 016 1 016

-

1 016 1 016

3 576

-

3 576

729 470

2 400

727 070

11. sz.melléklet

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sorszám

Felújítás megnevezése

2013. évi terv

Kötelező feladat


Keszthely Város Önkormányzata 1

Út, autópálya építés ( 421100 ) Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

1 000 1 000

-

1 000 1 000

2

Nem lakóingatlan bérbeadás (680002) Castrum Camping értéknövelő beruházás Kossuth u. 10-12. homlokzat

9 606 3 606 6 000

-

9 606 3 606 6 000

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok (841154) Fő tér 1. felújítása

1 170 1 170

-

1 170 1 170

Köztemető fenntartás (960302) Új köztemető ravatalozó

5 000 5 000

-

5 000 5 000

Összesen:

16 776

-

16 776

Összesen

-

Önkormányzat összesen:

16 776

-

16 776

3

4

Költségvetési szervek

12. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásértékű kiadásai

ezer Ft

Sorszám

Támogatásértékű kiadás megnevezése

2013. évi terv

Kötelező feladat



Önkormányzati jogalkotás (841112) Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ - házi segítségnyújtás 5.715, családsegítés 2.000

2

Közterület rendjének fenntartása (842421) Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetés 1.200, nyári járőrszolgálat 400

3

Szociális ösztöndíjak ( 854314 ) Bursa Hungarica

4

Máshova nem sor. egyéb sporttámogatás (931903 ) Balaton Fejlesztési Tanács - "Mozdulj Balaton"

8 015 300

-

8 015 300

7 715 1 600

7 715 -

1 600

1 600

1 600

3 000 3 000

-

3 000 3 000

70 70

-

70 70

Összesen:

12 685

-

12 685

Összesen:

-


12 685

Költségvetési szervek -

12 685

13. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft

Sorszám

Pénzeszköz átadás megnevezése

2013. évi terv

Kötelező feladat



Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( 421100 ) Zala Volán Zrt - helyijárat közlekedési állami támogatása Zala Volán Zrt - helyijárat önkormányzati támogatása Zala Volán Zrt - veszteség kiegyenlítés Miniprojektek - Fő tér II. áthúzódó

2

Alapfokú oktatási intézmények tám. ( 852000 ) VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda

3

Középfokú oktatási intézmények tám. ( 853000 ) TISZK

4

Civil szervezetek működési támogatása ( 890301 ) Szent Erzsébet Alapítvány Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub Keszthelyi Turisztikai Egyesület Borbarát Hölgyek Egyesülete (áthúzódó) Keszthelyi Polgárőr Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft - áthúzódó Momdif Egyesület - áthúzódó Pro Minoritate Alapítvány - áthúzódó

5

Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása (890506) Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány

6

Máshova nem sor. egyéb sporttámogatás (931903 ) Sportegyesületek Sporttanács Keszthelyi Kilóméterek Egyesület KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - áthúzódó

8 150 1 905 2 500 1 279 2 466

5 684 1 905 2 500 1 279

2 466 2 466

27 000 27 000

-

27 000 27 000

1 000 1 000

-

1 000 1 000

19 234 7 494 240 10 000 120 600 300 30 250 200

-

19 234 7 494 240 10 000 120 600 300 30 250 200

100 100

-

100 100

7 400 6 000 1 000 300 100

-

7 400 6 000 1 000 300 100

Összesen:

62 884

Összesen:

-


62 884

5 684

57 200

5 684

57 200


14. sz.melléklet

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft

Sorszám

Pénzeszköz átadás megnevezése

2013. évi terv

Kötelező feladat

8 932 8 932

-



2

Út, autópálya építés ( 421100 ) Csornai Premontrei Prépostság - Rendház homlokzat Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (890506 ) Sarutlan Karmelita Rendtartomány

8 932 8 932

9 000 9 000

-

9 000 9 000

Összesen:

17 932

-

17 932

Összesen:

-


17 932

-

17 932


15. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás megnevezése Helyi iparűzési adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Nappali ellátás (Idősek Klubja) Idősen Gondozóháza Szociális étkeztetés Idősek Otthona Helyiségek hasznosításából származó bevétel Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen:

Önkormányzati rendelet/határozat száma 45/2009. (XII. 18) 45/2009. (XII. 18) 45/2009. (XII. 18) 45/2009. (XII. 18) 27/1996. (X. 29.) 27/1996. (X. 29.) 27/1996. (X. 29.) 27/1996. (X. 29.) 2/2005. (I. 31.)

Mentesség mértéke %

Összege eFt

100

800 8 000 73 90 613 1 315 37 894

100 0 100 100 100 100 100 -

-

Kedvezmény Mértéke %

Összege eFt

40 33-50 0

15 000 7 500 -

80

1 209

-

-

Összesen eFt 800 15 000 15 500 73 90 613 1 315 39 103 72 494

16. sz. melléklet

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Készfizető kezesség Sorszám 1

2

Megnevezés Keszthelyi Városüzemeltető Kft - gázmotoros blokkfűtőmű beruházás 2015.12.31ig. 277/2009. (IX.24.) VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszt-hely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt) Összes készfizető kezesség:

Évek 2012.év

2013.

2014.

2015.

2016.

2017-2026.

Összesen

25 000

25 000

25 000

25 000

-

-

75 000

-

6 416

6 585

6 585

6 585

59 350

85 521

25 000

31 416

31 585

31 585

6 585

59 350

160 521

Hitel Sorszám 1

2

3 4 6

Megnevezés Fejlesztési hitel - Zámor térség útfelújítás 145/2006.(V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint Fejlesztési hitel 265/2010. (IX.30.), 370/2010. (XII.15.) összesen: 1.029.107 eFt lejárat: 2028.12.27. ebből: Balatonparti játszótér 10.500 eFt, Büdösárok-záportározó 20.494 eFt, Kossuth-Deák körforg.36.915 eFt, VSZK felújítás 22.036 eFt, Városi Kórház rehab.fejl. 22.000 eFt, Fő tér I. ütem 722.000 eFt, Fő tér II.ütem 110.000 eFt, Sétány-fejlesztés a keszthelyi Balaton-parton 52.176 eFt Városi Kórház energiaracionalizálás Fejlesztési hitel - Fő tér rehabilitáció II. ütem 272/2011. (X.17.) összege: 187.979 eFt lejárat: 2030. Folyószámla hitelkeret 2011.07.26-2012.07.25. 400.000 eFt, 2012.03.30-09.25 345.000 eFt, hitelállomány 2011.12.31-én 318.113 eFt Folyószámla hitelkeret 2012. 12. 15.-2013. 06. 28. 320.000 eFt, hitelállomány 2012.12.31-én 179.500 eFt Összesen:

Évek 2014.

2015.

2016.

2017-2030

Összesen

2012.

2013.

11 285

11 286

8 465

-

-

15 969 901

63 877 3 606

63 876 3 606

63 876 3 606

766 523 43 267

974 121 54 986

12 326

12 326

163 327

187 979

-

19 751

-

318 113

179 500

179 500 329 398

207 656

2012.

2013.

75 948

79 808

79 808

973 117

1 416 337

Részletfizetés Sorszám 1

Megnevezés Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10 Összesen:

Évek 5 000 5 000

17

5 000 5 000

2014. 5 000 5 000

2015. 5 000 5 000

2016. 5 000 5 000

2017-2029. 66 438 66 438

Összesen 86 438 86 438

16. sz. melléklet


ezer Ft Saját bevételek

Megnevezés Sorszám 1 Helyi adók 2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam bevételek 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 5 6 7 8 9

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalásból kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevétel 50%

Tárgy év

858 000 132 462 52 523 234 711 1 277 696 638 848

Saját bevételek várható alakulása a tárgyévet követő években

1. évben 858 000

2. évben 858 000

3. évben 858 000

132 000

132 000

132 000

10 000

10 000

10 000

1 000 000 500 000

1 000 000 500 000

1 000 000 500 000

Összesen

3 432 000 528 462 82 523 234 711 4 277 696 2 138 848

Hitelkamatok Sorszám 1

2

3 4 5

Megnevezés Fejlesztési hitel - Zámor térség útfelújítás (79.000 eFt) Fejlesztési hitel ebből: Balatonparti játszótér, Büdösárok-záportározó, Kossuth-Deák körforg., VSZK felújítás, Városi Kórház rehab.fejl., Fő tér I. ütem, Fő tér II.ütem, Sétányfejlesztés a keszthelyi Balaton-parton (974.121 eFt) Városi Kórház energiaracionalizálás (54.986 eFt) Fejlesztési hitel - Fő tér rehabilitáció II. ütem (187.979 eFt) Rövid lejáratú működési hitel (318.113 eFt) Folyószámlahitel (320.000 eFt) Összesen:

Évek 2012.

2013.

2014.

823

292

129

22 964 2 213 25 000 51 000

30 000 2 446 8 779 20 000 61 517

41 546 2 345 8 153 52 173

2012.

2013.

2015.

2016.

-

-

38 704 2 185 8 562 49 451

35 964 2 030 8 009 46 003

2015.

2016.

2017-2030. -

208 864 11 790 51 505 272 159

Összesen 421 -

355 078 20 796 85 008 20 000 481 303

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek Sorszám

1

Megnevezés VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt) Összesen:

Évek

3 000 3 000 18

3 051 3 051

2014.

2 750 2 750

2 449 2 449

2 147 2 147

2017-2026.

6 773 6 773

Összesen

17 170 17 170

16. sz. melléklet


ezer Ft Egyéb kötelezettségek Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Megnevezés

Évek 2013.

Zala Volán Közlekedési Zrt Nemzeti Kat. Program Nonprofit Kft. (adatbázis frissítése) 13/2010. ( I. 28.) Egészségügyi prevenciós feladatok Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) Fő tér rehabilitáció I.ütem pályázati önrész Fő tér rehabilitáció II.ütem pályázati önrész BAHART Zrt tőkeemelése - átütemezve Phonix vitorláskikötő bérleti díja 248/2011.(IX.29) * Phonix vitorláskikötő mederhasználati díja 248/2011.(IX.29) - tovább-számlázásra kerül a kötelezettség a Keszthelyi Jachtkikötő Kft részére * Phonix vitorláskikötő vételára NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0007. - Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton pályázat I. ütem - önerő Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton pályázat II. ütem - önerő KEOP pály.-Épület-energ. fejl.megújuló energiaforrás haszn. kombinálva Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - 3840/2.hrsz strandfürdő bérleti díj Lejárat: 2021.09.20. Mentor Iroda működtetése 2013. 03. 01-ig

8 600 280 500 20 255 982 297 979 15 240

3 779 280 500 20 650 66 000 15 240

3 962 280 20 7 620

4 152 20 -

4 349 20 -

3 000 -

3 000 -

3 000 330 000

3 000 -

3 000 -

-

12 000 330 000

52 176

150

-

-

-

150

15 000 35 000

20 500 -

-

20 500 -

557 3 244

Összesen:

687 578

* Bevételként azonos összeggel tervezve.

19

2014.

-

2015.

2016.

2017-2018.

Összesen

2012.

4 492 170 880 -

20 734 560 500 80 650 66 000 170 880 22 860

-

-

-

557 990

557 -

557 -

557 -

2 671 -

4 899 990

111 666

345 439

7 729

7 926

178 043

650 803

17.sz. melléklet ezer Ft

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások Összeg Sorszám

1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Határozat száma

Projekt összköltsége, hozzájárulás összege

Támogatás összege

2013. év

2013. év

18. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet 1. Működési bevételek

0

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

3.Támogatások

0

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel

0

6.Támogatások, kölcsön visszatérülés

0

7. Hitelek 8. Pénzmaradvány Bevételek összesen

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Személyi juttatások

0

10. Munkaadót terhelő járulékok

0

11. Dologi kiadások

0

12. Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás

0

13. Intézmény finanszírozás

0

14. Szocpol.ellátások, egyéb támogatások

0

15. Felújítás

0

16. Fejlesztés, pénzügyi befektetés

0

17. Hiteltörlesztés, kölcsön törlesztés 18. Tartalék 20. Kiadások összesen

0 0 0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

18. sz. melléklet ezer Ft

Záró pénzkészlet

22

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban év

Recommend Documents