J k j 2 c
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T POLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Üzemeltető Kft. 2013. elfogadására
Sportlétesítményeket évi üzleti tervének
Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a 2013. évre vonatkozó üzleti tervet amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Kft. feladata az önkormányzati tulajdonú uszodák üzemeltetése a 418/2012. (XI.21.) számú Kt. határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződés alapján és az Ikarus rekortánpálya és a futófolyosó, öltöző sportpálya bérleti formában történő működtetése. A 2013. évre vonatkozóan elkészített üzleti terv a reálisan tervezhető bevételeket, valamint a 2 db uszoda és az Ikarus sportpálya működtetési feladataihoz szükséges kiadásokat tartalmazza. A kalkuláció alapján a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 2013. évben 73.208.170,- Ft összegű pénzügyi kompenzációt kell a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítania az Önkormányzatnak, mely csökkenést jelent a 2012. évi 74.319 eFt összeghez képest, ugyanakkor új igényként 2013. évtől megjelenik a beruházási költségek sora 10.137.468 Ft összeggel. A 2012. évi értékesítés nettó árbevételéhez képest 1.179 eFt növekedés várható, de egyéb bevételek vonatkozásában 1.111 eFt csökkenés tervezett az előző évhez képest. A ráfordítások tekintetében az anyagi jellegű kiadások az idén 1.526 eFt-tal növekednek, míg a személyi jellegű ráfordítások 672 eFt csökkenést mutatnak. Összességében az üzleti tevékenység eredménye várhatóan 1.515 eFt-tal több lesz 2013-ban, mint tavaly. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozóan a 102/2010. (III.3) Kt. határozat alapján elfogadott javadalmazási szabályzat szerint 2012. évben a felügyelő bizottság elnöke javasolta a 2. számú melléklet szerinti prémium feladat kitűzését a társaság ügyvezetője részére és a feladat teljesítése esetén kifizethető javadalmazás mértékét, melynek anyagi vonzata az üzleti tervben tervezésre került. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2013. évi üzleti tervet, és könyvvizsgálói jelentést, valamint a prémium feladat meghatározását a 2013. február 8-i ülésén tárgyalja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat 1.:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározza a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest. Havashalom u. 41., cg.: 01-09-878027) ügyvezetője részére 2013. évre vonatkozóan a prémium feladatot és annak összegét. Határidő: 2013. február 13. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadásához minősített szótöbbség SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)
szükséges figyelemmel
az
-lo
Határozati javaslat II.:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 41., cg.: 01-09-878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 2013. évi üzleti tervét elfogadja. Határidő: 2013. február 13. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)
Budapest, 2012. február 4.
Kovács Péter polgármester Láttam:
Ancsin László jegyző
Mellékletek: 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 201_£. évi üzleti terve
Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
az
K
S
p
o
r
t
l
Ü
z
e
e
é
m
r
t
t
e
e
v
á
s
l
í
t
r
t
e
Rátonyi
Gábor
ügyvezető
igazgató
Budapest,
2013. január
31.
0
1
3
s
i
m
é
n
t
Ü z l e t i
2
o
.
ő
y
e
k
K f t .
t
e
é
v
r
v
e
t
P é n z ü g y i
k o m p e n z á c i ó s
i g é n y
2 0 1 3 . évre a csatolt t á b l á z a t o k é s kalkulációink alapján a két u s z o d a , v a l a m i n t az Ikarus
sportpálya
működtetésének
finanszírozására,
további
elkerülhetetlen
b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á h o z 8 3 , 3 4 5 , 6 5 6 Ft-os p é n z ü g y i k o m p e n z á c i ó t
tartunk
szükségesnek. Kalkulációnk a l a p j á n ez az ö s s z e g s z ü k s é g e s a h á r o m l é t e s í t m é n y n e k a h h o z , hogy 2 0 1 3 . évi e r e d m é n y k i m u t a t á s u n k a t n u ü a a d ó z o t t e r e d m é n n y e l zárjuk. A pénzügyi k o m p e n z á c i ó k a l k u l á l á s á n á l azzal s z á m o l u n k , h o g y a t e v é k e n y s é g ö s s z e s b e v é t e l e , illetve a t e v é k e n y s é g ö s s z e s r á f o r d í t á s a é s k ö l t s é g e a k ö z s z o l g á l t a t á s i
tevékenység
e l v é g z é s e k a p c s á n m e r ü l fel. Működési t á m o g a t á s i igény 2 0 1 3 . évre:
7 3 . 2 0 8 . 1 7 0 Ft
Beruházási igénv 2 0 1 3 . évre:
1 0 . 1 3 7 . 4 8 6 Ft
Működési és beruházási t á m o g a t á s i igénv összesen:
8 3 . 3 4 5 . 6 5 6 Ft
A 12 havi m ű k ö d é s b e v é t e l e i t é s k ö l t s é g e i t az üzleti t e r v k é s ő b b i , 3 . oldaltól induló oldalai r é s z l e t e s e n b e m u t a t j á k . A b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k e l f o g a d á s á t , f i n a n s z í r o z á s á t is m ű k ö d é s ü n k s z e m p o n t j á b ó l elengedhetetlennek érezzük, ezek a következők: 1. I k a r u s p á l y a m ű f ü v e s p á l y á i h o z k a r b a n t a r t ó g é p v á s á r l á s a A műfüves
sportpályák
komplett
karbantartásához
7 , 0 0 0 , 0 0 0 Ft
az MLSZ
szerződésnek
m e g f e l e l ő kerti t r a k t o r é s a h a s z n á l a t i u t a s í t á s b a n előírt speciális eszközök (hótoló, granulátum kapcsolódó
kefe, stb...) b e s z e r z é s e s z ü k s é g e s . A t r a k t o r a hozzá
opcionális felszerelésekkel
k é p e s ellátni a
seprési-kiegyenlítési
m u n k á k a t , az i d ő s z a k o s tisztítási m u n k á k a t , a téli h ó e l t a k a r í t á s t . 2. G a l a m b ü r ü l é k elleni v é d e l e m
4 2 0 , 7 4 8 Ft
N e m csak a p a r k felőli t e r a s z u n k v a n v a s t a g o n b e p i s z k o l v a , h a n e m a s t r a n d oldali v a l a m e n n y i l á b m o s ó , é s a lépcsőkijáró k ö r n y e z e t e is. Ez a l á t v á n y sokáig n e m t o l e r á l h a t ó , n e m b e s z é l v e az ü r ü l é k k ö z e g é s z s é g ü g y i v e s z é l y e i r ő l . Csak a l p i n i s t á k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l o l d h a t ó m e g a p r o b l é m a , a t e t ő s z e r k e z e t alatti rész hálóval t ö r t é n ő l e f e d é s é v e l . Az itt t a n y á z ó g a l a m b o k s z á m a s o k s z o r o s á r a e m e l k e d e t t az e l m ú l t é v b e n , a m i t az általuk t e r m e l t piszok is j e l e z . 3. Jógaterem sarkában lévő zsompakna áthelyezése A jógaterem sarkában
2 4 2 , 9 0 0 Ft
lévő z s o m p a k n á t m e g s z e r e t n é n k s z ü n t e t n i , a m i t a
ruhatárunk
mögötti
puffertárolóban
gépházból
induló
padlóösszefolyó
egy
új
vezeték
építésével
váltanánk
végpontja
j ó g a t e r e m b e n . A t a k a r í t ó v í z , az e g y é b s z e n n y v í z , illetve a l
ki. A
található
a
szolár-rendszer
töltésénél
használt
zsompban,
amely
glikol-folyadék gyakran
is r e n d s z e r e s e n
kibírhatatlan
szaga
itt
miatt
áli
meg
ebben
elviselhetetlen.
e l v i s e l h e t e t l e n szag m i a t t b é r l ő i n k n é l t ö b b a l k a l o m m a i foglalkozások
a Az
(jóga-
órák) m a r a d n a k el e m i a t t , é s gyakori a f e s z ü l t s é g e p a n a s z o k m i a t t . Az e l m a r a d t ó r á k v e s z t e s é g é t 1 0 0 e z r e s n a g y s á g r e n d b e n kellett k o m p e n z á l n u n k b é r l ő n k felé. 4. S z ü n e t m e n t e s a k k u m l á t o r o k k o m p l e t t cseréje
4 9 7 , 1 4 0 Ft
S z ü n e t m e n t e s b e r e n d e z é s ü n k a k k u m u l á t o r o k k a l biztosítja á r a m s z ü n e t e s e t é n az á r a m f o r r á s t . Az a k k u m u l á t o r o k "kihordási i d e j e " 5 év körül v a n . K ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő az, h o g y v á r a t l a n u l ( m i n t az a u t ó k n á l ) k o m p l e t t e n c s e r é l n ü n k kell őket. 5. Szauna á t a l a k í t á s a
1 , 1 4 0 , 0 0 0 Ft
Az év 3 6 5 n a p j á b ó l a n a g y s z a u n á n k 3 5 8 n a p o t ü z e m e l napi 16 ó r á b a n . A b e l s ő f a a n y a g az e l m ú l t 5 é v b e n t ö n k r e m e n t , t e l j e s e n
b e b a r n u l t , a kályha
körül
e l ü s z k ö s ö d ö t t . A p a d f e l ü l e t léceit m á r a s z ü k s é g e s c s e r é k m i a t t t ö b b s z í n b e n "pompáznak",
stabilitásuk
megkopott.
A
változó
igények
miatt
az
is
á t a l a k í t á s r a s z o r u l . A s z a u n á k felújítása e l e n g e d h e t e t l e n , a m i t m i t s e m bizonyít j o b b a n , h o g y v e n d é g e i n k 52 %-a s z a u n á s j e g y e t , b é r l e t e t v á s á r o l , szívesen veszik i g é n y b e a s z o l g á l t a t á s t . 6. F ű t á p - é s g y o m i r t ó s z e r e k b e s z e r z é s e A p a r k (illetve e l s ő s o r b a n
a strand
1 9 9 , 1 2 8 Ft pázsit r e n d b e n t a r t á s á r a )
gondozására
f ű t á p , - é s g y o m i r t ó s z e r e k r e v a n s z ü k s é g , é s e z e k h e z saját e s z k ö z ö k r e . 7. S z ű r ő k e t t i s z t í t ó - ö b l í t ő v e z e t é k v í z g y ű j t ő t a r t á l y á n a k á t é p í t é s e
1 2 5 , 4 7 0 Ft
A s t r a n d g é p h á z b a n a füstelszívó v e n t i l á t o r t s z i n t e e g y b e é p í t e t t é k a s z ű r ő k e t tisztító, é s ö b l í t ő v e z e t é k vízgyűjtő t a r t á l y á v a l . Ez - a c s a t o r n a v e z e t é k elé k ö z v e t l e n ü l b e é p í t é s r e k e r ü l ő s z ű k ö s t a r t á l y m é r e t - n e m teszi l e h e t ő v é , hogy a h o m o k s z ű r ő k b e n az előírt á t m o s á s i s e b e s s é g e t b i z t o s í t h a s s u k , r á a d á s u l ilyen á l l a p o t á b a n igen k ö r ü l m é n y e s e n t u d u n k m i n t á t v e n n i a v i s s z a m o s o t t vízből. Mivel
a
szűrőkben
okozhatnak
nekünk
lévő a
szennyeződések
jövőben,
ezért
a
hamarosan tartály
komoly
problémát
méretének
növelésére,
á t h e l y e z é s é r e , illetve a k ö r n y e z ő v e z e t é k á t é p í t é s é r e v a n s z ü k s é g . 8. K a m e r a r e n d s z e r b ő v í t é s e
5 1 2 , 1 0 0 Ft
A sajnos m á r t ö b b s z ö r előforduló szekrényfeltörések miatt a kamerarendszer b ő v í t é s e s z ü k s é g e s az Erzsébetligeti
Uszodában,
ez 10 d b k a m e r á t ,
1 db
rögzítőt és 1 d b m o n i t o r t jelent felszerelve, b e ü z e m e l v e . T a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n s z ü k s é g e s m é g a m e d e n c e t é r b e is k é t olyan k a m e r a k i h e l y e z é s , a m e l y e g y b e n , két irányból t e l j e s f e l v é t e l t t u d k é s z í t e n i . M ű k ö d é s ü n k eddigi 5 é v é b e n eddig 778,290 látogató volt uszodáinkban együtt,
az
úszóoktatáson
és
testnevelés
órákon
résztvevő
(stranddal
gyermekeket
s z á m í t v a ) , e z é r t t e r m é s z e t e s az e l h a s z n á l ó d á s m i a t t i n a g y o b b felújítási,
nem
beruházási
igény, hiszen a s z o l g á l t a t á s o k s z í n v o n a l á n a k m e g t a r t á s a a l a p v e t ő , m e r t csak az eddigi s z í n v o n a l ú u s z o d a - m ű k ö d t e t é s az, a m i v e l m e g t a r t h a t j u k t ö r z s k ö z ö n s é g ü n k e t , illetve szerezhetünk újabb uszoda híveket.
E r e d m é n y ,
e r e d m
é n
v - k
i m u t a t á s
T á m o g a t á s i i g é n y ü n k e t a Számviteli t ö r v é n y a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t e r e d m é n y k i m u t a t á s s é m á b a n kalkuláltuk az a l á b b i a k s z e r i n t :
C é g n e v e : K e r t v á r o s i S p o r t l é t e s í t m é n y e k e t Ü z e m e l t e t ő Kft. A z üzleti é v m é r l e g f o r d u l ó n a p j a :
2013. december 31.
(év, hó, n a p )
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) (adatok ezer Ft-ban) Tétel A tétel m e g n e v e z é s e szám b a 1. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: Önkormányzati támogatás rv. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY (±A±B.) X Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMENY(X-X).) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMENY(±C±D.) XII. F. G.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDM ENY (±E -XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Keltezés:
--K-Uv
2012. évi üzleti 2013. évi üzleti terv terv f f 214 458 213 279 74 74 144 132 8 2
319 319 024 541 416 480
73 73 145 131 6 2
208 208 550 869 495 100
137
1 652
480 480
400 400
617
2 052
1 291 1 908 -617 -
348 2 400 - 2 052 -
0 S<
1
''PH'.
3
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2013. évi üzieti tervünk: Megnevezés Szentmihályi Uszoda Erzsébetligeti Uszoda Uszodai belépőjegyek (strand nélkül) 34 800 000 41300 000 Strandbelépők 28 700 000 Uszodai bérletek 30 500 000 31 500 000 Szolárium bevételek 800 000 Strandröplabda-pálya kiadása 152 000 Egyéb bev (látogatój, vizijárt, úszós, bérletk) 3 200 000 810 000 Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek} 98152 000 73 610 000 Pályabérleti díjak (úszóiskola, iskolák, közösségek) 11 323 250 8 725 500 Rendezvények, egyéb bérleti díjak • 580 000 250 000 Helyiségek bérleti díja 8 773 087 4 233 701 Futó-, műfüves, atlétikai bevételek Bérleti díjak, pályabérleti díjak 20 676 337 13 203 201 Marketing tevékenység bevétele 217 375 146 875 Reklámozás, reklámtevékenység bevétele 1 700 000 820 000 Bérlői közüzemi díjtovábbszémlázása 2 400 000 1 000 000 Egyéb sajátos bevételek 4 317375 1 966 875 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 123145 712 88 786 076 Önkormányzati pénzügyi kompenzáció 55 543 315 6 284 389 Kapott kártérítés Egyéb bevételek III. EGYÉB BEVÉTELEK 55 543 315 6284 389 Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek 2 350 000 1600 000 Egyéb anyagok (WC-papír, szemeteszsák, szappan) 780 000 550 000 Irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, posta 500 000 60 000 Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése 736 000 Karbantartási anyagok beszerzése 2 940 000 880 000 Tisztítószerek költsége 190 000 80 000 Munkaruha, védőruha, formaruha 80 000 80 000 Úszósapka beszerzése 222 000 Készletbeszerzés 7798000 3250 000 Szerződött átalánydíjas karbantartások 3 626 396 260 000 Eseti karbantaratások, kisjavítások 4 430 000 1640 000 Karbantartási költségek, szolgáltatások 8 056 396 1 900 000 Távközlési díjak, telefon-, faxköltség 980 000 330 000 Szemétszállítás 474 600 271 200 Bérleti díjak (Ikarus-pálya bérlete, szőnyegbérlés) 120 000 150 000 Anyagbeszerzés, kiküldetés, szállítás költségei 1 250 000 Havi kötelező vízmintavéte! és bakter, vizsgálat 490 200 390 000 Dolgozók alkalmassági és szűrővizsgálatai 160 000 Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás, szolgáltatás 360 000 Biztosítás díja 198 148 Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg 1 380 000 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat 3 888 000 Takarító cég havi díja, takarítás költségei 6 494 242 6 494 242 Bankköltség, bankkártya, Szép-kártya költség 1 600 000 Reklámkiadások 270 000 Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg., kezelési ktg 1 150 000 200 000 Szolgáltatási kiadások 18 815190 7835 442 Gázfogyasztás 23 385 376 15 557 363 Áramfogyasztás 16 873 093 14 828 274 Vízfogyasztás 4 587 840 4 264 649 Csatorna használat 4 809 671 5 242 017 Közüzemi díj továbbszámlázés 2 400 000 1000 000 Közüzemi díjak 52 055980 40892 303 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 86 725 566 53 877 745
4
\
r\.. :\
Ikarus Sportpálya
60 000 306 000 2 000 000 2 366 000 160 000 160 OO0 2 526 000 11 380 466 11380466 80 000 20 000 50 000 500 OOO 140 000 20 000 810 000 260 360 1 200 000 1460360 180 000 203 400 1 933 152 -
200 000 2 516 552
160 000 160000 4 946 912
Totál 76 100 000 28 700 000 62 000 000 800 000 152 000 4 010 000 171 762 000 20 048 750 890 000 13 312 788 2 000 00C 36 251 538 364 250 2 520 000 3 560 000 6 444 2SO 214 457 788 73 208 170 73 208170 3 950 000 1410 000 580 000 786 000 4 320 000 410 000 180 000 222 000 11858000 4 146 756 7 270 000 11416 756 1490 OOO 949 200 2 203 152 1 250 000 880 200 160000 360 000 198 148 1 380 OOO 3 888 000 12 988 485 1 600 OOO 270 OOO 1 550 OOO 25167185 38 942 739 31 701367 8 852 489 10 051688 3 560000 93 108283 145 550224
2013. évi üzleti tervünk (folytatás): Megnevezés Erzsébetligeti Uszoda Szentmihályi Uszoda Munkabér 46 702 428 23 415 228 Felügyelőbizottsági tiszteletdíj 2 400 000 Megbízási díj Prémium Kötelező pótlékok (éjszakai) 3 242 261 2 905 301 Rendszeres személyi juttatások 52 344 689 26 320529 Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a) Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás 1 323 368 409 166 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1323368 409 1 66 Végkielégítés Jutalom, egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Egyéb juttatások (Cafetéria program) 6 456 000 3 312 000 Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege) 10 000 10 000 Egyéb juttatások (vidékről munkábajárás) 102 000 Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájáruló 6568 000 3 322 000 Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalók 7 501 600 1 649 800 Külső személyi juttatások 7501600 1649 800 Szociális hozzájárulási adó 12 882 616 6 160 245 Szakképzési hozzájárulás (1.5%) 791 395 398 596 Rehabilitációs hozzájárulás Természetbeni juttatások kedvezményes adója 2 304 792 1 182 384 Céges telefon jövedelemadója 180 000 Reprezentációs költségek 50 000 Munkaadókat terhelő járulékok 16 208 803 7 741225 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 946 460 39 442 720 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 800 000 800 000 Értékcsökkenési leírás 3 465 000 950 000 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 4 265 000 1750 000 Iparűzési adó 2 100 000 Egyéb ráfordítások VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 2100 000 Kapott kamatok 400 000 Egyéb pénzügyi bevételek VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 400 000 Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI • Kapott egyéb támogatások 348 000 Egyéb rendkívüli bevételek X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 348 000 Adott támogatások 2 400 000 Egyéb rendkívüli ráfordítások XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 2 400 000 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY • -
5
Ikarus Sportpálya 5 992 560
137 760 6 230 320 103 320 103 320
1056 000
1056000 719 417 93 505 376 992
1189914 8479 554 400 000 80 000 480 000 -
-
-
Totál 76 110 216 2 400 000 6 285 322 84 795 538 1 835 854 1 835 854 10 8 24 000 20 000 102 000 10 946 000 9 151 400 9151 400 19 762 278 1 283 496 3 864 168 180 000 50 000 25139 942 131 868 734 2 000 000 4 495 000 6 495 000 2 100 000 21C0 000 400 000 400 000
348 000 348 000 2 400 000 2 400 000
/. Értékesítés
nettó
214.458
árbevétele
eFt
Bevételeink tervezésénél a következő t é n y e z ő k e t vettük figyelembe: •
Az é r t é k e s í t é s n e t t ó á r b e v é t e l é t a k o r á b b i évekkel ö s s z e v e t v e látszik, hogy a bevételek szempontjából
e r e d m é n y e s e b b é v e t t e r v e z ü n k , a 2 0 1 2 - e s évinél.
T ö b b m i n t egymillió Ft-tal t ö b b á r b e v é t e l l e l s z á m o l u n k , s z á m í t v a egy a 2 0 1 2 eshez hasonlóan m e l e g nyárra és strand-időszakra. •
A 2 0 1 3 . évi üzleti t e r v ü n k b e n jegy- é s b é r l e t á r e m e l é s s e l
nem
számolunk.
Á r a i n k a t az e l m ú l t 5 é v b e n á t l a g o s a n 2 1 %-kal e m e l t ü k m e g (a k e z d e t e k b e n 1,300 Ft-os f e l n ő t t b e l é p ő j e g y á r a m a 1,600 Ft, míg a 4 5 a l k a l m a s b é r l e t ára 4 3 , 0 0 0 Ft-ról 5 3 , 2 4 0 Ft-ra e m e l k e d e t t ) . •
A b e l é p ő j e g y e k , b é r l e t e k v o n a t k o z á s á b a n s i k e r n e k é r t é k e l j ü k , h o g y a gazdasági v á l s á g h a t á s a i t n e m m u t a t j á k é r t é k e s í t é s i a d a t a i n k , s ő t s i k e r ü l t azt m é r s é k e l n i , s z á m u n k r a pozitív i r á n y b a f o r d í t a n i főleg a k ö z k e d v e l t , n a g y o n n é p s z e r ű egy ó r á s j e g y e k b e v e z e t é s é v e l is.
•
Az u s z o d a i b e l é p ő j e g y e k e t az e l ő z ő évi t a p a s z t a l a t i s z á m o k a l a p j á n t e r v e z z ü k m e g 2 0 1 3 . é v b e n is.
•
A 2012. évre tervezett
21,407 ezer
Ft-os t e r v e z e t t
strandbevételeknél
-
k ö s z ö n h e t ő e n a k i m a g a s l ó a n m e l e g é s c s a p a d é k m e n t e s n y á r n a k - t ö b b mint 7 , 3 0 0 e z e r Ft-tal t ö b b b e v é t e l t t u d o t t T á r s a s á g u n k realizálni. A s t r a n d t o v á b b i k i m a g a s l ó k i h a s z n á l t s á g á b a n é s k ö z k e d v e l t s é g é b e n bízva 2 0 1 3 . é v r e is a 2 0 1 2 . évi t e l j e s ü l é s n e k m e g f e l e l ő e n 2 8 , 7 0 0 e z e r Ft s t r a n d b e v é t e l t t e r v e z ü n k . •
Az u s z o d a i b é r l e t e k é r t é k e s í t é s é b e n a 2 0 1 2 . év s z o m o r ú f o r d u l ó p o n t mivel
a
bérletértékesítések
közel
10
millió
Ft-tal
alatta
volt,
maradnak
a
t e r v e z e t t n e k . 2 0 1 3 - r a s z i n t é n csak e z e n az é r t é k e s í t é s i s z i n t e n t e r v e z h e t ü n k r e á l i s a n . A b é r l e t é r t é k e s í t é s e k c s ö k k e n é s é n e k o k a t ö b b e k k ö z ö t t az üdülési csekkek
lassú
kivezetése
(a
Szép-kártya
szabadidős
szolgáltatásaira
f e l h a s z n á l h a t ó ö s s z e g jóval k i s e b b az ü d ü l é s i c s e k k b ő l e l k ö l t h e t ő összeggel, míg a m e g s z ü n t e t e t t ü d ü l é s i c s e k k e t a k á r e g y 4 t a g ú c s a l á d m i n d e n
tagja
s z á m á r a i g é n y e l h e t t e a m u n k a v á l l a l ó , a d d i g a S z é p - k á r t y á t csak saját részre, egy
főre),
továbbá
bérletértékesítések
a
nyári
strand-időszakban
száma visszaesett a strand
természetesen megnövekedett
az
uszodai
forgalmával
ellentétesen. •
Szolárium
bevételek:
Mindenképpen
jó
befektetésnek
bizonyult
az
Erzsébetligeti U s z o d á b a n 2 0 0 8 januárjában m e g v á s á r o l t és ü z e m b e helyezett 2 szolárium-fülke.
A 2,800
ezer
Ft-os
bekerülési
érték
2 év alatt
teljesen
m e g t é r ü l t ( 2 0 0 8 . é v b e n 1,448 e z e r Ft-os b e v é t e l t é r t ü n k el b e l ő l e , 2 0 0 9 - b e n p e d i g 1,636 e z e r Ft b e v é t e l t ) , így 2 0 1 0 - t ő l m á r n y e r e s é g e t h o z a Társaságnak. Viszont
a
2010.-2011.
években
szolgáltatás kihasználtsága,
30
%-30
%-os
csökkenést
mutatott
a
s 2 0 1 2 - b e n 9 3 0 e z e r Ft b e v é t e l t h o z o t t . Ezen
n e g a t í v t e n d e n c i á n k a l a p j á n 2 0 1 3 . é v b e n is csak 8 0 0 e z e r Ft s z o l á r i u m b e v é t e l t t a r t u n k reálisnak.
6
•
Strandröplabda-pálya
k i a d á s a ; A s t r a n d r ö p i a b d á z á s i l e h e t ő s é g iránt a v á r o s
m á s részeiről is t ö b b c s a p a t jár h o z z á n k a nyári i d ő s z a k b a n . A 2 0 0 9 - 2 0 1 1 . évi 2 5 0 e z e r Ft-os b e v é t e l e k u t á n 2 0 1 2 - b e n k i s e b b v i s s z a e s é s t m u t a t v a ( m e r t a strandröplabda-pályát
már
csak
korlátokkal
lehet
használni
a
strand
m e g n y i t á s a u t á n ) 1 5 2 e z e r Ft b e v é t e l t t u d t u n k a s z o l g á l t a t á s b ó l elérni, s ezt a s z i n t e t t e r v e z z ü k 2 0 1 3 é v r e is. •
Az e g y é b b e v é t e l e k tevékenységeket, bevételek,
között mutatjuk
szolgáltatásokat:
úszósapka
ki a k ö v e t k e z ő k i s e b b b e v é t e l t
látogatójegy
értékesítése,
é s vizijártassági
bérletkártyák
eladása.
hozó
igazolvány
Ezek is az
idei
tényadatokkal egyezően kerültek tervezésre. •
P á l y a b é r l e t i díjak (úszóiskola, kerületi iskolák, k ö z ö s s é g e k ) : A t e v é k e n y s é g bevételei
a 2 0 1 2 . évivel
azonos
nagyságrendben
kerülnek
tervezésre.
körülbelül 8 n a p u s z o d a i vízcserék miatti leállás m i a t t a b e v é t e l e k e t
(A
11.75
h ó n a p o n á t t u d j u k realizálni.) A S z e n t m i h á l y i U s z o d a t ö b b iskolai s z e r v e z e t t c s o p o r t o t f o g a d , itt úszik t ö b b e k k ö z ö t t a S z e n t g y ö r g y i A l b e r t Á l t a l á n o s iskola, a N a p r a f o r g ó C s a l á d s e g í t ő Szolgálat, a J á n o s utcai nyári t á b o r r é s z t v e v ő i , a Budapesti
Gazdasági
Főiskola
hallgatói
testnevelés
óra
keretében.
Az
Erzsébetligeti U s z o d á b a n k e v e s e b b i n t é z m é n y é s r ö v i d e b b i d ő s z a k o k r a veszi igénybe
ezt
Általános
a szolgáltatást
(Táncsics
Mihály
Iskola). A 2 0 1 3 . évi b e v é t e l e k
Általános
Iskola, Jókai
a 2 0 1 2 . éviekkel
azonos
Mór
szinten
kerültek t e r v e z é s r e . •
Rendezvények
bérleti
díja,
egyéb
bérleti
díjak:
Rendezvények
céljára
az
u s z o d á t b é r b e a d n i 2 0 0 9 . e l e j é t ő l k e z d t ü k el. Főleg kis g y e r e k s z ü l i n a p i bulik h e l y s z í n e az u s z o d a , d e k e r e s t e k m á r m e g c é g e k , főiskolák is, h o g y az u s z o d á t a z á r á s u t á n k i b é r e l n é k . 2 0 1 2 - b e n közel 5 0 g y e r e k c s o p o r t é r e z t e jól m a g á t itt a szülinapi
buliján.
A rendezvények
bérleti
díjából
2012
évben
várhatóan
ö s s z e s e n 8 9 0 e z e r Ft b e v é t e l t t u d u n k realizálni, s 2 0 1 3 . évi üzleti t e r v ü n k is ezzel s z á m o l . •
Helyiségek
bérleti
díja:
Bérlőink
megtartása
érdekében
áremeléssel
s z á m o l üzleti t e r v ü n k 2 0 1 3 - b a n . A b é r l e t i díjakat 1 1 . 7 5 h ó n a p o n tervezhetjük,
a
vízcserék,
ünnepek
közti
leállások
miatt.
A
nem
keresztül havonta
k i s z á m l á z o t t b é r l e t i díjak a k ö v e t k e z ő k : E r z s é b e t l i g e t b e n : Yogini Relax Kft. (fitnessz-jóga): 5 1 0 e z e r F t / h ó , G r a c e Food Kft. ( b ü f é ) : 1 2 7 e z e r F t / h ó , S u n n y Szalon Kft. ( f o d r á s z a t - k o z m e t i k a ) : 9 3 e z e r F t / h ó . (Az E r z s é b e t l i g e t i s p o r t b u t i k j e l e n l e g k i a d a t l a n , az e l ő z ő b é r l ő
2012
végén
díjjal
felmondta
a
szerződést,
így
reálisan
csak
fél
éves
bérleti
számolhatunk kiadásából.) S z e n t m i h á l y o n : H 2 0 Fitnesz Kft.: 2 5 5 e z e r F t / h ó , Gyalog Zsolt e g y é n i vállalkozó ( b ü f é ) : 9 2 e z e r F t / h ó , Darkside Kft. ( s p o r t b u t i k ) : 14 e z e r F t / h ó . Ikarus s p o r t p á l y á n : Hajagos Kft. (büfé): 3 1 e z e r F t / h ó (10 havi nyitva t a r t á s s a l számolva). A j e l e n g a z d a s á g i h e l y z e t b e n e z e n havi b é r l e t i díjak k i t e r m e l é s e s e m e g y s z e r ű a v á l l a l k o z ó k n a k . Ezért is volt t u l a j d o n o s - v á l t á s a S z e n t m i h á l y i b ü f é b e n 2 0 1 2
7
d e c e m b e r é b e n , illetve az E r z s é b e t l i g e t i s p o r t b u t i k t u l a j d o n o s a is m e g s z ü n t e t t e a s z e r z ő d é s é t h e l y e t t e új b é r l ő k e r e s é s e van f o l y a m a t b a n . •
Futó,
műfüves,
atlétikai
bevételek:
Az
Ikarus
pálya
eddigi
működtetési
t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n r e á l i s a n 2 0 1 3 . é v r e 2 , 0 0 0 e z e r Ft b e v é t e l l e l t e r v e z h e t ü n k itt. Az Ikarus p á l y á n m e g o l d a t l a n a d o b ó k ö r á t h e l y e z é s e (a m ű f ü v e s l é t r e j ö t t e m i a t t ) , így n e m t u d u n k k o m p l e t t atlétikai b a j n o k s á g o k a t
pálya
rendezni,
b e v é t e l e k v e s z n e k el e m i a t t . •
Marketing tevékenység
bevétele:
reklámjainkban
elhelyezéséért jellemzően
fizetnek.
Ezt
történő az
összeget
Bérlőink a t e v é k e n y s é g ü k ,
tervezzük
2013.
üzletük
saját
havi 5 e z e r F t / h ó
díjat
évre
is
összesen
7
bérlő
v o n a t k o z á s á b a n a m ű k ö d é s i h ó n a p o k r a s z á m o l v a 1 1 . 7 5 h ó n a p o n át. •
Reklámozás, reklámtevékenység
b e v é t e l e : Az u s z o d á k falait
reklámcélokra
igyekszünk kiadni., d e s a j n o s t a p a s z t a l a t , h o g y a b é r l ő k n e m h o s s z a b b í t j á k m e g a h i r d e t é s i f e l ü l e t e i k e t , s így é v r ő l - é v r e új h i r d e t ő k u t á n kell k u t a t n u n k . 2 0 1 3 . é v b e n így csak azzal a b e v é t e l l e l t u d u n k t e r v e z n i , a m i r e m á r a s z e r z ő d é s e k e t m e g k ö t ö t t ü k 2 0 1 3 . év e g y r é s z é r e is, e z e k ö s s z e g e a k é t u s z o d á b a n
együtt
2 , 5 2 0 e z e r Ft. •
Bérlői k ö z ü z e m i díj t o v á b b s z á m l á z á s a : B é r l ő i n k n e k k i s z á m l á z z u k t o v á b b á a közüzemi
díjak a r á n y o s
részét
(almérőik
leolvasása
alapján),
é r t é k e s í t é s v á l t o z a t l a n á r o n t ö r t é n i k , így e r e d m é n y h a t á s a
mivel ez az
nulla, ugyanilyen
n a g y s á g ú k ö l t s é g e k a k ö z ü z e m i díjak k ö z ö t t j e l e n n e k m e g .
/ / . Aktívált
saját
III. Egyéb
teljesítmények
OeFt
értéke 73,208
bevételek
• Az e g y é b b e v é t e l e k k ö z ö t t t e r v e z e t t e g y e t l e n t é t e l a t u l a j d o n o s
eFt
önkormányzattól
kapott t á m o g a t á s , pénzügyi kompenzáció. A támogatási összeg évenkénti alakulása: 2 0 0 8 - b a n 9 8 , 5 8 0 e z e r Ft, 2 0 0 9 - b e n 8 2 , 8 3 2 e z e r Ft, 2 0 1 0 - b e n 8 3 , 9 4 8 e z e r Ft, 2 0 1 1 - b e n 7 4 , 6 5 1 e z e r Ft, 2012-ben
74,319
ezer
Ft
pénzügyi
kompenzáció
került
elfogadásra,
megszavazásra. A m e g s z a v a z o t t t á m o g a t á s i ö s s z e g b ő l e g y r e t ö b b s p o r t - c é l ú f e l a d a t o t l á t u n k el, 2 0 1 0 - b e n é s 2 0 1 1 - b e n m á r ez az ö s s z e g finanszírozta 4. t e l e p h e l y ü n k , az Ikarus pálya m ű k ö d t e t é s é t is. •A
számviteli
előírások
szerint
itt
könyvelt
pénztári
többletek,
kerekítési
k ü l ö n b ö z e t e k ö s s z e g e n e m j e l e n t ő s , üzleti t e r v ü n k b e n ezzel n e m t e r v e z ü n k . • 2 0 1 3 . é v r e j e l e n üzleti t e r v ü n k 7 3 , 2 0 8 e z e r Ft-os m ű k ö d é s i t á m o g a t á s i
igénnyel
s z á m o l , a m i t az E g y é b b e v é t e l e k s o r o n m u t a t u n k ki a Számviteli t ö r v é n y szerint összeállított beszámolónkban.
8
• A t e l e p h e l y e k közötti k o r r e k t m e g o s z t á s n a g y o n sok kiadási t é t e l n é l n e m i n d o k o l t vagy n e m
is l e h e t s é g e s ,
így a t e l e p h e l y e n k é n t i
támogatási
összeg
kalkulációja
f é l r e v e z e t ő l e h e t , m e r t a kiadási t é t e i e k t e k i n t é l y e s r é s z e csak az Erzsébetligeti Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők b é r e , m u n k a - és tűzvédelmi költség, b a n k k á r t y a - k ö l t s é g , k ö n y v e l é s é s könyvvizsgálat, stb...
IV. Anyagjellegű
ráfordítások
• 2 0 1 3 . évi üzleti t e r v ü n k b e n legtöbbjénél
145,550 az anyagjellegű
eFt
ráfordítások tekintetében a tételek
inflációs e m e l é s s e l n e m s z á m o l t u n k , p a r t n e r e i n k n é l el t u d t u k é r n i ,
h o g y á r a i k a t n e e m e l j é k m e g felénk. A k ö z ü z e m i s z o l g á l t a t ó k által m á r k ö z z é t e t t d í j e m e l é s e k m á r i s m e r t e k , itt m i n d i g az a k t u á l i s új díjakkal kalkulálunk. • V e g y s z e r é s p e z s g ő f ü r d ő v e g y s z e r k ö l t s é g e k : az ez évi t é n y a d a t o k alapján u g y a n i l y e n mértékű
felhasználással,
árszinttel
tervezünk.
A szabadtéri
medencék
4
havi
m ű k ö d t e t é s e m i a t t az E r z s é b e t l i g e t i U s z o d á b a n m a g a s a b b a k a v e g y s z e r k ö l t s é g e k , mint a Szentmihályi l é t e s í t m é n y b e n . • Egyéb
anyagok
tényadatok
(WC-papír,
alapján
szemeteszsák,
ugyanilyen
mértékű
folyékony
szappan,
felhasználással,
s t b . ) : az
árszinttel
ez
évi
tervezünk,
(hozzákalkulálva m á r az E r z s é b e t l i g e t i Uszoda s t r a n d f e l h a s z n á l á s á t is). • Irodaszer, n y o m t a t v á n y , folyóirat b e s z e r z é s e , p o s t a k ö l t s é g : az ez évi t é n y a d a t o k alapján u g y a n i l y e n m é r t é k ű f e l h a s z n á l á s s a l , á r s z i n t t e l t e r v e z ü n k . • Kísérőjegy,
beléptető
bérlet,
karóra
beszerzése:
2012-ben
az
új
beléptető-
r e n d s z e r r e l e g y ü t t új, j o b b ó r á k a t is k a p t u n k , a m i k úgy tűnik j o b b a n bírják igénybevételt. A b e l é p t e t ő
b é r l e t k á r t y á k v i s z o n t az é r t ü k
kért összeg
az
ellenére
u t á n p ó t l á s t i g é n y e l n e k , a b é r l e t e k b e s z e r z é s é r e e d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k alapján 2 0 0 0 d b b é r l e t b e s z e r z é s i k ö l t s é g é v e l s z á m o l h a t u n k . A nyári s t r a n d r a , az Ikarus p á l y á r a színes k a r s z a l a g o k a t v á s á r o l u n k az i g é n y b e v é t e l j o g o s s á g á n a k e l l e n ő r z é s é r e , e z e k k ö l t s é g e t o v á b b i 2 0 0 e z e r Ft az E r z s é b e t l i g e t b e n é s 5 0 e z e r Ft az Ikarus s p o r t p á l y á n . • Karbantartási szűrőfedél,
anyagok
beszerzése:
Rengetegféle:
porzsák, gyeptrágya, tárcsa,
ékszíj,
zár, c s a v a r , f e s t é k ,
hulladékgyűjtő-zsák, stb.... A 2 0 1 2 . évi
beszerzésekkel egyezően tervezve. • Tisztítószerek
költsége:
az
ez
évi
tényadatok
alapján
ugyanilyen
mértékű
f e l h a s z n á l á s s a l , á r s z i n t t e l t e r v e z ü n k 3 t e l e p h e l y ü n k ö n . Az u s z o d á k b a n s z e r z ő d t e t e t t t a k a r í t ó c é g csak a b e l s ő t e r ü l e t e k t a k a r í t á s á t végzi, a s t r a n d t e r ü l e t
tisztítását,
t a k a r í t á s á t a mi d o l g o z ó i n k kell e l v é g e z z é k . • M u n k a r u h a , v é d ő r u h a , f o r m a r u h a : az e l ő z ő é v e k t é n y a d a t a i b ó l kiindulva 1 8 0 e z e r Ft-os v é d ő r u h a , m u n k a r u h a b e s z e r z é s i költséggel s z á m o l u n k . • Úszósapka
beszerzése:
Uszodánként
havi
25-25
úszósapka
beszerzését
és
é r t é k e s í t é s é t t e r v e z z ü k itt a j e l e n l e g i á r s z i n t e n , a z a z 3 7 0 F t / d b b e s z e r z é s i á r o n . • S z e r z ő d ö t t á t a l á n y d í j a s k a r b a n t a r t á s o k : e z e n a s o r o n m u t a t j u k ki az á t a l á n y d í j a s , s z e r z ő d ö t t fix ö s s z e g ű , e g é s z é v r e v o n a t k o z ó k a r b a n t a r t á s i díjainkat. Az i g é n y b e v e t t szolgáltatások a következők:
9
-
Tűzjelző-, b e h a t o l á s j e l z ő
rendszer karbantartása: uszodánként 320
Ft/év,
Ft/éves
illetve
vállalkozó
260
a
ezer
karbantartási
figyelőszolgálat
összegért
feladatokat.
jelenlegi díja
látja
Az
el az ezzel
Ikarus
pályán
ezer
foglalkozó a
24
106 ezer Ft/év. A g s m - r e n d s z e r ű
órás
riasztás
s z e r z ő d ö t t díja t o v á b b i 7 5 e z e r F t / é v . Az Ikarus pálya tűzjelző r e n d s z e r é n e k k a r b a n t a r t á s á r a 8 0 e z e r F t / é v e s díjért van s z e r z ő d é s ü n k . -
B e l é p t e t ő r e n d s z e r k a r b a n t a r t á s a : a két u s z o d á r a e g y ü t t e s e n 1,000
ezer
F t / é v díjjal s z e r z ő d t ü n k a vállalkozóval (a t é t e l az E r z s é b e t i i g e t i U s z o d á n á l szerepel). -
Liftek
karbantartása:
Az
Erzsébetligeti
Uszodában
2
db
lift
üzemel.
K a r b a n t a r t á s i díjuk j e l e n l e g 2 6 6 e z e r F t / é v . -
Számítógépek,
h á l ó z a t , s z e r v e r é s h o n l a p k a r b a n t a r t á s a : A két
uszoda
számítástechnikai átalánydíjas karbantartásáért 2,040 ezer Ft/év összeget f i z e t ü n k (az e g é s z k ö l t s é g E r z s é b e t l i g e t b e n kerül k i m u t a t á s r a ) . A fenti
szerződött
karbantartások
tekintetében
eddigi
információink
alapján
á r e m e l é s s e l n e m kalkulálnak a beszállítók, szervizek s e m , s így az ez évi költségekkel tervezünk. • Eseti k a r b a n t a r t á s o k , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k : ez e l ő z ő m ű k ö d é s i é v e k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n j e l l e m z ő e n a k ö v e t k e z ő s z o l g á l t a t á s o k a t m u t a t j u k ki e z e n a s o r o n : -
Szekrények javítása
-
K a m e r a r e n d s z e r javítása
-
Légtechnikai r e n d s z e r k a r b a n t a r t á s a
-
Kazánok eseti k a r b a n t a r t á s a
-
Asztalosipari szerelési m u n k á k
-
Villanyszerelési m u n k á k
-
Vízszerelési m u n k á k Pénztárgépek karbantartása
-
Telefon alközpont javítása
-
Festés, dugulás-elhárítás
-
Zárjavítás, s t b .
A fenti, e s e t i l e g f e l m e r ü l ő k a r b a n t a r t á s i , javítási f e l a d a t o k v á r a t l a n f e l m e r ü l é s e és különböző jellege miatt nagyságuk n e h e z e n tervezhető. A költségek tervezésénél a javítási k ö l t s é g e k 2 0 1 1 . é s 2 0 1 2 . évi n a g y s á g r e n d j é b ő l i n d u l t u n k ki, a m i 7 , 2 7 0 e z e r Ft hozzávetőleg a 3 t e l e p h e l y r e eddigi tapasztalati számok a l a p j á n • N e m a d a t á t v i t e l i célú t á v k ö z l é s i díjak ( t e l e f o n , fax): A 2 0 1 2 . é v r e v á r h a t ó költségünk 1,594 e z e r Ft. Az á r e m e l é s , t a r i f a e m e l é s h a t á s á t 2 0 1 3 - b a n is k e d v e z ő b b előfizetési díjú a l a p c s o m a g g a l p r ó b á l j u k e l l e n s ú l y o z n i , azaz a 2 0 1 2 - e s k ö l t s é g e k t ő l közel 100 e z e r Ft-tal k e v e s e b b k ö l t s é g g e l t e r v e z ü n k 2 0 1 3 - r a . • Szemétszállítás:
Egy kuka
elszállításának
aktuális
havidíja
2012
nyarától
5,649
F t / d b / h ó , s ezzel a díjjal t e r v e z ü n k 2 0 1 3 - b a n is, azaz az é v e s t e r v e z e t t k ö l t s é g 949 e z e r Ft. A kukák s z á m a t e l e p h e l y e n k é n t v á l t o z ó , k a l k u l á c i ó n k is e z e n alapul, az Erzsébetligeti
Uszoda
nyári
működése
alatt
3
hónapon
d a r a b s z á m o n felül t o v á b b i 4 d b kuka elszállításával t e r v e z ü n k .
10
át
még
a
normál
• Bérleti díjak: Bérleti díjat f i z e t ü n k a k ö v e t k e z ő s z o l g á l t a t á s o k u t á n : Ikarus pálya ö l t ö z ő é p ü l e t é s atlétikai pálya bérleti díja 1,859 e z e r F t / é v j e l e n l e g , a m i n é l v a l ó s z í n ű l e g 4 % e m e l é s t el kell viseljünk, ezzel kalkulálva 1,933 e z e r Ft/év. S z e n n y f o g ó s z ő n y e g b é r l é s é v e s díja h o z z á v e t ő l e g a k é t u s z o d á b a n 2 7 0 e z e r Ft. • A n y a g b e s z e r z é s , k i k ü l d e t é s , szállítási k ö l t s é g e k : Az á r u b e s z e r z é s , t e l e p h e l y e k közötti u t a z á s költségei az idei k ö l t s é g e k k e l e g y e z ő szinten k e r ü l n e k t e r v e z é s r e . • Havi k ö t e l e z ő v í z m i n t a v é t e l é s b a k t e r i o l ó g i a i vizsgálat: 2 0 1 2 . évi díja 8 8 0 e z e r Ft volt a két u s z o d a é s s t r a n d e g y ü t t e s v i z s g á l a t á n a k . 2 0 1 3 - r a s z i n t é n ezzel a díjtétellel tervezünk. • Dolgozók
kötelező
alkalmassági
vizsgálata:
40
fő
vizsgálatát
(néhány
alkalmi
foglalkoztatott kötelező vizsgálatával együtt) 4 ezer Ft/dolgozó összegben tervezzük 2013. évre. • M u n k a v é d e l m i - t ű z v é d e l m i o k t a t á s , s z a k s z o l g á l t a t á s : 3 6 0 e z e r Ft é v e n t e jelenleg, mely összeg változatlan szinten tartásával számolunk. • Biztosítási díj: a 4 t e l e p h e l y r e e g y ü t t az Erzsébetligeti U s z o d a t e l e p h e l y e n
kerül
k i m u t a t á s r a . A j e l e n l e g é r v é n y e s 1 9 8 e z e r F t / é v e s díjunkkal kalkuláljuk 2 0 1 3 . évi k ö l t s é g e i n k e t is. • K ö z b e s z e r z é s , h a t ó s á g i díj, i l l e t é k b é l y e g : 2 k ö z b e s z e r z é s ü n k v á r h a t ó a 2 0 1 3 . üzleti é v b e n : g á z b e s z e r z é s , illetve t a k a r í t á s i s z e r z ő d é s t é m á b a n . Egy k ö z b e s z e r z é s ára (a t ö r v é n y által m e g k ö v e t e l t k ö z b e s z e r z é s i j o g á s z b e v o n á s á v a l ) 5 0 0 e z e r F t / a l k a l o m . Plusz a h i r d e t m é n y e k , e s e t l e g e s i l l e t é k b é l y e g e k á r a k e r ü l t itt m é g
betervezésre
2 0 1 2 . évi t a p a s z t a l a t i a d a t o k a l a p j á n is. • Könyvelés, k ö n y v v i z s g á l a t : a könyvvizsgálat díja 9 6 0 e z e r F t / é v , a könyvelési díj bérszámfejtési
l é t s z á m t ó l is függ, e n n e k a l a p j á n t e r v e z e t t díja 2 , 9 2 8 e z e r Ft/év.
Á r e m e l é s t a s z e r z ő d ö t t p a r t n e r e k n e m fognak v é g r e h a j t a n i . • T a k a r í t ó c é g havi díja, t a k a r í t á s k ö l t s é g e i : 2 0 1 0 - b e n s i k e r e s k ö z b e s z e r z é s i
eljárást
f o l y t a t o t t le T á r s a s á g u n k , az inflációt k ö v e t ő é v e s díj j e l e n l e g 2 0 1 2 - b e n 1 2 , 3 3 1 e z e r Ft a k é t t e l e p h e l y r e e g y ü t t e s e n . A díj a t e l e p h e l y e k k ö z ö t t 5 0 - 50 % a r á n y b a n kerül m e g b o n t á s r a 2 0 1 3 - b e n is. A s z e r z ő d é s 2 0 1 3 s z e p t e m b e r é b e n
lejár, akkor
újabb
k ö z b e s z e r z é s t kell kiírnunk, a m i n v á r h a t ó a n a k á r 1 0 %-kal m a g a s a b b á r a k a t t u d u n k csak e l é r n i , így e r r e az i d ő s z a k r a az e m e l t díjjal t e r v e z ü n k , é v e s ö s s z e g e így 12,989 e z e r Ft. • Bankköltség,
bankkártya-költség:
a
bankszámla-tranzakciók,
a
bankkártya
elfogadások és a Szép-kártya elfogadások után max. 2.5 %-os bankkártya-költség s z e r e p e l itt. A 2 0 1 2 . é v r e v á r h a t ó ö s s z e g 1,600 e z e r Ft, e z e n ö s s z e g g e l t e r v e z ü n k 2 0 1 3 - b a n is. (Az ü d ü l é s i c s e k k e k k e l 2 0 1 3 . é v b e n m á r n e m l e h e t fizetni, így azoknál n e m keletkezik k ö l t s é g s e m . ) • R e k l á m k i a d á s o k : A 2 0 1 2 . é v b e n v á r h a t ó é v e s k ö l t s é g 2 7 0 e z e r Ft-ra v á r h a t ó , s ez az ö s s z e g s z e r e p e l 2 0 1 3 . évi t e r v e i n k b e n is. • Egyéb
üzemeltetési,
utalványok
kezelési
fenntartási
költség:
költsége, közbeszerzési
pl.
dolgozóknak
hirdetmények
vásárolt
k ö l t s é g e a 2 0 1 2 . évi
a d a t o k a l a p j á n v á r h a t ó k ö l t s é g 1,550 e z e r Ft, s ez t e r v e z v e 2 0 1 3 - r a is.
11
cafetéria-
• Gázfogyasztás:
mennyiségi
fogyasztási
adataink
már
nagyjából
ismertek,
fixnek
t e k i n t h e t ő k az e l ő z ő é v e k a l a p j á n , d e az á r a k v á l t o z á s a sajnos é v r ő i - é v r e rosszuí érinti
Társaságunkat.
2012
júliusától
ismét
közbeszerzéssel
g á z s z o l g á l t a t ó t 2 0 1 3 k ö z e p é i g , az e l ő z ő évivel c s a k n e m tervben
szereplő
38,943
ezer
Ft-os t e r v e z e t t
választottuk
ki
a
e g y e z ő á r o n . Az üzleti
összeg alacsonyabb
k ö l t s é g n é l , a m i e g y r é s z t az e g y r e c s ö k k e n ő fogyasztási
a 2 0 1 2 . évi
adatainkat
mutatja,
r é s z b e n a n n a k is k ö s z ö n h e t ő , h o g y a Keringő utcai t e l e p h e l y k ö l t s é g e m á r
de nem
j e l e n t k e z i k itt. • Á r a m f o g y a s z t á s : m e n n y i s é g i a d a t a i n k az e l ő z ő 3 év a l a p j á n s z i n t é n m á r i s m e r t e k , s szerencsére
évről
tapasztalhatunk,
évre
a
fogyasztási
köszönhetően
adatokban
megtakarítási
csökkenő
intézkedéseinknek
tendenciát (pl.
világítás
szakaszolás) é s a n a p k o l l e k t o r b e ü z e m e l é s é n e k . 2 0 1 2 - b e n a fogyasztási a d a t a i n k b a n v i s z o n t n ö v e k e d é s t o k o z o t t (nagyjából + 10 % f o g y a s z t á s é v e s s z i n t e n ) a nyári s t r a n d ü z e m e l t e t é s e 4 h ó n a p o n á t . 2 0 1 2 v é g é n s i k e r e s k ö z b e s z e r z é s u t á n a 2 0 1 3 . évi á r a k már
ismertek,
minimális
árambeszerzésnél
1
%-kal
magasabb
2013. évre. A kedvezőnek
árakat
tekinthető
sikerült
elérnünk
az
árakkal
számolhatunk
egészen 2013 végéig. • Vízfogyasztás, c s a t o r n a h a s z n á l a t : A Fővárosi Közgyűlés által e l f o g a d o t t díjak vízdíj t e k i n t e t é b e n n e m v á l t o z t a k , a n n a k á r a t o v á b b r a is 1 9 8 . 9 F t / m 3 , míg a c s a t o r n a d í j a k 4 . 5 % e m e l k e d é s u t á n 3 4 8 . 6 F t / m 3 - b e k e r ü l n e k majd
2013-ban. A mennyiségi,
fogyasztási a d a t o k s z i n t é n az e l ő z ő 5 év á t l a g a k é n t k e r ü l t e k b e á l l í t á s r a f i g y e l e m b e v é v e az E r z s é b e t l i g e t b e n m á r ü z e m e l ő s t r a n d o t is. A csatornahasználat nehezen
1 0 , 0 5 2 e z e r Ft-os t e r v e z e t t ö s s z e g e a 2 0 1 2 . évi
hasonlítható
össze, ami a Csatornázási
M ű v e k e d d i g rossz
g y a k o r l a t á b ó l f a k a d . A k é t é v közti k ü l ö n b s é g e t a m e n n y i s é g e k
adatokkal számlázási
változatlansága
m e l l e t t az á r a k 4 . 5 % - o s e m e l k e d é s e adja. • Bérlői k ö z ü z e m i díj t o v á b b s z á m l á z á s a : B é r l ő i n k n e k kiszámlázzuk t o v á b b á a k ö z ü z e m i díjak a r á n y o s r é s z é t ( a l m é r ő i k l e o l v a s á s a a l a p j á n ) , mivel ez az é r t é k e s í t é s v á l t o z a t l a n áron
történik,
így
eredményhatása
nulla,
ugyanilyen
nagyságú
bevételek
az
árbevételek között jelennek meg.
V. Személyi
ielleaű
ráfordítások
131.869
eFt
• A T á r s a s á g a d o l g o z ó k j e l e n t ő s r é s z é t 2 0 0 8 j a n u á r j á t ó l , vagy S z e n t m i h á l y i kollégák esetében
2008
nyarától
foglalkoztatja.
Ezen
időszak
alatt
a dolgozók
részére
b é r e m e l é s n e m volt. A d o l g o z ó k t ö b b s é g é n e k n e t t ó b é r e az 5 évvel e z e l ő t t i b é r h e z k é p e s t c s ö k k e n t (az a d ó t á b l á k t ö b b s z ö r i v á l t o z á s a i m i a t t ) . • A s z e m é l y i j e l l e g ű r á f o r d í t á s o k n á l t o v á b b i v á l t o z á s o k az e l ő z ő i d ő s z a k h o z k é p e s t : 1. a
strandon
tervezzük
alkalmazott (egy
esetleges
alkalmi meleg
munkások májussal,
foglalkoztatását vagy
legalábbis
4
hónapon meleg
át
májusi
h é t v é g é k r e s z á m í t v a ) . Alkalmi m u n k á s k é n t t o v á b b r a is a k ö v e t k e z ő pozíciókban alkalmazunk a nyáron munkaerőt: strandgépészek, strand úszómester,
12
strand
pénztáros,
strand
ruhatáros,
standfelügyelő-takarítók
(2 fő
egy
időben). A
s t r a n d o n f o g l a l k o z t a t o t t (alkalmi m u n k á s ) d o l g o z ó k n e t t ó b é r e az ugyanilyen m u n k a k ö r b e n d o l g o z ó kollégák ( g é p é s z e k , ú s z ó m e s t e r e k , p é n z t á r o s o k ) b é r é v e l a z o n o s s z i n t e n kerül t e r v e z é s r e , ó r a b é r b e n s z á m o l v a . 2. 2 0 1 3 - b a n e m e l k e d i k a c a f e t é r i a a d ó j a , az eddigi 3 0 . 9 4 % h e l y e t t 3 5 . 7 % j á r u l é k megfizetése mellett a d h a t ó a dolgozóknak. 3 . 2 0 1 2 - b e n a k o r m á n y r e n d e l e t b e n e l v á r t b é r k o m p e n z á c i ó ö s s z e g é n e k nagy r é s z é t a szociális h o z z á j á r u l á s i
adóból
le l e h e t e t t v o n n i . 2 0 1 2 - b e n
202 ezer
fizetésig l e h e t e t t élni a b é r k o m p e n z á c i ó l e h e t ő s é g é v e l , s a n n a k
Ft-os
költségvetési
f i n a n s z í r o z á s á v a l , d e 2 0 1 3 - b a n ez a h a t á r 130 e z e r Ft-ra m ó d o s u l , azaz a 2 0 1 2 . évinél
csak
jóval
szűkebb
körben
lehet
a
kompenzációt
igényelni,
ami
T á r s a s á g u n k n á l plusz a d ó t e r h e t j e l e n t h o z z á v e t ő l e g 1,500 e z e r Ft é r t é k b e n . »A d o l g o z ó k l é t s z á m a t e l e p h e l y e n k é n t j e l e n l e g az a l á b b i l é t s z á m ú :
Erzsébetligeti
Uszoda 19 fő ( m i n d e n a d m i n i s z t r a t í v é s v e z e t ő d o l g o z ó b é r k ö l t s é g e itt s z e r e p e l ) , S z e n t m i h á l y i U s z o d a 12 fő, Ikarus pálya 4 fő. A s t r a n d m ű k ö d é s 4 h ó n a p j a alatt, ehhez
a
fent
említett
alkalmi
munkások
foglalkoztatását
tervezzük
11
fős
létszámmal. • Felügyelő bizottsági t i s z t e l e t d í j : A 2 0 1 0 . n o v e m b e r
17-i hatállyal
megválasztott
felügyelő b i z o t t s á g u n k b a n a 2 f e l ü g y e l ő bizottsági t a g j á r a n d ó s á g a 6 0 e z e r F t / h ó , a felügyelő b i z o t t s á g i e l n ö k díjazása p e d i g 8 0 e z e r F t / h ó . Az e l ő z ő é v e k h e z k é p e s t itt nincs v á l t o z á s , a FB r é s z é r e kifizetésre t e r v e z e t t ö s s z e g 2 , 4 0 0 e z e r Ft. ' K ö t e l e z ő p ó t l é k o k (éjszakai): U s z o d á n k b a n v á l t o t t m ű s z a k b a n , illetve m e g s z a k í t á s nélküli m u n k a r e n d b e n d o l g o z n a k , így p ó t l é k r a j o g o s u l t a k a r u h a t á r o s i , p é n z t á r o s i , úszómesteri,
gépészi
feladatkört
ellátó
dolgozók.
Pótlékukat
a
ledolgozott
p ó t l é k o l a n d ó ó r a s z á m a l a p j á n kalkuláltuk. A p ó t l é k o k m é r t é k é b e n 2 0 1 2 júliusában változást
hozott
az
új
Munka
törvénykönyve
bevezetése:
18
óra
után
30%
m ű s z a k p ó t l é k j á r e g y s é g e s e n . A 12 f i z e t e t t ü n n e p r e j á r ó 1 0 0 %-os p ó t l é k v á l t o z a t l a n formában megmaradt. Túlóra,
helyettesítés:
dolgozóinknak
munkaidejükön
felül
elrendelt
túlóra
kifizetések s z e r e p e l n e k e z e n a s o r o n , a z o k b a n az e s e t e k b e n , a m i k o r v á r a t l a n , e l ő r e n e m v á r t e s e t e k b e n d o l g o z ó i n k h e l y e t t e s í t é s é r e van s z ü k s é g . U g y a n c s a k t ú l ó r a kifizetést
jelentenek
rendezvények
az e g y r e
lebonyolításához
nagyobb
számban
megtartott
bevont dolgozók juttatásai
késő
esti-éjszakai
(amiket a
bevételek
bőven meghaladnak). Egyéb j u t t a t á s o k
(cafetéria-program):
Az e l ő z ő
évekkel
egyezően
2012-ben
is
h a v o n t a m i n d e n d o l g o z ó r a 12 h ó n a p o n át dolgozói c s o p o r t o n k é n t v á l t o z ó összegű béren
felüli
juttatás
kerül
tervezésre.
A kedvezményes
adókulcsú
juttatások
kifizetésével a d o l g o z ó é s f o g l a l k o z t a t ó is m é g m i n d i g j o b b a n j á r , m i n t h a
azok
b é r k é n t kerülnének kifizetésre. Egyéb j u t t a t á s o k ( k é p e r n y ő s m u n k a s z e m ü v e g e ) : j o g s z a b á l y i k ö t e l e z e t t s é g , valamint erre vonatkozó
belső
szabályzatunk
alapján
a
képernyős
munkavégzést
d o l g o z ó k n a k 10 e z e r F t / d b díjat t é r í t ü n k é v e n t e az o r v o s által felírt értékéből.
13
ellátó
szemüveg
• Egyéb j u t t a t á s o k (vidékről m u n k á b a j á r á s ) : az Erzsébetligetí U s z o d á b a n egyik
úszómester
vonatkozó
kollégánk
jogszabály
vidékről
alapján,
történő
mivel
munkavégzését
tömegközlekedéssel
dolgozó
térítjük
nem
meg
lehet
a
eljutni
munkahelyére. • Á l l o m á n y b a n e m t a r t o z ó k j u t t a t á s a i , alkalmi m u n k a v á l l a l ó k : az ú s z ó m e s t e r e k r u h a t á r o s o k s z a b a d s á g o k alatti h e l y e t t e s í t é s e e s e t é n e g y s z e r ű s í t e t t
és
foglalkoztatás
k e r e t é b e n f o g l a l k o z t a t u n k f ő k é n t n y u g d í j a s o k a t . Ők végzik a m u n k á t a d o l g o z ó k szabadságolása
alatt
(nagyjából
200 nap/év), valamint a ruhatárban
a
hétvégi
n a p o k o n is ők t e l j e s í t e n e k s z o l g á l a t o t . A s t r a n d 2 0 1 3 . májusi nyitásával 4 h ó n a p o n á t t o v á b b i alkalmi m u n k a v á l l a l ó k f e l v é t e l é v e l , a l k a l m a z á s á v a l s z á m o l u n k . A r é s z ü k r e fizetett ó r a b é r hozzávetőleg megegyezik a normái foglalkoztatottak járandóságával, viszont
1,000
Ft/nap
adóvonzatánál,
azaz
mértékű a
adóterhük
helyettesítések,
kedvezőbb
nyári
a
munkák
normál ebben
foglalkoztatás a
formában
a
l e g o l c s ó b b a k , a d ó t e r h ü k m é g így is a l e g k i s e b b . 2 0 1 2 - h ö z k é p e s t viszont t e r h e i k a n n y i b a n e m e l k e d t e k , h o g y napi 8 ó r a feletti f o g l a l k o z t a t á s u k f e l e t t plusz 5 0 % ú n . t ú l ó r a - p é n z t is kell r é s z ü k r e fizetni, m e l y a s t r a n d o n é s n o r m á l u s z o d a i m ű k ö d é s b e n (jellemzően
hétvégi
ruhatárosok)
1,065
ezer
Ft-tal e m e l i
meg a
foglalkoztatás
költségeit. • Szociális
hozzájárulási
közismert):
Mértéke
adó a
(eddig
2012-es
társadalombiztosítási
évvel
egyezően
most
járulék
is 27
néven
%.
A
volt
fizetendő
m u n k á l t a t ó i j á r u l é k o t , szociális h o z z á j á r u l á s t l e h e t c s ö k k e n t e n i a b é r k o m p e n z á c i ó ö s s z e g é v e l , a m e l y 2 0 1 3 - b a n m á r csak a 1 3 0 e z e r Ft a l a t t i b r u t t ó b é r e k e s e t é b e n azaz e s e t ü n k b e n csak a s p o r t p á l y a g o n d n o k o k a d ó j a u t á n - jár. A szociális h o z z á j á r u l á s i a d ó t (27 %) t e h á t e z e n ö s s z e g e k k e l c s ö k k e n t v e t e r v e z t ü k m e g . T o v á b b c s ö k k e n t i a szociális hozzájárulási a d ó t a k o r m á n y M u n k a h e l y v é d e l m i a k c i ó t e r v é n e k r é s z e k é n t az 5 5 év feletti m u n k a v á l l a l ó k é s s z a k k é p z e t t s é g e t
nem
igénylő m u n k a v á l l a l ó k a d ó k e d v e z m é n y e , a m i havi 1 0 0 e z e r Ft-os b é r ü k i g 1 4 . 5 % kedvezmény. • S z a k k é p z é s i h o z z á j á r u l á s : M é r t é k e az e l ő z ő é v e k k e l e g y e z ő e n m o s t is 1.5 %, ö s s z e g e 1,283 e z e r Ft. • Rehabilitációs
hozzájárulás:
munkaképességű
dolgozót
Terveink
szerint
foglalkoztatunk
a
továbbra kerületi
is
2
fő
megváltozott
munkaügyi
kirendeltség
k i k ö z v e t í t é s é v e l , így T á r s a s á g u n k a t r e h a b i l i t á c i ó s h o z z á j á r u l á s fizetési k ö t e l e z e t t s é g v á r h a t ó a n 2 0 1 3 - b a n s e m fogja t e r h e l n i . Az egyik d o l g o z ó az Ikarus s p o r t p á l y á n lát el g o n d n o k - t a k a r í t ó i f e l a d a t o k a t , a m á s i k d o l g o z ó p e d i g az E r z s é b e t l i g e t i t e l e p h e l y e n van foglalkoztatva p é n z t á r o s k é n t . • Természetbeni
juttatások
adott juttatások
35.7
kedvezményes
%-kal
kalkulált
adója:
A cafetéria-program
kedvezményes
adója
van
keretében
ezen
a
soron
k i m u t a t v a . Az a d ó m é r t é k e 3 0 . 9 4 %-ról 3 5 . 7 %-ra n ö v e k e d e t t 2 0 1 2 - h e z k é p e s t , de m é g mindig k e d v e z ő b b adózású, mint a m u n k a b é r e k e t t e r h e l ő adók. • Céges telefon j ö v e d e l e m a d ó j a : M i n d h á r o m telephely m a g á n c é l ú telefonhasználatát terhelő
céges
telefon
jövedelemadója
együttesen
az
Erzsébetligeti
k ö l t s é g e i n é l kerül k i m u t a t á s r a , f ü g g e t l e n ü l a t e l e f o n á l á s t é n y l e g e s h e l y é t ő l .
14
Uszoda
• Reprezentációs
költségek:
u s z o d á k szülinapi
rendezvényei,
Magyar Sport
napja
ü n n e p s é g , e m l é k t á b l a - a v a t á s o k a l k a l m á b ó l m e r ü l n e k fel ilyen c í m e n k ö l t s é g e i n k .
VI. Értékcsökkenési
leírás
6,495
eFt
• Az é r t é k c s ö k k e n é s i leírás k é t t é t e l b ő l t e v ő d i k ö s s z e : a k i s é r t é k ű tárgyi e s z k ö z ö k beszerzéséből,
illetve a b e f e k t e t e t t
tárgyi e s z k ö z ö k r e é v e n t e
elszámolt
lineáris
értékcsökkenésből. • A tárgyi e s z k ö z ö k é r t é k c s ö k k e n é s e
nagyságrendileg állandónak
mondható
most
m á r , 2 0 1 2 . é v r e 4 , 3 7 8 e z e r Ft-tal k a l k u l á l h a t u n k , s az új b e s z e r z é s e k m i a t t kicsivei n a g y o b b ö s s z e g 4 , 4 9 5 e z e r Ft t ű n i k r e á l i s n a k 2 0 1 3 . é v r e is. • A k i s é r t é k ű tárgyi e s z k ö z ö k b e s z e r z é s e viszont f e i a d a t f ü g g ő is, 2 0 1 3 - b a n k e v e s e b b eszköz b e s z e r z é s é v e l kell s z á m o l j u n k , m i n t 2 0 1 2 - b e n (a s t r a n d é s a m ű f ü v e s pálya m i a t t ) . Előző é v e k n a g y s á g r e n d j é t alapul v é v e a 3 t e l e p h e l y r e 1 0 0 e z e r Ft egyedi é r t é k ű e s z k ö z b e s z e r z é s é t t e r v e z z ü k 2 , 0 0 0 e z e r Ft é r t é k b e n .
VII. Egyéb
ráfordítások
2.100
eFt
• Egyéb r á f o r d í t á s a i n k l e g n a g y o b b e l e m e j e l l e m z ő e n az itt k ö n y v e l t é s b e s z á m o l ó b a n itt k i m u t a t o t t i p a r ű z é s i a d ó . • A 2 0 1 3 . évi t e r v ü n k s z á m a a 2 0 1 2 . évi kalkulált iparűzési a d ó ö s s z e g é n alapul már. S e m az á l t a l u n k f i z e t e n d ő i p a r ű z é s i a d ó alapja, s e m a n n a k m é r t é k e n e m változik 2013. évben. • Az
ugyanitt
kimutatott
kerekítési
különbözetek,
káreseménnyel
kapcsolatos
r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e n e m j e l e n t ő s , ezzel üzleti t e r v ü n k m o s t n e m s z á m o l . • Az i p a r ű z é s i a d ó fizetési k ö t e l e z e t t s é g n e m kerül m e g o s z t á s r a a t e l e p h e l y e k között, k a l k u l á c i ó n k b a n t e l j e s e g é s z é b e n az Erzsébetligeti U s z o d á t t e r h e l i .
VIII. Pénzügyi IX. Pénzügyi
műveletek műveletek
bevételei
400
ráfordításai
0
• A k a p o t t banki k a m a t o k t e k i n t e t é b e n , a s z á m l á n k o n lévő p é n z t e g y r e
eFt eFt rövidebb
i d ő s z a k r a t u d t u k csak l e k ö t n i , így v á r h a t ó a n 2 0 1 3 . é v b e n is a 2 0 1 2 . évinél k e v e s e b b kamatbevétellel
számolhatunk,
várhatóan
400
ezer
Ft
összeget
sikerülhet
r e a l i z á l n u n k . A k a m a t b e v é t e l t e l e p h e l y e k közti m e g o s z t á s á n a k n i n c s é r t e l m e , teljes e g é s z é b e n az E r z s é b e t l i g e t i U s z o d a b e v é t e l e k é n t t e r v e z v e . • Pénzügyi m ű v e l e t e k r á f o r d í t á s á v a l
(általában fizetett
tervünk.
15
kamat)
n e m számol
üzleti
• A pénzügyi
műveletek tekintetében
örvendetes tény,
hogy a Társaság
fizetési
k ö t e l e z e t t s é g e i n e k i d ő b e n e l e g e t t u d t e n n i , s e m az a d ó h a t ó s á g felé, s e m szállítói felé n e m esik fizetési k é s e d e l e m b e , azaz likviditási h e l y z e t ü n k stabil.
X. Rendkívüli
348
hevételek
XI. Rendkívüli
2,400
ráfordítások
• Rendkívüli
bevételeink
strandröplabda-pályára
forrása
eFt
egyrészt,
hogy
a
2008-ban
m e g n y e r t 7 0 0 e z e r Ft-os t á m o g a t á s i
eFt megépített
összegbői
az
éves
é r t é k c s ö k k e n é s s e l a z o n o s ö s s z e g m u t a t h a t ó ki b e v é t e l k é n t . 2 0 1 3 . é v b e n rendkívüli b e v é t e l k é n t a s t r a n d r ö p l a b d a pálya t á m o g a t á s i d ő a r á n y o s b e v é t e l e k é n t 1 4 8 e z e r Fttal kalkulálunk. • A rendkívüli b e v é t e l e k k ö z ö t t m u t a t j u k m é g ki 2 0 1 3 - b a n a T á m o p - p r o g r a m
2013
f e b r u á r j á b a n m e g s z ű n ő t á m o g a t á s á t , a m i t 2 0 1 3 - b a n m á r csak 2 h ó n a p o n á t k a p u n k m e g , ami ö s s z e s e n havi 1 0 0 e z e r Ft 2 h ó n a p o n át, azaz évi 2 0 0 e z e r Ft. • Rendkívüli
ráfordításként
sérülteket foglalkoztató, kerület
Alapítvány
megállapodást
és
írt a l á .
mutatjuk
ki, h o g y
a
kerületi,
családban
integrációt elősegítő, kiemelten Társaságunk
2008.
Ennek é r t e l m é b e n
élő
értelmi
k ö z h a s z n ú O t t h o n XVI.
február
1-től
Együttműködési
az é r t e l m i f o g y a t é k k a l
élők
Integrált
m u n k a e r ő p i a c i f e l k é s z í t é s é h e z „ g y a k o r l ó t e r e p n e k " h a s z n á l j á k a kerületi u s z o d á k a t , beltéri n ö v é n y e k és külső zöldterület g o n d o z á s á v a l . A t á m o g a t á s i
összeg
2013
j a n u á r j á t ó l 2 0 0 e z e r F t / h ó , a z a z 2 , 4 0 0 e z e r Ft az e g é s z é v r e . • A rendkívüli
bevételek
és
ráfordítások
mindegyikét
az
Erzsébetligeti
t e l e p h e l y e n m u t a t j u k ki.
i i > 16
Uszoda
