10askantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete
11/2012. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 12. napján (szerda) 1600 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:
Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége
Jelen vannak:
Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál képviselők. Filus Jánosné körjegyző Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Ujházi Zsolt polgármester
Hiányzik:
Kukucska Sándor alpolgármester: Üdvözli a megjelenteket. Sajnos Ujházi Zsolt egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a testületi ülés idejére visszaérni, így az Önkormányzat SZMSZ-e szerint helyette mint alpolgármester vezeti az ülést. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kelemen István és Turú Gyula képviselőket A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot és a napirendet. NAPIREND 1.) Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: Polgármester 2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtása Előterjesztő: Polgármester 3.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.
Kukucska Sándor alpolgármester: Kérem, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az ossza meg. Filus Jánosné körjegyző: A módosítás oka, hogy félévkor a Polgármesteri Hivatal megszűnt, a bankszámlaszám megszüntetéséhez nagyobb összeg volt betervezve, a maradvány került itt elszámolásra. Így 0-val lesz lezárva a hivatal költségvetése. Kiss Pál képviselő: Nem kell ennyi papírt és ennyi számadatot kiküldeni. Kukucska Sándor alpolgármester: Ezzel nem szabad tráfálni, van amikor 1 FT-ot kell a költségvetésben hetekig keresni. Mindennek pontosan egyezni kell. Kelemen István képviselő: Az adminisztráció bürokráciája. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
2.) napirend Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtása Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. Filus Jánosné körjegyző: A Polgármesteri Hivatalnál 100 % a teljesítés, mivel megszűnt. Az adatok részletezésre kerültek. Kelemen István képviselő: Egyértelmű az előterjesztés. Kiss Pál képviselő: A START munka program keretében vásárolt új gépek hol vannak tárolva? Filus Jánosné körjegyző: A nagy irattárban van a fűnyíró traktor, ami zárva van, egy kulcs van a Szeg Jánosnál, a másik bent az épületben.
2
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 37 /2012. (IX. 12) sz. Képv. test. hat. Az Önkormányzat költségvetésének első félévi végrahajtása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné körjegyző: Az Önkormányzat évekkel ezelőtt szerződést kötött az akkor még Pannon GSM, ma már Telenor néven szolgáltatást nyújtó céggel, és lehetőséget biztosított a helyi lakosoknak, hogy a körbe tartozók ingyenesen beszélhessenek egymással. A hűségidő már rég lejárt, most újra lehetőség lenne kedvezményes, vagy ingyenes készülékek beszerzésére amennyiben a Képviselő testület engedélyezi. Természetesen ez ismét 2 éves hűségnyilatkozat aláírásával jár. Évek óta mindenki fizeti a telefonszámláját, még csak felszólítás sem érkezik. Kelemen István képviselő: A Márti koordinálná? Támogatom, nincs problémás telefonhasználó. Többen jelezték már nálam is ilyen jellegű igényüket. Régi kérés volt már több használótól. Stabilan működik, megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak új telefonok kedvezményes árú beszerzésére. Filus Jánosné körjegyző: A Márti kiküldi a listát, és lehet jelezni az igényeket. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2012. () sz. Képv. test. hat. Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez HATÁROZAT TERVEZET
3
Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 38 /2012. (IX. 12.) sz. Képv. test. hat. Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal. Felelős: polgármester Határidő: azonnal
Kiss Pál képviselő: Utcatáblák sok helyen ki vannak törve. A bolt előtt a sörösüvegszilánkok vannak. Hermanné Németh Andrea képviselő: Az Evangélikus Templomnál a saroknál az úttest tele van homokkal, a közmunkások eltakaríthatnák, és az üvegszilánkokat is. Minden hétvége után a kocsmák környékén rendgeteg az üvegszilánk. Valamint a Művelődési Ház mögötti pályát is átnézhetnék mert nem tudnak a fitalaok ott kerékpározni a rengeteg szilánk miatt. Az iskolaudvaron sem lehet, mert állandóan kiszúródnak a bicikligumik. A falunapon szedett 300 Ft. helypénz befizetésekből mennyi bevételünk lett? Kukucska Sándor alpolgármester: A bolt előtt a lányok megoldják. A többi részen a közmunkások menjenek végig és szedjék össze a szilánkokat. Megszüntetni ezt nem lehet. Fel kell takarítani. Filus Jánosné körjegyző: A Mártinál meg van a teljes elszámolás, bárki megnézheti. A bevétel az egyéb támogatásokkal együtt fedezte a kiadást. Kelemen István képviselő: Ahol van lehetőség ott másként alakulnak a dolgok. Minden szükségből megy. Filus Jánosné körjegyző: Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a Kormányhivatal múlt héten kint járt nálunk és két kolléganő (Supka Sándorné és Bané Kukucska Ágnes) került kijelölésre, hogy esetleg átkerülnek (bútorzattal és eszközökkel) a Járási Hivatalhoz. Részleteket nem mondtak, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk ebben az ügyben.
4
Több napirend nem volt, Kukucska Sándor alpolgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Kukcuska Sándor:) alpolgármester
(:Filus Jánosné:) körjegyző
(:Kelemen István:) jkv. hitelesítő
(:Turú Gyula:) jkv. hitelesítő
5
jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 105.207.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 103.396.000 Ft-ban, c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban, d) egyenleg: többlet 1.311.000 Ft-ban e) finanszírozási kiadások 12.756.000 Ft-ban f) finanszírozási bevételek 11.445.000 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1-3. és 7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 7. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester
Filus Jánosné körjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 20. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné körjegyző
6
1. melléklet a 12/2012.(IX. 20) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Működési költségvetés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Felhalmozási költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás
10327
Normatív kötött felhasználású támogatás Átengedett személyi jövedelemadó Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)
Teljesítés
Összesen eredeti előirányzat
Összesen módosított előirányzat
40898
62686
18275
20674
8722 5269
30571
30571
16934
Egyéb központi támogatás
572
Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, Gyermekvédelmi kedvezmény)
507
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
111
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele 1276 Közfoglalkoztatás 13259 Felhalmozási célú pe.átvétel Hegyközségtől Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás
1276 15158
3740
3740 500 0
Helyi adó és gépjárműadó bevétel Kommunális adó Közhatalmi bevétel Iparűzési adó
1200
1200
1200
5230
5230
1200
7
Közhatalmi bevétel Gépjárműadó Közhatalmi bevétel Bírságok, díjak Közhatalmi bevétel Egyéb sajátos bevétel Közhatalmi bevétel
5230
5230
4800
4800
100
100
200 200 Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele Üdülői szálláshely szolgáltatás Intézményi bevétel 440 406 Lakásfenntartás Intézményi bevétel 0 0 Nem lakóingatlanok fenntartása Intézményi bevétel 3677 3677 Sportintézmények működtetése és fejlesztése Intézményi bevétel 20 20 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése átvett pénzeszköz 100 Intézményi bevétel 150 115 Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Intézményi bevétel Bankszámlák utáni kamat Intézményi bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bev.
10
4800
4800
100
100
200
200
440
406
0
0
3677
3677
20
20
150
215
0
0
10
10
77
216
30
30
3183
96
382
293
674
469
10 77
216
Közszolgáltatások bevétele Könyvtári szolgáltatások Intézményi bevétel Szociális étkeztetés Intézményi bevétel Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi bevétel Iskolai intézményi étkeztetés
30
30
3183
96
382
293
8
Intézményi bevétel 674 469 Gyermekétkezetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz 1428 1281 Temetőfenntartás Intézményi bevétel 24 24 Mezőőri járulék Intézményi bevétel 650
1428
1281
24
24 650
Egyéb saját bevétel Munkahelyi étkeztetés Intézményi bevétel 635 Éttermi mozgó vendéglátás Intézményi bevétel 1270 Ivóvízminőség-javító program átvett pénzeszköz 106 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda) Intézményi bevétel 985 Költségvetési bevételek összesen
79977
635
0
1270
0
106
106
985
985
83794
103368
0 0 106 985 98912
0
3817
4456
0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE ezer Ft-ban Működési költségvetés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetés
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesít és
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen összesen 28881
Intézményi támogatás önkormányzattól Közhatalmi bevétel Működési célú pe. átvétel Intézményi bevétel
28611 90
12222 51 238 1550
Intézményi költségvetési bevétel összesen
28701
14061
0
180
179
180
179
14240
0
9
2. melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft-ban Összesen eredeti Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesít előirányz Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat és at összesen Működési költségvetés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) 1. Háziorvosi alapellátás Dologi kiadás 2.Háziorvosi ügyelet ellátás Egyéb működési kiadás 3. Fogorvosi alapellátás Dologi kiadás 4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 5.Ifjúság- egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás
465 511
511
75
128
519 136 165 0
519 136 192
519 136 148 0
465
465
511
511
75
128
820
847
803
830
525
2304
33
228
200
1896
465
519 136 175
Szociális feladatok (88) 1. Rendszeres szociális segély Egyéb működési kiadás 2. Időskorúak járadéka Egyéb működési kiadás 3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Egyéb működési kiadás
525
2304
33
228
200
1896
10
4. Ápolási díj alanyi jogon M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Egyéb működési kiadás 5. Átmeneti segély Egyéb működési kiadás 6. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb működési kiadás 7. Közgyógyellátás Egyéb működési kiadás 8. Köztemetés Egyéb működési kiadás 9. Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 10. Házi segítségnyújtás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 11. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Egyéb működési kiadás
30 112
30 341
100
100
150
384
50
50
150
150
470 127 56 0
470 127 56
1444 373 67 0
601 155 55
200
200
142
371
100
100
150
384
50
50
150
150
653
653
1884
811
200
200
2918
3034
2522
2444
Közművelődési feladatok 1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 2. Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás
1128 292 1498 0
1128 291 1615
1128 292 1102
1045 281 1118
11
Egyéb működési kiadás
0 Közoktatási feladatok
1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés Egyéb működési kiadás Egyéb működési kiadás
21366
21366
21517
2508
2608
4097
4448
3791
1322
586
183
1169
363
151 21366
Étkeztetés ellátása 1. Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 2. Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 3. Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 4. Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 5. Éttermi mozgó vendéglátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás
397 103 2008 0
397 103 2108
613 160 3324 0
613 160 3675
474 123 3194 0
474 123 725
73 19 494 0
73 19 91
146 38 985 0
146 38 179
12
Közigazgatás (841) 1. Közvilágítás Dologi kiadás 2. Finanszírozási műveletek Dologi kiadás 3. Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Dologi kiadás 4. Mezei őrszolgálat Személyi juttatás
2921
2921
2921
2921
1400
1400
1400
1400
985
985
985 0
985 620
120
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás 5. Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás
500 4693 3312 800 581
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Dologi kiadás
288 288 Társadalmi közszolgáltatás (842)
1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi kiadás 2. Polgári védelem működése, támogatása Dologi kiadás
500 32
500
500
32
32
17039
19269
13
18
500 32
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Létszám (fő)
10827 1462 1010
12707 1717 1105 1693 2047
1693 2047
13
Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Köztemető- fenntartása és működtetése Személyi juttatás
64
64
136
136
405
625
0
500
61
74
602
1458
190
190
100
100
64
64
25
25
413
413
223
223
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadás 3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadás 4. Üdülői szálláshely szolgáltatás Dologi kiadás Felújítás 5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadás 6. Építményüzemeltetés Dologi kiadás 7. Zöldterület kezelés Dologi kiadás
64
64
136
136
405
625
440
440 500
61
74
602
1458
190
190
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadás 100 100 2. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása Dologi kiadás 64 64 3. Víztermelés, kezelés ellátás Dologi kiadás 25 25 Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj) Egyéb működési kiadás 2. Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep működtetése) Egyéb működési kiadás
413
223
413
223
14
3. Ivóvízminőség-javító Társulás Egyéb működési kiadás 4. ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Egyéb működési kiadás 5. Körjegyzőség Egyéb működési kiadás
Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Céltartalék
222
222
222
222 158
158 7909 7909
Önkormányzati költségvetési kiadások 17738 22124 3291 4116 22516 22070 24255 36606 1693 2047 500
71540
89156
500
500
28791
12401
2193 2047
500
Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal Támogatás
28611
12222
Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen Engedélyezett létszám Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Finanszírozási kiadások 12756
180
179
100831 102057 4fő 4fő 12756 12756
12756
15
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Összesen eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesít előirányz előirányzat Teljesítés összesen előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat és at Működési költségvetés
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Önkormányzati hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Beruházás 1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszedése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 1.4. Konyha üzemeltetése Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) Intézményi költségvetési kiadások
8294 2045 932 0
3895 1248 274 0
8399 2150 3344 0
3704 682 1223 0 180
2185 563 789 0
28881 11271
14240 5417
14073
5788
3537
1430
179
941 250 239 0 1605 1605 7
28701
14061
0
180
179
0
16
3.melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Ezer Ft-ban Működési Költségvetés
Megnevezés
Bevétel
Felhalmozási költségvetés
Kiadás
Bevétel
Kölcsönök
Kiadás
Bevétel Kiadás
Önkormányzati költségvetés Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék
79977 96488
67800 81654
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3817 4422
3740 4240
500 500
Eredeti előirányzat összesen
79977
68300
3817
3740
Módosított előirányzat összesen
98912
85416
4456
4240
Teljesítés összesen
0
0
0
0
0
0
Költségvetési szervek költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
90 1839
28701 14061
180 179
Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen
80067
97001
3817
3920
0
0
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen
100751
99477
4456
4419
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzat, teljesítés összesen
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) Működési költségvetés többlet (módosított előirányzat) Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) Felhalmozási költségvetés többlete (módosított előirányzat)
16934
1274 103
37
Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
12756 12756
17
Hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Működési célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése) Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése)
1274
37
-37
Hiány külső finanszírozása Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat) Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat) Értékpapír értékesítés (teljesítés) Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat) Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat) Likvid hitel felvétele (teljesítés)
12372 11445
103 0
17318
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen
109757
109757
3920
3920
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen
112233
112233
4419
4419
0
0
0
0
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen
18
7. melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2012. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK
a) Az önkormányzat 2012. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Eredeti Módosított Bevétel 50%Bevétel megnevezése előirányzat előirányzat Teljesítés a Helyi adó 6430 6430 3215 Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 4374 4544 2187 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel 0 0 Bírság, pótlék, díjbevétel 300 300 150 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 Összesen: 11104 11274 0 5552 b) 2012. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé ezer Ft-ban Adósságot keletkeztető ügylet értéke Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Összesen
Az ügylet A kezesség Módosított futamidejének érvényesíthetőségének előirányzat Teljesítés vége vége
Eredeti előirányzat 0
0
0
c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek ezer Ft-ban Adósságot keletkeztető ügylet értéke Feladat, fejlesztési cél Az ügylet A kezesség adósságot keletkeztető Eredeti Módosított futamidejének érvényesíthetőségének ügylet megnevezése előirányzat előirányzat Teljesítés vége vége Összesen
0
0
0
