KIVONAT
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 145/2014. (IX.24.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2012 évi CXCCV. törvény 87.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza: 1) Tura Város Önkormányzata 2014. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 443.172.eft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 450.834.eft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, 5) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: Szendrei Ferenc polgármester Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester
Dolányi Róbertné sk. jegyző
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi Működési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés Intézményi mûködési bevételek
Eredeti előirányzat
Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
Módosított előirányzat
Tény
%
97261
183487
37682
20,54
111500
111500
50764
45,53
88000 18200
88000 18200
40000 10764
45,45 59,14
2500 2800
2500 2800
0,00 0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása
424295
467103 239691
51,31
Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
15261 648317
38405 38738 800495 366875
100,87 45,83
Felhalmozási bevételek
Megnevezés adósságkonszolidáció
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 83525
Fejlesztési bevétel összesen
Tény 83525
% 100,0
434 83525
83595
100,51
Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a melléklet
Szakfeladat
Saját eredeti
Polgármesteri Hivatal Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Művelődési Ház és Könyvtár
TB finansz.
módosított
tény
50
50
10
10007
10007
2968
11500
11500
4412
1460
1460
683
eredeti
módosított
Átvett pénz- eszköz tény
28000
Intéz-ményi finansz. tény 2481
794 600
28000
módosított 2481
mezei őrszolgálat Piac vásár
eredeti
600
eredeti
módosított
eredeti
modosított
tény
eredeti
módosított
tény
136924
137931
46877
136974
140462
49368
83094
83915
41755
93101
93922
44723
107624
108733
55180
119124
120233
59592
27742
28440
11427
29202
29900
12904
600
600
544
28000
28000
12197
544
12197
Temető
Összesen
Fejlesztési célú bevétel tény
0
0
12
Parkfenntartás
0
0
0
Közutak, hidak
0
0
0
916
916
694
0
23144
23144
0
0
0
Egyéb tul.ingatlan
12
916
916
694
közfoglalkoztatottak
23144
23144
VÜCS Iskola eü-i ellátás
503
503
251
503
503
251
12150
12150
5961
12150
12150
5961
250
250
157
Közvilágítás
0
0
0
Segélyek
0
0
0
Rendőrség
0
0
0
29000
29000
6141
Védőnői szolgálat Családi ünnepek
iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető
250
29000
250
29000
157
6141
3500
3500
1358
111500
111500
50764
424295
467103
239691
424295
467103
239691
3500
3500
1358
535795
662128
373980
83525
83525 434
14586
14586
11556
83525
83959
625300
774777
435995
0
0
0
Önkormányzat igazgatás
12578
12578
8737
Önkormányzat Összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat BEVÉTEL összesen konszolidálás
185744
185744
80048
208761 208761
208761 208761
88121 88121
12653 12653
12653 12653
6212 6212
2608 2608
28233 28233
29360 29360
779679 779679 -355384
826122 826122 -358799
394930 394930 -151748
0 0
83525 83525
83959 83959
1003701 1003701 -355384
1159294 1159294 -358799
602582 602582 -151748
konszolidált főösszeg
208761
208761
88121
12653
12653
6212
2608
28233
29360
424295
467323
243182
0
83525
83959
648317
800495
450834
12653
12653
6212
2008
2008
2385
2608
25752
26085
0
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza:
Megelőlegezett gyermektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési választásokra kapott pénzeszköz szerepel 2481e Ft összegben
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 780eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 12eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton.
Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 50764
45,53
helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
45,45 59,14 0,00 0,00
88000 18200 2500 2800
88000 18200 2500 2800
40000 10764
Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: - 1450eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése
2. sz. melléklet
Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés
Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Müvelõdési Ház és Könyvtár
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
93101
93922
43469
46,28
119124
120233
57308
47,66
29202
29900
11787
39,42
Polgármesteri Hivatal
136974
140462
71465
50,88
Önkormányzati Igazgatás
269916
415978 259143
62,30
Összesen:
648317
800495 443172
55,36
Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.
2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások adatok eFt-ban Megnevezés
Személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
274237 71474
300259 161428 75807 39395
53,76 51,97
210756 556467
209964 88364 586030 289187
42,09 49,35
2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás adatok eFt-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
34376
Tény
12665
%
Társadalmi szervek támogatása temető Háztartások támogatása klik-nek átadott pénz
13280
39,64
52140
52140
26070
50,00
Összesen:
65420
86516
39713
45,90
18 960
Társadalmi szervek támogatása az alábbiakból áll: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sport Egyesüle támogatása 150eft Római Katolikus Egyház támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülöföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sportklubb 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft Kaszap István Cserkész Csoport 200eft
Temetőnél Lukács István temető üzemeltető részére átutalt MAZSIHISZ támogatás került kifizetésre. Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel.
3./ Segélyek
Jogcím
Eredeti előirányzat 12700
Segélyek összesen
Módosított előirányzat 31397
adatok eFt-ban %
tény 24066
76,65
4./ Fejlesztési kiadások: adatok eFt-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
Polgármesteri Hivatal
1000
1075
1071
99,63
VÜCS Védőnői szolgálat Önkormányzat igazgatás fejlesztési célú hitel összesen
4000
4000
0,00
7446
7446
0 30 6358
85,39
1284
84031
82747
98,47
13730
96552
90206
93,43
A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal VISUAL regiszter program licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 187eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35 . hrsz: 2414 2000eft Ingatlan vásárlás Bartók tér 2 2400/1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft
Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés Uni Credit Bank Városközpont fejlesztési hitel 37.425eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel 43.184eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város Összes hitelállománya.
Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II.. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. Szakfeladat
Személyi juttatás eredeti
módosított
Járulékok tény
eredeti
módosított
Dologi kiadás tény
eredeti
módosított
Egyéb támog., pénzeszk.átad. tény
Polgármesteri Hivatal
88892
91923
48712
22234
23520
12912
24848
23944
8770
Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Művelődési Ház és Könyvtár
60515
60988
28912
16166
16514
7450
16420
16420
74104
74977
36788
19780
20016
9743
25240
13029
13453
5026
3476
3590
1286
12697
mezei őrszolgálat
1832
1832
1165
490
490
318
Piac vásár
2770
2770
1781
750
750
473
eredeti
módosított
tény
Összesen:
Fejlesztési kiad., hitel eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
136974
140462
71465
7107
93101
93922
43469
25240
10777
119124
120233
57308
12857
5475
29202
29900
11787
1145
1145
459
3467
3467
1942
6963
6963
1931
10483
10483
4185
381
381
296
381
381
314
Parkfenntartás
2628
2628
1817
2628
2628
1817
Közutak, hidak
4800
4800
4844
4800
4800
4844
Egyéb tul.ingatlan
2000
2000
477
2000
2000
477
299
515
23659
23934
21277
21651
9220
1000
223
0
12537
12537
6066
Temető
közfoglalkoztatottak VÜCS
492
21328
20759
23
2331
2876
11391
11765
6104
3046
3046
1354
Iskola eü-i ellátás Védőnői szolgálat
8589
8589
4167
2148
2168
1014
2840
2840
1000
223
1800
1780
855
16000
16000
7455
2845
2845
1580
1000
1075
1071
18
1762
4000
4000
30
Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek
12700
Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés
11151
11151
6720
2976
2976
1623
24811
24811
13220
1472
1483
1022
385
406
280
5518
5500
2444
Önkorm.nem.tervezhető
52140
Önkormányzat igazgatás Önkormányzat összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat Kiadás összesen
24066
52140
26070
1284
84031
82747
0
0
16000
7455
12700
31397
24066
2845
2845
1580
38938
38938
21563
7375
7389
3746
53424
136171
108817
66
58820
59587
18796
13280
34376
13625
7446
7446
6358
79546
101409
39117
37697
58918
41990
9818
12167
8004
131551
131503
56235
78120
117913
63779
12730
95477
89135
269916
415978
259143
355384
358799
151748
355384
358799
151748
274237 274237
300259 300259
161428 161428
71474 71474
75807 75807
39395 39395
210756 210756
209964 209964
88364 88364
433504 433504 355384
476712 476712
13730 13730
96552 96552
90206 90206
1003701 1003701
1159294 1159294
594920 594920
-358799
215527 215527 151748
-355384
-358799
-151748
274237
300259
161428
71474
75807
39395
210756
209964
88364
78120
117913
63779
13730
96552
90206
648317
800495
443172
272
konszolidálás konszolidált főösszeg:
31397
0 16000
4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai adatok eFt-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
Személyi juttatás Személyi juttatás járuléka
88892 22234
91923 23520
48712 12912
52,99 54,90
Személyi juttatás és járuléka mindösszesen
111126
115443
61624
53,38
Dologi kiadások Megnevezés üzemorvos hajtó és kenőanyag Választási élelmezés irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz munkaruha fenntartási anyag tisztítószer telefon egyéb komm. szolg szállítás, bérleti díj gázdíj villamosenergia vízdíj csatornadij karbantartás
Eredeti előirányzat 90
Módosított előirányzat
Tény
90
% 0,00
196 2500
16 209 649
106,63 25,96
500 500
500
70
14,00
20 250 150 1200 900 200 1000 1000 400 600 1450
20 250 150 1200 900 200 1000 1000 400 600 1450
137 23 730 764 6 752 701 71 118 933
0,00 54,80 15,33 60,83 84,89 3,00 75,20 70,10 17,75 19,67 64,34
2500
Posta ktsg vagyonőrzés továbbképzés kéménys, szemét áfa belföldi kik. reprezentáció egyéb dologi kamat kiadások különféle adók munkáltató ált. fiz. szja Összes kiadás
1900 150
1900 150
400 4500 200 400 5338 200 400 600
400 4500 200 400 5338 200 400
24848
23944
845 246 613 166 1457 52
44,47 164,00
165 39 8
41,50 32,38 26,00 0,00 3,09 19,50 2,00
8770
36,63
5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
97261
183487
37682
20,54
111500
111500
50764
45,53
88000 18200
88000 18200
40000 10764
45,45 59,14
2500 2800
2500 2800
0,00 0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása
424295
467103 239691
51,31
Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
15261 648317
38405 38738 800495 366875
100,87 45,83
Működési kiadások: Megnevezés
Eredeti előirányzat
személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás
274237 71474 210756 13280
segélyek KLIK támogatása iskolai étkezés Összesen:
12700 52140 634587
Módosított előirányzat
Tény
300259 161428 75807 39395 209964 88364 34376 4021 31397 52140
24066 26070 9622 703943 352966
%
53,76 51,97 42,09 11,70 76,65 50,00 50,14
Felhalmozási bevételek:
Eredeti előirányzat
Megnevezés adósságkonszolidáció
Módosított előirányzat 83525
Tény
%
83525
Fejlesztési bevétel
100,0
434
összesen
83525
83959
100,51
Felhalmozási kiadások: Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
Polgármesteri Hivatal
1000
1075
1071
99,63
VÜCS védőnői szolgálat Önkormányzat igazgatás fejlesztési célú hitel összesen
4000
4000
0,00
7446
7446
0 30 6358
85,39
1284
84031
82747
98,47
13730
96552
90206
93,43
Eredeti ei. Megnevezés Működési és fejlesztési 648317 kiadások teljesitése Működési és fejlesztési 648317 bevételek teljesitése
Módositott Tény ei. 800495 443172
%
800495
56,31
450834
55,36
