SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. KIVONAT
Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: 2/2007.(I. 31.) Kt. rendelet módosítása. Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2007.(XI. 29.) Kt. rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007.(I.31.)Kt. rendelet módosításáról Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2/2007. (I.31.) Kt. 2007. évi költségvetéséről alkotott rendeletét – a továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja.
1.§. A költségvetési rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2007. évi költségvetésének a, kiadási főösszegét 358158 ezer forintban, b, bevételi főösszegét 358158 ezer forintban állapítja meg.” 2.§. Az önkormányzat 2007. évi költségvetés módosított bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1-5. sz. melléklet tartalmazza. 3. §. Az önkormányzat 2007. évi működési, fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja: Előirányzat megnevezése Működési kiadások összesen: Ebből: Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Segélyek Átadott pénzeszközök Működési hitel törlesztés
Eredeti
Módosított
263580
Előirányzat 277880
120010 40112 75823 7329 5306 15000
98039 33364 57720 38619 4675 45463
4. §. (1) Az önkormányzat módosított felhalmozási kiadása összesen: 80278 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 44660 ezer forint
- felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadás:
768 ezer forint 34850 ezer forint
(2) Az önkormányzat módosított felhalmozási kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
5.§. Az előirányzat-módosítások után az általános és céltartalék összege: 0 eFt.
6. §. A költségvetési rendelet 2-6. sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-5. sz. mellékletei lépnek. 7. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pehely Zoltán polgármester
A rendelet kihirdetve: 2007. november 29. napján
Dr.Kardos Csaba jegyző
Dr.Kardos Csaba jegyző
Mellékletek
1. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai bevételi forrásonként 2. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai címrend szerint, bevételi forrásonként 3. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai kiadási jogcím szerint 4. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi működési kiadásainak módosított előirányzatai a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek adataival együtt 5. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai
Az előirányzatok ezer forintban értendők!
1. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai bevételi forrásonként E Bevételi forrás megnevezése Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam-és kamatbevételek Műk.célú pénzeszk.átvétel áh.kívülről Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Pótlékok és bírságok Átengedett központi adók Bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztáson kívülről Felh. és tőke jellegű bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kp. kv-i kiegészítések, visszatérülések Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Külföldi finanszírozási bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)
Előirányzat Eredeti Módosított 40 17382
17382
17382 2000 170 5000 24592
4500 500 48423
4500 500 47453
53423 15000 2118
52453 1000 6500 1200 400
17118
9100
101358
169461
13180 35463
7500 35464 7
150001
212432
85490
59581
Bevételek összesen
323414
358158
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai címrend szerint, bevételi forrásonként
Előirányzat Cím 1.
1/a.
1/b
Polg.Hiv. önálló
Szociális Segítő Szolgálat
Bevételi forrás megnevezése
Eredeti
Módosított
Összes bevétel Int.műk.bev. Önk.sajátos bev. Felhalm. és tőkejellegű bev. Támogatások, átvett pénzeszk. Finanszírozási és függő bevételek
309632 3600 91713 17118
343651 10085 52453 9100
111711
212432
85490
59581
Összes bevétel Int. műk. bevétel
13782 13782
13782 13782
„Kölcsey Összes bevétel Ferenc” Támogatásért. Ált.Iskola és műk.bevétel Óvoda ÖSSZES BEVÉTEL
725 725
323414
358158
3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai kiadási jogcím szerint
Sorszám 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. V.
Kiadási előirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
Előirányzat Eredeti
Módosított
105079
83108
7888 7043 120010 35084 3573 1435 20
7888 7043 98039 29076 2914 1189 185
40112 26945 25890 9288 2940
33364 20592 20000 7500 2000
1060 66123 6000 1500 4400 11900
5000 55092 228 1500 4400 6128
5146
4615
7329
38619
12475
43234
1. 2. 3. 4. 5. VI. VII. VIII IX. X. 1. 2. 3. 4. XI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. XII. 1. 2. 3. 4. 5. XIII
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerő piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Kiemelt jelentőségű beruházások Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:
160
60
160
60
640
128 50789
768 37217
7443 50789
44660
20845
76813
1000
323414
358158
4. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi működési kiadásainak módosított előirányzatai a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek adataival együtt
sz. 1.
1/a.
1/b
Cím neve Polgármesteri Hivatal
Szoc.Int.
Iskola és Óvoda
Gazdálkodási jogkör Önálló
Részben önálló
Részben önálló
Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)
Előirányzat Eredeti
Módosított
Összes működési kiadás
122267
166948
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terh.járulékok Dologi jellegű kiadások Segélyek Átadott pénzeszközök Műk.hitel törlesztés Létszámkeret
41244 14622 38766 7329 5306 15000 19
41244 14622 23000 38619 4000 45463 19
Összes működési kiadás
73201
58769
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terh.járulékok Dologi jellegű kiadások Létszámkeret
35008 11473 26720 23
23928 8121 26720 18
Összes működési kiadás
68112
52163
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatások Létszámkeret
43758 14017 10337 21
32867 10621 8000 675 16
263580
277880
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai
Cím sz. neve 1.
P.H.
Gazdál kodási jogkör Önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
Beruházis hitel visszafiz. Beruh.hitel kamata Szoc.otthon bővítése Óvoda felújítás Iktató szoftver Számítógép vásárlás Fényképezőgép vásárlás
Összesen
Pehely Zoltán sk. polgármester
A kiadmány hiteléül: Sényő, 2007. december 21. Csobán Tamara leíró
Előirányzat Eredeti
Módosított
5845 2200 50789
31350 3500 43669 768 108 750 133
58834
80278
Dr. Kardos Csaba sk. jegyző
