Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
účetní rok 2014
Nastavení výběru ( þ = filtrovat dle..., ý = negace): od 314000
do 315999
o
Jen pro střediska:
Dle data účetního případu:
od 01.01.2014
do 31.12.2014
o
Jen pro zakázky:
Třídit dle:
data zaúčtování
o
Jen pro činnosti:
Pro účty:
o þ
Tisk účtů bez pohybu
Pro měnu:
þ o
Kurz počátečního stavu:
Účet: 314000 Datum
ke konci hospodářského roku minulého období kurz 0,0000 v množství 0
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie chodby Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
Má dáti
Dal
Zůstatek
31 482,33
0,00
31 482,33
25.02.2014
279
Platba ESP vs. 2400
BV11007
221200
22.05.2014
2092
Platba přeplatek PRE
BP1400143
221200
27.05.2014
739
Platba ESP vs. 2400
BV11025
221200
9 170,00
45 429,01
10.09.2014
1282
Platba ESP vs. 2400
BV11038
221200
2 149,14
47 578,15
10.09.2014
1462
El.energie ESP
PF14047
321000
-36 680,00
10 898,15
05.12.2014
1788
Platba ESP vs. 2400
BV11053
221200
7 570,00
Konečný zůstatek:
Účet: 314001 Datum
9 170,00
40 652,33 4 393,32
36 259,01
18 468,15
22 861,47
4 393,32
18 468,15
Má dáti
Dal
Zůstatek
20 278,60
0,00
20 278,60
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie výtahy Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek 25.02.2014
280
Platba el výtahy vs. 2401
BV11008
221200
8 530,00
28 808,60
27.05.2014
740
Platba el výtahy vs. 2401
BV11026
221200
8 530,00
37 338,60
29.08.2014
1464
El.energie výtahy
PF14048
321000
-34 120,00
3 218,60
10.09.2014
1283
Platba el výtahy vs. 2401
BV11039
221200
5 100,18
8 318,78
05.12.2014
1787
Platba el výtahy vs. 2401
BV11052
221200
7 660,00
15 978,78
Konečný zůstatek:
15 978,78
Účet: 314002 Datum
0,00
15 978,78
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie garáže Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
Má dáti
Dal
Zůstatek
18 660,00
0,00
18 660,00
01.01.2014
2099
Přeplatek - el. garáže 2013293
ID11006
321000
29 300,00
47 960,00
24.02.2014
275
Platba záloha PRE
BV11006
221200
23 980,00
71 940,00
26.05.2014
734
Platba záloha PRE
BV11024
221200
23 980,00
95 920,00
29.08.2014
1466
El.energie garáže
PF14049
321000
-95 920,00
0,00
15.09.2014
1322
Platba záloha PRE
BV11041
221200
6 041,00
6 041,00
26.11.2014
1768
Platba záloha PRE
BV14113
221200
19 790,00
Konečný zůstatek:
25 831,00
Účet: 314050 Datum
25 831,00 0,00
25 831,00
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Poskytnuté provozní zálohy - voda Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
0,00
13.06.2014
785
Platba voda 2014
BV1425
221200
202 880,00
202 880,00
15.09.2014
1321
Platba voda 2014
BV1493
221200
202 880,00
405 760,00
15.12.2014
1835
Platba voda 2014
BV14119
221200
202 880,00
Konečný zůstatek:
Účet: 314100 Datum
0,00
608 640,00
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Poskytnuté provozní zálohy - teplo Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Záloha Dalkia 1-2014
BV11002
221200
Počáteční zůstatek 14.01.2014
608 640,00
608 640,00
68
99 900,00
0,00 99 900,00
17.02.2014 219 Záloha Dalkia 2-2014 BV11005 221200 99 900,00 199 800,00 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Převod na další stranu Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
199 800,00 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
0,00
199 800,00 Strana: 1
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
Datum
Číslo dokladu
Řádek
Popis
účetní rok 2014
Protiúčet
Převod z předchozí strany
Má dáti
Dal
Zůstatek
199 800,00
0,00
199 800,00
14.03.2014
347
Záloha Dalkia 6-2014
BV11012
221200
172 700,00
372 500,00
14.03.2014
348
Záloha Dalkia 3-2014
BV11013
221200
172 700,00
545 200,00
15.04.2014
598
Záloha Dalkia 4-2014
BV11021
221200
172 700,00
717 900,00
15.05.2014
673
Záloha Dalkia 4-2014
BV11023
221200
172 700,00
890 600,00
13.06.2014
786
Záloha Dalkia 6-2014
BV11029
221200
172 700,00
1 063 300,00
15.07.2014
1007
Záloha Dalkia 7-2014
BV11032
221200
172 700,00
1 236 000,00
15.08.2014
1184
Záloha Dalkia 8-2014
BV11035
221200
172 700,00
1 408 700,00
15.09.2014
1320
Záloha Dalkia 9-2014
BV11040
221200
172 700,00
1 581 400,00
15.10.2014
1551
Záloha Dalkia 10-2014
BV11045
221200
172 700,00
1 754 100,00
14.11.2014
1686
Záloha Dalkia 11-2014
BV11047
221200
172 700,00
1 926 800,00
31.12.2014
2088
TUV, UT 2014
PF14085
321000
-1 926 800,00
0,00
Číslo dokladu
Protiúčet
Konečný zůstatek:
Účet: 315000 Datum
Elektřina společných prostor Řádek
Popis
Počáteční zůstatek
Má dáti
Dal
0,00
0,00
Zůstatek 0,00
10.09.2014
1461
El.energie ESP 1.1.2014-29.8.2014
PF14047
321000
17 948,73
17 948,73
31.12.2014
2093
Dohad - energie ESP 9-12/2014
ID11003
389000
11 168,00
29 116,73
Konečný zůstatek:
29 116,73
Účet: 315001 Datum
0,00
29 116,73
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Vodné a stočné Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek 09.04.2014
1434
Voda 1.1.2014-27.3.2014
PF14018
321000
207 798,10
31.12.2014
2086
Dohad - voda dle faktury
ID11002
389000
599 990,02 807 788,12
Konečný zůstatek:
Účet: 315002 Datum
807 788,12
Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
0,00
31.12.2014
2096
TUV 2014
PF14085
321000
443 896,46
31.12.2014
2097
TUV 2014 - R2
PF14085
321000
347 887,45
Konečný zůstatek:
791 783,91
Účet: 315003
443 896,46 791 783,91 0,00
791 783,91
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
ÚT Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek 31.12.2014
2087
UT 2014
PF14085
321000
367 060,91
31.12.2014
2098
UT 2014 - R2
PF14085
321000
347 887,45
Konečný zůstatek:
714 948,36
Účet: 315004 Datum
807 788,12 0,00
TUV
Počáteční zůstatek
Datum
0,00 207 798,10
0,00 367 060,91 714 948,36
0,00
714 948,36
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Úklid Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
0,00
31.01.2014
1427
Úklid domu 1/2014
PF14010
321000
22 915,64
22 915,64
28.02.2014
1432
Úklid domu 2/2014
PF14015
321000
22 915,64
45 831,28
31.03.2014
1438
Úklid domu 3/2014
PF14021
321000
22 915,64
68 746,92
09.04.2014
1437
Údržba zahrady 8.4.2014
PF14020
321000
14 884,28
83 631,20
30.04.2014
1426
Úklid domu 4/2014
PF14009
321000
12 677,95
96 309,15
02.05.2014
607
Platba zimní úklid sněhu 2014
BV1420
221200
750,00
97 059,15
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Převod na další stranu
Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
97 059,15 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
0,00
97 059,15
Strana: 2
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
Datum
Číslo dokladu
Řádek
Popis
účetní rok 2014
Protiúčet
Převod z předchozí strany 05.05.2014
606
Platba zimní úklid sněhu 2014
BV1419
221200
13.05.2014 31.05.2014
1440
Údržba zahrady 9.5.2014
PF14024
1443
Úklid domu 5/2014
PF14029
20.06.2014
861
Platba -sekání
24.06.2014
1452
30.06.2014 29.07.2014
Má dáti
Dal
Zůstatek
97 059,15
0,00
97 059,15
1 500,00
98 559,15
321000
6 687,00
105 246,15
321000
51 206,98
156 453,13
BV11030
221200
4 012,00
160 465,13
Posekání trávníku 24.6.2014
PF14038
321000
11 746,35
172 211,48
1453
Úklid domu 6/2014
PF14039
321000
24 396,68
196 608,16
1457
Údržba zahrady 25.7.2014
PF14043
321000
3 749,55
200 357,71
31.07.2014
1459
Úklid domu 7/2014
PF14045
321000
12 677,95
213 035,66
31.08.2014
1471
Úklid domu 8/2014
PF14051
321000
12 677,95
225 713,61
08.09.2014
1460
Údržba zahrady 14.8.2014
PF14046
321000
8 212,00
233 925,61
22.09.2014
2060
Údržba zahrady 18.9.2014
PF14058
321000
3 749,55
237 675,16
30.09.2014
2065
Úklid domu 9/2014
PF14063
321000
22 915,63
260 590,79
17.10.2014
1596
Platba zimní úklid
BV14103
221200
525,00
261 115,79
31.10.2014
2074
Úklid domu 10/2014
PF14072
321000
22 915,64
284 031,43
07.11.2014
2071
Údržba zahrady 6.11.2014
PF14069
321000
5 744,55
289 775,98
30.11.2014
2081
Úklid domu 11/2014
PF14081
321000
22 915,64
312 691,62
31.12.2014
2085
Úklid domu 12/2014
PF14084
321000
Konečný zůstatek:
Účet: 315005 Datum
22 915,64 335 607,26
335 607,26
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
0,00
El. energie - garáže Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek 29.08.2014
1465
El.energie garáže 1.1.2014-29.8.2014
PF14049
321000
48 021,75
31.12.2014
2095
Dohad - energie garáže 9-12/2014
ID11005
389000
36 725,00
Konečný zůstatek:
Účet: 315006 Datum
335 607,26 0,00
48 021,75 84 746,75
84 746,75
0,00
84 746,75
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Výtahy Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
0,00
27.01.2014
1425
Servis výtahu 1Q2014
PF14008
321000
11 323,00
11 323,00
15.04.2014
1963
Výtahy, pager
CV14022
211000
131,00
11 454,00
23.04.2014
1968
Vodafone tel. 775 034 774
CV14027
211000
113,00
11 567,00
02.05.2014
2054
Servis výtahu 2Q2014
PF14052
321000
11 323,00
22 890,00
04.06.2014
1987
Vodafone tel. 775 034 774, 775 954 058
CV14046
211000
328,00
23 218,00
04.07.2014
2002
Vodafone tel. 775 034 774
CV14061
211000
132,00
23 350,00
04.07.2014
2003
Vodafone tel. 775 954 058
CV14062
211000
89,00
23 439,00
30.07.2014
1455
Servis výtahu 3Q2014
PF14041
321000
11 323,00
34 762,00
16.08.2014
2013
Vodafone tel. 775 034 774
CV14072
211000
239,00
35 001,00
29.08.2014
1463
El.energie výtahy 1.1.2014-29.8.2014
PF14048
321000
21 805,38
56 806,38
04.09.2014
2014
Vodafone tel. 775 954 058
CV14073
211000
212,00
57 018,38
04.10.2014
2027
Vodafone tel. 775 034 774
CV14086
211000
287,00
57 305,38
04.10.2014
2028
Vodafone tel. 775 954 058
CV14087
211000
101,00
57 406,38
31.10.2014
2068
Servis výtahu 4Q2014
PF14066
321000
11 323,00
68 729,38
04.11.2014
2045
Vodafone
CV14104
211000
310,00
69 039,38
31.12.2014
2094
Dohad - energie výtahy 9-12/2014
ID11004
389000
Konečný zůstatek:
Účet: 315008 Datum
80 420,38 0,00
80 420,38
Zůstatek
Servis Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Má dáti
Dal
0,00
0,00
Tiskoviny na odečty
CV14001
211000
677,00
Počáteční zůstatek 06.01.2014
11 381,00 80 420,38
1942
0,00 677,00
07.01.2014 1943 Servis okenních dveří byt p. Patrovičová CV14002 211000 699,00 1 376,00 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Převod na další stranu Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
1 376,00 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
0,00
1 376,00 Strana: 3
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
Datum
Číslo dokladu
Řádek
Popis
účetní rok 2014
Protiúčet
Převod z předchozí strany
Má dáti
Dal
Zůstatek
1 376,00
0,00
1 376,00
15.01.2014
1944
Poštova, úklid sněhu - p. Průcha
CV14003
211000
840,00
2 216,00
15.01.2014
1945
Svítídla, klíče, senzor pohybu, LED zárovky
CV14004
211000
3 339,00
5 555,00
16.01.2014
1423
Servisní pohotovost 1Q2014
PF14004
321000
3 630,00
9 185,00
20.01.2014
1946
Kancelářské potřeby - odečty, obálky
CV14005
211000
925,00
10 110,00
22.01.2014
1420
Oprava omítek
PF14001
321000
2 600,00
12 710,00
Bankovní poplatky
BV11004
221200
190,00
12 900,00
Skříňka na klíče s registrem
PF14005
321000
2 057,00
14 957,00
Bankovní poplatky
BV148
221200
238,50
15 195,50
10 190,00
25 385,50
31.01.2014
141
31.01.2014
1424
03.02.2014
145
16.02.2014
1948
Tiskárna - výborovna
CV14007
211000
19.02.2014
1949
Poštovné
CV14008
211000
47,00
25 432,50
28.02.2014
1431
Právní služby
PF14014
321000
21 478,00
46 910,50
03.03.2014
1430
Servisní prohlídka garáže
PF14013
321000
3 388,00
50 298,50
06.03.2014
1954
Kování vstupních dveří, zámek BERA
CV14013
211000
5 417,00
55 715,50
13.03.2014
1956
Svítidla, MODUS,recyklační poplatek
CV14015
211000
2 404,00
58 119,50
17.03.2014
1428
Pravidelná kontrolní prohlídka
PF14011
321000
5 082,00
63 201,50
18.03.2014
1957
Gar. ovladač
CV14016
211000
25.03.2014
1961
Zárovky, nářadí
CV14020
211000
1 492,00
63 767,50
26.03.2014
1950
Skříně do výborovny
CV14009
211000
2 995,00
66 762,50
26.03.2014
1951
Globtrade - 1x gar. Ovladač
CV14010
211000
1 028,00
26.03.2014
1952
Baterie do gar. Ovladače - Martin Veselý
CV14011
211000
926,00
62 275,50
67 790,50 30,00
67 760,50
31.03.2014
426
Bankovní poplatky
BV11015
221200
190,00
67 950,50
31.03.2014
1436
Právní služby
PF14019
321000
750,00
68 700,50
31.03.2014
1439
Kontrola PBZ
PF14022
321000
13 479,40
82 179,90
03.04.2014
1433
Servisní pohotovost 2Q2014
PF14017
321000
3 630,00
85 809,90
10.04.2014
583
Bankovní poplatky
BV11019
221200
195,00
86 004,90
15.04.2014
1964
Červík do kování, kování, vrut,krabice
CV14023
211000
1 164,00
87 168,90
23.04.2014
1967
Toner
CV14026
211000
1 441,00
88 609,90
23.04.2014
1969
Trubka, spojka, ohebná spojka
CV14028
211000
848,00
89 457,90
23.04.2014
1970
Vrtací kladivo, sada vrtáků
CV14029
211000
2 158,00
91 615,90
23.04.2014
1971
Kredit do vodafonu
CV14030
211000
250,00
91 865,90
23.04.2014
1972
Dop. pošta, montážní lepidlo
CV14031
211000
667,00
92 532,90
23.04.2014
1973
Clip rámy, klíč
CV14032
211000
2 272,00
94 804,90
30.04.2014
1974
KDC Ceha elektro
CV14033
211000
401,00
95 205,90
14.05.2014
1458
Pronájem hlasovacího zařízení
PF14044
321000
7 865,00
103 070,90
14.05.2014
1986
Hotel Svornost - pronájem sálu pro Shromáždění
CV14045
211000
3 200,00
106 270,90
20.05.2014
1984
Likvidace pneu
CV14043
211000
45,00
106 315,90
27.05.2014
738
Platba revize 2014
BV1424
221200
13 479,40
119 795,30
30.05.2014
745
Bankovní poplatky
BV11027
221200
190,00
119 985,30
31.05.2014
1985
Záslepka Basi
CV14044
211000
1 368,00
121 353,30
03.06.2014
1988
Pojistný kroužek
CV14047
211000
35,00
121 388,30
05.06.2014
2001
Pošta
CV14060
211000
378,00
121 766,30
06.06.2014
2008
Kanc. Potřeby, Občerstvení, Slepá vložka nastavit.
CV14067
211000
3 763,00
125 529,30
09.06.2014
1449
Zasklení skla, výměna pantů
PF14035
321000
2 765,00
128 294,30
20.06.2014
1989
Atyp klíč k oknům, nerezové podložky
CV14048
211000
1 513,00
129 807,30
30.06.2014
597
Bankovní poplatky
BV11020
221200
480,00
130 287,30
30.06.2014
894
Platba srážková daň 1.4.2014-30.6.2014
BV1432
221200
717,95
131 005,25
30.06.2014
1451
Servisní práce
PF14037
321000
1 621,00
132 626,25
30.06.2014
2055
Právní služby
PF14053
321000
4 901,00
137 527,25
01.07.2014
1450
Servisní pohotovost 3Q2014
PF14036
321000
3 630,00
141 157,25
13.07.2014
2011
BERA kování
CV14070
211000
5 070,00
146 227,25
15.07.2014
2006
Právní poradna
CV14065
211000
1 000,00
147 227,25
31.07.2014
978
Bankovní poplatky
BV1467
221200
190,00
147 417,25
31.07.2014
2004
Průmyslový čistič
CV14063
211000
545,00
147 962,25
01.08.2014 2005 Vrtáky na kov CV14064 211000 158,00 148 120,25 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Převod na další stranu
Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
149 076,25 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
956,00
148 120,25
Strana: 4
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
Datum
Číslo dokladu
Řádek
Popis
účetní rok 2014
Protiúčet
Převod z předchozí strany 01.08.2014
2007
BERA kování, Richter klíče
CV14066
211000
06.08.2014
1456
Dodávka zboží (Altech servis s.r.o.)
PF14042
07.08.2014
2017
KV Elektro - sada, žlab, spojka
CV14076
07.08.2014
2018
Tukový a uhlíkový filtr
12.08.2014
2009
12.08.2014 14.08.2014
Má dáti
Dal
Zůstatek
149 076,25
956,00
148 120,25
1 488,00
149 608,25
321000
398,00
150 006,25
211000
1 008,00
151 014,25
CV14077
211000
623,00
151 637,25
Vosy, likvidace
CV14068
211000
1 500,00
153 137,25
2016
KV Elektro - sada, žlab, spojka
CV14075
211000
349,00
153 486,25
1169
Bankovní poplatky
BV11034
221200
195,00
153 681,25
14.08.2014
2019
Zámečnická pohotovost
CV14078
211000
7 400,00
161 081,25
18.08.2014
2056
Zboží (pancéřová hadice,plastová koncovka)
PF14054
321000
1 302,00
162 383,25
20.08.2014
2020
Hornbach - drobné
CV14079
211000
1 025,00
163 408,25
21.08.2014
1470
Přestavení 3 ks vložek vč. demontáže a montáže
PF14050
321000
1 714,00
165 122,25
22.08.2014
2015
Nářadí, pilník, tělísko
CV14074
211000
1 110,00
166 232,25
22.08.2014
2021
BERA kování, kanc. potřeby
CV14080
211000
2 635,00
168 867,25
31.08.2014
2058
Právní služby
PF14056
321000
9 041,00
177 908,25
04.09.2014
2057
Právní služby
PF14055
321000
4 901,00
182 809,25
13.09.2014
2039
Kancelářské potřeby
CV14098
211000
158,00
182 967,25
30.09.2014
1417
Bankovní poplatky
BV1498
221200
190,00
183 157,25
30.09.2014
1419
Platba srážková daň 1.7.2014-30.9.2014
BV1499
221200
768,88
183 926,13
30.09.2014
2063
Právní služby
PF14061
321000
20 000,00
203 926,13
01.10.2014
1474
Bankovní poplatky
BV11044
221200
240,00
204 166,13
03.10.2014
2059
Servisní pohotovost 4Q2014
PF14057
321000
3 630,00
207 796,13
04.10.2014
2062
Telefony - pager 4.9.2014-5.10.2014
PF14060
321000
257,00
208 053,13
06.10.2014
2061
Výměna skla
PF14059
321000
2 604,00
210 657,13
07.10.2014
2024
Hornbach - drobné, Alza, likvidace pneu
CV14083
211000
1 960,00
212 617,13
17.10.2014
2066
Servisní prohlídka garáže
PF14064
321000
5 052,00
217 669,13
20.10.2014
2029
Lepidlo, čístiče
CV14088
211000
147,00
217 816,13
23.10.2014
2026
Průmyslový čistič
CV14085
211000
1 143,00
218 959,13
31.10.2014
2025
Nářadí Břenda
CV14084
211000
359,00
219 318,13
31.10.2014
2067
Pasivní klíčenka
PF14065
321000
2 614,00
221 932,13
31.10.2014
2069
Napájecí zdroj - nový po havárii
PF14067
321000
12 300,00
234 232,13
31.10.2014
2073
Právní služby
PF14071
321000
2 500,00
236 732,13
07.11.2014
2070
Kontrola a tlaková zkouška hydrantových systémů, P
PF14068
321000
15 040,30
251 772,43
14.11.2014
2072
Výměna skla
PF14070
321000
12 610,00
264 382,43
20.11.2014
2076
Servisní prohlídka garáže
PF14074
321000
4 295,50
268 677,93
22.11.2014
2075
Hosting jahodnice722.cz
PF14073
321000
1 452,00
270 129,93
24.11.2014
2042
Kancelářské potřeby-průpisový papír
CV14101
211000
1 018,00
271 147,93
27.11.2014
2041
Magnetické kapsy
CV14100
211000
761,00
271 908,93
28.11.2014
1776
Bankovní poplatky
BV14115
221200
190,00
272 098,93
30.11.2014
2080
Právní služby
PF14080
321000
1 250,00
273 348,93
01.12.2014
2077
Technický údržba
PF14077
321000
14 581,00
287 929,93
03.12.2014
2044
FAB vložka, BRADA podpěra
CV14103
211000
757,00
288 686,93
04.12.2014
2079
Telefony - pager 4.11.2014-5.12.2014
PF14079
321000
566,00
289 252,93
05.12.2014
2046
CEHA elektro
CV14105
211000
472,00
289 724,93
11.12.2014
2047
Hornbach-LED zář. WD 40 spray
CV14106
211000
1 634,00
291 358,93
11.12.2014
2048
Mont. pěna, posypová sůl
CV14107
211000
658,00
292 016,93
12.12.2014
2049
Elektro pohotovost byt .č. 503, Mob.
CV14108
211000
2 520,00
294 536,93
29.12.2014
2050
Vodoměry plomby EURO
CV14109
211000
60,00
294 596,93
29.12.2014
2051
Pohyb. čidlo, vruty
CV14110
211000
473,00
295 069,93
29.12.2014
2052
Klíč trubkový - pro zámečnickou
CV14111
211000
159,00
295 228,93
30.12.2014
1939
Bankovní poplatky
BV11064
221200
190,00
31.12.2014
2101
Servis do FO
ID11008
955000
295 418,93 295 418,93
0,00
Konečný zůstatek:
Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
Strana: 5
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
Účet: 315009 Datum
IČ: 29030617
účetní rok 2014
Pojistné Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
Má dáti
Dal
0,00
0,00
Zůstatek 0,00
01.01.2014
1421
Pojištění majetku a odpovědnosti 2014
PF14002
321000
49 948,00
49 948,00
08.01.2014
1422
Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů 2014
PF14003
321000
2 720,00
52 668,00
28.05.2014
1446
Proplacení spoluúčasti-škodní událost J.Novák
PF14032
321000
2 601,00
55 269,00
Konečný zůstatek:
55 269,00
Účet: 315010 Datum
0,00
55 269,00
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
0,00
Odvoz odpadu Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek 24.01.2014
1445
Odvoz odpadu 2014
PF14031
321000
5 980,00
5 980,00
30.06.2014
1442
Odpad 1-6/2014
PF14028
321000
60 030,00
66 010,00
31.12.2014
2078
Odpad 7-12/2014
PF14078
321000
Konečný zůstatek:
Účet: 315711 Datum
60 030,00 126 040,00
126 040,00 0,00
126 040,00
Má dáti
Dal
Zůstatek
0,00
0,00
Správa domu Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
0,00
26.05.2014
1447
Vedení účetnictví 1q2014
PF14033
321000
27 500,00
27 500,00
30.06.2014
2102
Vysavač-odměna výboru
ID11009
331000
6 534,00
34 034,00
18.07.2014
1454
Vedení účetnictví 2q2014
PF14040
321000
27 500,00
61 534,00
30.09.2014
2064
Vedení účetnictví 3q2014
PF14062
321000
27 500,00
89 034,00
31.12.2014
2082
Vedení účetnictví 4q2014
PF14083
321000
27 500,00
116 534,00
31.12.2014
2083
Odměny výboru 2014
ID11001
331000
334 446,20
450 980,20
31.12.2014
2084
Odměny výboru 2014
ID11001
342100
Konečný zůstatek:
Účet: 315900 Datum
58 983,00
509 963,20
509 963,20
0,00
509 963,20
Má dáti
Dal
Zůstatek
Ostatní pohledávky - čipy Řádek
Popis
Číslo dokladu
Protiúčet
Počáteční zůstatek
0,00
5 532,00
15.04.2014
1965
Vstupní čip, byt č. Vávrová
CV14024
211000
5 532,00
71,00
5 461,00
22.04.2014
1966
Vstupní čip, česká pošta
CV14025
211000
71,00
5 390,00
30.04.2014
1975
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14034
211000
142,00
5 248,00
30.04.2014
1976
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14035
211000
142,00
5 106,00
30.04.2014
1977
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14036
211000
142,00
4 964,00
30.04.2014
1978
Klíč od popelnic
CV14037
211000
80,00
4 884,00
30.04.2014
1979
Gar. ovladač
CV14038
211000
926,00
3 958,00
30.04.2014
1980
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14039
211000
142,00
3 816,00
30.04.2014
1981
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14040
211000
71,00
3 745,00
30.04.2014
1982
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14041
211000
71,00
3 674,00
06.05.2014
1983
Globatrade - gar. ovladače
CV14042
211000
19.05.2014
1998
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14057
211000
142,00
8 160,00
19.05.2014
1999
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14058
211000
71,00
8 089,00
20.05.2014
1993
Gar. ovladač
CV14052
211000
926,00
7 163,00
20.05.2014
1994
Gar. ovladač
CV14053
211000
926,00
6 237,00
20.05.2014
1995
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14054
211000
71,00
6 166,00
20.05.2014
1996
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14055
211000
142,00
6 024,00
25.05.2014
2000
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14059
211000
71,00
5 953,00
26.06.2014
1990
Gar. ovladač
CV14049
211000
926,00
5 027,00
26.06.2014
1991
Gar. ovladač
CV14050
211000
926,00
4 101,00
30.06.2014
1992
Gar. ovladač
CV14051
211000
926,00
3 175,00
4 628,00
8 302,00
04.08.2014 1997 Vstupní čip - 1x 71 Kč CV14056 211000 71,00 3 104,00 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Převod na další stranu
Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
10 160,00 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
7 056,00
3 104,00
Strana: 6
Pohyby na účtech Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9 - Hostavice
IČ: 29030617
Datum
Číslo dokladu
Řádek
Popis
účetní rok 2014
Protiúčet
Převod z předchozí strany
Má dáti
Dal
Zůstatek
10 160,00
7 056,00
3 104,00
273,00
2 831,00
25,00
2 806,00
13.08.2014
2012
Klíč na seřizování oken - 3x
CV14071
211000
15.10.2014
2040
Baterie do gar. ovladače-Martin Veselý
CV14099
211000
22.10.2014
2023
Globatrade - gar. ovladače
CV14082
211000
26.10.2014
2043
Ovladač gar. vrat p.Šedivý, stání č754
CV14102
211000
1 077,00
8 663,00
30.10.2014
2031
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14090
211000
71,00
8 592,00
04.11.2014
2030
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14089
211000
142,00
8 450,00
04.11.2014
2032
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14091
211000
71,00
8 379,00
04.11.2014
2033
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14092
211000
71,00
8 308,00
04.11.2014
2034
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14093
211000
142,00
8 166,00
04.11.2014
2035
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14094
211000
71,00
8 095,00
04.11.2014
2036
Vstupní čip - 1x 71 Kč
CV14095
211000
71,00
8 024,00
04.11.2014
2037
Vstupní čipy - 2x 71 Kč
CV14096
211000
142,00
7 882,00
04.11.2014
2038
Baterie náhradní
CV14097
211000
185,00
7 697,00
29.12.2014
2053
Baterie náhradní
CV14112
211000
Konečný zůstatek:
Vytiskl(a): Nemečková Leona, 30.04.2015
6 934,00
17 094,00
Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz
9 740,00
90,00
7 607,00
9 487,00
7 607,00
Strana: 7
