JELENTÉS A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Ik. szám: 2015/076 Kelt: 2015.03.10.
ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat a 2014-es évben az alap feladatának megvalósítására koncentrált, hogy időszerű, aktuális és objektív tájékoztatási eszköz legyen a topolyai község területén. A 2014-es évben kiváló volt az együttműködés a községi intézményekkel, javult az együttműködés a helyi közösségekkel, sportegyesületekkel és a civil szervezetekkel. Ennek ellenére nem lehetett minden eseményt lekövetni a helyszínen, egyrészt mert még mindig előfordul, hogy azok egy időben zajlanak, másrészt mert az eseményről nem kapunk tájékoztatást, vagy csak nagyon későn. A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat a 2014-es évben médiatámogatója volt néhány jelentős eseménynek: Nemzetközi Ombudszman Konferencia, VIII. Toleranciatábor, Multietnikus Karaván, Vajdasági Vágta, stb. 2013 júniusában elindult egy együttműködés a magyarországi Szentes TV-vel, amelyhez 2014 elején a romániai Behela Televízió is csatlakozott. Ennek az együttműködésnek a gyümölcseként elindult a Tájoló című műsor kezdetben magyar nyelven, majd később szerb nyelven is megkezdődött a sugárzása. A tavalyi év folyamán elkészült 39 műsorból mind a három televízió nézői jobban megismerkedhettek az említett televíziók környékén található kulturális, turisztikai és gasztronómiai értékekkel. Ez az együttműködés a 2015-ös évben is tovább folytatódik, azzal a reménnyel, hogy a projektumhoz több résztvevő is csatlakozik. A vállalat internetes oldalain és a közösségi hálózatokon folytatódott az a bevált szokás, hogy a jelentős információk ott is elérhetőek. A tv műsorokat az interneten keresztül több száz külföldön élő személy nézte meg, a rádiót pedig minden nap többen hallgatják ilyen formában is. A vállalatban a 2014-es évben ellenőrzést tartott a munkafelügyelő és megállapította, hogy a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat megfelel a törvényes feltételeknek. MŰSZAKI FELSZERELTSÉG Ami a műszaki felszereltséget illeti a 2014-es évben folytatódott az a gyakorlat, hogy a maximális spórolás mellett is biztosítva legyen a vállalat elektronikus médiumainak mindennapi zavartalan működése. Részben pályázati, részben saját eszközökből egy komoly teljesítményű számítógépet vásároltunk, amely lehetővé teszi a videó anyagok gyorsabb feldolgozását ezzel csökkentve az időt a felvételtől a kész anyagokat bemutatásáig. A saját műsorok készítésével elértük a felszerelés nagyobb kihasználtságát. Folytatódott az a hagyomány, hogy időnként változik a stúdió berendezése, amely során ezúttal a hátterek lettek cserélve. MUNKÁSOK A legnagyobb eltérés a tervhez képest a fizetéseknél jelentkezik, mivel az elsődleges verzióban, ahogy az a 2013-as év folyamán is volt, a Topolyai Tájékoztatási Közvállalatban a 2014es évre 19 munkás volt előrelátva (11 meghatározatlan és 8 meghatározott időre). Az év elején kérvényezve lett a 8 új munkás meghatározott időre történő alkalmazása az erre illetékes köztársasági bizottságtól, ahogy az a tervben is szerepelt, de az év folyamán erre nem érkezett válasz. Mivel a tervben előrelátott feladatok ezt a létszámot igényelik, ezért ezek a munkások szerződés alapján lettek alkalmazva. Így a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat a 2014-es évet 11 meghatározatlan időre alkalmazott munkással kezdte meg, az év közepétől az év végéig pedig egy meghatározott időre felvett munkása volt. Szeptemberig a vállalat igazgatónője szülési szabadságon volt. Az ő helyettesítése a feladatok szétosztásával lett biztosítva.
Az igazgatónő december folyamán lemondott, mivel a Községi Tanácsba lett kinevezve. A képviselő-testület a vállalat dolgozóinak sorából, legtöbb hat hónapos időszakra megbízott igazgatót nevezett ki, így 2014.12.31-én a vállalatban dolgozók létszáma 11 volt. „EXPRESS CHANNEL” KÁBELTELEVÍZIÓ A múlt év folyamán folytatódott a 2012 decemberében meghatározott műsorséma következetes alkalmazása. Ennek köszönhetően a 2014-es év folyamán 494 szerb és magyar nyelvű tematikus műsor készült el, melyek a mezőgazdaság, a sport, az oktatás, az egészségügy és egészségvédelem, a gazdaság valamint a helyi önkormányzat munkájának területeit ölelték fel. Az elmúlt év bővelkedett a község területén megtartott rendezvényekben, így a forgatócsoport több mint 900 alkalommal ment ki a terepre. Az Express Channel kábeltelevízió szerb nyelvű szerkesztősége (amelyben a 2014-es év folyamán 4 újságíró dolgozott a következő feladatokat valósította meg: - januárban 40 kiszállás terepre, valamint 33 vendég a műsorokban és 19 tematikus műsor; - februárban 55 kiszállás terepre, valamint 33 vendég a műsorokban és 19 tematikus műsor; - márciusban 46 kiszállás terepre, valamint 41 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - áprilisban 57 kiszállás terepre, valamint 35 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - májusban 41 kiszállás terepre, valamint 22 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - júniusban 48 kiszállás terepre, valamint 23 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - júliusban 52 kiszállás terepre, valamint 32 vendég a műsorokban és 23 tematikus műsor; - augusztusban 37 kiszállás terepre, valamint 23 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - szeptemberben 46 kiszállás terepre, valamint 17 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - októberben 49 kiszállás terepre, valamint 36 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - novemberben 35 kiszállás terepre, valamint 13 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - decemberben 41 kiszállás terepre, valamint 17 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor. Az Express Channel kábeltelevízió magyar nyelvű szerkesztősége (amelyben a 2014-es év folyamán 4 újságíró dolgozott a következő feladatokat valósította meg: - januárban 20 kiszállás terepre, valamint 16 vendég a műsorokban és 19 tematikus műsor; - februárban 42 kiszállás terepre, valamint 15 vendég a műsorokban és 19 tematikus műsor; - márciusban 40 kiszállás terepre, valamint 20 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - áprilisban 28 kiszállás terepre, valamint 20 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - májusban 34 kiszállás terepre, valamint 21 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - júniusban 39 kiszállás terepre, valamint 20 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - júliusban 41 kiszállás terepre, valamint 20 vendég a műsorokban és 23 tematikus műsor; - augusztusban 27 kiszállás terepre, valamint 14 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - szeptemberben 36 kiszállás terepre, valamint 14 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - októberben 46 kiszállás terepre, valamint 22 vendég a műsorokban és 21 tematikus műsor; - novemberben 33 kiszállás terepre, valamint 12 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor; - decemberben 49 kiszállás terepre, valamint 15 vendég a műsorokban és 20 tematikus műsor. Ezekhez az adatokhoz hozzá kell adni a munkanapokon elkészített Híradókat, amelyből a 2014-es év folyamán 251-251 lett megvalósítva szerb és magyar nyelven. Újdonságot jelent a Tájoló című műsor, amely hetente jelentkezik szerb és magyar nyelven. Ez a műsor a szentesi (Magyarország) és az újszentesi (Románia) televíziókkal együttműködve készül. A rendszeres műsorok mellett hétvégenként a koncertek, előadások, műhelymunkák, falunapok, környezetrendezési akciók, stb. hosszabb felvételei láthatták a tévénézők. Szombaton és vasárnap fél-fél órás ruszin és szlovák nyelvű műsor volt sugározva. Ezen kívül meg kell említenünk Topolyai Tájékoztatási Közvállalat saját készítésű rövid filmjeit, melyek bizonyos eseményekhez kötődtek: a helyi önkormányzat munkáját, a nemzetközi ombudszman konferenciát, a toleranciatábort illetve a művelődési egyesületeket bemutató filmek.
RÉGIÓ RÁDIÓ A Régió Rádió a 107,9 MHz-es hullámhosszon sugározza mindennapi 24 órás szerb és magyar nyelvű műsorát, amelyben helyet kap heti fél-fél órás szlovák és ruszin nyelvű műsor. A múlt évi munkát kiegyenlítettnek és kiegyensúlyozottnak lehet mondani. A hangsúly a tájékoztató illetve a tájékoztató-oktató jellegű műsorok készítésén volt. E mellett folytatódott a zenei kínálat bővítése és a modern zenei stílusokkal történő összehangolása. A rádió műsorában is bemutatásra kerültek azok a tartalmak, melyek a televízióban mentek.
MARKETING A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2014-es gazdálkodásának elemzését a 2013-as adatokra történő visszatekintéssel kezdjük, amikor is a televíziós és rádiós reklámfelület eladásából összesen 2 620 545,40 dinár forgalom lett lebonyolítva, amelyből 2 432 365,05 dinár lett megfizettetve, ami 92,8%-os megfizettetést jelent. A 2014-es évben a két médiában (rádió és televízió) a reklámfelület eladásából 1 577 288,81 dinár forgalom lett lebonyolítva, amelyből 1 472 689,41 dinár lett megfizettetve, ami 93,3%-os megfizettetést jelent. Az előző évekből a 2014-es év folyamán további 146 495,00 dinár lett megfizettetve, amely összesen 1 619 184,41 dinárt tesz ki. Összehasonlítva a 2013-as és 2014-es évben megvalósított forgalmat megállapíthatjuk, hogy az jelentősen csökkent a 2014-es évben. A csökkenés egyik legfontosabb okának azt tartjuk, hogy mind több vállalat és magánszemély fordul alternatív megoldásokhoz, amikor magát vagy a termékét kell reklámoznia. A 2014-es évben a marketing osztálynak sikerült üzletet kötnie és lebonyolítania azt néhány jelentős helyi illetve regionális vállalattal, mint amilyen: Velesstroj - Belgrád, Gebi - Csantavér, Megatrend - Belgrád, Ringier Axel Springer - Belgrád, Metalac-Metalurgija - Újvidék, Medicinska elektronika - Újvidék, Bečejprevoz - Becse, Kuća zdravlja - Szabadka, Veterinarski zavod Szabadka, Flora - Szabadka, Sat-trakt kft - Topolya, Jelodom - Magyarkanizsa, Big Čik Kishegyes, Eumed Poliklinika - Topolya, Krivaja kft - Topolya, Zobnatica Rt - Zobnatica, stb. A nyereményjátékokra, melyek a Régió Rádióban két nyelven lettek megszervezve jelentősebb ünnepek alkalmával, valamint a szombati műsor keretében illetve az újévi SMS játék alkalmával a 2014-es év folyamán is sok szponzortól érkeztek ajándékok. A Régió Rádió nyereményjátékaiban szétosztott ajándékok összértéke a 2014-es év folyamán 134 570,00 dinárt tett ki. Folytatódott az együttműködés az Idea Plus Communications és a belgrádi Direkt medija marketingügynökségekkel is, melyeken keresztül a nagyobb cégek reklámkampányai lettek lebonyolítva. A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat marketing osztálya partnerviszonyt tart fenn a Vajdaság területén működő rádióállomásokkal, elsősorban a nagybecskereki Klik Fm és a csókai Max rádiókkal. Az együttműködés keretében reklámcserét bonyolít le velük. A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat a 2014-es év folyamán több jelentős esemény médiatámogatója volt: Tolerancia tábor, Vajdasági Vágta, Expo 2014, Topolyai Napok rendezvénysorozat, főzőversenyek, humanitárius akciók, árverések és koncertek. Ezen események közül néhány nemzetközi jelentőségű is volt. Bár sok minden meg lett téve a marketing terén, a jövőben tovább kell szélesíteni a felhasználók körét és több figyelmet kell fordítani az alternatív hirdetési lehetőségek felé.
PÁLYÁZATOK Ami a pályázatokat illeti, a Topolyai Tájékoztatási Közvállalatnak, mint a közpénzek közvetett felhasználójának kevesebb lehetősége van ilyen módon eszközökhöz jutni, de ennek ellenére sikeresen szerepelt négy pályázaton is. Kettőt a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő zrt írt ki, kettőt pedig a Magyar Nemzeti Tanács. A Bethlen Gábor Alapkezelő zrt-nél összesen 630 ezer forint támogatást nyert el a vállalat, amely 235 307,48 dinárnak felel meg. A pénz nagyobb részéből elkészült egy sorozat, mely olyan archív felvételekből lett összeállítva, melyeket Egri József a XX. század második felében történt eseményekről rögzített a kamerájával. A celluloid szalagokon található felvételek egy kis része lett digitalizálva és egy rövid sorozat keretében bemutatva a kábeltelevízió műsorán. A pénz kisebb részéből a vállalat weboldalainak fejlesztése lett megcsinálva. A Magyar Nemzeti Tanácstól összesen 200 000,00 dinár értékben kapott a vállalat támogatást. A támogatás nagyobb részéből egy műsorsorozat lett elkészítve, amely a nagycsaládosokkal kapcsolatos témákkal foglalkozik. A nézők megismerkedhettek azzal milyen nagycsaládban élni, miért jelentősek az ilyen közösségek, stb. A támogatás kisebb részéből és saját eszközökből egy számítógép lett megvásárolva. Ez a gép a televízióban a video anyagok felvételezésére és vágására szolgál. A számítógép megvásárlásával rövidebb idő alatt lehet a video anyagokat elkészíteni, vagyis sokkal gyorsabban tudnak adásba kerülni. PRIVATIZÁCIÓ A köztájékoztatásról és médiáról szóló törvény előrelátja az önkormányzati alapítású médiumok privatizációját. Ennek végrehajtási határideje 2015.07.01. A törvény értelmében a privatizációt úgy kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a közérdekű médiatartalmak folytonossága az eladásról szóló szerződés megkötését követő 5 éven keresztül. A médiatartalmak gyártásának folytonossága magába foglalja azon műsoridő megtartását is, amelyben a tájékoztatás a nemzeti kisebbségek nyelvén történik, vagyis azon programrészeket megtartását, ahol tájékoztató, oktatási, tudományos, művelődési-művészeti, gyermek, szórakoztató, sport és egyéb tartalmak voltak a nemzeti kisebbségek nyelvén. A felsoroltakat a törvény életbelépését megelőző tizenkét hónapban érvényes műsorséma alapján kell biztosítani. Az előzőekben említett törvény és a privatizációról szóló törvény alapján a Privatizációs Ügynökség 2014.08.15-én felhívást jelentetett meg érdekeltséglevelek begyűjtésére a privatizációs ügynökség portfóliójába tartozó cégek megvásárlását illetően, köztük a Topolyai Tájékoztatási Közvállalatra vonatkozóan is. Időközben a vállalat olyan utasítást kapott, hogy egy szakvállalattal becsültesse fel a cég vagyoni helyzetét a 2013.12.31. állás alapján, illetve hogy nyilatkozzon a privatizáció metódusát és modelljét illetően. A dokumentumok átadási határideje 2014.09.29. volt, amely be lett tartva és minden kért dokumentum el lett küldve. November folyamán a vállalat alapítója, a topolyai község, értesítést kapott arról, hogy az ajánlatok begyűjtésére megjelentetett felhívásra egy cég jelentkezett, amely érdekelt a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat megvásárlásában és egyúttal a helyi önkormányzat is fel lett szólítva, hogy nyilatkozzon a privatizáció metódusát és modelljét illetően. A privatizációval kapcsolatosan más esemény nem történt a 2014-es évben, a folyamat folytatása 2015 elejére várható. VÁLASZTÁSOK 2014 márciusában Szerbiában köztársasági parlamenti választásokat tartottak. A Köztásasági Műsorszórási Ügynökség utasításait követve a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat az általa működtetett médiákban lehetőséget biztosított a választáson résztvevőknek, hogy bemutassák programjukat és jelöltjeiket és néhány párt élt is ezzel a lehetőséggel. Az egész napos műsorról
készült felvételek az előírások értelmében el lettek juttatva a Köztársasági Műsorszórási Ügynökségnek. A köztársasági választások mellett 2014-ben sor került a Szerbiában működő nemzeti tanácsok tagjainak megválasztására is. A jelölteknek ezen a választáson is lehetőségük volt bemutatkozni a rádió és a televízió műsoraiban.
A 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSA Összes bevétel Gazdas. besor. 311700 731100 742000 745000 770000 791000
dinárban Bevétel fajtája
Az előző évből áthozott eszközök Nemzetközi adományok Javak és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel Vegyes és meghatározatlan bevételek Kiadások visszatérítése szánt eszközök Költségvetési bevételek ÖSSZES BEVÉTEL
2014-es terv 1.229.170
Megvalósítás 1.229.170
235.307 2.741.000 200.000 759.000 13.500.000
235.307 1.619.184 232.894 847.395 13.500.000
18.664.477
17.663.950
A bevételek a vártnál sokkal kisebb szinten valósultak meg. Elsősorban reklámok és hirdetések eladásából származó jövedelem volt jelentősen alacsonyabb. A vállalatban végzett felmérés alapján ennek egyik oka, hogy a cégek és a magánszemélyek alternatív megoldásokat alkalmaznak a hirdetéseik közzétételére, melyek sokkal olcsóbbak vagy akár ingyenesek is lehetnek. Folytatódott az a tendencia is, hogy a potenciális hirdetők a reklámot felesleges kiadásnak tartják, mert az így megtakarított összegeket más célokra is felhasználhatják. Az elkövetkező időszakban mindenképpen azon kell munkálkodni, hogy a kliensek száma bővüljön, illetve ki kell használnunk a vállalat egyéb reklámlehetőségeit is, mint például azok a weboldalak, amelyek a vállat tulajdonában vannak.
Kimutatás a bevételek megvalósításáról a 2013-as és 2014-es évben SorMegvalósítás A bevétel fajtája szám 2013-ban 1.
Adományok
2.
Javak és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel
3.
Vegyes és meghatározatlan bevételek
4.
Kiadások visszatérítése szánt eszközök
5.
Költségvetési bevételek ÖSSZES BEVÉTEL:
dinárban Megvalósítás 2014-ben
113.063
435.307
2.432.365
1.619.184
20.744
32.894
668.207
847.395
14.132.000
13.500.000
17.366.379
16.434.780
Összes kiadás Gazd. besor. 411000 412000 413000 414000 415000 421000 422000 423000 424000 425000 426000 482000 512000
A kiadás leírása Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Foglalkoztatottak térítményei (szállítási költségek a munkahelyre) Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás Anyag Adók, kötelezettségek, illetékek Gépek és felszerelés
2014-es terv
Megvalósítás
Megval. %
6.400.000,00 1.173.000,00 10.000,00
6.227.623,55 1.114.747,15 0,00
759.000,00
758.196,36
210.000,00
187.458,00
1.372.000,00 30.000,00 6.490.477,10 450.000,00 470.000,00 625.000,00 40.000,00 635.000,00
1.272.523,26 17.159,00 5.534.226,22 556.357,00 40.476,00 328.115,99 84.010,00 355.771,00
89,27 92,75 57,20 85,27 123,63 8,61 52,50 210,03 56,03
ÖSSZES KIADÁS 18.664.477,10
16.476.663,53
88,28
97,31 95,03 0,00 99,89
Megjegyzések az Összes kiadás című táblázathoz Számlaszám: 411000 – A Munkatörvény módosítása és a Közpénz felhasználók fizetésének elszámolását és kifizetését illetve más állandó bevételeinek alapját ideiglenesen meghatározó törvény hatással volt a bérek csökkenésére a vállalatban. Ezért az itt előrelátott összegtől kevesebb lett kifizetve. Számlaszám: 412000 – A kevesebb összegben kifizetett fizetések az itt előrelátottnál is csökkenést jelentett a kifizetésben. Számlaszám: 413000 – Ezen a számlaszámon a tervezett összegek nem lettek elköltve. Számlaszám: 414000 – A tervezett szinten lett megvalósítva. Számlaszám: 415000 – A tervezettnél kisebb összeg lett elköltve, mert a decemberre vonatkozó kifizetés csak januárban valósult meg. Számlaszám: 421000 – A tervezettnél kisebb összegben lett végrehajtva, mert a megtakarítás szellemében a lehető legkisebb szinten lett tartva. Számlaszám: 422000 – A hivatalos utak csak a legszükségesebbekre lettek csökkentve, így a tervezett összeg mintegy fele meg lett takarítva. Számlaszám: 423000 – A tervezettnél kisebb összeg lett elköltve, mert néhány szerződés csak januárban lett kifizetve, illetve néhány átkerült a 424000-ás számlaszám alá. Számlaszám: 424000 – A tervezettnél nagyobb összeg lett elköltve, mert néhány tétel át lett hozva a 423000-ás számlaszámról és néhány a 2013-as évre vonatkozó tételt is ki kellett fizetni. Számlaszám: 425000 – A tervezettnél sokkal kisebb összegben lett kifizetve, mert csak a legszükségesebb dolgok lettek megvásárolva. Számlaszám: 426000 – Ez a számlaszám is a tervezettnél sokkal kisebb összegben lett kifizetve, mert csak a legszükségesebb dolgok lettek megvásárolva. Számlaszám: 482000 – Mivel a fizetésekből levont összegekre, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni nem lett külön számlaszám tervezve, ezért itt lettek kimutatva. A 2014-es év utolsó két hónapjára ez az összeg 57 091 dinárt tett ki.
Számlaszám: 512000 – A tervezettnél sokkal kevesebb összegben lett kifizetve, mivel csak a legszükségesebb illetve a pályázati pénzekből pénzelt vásárlások lettek megvalósítva. A kiadások megvalósításnak kimutatása a 2013-as és 2014-es évre vonatkozóan
Gazd. besor.
411000 412000 413000 414000 415000 421000 422000 423000 424000 425000 426000 482000 512000
A kiadás leírása
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Foglalkoztatottak térítményei (szállítási költségek a munkahelyre) Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás Anyag Adók, kötelezettségek, illetékek Gépek és felszerelés ÖSSZES KIADÁS
Megvalósítás 2013-ban
Megvalósítás 2014-ben
8.832.157,97 1.580.956,59 14.400,00
6.227.623,55 1.114.747,15 0,00
706.899,61
758.196,36
330.179,00
187.458,00
1.650.074,57 46.757,00 1.986.238,45 166.730,00 315.344,03 411.375,55 58.499,44 418.943,40
1.272.523,26 17.159,00 5.534.226,22 556.357,00 40.476,00 328.115,99 84.010,00 355.771,00
16.518.555,61
16.476.663,53
Kiadások a pénzelési források alapján Gazd. besor. 411111 412111 412211 412311 414111 415112 421111 421211 421411 421412 421414 421421 421513 421521 421619 421911 422194 423431 423441 423542 423591 423599 423711 423911 424911 425221
Leírás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai A munkáltatót terhelő nyugdíjjárulék A munkáltatót terhelő egészségügyi járulék A munkáltatót terhelő munkanélküliségi járulék Szülési szabadság Szállítási költségek a munkahelyre Pénzforgalom költségei Energiaköltség Telefon, telex és telefax Internet és hasonlók Mobil telefonok költségei Postai költségek A felszerelés biztosítása A munkások biztosítása szerencsétlenség esetére Helyiség bérlésének költségei Rádió- és tv előfizetés Saját gépjármű használatának költségei Reklám és propaganda költségek A rádió és televízió média szolgáltatásának költségei Egyéb pénzügyi szolgáltatások költségei A bizottsági tagok térítményei – Felügyelő bizottság Egyéb szakszolgáltatások költségei Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások költségei Egyéb szakosított szolgáltatások költségei Mechanikai javítások
dinárban Községi Adományok- AdományokSaját költségvetés Nemzeti Bethlen bevételek és eszközei tanács Gábor Alap. más források 6.227.624 710.029 358.011 46.707 758.196 187.458 6.223
27.848 298.316 46.193 249.813 136.256 24.570 20.062 30.621 420.623 4.000 17.159 12.600 34.869
5.000 3.000
31.900 540.779 150.000 669.655 210.052
106.000
110.000 49.912
3.618.459 408.232
125.307
22.818 13.000
ÖSSZES FORRÁS 6.227.624 710.029 358.011 46.707 758.196 187.458 34.071 298.316 51.193 252.813 136.256 24.570 20.062 30.621 420.623 4.000 17.159 44.500 575.648 150.000 669.655 426.052 49.912 3.618.459 556.357 13.000
425222 426111 426411 426491 426811 426822 426912 426919 482191 482131 482211 482291 512221 512241
Számítógépes felszerelés javítása Irodai felszerelés Üzemanyag (Benzin) Egyéb anyagok a járművekhez Vegyi anyagok tisztításhoz Italok Rezerva alkatrészek Egyéb anyagok sajátos rendeltetésre Állandó tulajdonadó Gépjárműbejegyzés Köztársasági illeték Egyéb adók – nyereségadó Számítógépes felszerelés Elektronikai felszerelés ÖSSZES KIADÁS
27.476 69.747 57.302 19.490 44.575 55.072 56.011 9.918 4.353 12.325 4.454 5.786
16.000
57.091 189.093 88.688
70.000
13.500.000
200.000
235.307
7.990
27.476 69.747 73.302 19.490 44.575 55.072 56.011 9.918 4.353 12.325 4.454 62.877 259.093 96.678
2.541.355
16.476.663
Összeállította: Huszár Attila megbízott igazgató
