JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007. május 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2007. május 22-én 15:00 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr. Práczki Péter bizottsági elnök, Kiss Dénes László, Tóth Attila, Lomen Attila bizottsági tagok Tanácskozási joggal meghívott: Vargáné Vass Éva jegyző Meghívott: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Majláth Konrád Konstantin belső ellenőrzési vezető Megjelent: Sahin-Tóth Jenőné, Borbás Elvira, Szalai Gábor Dr. Práczki P.: Üdvözli a jelenlévőket. Jelzi, hogy Záhonyi Zoltán bizottsági tag távolmaradását jelentette. Ismerteti a napirendi pontokat, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a megválasztott bizottsági tagok több, mint fele jelen van. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sahin-Tóth Jenőnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Attila bizottsági tagot. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: 1.) Monorierdő Község Önkormányzatának Stratégiai Belső Ellenőrzési Tervének Belső Ellenőrzési Munkatervének ismertetése 2.) Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Ügyrendjének megtárgyalása 3.) Tájékoztató a 2007. I. negyedévi gazdálkodásról 4.) Egyebek A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a napirendi pontokra és azok sorrendjére, valamint a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 1. pont Monorierdő Község Önkormányzatának Stratégiai Belső Ellenőrzési Tervének Belső Ellenőrzési Munkatervének ismertetése Dr. Práczki P. bizottsági elnök: felkéri Majláth Konrád belső ellenőrzési vezetőt a napirendi pont ismertetésére. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: látta a monori jegyző által készített, a 2006 évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, de az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Elkészítette táblázati formában azt a belső ellenőrzési tervet, melyet szerinte már megfelel a jogszabályoknak. A belső ellenőrzési vezető személyére három lehetőség közül választhat az önkormányzat: kistérségi szinten látja el, külső szakértőt kér fel, vagy köztisztviselőt alkalmaz. A lehetőségek közüli
választást, valamint a beszámolásra vonatkozóan külön előírásokat a Szervezeti Működési Szabályzatban rögzíteni kell. Ha külön előírást nem igényel a beszámoló, akkor a polgármester legkésőbb a zárszámadásig benyújtja a testület elé az éves ellenőrzési tervet, melyet természetesen a belső ellenőrzési vezető készít el. Az által elkészített belső ellenőrzési tervben kiemelt helyen szerepel a FEUVE ellenőrzés. Ellenőrzi, hogy a hivatal működésénél a FEUVE megfelelően lett-e kialakítva, amely a jegyző feladata. Ha a FEUVE kialakítása megfelelő, akkor a bizottság és a Képviselő testület megfelelő visszajelzést kap a hivatal munkájáról, belső kontrollként működik, hogy ne történhessenek szabálytalan szerződéskötések, könyvelési tételek stb.. Monor a folyamatba épített belső ellenőrzés rendszerét a mai napig nem alakította ki, pedig a jogszabály 2004 óta van hatályban. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése az ellenőrizhetőség miatt nélkülözhetetlen. A FEUVE ellenőrzése rávilágít az összeférhetetlenségekre, amely kisebb önkormányzatoknál előfordul. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: mit jelent a FEUVE? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: folyamatba épített előzetes utólagos ellenőrzés. Vargáné Vass Éva jegyző: az önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza a FEUVE szabályzatot. Az ellenőrzések célja, a gyakorlatban hogyan működik a szabályzat alkalmazása és esetlegesen, milyen változtatásokat kell tenni. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: Következő pont az óvoda törvényességi vizsgálata, szakértő bevonásával. Az ellenőrzések csak OKÉV által bejegyzett ellenőrök végezhetik. 2007 évben az óvoda és az iskola törvényességi vizsgálata fog megtörténni. Az iskolánál átfogó gazdasági vizsgálat is lesz. A vizsgálatot időben el kell kezdeni, hogy az esetleges létszámcsökkentések megtörténhessenek még szeptember előtt. Az általa végzett ellenőrzésekről jelentést tesz a jegyző asszonynak, intézkedési tervvel együtt, vagy nélküle. A jelentést a testületi tagok számára a jegyző asszony megmutatja. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: ezek az adatok nyilvánosak? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: nem nyilvánosak, adatvédelmi okokból. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: ha Monor vagyonleltárt végez, akkor nincs olyan kötelezettségük, hogy vizsgálja őket belső ellenőr? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: a könyvvizsgáló észrevételezte, hogy belső ellenőrzési anomáliák fordulnak elő Monornál. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: Monoron mikor volt belső ellenőrzés? Vargáné Vass Éva jegyző: valamennyi belső ellenőrzési jelentést megkérte Monortól. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: az ellenőrzési feladatokat csak bejegyzett szakértők láthatják el. Például adó vagy szociális területeken. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: Monor által küldött belső ellenőrzési jelentésekről akkor fogunk megtudni többet, ha Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető megvizsgálja. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: a Stratégiai Ellenőrzési Programban szerepel a megbízhatósági ellenőrzés, amelyet 2010-ig kell kialakítani. A könyvvizsgálat hiányosságai miatt fokozatosan a belső ellenőrzés veszi át a szerepet a beszámoló auditálásakor. Az utolsó vizsgálat az informatikai rendszer vizsgálata, amely 2006 év II. félévének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja, hogy a leválás kapcsán milyen informatikai eszközöket adott át Monor, valamint a jelenleg használatban lévő informatikai rendszer az adatvédelem szempontjából mennyire biztonságos. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a kockázati pontszámok mit jelentenek? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: felír kb.30 vizsgálatot tetszőlegesen, és választ belőlük, attól függően, hogy melyek azok a kritikus pontok, amelyeket vizsgálni kell. Ilyen kockázati pontok: a vagyonkataszter, a könyvelés, az adatvédelem, a vagyonvesztés. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: mennyi a kockázati pontszám maximuma? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: 600. A belső ellenőrzési vezető egyéni döntése a 30 vizsgálat kiválasztása, de lehetne 10-szeres ellenőrzés szám is. Kiss Dénes L.: Van-e valamilyen informatikai vizsgálati szempontsor? Milyen szabályokat kell betartani?
Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: küldjön e-mailt és visszaküld egy informatikai programot. Az informatikai hálózat megbízhatóságának az ellenőrzése biztos szerepel a vizsgálatok között. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: jelenleg hogyan működik a rendszer? Kiss Dénes L.: jelenleg nincs központi mentés, egyénileg történik a gépeken. A jogosultságok is egyénileg vannak kiosztva. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: az informatikai szakértő segít a biztonságos hálózat és a szabályozás kialakításában. Az informatikában is fontos a stratégiai terv kialakítása, hiszen a gépek elhasználódnak, valamint fejlődik a technika és a pénzügyi ütemezés sem mellékes. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: minél hamarabb meg kell valósítani az informatikai ellenőrzést, hogy a hibákat felmérje. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: az ellenőrzési ütemezés így jó, mert az iskolában csak iskolai szünetben tudnak ellenőrizni. Felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzés az ügyeleti napokon történik. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: központi szerverre nem történhet a mentés? Kiss Dénes L.: azonnal megoldható, ha a megfelelő pénzösszeg rendelkezésre áll. Hosszabb távra gondolva a szerver 600-700 ezer forint, a szoftver 2,5 millió forint. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: nem szabad elsietni a beszerzéseket, tud olyan példát, amikor az önkormányzat 8,5 millió forintot kapott informatikai fejlesztésre. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: hogyan oldható meg a helyzet? Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: jelenleg az tehető meg, hogy a jegyző írásbeli utasítást ad a hetenkénti, merevlemezen történő mentésre. Áthidaló megoldásként használható. Vizsgálni kell, hogy melyek azok az akkut problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani. Az internetre való kilépés szabályozása is fontos feladat. Vírusvédelem problémája is felmerül. Kiss Dénes L.: jelenleg csak a titkársági gépen van DVD-író. Vargáné Vass Éva jegyző: nem várható el egy induló önkormányzattól, hogy teljesen felszerelt legyen. Jelenleg a működéshez legszükségesebb berendezések kerültek beszerzésre. A számítógépes hálózat megépült, a gépek hálózatba kapcsolhatók. A szervergép kb.500000,– forintba, az operációs program pedig kb.380000,– forintba kerülne. A berendezésekre előirányzott 2,5 millió forint elfogyott. Az iktató program 460000,– Ft+Áfa, a szociális program 540000,– Ft-ba került. A legfontosabb cél az volt, hogy minden dolgozónak legyen gépe, valamint a munkájához szükséges program. Az informatikai szabályzat tervezete és az adatvédelemről szóló szabályozás már elkészült. Pénzforrás hiányzik. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: bérszerver nem jelentene megoldást? Kiss Dénes L.: külső tárolási lehetőség nem biztonságos és több kiadást jelent. Vargáné Vass Éva jegyző: azért nem került minden számítógépbe CD – DVD-író, mert a szerver gép beszerzésére számítanak. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: lehet külső szerverre menteni az adatokat? Tóth Attila: lehet, de nem olyan jó. Vargáné Vass Éva jegyző: átmenetileg külső forrásra kettős mentést lehetne alkalmazni. Kiss Dénes L.: esetleg a titkársági gépen történhetne a mentés. Jelenleg nem megnyugtató a mentés. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: mennyibe kerülne egy külső szerver? Kiss Dénes L.: nem látja a külső szerverre mentés folyamatosságának biztosítottságát. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: interneten keresztül gondolta. A belső ellenőrzési tervhez kíván-e valaki hozzáfűzni valamit? Kiss Dénes L.: az interneten keresztül adatmódosulás történhet. Majláth Konrád K. belső ellenőrzési vezető: Az átfogó ellenőrzést szétbontotta törvényességi és átfogó vizsgálatra.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 16/2007.(IV.23.) PTB. HATÁROZATA Stratégiai belső ellenőrzési terv és belső ellenőrzési munkatervről Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Kistérségi Ellenőrzési Központ által készített stratégiai belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési munkatervet.
2. pont Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Ügyrendjének megtárgyalása Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a korábbiakban már tárgyalta a bizottság. Kíván-e valaki hozzáfűzni valamit a kiosztott ügyrendhez? Vargáné Vass Éva jegyző: a bizottsági ügyrend tartalmazza az ülések időpontját is. A 1. számú mellékletét képezi a bizottság üléseinek ütemezése. Javasolja a munkaterv és az ülések időpontjainak meghatározását. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: javasolja a testületi ülés előtti héten a keddi napot kijelölni. Van-e olyan körülmény, amelyet figyelembe kell még venni íz ügyrend elfogadásához? Vargáné Vass Éva jegyző: részéről nincs. Az ügyrend tartalmát egyediesítve feltöltik. Vad Mária alpolgármester: kinek kell elkészítenie az ügyrendet? Vargáné Vass Éva jegyző: a bizottságnak. Fontos az ülések időpontjai, valamint a témái. Augusztusban nincs ülés. Szeptemberben kerül napirendre a 2007.év I. féléves beszámoló. Novemberben a jövő évi koncepció, és a III. negyedéves beszámoló a téma. Az 1. sz. melléklet lesz munkaterv. Vad Mária alpolgármester: nem látja kellőképpen előkészítve az ügyrendet. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: már két hónapra elkészült a munkaterv, a pénzügyi vezető pedig beemeli az SZMSZ ügyrendre vonatkozó részeit. Vargáné Vass Éva jegyző: lenne javaslata az októberi bizottsági ülésre. Az éves beruházási terv kidolgozása, ez előkészület a novemberi 2008.évi költségvetési koncepció kialakításához. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a területfejlesztési terv kellene. Vargáné Vass Éva jegyző: jelenleg is létezik gazdasági program, de gondozást igényel. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a gazdasági program és a területfejlesztési terv júliusi bizottsági ülésen tárgyalható. Esetleg tárgyalható még az iskola részben önálló válásával kapcsolatos gazdálkodásának kérdései, valamint a belső ellenőrzési jelentés. Vargáné Vass Éva jegyző: az ellenőr június végén kezdi el az általános iskolánál az ellenőrzést. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: összefoglalva a bizottsági ülések témáit: júliusban a gazdasági program a területfejlesztési terv, valamint a belső ellenőrzési jelentés az iskoláról, szeptemberben 2007.év I. félévi beszámoló, októberben az éves beruházási terv kidolgozása, novemberben a III. negyedéves beszámoló és a 2008.évi költségvetési koncepció. Vargáné Vass Éva jegyző: felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a bizottságnak ellenőrzési joga van.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 17/2007.(IV.23.) PTB. HATÁROZATA Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságának Ügyrendjéről Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága elfogadja a mellékelt Ügyrendet.
3.pont Tájékoztató a 2007. I. negyedévi gazdálkodásról Dr. Práczki P. bizottsági elnök: felkéri a jegyzőt a tájékoztató ismertetésére. Vad Mária alpolgármester: tisztítószer felhasználás az óvodánál miért ilyen magas? Sahin-Tóth Jenőné: az alpolgármester asszony kívánja a tisztítószer számlákat megtekinteni? Vad Mária alpolgármester: igen. Juhász S. polgármester: a tájékoztató lényege a 10 millió forint lekötött betét. Szalai Gábor: a fokozott fertőtlenítő és tisztítószer felhasználás a HCCCP előírásai miatt történik. Kiss Dénes L.: javasolja az árajánlatok bekérést, hogy a kiadások csökkenjenek. Tóth Attila: miért ilyen magas a postaköltség? Mit jelent a faxolás díja a postai kiadásoknál? Vargáné Vass Éva jegyző: Monorierdő sajátossága, hogy lakosai között sokan vannak, akik nem laknak helyben, és őket csak postai úton lehet értesíteni. A helyi kézbesítéseket a kézbesítőnk viszi. Februárban a hivatal nem rendelkezett fax-szal, ezért a postán kellett ezt a szolgáltatást igénybe venni. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a T-Mobil telefontársaság árajánlatot adott az önkormányzat részére. Milyen lépések történtek az ügyben? Kiss Dénes L.: az árajánlat magas volt, és készülékvásárlási kötelezettséggel járt volna. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: más árajánlatot adtak neki. Vargáné Vass Éva jegyző: az árbéli egyeztetések nem jártak sikerrel, írásbeli pontosítások után sem. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: nem érti a helyzetet, a telefondíjak számlázásának körülményei tisztázásra szorulnak. Kiss Dénes L.: a mobiltelefon szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele az önkormányzati foglalkoztatás volt, ennek a feltételnek nem tud az önkormányzat eleget tenni. Tóth Attila: az idegenforgalmi adóbevétel valóban 3000,– Ft? Vargáné Vass Éva jegyző: igen. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a logopédus szolgáltatást hol veszi igénybe az önkormányzat? Vad Mária alpolgármester: az óvodában, és foglalkoztatása kötelező. Tóth Attila: közlekedési támogatás a Volánbuszra vonatkozik? Vargáné Vass Éva jegyző: nem. Ezt az összeget az önkormányzat megelőlegezi, és teljes egészében visszaigényeli az államtól. Vad Mária alpolgármester: a fogyatékossággal élők évente egy alkalommal jogosultak a jövedelmüktől függő támogatásra. Orvosi igazolással kell rendelkezni, segélyezési forma. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: a leválással kapcsolatos költségek? Vargáné Vass Éva jegyző: az ügyvéd asszony I. negyedévben még nem nyújtotta be számláját, a keresetlevelet elkészítette. A 2007. május 23-án Monor polgármesterével megbeszélt találkozó
reményei szerint eredményes lesz. Ha a találkozón megegyezés születik, nem lesz szükség a keresetlevélre. Borbás Elvira: nem lenne célszerű főállású logopédus alkalmazása? Vad Mária alpolgármester: ez az összeg negyedéves díj és nincsenek járulékai, tehát nem kifizetődő főállású logopédus foglalkoztatása. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: javasolja a bizottságnak a tájékoztató tudomásul vételét. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és tudomásul vételre ajánlja a Képviselőtestületnek a fenti tájékoztatót.
4.pont Egyebek Dr. Práczki P. bizottsági elnök: felkéri Borbás Elvirát a napirendi pont, ismertetéshez. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a napirendi pont ismertetésére felkért Borbás Elvira személyére tett javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. a) A Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében induló nyári napközis tábor Borbás Elvira: 4. alkalommal kerül sor a nyári táborozásra, szakemberek bevonásával. Különböző kézműves foglalkozások, sportolási lehetőségek, valamint kirándulások várják a gyerekeket. Jelenleg 80 jelentkező van, és 150.000 Ft támogatást szeretnének.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 18/2007.(IV.23.) PTB. HATÁROZATA Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében induló nyári napközis tábor támogatásáról Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében induló nyári napközis tábor részére 150000,– Ft támogatást állapítson meg, a 2007. évi költségvetésben a hátrányos helyzetben lévő általános iskolások táboroztatása címen szereplő összeg terhére.
b) Római Katolikus Egyházközség szervezésében induló nyári napközis tábor Borbás Elvira: a Katolikus Egyház szervezi. Jelenleg 25 gyerek jelentkezett a nyári táborozásra. 50000,– Ft támogatást szeretne kapni az egyház. Kiss Dénes L.: A másik két egyház nem szervez tábort? Borbás Elvira: a Családsegítő Központ fórumot szervezett, amelyen csak a Katolikus Egyház jelentette be táborindítási szándékát.
Dr. Práczki P. bizottsági elnök: csak monorierdői gyerekek vesznek részt a táborban? Borbás Elvira: igen. Eddig csak Monoron volt ilyen tábor, a Katolikus Egyház vállalta most első ízben, hogy Monorierdőn is indít táborozást. A cél, hogy összefogják az utcán csellengő gyerekeket, és mivel a két tábor eltérő időpontban van, nincs akadálya annak, hogy egy gyerek mindkét szervezésben részt vegyen. Kiss Dénes L.: A lényeg az, hogy minél hosszabb időt fedjen le a foglalkozás időtartama. Vad Mária alpolgármester: olyan szervezés is volt, hogy 2 hónapig ingyen étkezett 80 gyerek az egyik vendéglátó-ipari egységben. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: hogyan kerülnek kiválasztásra a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek? Borbás Elvira: nem választják őket, hanem nyilatkozni kell tanév elején a hátrányos helyzetről. Vargáné Vass Éva jegyző: eddig az intézmények vezették a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyerekekről a listát, ez évtől a jegyző feladata. Dr. Práczki P. bizottsági elnök: megjegyzés a témához kapcsolódóan? Felteszi szavazásra a támogatás iránti kérelmet. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 19/2007.(IV.23.) PTB. HATÁROZATA Római Katolikus Egyház szervezésében induló nyári tábor támogatásáról Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Római Katolikus Egyházközség szervezésében induló nyári tábor részére 50000,– Ft támogatást állapítson meg, a 2007. évi költségvetésben a hátrányos helyzetben lévő általános iskolások táboroztatása címen szereplő összeg terhére Több napirendi pont nem lévén Dr. Práczki Péter bizottsági elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 16 óra 50 perckor bezárja.
K.m.f. Dr. Práczki Péter bizottsági elnök
Tóth Attila jkv. hitelesítő Sahin-Tóth Jenőné jegyzőkönyvvezető
