Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására
Ó z d, 2015. október 01.
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztá
Tisztelt Társulási Tanács!
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 7/2015.(II.25.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint: Bevételek Kiadások
Engedélyezett létszám
823.734 E Ft 823.734 E Ft
225 fő
A 2015. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt pályázati támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. Az előterjesztés a társulásban résztvevő településeket érintő pótigényeket nem tartalmaz. A 2015. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza. A határozat 3. mellékletében összefoglalva mutatjuk be az egyes feladatok kiemelt eredeti és módosított előirányzatait. A határozat 4. melléklete az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény létszámadatait tartalmazza. A Társulás 2015.évi költségvetését módosító tételek: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére kapott összeg 11.689 E Ft, amely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel. Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának összege 6.800 E Ft-tal változott, amelynek előirányzat növekedését az Egészségügyi alapellátás feladatok kiadásainál tüntettük fel. A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 37.103 E Ft. A Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítés összesen 35.028 Ft, amely az érintett feladatoknál jelentkezik a személyi és a járulékok kiadásainak növekményeként. A TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat záró elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege 53.235 E Ft. Az Idősek Otthona felújítása befejeződött, a szolgáltatás nyújtás zavartalanul folytatódik tovább.
2
A „TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben” pályázat elszámolásából módosítást eredményező eddig befolyt támogatás összege 77.047 E Ft. Ózd Város Önkormányzata összesen 21.800 E Ft kiegészítő támogatást biztosított az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére. A támogatás nagy részben a működési kiadások fedezetéül szolgál a zavartalan működés érdekében, többek között a Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítését követően a használatbavétel csúszása miatti bevétel kiesést pótolja. A Szent István Úti Idősek Otthona és a Katona József úti Bölcsőde főzőkonyhája légellátásának felújítása szükséges, a várható költségekre 2.000 E Ft támogatást kapott az intézmény. A Szociális Étkeztetés feladatellátás biztosításához rendelkezésre álló gépkocsik rossz állapota miatt szükség van legalább egy gépjármű beszerzésére. Ennek egyik módja a lízingelés, amely esetben a gépkocsi árának 20%-át, 1.500 E Ft-ot Ózd Város Önkormányzata biztosítja. Módosításokat vezettünk le a működési bevételek között. Jelentős a változás a Szociális Étkeztetés feladatnál, ahol a térítési díj bevételt 2.209 E Ft-tal növeltük. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatai között intézményi kezdeményezésre átcsoportosítások történtek, amelyek az intézmény előirányzatát érdemben nem változtatják. A „TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az Ózdi kistérségben” projekt fizikai befejezése 2015.szeptember 30. 2015.december 31-ig a projekt alábbi intézményeit Ózd Kistérség Többcélú Társulása továbbra is fenntartja: - Biztos Kezdet Gyerekház - Közösségi Ház - Kamasztanya. A Biztos Kezdet Gyerekház a fenntartására benyújtott pályázat alapján 1.561 Ft támogatásban részesül. A Közösségi Ház, a Kamasztanya valamint az 5 évig kötelezően fenntartandó Gyerekesély Iroda kiadásaira 2015. december 31-ig Ózd Város Önkormányzata 4.352 E Ft-ot biztosít. Összefoglalva: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 7/2015.(II.25.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok 283.355 E Ft-tal történő növelését indokolják.
3
Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege: Bevételi oldalon: Kiadási oldalon:
1.107.089 E Ft 1.107.089 E Ft
Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatás
227 fő 76 fő
Tisztelt Társulási Tanács! Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.
Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának …./2015. ( ) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosításáról
A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre. Társulás bevételei és kiadásai 2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2.1. Bevételek B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások B4 Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele
2.2. Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi jellegű kiadások K5 Támogatások K6-7 Felhalmozási kiadások K5 Tartalékok
1.107.089 E Ft
858.575 52.614 147.453 48.447
E Ft E Ft E Ft E Ft
1.107.089 E Ft 518.225 E Ft 146.250 E Ft 329.955 E Ft 44.775 E Ft 64.686 E Ft 3.198 E Ft
3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg. 4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg. 5. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiemelt költségvetési előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a kistérségi intézmények engedélyezett létszám adatait a határozat 4. melléklete alapján 227 főben , a közfoglalkoztatottak létszámát 76 főben állapítja meg. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: 2015. december 31.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
1. melléklet az
(
) határozathoz
A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai ezer forintban Felhalmozási célú Működési célú bevételek
Megnevezés B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gyermekjóléti központ normatív támogatás 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "24 órás futballmérközés" 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor" 9. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 10. Közfoglalkoztatás támogatása 11. ÓTSZEGYII TÁMOP 5.1.1-Mélyszegénységben élők integrációjáért 12. TÁMOP 5.1.1.-11/1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben pályázat támogatása 13. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése 14. TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben 15. Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben 16. Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/0-2015 pályázat 17. Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 18.Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére 19: Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás 20. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 21. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szociális étkezeteés Gépsármű lizing fedezetére Módosított előirányzat B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése Módosított előirányzat B4 Működési bevételek 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétel csökkenés 2. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 4. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétele 5. Házi segítségnyújtás szállás – egyéb működési díj bevétele 6. Családsegítés – egyéb működési díj bevétele 7. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj bevétele 8. Átmeneti szállás – egyéb működési díj bevétele 9.Gyermekjóléti Intézmény – egyéb működési díj bevétele Módosított előirányzat B813 Maradvány igénybevétele 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány B813 Maradvány igénybevétele Társulás összes bevételének módosított előirányzata
0
663 823
663 823
0
14 300 11 689 35 028 875 50 40 150 25 6 800 37 103 1 328 4 391 621 77 047 4 352 1 561 -8 108 4 000 1 000 1 000 1 500 858 575
14 300 11 689 35 028 875 50 40 150 25 6 800 37 103 1 328 4 391 621 77 047 4 352 1 561 -8 108 4 000 1 000 1 000 1 500 858 575
0
0
52 614 52 614
0 0
52 614 52 614
0
145 152
145 152
-152 -581 508 2 209 136 76 88 8 9
-152 -581 508 2 209 136 76 88 8 9
147 453
147 453
14 759
14 759
33 688 48 447 1 054 475
33 688 48 447 1 107 089
0
0 0 52 614
1. oldal
Összesen
Ózd Kistérség Többcélú társulása
2 melléklet a /2015. (
) határozathoz
A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai Megnevezés
Felhalmozási kiadások K6-7
1.1 Központi Ügyelet Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 3. Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 5. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele 1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat 1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat 1.5 Egészségügyi alapellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 3. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 5. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat
Működési kiadások Személyi Járulékok Dologi juttatások kiadások K1 K2 K3 6 980
33
9
29 537
0
60 268 0 42 7 752 -8 108 0 -581 59 373
1 000
23 784
6 989
7 752 -8 108 -1 000 -581 27 600
0
5 523
1 494
1 139
0
8 156
0
0 5 523
0 1 494
1 139
0
0 8 156
3 156
3 156
0
11 292 14 448
11 292 14 448
1 632
1 632
1000
0
0
0
0
0
0
0
8 318 9 950
8 318 9 950
0
62 520
17 826
41 580
0
121 926
3019
1 333 700
359 300
3910
-1 000
1 000
6 929
63 553
19 485
2 781 -152 -3 910 2 115 40 150 42 604
0
1 692 6 800 -152 0 2 115 40 150 132 571
96 437
28 305
54 272
179 014
2 034 6 258
547 1 689
2 500
214
508 2 695 4 000
107 229
30 755
61 475
2 581 7 947 508 7 914 4 000 1 000 202 964
26 637
7 900
3 299
37 836
901 2 576
241 695
-3 500 26 614
-1 260 7 576
76 1 170 4 545
1 142 3 271 76 -3 560 38 765
2.1 Idősek Otthona 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2 505 5.Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás 1 000 2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat 3 505 2.2 Családsegítés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Családsegítés – egyéb működési díj bevétele 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.2 Családsegítés módosított előirányzat
23 751
ezer forintban Kiadások összesen
Támogatásértékű kiadások, pe.átadások K5
30 30
2. oldal
0
0
Megnevezés
Felhalmozási kiadások
2.3 Házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Házi segítségnyújtás szállás – egyéb működési díj bevétele 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat 2.5 Közösségi ellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat 2.6 Támogató szolgálat 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat 2.7 Átmeneti szállás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 4. Átmeneti szállás – egyéb működési díj bevétele 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 6. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat
0
Működési kiadások Személyi Járulékok Dologi juttatások kiadások 28 476
8 518
487 2 184
130 590
Támogatásértékű kiadások, pe.átadások
Kiadások összesen
1 475
38 469 617 2 774 136 1 150 43 146
0
31 147
400 9 638
136 750 2 361
0
1 331
467
666
2 464
0
53 39 -145 1 278
15 10 -200 292
666
68 49 -345 2 236
5 475
1 605
920
8 000
110 392 5 977
31 105 1 741
920
141 497 8 638
6 564
1 956
1 921
10 441
137 653 7 354
35 176 196 2 363
200 2 121
172 829 396 11 838
20 233
6 000
4 300
492 1 586
133 429
0
0
0
0
0
0
30 533
400 8 760 760
0
625 2 015 400 8 1 750 2 500 37 831
1 400
350
23 711
6 912
1 740 6 448
14 351
4 063
1 400
19 814
220 826
62 224
-1 955 13 442
-700 3 649
88 600 2 088
282 1 050 88 -2 055 19 179
3. oldal
0
0
Megnevezés
Felhalmozási kiadások
2.9 Nappali Melegedő 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat 2.10 Szociális étkeztetés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Szociális étkeztetés -térítési dij bevétel 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat 2.11 Éjjeli menedékhely 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 2.13 Bölcsőde 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 2.13 Bölcsőde módosított előirányzat
35 35
Működési kiadások Személyi Járulékok Dologi juttatások kiadások 4 960
1 450
259 429
68 116
Támogatásértékű kiadások, pe.átadások
Kiadások összesen
1 821
8 231 327 545 1 619 500 11 222
5 648
-100 1 534
1 619 274 3 714
6 675
2 034
58 500
280 744
76 200
291 291
67 209
2 209 1 500 1 500
7 0 7
0
1 000 1 000
356 944 2 209 1 850 1 500 74 068
1 600
250
9 299
2 560
60 709
5 847
1 593
803
8 243
178 414 2 000 0 8 439
47 112 650 0 2 402
433 1 260 2 496
225 526 3 090 1 260 13 344
6 589
1 961
1 400
9 950
149 605 400 7 743
41 163 200 2 365
1 400
190 768 600 11 508
45 001
14 000
14 900
73 901
1 716 4 782
464 1 292 -300
830
51 499
15 456
15 730
2 180 6 074 530 1 000 83 685
4. oldal
0
0
0
0
Megnevezés
2.14 Gyermekjóléti Intézmény 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 4. Gyermekjóláti központ -normatív támogatás 5. Ózd Város Önkormányzata "24 órás futballmérközés" 6. Ózd Város Önkormányzata " Adra tábor" 7. TÁMOP 5.1.1-Mélyszegénységben élők integrációjáért 8. Gyermekjóléti Intézmény – egyéb működési díj bevétele 9. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.14 Gyermekjóléti Intézmény módosított előirányzat 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Biztos Kezdet Gyerkház kiadásaira- a munkaszervezet részére 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház módosított előirányzat 2.16 Szakmai irányítás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány közfoglalkoztatás 4. Közfoglalkoztatás 5. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.16. Szakmai irányítás módosított előirányzat 3. Belső ellenőrzés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat 4. Általános feladatok – munkaszervezet 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Munkaszervezeti feladatok támogatása 2. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona 3.TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben 4. Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben 5. Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/0-2015 pályázat
Felhalmozási kiadások
8 8
Működési kiadások Személyi Járulékok Dologi juttatások kiadások 43 801
12 742
569 4 459
156 1 203
0
0
Kiadások összesen
4 379
60 922 725 5 662 257 875 50 25 1 328 9 -1 580 68 273
-2 300 46 529
-300 13 801
257 875 50 25 1 328 9 1 012 7 935
2 496
674
1 830
5 000
-911 329
88
-911 417 0
5 5
Támogatásértékű kiadások, pe.átadások
0
-5 2 825
762
914
18 691
5 836
10 500
35 027
254 1 307 1 524 32 106
70 353 411 4 334 600 11 604
663 -300 10 863
0
324 1 660 1 935 37 103 300 76 349
8 009
8 009
53 882
0
4 506
0
0
0
8 009
8 009
2 500
675
7 083
12 077
22 335
911
911 52 614 82 059 4 352 1 561
52 614 17 500 2 029 720
3 525 478 194
61 034 1 845 647
52 614
22 749
4 872
71 520
12 077
163 832
5. Tartalékok 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Változások
0
0
0
0
3 198
3 198
5. Tartalékok módosított előirányzat
0
0
0
0
3 198
3 198
67 388
518 225
146 250
327 248
47 973
1 107 089
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzat
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata
5. oldal
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
3. melléklet a /2015. (
) határozathoz
A 2015. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai ezer forintban Megnevezés Személyi juttatások K1 E.ei. 7/2015. (II.27. ) 1.1. Központi Ügyelet Ózd 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd
Mód.ei.2014.XII.16.
Működési kiadások Járulékok K2 E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16.
Támogatások
Felhalmozási
Tartalékok Kiadások kiadások összesen K5 K6-K7 K5 Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27.Mód.ei.2014.XII.16. ) E.ei. 7/2015. (II.27. )Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16.
Dologi kiadások K3 E.ei. 7/2015. (II.27. )
23 751
23 784
6 980
6 989
29 537
27 600
0
0
0
1 000
60 268
5 523
5 523
1 494
1 494
1 139
1 139
0
0
0
0
8 156
8 156
3 156
14 448
3 156
14 448
1 632
9 950
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány
59 373
1 632
9 950
1.5 Egészségügyi alapellátás
62 520
63 553
17 826
19 485
41 580
45 304
4 229
121 926
132 571
2.1. Időskorúak otthona
96 437
107 229
28 305
30 755
54 272
61 475
3 505
179 014
202 964
2.2. Családsegítés
26 637
26 614
7 900
7 576
3 299
4 545
30
37 836
38 765
2.3. Házi segítségnyújtás
28 476
31 147
8 518
9 638
1 475
2 361
38 469
43 146
2.4.Jelzőrendszeres házi sny.
1 331
1 278
467
292
666
666
2 464
2 236
2.5. Közösségi ellátás
5 475
5 977
1 605
1 741
920
920
8 000
8 638
2.6. Támogató szolgálat
6 564
7 354
1 956
2 363
1 921
2 121
10 441
11 838
2.7.Átmeneti szállás
20 233
23 711
6 000
6 912
4 300
4 708
2.8.Szenvedélybetegek nappali i.
14 351
13 442
4 063
3 649
1 400
3 828
2.9. Nappali melegedő
4 960
5 648
1 450
1 534
1 821
3 714
2.10 Szociális étkeztetés
6 675
9 299
2 034
2 560
58 500
60 709
2.11 Éjjeli menedékhely
5 847
8 439
1 593
2 402
803
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása
6 589
7 743
1 961
2 365
2.13 Bölcsőde
45 001
51 499
14 000
2.14 Gyermekjóléti központ
43 801
46 529
2 496
2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 2.16 Gazdasági szervezet
30 533
35 331
760
19 814
21 679
35
8 231
11 222
1 500
67 209
74 068
2 503
8 243
13 344
1 400
1 400
9 950
11 508
15 456
14 900
15 730
1 000
73 901
83 685
12 742
13 801
4 379
7 935
8
60 922
68 273
2 825
674
762
1 830
914
5
5 000
4 506
18 691
53 882
5 836
11 604
10 500
10 863
35 027
76 349
2 500
22 749
675
4 872
7 083
71 520
3. Belső ellenőrzés 4. Általános feladatok, munkaszervezet
291
8 009
8 009
12 077
12 077
52614
5.Tartalékok
Mindösszesen
427 858
518 225
126 079
146 250
241 725
329 955
24 874
44 775
0
64 686
8 009
8 009
22 335
163 832
3 198
3 198
3 198
3 198
3 198
3 198
823 734
1 107 089
4. melléklet a ..../2015. (....) határozathoz
Ózd Kistérség Többcélú Társulása A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai
2015 adatok: fő
Megnevezés Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécser Szolgálat 1.5 Egészségügyi alapellátás 2.1. Időskorúak otthona 2.2. Családsegítés 2.3. Házi segítségnyújtás 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5. Közösségi ellátás 2.6. Támogató szolgálat 2.7. Átmeneti szállás 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9. Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti Központ 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 2.16 Irányítás Összesen Közfoglalkoztatás Mindösszesen
Engedélyezett létszám /fő/
Módosított létszám /fő/
Közfoglalkoztatotti létszám /fő/
7 0 22 54 16 21 1 3 4 11 5 3 5 4 4 30 24 2 9 225
7 0 25 54 16 21 0 3 4 11 6 3 5 4 3 30 25 2 8 227
0 0 1 30 4 11 0 0 1 3 1 4 5 1 0 5 6 1 3 76
225
227
76
4. melléklet a ..../2015. (....) határozathoz
5. melléklet a …./2015. (
) határozathoz
A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási terve
adatok ezer forintban
Összesen
01.hó
02.hó
03.hó
04.hó
05.hó
06.hó
07.hó
08.hó
09.hó
10.hó
11.hó
12.hó
77 000
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
80 000
84 875
13 000 0 90 000
15 000 0 90 000
15 000 0 90 000
15 000 0 90 000
15 000 0 90 000
10 700 0 85 700
9 200 0 89 200
9 523 0 94 398
Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási támogatások B4 Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele Bevételek összesen
858 575 52 614 147 453 48 447 1 107 089
38 500
58 200
68 000
15 000 15 000 68 500
10 000 11 000 79 200
10 000 11 000 89 000
77 000 52 614 10 000 11 477 151 091
518 225 146 250 329 955 47 973 64 686 1 107 089
35 655 10 845 27 000 0
41 915 11 850 30 000 0 2 000 85 765
45 000 12 500 28 500 2 755 60 686 149 441
45 000 12 500 28 000 7 000
45 000 12 500 25 000 7 587
45 000 12 500 27 500 3 137
45 000 12 500 28 000 0
45 000 12 500 30 000 6 800
45 000 12 500 28 000 6 850
45 000 12 500 24 000 6 850
45 000 12 500 23 955 6 994
73 500
35 655 11 055 30 000 0 2 000 78 710
92 500
90 087
88 137
85 500
94 300
92 350
88 350
88 449
-5 000
490
3 235
1 650
-2 500
-87
1 863
4 500
-4 300
-6 650
850
5 949
Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) K6-7 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
Bevételek és kiadások különbözete
