62/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságok és a Közgyűlés korábbi ülésén elhangzott felvetésnek eleget téve – a Heves Megye Integrált Területi Programjának a 2016 évi sikeres megvalósítását is elősegítendő – a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokról egy áttekintő – a kért tájékoztatást és a társaságok kapcsán az időszerű testületi döntések meghozatalára is javaslatot tevő – összefoglaló előterjesztést terjesztek a Tisztelt Bizottságok/ Közgyűlés elé. Az előterjesztés első fejezetében a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokról, valamint azok jelenleg végzett tevékenységéről adok tájékoztatást. A Javaslat II. fejezetében a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakításához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára teszek javaslatot. Az előterjesztés III. fejezetében a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., valamint az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára teszek javaslatot.
I./ A Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokról, valamint azok jelenleg végzett tevékenységéről az alábbiakban adok tájékoztatást: 1. Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. cégjegyzékszám: 10-09-029615 vezető tisztségviselő: Göndör J. Tibor ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Derecskei Péter, Kovács Béla, Verebélyi György a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 51,72 %. A társasági üzletrész a területfejlesztés intézményrendszerének átalakítását, a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok törvényi megszüntetését követően 2012. január 1. napjával jogutódlás címén került a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába. A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a terület- és településfejlesztés területén közel 20 éves múltra visszatekintő társaság, mely a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként 1996-ban kezdte meg működését. A cég alapítója a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács, majd később tőkeemelés végrehajtásával csatlakoztak a megyében működő kistérségi társulások is.
2
A cég 2005. január 1. óta közhasznú társaság, majd jogszabályi változások eredményeként 2009. május 20. óta közhasznú nonprofit kft., majd a taggyűlés 2014-ben hozott határozatának megfelelően 2014. február 26. napjától nonprofit kft. formájában, közhasznúsági besorolás nélkül működik. jelenleg ellátott feladatok: Az Ügynökség fő tevékenysége a területi és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló projektötletek fejlesztése, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása szolgáltatások ellátása. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban az Ügynökség fő tevékenységei közül a hangsúly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tekintetében a pályázatírás és tanulmánykészítés feladatkörre tevődik át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet előírásaira is. Az Ügynökség az elmúlt évekre jellemző – az előzőekben részletezett – tevékenységi körét kiszélesítve tavaly nemcsak külső felkérésre látott el pályázatírói, projektmenedzsment feladatokat, hanem projektgazdaként is megmérette magát. A mára sikeresen megvalósított TÁMOP projekt előkészítése és megvalósítása során szerzett tapasztalatokra is támaszkodva az Ügynökség két tématerületet érintően is kiemelt projektjavaslatot kíván előkészíteni és pozitív támogatói döntés esetén lebonyolítani a 20142020-as tervezési időszakban. A tervezett kiemelt projektjavaslatok témájukat tekintve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP céljaihoz, prioritásaihoz illeszkednek. Mindkét kiemelt projektjavaslat előkészítése a Heves Megye Területfejlesztési Programjában is megfogalmazott „Kitörési pontok” témakörében történik, hiszen Heves megye 2014-2020-as tervezési időszakára vonatkozó stratégiai célja az ún. kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés, mely a megye főbb húzóágazatainak fejlesztését tűzte ki célul. A megyei fejlesztésnek egyik legjelentősebb és legoptimálisabb kitörési pontja a turizmus, ugyanakkor szükséges a hátrányos helyzetű térségek komplex gazdasági-társadalmi fejlesztése is a megyében. Az Ügynökség ugyanakkor részt kíván vállalni a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívásra (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtandó pályázat megvalósításában is. 2. Tisza-tó Fejlesztési Kft. cégjegyzékszám: 16-09-015013 vezető tisztségviselő: Karancsi Tamás ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Ujvári Imre, Farkas Zoltán Tibor, Magyar Csilla a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 25 %. A társaság korábban a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása céljából jött létre a Tanács, valamint a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. és két – területileg illetékes – leányvállalata alapításában. A területfejlesztés intézményrendszerének átalakítását, a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok törvényi megszüntetését követően 2012. január 1. napjával jogutódlás címén került a Heves Megyei Önkormányzat tagként a Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanácsba és látta el annak munkaszervezeti feladatait is ezt követően. A társaság komplex reorganizációját követően a területileg leginkább érintett két megyei önkormányzat (a Heves Megyei Önkormányzat és JászNagykun-Szolnok Megye Önkormányzata) a Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács mellett, az RFH cégcsoport üzletrészeinek kivásárlása útján tulajdonosok lettek a kft-ben. jelenleg ellátott feladatok: 2015. június 25. napjától elsősorban a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács adminisztratív, gazdálkodással kapcsolatos munkaszervezeti feladatainak ellátása, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a Tanács részére a Tisza-tó fejlesztéséhez kapcsolódóan biztosított hazai forrású egyedi támogatások felhasználását biztosító munkaszervezet, melyről készült részletes írásbeli tájékoztatást a Közgyűlés a legutóbbi, 2016. február 26-i ülésén vette tudomásul.
3
A Tisza-tó Fejlesztési Kft. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 kódszámú, a ,,Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-alföldi szakaszának megvalósítása,, projekt keretében, mint konzorciumi partner 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósította meg a projekt keretében kialakítandó esőház építmény, valamint kerékpárkölcsönző és szervizpont kialakítására irányuló beruházást Tiszafüreden. 3. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. cégjegyzékszám: 05-09-015045 vezető tisztségviselő: Kövy Katalin Éva ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Dr. Kovács János, Dudás Tiborné, Török Zoltán a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 16,5 % (a kapcsolódó szavazat mértéke 133 szavazat, szavazati arány 13,3 %). A társasági üzletrész a területfejlesztés intézményrendszerének átalakítását, a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok törvényi megszüntetését követően 2012. január 1. napjával jogutódlás címén került a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába. jelenleg ellátott feladatok: A Kft. tevékenységéről szóló 2015. évi tevékenységi beszámoló alapján elmondható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat viszonylag kis mértékű tulajdonosi részvételével működő társaság a Miskolci Egyetemmel való szoros együttműködés keretében pályázatot nyújtott be az Aventics Hungary Kft-vel GINOP 2.1.1-15 számú felhívás keretében, valamint részt vett további GINOP-os K+F+I projektek előkészítésében; lehetőségeikhez képest továbbra is be kívánnak kapcsolódni az egyetemi FIEK és egyéb nagyobb volumenű egyetemi pályázatok (GINOP-2.3.2-15, GINOP-2.3.3-15) előkészítési munkálataiba is; az egyik miskolci start-up spin off vállalkozás vezetése kérésére áttekintették egy nagy volumenű projektjük végrehajtását, és válságmenedzsment tanácsadás keretében részt vettek a helyszíni ellenőrzés előkészítésében és lefolytatásában, illetve a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-vel folytatott személyes egyeztetést követően elkészítettek a projekthez egy átfogó támogatási szerződés módosítási kérelmet, amely benyújtásra került; több tájékoztató rendezvényen, workshopon, konferencián vettek részt, melynek célja egyrészt a 2014-2020 programozási időszak hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeinek megismerése, másrészt kapcsolatépítés volt. Az egyik résztulajdonos, az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben vállalt feladatok végrehajtásaként készült el egy, a Miskolci Egyetem kijelölt kutatási- és tudományterületeihez kapcsolódó modell értékű együttműködési formák rendszerezését, ezek működtetésének, és adminisztrációs háttérfeltételeinek átfogó elemzését bemutató tanulmány. A dokumentum bemutatta néhány hazai és külföldi felsőoktatási intézmény gazdasági szereplőkkel kötött együttműködéseinek példáit, ezek alapján feltárta a lehetséges együttműködések jellegét, tulajdonságait, kialakulásukat, szereplőit, illetve folyamatát. Szemléltetésre kerültek az együttműködő felek motivációi, érdekeltségei, valamint a kooperációból származó hasznai is. A jelenlegi helyzet tükrében a Miskolci Egyetem és karainak bemutatása során felvázolták azokat a tudományterületeket, amelyek a felsőoktatási intézmény profilját adják, valamint azt a jelentős projekttapasztalatot, amellyel az egyetem rendelkezik. Bemutattak olyan kutatásokat, amelyek vállalkozások körében készültek, és amelyek célja az volt, hogy körvonalazzák a cégek felől érkező együttműködési hajlandóságot és igényeket. Végül a tanulmány a bemutatott példák és azok konklúziói alapján összefoglalta azokat a kooperatív formákat, amelyek a Miskolci Egyetem számára leghatékonyabban alkalmazhatók, elemezte megvalósíthatóságukat, a rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint az ajánlott formák implementálásához szükséges módszertani útmutatót nyújtott. A fentieken túl a Kft. megbízásos jogviszony keretében projektmenedzsment tanácsadást is ellát (Aluinvent Zrt., Elastico Kft.). Több új megkeresését is kaptak e téren, elsősorban a GINOP-2.1.7-15 konstrukció kapcsán. Számos céggel folytattak továbbá tárgyalásokat a lehetséges üzleti típusú szolgáltatások, szakmai együttműködések, fejlesztési elképzelések realizálása érdekében.
4
A Horizont2020 Program keretében támogatást nyert „EISS – Eco-Innovation Support Services” című projekt keretében a partnerek közötti pénzügyi megállapodás aláírásra került. A feladatok ütemezésével és a további adminisztratív teendőkkel kapcsolatban egyeztetést folytattak. A Central Europe Program keretében továbbjutott „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies (THINGS+)” című pályázat második fordulójához a szükséges dokumentumokat, információkat megküldték a vezető partner részére. A Kft. elsősorban a pályázat – elsősorban a 4. munkacsomag – megírásában, szakmai véleményezésében vett részt. A pályázat 2015. december 3-án benyújtásra került. Az eredményhirdetés várható ideje: 2016. április. 4. NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. cégjegyzékszám: 05-09-017690 vezető tisztségviselő: Török Zoltán ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Perényi Sigismund Peter, Dr. Kovács János, Dr. Makár Sándor a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 33,33 % (1/3) jelenleg ellátott feladatok: A Társaság a területfejlesztés intézményrendszerének átalakítását, a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok törvényi megszüntetését követően 2012. január 1. napjával került először a Magyar Állam tulajdonába. Ezt követően a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 01. napjával hatályba lépett 17. § (1) bekezdése értelmében az egy régió területén működő megyei önkormányzatok – jelen esetben tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Nógrád Megyei és a Heves Megyei Önkormányzat - a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A társaság a törvény erejénél fogva a három érintett megyei önkormányzat tulajdonába került. A gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok megállapodásban döntöttek. A tulajdonosok a társasági részesedéseiket és az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok mértékét azonos mértékben, 1/3-1/3 arányban és 1-1 szavazatban határozták meg az elfogadott társasági szerződésmódosításban. A törvény értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladatai voltak különösen: a) közreműködő szervezeti feladatokat látott el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében (a NORDA esetében a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban ez az Észak-Magyarországi Operatív Program - ÉMOP volt); b) külön megállapodás alapján részt vett az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezte a programok megvalósítását, részt vett a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetett, c) közreműködött a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában. A NORDA tevékenységében ez évtől jelentős változások következtek be. Tájékoztatónkban szeretnénk bemutatni először az előző év végén jelentkező munka eredményeit.
5
2015. évi szakmai tevékenység bemutatása: Kötelezett Kötelezettsé Szerződé Szerződés Prioritá ség g vállalás skötés kötés s vállalás (Mrd Ft) (db) (Mrd Ft) (db) összesen 1 2 3 4 5
21 3 6 0 10 2
12,182 1,093 9,934 0 0,532 0,623
19 3 2 1 11 2
3,529 1,093 1,218 0,014 0,581 0,623
Kifizetés (kifiz. kérelem + előleg) (db) 1375 264 344 206 539 22
Kifizetés (kifiz. kérelem + előleg elszámolás) (Mrd Ft) 45,279 7,187 20,249 4,061 12,616 1,166
A NORDA, mint Közreműködő Szervezet a 2015. évben 21 db támogatási döntést hozott, 12,182 Mrd Ft támogatási összeggel és 19 db szerződést kötött, összesen 3,529 Mrd Ft leszerződött összeggel. A 2015. évi kötelezettségvállalás nagyarányú, terven felüli teljesítésének oka az, hogy több kiemelt pályázat esetén új kormánydöntés született 2015. évben, ami költségnövekményből adódott, így nem csak a ráemelt összeg jelent meg a 2015 évi kötelezettségvállalásban, hanem az előző években megítélt támogatás összege is. A szerződéskötések terven felüli teljesítése tartaléklistán lévő pályázatok támogatásából adódott. Emellett - az éves tervezett 1800 db-bal szemben - több mint 2600 db szerződésmódosítást és változás bejelentést is elvégzett a társaság. A NORDA 2015. évi kifizetéseinek összege több mint 45 Mrd Ft, amely 1375 db előleg-, illetve kifizetési kérelem feldolgozását és jóváhagyását jelentette. A vizsgált időszakkal bezárólag 1876 db projekt került lezárásra, kifizetésre, az elkövetkezendő időben 265 db pályázat lezárása maradt hátra. Az előzetes, közbenső, záró és fenntartási időszaki helyszíni ellenőrzések lefolytatása jelentős kapacitásokat kötött le, mivel azok száma elérte 2015. évben az 575 db-ot. Ebben az időszakban 2141 db projekthez kapcsolódóan 1253 db fenntartási jelentést fogadott el a társaság. A NORDA Nonprofit Kft. közreműködő szervezeti feladatainak ellátását és ezáltal a cég működésének alapvető pénzügyi forrását egy évente újrakötendő – az uniós források szabályszerű felhasználását biztosító – ún. SLA szerződés biztosította, amely 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időszakra szólt, igazodva a 2007-2013-as uniós fejlesztéspolitikai ciklus zárásához. A Kormány döntése értelmében a területi operatív programokhoz is kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a 20142020-as uniós fejlesztéspolitikai időszakban a Magyar Államkincstár látja el. 2015 év végén ezért a NORDA Nonprofit Kft. csoportos létszámcsökkentés keretében az ügyvezetőn kívül valamennyi dolgozójától megvált, azzal, hogy a munkaviszony megszüntetéssel együtt járó munkáltatói költségek döntő része elszámolható volt az Európai Unió felé az SLA szerződés keretében, így az a társaságot anyagilag nem terhelte meg túlságosan, a dolgozók pedig hiánytalanul megkapták járandóságaikat. A 2016 I. negyedév közreműködő szervezeti feladatai: A Magyar Államkincstárnak történő feladatátadás megtörténtéig (2016. március 31-ig terjedő időszakban) a NORDA csökkentett létszámmal, konkrét feladatokra alkalmazva munkatársakat látja el tevékenységét egy, a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött 3 hónap időtartamú megállapodás alapján. A megállapodásban a minisztérium a hazai költségvetés terhére nyújtott 85 mFt összegű támogatásból finanszírozza a társaság időszaki közreműködő szervezeti feladatainak ellátását, az aktuális zárási feladatok elvégzését, valamint a Magyar Államkincstár részére történő feladat-, irat- és eszközátadás szervezett keretek között történő feladatellátását.
6
Az előbb említett SLA szerződés terhére beszerzett, még fenntartási kötelezettséggel érintett eszközöket ugyanis a Társaság (piaci értéken, felértékelést követően) köteles átadni a feladatellátást a továbbiakban biztosító MÁK részére. Ez mindösszesen egy 43.345.481,- Ft összértékű eszközvagyon-részt érint. A 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódó kifizetések tervezett alakulása prioritásonként 2016-ban:
prioritás
1 2 3 4 5 összesen
Előleg elszámolás (számla db) 340 612 85 580 0 1617
Előleg elszámolás (Mrd Ft) 1,636 5,989 0,209 2,669 0 10,503
Számla alapú kifizetés (számla db) 165 318 100 295 5 883
Számla alapú kifizetés (Mrd Ft) 0,814 2,725 0,063 1,858 0,002 5,462
Kifizetési kérelem összes (Mrd Ft) 2,450 8,714 0,272 4,527 0,002 15,965
A fentebb részletezett táblázat alapján a NORDA-nak a 2016. első negyedévében 265 db pályázat lezárása maradt hátra, ami kb. 2500 db számla elszámolását, kifizetését jelenti összesen közel 16 Mrd Ft összegben. Emellett 624 db szerződésmódosítás és változás bejelentés lefolytatása is várható. Ebben az időszakban közel 80 db záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása volt prognosztizálható. 2015 év utolsó hónapjaiban elindított közbeszerzési eljárás lefolytatásából 96 db maradt lezáratlan, ami 13 db 2016 évben indított eljárással bővült. A számok tükrében és a csökkentett humán kapacitás mellett a 2016. I. negyedév is jelentős feladatot rótt a szervezetre. A gazdálkodási területen az alábbi feladatok lettek elvégezve: 1. Valamennyi szállítói szerződés áttekintésre került, kezdeményezve azok 2015. december 31-el történő felmondását. 2. Valamennyi szerződés esetében a 2015. december hónapban igénybe vett szolgáltatásokat még december 31-e előtt ki tudta fizetni a NORDA, így azok elszámolhatóak lettek az SLA szerződés terhére. 3. A két megyei iroda (Salgótarján, Eger) bérleti szerződése felmondásra került. A bútorok mindkét városban a megyei önkormányzatoknál lettek letárolva. A Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal a NORDA kezelésében lévő operatív program projektjeinek és a kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatoknak a Magyar Államkincstár részére történő átadása tárgyában kötött Támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása céljából a szükséges létszámú munkavállalót foglalkoztat jelenleg a feladat ellátásáig terjedő időre. A 2016. februárban tartott taggyűlés támogatta a NORDA Nonprofit Kft. részvételét és a támogatási szerződés aláírását a 100 %-os támogatás intenzitású ENPOWERING elnevezésű nemzetközi projekt kapcsán, a március 3-án megtartott taggyűlés pedig elfogadta a NORDA Nonprofit Kft. részvételét az INTERREG EUROPE program REBUS nemzetközi projektben, valamint felhatalmazta az ügyvezetőt a szerződéskötése. Ezen programok részben biztosítják a társaság működését az átmeneti időszak alatt is. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke előzetesen is kinyilvánította azon szándékát, hogy a jogszabályok szabta megyei önkormányzati feladatokat a jövőben elsődlegesen nem a NORDA Nonprofit Kft-n keresztül kívánják biztosítani. A NORDA Nonprofit Kft-t érintő cégjogi változásokat elindító határozatok meghozatala ezen előterjesztés tárgyát képezi.
7
Az előterjesztés II. fejezetében részletes javaslatot terjesztek a Bizottságok/ Közgyűlés elé a cég jövőjét érintő tulajdonosi döntések meghozatala érdekében. 5. Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. cégjegyzékszám: 10-09-035433 vezető tisztségviselő: Zelei Dániel ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Ragó Attila, Dr. Nagy Krisztián, Kurucz Anikó a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 100 %. jelenleg ellátott feladatok: A Nonprofit Kft. elsődlegesen a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat vagy az általa vezetett konzorcium által benyújtható támogatási kérelmekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, valamint a Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában vesz részt. A települési önkormányzatok tekintetében a Korm. rendelet által nevesített konzorciumi együttműködés keretében a Kft. a projektek előkészítési, majd megvalósítási szakaszában végez projektmenedzsmenti feladatokat. Jelen előterjesztés részét képezi (III. fejezet) a kft. új ügyvezetője személyének és díjazásának kérdéséről szóló döntés is, mert a társaság jelenlegi feladatai és tevékenysége már indokolttá teszi, hogy a vezető tisztségviselői feladatokat az alapítástól eddig költségtakarékossági okokból díjazás nélkül ellátó – a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal személyi állományába tartozó – ügyvezető helyett egy főállású szakember kerüljön megbízásra a cég vezetésére 2016. május 1. napjától. A kft. jelenleg két főállású kollégával dolgozik, azonban a projektmenedzsmenti feladatok ellátása – a szükséges források rendelkezésre állásának függvényében - fokozatosan indokolttá teszi további munkatársak bevonását is. A kft. tevékenységét a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, az Eger, Dobó tér 6/A. számú épület 3. emeletén található irodahelyiség csoportban látja el. A kft. konzorciumi tagként részt vesz a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívásra (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtandó pályázat megvalósításában is. A hivatkozott pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés a jelen ülés napirendi pontjai között kerülhet megtárgyalásra, ahol részletesen kifejtésre került a tervezett projekt tartalma, valamint a konzorciumi partnerek által ellátandó feladatok. A tervezett projekt egyes tevékenységeinek elvégzésére a Kormányhivatalon túlmenően további konzorciumi partnerek bevonása szükséges, hiszen a felhívásban meghatározott, a megyei önkormányzat programrészéhez kapcsolódó feladatok számossága és sokfélesége indokolttá teszi a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. projektben történő részvételét és hatékony közreműködését. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. elsősorban a paktumiroda működtetését végzi majd. Ezen túlmenően az említett szervezetek saját erőforrásaik felhasználásával részt vesznek a projekt szakmai megvalósításában is. 6. Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. cégjegyzékszám: 10-09-035476 vezető tisztségviselő: Tóth Zsolt ügyvezető felügyelőbizottsági tagok: Csik Balázs, Gál Erzsébet, Kurucz Anikó a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya): 100 % jelenleg ellátott feladatok: a társaságot a Közgyűlés projektcégként (azaz projekt kedvezményezetti minőségben történő megvalósítása céljából) hozta létre. A nonprofit Kft. feladata, hogy a fiatalok helyben tartásáért, életesélyeinek javításáért gazdasági együttműködésre alapozott modellprogramot dolgozzon ki és hajtson végre.
8
A dél-hevesi fiatalok helyben tartását segítő, vállalati együttműködésre alapozott ösztöndíj modellprogram kifejlesztése több ágazatot átfogó, elsősorban a társadalomra, másodsorban pedig a gazdaságra is hatással bíró program, amely több, az ország gazdasági teljesítményét fejleszteni kívánó programhoz csatlakozik. Ezen programok kölcsönösen támogatják egymás céljainak elérését: - A modellprogramot az EFOP 1.7 intézkedés („Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése”) terhére kívánja megvalósítani a társaság. Az intézkedés kimondja, hogy a társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség. - Az intézkedés hozzájárul a hátrányos helyzetű és a leghátrányosabb helyzetű járásokban működő helyi akciócsoportok (HACS-ok) által kidolgozott stratégiák társadalmi felzárkózási célú kiterjesztéséhez. Igazodva a helyi megvalósítás önállóságához, az alábbi tevékenységek valósíthatók meg az EFOP-ból azáltal, hogy a helyi akciócsoportok által kiválasztott tevékenységeknek illeszkedniük kell a HACS területén elfogadott legalább egy települési szintű, a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerinti helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásához: 1.) Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése, 2.) Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése, 3.) Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése). Jelenleg a modellprogram kidolgozása folyik, mivel a pályázat az Éves Fejlesztési Keret szerint 2016. júniusában jelenik meg. A pályázat benyújtásához szükséges háttérmunkák addigra elkészülnek. Az első negyedév végére elkészül a helyzetelemzés, amely tartalmazza az elhelyezkedést, a munkaerő piaci helyzetképet, a munkaerő egészségi állapotát, iskolázottságot, az elvándorlás főbb okait, bemutatja a gazdasági környezetet, a K+F kapacitást valamint a turisztikai lehetőségeket a térségben. A második negyedévben történik a stratégiai problémák feltárása, a problémafa elkészítése, majd a lehetőségek elemzése. Ez alapján készül el a szakmai program, amely tartalmazza a célfát, a projekt konkrét hosszú és rövid távú céljait. A társaság ezzel párhuzamosan elkészíti a projekt költségvetését, meghatározva ebben a karrierprogramok megvalósításához szükséges ösztöndíj programok vonzatait, a munkaerő minőségének javítását célzó szemléletformáló programokat, képzési programokat, a támogató műhelyek struktúráját, költségeit, a munkaerő-piaci tudásbázis kialakítását. Elkészíti a gazdaságfejlesztéshez, munkaerő-piaci igényekre irányuló területi emberi erőforrás térképet, kompetenciahálót az adott térségre, megyére vonatkozóan, amely tartalmazza a területi képzési kibocsátás előrejelzését is a releváns szakképesítéssel rendelkezőkre fókuszálva. A pályázat előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó további közgyűlési felhatalmazás megadására a jelen előterjesztés III. fejezetében teszek javaslatot.
II./ A NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t és a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő beolvadásos kiválással kapcsolatos döntési javaslatok A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő, fent ismertetett gazdasági társaságok közül a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA Nonprofit Kft.) és a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Térségfejlesztési Nonprofit Kft.) vonatkozásában az alábbiakban részletezettek alapján tulajdonosi döntések meghozatalára teszek javaslatot. A már hivatkozott területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján a NORDA Nonprofit Kft. 3.000.000,- Ft-os törzstőkéjét Borsod- Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonolja egyenlő arányban.
9
A tulajdonosok figyelemmel arra, hogy NORDA Nonprofit Kft. alapvető tevékenysége a területi operatív program közreműködő szervezeti feladataira terjedt ki, az Észak-magyarországi Operatív Program lezárásával feladatai jelentősen lecsökkentek, 2015. II. felében döntöttek a szükséges létszámcsökkentésről, a költségek minimalizálásáról. A NORDA Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatban számos egyeztetés történt, melyek során kirajzolódott, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszak megyei pályázatait Heves és Nógrád Megye önkormányzatai a saját érdekeltségi körükbe tartozó, közfeladatot ellátó gazdasági társaságaikkal kívánják elsődlegesen ellátni. Ennek megfelelően a 2015. december 10-ei Taggyűlésen hozott határozatban a NORDA Nonprofit Kft. további sorsát illetően a Kft. átalakulásával kapcsolatosan a beolvadásos kiválás mellett tettek szándéknyilatkozatot. A Ptk. 3:45. §- a szerint: „(1) A jogi személy különválás vagy kiválás útján több jogi személlyé szétválhat. Különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több jogi személyre mint jogutódra száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő jogi személyre mint jogutódra száll át. (2) A jogi személy kiválással vagy különválással úgy is szétválhat, hogy a) a kiváló tag a jogi személy vagyonának egy részével már működő jogi személyhez mint jogutódhoz csatlakozik (beolvadásos kiválás); b) a különváló tagok a jogi személy vagyonának rájuk eső részével különböző, már működő jogi személyekhez mint jogutódokhoz csatlakoznak (beolvadásos különválás). (3) Beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén a döntéshozó szerv szétválásról szóló döntéséhez annak a jogi személynek a hozzájárulása is szükséges, amelybe a kiváló vagy különváló tagok beolvadnak.” A nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át. E jogszabályi feltételnek mindkét cég megfelel, tekintve, hogy az Egri Törvényszék Cégbíróságának bejegyző végzése alapján a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. nonprofit jelleget szerzett a Közgyűlés 2016. február 26-án hozott döntése alapján. A Tftv. szerint a regionális fejlesztési ügynökségek fenntartása jelenleg törvényi kötelezettség, ezért a megyénkénti szétválási folyamat elindítása során erre a körülményre is figyelemmel kell lenni. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § -a szerint: „(1) A jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról két alkalommal határoz. (2) A döntéshozó szerv első ízben a jogi személy ügyvezetésének - ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság által véleményezett - előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a jogi személy tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával. Ekkor dönt továbbá arról, hogy a jogi személy milyen más jogi személy típusba, gazdasági társaság esetén formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a jogi személy tagjai közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód jogi személy tagjává válni. (3) Ha a tagok az átalakulás szándékával egyetértenek, a döntéshozó szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt - okiratok elkészítésével.” Ugyanezen törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szétválási (átalakulási) tervnek tartalmaznia kell a jogelőd vagyonának jogutódok közti megosztási tervezett arányát. Ez a szétválás (beolvadásos kiválás) lényeges eleme. Ez alapján a tulajdonosoknak konszenzussal dönteniük kell a vagyon megosztásának arányáról. Tekintettel arra, hogy a jogelőd társaság vagyonának megosztása lényeges eleme az átalakulásnak, így az átalakulási folyamat tervezett időben történő lefolytatása érdekében a tulajdonosoknak e kérdésben is döntést kell hoznia.
10
A 2016. március 3-ára összehívott taggyűlésen a tagi önkormányzatok képviselői a kiválással vegyes beolvadást, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén a társaság egyszemélyes gazdasági társaságként történő továbbműködését tartották változatlanul elfogadható alternatívának. A Tftv. 17.§-a regionális fejlesztési ügynökségek közös fenntartása tárgyában a gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról kötött megállapodás kapcsán a tulajdoni részarányokra vonatkozó szabályt nem rögzít. A NORDA Nonprofit Kft.-t érintő cégjogi változásokat elindító folyamat jelenlegi szakaszában – annak ellenére, hogy a társasági szerződés a tagönkormányzatok üzletrészeinek mértékét a három, egyenként 1.000.000,-Ft névértékű, azonos szavazati és egyéb társasági tagsági jogot megtestesítő üzletrész alapján 1/3 – 1/3-ad arányban határozza meg – a tagok között eddig nem született megállapodás a cégvagyonból történő kiválás arányairól. A taggyűlésen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnöke az 1/3-ad részarányon jóval felüli részesedés iránti igényt jelentette be, melyet azonban a tulajdonostárs Heves Megyei Önkormányzat és Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke sem támogatott. A NORDA ügyvezetése – a taggyűléstől kapott felhatalmazás után – a cégátalakulási folyamat előkészítése érdekében a társaság vagyonának felértékelésére megbízott egy független szakértőt. Az átalakuláshoz szükséges jogi és könyvvizsgálói megbízási szerződések megkötésre kerültek. Az ügyvéd és a könyvvizsgáló bevonásával elkészült az átalakulás időterve, melynek meghatározásakor figyelembe kellett venni az alábbiakat: - a jogelőd társaságon (NORDA Nonprofit Kft.) kívül a befogadó társaságok (Nógrád és Heves Megyei Önkormányzatok érintett gazdasági társaságai) átalakulással kapcsolatos döntéseit és tevékenységeit is össze kell hangolni, - amennyiben a NORDA 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót kívánják a tulajdonosok felhasználni az átalakuláshoz – azaz az átalakuláshoz kapcsolódó vagyonmérleg, vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2015. december 31. –, akkor a jogszabályi előírások miatt az átalakulással kapcsolatos végleges döntésnek legkésőbb 2016. június 30-ig meg kell születnie. Amennyiben ez nem történik meg, vagy ha a társaság a vagyonátértékelés lehetőségével kíván élni, akkor a 2015. évi beszámoló nem használható fel, és közbenső mérleget kell készíteni az átalakuláshoz. A fenti keretek figyelembevételével a jogelőd, és a befogadó társaságoknak az alábbiakra kell figyelemmel lenniük: 1./ Az átalakulásról szóló első taggyűlési döntést megelőzően a kiválással érintett tulajdonosok közgyűlésének döntést kell hoznia az átalakulásról, saját társaságaik vonatkozásában a befogadásról, és a kivitt/bevitt vagyonról. A közgyűlési döntések és felhatalmazások alapján az első taggyűlés az átalakulásra vonatkozó napirendi pontokkal összehívható. 2./ Amennyiben a közgyűlési döntések rendelkezésre állnak, úgy az átalakulás első taggyűlése legkésőbb 2016. március 31. napjáig összehívásra kerülhet, figyelemmel arra, hogy – a NORDA Nonprofit Kft. fentebb már hivatkozott 4/2015. (XII.10.) taggyűlési határozatában megfogalmazottak, szándéknyilatkozatnak tekinthetők, de ezen határozat még nem felel meg az átalakulásra vonatkozó első taggyűlési határozatnak. A beolvadásos kiválásra tekintettel a befogadó társaságok első döntését is ezen időpontig kell meghozni. A következő lépés a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, mely jelen esetben 2015. december 31. napja. Az ütemterv tarthatóságához a 2015. évi beszámolóknak legkésőbb 2016. április 30. napjáig rendelkezésre kell állniuk. 3./ A NORDA Nonprofit Kft. második taggyűlésének megtartására az első taggyűléshez kapcsolódó okiratok előkészítését követően kerülhet sor, ennek legkésőbbi időpontja 2016. június 30. Ezen a taggyűlésen az átalakulási terv és mellékletei kerülnek elfogadásra, és a taggyűlés véglegesen dönt az átalakulásról.
11
A befogadó társaságoknak is meg kell hozniuk a döntésüket a befogadásról. Megtörténnek az új létesítő okiratok elfogadásai. Ezen az ülésen meg lehet határozni azt az időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások véglegesen beállnak. 4./ Végleges döntést, és a létesítő okiratok aláírását követő 8 napon belül a Cégközlönynél közlemény közzétételét kell kezdeményezni, melyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. 5./ A Cégközlönyben történő második megjelenést követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a hitelezők biztosítékot követelhetnek. A jogvesztő határidő lejárta előtt a cégbírósági változásbejegyzési kérelem nem terjeszthető elő. A hitelezői igénybejelentés várható lejárata 2016. augusztus 31. napja. 6./ A Cégbírósági kérelmek (NORDA Nonprofit Kft. és Befogadó Társaságok) 2016. szeptember 15. napjáig terjeszthetők elő, melyekben meghatározásra kerülhet, hogy a társaságok melyik nappal kérik a bejegyzést. 7./ A változásbejegyzési kérelmeket a Cégbíróságok (a befogadó társaságok esetében az ő vonatkozásukban illetékes Cégbírósághoz kell a kérelmeket előterjeszteni) ezt követően bírálják el, és jegyzik be a változást. 8./ A Cégbírósági bejegyzést követő 90 napon belül az érintett társaságoknak végleges vagyonmérleget kell készíteni. Jelen előterjesztésben szereplő javaslatok a NORDA Nonprofit Kft. átalakulásához kapcsolódó ún. első taggyűlésen hozandó döntésekhez szükségesek és a következőkre terjednek ki: - a Heves Megyei Önkormányzat 900.000,-Ft jegyzett tőkével és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal kiválik a NORDA Nonprofit Kft-ből, egyben az említett tőkerész beolvad a Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-be. Ezzel együtt a Heves Megyei Önkormányzat a legkisebb kötelező jegyzett tőkerésszel, azaz 100.000,-Ft-tal továbbra is tulajdonos maradna a NORDA Nonprofit Kft.-ben, megfelelve ezzel a Tftv. regionális területfejlesztési ügynökség fenntartására vonatkozó előírásainak. Mindezek kapcsán kiemelni kívánom továbbá, hogy a Heves Megyei Önkormányzat részéről – elvetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat azon felvetését, hogy javukra eltérjünk az 1/3-ad részarányú szétválástól – a jegyzett tőke arányával azonos vagyonhányaddal történő kiválást támogatom, - a vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2015. december 31. napja, amely így lehetővé teszi, hogy felhasználhatóak legyenek a számviteli beszámoló alapját képező analitikák, leltárak, melyek újbóli előállítása jelentős többletfeladatot róna a NORDA Nonprofit Kft. munkatársaira, - az átalakulás könyvvizsgálatával a NORDA Nonprofit Kft.– a tulajdonosok hozzájárulásával – megbízta Dr. Pál Tibor könyvvizsgálót, aki a négy érintett mérleget auditálja (átalakulás előtti és utáni NORDA, illetve a két beolvadásban érintett Kft. mérlegeit). Ez egyben azt jelenti, hogy a Heves Megyei Önkormányzatot többletköltség nem fogja terhelni az átalakulási mérleg könyvvizsgálata során. Dr. Pál Tibor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet intézetigazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, egyben a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Elnöke. Szakmai tapasztalata ennél a bonyolult, három gazdasági társaságot érintő átalakulási folyamatnál szükségszerű, - az átalakulás jogi feladatainak menedzselésével a NORDA Nonprofit Kft. az egri székhelyű Simon Ügyvédi irodát bízta meg, - végül az érintetett társaságok ügyvezetőjének el kell készítenie az átalakulási tervet.
12
A fent leírt folyamat cégjogi és könyvvizsgálói szempontból is összehangolt tevékenységet igényel. Annak érdekében, hogy az átalakulás végeredményeképpen az beolvadásos kiválás eredményeképpen az érintett cégek eszközei és forrásai, aktívái és passzívái hogyan fognak változni, üzleti terv összeállítását kértük a NORDA Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, mely kitér az év eleji nyitó pénzeszközre, 2016. január 1.- szeptember 15-ig terjedő időszak várható bevételeire, kiadásaira tevékenységenként és a kötelezettségekre is.
III./ A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., valamint az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntési javaslatok A./ Az I./ tájékoztató részben már utalás történt arra, hogy a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által jelenleg ellátott feladatok kapcsán szükségessé vált a Kft. új ügyvezetőjének és díjazásának kérdéséről való döntés is, egy új szakember megbízása révén, aki tevékenységét 2016. május 1. napjától főállásban, munkaviszony keretében láthatná el a kft. jelenlegi két munkavállalója mellett. A jelenlegi ügyvezető, Zelei Dániel megbízatását ingyenesen, változatlanul megbízásos jogviszonyban 2016. április 30. napjáig látná el. A fokozatosan szaporodó projektmenedzsmenti feladatok ellátása – a források rendelkezésre állásának függvényében - természetesen további munkatársak bevonását is szükségessé teheti a jövőben. Tekintettel arra, hogy a Kft. tevékenységét a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, az Eger, Dobó tér 6/A. számú épület 3. emeletén található irodahelyiség-csoportban látja el, amely körülményre tekintettel indokolttá vált a kérdéses ingatlan telephelyként való felvétele a cégadatok közé. A korábbi ügyvezető visszahívása és az új vezető tisztségviselő megválasztása, valamint a Kft. telephelyének létesítése az alapító okirat értelem szerinti módosítását teszi indokolttá. Ehhez az szükséges, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal megfelelően módosítsa és azt a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt jóváhagyja. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint a „köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.” A törvényi rendelkezés tehát a javadalmazási szabályzat elfogadását is a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, mint Alapítónak a hatáskörébe utalja. B./ Az előterjesztés I./ tájékoztató részében az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft-t érintő résznél részletes tájékoztatást adtam a társaság, mint konkrét projekt kedvezményezetti minőségben történő - megvalósítását végző projektcég által előkészíteni és benyújtani kívánt pályázatról. Ennek megfelelően javaslom a Tisztelt Bizottság/Közgyűlés részére, hogy a társaság ügyvezetőjét hatalmazza fel az EFOP 1.7 intézkedésre támogatási kérelem (pályázat) előkészítésére, összeállítására és benyújtására.
13
*** Mindezek előre bocsátását követően kérem, a Tisztelt Bizottságot és a Közgyűlést, hogy jelen előterjesztés II./ és III./ részében foglaltakat megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen az előterjesztés I./ részében adott tájékoztató tudomásul vétele mellett! Eger, 2016. március 23.
Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem:
Dr. Barta Viktor megyei főjegyző
I. Bizottsági határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága/ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága/ Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta a NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t és a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő beolvadásos kiválással kapcsolatos döntési javaslatok meghozatalára irányuló előterjesztést és támogatja annak közgyűlési megtárgyalását és az alábbi közgyűlési határozati javaslatok elfogadását. I. Közgyűlési határozati javaslat: 1./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) dönt az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. beolvadással történő átalakulásáról. Az Alapító dönt arról, hogy a Heves Megyei Önkormányzat tag 100.000,-Ft vagyoni betéttel a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán, 05-09-017690 cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. tagja marad, míg ugyanezen Kft. vonatkozásában 900.000,-Ft vagyoni betéttel és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal beolvadásos kiválás formájában beolvad a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-be. 2./ Az Alapító dönt arról, hogy a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2015. december 31. napja. 3./ Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás könyvvizsgálatával Dr. Pál Tibor Ph.D. könyvvizsgálót bízza meg (szül. hely, idő: Miskolc, 1956. augusztus 22., anyja neve: Filinger Elza, lakcím: 3519 Miskolc, Branyiszkó u. 1, kamarai szám:001838).
14
4./ Az Alapító/Tulajdonos megbízza az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit az átalakulási terv és kapcsolódó okiratok elkészítésével, továbbá azzal, hogy a szükséges okiratokat és előterjesztéseket úgy készítse elő, hogy legkésőbb 2016. június 30. napjáig a második alapítói határozatok érdemben meghozhatóak legyenek. 5./ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával a jelen közgyűlési határozatnak megfelelő taggyűlési döntés elfogadását támogassa és annak körében teljes jogkörrel eljárjon. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Határidő: 2016. március 31., illetve értelemszerűen II. Bizottsági határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága/ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága/ Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó - alapító okiratának módosítására irányuló - tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést és támogatja annak közgyűlési megtárgyalását és az alábbi közgyűlési határozati javaslatok elfogadását. II. Közgyűlési határozati javaslat: 1./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy a társaság ügyvezetőjét, Zelei Dániel (anyja neve Szabó Katalin) 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. szám alatti lakost 2016. április 30. napjával e tisztségéből visszahívja és a Kft. új ügyvezetőjének 2016. május 01. napjával kezdődő 2021. április 30. napjáig tartó határozott idejű időszakra Dudás Tamás (anyja neve: Pullai Katalin Márta, születési ideje: Eger, 1979. január 4.) 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. szám alatti lakost választja meg. A Kft. új ügyvezetője feladatát munkaviszony keretében, havi bruttó 540.000,-Ft munkabér mellett látja el azzal, hogy az ügyvezetőt a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál bevezetett cafetériával megegyező mértékű cafetéria juttatások, továbbá bankszámla-hozzájárulás is megilletik. 2./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy a társaság részére 2016. május 01. napjával telephelyet létesít a tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti ingatlan (irodaház) III. emeletén és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet a Kft. telephelyeként kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba. 3./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosító okiratát, továbbá a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja. 4./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát jelen határozat 2. mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezze.
15
5./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok és dokumentumok (köztük a telephely-használat jogcímét igazoló okirat) aláírására, továbbá a Kft. új ügyvezetőjével munkaszerződés megkötésére, valamint az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke értelem szerint
16
1. melléklet a ..../2016. (III.25.) közgyűlési határozathoz „HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-035433, a továbbiakban: társaság) alapítójaként a Heves Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a következők szerint állapítja meg: 1.) Az Alapító okirat 1. pontja a következő 1.4. ponttal egészül ki: „1.4. A társaság telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet.” 2.) Az Alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: Dudás Tamás Lakcím: 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 01. A megbízatás lejárata: 2021. április 30. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 3.) Az Alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: „13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Név: Dudás Tamás” 4.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Eger, 2016. március 25. Az alapító aláírása:
......................................... Ellenjegyzem:
.......................................... Kelt: Eger, 2016. március 25.
17
HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA (Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által Egerben, 2016. március 25. napján elfogadott módosító okirat alapján a módosított szöveg dőlt betűvel, a hatályon kívül helyezett szöveg áthúzott betűvel szedett) Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ............................................................................. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .................................................................... 1.3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével 1.4. A társaság telephelye(i): 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet1 1.5. A társaság fióktelepe(i): ............................................................................................. 2. A társaság alapítója Név: .................................................................................................................................. Lakcím: .............................................................................................................................. Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 728944 Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Képviseletre jogosult neve: Szabó Róbert, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Lakcím: 3300 Eger, Vörösmarty M. út 65. 3. A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Épületépítési projekt szervezése Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás 1
Kiegészítve: az alapító .../2016. (III.25.) számú közgyűlési határozata szerint
18
Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzletvezetés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános közigazgatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb sporttevékenység Szakmai érdekképviselet M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan. b) határozott .................................................................................................................-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a) 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből, b) ................... Ft, azaz ............................ forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
19
6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Heves Megyei Önkormányzat A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz: 3.000.000,- Ft. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába . A fennmaradó összeget: ..........................-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése: .................................................................. értéke: ..................................... Ft. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 7. Üzletrész A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. 8. Az egyszemélyes társaság működése 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, projektmendzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában működik közre. 9. A társaság jogállása 9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja. 9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 10. Az alapítói határozat 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 11. Az ügyvezetés és képviselet 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:2 Név: Zelei Dániel Lakcím: 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. Cégnév (név): ................................................................................................................... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ........................................................................... Székhely: ............................................................................................................................. 2
Törölve: az alapító .../2016. (III.25.) számú közgyűlési határozata szerint
20
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................. Lakcím: ................................................................................................................................ Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2020. október 15. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el. „11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:3 Név: Dudás Tamás Lakcím: 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 01. A megbízatás lejárata: 2021. április 30. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 12. Cégvezető 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor. 12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) Név: ...................................................................................................................................... Lakcím: ................................................................................................................................. Kinevezés kezdő időpontja: ................................................................................................. 13. Cégjegyzés 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 4 Név: Zelei Dániel Dudás Tamás Név: ................................................................................................................................... 13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név: ........................................................................................................................... és Név: ................................................................................................................................... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név: .......................................................................................................................... és Név: ................................................................................................................................... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 14. Felügyelőbizottság 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor. 14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 3
4
Módosítva: az alapító .../2016. (III.25.) számú közgyűlési határozata szerint
Módosítva: az alapító .../2016. (III.25.) számú közgyűlési határozata szerint
21
14.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név: Ragó Attila Lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. Név: Dr. Nagy Krisztián Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. Név: Kurucz Anikó Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. 15. Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név: ................................................................................................................................. Lakcím: .............................................................................................................................. Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... Cégnév: ........................................................................................................................... Cégjegyzékszám: ............................................................................................................... Székhely: ........................................................................................................................... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ............................................................................................................................................ Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................................................... Lakcím: ............................................................................................................................. Helyettes könyvvizsgáló neve: ......................................................................................... Lakcím: ............................................................................................................................. A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................ A megbízatás lejárta: ........................................................................................................ 16. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
22
17. Egyéb rendelkezések 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget. 17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Eger, 2016. március 25. Az alapító aláírása: Szabó Róbert sk. Heves Megyei Közgyűlés elnöke Alulírott Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita jogtanácsos (jogtanácsosi ig. szám: 07518, nyilvántartási szám: 5/2011.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Eger, 2016. március 25.
....................................................................”
23
2. melléklet a .../2016. (III.25.) közgyűlési határozathoz „A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA (jóváhagyta a Heves Megyei Közgyűlés a …/2016. (III.25.) sz. alapítói határozatával) A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.; az Egri Törvényszék, mint Cégbíróság által a Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon nyilvántartva; a továbbiakban: Társaság) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése rendelkezésének megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § rendelkezéseire is - az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 1. § (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira. (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására. (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos. (4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni. (5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása. (6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. 2. § A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja: a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének, az a) pont
24
alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét. 3. § (1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg. (2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. (3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alapbére százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is. (4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt. (5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg. 4. § (1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2016-os üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni. (2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt. Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Közgyűlés a 2016. március 25. napján megtartott ülésén a …/2016. (III.25.) számú határozatával hagyta jóvá.”
25
III. Bizottsági határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága/ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága/ Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára irányuló előterjesztést és támogatja annak közgyűlési megtárgyalását és az alábbi közgyűlési határozati javaslat elfogadását. III. Közgyűlési határozati javaslat: A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 1009-035476 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét az EFOP 1.7 intézkedésre („Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése”) támogatási kérelem (pályázat) előkészítésére, összeállítására és benyújtására. Felelős: Tóth Zsolt Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: folyamatos
