Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

81 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án tartott nyilvános ülésének J e g yz ő k ö n y v e Készült: 2 példányban Kapják: 2. példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 6-7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet Határozat: 45-48/2014.(IV.30.) határozat

Tárgysorozat Nyilvános ülés:

1. tsp.:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

2. tsp.:

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

3. tsp.:

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi ellenőrzésekről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

4. tsp.:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

5. tsp.:

Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

Jármi, 2014. április 30. Győrfiné Papp Judit polgármester

82 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey F. u. 14./ Jelen vannak: Győrfiné Papp Judit Koós Csaba Levente Borbás Krisztián Sarka Attila Varga Lajos

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő

Összesen: 5 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin jegyző Meghívottak: ---fő Lakosság részéről: 1 fő A polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van. Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja a képviselő-testületből Koós Csaba Levente alpolgármestert és Varga Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselő–testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét.

Napirend 1. tsp.:


2. tsp.:


3. tsp.:


4. tsp.:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

5. tsp.:

Egyebek

83 Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

A Képviselő-testület a elfogadta.

1. tsp.:

napirendi pontokat

5 igen szavazattal, egyhangúlag


Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról.

Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását és elfogadásra javasolja. A módosítás az állami támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár által közölt módosított előirányzatával történő egyezőség miatt szükséges.

Győrfiné Papp Judit polgármester névszerinti szavazásra teszi, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását. Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő

igen igen igen igen igen

A képviselőtestület - névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

84 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja : 1. § A R. 2 §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 233.508 E Ft 302.940 E Ft E Ft E Ft E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

2. § (1) (2) (3) (4)

A R. 1.1 melléklete helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép. A R. 1.2 melléklete helyébe a rendelet 1.2 melléklete lép A R. 2.1 melléklete helyébe a rendelet 2.1 melléklete lép A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 3. §

A rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba,rendelkezéseit 2013. december 31. napjával kell alkalmazni.

85

BEVÉTELEK 1.1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 . 11.1.3 . 11.1.4 . 11.1.5 . 11.2. 11.2.1 . 11.2.2 . 11.2.3 . 11.2.4 . 11.2.5

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások egyéb működési célú központi támogatás egyes jövedelempótló támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos) Műk.célú EU-s pr. elkül.állami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(Papos óvodához) Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

2013. évi előirányzat 3 32 292 3 400 3 000 400 23 692

5 340 3 080 12 472 2 800 5 200 111 361 69 714 1 279 15 700 3 164 4 003 17 501 89 055 78 927 4 425 15 207 1 455 57 840 10 128 2 330 7 798 800 800

233 508 69 432 69 432 69 432

86 .

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

302 940

302 940

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2013. évi előirányzat 3 229 389 77 602 14 497 70 250 67 040 26 957 38 827 1 256

68 551 21 509 46 542 500

300 200

2 000 2 000 3 000 302 940

302 940

302 940

87

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1

-69 432

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 3.

Ezer forintban #HIV! #HIV!

BEVÉTELEK 1.2.melléklet 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

32 292 3 400

2.1.

Helyi adók

3 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

5 340

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3 080

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

400 23 692

12 472 2 800

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló

5.5.

szerkezetátalakítási tartalék

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

egyéb központi támogatás

5.8.

Egyéb támogatás(jövedelempótló

17 501

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

89 055

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

78 927

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos)

5 200 111 361 69 714 1 279 15 700 4 003 3 164

4 425 15 207

88 6.1.3.

Műk.célú EU-s pr.

6.1.4.

elkül.állami pénzalapoktól átvett

6.1.5.

1 455 57 840

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

10 128 2 330 7 798

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

67 664

11.1. 11.1.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

67 664

Költségvetési maradvány igénybevétele

. 11.1.2 11.1.3

233 508

67 664

Betét visszavonásából származó bevétel

. 11.1.4

Értékpapír értékesítése

. 11.1.5

Egyéb belső finanszírozási bevétek

.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2. 11.2.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

. 11.2.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

. 11.2.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

. 11.2.4

Értékpapírok kibocsátása

. 11.2.5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

.

13.

800

Vállalkozási maradvány igénybevétele

.

12.

800

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

301 172

301 172


2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2013. évi előirányzat 3 199 676

1.1.

Személyi juttatások

62 026

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 594

1.3.

Dologi kiadások

64 543

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

62 513

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

22 430

1.8.

38 827

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

1 256

89 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.

68 101

2.1.

Beruházások

21 059

2.2.

Felújítások

46 542

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.1.

7.

200

2 000 2 000 3 000 272 777

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

300

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

6.2.

500

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

272 777

272 777

90 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 1.3. melléklet 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1 Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Átengedett központi adók

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

3 400 23 692 5 200 111 361 78 927

- 5.-ből: EU támogatás

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 497

Dologi kiadások

70 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

800

77 602

67 040 2 000

Kölcsön nyújtása

10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

15.


223 380

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

8 009


8 009


16.



17.



Egyéb belső finanszírozási bevételek


18. 19. 20. 21.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26.


Hitelek, kölcsönök felvétele

22.

27.

231 389

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

8 009 231 389

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

231 389

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 231 389 8 009 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

231 389

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi többlet:

-

2.1. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1.

6.

Kiadások

91 7. melléklet az 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önkormányzat által ellátott feladatok

01 --------

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Száma 1

2

3

Előirányzat 4

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

2. 2.1.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

3 400

Helyi adók

3 000

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


3.

32 292

400


23 692

3.1.


1 100

3.2.


300

3.3.

Bérleti díj

4 240

3.4.


3 080

3.5.


2 500

3.6.


3 772

3.7.


8 700

3.8.


4.


5 200

5.


111 361

5.1.


69 714

5.2.


5.3.

15 700

5.5.

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló szerkezetátalakítási tartalék

5.6.


4 003

5.7.

egyéb központi támogatás

3 164

5.8.

Egyéb támogatás(jövedelempótló IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos)

17 501

5.4.

6. 6.1 . 6.1 .1. 6.1 .2. 6.1 .3. 6.1 .4. 6.1 .5. 6.2 . 6.2 .1. 6.2 .2. 6.2 .3. 6.2 .4. 6.2 .5. 7. 7.1 . 7.2 .

1 279

89 055 78 927 4 425 15 207

Műk.célú EU-s pr.

1 455

elkül.állami pénzalapoktól átvett

57 840

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

10 128

2 330

Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7 798

800

800

92 8. 8.1 . 8.2 . 8.3 . 9. 10. 11. 11. 1. 11. 2. 12.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

233 508

Működési célú finanszírozási bevételek

6 241

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

61 423


301 172

67 664

Kiadások 1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 1.6 . 1.7 . 1.8 . 1.9 . 1.1 0. 1.1 1. 1.1 2. 1.1 3. 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 2.5 . 2.6 . 2.7 . 2.8 . 2.9 . 2.1 0. 3. 3.1 . 3.2 .


199 676


62 026


10 594

Dologi kiadások

64 543

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

62 513

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre(Társulásnak) - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22 430 38 827 1 256

- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

68 101

Beruházások

21 059

Felújítások

46 542


500

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

300

- Lakástámogatás

200

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék

2 000 2 000

Céltartalék

4.


5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

3 000

93 6. 7. 7.1 7.2 . 8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tsp.:

272 777

272 777

5 50


Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról. Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadását és megállapította, hogy takarékos és megfontolt gazdálkodás folyt az önkormányzatnál. A beruházásokkal tovább gazdagodott a település, most került aktiválásra a kerékpárút. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság javasolja a 2013. évi zárszámadás elfogadását.

Győrfiné Papp Judit polgármester név szerinti szavazásra teszi az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet elfogadását. Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő

igen igen igen igen igen

A képviselőtestület -névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

94 Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 235 318 E Ft Költségvetési bevétellel 273 109 E Ft Költségvetési kiadással 31 642 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el. Az önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba.

95

1. sz. táblázat

1.1mellékelt a7/2014.(IV.30.)önkormányz ati rendelethez

BEVÉTELEK

2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

Módosítot Eredeti t előirányza előirányza t t 3

4

Teljesítés 5

1.


18 400

32 292

29 933

2.


3 400

3 400

3 384

2.1.

Helyi adók

3 000

3 000

2 997

2.2.

Igazgatási szolg.díj

2.3.


400

400

320

9 800

23 692

21 410

1 100

1 161

2.4.


3.


3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.

Egyéb saját bevétel, kártérítés

3.6.


3.7.


3.8.


4.


5.


5.1.

Feladatalapú finanszírozás

5.2.


5.3.


5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Egyéb működési célú központi támogatás

6.1.1. 6.1.2.


6.1.3.

Működési célú támogatásértékű bev. EU-s programokra

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

6.1.

6.1.5. 6.2. 6.2.1.

27

300

174

3 240

4 240

4 074

3 080

3 080

2 483

680

12 472

11 269

2 800

2 500

2 007

153 89 5 200

5 200

5 139

104 864

111 361

111 361

70 001

69 714

69 713

1 279

1 279

17 619

15 700

15 700

4 003

4 004

Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás (egyes jövedelempótló tám.kieg.) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.

40

Működési célú támogatásértékű bev. Kp-i kv-i szervtől Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 164

3 164

17 244

17 501

17 501

71 796

89 055

93 176

61 918

78 927

79 046

3 865

4 425

4 272

15 207

15 207

13 501

1 455

1 455

42 846

57 840

59 700 118

9 878

10 128

14 130

96 6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 080

2 330

6 332

7 798

7 798

7 798


800

848

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

800

848

195 060

233 508

235 318

9.


10.


11.


3 620

69 432

69 432

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

3 620

69 432

69 432

3 620

69 432

69 432

198 680

302 940

304 750

11.1. 11.1 .1. 11.1 .2. 11.1 .3. 11.1 .4. 11.1 .5. 11.2. 11.2 .1. 11.2 .2. 11.2 .3. 11.2 .4. 11.2 .5.

12. 13. 14.

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


-28

198 680

302 940

304 722


2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Kiadási jogcím

1

2

1.


Módosítot Eredeti t előirányza előirányza t t 3

4

Teljesítés 5

183 182

229 389

219 685

1.1.


92 257

77 602

77 095

1.2.


19 581

14 497

14 244

1.3.

Dologi kiadások

45 758

70 250

68 650

1.4.


1.5


25 586

67 040

59 696

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 24 330

26 957

26 933

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

97 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

1.12.

38 827

31 985

1 256

778

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.

1 256

10 498

68 551

51 824

2.1.

Beruházások

7 998

21 509

11 759

2.2.

Felújítások

2 000

46 542

39 666

500

500

399

300

300

329

200

200

70

2 000

2 000

2.3. 2.4. 2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9. 2.10. 3. 3.1.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6.


6.1. 6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.

3 000

1 600

198 680

302 940

273 109

198 680

302 940

273 109

198 680

302 940

273 267


2. 6.1.


3. 6.1.


4. 6.1.


5. 6.1.


6. 6.1.

Betét elhelyezése

7.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1. 6.2.


2. 6.2.


3. 6.2.


4. 6.2.


5. 6.2.


6. 6.2.

Betét elhelyezése

7. 6.2.


8. 7.

3 000


1.

6.2. 6.2.

2 000


8.


9.


158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

98 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1

-3 620

-69 432

-37 791

BEVÉTELEK 1.2melléklt a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím Eredeti Módosított előirányza előirányza t t

1

2

Teljesítés

3

4

18 400

32 292

29 933


3 400

3 400

3 384

2.1.

Helyi adók

3 000

3 000

2 997

2.2.

Illetékek

2.3.


400

400

204

2.4.


3.


9 800

23 692

21 410

3.1.


1 100

1 161

3.2.


300

300

174

3.3.

Bérleti díj

3 240

4 240

4 074

3.4.


3 080

3 080

2 483

3.5.

Továbbszámlázott szolgáltatás

2 500

2 500

2 007

3.6.


680

3 772

2 703

8 700

8 566

1.


2.

183

Felhalmozási kiadásokhoz kapcs.ford.áfa miatti bevétel 3.7.


3.8.


4.


5.


5.1.

Feladatalapú finanszírozás

5.2.


5.3.


5.4. 5.5. 5.6.

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Egyéb működési célú központi támogatás

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

5.8.

Egyéb támogatás(egyes jövedelempótló tám.kieg.)

6. 6.1. 6.1.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.


6.1.3.

Működési célú támogatásértékű bev. EU-s programokra

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

6.1.5. 6.2. 6.2.1.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

70 001

69 714

69 713

1 279

1 279

15 700

15 700

4 003

4 004

17 619

3 164

3 164

17 244

17 501

17 501

71 796

89 055

93 176

61 918

78 927

79 046

3 865

4 425

4 272

15 207

15 207

13 501

1 455

1 455

42 846

57 840

59 700 118

2 330

6 332

7 798

7 798

7 798


800

848

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

800

848

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


8.1.

5 139 111 361

2 080


8.

5 200 111 361

14 130


7.2.

5 200 104 864

10 128

6.2.3.

7.1.

89 153

9 878

6.2.2.

7.

5

99 8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9.


10.


195 060

233 508

235 318

11.


3 620

67 664

67 664


3 620

67 664

67 664

3 620

67 664

67 664

198 680

301 172

302 982

11.1. 11. 1.1. 11. 1.2. 11. 1.3. 11. 1.4. 11. 1.5. 11.2. 11. 2.1. 11. 2.2. 11. 2.3. 11. 2.4. 11. 2.5.

12. 13. 14.

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


-28

198 680

301 172

302 954

KIADÁSOK

Ezer forintban


Kiadási jogcím

1

2

1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2013. évi Eredeti Módosított előirányza előirányza t t 3

4

Teljesítés 5

124 534

199 676

186 684

53 386

62 026

57 610

9 290

10 594

9 402

36 272

64 543

64 503

25 586

62 513

55 169

24 330

22 430

22 406

1 256

38 827

31 985

1 256

778

100 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.

13 298

71 101

53 047

2.1.

Beruházások

7 798

21 059

11 382

2.2.

Felújítások

2 000

46 542

39 666

2.3.


3 500

3 500

1 999

3 000

3 000

1 600

300

300

329

200

200

70

2 000

2 000

139 832

272 777

239 731

139 832

272 777

239 731

139 832

272 777

239 731

2.4. 2.5. 2.6.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9. 2.10. 3. 3.1.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6.


6.1. 6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1. 6.1.


2. 6.1.


3. 6.1.


4. 6.1.


5. 6.1.


6. 6.1.

Betét elhelyezése

7. 6.2. 6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1. 6.2.


2. 6.2.


3. 6.2.


4. 6.2.


5. 6.2.


6. 6.2.

Betét elhelyezése

7. 6.2.


8. 7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)


3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

55 228

-39 269

-4 413

101 BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1.3melléklt a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

2013. évi

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.


2.


2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


3.


3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4. 5.5. 5.6.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1. 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2. 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.


10.


11.


23 186

30 163

33 795

11.1.


23 186

30 163

33 795

102 11. 1.1. 11. 1.2. 11. 1.3. 11. 1.4. 11. 1.5. 11.2. 11. 2.1. 11. 2.2. 11. 2.3. 11. 2.4. 11. 2.5.

12. 13. 14.


1 768

1 768

23 186

28 395

32 027

23 186

30 163

33 795

23 186

30 163

33 795

Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek irányítószervi támogatás Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek



2. sz. táblázat 2013. évi

Sorszám

Kiadási jogcím



Teljesítés

1

2

3

4

5

1.


22 986

29 713

33 001

1.1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

14 875

15 576

19 485

3 811

3 903

4 842

4 300

5 707

4 147

4 527

4 527

4 527

4 527

200

450

377

200

450

377

1.2. 1.3. 1.4.


1.5


1.6.


1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

1.12. 2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 2.5. 2.6.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

103 2.9. 2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

5. 6.

6.1 .1. 6.1 .2. 6.1 .3. 6.1 .4. 6.1 .5. 6.1 .6. 6.1 .7. 6.2. 6.2 .1. 6.2 .2. 6.2 .3. 6.2 .4. 6.2 .5. 6.2 .6. 6.2 .7. 6.2 7.

30 163

33 378

23 186

30 163

33 378


6.1.

.8.

23 186

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


8.


9.


-14 23 186

30 163

33 364


3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-23 186

-30 163

-33 378

104 Ezer forintban ! Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

3

4

5

3 400

3 400

3 384

9 800

23 692

21 410

5 200

5 200

5 139

104 864

111 361

111 361

61 918

78 927

79 046

185 182

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat



6

7

8

9


92 257

77 602

77 095


19 581

14 497

14 244

Dologi kiadások

45 758

70 250

68 650


24 330

26 957

26 933


1 256

40 083

32 763

Tartalékok

2 000

2 000

185 182

231 389

219 685

185 182

231 389

219 685

185 182 -

231 389 -

219 685 1 503 9 512

800

848

Kölcsön nyújtása

223 380

221 188

8 009

8 009


8 009

8 009


Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

185 182

8 009

8 009

231 389

229 197 -28

185 182 -

231 389 -

229 169 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

105 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám Megnevezés




Megnevezés




2

3

4

5

6

7

8

9

1 1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

3.


4.


5.

Vis maior támogatás

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

7.

Egyéb központi támogatások

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

9 878

10 128

14 130

- ebből: EU támogatás

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11.

Kölcsön visszatérülés

12.

Beruházások

7 998

21 509

11 759

Felújítások

2 000

46 542

39 666

Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai

500

500

399

300

300

329

- Lakástámogatás

200

200

70

3 000

3 000

1 600

13 498

71 551

53 424

- Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás

13.

Költségvetési bevételek összesen:

9 878

10 128

14 130

Költségvetési kiadások összesen:

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 620

61 423

61 423


3 620

61 423

61 423


15.


16.



17.



18.


19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

21.


22.


23.


24.


25.


Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

2.2. melléklet a …7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

9.

Kiadások

106 26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

30.

Költségvetési hiány:

31.

Tárgyévi hiány:

3 620

61 423

13 498

71 551

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 61 423 összesen (14+...+25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 75 553 (13+26)

13 498

71 551

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13 498

71 551

75 553

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

3 620

61 423

39 294

-

-

-

53 424 158

13 498

71 551

53 582

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

22 129

107 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3.melléklet a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6.

7=(4+6)

Kerékpárút KÖZOP 3.2.0/C-0-2010-0013

91 398

83 505

7 798

7 893

91 398

Körjegyzőség tárgyi eszköz beszerzése

377

450

377

377

Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés

3 489

13 261

3 489

3 489

21 509

11 759

95 264

ÖSSZESEN:

95 264

83 505

108 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4.melléklet a 7/2014. (IV.30.)önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Jármi-Papos Játéksziget Óvoda Paposi Tagintézmények felújítása

32 000

Jármi-Papos Játéksziget Óvoda székhely intézmény felújítása

2013

31 997

34 542

5 124

5 124

39 666

39 666

14 545

Jármi ivóvízhálózat felújítása

ÖSSZESEN:

34 542

32 000

46 542

109 EU-s projekt neve, azonosítója:*

KÖZOP 3.2.0/C-08-2010-0013

5.melléklet a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez JÁRMI-MÁTÉSZALKA HIVATÁSFORGALMÚ KERÉKPÁRÚT Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Teljesítés

Módosított Eredeti

Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

3

2013. előtt

4

5

2013. évi

6

7

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2013.után

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen

10

11

12=(10+11)

Teljesítés %-a 2013. XII. 31ig 13=(12/3)

2 192

95

2 287

81 313

7 798

89 111

83 505

7 893

91 398

83 505

7 893

91 398

83 505

7 893

91 398

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban !

110 Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

111

6. melléklet a 7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

Önkormányzat által ellátott feladatok

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

13 200

27 092

24 794

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

3 400

3 400

3 384

2.1.

Helyi adók

3 000

3 000

2 997

2.2.

Illetékek 400

400

204

2.3. 2.4. 3. 3.1.

Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

1 161 174

Bérleti díj

3 240

4 240

4 074


3 080

3 080

2 483

2 500

2 500

2 007

680

3 772

2 703

8 700

8 566

3.4.

3.8.

21 410

300

3.3.

3.7.

23 692 1 100


3.6.

9 800

300

3.2.

3.5.

183

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

89 153

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1 . 6.1 .1. 6.1 .2. 6.1 .3. 6.1 .4. 6.1 .5. 6.2 . 6.2 .1. 6.2 .2.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Feladatalapú finanszírozás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Egyéb működési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás(egyes jövedelempótló tám.kieg.) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bev. EU-s programokra Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

5 200

5 200

5 139

104 864

111 361

111 361

70 001

69 714

69 713

1 279

1 279

17 619

15 700

15 700

4 003

4 004

3 164

3 164

17 244

17 501

17 501

71 796

89 055

93 176

61 918

78 927

79 046

3 865

4 425

4 272

15 207

15 207

13 501

1 455

1 455

57 840

59 700

42 846

118 9 878

10 128

14 130

2 080

2 330

6 332

112 6.2 .3. 6.2 .4. 6.2 .5. 7. 7.1 . 7.2 . 8. 8.1 . 8.2 . 8.3 . 9.

Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás

11. 11. 1. 11. 2.

7 798

7 798

800

848

800

848

195 060

233 508

235 318

3 620

67 664

67 664

3 620

67 664

67 664

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

10.

7 798

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

-28


12.

198 680

301 172

302 954

124 534

199 676

186 684

53 386

62 026

57 610

9 290

10 594

9 402

36 272

64 543

64 503

25 586

62 513

55 169

24 330

22 430

22 406

1 256

38 827

31 985

1 256

778

13 298

71 101

53 047

Beruházások

7 798

21 059

11 382

Felújítások

2 000

46 542

39 666


3 500

3 500

1 999

3 000

3 000

1 600

300

300

329

200

200

70

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 1.6 . 1.7 . 1.8 . 1.9 .

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.1

- Működési támogatás átadás

0. 1.1 1.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.1

- Kamatkiadások

2. 1.1 3. 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 2.5 . 2.6 . 2.7 . 2.8


2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

113 . 2.9 . 2.1 0. 3. 3.1 . 3.2 . 4.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2)

2 000

2 000

139 832

272 777

239 731

139 832

272 777

239 731

5

5

5

50

50

48

Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

6. 7. 7.1 7.2 . 8.

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


7. melléklet a 7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

02

Jármi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok


-

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Száma 1

2

3

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások 1.2. ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4.


1.5.


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1.

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4

5

Teljesítés 6

114 4.

Felhalmozási célú pénzeszközök 3.2. átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek

5. 6. 7. 7 .1. 7 .2. 8.

V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

1.


23 186

28 395

32 027

23 186

28 395

32 027

1 768

1 768

1 768

1 768

23 186

30 163

33 795

22 986

29 713

33 001

14 875

15 576

19 485

3 811

3 903

4 842

4 300

5 707

4 147

4 527

4 527

200

450

377

200

450

377

Kiadások

1 .1. 1 .2. 1 .3. 1 .4. 1 .5

2 .1. 2 .2. 2 .3. 2 .4.

4. 5.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.

3.


Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

-14 23 186

30 163

33 364

6

7

7

115

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

2

2012. évi tény 3



4

5

Teljesítés 6


95 216

18 400

32 292

29 933

2.


56 503

3 400

3 400

3 384

2.1.

Helyi adók

2 740

3 000

3 000

2 997

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

53 027

400

400

320

2.4.


377

Egyéb sajátos bevételek

328

3.1.

Igazgatási szolgáltatási díj I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru és készletértékesítés

3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.

fordított áfa miatti bevétel

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.

3.7. 3.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel(továbbszlázott szolg.) Kötbér

4.


5.


5.1. 5.2. 5.3.

Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

egyéb kp.

5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

40

Előző évi visszatérülés Önhibájukon kívül hátr.helyzetben lévő önk, támogatása Egyéb központi támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

27

31 38 713

9 800

23 692

21 410

341

1 100

1 161

345

300

174

4 175

3 240

4 240

4 074

3 042

3 080

3 080

2 483

680

12 472

11 269

19 476 3 765

153

51 6 985

89 2 800

2 500

2 007

533 5 200

5 200

5 139

180 415

104 864

111 361

111 361

78 022

70 001

69 714

69 713

36 910

1 279

1 279

15 554

3 164

3 164

4 003

4 004

17 087

1 656 19 883

17 619

15 700

15 700

11 303

17 244

17 501

17 501

256 946

71 796

89 055

93 176

135 494

61 918

78 927

79 046

3 851

3 865

4 425

4 272

41 321

15 207

15 207

13 501

1 455

1 455

57 840

59 700

13 982 2 001 42 846

116 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

74 339 121 452

116 230

118 9 878

10 128

14 130

2 080

2 330

6 332

7 798

7 798

7 798

800

848

800

848

5 222 232

232 3 136 1 336 300 1 500


10. 11. 11.1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.


1. 11.1. 11.1. 11.1. 11.1.

30 814

3 620

69 432

69 432

30 814

3 620

69 432

69 432

30 814

3 620

69 432

69 432

566 759

198 680

302 940

304 750

198 680

302 940

304 722

Egyéb belső finanszírozási bevétek

5.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.


1. 11.2.


2. 11.2.


3. 11.2.


4. 11.2.


5.

14.

235 318


4.

13.

233 508


3.

12.

195 060


2.

11.2.

535 945


-11 582

555 177

-28



Kiadási jogcím

1

2

1. 1.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

2012. évi tény 3 341 598 162

2013. évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4

5

Teljesítés 6

183 182

229 389

219 685

92 257

77 602

77 095

117 722 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.8. 1.9.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

4.


5.


6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.1. 6. 6.1. 7. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 6.2. 6. 6.2. 7. 6.2. 8. 7. 8.

14 244

45 758

70 250

68 650

40 533

25 586

67 040

59 696

37 873

24 330

26 957

26 933

1 256

38 827

31 985

1 256

778

10 498

68 551

51 824

7 998

21 509

11 759

2 000 500

46 542 500

39 666 399

848

300

300

329

243

200

200

70

2 000

2 000

3 000

3 000

1 600

198 680

302 940

273 109

198 680

302 940

273 109

2 379 281

151 761 116 632 34 038 1 091

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

1.

14 497

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

6.1. 6.1.

19 581

belülre

1.10. 1.11. 1.12. 2.

36 234 102 109

1 950 495 309

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

495 309

-

158

118 7662 9.


487 647

198 680

302 940

273 267

119 2.tájékoztató tábla 7/2014.(IV.30.).önkormányzati rendelethez

Hitel, kölcsön

2

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én 5

Rövid lejáratú ............................ ............................ ............................ ............................ Hosszú lejáratú Jármi Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat

4 802

2011

201 7

4 802

............................ ............................ ............................ Összesen (1+6)

4 802

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2015. után 2014.

2015.

6

7

8

120 Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én 3.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti


360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság(helyi adó túlfizetés miatt)

Belföldi összesen:

6 314

6 314

110

110

6 424

6 424

6 424

6 424

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

121

4.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

191

191

191

191

191

Építményadó

7. 8.

191

Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény(70 éven felüliek komm.hull.szállítása Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

122

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

Sorszám

5.1.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK 1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

3 822

1 562

1. Törzsvagyon

02.

3 822

1 562

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

03. 04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

3 822

1 562

07.

1 562

1 562

08.

2 260

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Üzleti immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

877 491

656 359

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

842 851

636 766

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

825 747

621 145

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

18.

308 264

232 449

19.

1 865

1 865

20.

1 865

1 865

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

21. 22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

28. 29. 30.

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

Becsült

123 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

33. 34.

306 399

230 584

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

306 399

230 584

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

517 483

388 696

51.

19 994

19 994

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

19 994

19 994

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

60.

497 489

368 702

61.

497 489

368 702

17 104

15 621

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

37. 38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.3. Távhőellátás (46+47)

42. 43. 44. 45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.9. Műemlékek (64+65)

62. 63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.


70.


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

72. 73.

124 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

11 253

11 253

75.

11 253

11 253

77.

2 081

1 770

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2 081

1 770

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79. 80.

3 770

2 598


81.

3 770

2 598


82.

86.

32 129

19 593

87.

9 192

8 325

88.

8 926

7 431

89.

8 926

7 431

90.

7 431

7 431

91.

1 495

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.2. Épületek (78+79)

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

76.

83. 84. 85.

92. 93.

266

894

94.

266

894

95.

266

894

98.

22 937

11 268

99.

22 937

11 268

100.

22 519

11 268

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

418

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

96. 97.

103. 104. 105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

2 511

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

390

108.

390

109.

390

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

390

125 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

113. 114. 115. 116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122)

118.

2 121

119.

2 121

2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

2 121

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

5 585

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

5 585

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

210

136.

210

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

5 375

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

573

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

4 802

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

589 290

538 048

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

589 290

538 048

146.

571 554

532 389

147.

484 163

459 785

150.

87 391

72 604

151.

87 391

72 604

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

148. 149.

126 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

157.

5 659

########

1 201 554

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

173. 174. 175. 176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2.1. Áruk

17 736

161.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

2. Egyéb készletek (188+..+192)

5 659

160.

172.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

17 736

156.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

5 659

155.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott 158. gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., 159. felsz. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

17 736

187. 188.

127 2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

11 056

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

5 607

2. Adósok (204+..+207)

203.

4 986

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

4 986

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

208.

463

209.

463

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

215. 216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

463

128 5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

37 712

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

101

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

101

1.1.1. Forint pénztár

237.

101

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

37 611

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

37 611

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

251. 252. 253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

930

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

930

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) 261.

49 698

262.

1 251 252

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

129

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év 5.2.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

2

állományi érték 3

1. Tartós tőke

01.

29 083

2. Tőkeváltozások

02.

1 177 103

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 206 186

05.

31 642

06.

31 642

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

07. 08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

31 642

6 424

20.

6 314

21.

110

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

110

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

7 000

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

13 424

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 251 252

130

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Megnevezés

Sorszám

5.3.tájékoztató táblaa 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

131

Összesen:

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

7.4.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.önormányzati rendelethez

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

132

Összesen:

133 8. sz. tájékoztató tábla a 7./2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Jármi Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)

134 Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én 6.tájékoztató tábla a 7/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti



360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság (helyi adó túlfizetés miatt)

Belföldi összesen:

6314

6 314

110

110

6 424

6 424

6 424

6 424

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

135 7. tájékoztató tábla a …7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft )

75 689 75 580 109

4.

Bevételek ( + )

267 317

5.

Kiadások

305 294

6.

(-)

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

3. tsp.:

37 712 37 611 101


Győrfiné Papp Judit polgármester: A 2013. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? Varga Lajos képviselő: A belső ellenőr az összefoglaló jelentésben nem tárt fel olyan hiányosságot, melyre intézkedést kellett volna kezdeményezni.

Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a 2013. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

136

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2014. (IV.30.) h a t á r o z a ta

A Képviselő-testület:

Jármi Község Önkormányzata 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerint elfogadja.

4. tsp.:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

Győrfiné Papp Judit polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy a Szalka-Víz Kft. 2014. december 31-ig működhet. Térségünkben ivóvíz szolgáltatást a Nyírségvíz Zrt. és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végez közszolgáltatóként. Varga Lajos képviselő: Javaslom, hogy 100.000.- Ft. névértékű részvényt vásároljunk. Győrfiné Papp Judit polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi az előterjesztés szerinti határozattervezetet, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő víz- és csatornamű közműveit 2015. január 1-től kezdődően a Nyírségvíz Zrt-vel kívánja üzemeltetni és ennek érdekében 100.000 Ft névértékű részvényt vásárol a Nyírségvíz Zrt részvényeiből.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

137 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014. (IV.30.) határozata

az önkormányzat tulajdonában lévő, és később megvalósuló ivóvíz- és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről


A hatályos jogszabályok és az itt kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvíz víziközművek üzemeltetésének egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza: A Képviselő-testület: 1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a víz- és csatornamű közműveit 2015. január 1-től kezdődően a Nyírségvíz Zrt-vel kívánja üzemeltetni. 2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Jármi Község Önkormányzata 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű részvényt vásároljon a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) saját részvényei közül, -a korábban kialkudott 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vételár ellenében, annak érdekében, hogy ezáltal az önkormányzat 2014. június 1. napjától kezdődően a társaság részvényesévé váljon. A részvény vásárlás ellenértékét a 2014. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzat terhére biztosítja. 2015. 01. 01. naptól kezdődően, határozatlan időtartamra Jármi Község Önkormányzatának tulajdonát képező, ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetőjének a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t jelöli ki. Az üzemeltetési szerződést 2014. augusztus 31-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni 3. Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező részvény átruházási szerződés aláírására.

5.tps.:

Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester

5.1. A 49. számú főút megnövekedett forgalma

138

Győrfiné Papp Judit polgármester: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ válaszolt a levelünkre. Képviselő társaim a levelet megkapták, úgy gondolom nem tehetünk mást mint elfogadjuk a Központ tájékoztatását.

5.2. Az óvoda felújításának pályázata Győrfiné Papp Judit polgármester: Az óvoda felújítására benyújtott pályázat sajnos az idén sem nyert. A tetőn lévő cserép nagyon rossz állapotban van, hullik a csatornába és a járdára, de ugyanígy hullhat a gyermekekre is. Mint ismeretes pár éve a vihar meg is bontotta a cserepet. Pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével javaslatot szeretnék tenni arra, hogy vállalkozóval végeztessük el a tető átfedését. A legjobb ajánlatot Kiss Norbert helyi vállalkozó adta. A hőszigetelést később közfoglalkoztatás keretében is meg lehet valósítani. Ugyanez a helyzet a ravatalozó tető héjazatával is. Beázik, a megolvadt hólé lefolyt a falon, fel kell újítani mert az épület állékonyságát veszélyezteti.

Sarka Attila képviselő: Véleményem szerint az óvodát meg kell csinálni, a ravatalozó javítását még át kell gondolni. Győrfiné Papp Judit polgármester: Ha ázik a tetőszerkezet a pala alatt a faszerkezet is tönkre megy. Varga Lajos képviselő: A tetőfelújítást az óvodánál meg kell oldani. Körültekintő szerződést kell kötni. Győrfiné Papp Judit polgármester: Három árajánlatot kértem. Mind a hárman felmérték a munkát a helyszínen. Legkedvezőbb ajánlatot Kiss Norbert adott, a következő ülésre konkrét tervet hoz. Az óvoda pályázatáról nem mondtunk le, mert szükség lenne a konyha felújítására is.

5.3. Nyári óvoda Paposon Győrfiné Papp Judit polgármester: A paposi polgármester kifejezett kérése, hogy ahol mindkét szülő dolgozik, csak azok részére biztosítsuk a nyári szünetre is az óvodai felügyeletet. 5.4. Down szindrómás gyermek alapítványának adomány kérése Győrfiné Papp Judit polgármester: Önkormányzatunkat megkereste a Down szindrómás gyermekeket segítő alapítvány támogatás kérésével. Varga Lajos képviselő: 30.000.- Ft. adományt javaslok. Győrfiné Papp Judit polgármester: Van-e más javaslat?

139 Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi az Apránként az Aprókért Alapítvány részére 30.000 Ft támogatás megállapítását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2014. (IV.30.) határozata

az Apránként az Aprókért Alapítvány támogatásáról


Az Apránként az Aprókért Alapítvány részére 30.000 Ft összegű támogatást állapít meg. Felkéri Győrfiné Papp Judit polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

5.5. Térfigyelő kamera rendszer kialakítására pályázat benyújtása Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzatnak lehetősége volt pályázat benyújtására a közbiztonság javítása érdekében, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. A pályázatot határidőre benyújtottuk. Várjuk az elbírálást.

5.6. Gyermeknap Győrfiné Papp Judit polgármester: A Paposi Önkormányzat pályázatból valósítja meg a gyermeknapot a településen, emellett az általános iskolai gyermeknapot az intézmény kérésére 30.000.- Ft-tal támogatja. A mi önkormányzatunk feladata a csúszda bérlése lenne. Varga Lajos képviselő: Javaslom 30.000.- Ft-tal támogassuk mi is a gyermeknapot.

Győrfiné Papp Judit polgármester: A légvár költségének még utána kell érdeklődni. Van-e még más javaslat, hozzászólás?

140

Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi az általános iskolai gyermeknap támogatását 30.000 Ft értékben, valamint a rendezvényre egy légvár biztosítását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (IV.30.) határozata

az általános iskolai gyermeknap támogatásáról


A Jármi-Papos-Őr Általános Iskola jármi székhely intézményének gyermeknapi rendezvényét 30.000 Ft támogatásban részesíti, és egy légvárat biztosít.

5.7. Pedagógusnap Győrfiné Papp Judit polgármester: Szeretnénk pedagógusnap alkalmából köszöntetni minden közalkalmazottat az óvodában és az iskolában. Az óvodánál 100.000 Ft. van betervezve a költségvetésbe a pedagógusnapi vendéglátásra. Nagy Endre vállalta, hogy 2.500.- Ft/fő összegből elkészíti az ebédet. Meg kell még tudnunk, hogy Őr hogyan tervezi a pedagógusnap megünneplését. Van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólás, javaslat, más elképzelés?

5.8. Leader pályázatból megvalósuló rendezvények Győrfiné Papp Judit polgármester: Szeretném megköszönni Varga Lajos képviselő társamnak, hogy a második Leader-es rendezvényen elvállalta a főzést.

141 5.9. Személyautó pályázat Győrfiné Papp Judit polgármester: A pályázatot megnyertük erről az előző ülésen már beszélünk, de hogy mikor kapjuk meg a gépkocsit, még nem tudjuk.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, az ülést bezárta.

k. m. f.

Győrfiné Papp Judit polgármester

Mindák Katalin jegyző

Koós Csaba Levente jegyzőkönyv hitelesítő

Varga Lajos jegyzőkönyv hitelesítő

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

Recommend Documents