JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel- en inpaklijn te maken. Bij De Hoop ggz gaan wij een hal huren waar dit gestalte moet krijgen. Het fraaie exploitatie resultaat van € 20.163 geeft ons voldoende vertrouwen deze grote stap te mogen en kunnen maken. De samenleving in Dordrecht draagt de voedselbank financieel een warm hart toe. Niet alleen financieel maar ook met goederen werden en worden wij aangenaam verrast, toch ligt hier de grootste zorg van ons bestuur. Continuiteit te vinden om voldoende aanvoer te creeren voor een groeiend clienten bestand. Alleen al in de maand december is er een stijging van 10% geweest. TOELICHTING WERKELIJKHEID 2012 Onze vaste donateurs hebben de toezeggingen voor 2012 weer helemaal waargemaakt, en hebben zichzelf in 2012 overtroffen. De club van 100 is ook in 2012 een succes formule gebleken met dit resultaat. Van particulieren kwamen prachtige bedragen tot aan € 3,-- wat zeker geen mindere waardering krijgt. Ook zijn er mensen met een vaste maandelijkse donatie, waar wij erg blij mee zijn.. Stichtingen die wat hebben met onze doelgroep of ons steunen in ons werk voor de minderbedeelden in onze samenleving, maakten samen het schitterende bedrag van € 8,134 over. Zelfs de scholen steunen de Voedselbank, mooi educatief project voor de leerlingen, wij zijn er blij mee. In 2012 is het een directeur die afscheid neemt en zijn relaties vraagt de Voedselbank te steunen met € 6.345 als resultaat. Ook DuPont de Nemours verblijde ons met € 5.100. Het zijn de start kapitalen voor de verzelfstandiging in Dordrecht naar een eigen inzamel- en inpaklijn. Wanneer er een buffertje is, krijg je van de RABObank rente, toch mooi meegenomen. Met transportkosten gaan wij uit van de normale kostprijs voor huur en gebruik. Wegens capaciteits problemen hebben wij meer bussen moeten inzetten dan voorzien. Wij bieden aan vrijwilligers die dat willen een kleine vergoeding voor inzet en motivatie. Telefoon en portokosten trachten wij tot een minimum te beperken Soms kosten administratieve zaken ook geld, vandaar. Dank zij donaties waren wij ook in 2012 weer in staat om in januari en de week met Hemelvaartsdag een extra pakket voor onze clienten samen te stellen. Voor zaken zonder echte noemer moet ook ruimte zijn, het is een post van € 534 geworden Wat slaat de penningmeester die een te kort begroot van € 3.650 de plank mis als het resultaat € 20.163 positief blijkt te zijn, toch? Waarvan € 20.000 als reservering voor 2013. Dordrecht, 23-1-2013
Voedselbank Dordrecht EXPLOITATIE OVERZICHT 2012 Ontvangsten
begroting
werkelijkheid
Kosten
begroting
werkelijkheid
donaties transport Kerken Club van 100 donaties particulieren donaties stichtingen donaties scholen donaties bedrijven rente spaarrekening
€ € €
7.850 2.500 2.500
€
1.000
€ € € € € € € €
Transportkosten onkosten vrijwilligers telefoonkosten/porti administratiekosten extra pakketten jan.+mei Diversen Reservering 2013
€ 10.500 € 1.500 € 150 € € 5.000 € 350
€ € € € € € €
14.196 1.683 159 24 5.899 534 20.000
TE KORT
€ 3.650 € 17.500
€ €
163 42.658
10.278 5.886 2.665 3.790 8.134 150 11.445 310
RESULTAAT 2012 €
42.658
€ 17.500
Voedselbank Dordrecht Balans per 1 januari 2012 Rabobetaalrekening Rabospaarrekening lening u/g te ontvangen posten
€ 933,58 € 14.666,67 € 185,00 € 2.363,03 € 18.148,28
Eigen vermogen
€ 17.747,95
te betalen posten
€ 400,33 € 18.148,28
Eigen vermogen reservering 2013
€ 17.911,05 € 20.000,00
te betalen posten
€ 352,61 € 38.263,66
Balans per 1 januari 2013 Rabobetaalrekening Rabospaarrekening lening u/g te ontvangen posten
€ 741,31 € 34.942,31 € 605,00 € 1.975,04 € 38.263,66
Specificatie te ontvangen posten per 31 december 2012: Rente Rabo per december 2012 Van der Wees groep brandstof donatie juli/dec. 2012 Te betalenposten per 31 december 2012: AA Rental huur facturen betr. 2012
€ €
310,08 1.664,96
€
1.975,04
€
352,61
€
352,61
EXPLOITATIEBEGROTING 2013 Toelichting
STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT
Kerken
Begroting € 13.000
Club van 100 donaties stichtingen
€ €
2.500 6.000
Totaal 13000
€
Rubriek
8.500
Toelichting Huur Energie en eventueel onderhoud gebouw
€ €
Begroting 10.700,00 3.500,00
onroerend zaak belasting
€
430,00
Totaal
Huisvestingskosten donaties bedrijven
€
10.000
€
10.000
donaties particulieren
€
4.500
€
4.500
donatie transport
€
5.000
€
5.000
€ 14.630,00 Koffie, thee e.d. Schoonmaakkosten Huishouding en inrichting
€ € €
200,00 500,00
Huishoudelijke kosten
€ huur bus tbv ophalen Rotterdam Onderhoud eigen bus Brandstof (20.000 km/2013) Verzekering wegenbelasting
€ € € € €
7.500,00 675,00 3.000,00 1.500,00 700,00
Transportkosten
€ 13.375,00 Gereedschap en verbruiksmaterialen
€
650,00
Productiekosten
€ Telefoon/internet Verzekeringen Algemeen beheer onkosten vrijwilligers ongedierte bestrijding onvoorzien
€ € € € € €
€ 6.120,00
Afschrijvingen
€ positief resultaat over 2013
€
41.000
Totaal
650,00
130,00 330,00 330,00 1.500,00 330,00 3.500,00
Algemene kosten
Totaal
700,00
€
5.525
€
5.525 € 41.000
