1
Előterjesztő: Készítette:
Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző
JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására
Kazincbarcika, 2014. április 25.
2
Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzatának a 2013. évi pénzkészlete 2.349.947 E Ft. A számlaegyenleget módosító tételek - aktív, passzív pénzügyi elszámolások (1.991 E Ft), előző évben képzett tartalék maradványa (63.552 E Ft), központi költségvetés által biztosított támogatások elszámolása (9.973 E Ft) - számbavételét követően a módosított pénzmaradvány 2.298.359 E Ft. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány elszámolását a határozat melléklete tartalmazza. A 2013. évi módosított pénzmaradvány felhasználására az alábbiak szerint teszünk javaslatot: 2013. évi módosított pénzmaradvány
2.298.359 E Ft
Felhalmozási célú maradvány mindösszesen
1.497.368 E Ft
Előző évi felhalmozási célú tartozások (szállító állomány önkormányzatnál kötvény számla egyenlege terhére 166.539 E Ft) Elkülönített számlák kötelezettségekkel Bérlakás értékesítés alszámla Vízi-közmű elkülönített alszámla ÉHG részvény értékesítés elkülönített alszámla Környezetvédelmi alap Egyéb elkülönített alszámlák Közművesített telek alszámla
Kötvény alszámla, elszámolással Svájci program elkülönített-számla Fedezetkezelői kerékpárút Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek (2013-as testületi döntések alapján) Polgármesteri hivatal informatikai feladatokra új számviteli feladatok miatt Polgármesteri hivatal eszköz beszerzés Polgármesteri hivatal belső átalakítása Ménes út út- híd építés Mucsonyi út járda építés, tervezése Eb befogáshoz altatófegyver beszerzés Szobor vásárlás Tornatermi háló beszerzés Közbeszerzési tanácsadó, pályázat készítés, tanácsadás előző évi maradványa Egressy úton villanyoszlop és hálózat csere
19.722 E Ft
1.226.377 E Ft 48.764 E Ft 20.000 E Ft 125.000 E Ft 10.803 E Ft 215 E Ft 449 E Ft 777.519 E Ft 210.587 E Ft 33.040 E Ft 251.269 E Ft 10.000 E Ft 2.321 E Ft 7.500 E Ft 36.987 E Ft 500 E Ft 360 E Ft 300 E Ft 398 E Ft 7.500 E Ft 23.000 E Ft
3 Átkelő sáv, parkolósáv kialakítása Tardonai úton Lépcsőfeljárók felújítása a belvárosi terek oldalán Zárható szeméttárolók pályázata Tervezések maradványa Üzletrész vásárlás Barcika Vízmű Kft Barcika Vízműtől bútorvásárlás maradvány Barcika Park Kft. utcabútorok beszerzése maradványa Volt „Újvárosi iskola” berendezéseinek beszerzés maradványa Vis maior keret maradványa Hatósági kötelezés miatti útépítés Ipari területek kisajátítására fedezet biztosítása
8.900 E Ft 3.800 E Ft 30.000 E Ft 19.276 E Ft 1.630 E Ft 1.000 E Ft 8.000 E Ft 26.000 E Ft 3.797 E Ft 10.000 E Ft 50.000 E Ft
Működési célú maradvány mindösszesen Szállítói kötelezettség (önkormányzat 96.097 E Ft, polgármesteri hivatal 2.039 E Ft) Működési célú egyéb kötelezettségek
456.179 E Ft 98.136 E Ft
358.043 E Ft
Elkülönített számlák maradványa Költségalapú bérlakás 24.210 E Ft, nyugdíjasház 627 E Ft, ifjúsági garzonlakás 6.103 E Ft, egyéb elkülönített 570 E Ft, Devizaszámla árfolyam különbözet 17.677E Ft, Deviza számla 21 E Ft, belvízzel kapcsolatos állami elszámolás 6.991 E Ft.
56.199 E Ft
Kazincbarcikai Összevont Óvodák Ebből Tagóvodákat megillető 3.576 E Ft. December havi bérek és egyéb kifizetések áthúzódó része (személyi juttatás 2.741 E Ft, befizetési kötelezettségek 1.938 E Ft) összesen 4.679 E Ft, dologi kiadások összege 3.702 E Ft, támogatásértékű működési kiadás 722 E Ft.
9.103 E Ft
Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet Intézményi karbantartás maradványa, új könyvelési rendszer tárgyi feltételeinek fedezetére
6.405 E Ft
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Pályázati pénzmaradvány, számítástechnikai fejlesztés, intézményi karbantartási feladat
17.781 E Ft
Egressy Béni Könyvtár pályázati támogatás, kapcsolatos költség
17.525 E Ft könyvtár
költözéssel
4
Polgármesteri Hivatalnál lévő feladatokra személyi juttatás maradványa, adósok jutaléka, szabadság megváltás 25.112 E Ft, befizetési kötelezettség 6.781 E Ft, dologi kiadások maradványa 35.202 E Ft.
67.095 E Ft
Az önkormányzatnál lévő áthúzódó feladatok és maradványok; Borsod Volán 2013. évi elszámolása Sajóivánka Önkormányzattal elszámolás tag óvodával kapcsolatban Szuhakálló Önkormányzattal elszámolás a tagiskolával és tagóvodával kapcsolatban Város-községgazdálkodás áthúzódó része Lakásgazdálkodás Sportszervezetek maradványa Polgármesteri keret maradványa Egyéni képviselők céltartaléka Céltartalék képzés (helyi adó elszámolásra) Állami támogatás elszámolás esetleges visszafizetése Oktatási szakfeladat Rendezvények maradványa Bursa Hungarica ösztöndíj Egészségügyi alapellátás maradványa
183.935 E Ft 7.426 E Ft 4.458 E Ft 1.080 E Ft 27.066 E Ft 20.340 E Ft 1.531 E Ft 1.701 E Ft 2.241 E Ft 83.771 E Ft 16.173 E Ft 2.569 E Ft 8.550 E Ft 705 E Ft 6.324 E Ft
Kötelezettséggel nem terhelt maradvány
344.812 E Ft
A 2013. évi pénzmaradvány intézményenkénti elszámolását, intézményeket, megillető pénzmaradványt a melléklet tartalmazza.
valamint
az
Az intézmények pénzmaradványának tételes felülvizsgálata megtörtént. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 2.288.386 E Ft, a finanszírozásból származó korrekció számbavételét követően a költségvetési pénzmaradvány összege 2.298.359 E Ft. Az önkormányzatot megillető állami támogatások-, valamint az intézményi támogatások elszámolása következtében az előző évi maradvány igénybevétel 2.314.998 E Ft. A 2014. évi költségvetésbe előző évi maradványként 1.153.752 E Ft-ot beterveztünk. Az előbb leírtak következtében a 2014. évi költségvetési rendeletünket 1.161.246 E Fttal módosítani szükséges.
5 Kötelezettséggel nem terhelt maradvány terhére az alábbi feladatok megvalósulása, illetve fedezet biztosítása javasolt:
344.812 E Ft
Egressy út villanyoszlop, hálózat rekonstrukció Közvilágítási rendszer, tervezés, felújítás, építés Munkácsy téri irodaház felújításához támogatás Ingatlan vásárlás központi konyha kialakítására Hámán Kató úti épületek bontása Völgy park komplex felújítása Útfelújítások, útépítés, tervezés Zárt csapadékrendszer felújítás Járdák felújítása, építése, tervezése Temető fejlesztési koncepció elkészítésére Rendezési terv, városfejlesztési anyagok készítésére KSK épület Masters EB.-hez felújítás támogatása Rendezvény sátor beszerzése támogatás 800m2 Altatófegyver vásárláshoz többlet forrás Szabadtéri rendezvénytér építésre Általános tartalékra
14.000 E Ft 20.000 E Ft 14.000 E Ft 20.000 E Ft 4.000 E Ft 75.000 E Ft 39.000 E Ft 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.500 E Ft 5.000 E Ft 20.000 E Ft 14.000 E Ft 312 E Ft 6.000 E Ft 100.000 E Ft
A többlet feladatokról részletesen: Az Egressy út villanyoszlop csere 2013. évi előirányzata terhére csak az energiatakarékos LED-es kandeláberek cseréjének a költsége szerepelt. A hálózati engedélyezési előírás alapján a teljes nyomvonal kábel cseréje szükséges, az önkormányzatunkat terhelő rész 14.000 E Ft. Városi közvilágítás bővítéshez további 20.000 E Ft biztosítása szükséges az évek óta húzódó, jogos igények (pld. Herbolya régi-telep-Erdészházig, garázstelepek, völgypark, KSK Sportközpont) megvalósulása érdekében. Munkácsy téri irodaház átalakításhoz 14.000 E Ft a szükséges igény. Ezt a projektet még a Timpanon Kft. által benyújtott sikeres energiakorszerűsítést tartalmazó pályázat révén a nevezett épület energetikai megújítása megtörtént. Azonban az épület belső építészeti költségei nem voltak elszámolhatók a pályázatban, de szükséges a használhatóság érdekében mind a 4 szintet felújítani, 2 liftet beépíteni, bútorzattal felszerelni. A feladat megvalósításához pénzügyi segítséget adunk támogatásként a Barcika Centrum Kft. részére. Temető fejlesztési koncepció (3.500 E Ft) és Rendezési tervvel kapcsolatos feladatok (5.000 E Ft), Völgy Park felújítása (75.000 E Ft), Szabad téri rendezvénytér építés (6.000 E Ft) vonatkozásában külön előterjesztés készül.
6
Ingatlan vásárlás Príma Kft. részére központi konyha és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek kialakítására alkalmas épület megvásárlására nyílik lehetőségünk. A tárgyalások alapján a vételár megfizetése két részletben történhet, a második részlet 2015. évben való kiegyenlítésével. Külön testületi előterjesztés készül. Hámán Kató úti épületek bontására a 2014. évi költségvetésbe 20.000 E Ft került betervezésre. Egy épület bontása a menetközben elkészített bontási terv alapján a költségbecslés szerint nettó 8.000 E Ft-ba kerül. A tervezett három épület lebontásának költségéhez még további 4.000 E Ft biztosítása szükséges. A pénzügyi fedezet átadásra kerül fejlesztési támogatásként a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. részére. Az útfelújításokra (39.000 E Ft), járda felújításokra (5.000 E Ft), zárt csapadék rendszer felújítására (5.000 E Ft) a beérkezett igényeket figyelembe véve szükséges többlet fedezetet biztosítani. Az útfelújításoknál visszapótlásra kerül az Építők úti parkolók felújítására a 2014. évi költségvetésből átcsoportosított 14.000 E Ft is, melyet a javasolt 39.000 E Ft összeg tartalmaz. A KSK központi épülete nyújt helyszínt a Masters Súlyemelő Európa Bajnokságnak. A helyszín felújítása indokolt annak érdekében, hogy a versenyzés feltételei megfelelőek legyenek. Az öltözők sok helyen penészesek, mert az épületben nem megoldott a szellőztetés, sok helyen a csempék hiányosak. 9 öltözőt szükséges felújítani. ezen túlmenően szükséges a sport orvosi szoba felújítása, valamint a folyosó egyes részeinek burkolása. Ebből az összegből az épület komplett gépészetét sajnos nem lehet megoldani, de a legfontosabb feladatokra jut belőle, különösen, hogy a cégcsoporton belül próbálják a feladatok egy részét megoldani, a Barcika Szolg Kftben rendelkezésre álló építőipari kapacitással. A felújításra 20.000 E Ft átadásra kerül a Barcika Art Kft. részére. Rendezvény sátor beszerzésére (800m2-es) 14.000 E Ft szükséges a szabadtéri rendezvények lebonyolítása érdekében, mely szintén évek óta húzódó igény. Egy, egy nagyobb rendezvény esetén, ha hirtelen esősre vált az időjárás, sajnos csak 350 ember befogadására alkalmas helységben tudjuk megtartani a rendezvényt, mely sok esetben nagy gondot okoz. Az elmúlt évben a gyermeknapon például a Sportközpont épületében levegőt is alig lehetett kapni, mert annyi gyermek szeretett volna maradni a rendezvényen, a rossz időjárás ellenére. A fedezet átadásra kerül a Barcika Art Kft. részére. A Barcika Park Kft. részére az ebek befogásához altatófegyver beszerzése szükséges, melyre a korábbi években biztosított előirányzat nem nyújt egészében fedezetet. Ezért a 312 E Ft többletforrás átadásra kerül a Barcika Park Kft.-nek.
7
Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évi pénzmaradványon túl a 2014. évi költségvetés elfogadását követően meghozott döntések is módosítják a város 2014. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint. 1./ A játszóeszközök beszerzésére betervezett 16.000 E Ft-tal az érintett intézmények költségvetései – Szociális Szolgáltató Központ 2.000 E Ft-tal, az Összevont Óvodák 14.000 E Ft-tal- módosulnak. 2./ Az Építők útján lévő zöldséges pavilon elbontásával kapcsolatos költségekre 400 E Ft –ot biztosított a Képviselő-testület a 2014. évi általános tartalék terhére. 3./ Az önkormányzat a következő feladatokra biztosított fedezetet az általános tartalék (4.100 E Ft) és polgármesteri keret (1.520 E Ft) terhére Megnevezés Filmkészítés támogatása Sajóvölgye Focisuli részére támogatás Egyházak támogatása Kazincbarcika Rendőrkapitányság részére számítógépek beszerzése Városi Önkormányzat területéhez zárt hulladéktároló kialakítása Forgalomtechnikai feladatok ellátása (kresz táblák, útburkolat festése) Összesen
Összeg
1.000 E Ft 200 E Ft 500 E Ft 820 E Ft 500 E Ft 2.600 E Ft 5.620 E Ft
4./ Kazincbarcika Jókai tér 1-7., Egressy út 22-26. Szabadság tér 2-8. sz. alatti társasház épület udvarán található faház épület értékesítésre került bontási költségen összesen 2.320 E Ft értéken. 5./ Az Építők útján a kerékpár út építése következtében összesen 62 db autóparkoló felújítása történik meg, melyek az út mentén helyezkednek el. A munkák jelentős részét cégeink (a Barcika Szolg Kft. és a Barcika Park Nonprofit Kft.) el tudják végezni, ezért a kivitelezéssel a Képviselő-testület a Barcika Szolg Kft.-ét bízta meg vállalkozási szerződés keretében bruttó 14 millió forint értékben. A feladatra a fedezet a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletében – Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként - az útfelújításra, építésre tervezett előirányzat terhére került biztosításra. 6./ A minősített játszóeszközök ellenőrzésének költségére 762 E Ft-ot biztosított az önkormányzat a 2014. évi általános tartalék terhére. 7./ Közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységek támogatása pályázat önrészére 300 E Ft került biztosításra a 2014. évi általános tartalék terhére. 8./ Az ÉRV Zrt.-vel a vízi közmű üzemeltetésére megkötött használati, bérleti díjra vonatkozó szerződésben meghatározott, fizetendő díjat nevezett gazdasági társaság
8
2013-ban csak részben rendezte önkormányzatunk felé. Ezért a 2014. évre áthúzódó kötelezettségek hatását (47.149 E Ft) is át kell vezetni a költségvetési rendelet mind bevételi, mind kiadási oldalán. 9./ A vízi közmű üzemeltetésére megkötött használati, bérleti díjra vonatkozó szerződésben meghatározott fizetendő díj a 2014. évi költségvetésbe céltartalékként betervezésre került. Az önkormányzat a használati díj felhasználásáról döntött, melynek következtében a céltartalék összege 90.000 E Ft-tal csökken, a felújítások 114.300 E Ft-tal nőnek. Ugyanakkor a visszaigényelhető Áfa előirányzatának összege is 24.300 E Ft-tal növekszik. 10./ A kerékpárút II. ütemére BM önerős pályázat keretén belül 8.124 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás összegével mind a bevételek, mind a kiadások nőnek. 11./ A tervezés időszakában a 2013. évi zárási feladat még nem volt teljes körűen elvégezve. Ennek következtében módosítás vált szükségessé az Egressy Béni városi könyvtár épület energetikai korszerűsítése tervezésére átcsoportosított összeggel (2.064 E Ft) a kötvény kötelezettséggel nem terhelt előirányzata terhére. 12./ A rendezési tervvel kapcsolatos 2014. évben megvalósuló feladatokra a további 8.000 E Ft átcsoportosításra kerül a környezetvédelmi alapról, 2.000 E Ft-ot pedig a 2014. évi költségvetés feladatain belül a közmű térkép, rendezési terv előirányzata biztosítja. 13./ Szabadtéri rendezvénytér építésére további fedezet az alábbi átcsoportosításokkal biztosítható: - 2014. évi költségvetés beruházási feladatain belül a Fő utca homlokzat felújításának támogatására előirányzott összegből (73.000 E Ft-ból, a feladat megvalósítása a tervek készítése miatt részben áthúzódik 2015. évre) 23.000 E Ft. - 2014. évi költségvetés beruházási feladatain belül az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál - ÁHT-n kívülre nyújtott támogatások- a Barcika Art Kft.-nek kisbusz beszerzésre előirányzott összegből (12.000 E Ft) 7.000 E Ft. A maradék 5.000 E Ft eszközfejlesztésre támogatásként átadásra kerül a Barcika Art Kft.-nek. Ennek terhére 2 db JVC kamera 2.700 E Ft, 4 db számítógép garnitúra 1.100 Eft, 1 db utánfutó 400 Eft, fénymásoló torony 500 Eft, 300 Eft egyéb informatikai berendezések beszerzése valósul meg. 14./ A Hámán Kató úti épületek bontására a céltartalékon lévő 20.000 E Ft átcsoportosítása valósul meg ÁHT-n kívülre történő pénzeszköz adásokhoz. A feladatot a Barcika Szolg Kft. végzi el, ezért az összeg átadásra kerül nevezett gazdasági társaság részére. 15./ A Szent Család templom kivilágítására a beruházásoknál lévő 3.000 E Ft átadásra kerül az egyház részére a tervezett feladat megvalósulása érdekében.
9
16./ A 2014. évi költségvetés 6. sz. tájékoztató táblázata 7. sorszáma alatt uszoda működtetésre 91.115 E Ft került jóváhagyásra. Támogatott szervezetként a Barcika Centrum Kft. került megnevezésre, melyet javítani szükséges Barcika Art Kft.-re. A kormányzati funkcióknál is a közművelődési, sport feladatok tartalmazzák az előirányzatot, melynek a lebonyolító szervezete a Barcika Art Kft. 17./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §, 109. § (6) bekezdése, és a törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 148. § alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a helyi önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania, melyre az alábbiak szerint kerül sor: - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, - kiküldetési kiadások, - reprezentációs kiadások, - egyes kis összegű szolgáltatási kiadások, - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, - ellátottak pénzbeli juttatásai, - elszámolásra felvett előlegek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a határozati javaslatot fogadja el, a módosító rendeletet pedig alkossa meg. Kazincbarcika, 2014. április 25.
Határozati javaslat Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének …./2014. (…..) határozata a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a melléklet szerint fogadja el Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványát.
Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2014. április 25.
KIMUTATÁS a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványról
Megnevezés
1. Záró pénzkészlet
Előző évi
Tárgyévi
költségvetési
költségvetési
beszámoló
beszámoló
záró adatai
adatai
2 243 632
2 349 947
29 563
1 991
50 344
63 552
2 222 851
2 288 386
8 818
9 973
2 231 669
2 298 359
2 231 669
2 298 359
2 231 669
2 298 359
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktiv és passziv elszámolások összevont záróegyenlege (+, -) 4. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1+2+,-3-4-5) 7. Finanszirozásból származó korrekciók (+,-) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10.. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módositó tétel (+,-) 12. Módositott pénzmaradvány (6+, -7+, -8+9+-10+-11) 13. A 12. sorból az egészségbiztositási alapból folyósitott pénzeszköz maradvány 14. 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12. sorból szabad pénzmaradvány
344 812
KIMUTATÁS a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványról
ezer Ft-ban
Határozati javaslat Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének …./2014. (…..) határozata az intézményeket megillető 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a melléklet szerint fogadja el Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány elszámolását intézményenkénti bontásban, illetve az intézményeket megillető pénzmaradványt. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2014. április 25.
KIMUTATÁS az intézményeket megillető 2013. évi pénzmaradványról
/2014. (IV. .) határozat melléklete
ezer Ft-ban Forgatási Sorszám
1.
MEGNEVEZÉS
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN: - Összevont Óvodák
Egyéb aktiv
Előző évben
Tárgyévi
Költségve-
Kiutalatlan
Költségvetési
MÓDOSITOTT
Összes módosított pénzmaradvány
Záró
célú
és passziv
képzett
helyesbitett
tési befiz.
támo-
pénz-
PÉNZ-
kötelezett-
ebből:
pénzkészlet
finansz.
pü. elszám.
tartalék
pénz-
többlet-
gatás
maradvány
MARADVÁNY
séggel ter-
személyi
befizetési
dologi
pénz-
művelet
záróegy.
maradvány
maradvány
támogatás
helt pénz-
juttatás
kötelezetts.
kiadások
átadás
(+,-)
(-)
miatt
(+-)
maradvány
-10 439
Áht.kívül
pénz-
működési
átad.
kiadások
kiadások,
általános
cél
áht.belül
összesen
felújítások
tartalék
tartalék
60 290
963
61 253
50 814
50 814
50 814
4 181
2 327
43 584
722
8 847
256
9 103
9 103
9 103
9 103
2 741
1 938
3 702
722
17 525
17 525
17 525
17 525
1 440
389
15 696
17 525
felhalm.jellegű
50 814 9 103
- Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ
17 525
- Szociális Szolgáltató Központ
17 383
589
17 972
-191
17 781
17 781
17 781
17 781
17 781
- Gazdasági Ellátó Szervezet
16 535
118
16 653
-10 248
6 405
6 405
6 405
6 405
6 405
2.
Polgármesteri Hivatal
88 017
938
88 955
88 955
88 955
88 955
25 112
6 781
37 241
69 134
19 821
3.
Intézmények összesen:
148 307
1 901
150 208
-10 439
139 769
139 769
139 769
29 293
9 108
80 825
722
119 948
19 821
4.
Önkormányzat
2 201 640
90
63 552
2 138 178
-6 200
26 612
2 158 590
2 158 590
2 158 590
3 928
1 376
178 602
9 662
12 529
206 097
1 477 547
344 812
130 134
5.
MINDÖSSZESEN:
2 349 947
1 991
63 552
2 288 386
-6 200
16 173
2 298 359
2 298 359
2 298 359
33 221
10 484
259 427
9 662
13 251
326 045
1 497 368
344 812
130 134
Határozati javaslat Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének …./2014. (…..) határozata a 2013. évi költségvetési maradvány igénybevételéről
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a melléklet szerint fogadja el Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési maradvány igénybevételét, felosztását. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2014. április 25.
/2014.( IV. .) határozat melléklete
KIMUTATÁS a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételéről, felosztásáról.
ezer Ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Sorszám
MEGNEVEZÉS
Személyi
Munkáltatót
Dologi
Egyéb
Egyébből
Egyébből
Egyébből
Működési
Felhalmoz.
Általános
Cél
Mindösz-
juttatás
terhelő
kiadás
működ. Kiad.
elvonás,
pénz átad.
pénz átad
kiadások
kiadások
tartalék
tartalék
szesen
összsesen
befizetés
áht. Kívül
áht. Belül
befiz.
1.
Intézményeket megillető összesen: - feladattal terhelt rész
29 293
9 108
80 825
11 161
29 293
9 108
80 825
722
- támogatás visszautalása 2.
Önkormányzat összesen: - feladattal terhelt rész
Mindösszesen: (1+2)
4.
Ebből: költségvetésbe betervezve
5.
Költségvetést módosító különbség (3-4)
722
130 387
19 821
150 208
722
119 948
19 821
139 769
10 439 3 928
1 376
178 602
28 391
3 928
1 376
178 602
22 191
- befizetési kötelezettség 3.
10 439
6 200
10 439
33 221
10 484
10 484
259 427
259 427
39 552
39 552
16 639
16 639
10 439
9 662
12 529
212 297 1 477 547
344 812 130 134
2 164 790
9 662
12 529
206 097 1 477 547
344 812 130 134
2 158 590
6 200 33 221
összesen
6 200 9 662
9 662
13 251
13 251
6 200
342 684 1 497 368
344 812 130 134
2 314 998
1 145 752
8 000
1 153 752
351 616
344 812 122 134
1 161 246
342 684
1
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2014. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról (tervezet)
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások készpénzben történő teljesítéseit az alábbi esetekben engedélyezi: -
készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési kiadások, reprezentációs kiadások, egyes kis összegű szolgáltatási kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, elszámolásra felvett előlegek.
2. § /1/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 7.979.399 E Ft-ról 1.243.139 E Ft-tal 9.222.538 E Ft-ra módosulnak. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.105.209 E ftról 8.124 E Ft-tal 1.113.333 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1.105.209 E Ft-ról 8.124 E Ft-tal 1.113.333 E Ft-ra változnak.
2
A működési bevételek 1.280.531 E Ft-ról 71.942 E Ft-tal 1.352.473 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a tulajdonosi bevételek 284.880 E Ft-ról 30.617 E Ft-tal 315.497 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 206.607 E Ft-ról 8.759 E Ft-tal 215.366 E Ft-ra, az általános forgalmi adó visszatérítés 156.602 E Ft-ról 32.566 E Fttal 189.168 E Ft-ra módosul. Felhalmozási bevételek 152.787 E Ft-ról 1.827 E Ft-tal 154.614 E Ft-ra változnak. Ezen belül az ingatlanok értékesítése 52.787 E Ft-ról 1.827 E Ft-tal 54.614 E Ft-ra módosul. A maradvány igénybevétel előirányzata 1.153.752 E Ft-ról 1.161.246 E Ft-tal 2.314.998 E Ft-ra növekszik. Ezen belül az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 1.153.752 E Ftról 1.161.246 E Ft-tal 2.314.998 E Ft-ra növekszik. A többi tétel változatlan marad. /2/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 7.979.399 E Ft-ról 1.243.139 E Ft-tal 9.222.538 E Ft-ra módosulnak. A működési kiadások összege 4.685.826 E Ft-ról 359.032 E Ft-tal 5.044.858 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.272.905 E Ft-ról 33.221 E Ft-tal 1.306.126 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 368.279 E Ft-ról 10.484 E Ft-tal 378.763 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.047.230 E Ft-ról 273.775 E Ft-tal 2.321.005 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 375.062 E Ft-ról 41.552 E Ft-tal 416.614 E Ft-ra. Az egyéb működési célú kiadásokon belül módosulnak az elvonások, befizetések 16.639 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11.250 E Ft-ról 13.251 E Ft-tal 24.501 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 363.812 E Ft-ról 11.662 E Ft-tal 375.474 E Ft-ra. A felhalmozási költségvetés kiadásai 2.860.586 E Ft-ról 781.119 E Ft-tal 3.641.705 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 2.716.197 E Ft-ról 523.217 E Ft-tal 3.239.414 E Ft-ra, ezen belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1.499.454 E Ft-ról 8.518 E Ft-tal 1.507.972 E Ft-ra változik. A felújítások 14.000 E Ft-ról 125.230 E Ft-tal 139.230 E Ft-ra változik. Az egyéb felhalmozási kiadások 130.389 E Ft-ról 132.672 E Ft-tal 263.061 E Ft-ra módosulnak, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 110.389 E Ft-ról 132.672 E Ft-tal 243.061E Ftra módosulnak. A tartalékok összege 432.987 E Ft-ról 102.988 E Ft-tal 535.975 E Ft-ra módosul, ezen belül az általános tartalék 15.000 E Ft-ról 94.438 E Ft-tal 109.438 E Ft-ra, a céltartalék 417.987 E Ft-ról 8.550 E Ft-tal 426.537 E Ft-ra növekszik. A többi tétel változatlan marad.
3
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kazincbarcika, 2014. április
Dr. Szuromi Krisztina jegyző
Szitka Péter polgármester
A kihirdetés napja: 2014. április
Dr. Szuromi Krisztina jegyző
