Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

Mapa řešení pro veřejnou správu 2015 Sustainable Government Funding

Public Security

Meeting Citizen Needs

Tax and Revenue Management

Social Benefit Decision Making

Intelligence and Homeland Security

Social Contribution Collection

Benefit Payment Services

Investigation Management

Fraud, Waste and Abuse

Labor Market Services

Digital Policing

Debt Collection Management

Omnichannel Constituent Service and Experience

Emergency Management

Grants Management for Grantors

Real-Time Situational Awareness

Permits, Licenses, and Inspections

Human Resources

Core Human Resources and Payroll

Talent Management

Time and Attendance Management

Workforce Planning and Analytics

Budget and Finance

Public Sector Budget Planning

Public Sector Financials

Treasury and Financial Risk Mitigation

Enterprise Risk and Compliance Management

Procurement

Regulated and Complex Procurement

Procure to Pay

Strategic Sourcing and Supplier Management (On Premise)

Invoice Management

Capital Investment Projects

Program Planning and Management

Capital Portfolio and Project Management


Project Execution and Change Management

Platform and Technology

Enterprise Technology

Analytics Technology

Mobile Technology

In-Memory Technology

Collaborative Finance Operations

Real Estate Management and Asset Operations

https://solutionexplorer.sap.com/solexp/ui/vlm/i_pub_sect/vlm/i_pub_sect-ind-i_pub_sect © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

2

Mapa řešení pro veřejnou správu 2015 Sustainable Government Funding

Public Security

Meeting Citizen Needs

Tax and Revenue Management

Social Benefit Decision Making

Intelligence and Homeland Security

Social Contribution Collection

Benefit Payment Services

Investigation Management

Fraud, Waste and Abuse

Labor Market Services

Digital Policing

Debt Collection Management

Omnichannel Constituent Service and Experience

Emergency Management

Grants Management for Grantors

Real-Time Situational Awareness

Permits, Licenses, and Inspections

Human Resources

Core Human Resources and Payroll

Talent Management

Time and Attendance Management

Workforce Planning and Analytics

Budget and Finance

Public Sector Budget Planning

Public Sector Financials

Treasury and Financial Risk Mitigation

Enterprise Risk and Compliance Management

Procurement


Procure to Pay

Strategic Sourcing and Supplier Management (On Premise)

Invoice Management

Capital Investment Projects

Program Planning and Management

Capital Portfolio and Project Management


Project Execution and Change Management

Platform and Technology

Enterprise Technology

Analytics Technology

Mobile Technology

In-Memory Technology

Collaborative Finance Operations

Real Estate Management and Asset Operations

https://solutionexplorer.sap.com/solexp/ui/vlm/i_pub_sect/vlm/i_pub_sect-ind-i_pub_sect © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

3

Základní moduly pro řízení financí a rozpočtu organizace Majetek  pořízení a aktivace nedokončených investic  převody majetku  vyřazení majetku  závěrkové práce  odepisování majetku

Nákup a sklady  žádanky  objednávky  nákup materiálu, služeb, majetku  vedení zásob  likvidace faktur  Inventury (včetně čárového kódu)  ocenění zásob  vyhodnocení nákupů  integrace s řízením rozpočtu (obligo)

Nákup

Majetek

Účetnictví

Finance a účetnictví  předběžné pořízení dokladů  účtování dokladů hlavní knihy  analýza a vyhodnocení účtů Služební cesty  účtování FKSP  účtování mzdových dokladů  účtování o pokladnách  faktury přijaté, vydané, dobropisy Personalistika  zálohy  správa dodavatelů a odběratelů  výkaznictví otevřených a vyrovnaných položek  závěrkové operace (PAP, CSÚIS atd.)  automatizované rozhraní na CSÚIS

Personalistika  organizace a systemizace  personální management  zúčtování mezd  vzdělávání

Controlling

Platební styk  správa bankovních účtů  výběr položek k platbě podle různých kritérií  generování hromadného souboru plateb  automatické zpracování výpisu  párování faktury s platbou  automatizované rozhraní na ČNB

Platební styk

Rozpočet

Controlling

Rozpočet  definice číselníků  příprava a realizace schváleného rozpočtu  rozpočtová opatření  mimorozpočtové prostředky  aktualizace čerpání rozpočtu (přeúčtování skutečnosti)  schvalovací procesy rozpočtových opatření a čerpání rozpočtových prostředků  rezervace rozpočtu (jednoleté, víceleté)  programové financování  závěrkové operace a výkaznictví  automatizovaná rozhraní na RISPRE/RISRE

 údržba číselníků (nákladová střediska, nákladové druhy, zakázky)  integrace - účtování z ostatních modulů SAP ERP  závěrkové cykly - interní účtování v controllingu  analýzy

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

4

Klíčové vlastnosti Finance  Podpora účetních standardů IAS, US GAAP, HGB, IPSAS  Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih v reálném čase  Paralelní vedení akruálního a cash principu v separátních knihách bez nutnosti vícenásobného pořizování dokladů  Podpora přechodu lokálních měn na EURO  Volně definovatelný účetní rozvrh  Automatická účtování, leasing, nájem, párování otevřených položek, ...  Dohledání změn, princip dokladovosti  Uživatelsky definovatelné odpisové plány majetku  Integrace na IISSP – výkazy vytvořené v EKIS jsou přenášeny do IISSP CSÚIS © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Rozpočet  Rozpočtová opatření - schvalovací workflow ROP  Víceúrovňová kontrola disponibility rozpočtu  Střednědobý rozpočet  Mimorozpočtové zdroje  Převod obliga a NNV do následujícího roku  Rezervace prostředků (jednoleté, víceleté)  Přeúčtování skutečnosti  Časová závislost kmenových dat, jejich synchronizace s IISSP  Rozšiřitelnost řešení  Integrace na IISSP – rezervace, ROP a přeúčtování skutečnosti pořízené v EKIS jsou přenášeny do IISSP RISRE

Customer

5

Základní moduly Státní pokladny CSUIS (Centrální systém účetních informací státu)

RISRE-ROP (Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření) © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

RISRE-PS (Realizace rozpočtu – Platební styk)

RISPR (Příprava rozpočtu) Customer

6

Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISRE – platební styk


Customer

7

Transakční integrace na řízení rozpočtu

Controlling

obligo požadavek

Materiálové hospodářství (nákup)

nákupní požadavek

obligo objednávka

objednávka

Hlavní kniha

Rozpočet

požadavek


rezervace

předběžný náklad

náklad

příjem materiálu

příjem faktury

hlavní kniha stav materiálu

dodavatelé faktura

hlavní kniha platba

faktura

platba

objednávka

Customer

8

Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISRE- rozpočtová opatření

Integrace rozpočtových dokladů s RISRE:

Automatizovaná integrace změn rozpočtu  rozpočtová opatření v kompetenci OSS  návrhy rozpočtových opatření schvalovaných v IISSP (s vazbou na A-hlavičku)  aktualizace stavu schválení v IISSP (návrh, zanesení do chronologické evidence)


Customer

9

Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISPR

Integrace rozpisu rozpočtu s IISSP RISPR:

Import dat z EKIS do IISSP RISPR:  rozpis rozpočtu exportovaný přímo z EKIS v XML formátu  rozpis rozpočtu exportovaný z plánovací aplikace SAP BPC Export dat rozpisu rozpočtu z IISSP RISPR do EKIS:  možnost importu dat do plánovacích verzí přímo v EKIS  možnost importu dat rozpisu do plánovací aplikace SAP BPC

Import dat z EKIS do RISPR (manuální import XML souboru)

Validace a kontroly


Kopie importovaných dat z EKIS do pracovních verzí referentů OSS

Práce referentů OSS s převzatými daty z EKIS v pracovních verzích

Customer

10

Integrace procesů EKIS s IISSP CSÚIS

Automatizovaný export a odesílání výkazů z EKIS do IISSP CSÚIS:  Bilanční výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změně vlastního kapitálu  Operativní výkazy – disponibilní majetek, peněžní prostředky, soupis pohledávek, závazků, podmíněných pohledávek a závazků  Výkaz schválení účetní závěrky  Pomocný analytický přehled – základní část 1 až 13 – dále části 14 až 17 (vazba na konsolidační partnery a podrozvaha)


Customer

11

Automatizovaná integrace s ČNB Platební proces


Customer

12



Customer

13



Customer

14



Customer

15

Děkujeme za pozornost


© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Customer

17

Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

Recommend Documents