IVC~KÖTE~T ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET

IVC~KÖTE~T 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK

VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET BKKZRT ÁLTAL MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSI FELADATOK

2015. JÚNIUS

J..z. „ melle/det

B11dapm Ft1wlro$ ónkOl'mállYfl'Ú' 2015-21121. llvi f9luzJm ft/lirtúrJIUllaifeJadatq11khtt BKK által megvalósllandó KÖZLEKEDÉSI FELADATOK eurFt

Belorol.ú Ktsv. hely 2.

l.

JMha tvandó

Kin. read. raód.

Okirat a1.0a011ft6

BerulW6

"'""' 3.

4.

s.

okirat

-~ illapodis

6Ja

6.lb

Megnevezi6s 7.

MeavalótítM Tény 2014. dec. kádtteTeljea kiHtstg ll-ig (ei&etes) bcfejedte éve

EbblA

2015. tvl el61riny.rat

Brultó dologi kladb

2016. évi el6lrányzat

:zo11.n1 e161rillyut

2018. évi elalrhyzat

2019-2021. évi

12.

13.

14.

IS.

előlráayut

8.

9.

10.

II.

2011-2015

2 720 741

l 516 280

1204 461

2011-2015

147126

133 674

13452

2011-2018

4576220

461260

406 746

2012-2015

253 078

57078

196000

2012-2016

311885

98193

134 498

2012-2015

120890

36 890

84 OOO

.

2011-201.5

123 023

57136

65 887

.

2012-2015

8 171

2900

5271

-

2013-201.5

1223 560

574209

649 351

-

2013-2015

320 363

259931

60432

2013·201.5

2 008 972

174079Q

2014-201.5

850 085

186 713

663 372

2013-20LS

3 091 789

9 222

3 082567

2014-2016

1 513 690

310

1047 970

465 410

201.5-2016

188400

84 780

103 620

2015-2016

979000

264 330

714 670

201.5-2016

333 900

100 170

233 730

llJ d

i

J{IJzJdrdlsl feladatok

; 1

:

r

Budaoeali Ködekedésl K"""'nt Zrt.

!1. Jóváha2vandó feladatok:

kötelező

' ! i j

kötelező

j

önkéntes

i

1

A/2,

AJ2.

1

RM

1 1 1

1

!

1

:

1 1

7
T

eo11. okirat

~

kötelczö i

kötelez.6

kötclczö

'

!

7103

T

eng. okirat

7096

T

ena- okirat

7098

T

eni, okirat

7099

T

eac. okirat

7100

T

ene. okirat

7106

T

ene.okint

'

Afl.

i

! 1

Af1..

'

kötclez6 !

i' i

Af1..

'

j

1 i

!

i 1

A/2. A/2.

7107

T

enjl. okir•t

önkéntes

A/2.

7
T

en11. okirat

önkéntes

A/2.

7094

T

en1. okirat

7097

T

ena. okirat

kötelező

- ·

-

önkéntes

A/l.

! !

i

önkéntes \

A/2.

i

A/l.

1

kötclez6

i

i

RM

: &tlcéntes

i

1

7095

T

enc. okirat

7102

T

eoe. okirat

7104

T

eng. okira t

7110

T

enc. okirat

7111 .

T

e1111. okirat

7109

T

en&- okirat

1

RM

Af}..

i

i

i'

1

önkéntes :

A/2.

önkéntes

i

AfJ..

önkéntes

l

A/2.

1

1 1

i

l

-

"'sukent

1

A/2.

1-3 villamos vonalak továbbfejl. 1. PEÁ6.R. ilteme, a budape!ti körgyilrils, mód. kötöttpályás há!Ó7.llt fej!eszlé9ének PEÁ6. sz. A Budapesti kerékp6ros k07.<1sségi mód. kaz.lekedési rendszer ltialakltása FM S.az. Elektrooikus jegyrendszer m6d. elllkész!tl!se és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz FMl.u. jánnt!fcjlcs~~ bp<:aolódó mód. L--'·'..L.olc Budapesti '"11amos és trolibusz FM3.az. . • . • I. tikm Oocro m6d. biztos;lása Teherforgalmi behajtás ell~ FMl. u. korszenls1tbe és BKK jegypénz.dnk mód. kialakflása

FMl.n. ntód.

Közlebdósstratégiai tervezés

FM 4. az.

42-cs villamos fejlell'tés, e16k6szítés m6d. FM 4. tz. Jegyautomata rendsur (TVM m6d. automata rendszer tcl-"ése' FM4.llZ. úgyfélcentrum elektronikus mód. ieitvrends:zerhcz

FM4.n. mód.

FUTÁR projekt befejezése

Kfizlckedésszervezési bevétel FM2.s•. bcszedéshez kapcsolódó tecbnllcal mód fe;Jesztósek 2014-201 ~ FM 1. sz. Budei észak-déli Wlamos bpcsol1t nt6d. kitpl~se

Az M3 metrovonal Rkoostrllkciója ~ FM 1. SI. é5Zald meghonzabbltása „ócl. elökúdtése, kivitelezés FMl.n. K111s6 Bécsi 6ti villamos vonal me...._._..., m6d. FMl.sz. Újpalotai víUamoswnal mc.-...-~ mód. FM1.n. Fogaskerekű vasút fejlesztésének mód. elökészltése

1

1850000

1400000

458 214

-

79 194

268 182

-

/ .sz... mel/üle1

Klsv.

Jóvilla ""'•d6

Okirat

rend. m6d.

BesorolAs Ktsv. hely

uonosít6

n> JU\

Beruhml

okirat

Megiievt:Rs

mq· 'llapod's

El>bM

Megt-alósítU kezdete ·

Teljes kllltlig

befejeoése éve

Tény 2014. dec. 31·1g (el6zetes)

2015. évi

eltJJr•nyzat

B1111t6 doloKf ldadis

2016. évi el6ir,oyzat

2017. évi

d61r'•)'Zllt

2018. áti e15lrányzat

2019-2021. évi

eUlirányzat

1

III. J óváhal>'V ott feladatnl<• f-

i

840300

lcötele7.6

j

kölelez6

!

k0tele7.6

l

kO!elezö l

i

1 1

'

A/1.

1045 7003 6841

A/I. 1

6994

A/1.

i

kötelezi! '

A/1.

,

A/I.

1

All.

1

1 1

Alt.

6999

kötelezö ;

Alt.

6849

kötelező

Í

A/J.

1

nos

1

813900 J

A/2.

i

kOtclc7.6 l

1

'

kOtelezö

-

'

kOtelezö :

7
80000

150

3 1850

IS3

P+R rendszerű parl
2012-2016

l 9S7 160

105016

899 I«

F0®1lomtechnikaí intézked~

2011-2016

488 395

36314

152 081

38

2013· 2016

137208

50303

S690S

302

2013-2016

5 S099S6

113 018

4804446

345

592 492

2
2 160 18S

6566

789458

286

803 585

2014-2016

54610

.

43 810

690

10800

forgalombizton1égi feJ1em&!se, ,,.........,., kivíOPI--'• Szén Kálmúi t.:r fcilcutése 2014-2017 tvi közúti forgalomirányltás fejlesztési

.

48000

953 OOO 300 OOO

. S60S16

A Margitszigeti ésukl fi.zetó pckoló kaoacilis&Jak böví"'••

-

Dunai baiózás feilcsztésc

20 12·2015

26600

26440

160

.

2012. évi központi. kOltségvclésböl megvalósuló fejlesztések - Egységes

2012-2015

88597

80432

8 16S

-

2013-2015

693 671

691692

201.S-2016

1800000

1

A/2.

1

1

.

A/2.

1

j

2014-2016

7620

-~;.

!

kötclez.ö 1

laU<.w...
2014-2016

XV!ll. kerllleti csom6pootok 6823

kötelezó , 1

M3 autópálya Rívírosi bevezető subsz zaivédő fal tervezése Böszl!nnényi 6t fejleutéséoek

1

utmájék~Nren&=rfcjlcsztC~

1

BKK infrutruJctúra feilesztb BICK átmeneti AFA finanszirozási kiadásai

1

A/l. A/4.

1

-

1979

900000

900000

:

11n Céltartalékok: kötelező

!

e

önkéntes

i

e

1 1

XVIII. korlllet Béke tér II. litem kivitclezé
2016. 201.5-2016

lSOOOO 2000 000

ISO OOO 196539

1803 461

i :

:

i 1

i

Bud8pesti Kllzlekcdál KOzpoat

Zrt. mindGaszcsen

16 :1$3 6:16

11/11

90l796:Z

19611576

418 :l/11

.

1

Azonosító: 007094 Okmány j óváhagyásának száma és kelte:

Ágazat: közlekedési feladatok

ENGEDÉL YOKIRAT adato.lcat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése : címe:

Űgyfélcentrum elektronikus jegyrendszerh ez

A feladat jellege:

a fő tömegközlekedési csomópontok

Beruházás

A feladat megvalósítás a hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító megnevezése : címe: A feladat teljes költsége:

részben kötött

BKKZrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

320,363

A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

Fejlesztés

Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja:

2015. év 12. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

2013. év 06. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett

2015. év 12. hónap

2013. év 06. hónap

időpontja:

Költségtervezés módja:

Becslés

Teljes bekerülési összege (áfával):

320,363

A megvalósult beruházás tulajdonosa:

üzemeltetője:

BKK Zrt„ BKV Zrt„ Magyar Állam, Fővárosi Ön.l(ormányzat, Xl. kerületi Önkormányza ta BKK Zrt.

1

2013-2015

2

Azonosító: 007094

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői,

mennyiség i mutatói:

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít -e:

50,000 Új típusú ügyfélcent rumok tervezése és kivitelezés e Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezé se, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi használója/ üzemeltet tulajdonosa ője

1.

2.

Liszt Ferenc Nemzetköz i Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetköz i Repülőtér 2/A Terminál

BKK.Zrt. (Ingatlan vagyonkezelője:

Magyar Állam

Ingyenes használat haszonkölc sön szerződés alapján

Magyar Állam

Ingyenes használat haszonkölc sön szerződés alapján

Budapest Airport Zrt.) BKK.Zrt. (Ingatlan vagyonkezelője:

Budapest Airport Zrt.)

3. Kelenföld vasútállom ás

BKK.Zrt.

Keleti pályaudvar (Baross tér)

BKKZrt.

Fővárosi

Önkormán yzat

4.

5.

Deák Ferenc tér aluljáró (végleges helyszín)

Fővárosi

Önkormán yzat

BKKZrt.

Önkormán yzat és BKKZrt. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormán yzata

BKKZrt.

7. Ferenciek tere aluljáró 8.

Kőbánya-Kispest

(KÖKD

Ingyenes használat haszonkölc sön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölc sön szerződés alapján

Fővárosi

6. Móricz Zsigmond körtér

az ingatlanmegszerzés módja

Fővárosi

BKK.Zrt.

Önkormán yzat

BKK.Zrt.

BKV Zrt.

2

Bérleti szerződés Ingyenes használat együttműködési

megállapod ás alapján Ingyenes használat haszonkölc sön szerződés alapján Bérleti

szerződés

3

Azonosító: 007094

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése

2014 tény

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv

2019 terv

2020 terv

2021 terv

További

Összesen

évek

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)

a) elökészitési költségek (áfa nélk1ll) b) építés, bontás, kivitelezés e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás

19,489

13,690

0

0

0

0

0

0

0

33,179

240,442

42,571

0

(]

0

(]

(]

(]

0

283,013

(]

4,171

(]

(]

0

(]

(]

0

0

4,171

259,931

60,432

0

0

0

0

0

0

0

320,363

2017 terv

2018 terv

További évek

Összesen

g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbesurzés

h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi folTÍlsok

a) önkormányzati ktv.

2014 tény előirányzat

259,931

2015 terv 60,432

2016 terv

0

(]

(]

2019 terv

2020 terv

0

2021 terv

0

0

0

320,361

e

0

0

320,363

b) beruházási hitel

e) központi ktv. folTÍlsok összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás

d) EU támogatás e) felhaimozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső folTÍIS, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető

-

259,931

60,432

0

áfa

3

(J

0

e

4

Azonosító: 007094

A feladat végrehajtá sának vonalas ütemterve : A megvalósltás föbb feladatai

a) elökészltés tényleges időtartama b) építés, bontás

amegblzott kiválasztásán akmódia Kbt vonatkozó §-a beírásával

beszerzés/ közbeszerzés

A feladat végrehajtásána k évenkénti ütemezése 2013. év 2014.év 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

xx x x x xx x x xx

beszerzés/ közbeszerzés

x x x x x x

beszerzés/ közbeszerzés beszerzés/

x x x x x x x x x x x

x

x x xx

e) gép,jánníl d) íngatlan kánnent.

e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás

x x x x xx x x xx x

közbeszerzés g) el!Véb - telepítési hely,

ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (oróbaüzem)

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-től fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2016-ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneke n ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközponi megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja.

4

s Azonosító: 007094

A Fejlesztési Megállapodás keretében 2014. év végéig 5 db helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 db állandó helyszín került átadásra: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKI), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszín került átadásra: Deák Ferenc tér aluljáró. 2015-ben elkészült 2 db kiviteli terv: Déli pályaudvar és Népliget M aluljáró helyszíneken.

Ideiglenes ügyfélpontok: Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenőmentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függően, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Helyszín- és feladatlista, ütemezés

Belsőépítészeti

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál

Deák Ferenc tér aluljáró (1. ütem)

átadva (2013)

átadva (2013) /ideiglenesen üzemelt helyszín/

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál

átadva (2014)

Keleti pályaudvar (Baross tér)

átadva (2014)

s

kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat

6

Azonosító: 007094

Kelenföld vasútállomás

átadva (2014)


átadva (2014)

Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Engedélyeztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői művezetés

Móricz Zsigmond körtér (Gomba)

átadva (2014)

Ferenciek tere aluljáró

átadva (2014)

Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői művezetés

Kőbánya-Kispest (KÖKI)

átadva (2014)

Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői művezetés

Széll Kálmán tér Déli pályaudvar

Népliget M aluljáró Kossuth Lajos tér

csak tervezésre van forrás, elkészült 2015-ben csak tervezésre van forrás, elkészült 2015-ben

-

Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés

2. Hatósági engedélyköte les beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. - Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek}, 6

7

Azonosító: 007094 - Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), - Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), - Kossuth Lajos tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), - Széll Kálmán tér (belsőépítésze ti kiviteli tervek), - Déli pályaudvar (kiviteli tervek), - Népliget M aluljáró (kiviteli tervek),

3. A megvalósításr a javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Bérleti szerződések

-

.,

-1

„J

.

- .

-

ING,\TLAN BÉRLETl.'f:S ·EG\'ÉB:· i-IASZN,\ bATÍ 'MEGÁLLAP ODAS.OÍ( -

-

-

Helyszín Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál Kelenföld vasútállomás Keleti pályaudvar (Baross tér) Deák Ferenc tér aluljáró (végleges helyszín) Móricz Zsigmond körtér Ferenciek tere aluljáró Kőbánya-Kispest

(KÖKI)

.

-

-

-

-

--

-

---

-

-

Szerződésk

Szerződés

ötés dátuma

hatálya

Eves nettó bérleti díj

Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján

2013.06.20

2016.05.25

0 Ft

Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján

2013.08.01

2016.05.25

OFt

2014.05.15

Határozatlan

OFt

2014.05.15

Határozatlan

0 Ft

2014.06.16

Határozatlan

6.892.080,- Ft

Aláírása folyamatban

Határozatlan

OFt

2014.05.15

Határozatlan

0 Ft

2014.12.01

Határozatlan

1.278.900,- Ft

Szerződés

típusa

Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alaoián Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alaoián Bérleti szerződés Ingyenes használat együttműködési

megállapodás alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapi án Bérleti szerződés

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

7

1

8 Azonosító: 007094

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

működtetésének

becsült éves

Üzemeltetési és működési költségek Nettö havi

Liszt Ferenc Liszt Ferenc ák . Keleti Kelenföldi ferenciek Móricz , Oe ter KÖKI Reptér 2/8 Rei:i~er '?:JA ál udvar:_ V<Jsúrallomás tere Zs. körtér OeFt Oeft 574eFt Oeft OeFt OeFt OeFt 107 eFt Bérek és járulékok 2296eFt 1640eFt 3 608eFt 4920eFt 4920eFt 2 624eFt 3936eFt 3 608 eFt ÜzemoM>s 2eft 2eFt 4eft 4eFt 4eft 2eFt 4eFt 4eFt Védöital 4eFt 3eFt 6eFt OeFt OeFt OeFt OeFt OeFt POS jutalék 240eFt 240eFt 360eFt 480eFt 480eFt 240eFt 240eFt 240eFt Marketing ktg. 40eFt 40eFt 40eFt 100eFt lOOeft 40eFt 40eFt 40eft Közüzemi ktg. OeFt OeFt 284eFt 288eft 576eFt 77 e Ft 198 eFt 94eFt Üzemeltetési ktg. 574eFt 558 eFt 1829 eFt 1967eft 3 016eFt 1293eFt 1642eFt 1369 eft rr;;:· . __, . . ~vi ösSi1isen. ·_t·3 í5s eFf;: i -48ieft __ 6JOSeFt .'::7 is9efi ~ -~ -9096eF_( --:· ~ 4 V6eft ;,606t!'eft~ 5462:eft költségek Bérleti dij

Megtérülési számítások

Az ügyfélközpont beruházás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival együtt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, így a korábban csak pénztárban vásárló ügyfelek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó ügyfélközpontok és a még üzemelő hagyományos jellegű jegypénztárak között. A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az ügyfélközpontok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a Budai Fonódó megvalósítását és az l-es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelművé vált, hogy az ügyfélközpontok kialakításával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, így például a nyitott pultos és a teljes körű ügyintézés lehetőségét is. Az ügyfélközpontok megvalósításával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jelentős számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélközpontjainkban részükre is teljes körű szolgáltatást nyújtanak (több nyelven), ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fővárosról kialakuló összképet.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

lehetőségeket,

A Fejlesztési Megállapodás költségcsökkentése következtében a további helyszínek megvalósításában forráshiány alakult ki. Költségcsökkentés miatti fejlesztések elmaradásának hatása

8


Az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges ügyfélközpontok létesítésére kötött Fejlesztési Megállapodásban foglalt költségkeret csökkentése több szempontból is kritikus mértékű kockázatot hordoz magában. A projekt keretében 2013-ban és 2014-ben kilenc helyszínen létesült ügyfélközpont. A költségkeretben ez idáig rendelkezésre álló 670 millió forintból összességében 260 millió forint értékben történt beruházás. A teljes költségkeretből 2015-re tervezett 410 millió forintból 5 helyszínen terveztünk ügyfélközpontot kialakítani: a Déli pályaudvaron, a Népligetben, a Batthyány téren, a Szentlélek téren, ílletve a Határ úti „Gomba" épület rekonstrukciójával (utóbbi helyszín megvalósítására 200 millió forint állt rendelkezésre a fenti költségkeretből). Azonban a 2015. évi költségvetés elfogadását követően a rendelkezésre állt 410 millió forint helyett (a költségcsökkent ési hatására) 60,4 millió forintot biztosított a 2015-re tervezet ügyfélközpontok megvalósítására (melyből 11,2 millió Ft már elköltésre került még a 2014-ben megnyílt helyszínek kapcsán). Fent felsorolt helyszínek előkészítése megkezdődött: a Déli pályaudvar, illetve a Népliget aluljáró esetében az ügyfélközpontok tervezésére vállalkozói szerződést kötöttünk 2014 decemberében, összességében 13.690.000 forint összegben. A kiviteli tervek leszállítása márciusban megtörtént, illetve megtörténik, a kivitelezési munkák beszerzése indítható. A csökkentett költségkeretből ugyanakkor egy helyszín megvalósítása sem biztosított teljes egészében a tervezői díjak kifizetését követően. A fennmaradó fedezet a Népliget aluljáróban megvalósuló ügyfélközpont kivitelezési költségeinek 45-50%-át fedezi előzetes becsléseink alapján, ezért a különbözetre további FM forrás biztosítása szükséges.

Az ügyfélk:özpont projekt teljes körű véghez vitele kiemelt fontosságú, mivel az elektronikus jegyrendszer indulásával egy időben (a milliós nagyságrendű ügyfélregisztráció miatt), megfelelő számú és lokalizációjú ügyfélközpontnak kell rendelkezésre állnia. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése kapcsán készített, a gyártói tender műszaki mellékleteként is csatolt vizsgálat szerint 16 helyszínen összesen 46 ügyfélpuittal működő ügyfélközpontok létesítése minimálisan szükséges az ügyfélregisztrációhoz. Az ügyfélcentrum projektben 9 helyszínen összesen 22 ügyfélpult létesült 2014 év végéig. Az aktuális tervezési és kivitelezési folyamatokat figyelembe véve ez a szám 15 helyszínen 40 ügyfélpultra emelkedhet az elektronikus jegyrendszer éles indulásának időpontjára, vagyis 2015 októberére - ehhez szükséges a beruházások további fedezetének biztosítása. Az ügyfélközpontok kiépítésének elmaradása esetén a rendszert használó ügyfelek regisztrációja nem végezhető el, végeredményben a rendszert az utasok nem fogják tudni igénybe venni. Részbeni megvalósulás esetén a jegyár-bevétel jelentős - az ügyfélközpontok kialakításának költségeit többszörösen meghaladó - kiesése következhet be, továbbá az elektronikus jegyrendszer projekt kapcsán készült megtérülési mutatók nem érhetők el. A rendszer nyilvánvalóan értelmét veszti az azt használó utasok nélkül, ezért az ügyfélközpontok időben történő megvalósítása az elektronikus jegyrendszerhez nélkülöz hetetlen. -

fOIU{ ,\SCSÖKKENT~:S '.\llATT EL:\JARAl>Ó FE.H.f.S ZTÉSE h:

9


aluljáró

elkészült

Helyszín: Biztosított.

Terv: Kivitel terv Déli pályaudvar 2015. II. negyedév elkészült Helyszín: Biztosított. Szentlélek tér

2015. m. negyedév

Terv: Előkészítés alatt

Batthyány tér

2015. III. negyedév


Újpest Központ

2015. IV. negyedév


Nyugati pályaudvar

2016. I. negyedév Terv:

Előkészítés

alatt

Szent Imre tér (Csepel)

2016. I. negyedév Terv:

Előkészítés

alatt

Örs vezér tere „Gomba"

2016. I. negyedév Terv: Előkészítés alatt

Határ úti „Gomba"

Kossuth Lajos tér

2016. IV. negyedév

2017. III. negyedév

Terv: Előkészítés alatt (statikai vizsgálat)

Terv: Kivitel terv elkészült; Helyszín: Nem biztosított, az állomásnak helyet adó székház felújítás miatt.

költségének a 50%ára lenne csak elég az FM meglévő szabad forrása. Hiányzó forrás a kivitelezés költségkeretének 50%-ra. A kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása 1?-iányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a kivitelezés forrása hiányzik. További munkálatok felfüggesztve, alternatív helyszínként a Batthyány téren terveztünk: űgyfélközpontot

megvalósítani.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések:

10

1

~

:

)

!

1

1

l 1

...... ......

...... ......

l

' „

J

!

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezése k:

Dátum: Ellenjegyző:

főjegyző

megbízásából Nágel Ilona

Jóváhagyó nevében:

Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs

4nes Pf-17_ ·

q:_ Tóbiás J4nos

~

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megvalósítása érdekében

4. számú Módosítása (a továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Föváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 ., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Föváros", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008 - 01453621 - 00300001 , csoportazonositó szám: 17781372-5-44) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK" (a

Főváros

és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fél")

között az alulirott helyen és 1.

időben

az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek ,,Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakitásával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a „Megállapodás"), amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás), 2014. július 10. napján (2. sz. Módosítás), majd 2015. május 15. napján (3. sz. Módosítás) módosítottak. 2.

A Megállapodás módosításának indokai

Az. összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Továbbá a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változás miatt is szükséges jelen megállapodás újbóli módosítása.

Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 4. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás megnevezése az alábbiak szerint módosul: „Fejlesztési megállapodás Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében" helyett: "Fejlesztési megállapodás Ogyfé/centrum elektronikus jegyrendszerhez"

1

3.2. A Megállapodás 4.2. pontja -A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom változatlan cím alatt- az alábbiak szerint módosul:

„4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.2.1. Az. ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1.1 . Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben , vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az AFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.2.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza a Főváros : a) a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. " címkódról, b) az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról. 4.2.2. Az. ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.2.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés) , valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik:

2

A fellldatból m6g h6traltv6 ÁFA

A BKK állal a FówroelOI lehlwtt és befizetett AFA

Vfsszalérllésre váró.AFA

A BKK-nak lissza"811 AFA

egyenleg 2015.06.30-én

2015.07.01.

O.szesen

2016.

kOlet6er1

Forrása

~e

L~

ÁFA(1)

0 73516290 0 73 516290 0

14$71

0

I„

~

Lenem

0 0 0

1mhal6 AFA(2)

Osszesen

i

~

t

i!

9183653

0

73 !516 290

0

9 183 653

Lewnhaló ÁFA(3)

0

Lenem lllll'l&6 AFA(4)

0 0

~sen

í hilel

Míndllssz-' (1+3+4)

0

84 571 043 rrúködés beruházás

715 387 390

O

0

0

e.z...

75 387 390

0

73 616 290

0

0

0

0 73 516 290 0

0 1 871100 0

73 511 290

1 871100

0

0

0

9 113 1163

0

9113163

A táblázatban szereplő fővárosi önrész a „fővárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigényiésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 1 871 100 Ft AFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.1 . Felek megállapodnak, hogy az átmeneti. finanszírozást ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 9.183.653 Ft, 2016-ban legfeljebb O Ft

3

igénylő Forgótőke

lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszirozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott ............ ..... .... ... ........ számú alszámlájáról hívhat le. 4.2.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal

történő

elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK

visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az

adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének

időpontját követően,

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően .

4.2.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztositása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31 -ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehivott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető , elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

3.3. A Megállapodás 12. pontján belül - Egyéb rendelkezések - a kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:

fővárosi

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax. : +36 1 327- 1850 e-mail: [email protected]

4

A

3.4.

Megállapodás összes melléklete hatályát veszti és helyébe a jelen 4. sz. Módositás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat és 2. számú mellékletként szereplő lehívólevél lép.

4. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

MELLÉKLETEK: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: lehívólevél Budapest, 2015 ... „. „

... „ „ .. „ .. . . „ ... . „ ..

„

Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Láttam: főjegyző

megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző

Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő

Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum:

Jogi megfelelőségét ellenőriztem;

5

2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás

1.

A hatósági díjak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés .. „határozatára, valamint a ... -kor kelt, „.iktatószámú, ........ megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósftás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehfvás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen)

II.

A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a

Fővárosi Közgyűlés

.. „határozatára, valamint a .„-kor kelt, „.iktatószámú, „„„.megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó: „ ... „ „ „ Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek . „ .„ ... Ft összegét a „8139 .... ....... ...... "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla ... „. „ .... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „891201 Forgótőke AFA finanszirozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a ... ... ..... .......... .. ................. számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehfvásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélc;entrum kialakftásával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 3. számú Módositása (a továbbiakban: 3. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012} képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: nFóváros", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkörOen Müköd6 Részvénytársaság {székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 . cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008 - 01453621 - 00300001, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK" (a

Főváros

és a BKK a továbbiakban együttesen, mint .Felek" külön-külön mint nFél")

között az alulírott helyen és

1.

időben


Előzmények

Felek megállapftják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a "Megállapodás"}, amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás), majd 2014. július 10. napján (2. sz. Módosítás) módosítottak. 2.


A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megfelelően a rendelkezésre álló forrás mértékének változása miatt a megvalósítási helyszínek módosítása vált szükségessé, ezért a költségvetéssel való összhang megteremtése érdekében szükséges a Megállapodás módosítása. A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó változást és a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiekre tekintette! Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

~--1L[J/' \ 1/13

<., 1 ......„ ...... • .... „ ..

•.. .. „ .•.„. „ . ..•.

...

„ t_ .•.fi••

3. A Megállapodás 3. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 320.363.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2013. évi tény 11.991.443,- Ft, 2014. évi tény 247.939.892,- Ft, 2015. évben 60.431.665,- Ft erejéig"

3.2. A Megállapodás 4.1. pontjának - Szükséges források alábbiak szerint módosul:

első

bekezdése az

„A Feladat tervezett költségigénye 320.363.000,- Ft, azaz háromszázhúszmilli6háromszázhatvanháromezer forint, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció."

3.3. A Megállapodás 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 3.4. A Megállapodás 5.2. pontjának - A forrás biztosításának módjaaz alábbiak szerint módosul:

első

bekezdése

0 Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008 - 01453621 - 00300001 számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:"

3.5. A Megállapodás 12. pontján belül - Egyéb rendelkezések - a kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:

fővárosi

„Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax.: +36 1 327-1850 e-mail: [email protected] „

Hivatala,

3.6. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 3. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul.


3.8. A Megállapodás függeléke a jelen 3. sz. Módosítás függeléke szerint módosul.

2/13

;--....iJ / ; !

,

· -····· .. ....„--•-\·

f.i.~tz.:.

'•

4. A jelen 3. sz. Módositás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki , gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti bontása 3 . Függelék: Helyszínlista Budapest, 2015.. 9r:· . J.~-... „ ~:~ -~,~ „.:t„~1 F,~

é~'

"4c.: ~

"'' ::>."' (l't

0

C'li.

_f., I'.•~„

J.

t

• •. . . • ••• :9,;•• • • z;~ :;--„..::-:.;..

J~· ··;.,\1

·.

. •••

időszakra eső

"

v

-·..-. ..... .... ................. .

Tari ~JsW.'áh' t6'pol9armester megbízásából a·.;· :\· "=!:„,~r~ -&~~czey Balázs t

ő'polgármester-helyettes

dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros Önkormányzata

2015 MA1 1'l

Dátum:

yzést végezte:

~

~

..... „ .•

. . . ... H~~thJá~;:&.· ,,.,a.

••••••U••U•oo•oeoooua„.

r, \

•.•... „ ... „ „ . „ „ „ .. :;.,..,.. ........... .

Gaál Farkas „„ ...„ „ „ „ „ „ .. „

...

~

•J /

.--i !

\ ' \1.. ~t__.r.J

. ......... ~

.

3/ 13

..•..•

[T!'l!

"'

1. számú melléklete Műszaki,

gazdasági teljesitési paraméterek

A feladat meanevezése:

Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüaa6 feladatok meavalósitása

A feladat címe:

a fö tömegközlekedési csomóoontok

A beruházó megnevezése:

BKKZrt.

Cime:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

A feladat megvalósítója:

BKKZrt.

A feladat teljes költsége:

320.363.000.- Ft


2013-2015

.·

4/ 13 „ .........-·•

I

r--Yj . t_, ;.:;,

.. ~~ .- !' ,_,"'\.,•

.

A feladat adatai: Megvalósítás módja:

Beruházás

Az előkészítés kezdési időpontja:

2013.06.


Becslés

Teljes bekerülési összege:

320.363.000.- Ft


BKK Zrt.

A megvalósult beruházás üzemeltetője:

BKK Zrt.

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

Szükség esetén: • • • • • • • •

• • • • •

• • •

pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszlni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külsó szakértők bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, ·-szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ogyfélcentrumok felszereltségének biztosftása, eszközbeszerzések Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

S/ 13

u„•••••••" ' ' •

o> •~·H•••- n ••'"

•..... „ „.... „ .

A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása

Az. .elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetöen, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2016-ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem elött tartásával főként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatbqn lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja.

A Fejlesztési Megállapodás keretében 2014. év végéig

5 db helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőép!tészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 db állandó helyszín került átadásra: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKl), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszfn került átadásra: Deák Ferenc tér aluljáró.

2. Ideiglenes ügyfélpontok Az. ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az. ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenömentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszf n kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesltési pont biztosítása szükséges (attól függően, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). 3. Bérlés, üzemeltetés, megtérülés, fejlesztések elmaradásának hatása Bérleti szerződések

' ·~

r--.f'

6 / 13

f

I

.· j 1/. . ,'• ~!X'.... ... v... . „

.

1

INGATLAN BÉRLETI ÉS EGYÉB HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁSOK Helyszín

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál


Keleti pályaudvar (Baross tér) Deák Ferenc tér aluljáró ívéoleges heJyszln)

Móricz Zsigmond körtér

Ferenciek tere aluljáró Kőbánya-Kispest

(KOKI)

Szerz6dés tfpusa

Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Bérleti szerződés Ingyenes használat egyottmOködési megállapodás alaoián Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Bérleti szerződés

SZ:erzódésk

Szerz6dés

éves nettó

ötés dátuma

hatálya

bérJetldij

2013.06.20

2016.05.25

0 Ft

2013.08.01

2016.05.25

0 Ft

2014.05.15

Határozatlan

0 Ft

2014.05.15

Határozatlan

0 Ft

2014.06.16

Határozatlan

6.892.080,- Ft

Alálrása folyamatban

Határozatlan

0 Ft

2014.05.15

Határozatlan

0 Ft

2014.12.01

Határozatlan

1.278.900,- Ft

üzemeltetési és mOkődési költségek

Nettó havi

költségek Bér1eti díj Bérek és járulékok Üzemol\Os Védőital

POS jutalék Marketing ktg. KözOzemi ktg. üzemeltetési ktg. -

Havi összesen

liszt Ferenc Liszt Ferenc

Keleti

Ke lenföldi

• . 11 om á Reptér 2/ B Reptér 2I A Deákté r pa. 1yau d var vasuta s

OeFt 2 296eFt 2eFt 4eFt 240eFt 40eft OeFt 574eFt 3155 eFt

OeFt 1640eFt 2eFt 3eFt 240eFt 40eFt OeFt 558eFt 2482 eft

Oeft 574eFt 3608eFt 4920eFt 4eFt 4eFt 6eFt Oeft 480eFt 360eFt 100 e Ft 40eFt 284eft 288 eft 1829 e Ft 1967eFt 6705eft 7 759eFt

OeFt 4920eFt 4eFt OeFt 480eFt 100eFt 576eFt 3016eFt

9096eft

Ferenciek

Móricz

t ere

Zs. körtér

OeFt Oeft 2624eft 3936 eFt 2eFt 4eFt OeFt Oeft 240eFt 240eFt 40eFt 40eFt 77eft 198eFt 1293eFt 1 642e Ft 4276eFt 6 060 eft

KÖl
107 e Ft 3 608eFt 4eft Oeft 240eFt 40eFt 94eFt 1369eFt 5 462 eft

Megtérülési számftások

7 / 13

i.--f/!'„ \ fA..).......i.„

................":.-.:".. .. ....... . : . '

,.........„ .... oHO' ' " ' ' ' " '

Az. Ogyfélközpont beruháZás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival együtt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, lgy a korábban csak pénztárban vásárló UgyfeJek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó agyfélközpontok és a még üzem~ hagyományos jellegü jegypénztárak között A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az Ogyfélközpontok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a Budai Fonódó megVatósftását és az 1-es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az. ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelmüvé vált, hogy az ügyfélközpontok kialakltásával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, fgy példáuf a nyitott pultos és a teljes körű ügyintézés lehetőségét is. Az Ogyfélközpontok megvalósftásával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jetentös számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélközpontjainkban részükre is teljeskörü szolgáltatást nyújtanak (több nyelven}, ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fővárosról kialakuló összképet. Kőltségcsőkkentés

miatti fejlesztések elmaradásának hatása

Az. elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez ·szükséges ügyfélközpontok létesítésére kötött Fejlesztési Megállapodásban foglalt költségkeret csökkentése több szempontból is kritikus mértékű kockázatot h
Az. agyfélközpont projekt teljeskörQ véghez vitele kiemelt fontosságú, mivel az elektronikus jegyrendszer indulásával egy időben (a milliós nagyságrendű ügyfélregisztráció miatt), megfelelő számú és lokalizációjú Ogyfélközpontnak kell rendelkezésre állnia. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése kapcsán készitett, a gyártói tender műszaki mellékleteként is csatolt vizsgálat szerint 16 helyszínen összesen 46 ügyfélpulttal működő ügyfélközpontok létesítése minimálisan szükséges az ügyfélregisztrációhoz. Az ügyfé!centrum projektben 9 helyszínen összesen 22 ügyfélpult létesült 2014 év végéig. Az. aktuális tervezési és kivitelezési folyamatokat figyelembe véve ez a szám 15 helyszínen 40 ügyfélpultra emelkedhet az elektronikus jegyrendszer éles indulásának időpontjára, vagyis 2015 októberére - ehhez szükséges a beruházások további fedezetének biztosítása. Az. ügyfélközpontok kiépítésének elmaradása esetén a rendszert használó ügyfelek regisztrációja nem végezhető el, végeredményben a rendszert az utasok nem fogják tudni igénybe venni. Részbeni megvalósulás esetén a jegyár-bevétel jelentös - az Ogyfélközpontok kialakításának költségeit többszörösen meghaladó - kiesése következhet be, továbbá az elektronikus jegyrendszer projekt kapcsán készült megtérülési mutatók nem érhetők el. A rendszer nyilvánvalóan értelmét veszti az azt használó utasok nélkül, ezért az ügyfélközpontok idöben történő megvalósítása az elektronikus jegyrendszerhez nélkülözhetetlen.

8/13

•---i.) I / ' ' íi\11'. ;:. :·1\.... r

..•• . „ . . .

~-/ ~.t. .

„.·•·- · ··

4. Helyszin- és felaáatlista, ütemezés

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Deák Ferenc tér aluljáró (1. ütem)

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál Keleti pályaudvar (Baross tér) Kelenföld vasútállomás


' Be1sóépltészet1 klalai
Műszaki ellenőrzés; Tervezői mCivezetés

Móricz Zsigmond körtér (Gomba)

átadva (2014)


átadva (2014)


átadva (2014)

Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosftása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körú kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztositása és eszközbeszerzés; Arculat; Müszaki ellenőrzés; Tervezói mOvezetés Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakitás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat;

Műszaki ellenőrzés; Tervezői müvezetés

Széll Kálmán tér

Terveztetés; En edél eztetés

Kossuth Lajos tér

Terveitetés

. .._,í) /

9/13

•.. „ •.... „.

':.1~)„i',

„. -·· ··-···

„ •• ••• „ ...•• ••.... .„

....... .

ÜGYFELCENTRUMOK LÉTESÍTESÉNEK HELYSZiNEI, FELADATAI, ÜTEMEZÉSE (2015)

_;_:. ,·...:··.·· ~- ..

~ _014. évben nyttOtt·OiJy(élkaZpontoklcal kapcso1atban 2015..évi ~ tér;hé~ ltl . ~".'

A

1"°' „ ~,

•

2014. évben nyitott ügyfélközpontOkkal kapcsolatban 2015. évi FM terhére felhasznált keretösszeg

' •'~ :Jt~. .:

~

• „ '

Tervezett l<öltsé9e

Statusz

Feladat tartalma

Érintett helyszínek

~ ~=-~ ·: ~:

t

<:

Belsöépftés.Zeti klálakftás; Felszereltség blztosltása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki

·,_~ ' : .~': ~. ~,„~:::• \ ~- ~·~:-·~ ~ ,,~„:-\,'\:;~~~ ~::,:,~~- '• ~

Teljesítve, FM-böl lehlvva

11278733 Ft

:. : . . .. '.; .- „..„.

26··: 318 559Ft

ellenőrzés; Tervezői művezetés ~.


~„„:

• :.

-~·

48 OOO Ft

szakfelügyeleti díj kivitelezéshez

Szerződve,

avegfelOleteinek fóliázás cseréje

Megrendelés folyamatban

kiszolgáló helyiség kivitelezése

Szerződve, T e[jesítve

kulcsszéfek beszerzése

Szerződve,

Teljesítve

300 OOO Ft

3 525 200 Ft 124 800 Ft 800 OOO Ft 150 OOO Ft

T e!jesítve

biztonságtechnikai eszközbeszerzés Szerződve, Teljesltve


tűzjelző


rendszer módosítása

Megrendelés folyamatban

mOszaki ellenörzés (utófelülvizsgálat)

Szerződve,

Teljesltve

65 OOO Ft

műszaki eUenörzés (utófelülvizsgálat)

Szerződve,

Teljesrtve

136 466 Ft

műszaki ellenőrzés

Szerződve

885 343 Ft

tervezés, tervezői mOvezetés

Szerződve

250 OOO Ft

átadandó ügyfélközpontok

Ogyfélhfvók

Szerződve

5 668 750 Ft

Déli pályaudvar

Terveztetés

Szerződve ,

Teljesltve

Széll Kálmán tér Népliget aluljáró

Tervezés,

Szerződve,

Teljesítve

675 OOO Ft

Szerződve,

Teljesítve

7 700 OOO Ft


Kossuth Lajos tér Jövőben

tervezői

mOvezetés

Terveztetés

,.

,•'

•,

Belsőépítészeti

,

· :·

.:

)

22 834 373 Ft

kialakítás;

Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés;


·:r

5 990 OOO Ft

Arculat;

Széll Kálmán tér felújftásának függvénye, 2015. Ill. n.é-ben indltható

3 OOO OOO Ft

Kivitel terv elkészülte (2015. 1. né.) indítható

19 834 373 Ft

Műszaki ellenőrzés;

Kivitelezés 45-50%-a; Belsőépítészeti

kialakltás 45-50%-a;

Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés;

Népliget aluljáró

Arculat; -

-

Műszaki ellenőrzés; -

60 431 665 Ft

2015. évro összesen

10/13

Népliget aluljáró

2015. 11. negyedév

Terv: Kivitel terv elkészül 2015. 1. né. Helyszín: Biztosított.

Déli pályaudvar

2015. II. negyedév

Terv: Kivitel terv elkészült; Hel szin: Biztosftott.

Szentlélek tér

2015. Ill. negyedév

Terv:

Előkészítés

alatt

Batthyány tér


Terv:

Előkészítés

alatt

Újpest Központ

2015. IV. negyedév

Terv: Elökészítés alatt

Nyugati pályaudvar

2016.

Szent Imre tér (Csepel)

2016. 1. negyedév

Terv:

Örs vezér tere nGomban

2016. 1. negyedév


Határ úti nGomba"

2016. IV. negyedév

Terv: Előkészítés alatt (statikai vizsgálat)


Terv: Kivitel terv elkészült; Helyszín: Nem biztosított, az állomásnak helyet adó székház felújltás miatt.

Kossuth Lajos tér

1. negyedév


11/13

Előkészítés

alatt

A kivitelezés költségének a 45-50%a FM terhére biztosított. Hiányzó forrás a kivitelezés költségkeretének 5055%-ra. A kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián ik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a kivitelezés forrása hián ik. További munkálatok felfüggesztve, alternatív helyszínként a Batthyány téren terveztünk ügyfél központot me valósítani.

„ .„ ,... „ • .••. ••.... i

··················

2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti ld6szakra eső bontása

A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás

Feladatok részletezése

Forrásigény

•

•

• 2015

60.431 .665,- Ft

• • •

2015. évre összesen 2013-2015. évekre összesen

60.431.665,· Ft

már átadott helyszínekkel kapcsolatos szükséges fejlesztések és további beszerzések további helyszínek előkészítése, tervezése, és kivitelezése felszereltségének ügyfélcentrumok biztosítása, eszközbeszerzések arculati rendezés Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes Ogyfélpontok kialakltása projekthez kapcsolódó kommunikációs és -szolgáltatások, marketingfeladatok, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése

A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására

320.363.000,- Ft

12/13

.•„ .... .

Függelék ~~~ -~· ~--~'":.

.„ ·- ·. .•; '-~...,,_

....

:,.··.

'nzr·•. ct'

~

Fejles.Usl

mqállap0d6s Eloltronllws jqyrendszechez

nuooeo

ki~

Octfilcontrum klololclt6s6val OSsafúg6

feladatok ~lósi'tiSB

Szili Mlmán tir 1 Tfn'e"S elk&iolt ~11

p61yaudYBr

i

TtfYIÚS elktsilllt

1

1

Nfl>lllet 1lul)6r6 ITtrvukfQlyamalban 1

Kossuth laJ05 th

„:„

rl/.f „ .....

;„·!\/ij:/-:„„.„

1

T-zis clkffzOlt

1

l pn

'"" lpn

lpn

van

van

NemnOlcsqes

Van

INemsni~I

Sz:::•·

1l'lem sZOis*5 I SzOksi&es 1

Nincs

Nincs

151.s/1

Aluljáró torold

R!v6ros

·-·-·-· •t

NfM

-·-„·-·~~

MÁVZtt.

IGEN

~rleel sicrllkl~

Onkonni

Vilht6en MÁV

Mlbiukl clolwmonturN>lc

tl~zilisel

MOszakl dolwmen1111nok

Holyszintól Nincs

AlulJiró terOlct

fOaóen BKV

1

BKVZtt.

vagyFMros

Nlna

1Aluljáró ttriilet l M•ayar Áll1m

13/13

J

BKV Zlt.

e«letl sicrz6<1fs

NEM

1

j

1 MOsmkl dokumentumok

1

1

NEM

Bérl.U.smzi5d6 (aláírás lelfllaosztve,a kMtelUl!s elheluitva2017..-ee 1

1

hdpmit maa6ban foe&a~ ~hhfelőJrtlsa miatt.:

BKVZlt.

1 Músakl dokumentumok

J..f/16 -3 q /:Lol/;.

Aat'l /1t- C/!lcÁf.t:: FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggö feladatok megvalósítása érdekében 2. számú Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41 . KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 . törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban : „Főváros", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártköruen Működó Részvénytársasá g (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK" (a

Főváros

és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fér)

között az alulírott helyen és 1.

időben


Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggó feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a „Megállapodás" vagy „FM"), amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak. 2.


A Megállapodásban biztosított forrásösszeg megnövelése szükséges a Határ úti metróállomás mellett a felszínen található úgynevezett Gomba épület felújitására. A BKV tulajdonában álló épület kitüntetett helyzete miatt a jelenlegi, forgalomirányításban betöltött szerepén túl, alkalmas lehet a közlekedéshez kapcsolódó kereskedelmi és közszolgálati funkciók befogadására. Tekintettel arra, hogy a BKK az elektronikus jegyrendszerre történő átállás feltételeinek megteremtéséhez, továbbá az ügyfélszolgálati tevékenység megfelelő színvonalú ellátása érdekében ügyfélközpontok telepítését tervezi a kiemelt utasforgalmú helyszíneken, a Határ úti Gomba kiemelten alkalmas BKK Ügyfélközpont hasznosításra. A Gomba épületének felújításához először statikai vizsgálatra, majd engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, továbbá építési engedély beszerzésére van szükség. Ezt követően kerülhet sor a kivitelezésre. A városképileg is jelentős fejlesztés költsége 190 millió forint, amivel a hatályos FM összegét megemelni kívánjuk. A módosítás indoka továbbá, hogy a Feladat megvalósításával érintett helyszínek a . Megállapodás függelékében kerüljenek megjelölésre azzal, hogy a helyszínek, így a / /~ /) módosítását. Megállapodás függelék tartalmának esetleges változása nem igényli a jelen

r-r;

1 / 10

JX,tu..

·~~;-i~é.öö·m;ödi·~~~.- „.·-··- ······-„··· •

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3.

A Megállapodás 2. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 3. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések „Jelen megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 670.000.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint:

2013. évben 11.991.000,- Ft, 2014. 366.009.000,- Ft erejéig"

évben 292.000.000,- Ft,

2015. évben

3.2. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése „Projektelemek: • • • • • • • • • • • • •

• • •

•

pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszini művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külsö és belsö szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértők bevonása, IT és értékesitéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával, az ahhoz szükséges ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközök beszerzésével statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

2/ 10

•

Határ úti Gomba felújításához kapcsolódóan forgalomirányító berendezések rekonstrukciója

a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás)."

3.3. A Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Feladat tervezett telepítési helyszíneit és azok ismert tulajdonosi helyzetét a függelékben szereplő táblázat tartalmazza. 3.4. A Megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint egészü,I ki: Felek rögzítik, hogy a feladat megvalósltása során esetlegesen érintett idegen tulajdonon végzett beruházás vagyonjogi kérdéseiről, a mindenkor hatályos vagyon-nyilvántartási és adójogi jogszabályoknak megfelelő számviteli, rendezéséről a konkrét helyszínek ismeretében egymással és az érintett tulajdonosokkal előre egyeztetnek, szükség esetén külön megállapodást kötnek, jelen megállapodást módosítják. Felek rögzítik továbbá, hogy az idegen tulajdonban lévő vagyonelemek vonatkozásában, a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyonnövekmény tekintetében az erre irányuló külön megállapodás alapján a Ptk. szerinti közös tulajdon létrejöttét ki kell zárni. 3.5. A Megállapodás 4.1. pontjának módosul:

első

és második bekezdése az alábbiak szerint

Szükséges források „A Feladat tervezett költségigénye 670.000.000,- Ft, azaz hatszázhetvenmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza."



3/10

___r:tíL

Karsainé Dömsödi Ev<'. ~

-• ~_..- a„- -• d ••• •-~•• ••

-

.

4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti bontása

Budapest, 2014 .........

időszakra

esö

9t..
•••••

„~

•••••••••.••••••••••••••••••

Vitezy D V;id vezérigazgató BKK Budapes i ' özlekedési Központ Zártkörűen Mű ·· ő Részvénytársaság

Láttam: .·---- ··· ~·

..

..

~~ , .. .. ' • ·t.:.. ,;,- .:s :)\'~ ·' '„>··,

-' ..........Káim~Qné.:dr.·.~'..·-.·~.:?. N. ·' -~. j>\.'VF ~;·~,~

„)

Sárádi

főjegyző

••

'.·; •.

„·. •'•. ,_,3.\. ••••••••.••

megtíízáSát>ól:~. ~„~. '

'

dr. Uzsák Katalut ~!jegyz..,

Dátum:

'>;

'

(1.

2014 Jól 'O-S:' ··

{~;

• ••• .•••• „„ „

C;!3r~y.~- b.~

. „. ~3/~:~' A feladathoz kapcsolódó engedélyokirat az 50/1998. (X.30) Kgy rendelet 24 §A pontja szerint, valamint figyelembe véve a 14 § mE>s1, · • javt í á sra került, mely alapján a Megállapodás /<)...,í· ~\<2-~-.r ~aoszij1. <.:l-7„ 7. b e kez deset a .. (~g~((C?J.:}.o/ sdmú : $=' P>~· "%: egyes pontjainak értelemszenl, számszaki korrekciója is hatarozaf akpjan: ~- P :: ~··~{tt ~ szükségessé vált a 3./3.1 pontban és a megállapodás 2. számú -~ ~ i:;~~~: -i g mellékletében ,,A feladat tervezett költségei és éves .-----"°....\J..MO".,...··_"'~_·b:_~·_,...,.·_ _....o....te...,mezésük" táblázat 2014 és 2015-re vonatkozó soraiban. 6l •,/, Szignálta: 9l ns-:~· ""' Á.· · Megegyezik a Közgyűlés által etfogarJott tervezettel

,fl'f:f.[

...

J.· ~- ·e.:~<--. ~

2014 Jat ·Ö·3···:_~ái_y.réi~fT~o·· · foosztalyveieto ~ •

1. számú melléklete

Múszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat megnevezése:

Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez

a fö tömegközlekedési csomópontok

A feladat elme:


BKKZrt.

Címe:



BKK Zrt.


670.000.000 .- Ft


s / io

2013-2015

A feladat adatai: Megvalósitás módja:

Az. elökészítés kezdési

Beruházás időpontja:

2013.06.


Becs~és


670.000.000.- Ft


BKKZrt.

A megvalósult beruházás

üzemeltetője:

BKKZrt.

A feladat megvalósftása hatósági engedélyhez kötött: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:


• • • • •

• •

•

pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsöépitészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépltészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes„ügyfélpont létrehozásával statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósltásra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:

Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az. új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az. elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök 6/ 10

szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcso·lódík, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesftési csatornáit metöen, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszfneken Ogyfélközpontokat kfván kiéplteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, U1etve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fövároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdijbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetösége nyUik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kivánjuk a projektet megvalósftani, ami folyamatban lévö beruházásokhoz (M4 vonala, más fövárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújltási projektek) kapcsolódik. Az. ügyfélkÖZpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beOzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szOkltése biztosítja.

2.

Az Ogyfélcentrumok látványterve

r-fí~f 7 /10

\)lll.R.. „ ..••. - .... „•••.•.•

... _ _.„„.„ •. „

......

Karsainé Dömsödi F.:v~-

·-·-·--~·~·-···„....... m~~

3.

Ideiglenes ügyfélpontok, rendezványaken való megjelenés, kitelepülés

Az ügyfélcentrum megvalós'ltása a legtöbb helyszlnen a Jegypénztár alapterületének bevonásával jár, lgy azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakftás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének · zökkenömentes ellátása, így az értékesltés folytonosságának biztosltása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - altematlv, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függően, hog.y felszlni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Kiemelten fontos terület a fix ügyfélcentrumok mellett az alkalmi Jegyértékesítés, ügyféltájékoztatás. Ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken való ideiglenes ügyfélpont megj.elenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix Ogyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ideiglenes ügyfélpont kialakítása lehetővé teszi, hogy az időszakosan jelentkező nagy mennyiségű ügyféligényeket is európai színvonalon lehessen kieléglteni, és hozzájárul a közösségi ·közlekedés jegyár bevételeinek növekedéséhez. ·

8/ 10

2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása

A FELADAT TERVEZET T KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉS ÜK

Feladatok részletezése Pénztárak arculati rendezése alátámasztó kiválasztását Helyszínek urbanisztikai és bevételi utasforgalmi, elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, 3 helyszín elökészftése, tervezése, és már projektekhez külső lévö folyamatban Ogyfélcentrumok az kapcsolódóan

Forrásigény

Eves bontás

• •

•

11 .991.000,- Ft

2013

• •

• • •

2013. évre összesen

2014

11.991.000,- Ft


•

Pénztárak arculati rendezése

•

10 helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás} az ügyfélcentru mok kivitelezése. További helyszínek · előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és -szolgáltatások, marketingfeladatok, marketing anyagok biztosltása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése felszereltségének ügyfélcentrumok biztosftása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes Ogyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ogyfélpont létrehozásával engedély építési tervezés, statikai megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészltése

292 OOO OOO,- Ft

•

• • •

• •

~_

___.___

kivitelezése, További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és -szolgáltatások, marketingfeladatok, valamint biztosítása, marketing anyagok egységes BKK arculati elemek megjelenítése felszereltségének Ogyfélcentrumok biztosftása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakltása rendezvényeken való megjelenés , kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával

r--B/' / ___.__ _ _ _ _----. v~u.~.

9/10


292.000.000,- Ft

A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése • 3 helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. • További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. • projekthez kapcsolódó kommunikációs és -szolgáltatások, marketingfeladatok, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése felszereltségének • ügyfélcentrumok biztosftása, eszközbeszerzések • Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása • rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideig lenes ügyfélpont.létrehozásával

•

2015

2015. évre összesen 201~ 1

2014 és 2015 évre összesen:

366 009 000,- Ft

366.009.000,- Ft


670.000.000.- Ft

10/10

/eim1~2yz(!Á\

).8/ 6'5 -J

8/J-Oí1t

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendsze rhez kapcsolódó ügyfélcentru m kia!akításával feladatok megvalósítá sa érdekében

összefüggő

1. számú Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás) 1 amely létrejött egyrészről

e

L Budapest Főváros Önkormányzata 1-321-01, 1r1.rrC%-841 szám: KSH 9-11., utca Városház (székhely: 1052 Budapest, valamint „Főváros", : továbbiakban képviseli: Tarlós István főpolgármester), a másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 . cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: „BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek'' külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és 1.

időben


Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentru m kialakításávar összefüggő feladatok megvalósítá sa" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a „Megállapodás" vagy „FM"). 2.

A Megállapodá s módosításán ak indokai

A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetésének 108/2013. (12.30.) Főv. Kgy. határozat alapján módosított költségvetési rendelete szerint a Feladat végrehajtásához a 2013. évre 100 OOO ezer Ft előirányzat áll rendelkezésre , amely összegből 2013. december. 31-ig 11 990 ezer Ft kifizetése történt meg. Tekintettel arra, hogy a Megállapodásban szabályozott feladatok megvalósítása továbbra is szükséges, a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállítása során a 2013. évi előirányzat fel nem használt, 88 010 ezer Ft maradványát 2014. évi elői rányzatként továbbtervezte. A Megállapodásban biztosított forrásösszeg megnövelése szükséges: a Megállapodásban nem nevesített, de a projekt megvalósításának részét képező, és ahhoz szükségszerűen kapcsolódó feladatok, az egységes ügyféltájékoztatási arculat minél szélesebb körű kiterjesztéséhez elengedhetetlen, további ügyfélpont helyszínek bevonása-, tervezésének és kivitelezésén ek finanszírozása érdekében. Az ügyfélcentrumok kialakítására megkötött Megállapodás megkötése óta felmerültek olyan kiadástípusok is, melyek tartalma és céljai megfelelnek a Megállapodásban foglaltaknak, azonban azok elszámolásának le hetősége nem szerepelt a megállapodás szövegezésében, de végrehajtásuk szükséges a projekt megvalósítása érd ekében. 1/ 11

A Megállapodás aláírását követően, az első ütemben kiválasztott helyszínek vonatkozásában elindultak a felmérési, tervezési munkálatok. A tervezés során egyrészt a kialakítandó új ügyfélcentrumok helyszínein, a kivitelezés befejezését és az átadást megelőzően olyan feladatokat is el kell látni, melyek a Megállapodásban nem lettek nevesítve, de a projektcélok megvalósítása érdekében szükségesek. Másrészt az új típusú ügyfélcentrumok bevezetése mellett a jegyértékesítést és ügyféltájékoztatást olyan helyszíneken is el kell látni ideiglenes vagy alkalmi jelleggel, ahol nincs fix ügyfélpont, de a új ügyfélcentrumoknak megfelelő arculatú és színvonalú értékesítési létesítendő tevékenység megvalósítása a cél és az elvárás. Az ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközökkel való megjelenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ügyfélcentrumok kialakítása során egységes és modern arculat megvalósítása, valamint az ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása is szükséges. Annak érdekében, hogy az egységes arculattal és színvonallal rendelkező ügyfélcentrumok minél nagyobb szolgáltatási területet fedjenek le, az FM-ben tervezettnél több ügyfélcentrum kerül kialakításra. A kibővített műszaki tartalom finanszírozása érdekében szükséges a forrás megnövelése 80 OOO ezer Forinttal, a Megállapodás összköltségét összesen 480 OOO ezer Ft-ra változtatva. A kibővített műszaki tartalomra és a feladatok ütemezésére való tekintettel szükséges a Megállapodás befejezési határidejének módosítása is. A jelen 1. sz. Módosítás keretében a Feladat megvalósítása pénzügyi-műszaki tartalmának és ütemezésének felülvizsgálatára és módosítására kerül sor, a 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadott, módosított éves előirányzatok Megállapodással történő összhangjának megteremtése érdekében . Fentiek miatt Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: „Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, ideiglenes értékesítési pont biztosítása szükséges. Az új típusú ügyfélcentrumok kialakítása mellett a BKK - általános társadalmi megítélésének javítása érdekében - rendezvényeken való megjelenését is előtérbe kívánja helyezni, többek között ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken ideiglenes ügyfélpont létesítésével."

2/ 11

3.2. A Megállapodás 3. számú, „A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések" című pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 480.000.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2013. évben 11.991.000,- Ft, 176.009.000 Ft erejéig

2014.

évben 292.000.000,-

Ft,

2015.

évben

3.3. A Megállapodás 3.2. szamu, „A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése" című pontja az alábbiak szerint módosul: „Projektelemek: • • e

• • • • • • • • • •

• • •

pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban , szükség esetén külső szakértők bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával, az ahhoz szükséges ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközök beszerzésével

a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás)."

3 / 11

3.4.

A Megállapodás 3.4. számú, „A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja" című pontja az alábbiak szerint módosul:

„Kezdési

időpont:

Befejezési BKK -

2013. május 1.

időpont:

Főváros

2015.december 31.

közötti pénzügyi záró elszámolás

időpontja:

3.5. A Megállapodás 4.1. számú, „Szükséges források" második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2016. március 31 ."

című

pontjának

első

és

„A Feladat tervezett költségigénye 480.000.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, a,zok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza."

3.6. A Megállapodás 1 . számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul.


4/ 11

4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti bontása Budapest, 2014 ....<;:~~.::?.~: ................. „

időszakra eső

"

::::;:>

...·;.~~ió; ·l~t~ :~ tÖ·p~lg~~~~~~~:0~,g·b:í~·~~ából dr. Szene~;ey,.Salazs ·. , Városfejlesztési Főpolgárm~ster-h,élyettes Budapest Főváros' Q~kórmán'yzata

Láttam:

Ju~~~

-·

••••• „ • ••• •• , ••• „ ••••••••••••••• „ •••••••••••••••••

Sárádi Kálmánné dr. megbízásából dr. Uzsák Katalin aljegyző Dátum: ;2 r.,f /.r. r. /t-; é )·.2.

főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

/ ~~·„.~„

••• •••••• •

• ••.••• „ •• „ . „ . „ .. „

Verő Tibor ...,., ... crh'zRsáh61 Pénzügyi FőöS'mTj vezetője 2014 ÁPN 0 1 Dátum:

~gnálta: 1.

2014

r

"~

(_

• 1

,. \''·"1'/

~ Jf. .. '....... ..... i :___-<.„„~: ............. !/// ) MÁRC 18 „Kirá1:y Péter „

· foosztalyvezeto

:

(;~ l ')

~ • • u, . , . • • • • •••• ·• · •• •• • •~• ••••

• • •••••

.„.„ ..

(:aá! f°- L1·; :-c~s

' - - - - -- -- ----·--- -·

.„. „

. .. . ....

1-llJd.-i.,v\

Mé.sz~{~!·4sz\ó

f

„.„.J\]~;~1~~

' • . ..• . „ . • „

•

„ ....... .. .

~(

MIJfJegyezik a KözoyD/és által eltayallott tuwe.zeir.

a ...1;;Q.!!?.9..:(0. .„

hmároz/a~ján:

(Qc:?'°J.. .....számi.'

\"

~

1:--.,P// I ( ~/ 1 / ,,

Megegyezik a Közg~f.P~ fltal elfogadott szövegqP-1 ri

,.JX...-•. "·

J

1. számú melléklete Műszaki,

A feladat megnevezése:

gazdasági teljesítési paraméterek

Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez

a fő tömegközlekedési csomópontok

A feladat címe:


BKK Zrt.

Címe:



BKK Zrt.


480.000.000.- Ft

A fel adat tervezett kezdési és befejezési időpontja:

2013-2015

:-... . . ./: _/' f

. ~/

.- 1 Í " \! -· .(;

6 / 11

'

A feladat adata i: Megvalósítás módja:

Beruházás

Az elökészítés kezdési idöpontja:

2013.06.


Becslés

Teljes bekerülés i összege:

480.000.000.- Ft


BKK Zrt.

A megvalósult beruházás üzemeltetője:

BKKZrt.

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:


• • • • •

• •

pénztárak arculati rendezése, alátámasztó kiválasztását helyszínek utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsöépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, H R tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával

A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításr a javasolt f e/adat szükségesség ének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:

Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rend szer bevezetését követő elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök // szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel ml~

r.j/_u,e. 7 /11

BKK értékesítési csatornáit illetően , és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl. : MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kívánj uk a projektet megvalósítani, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más főváros i beruházások, projektek, kerü leti alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával , továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos ·beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja.

2. Az ügyfé/centrumok /átványteNe

8/ 11

3.

Ideiglenes Ogyfélpontok, rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kiala kítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenőmentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechn ikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függöen, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Kiemelten fontos terület a fix ügyfélcentrumok mellett az alkalmi jegyértékesítés, ügyféltájékoztatás. Ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvények-en való ideiglenes űgyfélpont megjelenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ideiglenes ügyfélpont kialakítása lehetövé teszi, hogy az időszakosan jelentkező nagy mennyiségű ügyféligényeket is európai színvonalon lehessen kielégíteni, és hozzájárul a közösségi közlekedés jegyár bevételeinek növekedéséhez.

9/11

2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása

A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK

Eves bontás

Feladatok részletezése

Forrásigény

•

Pénztárak arculati rendezése

•

alátámasztó kiválasztását Helyszínek urbanisztikai és bevételi utasforgalmi, elemzés, egységes belsőép ítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, 3 helyszín előkészítése, tervezése, és már projektekhez külső lévö folyamatban ügyfélcentrumok az kapcsolódóan kivitelezése, További helyszínek elökészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és -szolgáltatások, marketíngfeladatok, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése felszereltségének ügyfélcentrumok biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával

•

2013

11.991.000,- Ft

• •

• • •


2014

· 11.991 .000,- Ft

292.000.000,- Ft

A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése • 1O helyszín előkészítése, tervezése, és már • folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. • További helyszínek elökészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és • -szolgáltatások, marketingfeladatok, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése felszereltségének • ügyfélcentrumok biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes • ügyfélpontok kialakítása • rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával

A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására f'..P /' , : Pénztárak arculati rendezése • . ..(f'. tervezése, _ _ , \J-....-\ __;__és_ már __ • _3_helyszín __ _ __..:.__ __:._ _ előkészítése, t___ __ _ __ _ ___.__ __ _ __ __,___ _


290.000.000,- Ft

t /. ·

10/11

2015

176.010.000,- Ft

• •

• • •


176.009.000,- Ft

2013, 2014 és 2015 évre összesen:

480.000.000.- Ft

folyamatban lévö projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásbóf. projekthez kapcsolódó kommunikációs és m arketin gfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztos ítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával


11/11

lOG2. j ~o -,10 j 2.Dl3 /106228/J.53 -Jc/;_c,r,3 FEJLESZTÉS·I MEGÁLLAPODÁS az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kiafakitásával összefüggö feladatok megvalósítása érdekében

a továbbiakban: Megállapodás, amely létrejött egyrészről Budapest Föváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: .Fc5város·, valamint másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkörOen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.,(bejegyzés alatt: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosltó szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: .BKK•

a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön, mint „Fél" között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.

Főváros által kötelezően ellátandó tömegközlekedési feladatok a Főváros által kijelölt, 100%-ban köztulajdonban álló, közlekedés-szervezési feladatot ellátó gazdasági társaság útján is elláthatóak. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%~os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság.

A

A Budapest közlekedésszervezési feladataina·k ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Főv. t
A

Kijelölő

rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint

közlekedésszervező,

az 1191/69/EGK és az

1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kfvül helyezéséről szóló 200~.:.. „.:~~'.„~.„.„. 1

Karsainé Dömsödi Éva

. . .9-:.5.„:.~~. .

„. •

1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minösül. Mivel az elektronikus alapú jegyrendszer kialakításához szükséges elökészitö feladatokat a BKK, mint közlekedésszervezö és illetékes hatóság látja el, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül , így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió MOködéséröl Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt, a belsö piaccal összeegyeztethetetlen állami forrásból nyújtott forrásokra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képezö, új tlpusú ügyfélcentrumok létesítéséhez szükséges fejlesztési források létesítéséhez kapcsolódó feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett tiltott állami támogatásnak, fgy a jelen Megállapodásra a 37/2011. (111.22.) Korm. rendelet szerinti bejelentésre nem köteles.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével az új renaszernez kapcsolódó ügyféligények kiszolgálásának biztosítása teljes szemléletváltást követel a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesltési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését, azaz új ügyfélcentrumok létesítését teszi szükségessé. A jelen Megállapodás célja az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez szorosan kapcsolódó új típusú ügyfélcentrumok létesitéséhez szükség es fejlesztési források biztosítása. 1.2.

Az. elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesftéséhez és ügyintézéséhez - mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg - olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, amit a korábbi pénztáraknak nem kellett kezelniük. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében, az elkövetkező két évben a BKK a kiemelt utasforgalmú helyszineken ügyfélközpontokat kíván kiépiteni, ahol az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthetö egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás stb.) intézésére is lehetősége nyílik a BKK ügyfeleinek. Az ügyfélközpontok kialakftásával, továbbá az intelligens jegy- és bérletautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a klasszikus jegypénztárak fokozatos megszüntetése· biztosftja.

2.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó, az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez elengedhetetlen új típusú ügyfélcentrumok létesítése érdekében, a fejlesztés megvalósltásához szükséges forrás biztosftására kötik meg.

2.2.

Fentiek érdekében a FOváros támogatja jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrés biztosítója teljes körO ellen őrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejü szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

i{~ ! 2

···~~;;~·j·~·~·öö~~-ócii""é~~· ·

{J::; .Á.o

fri:~

3.

A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesftés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerOlö önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 400.000.000.~ Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására. 2013. évben 100.000.000.- Ft erejéig, 2014. évben 300.000.000.- Ft erejéig. 3.1 . A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye: BKK Zrt. (székhely:1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

3.2.

A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése Projektelemek: • • • • • • • • • • • • •

pénztárak arculati rendezése, helyszfnek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körO kivitelezés, helyszlni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó kOlsö és belső szereplőkkel a teijes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása, !T és értékesltéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsöépltészeti kialakftás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok. a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósftására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi lelrás).

3.3.

A Feladat telepítési helye BKK Zrt., (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21 .) A teljes körQ kivitelezés, helyszíni mOvezetés, belsőépítészeti értelemszerűen az ügyfélszolgálati központok.

3.4.

A Feladat megvalósltásának kezdési és befejezési

kialakltás esetében

időpontja

Kezdési időpont: 2013. május 1. Befejezési időpont: 2014. december 31 . BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2015. február 28. 3.5.

A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A 28/2012. (1.25.) Fővárosi Közgyűlési határozat alapján a Közgyülés elfogadta a BKK által elkészített elektronikus alapú jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálati dokumentumát. A megvalósítási koncepció tartalmazza az elektronikus jegyrendszer mOködéséhez szorosan kapcsolódó ügyfélszolgálati centrumok létesftésének igényét. Az. ügyfélszolgálati centrurok

,.~;.„ .•..

megléte feltétele a projekt teljesülésének.

•NN.„ ••••••„ •••

3

KarsainÉI Dömsödi Éva

-·~-„.~~-··· ~

3.6.

A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, immateriélis javak (jelen pont alkalmazásában, a tová.bbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerillnek aktiválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 évig az Eszközöket nem idegenlti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül.

3.7.

A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósítása jelentős részben nem kötött hatósági engedélyhez. Ahol szükséges engedélyek beszerzése, ott az a BKK, illetve a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezö feladata.

4.

A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1.

Szükséges források

A Feladat tervezett költségigénye 400.000.000.,- Ft, azaz négyszázmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy a 2014. december 31-ig megvalósítani klvánt teiadatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósltásához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesltményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint müszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros váHalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált -

a

beruházások müszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárllsi rend szerint.

A Főváros részéröl a BKK rendelkezésére bocsétott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósltására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2.

A Feladathoz fúz6dő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósltása kapcsán felmerOlö költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejQ tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követö első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a szállftóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehlvó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körü számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehivó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó

fu.'. . _. .

összeget a Közlekedésszervezöi Forrásból fi;anszlrozhatja (átmeneti finanszi~:~"~~.~.:.......


o \ .Aci

~~I

Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletKezö sZámláK AFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi KözgyOlés által 2013. március 27.-én jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összegű finanszirozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul kötetes írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámitott ÁFA levonására, a Főváros a BKK·nak a Feladat megvalósltása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a munkanapon belül, frásban értesíti. 5.

Fővárost

legfeljebb nyolc (8)

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszlrozását a teljesítés elöre haladása alapján befogadott számlákra keletkezö fizetési kötelezettségei alapján, lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzitett eljárási rend szerint.

5.1.

A forrás biztosításának eljárásrendje

A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló elöirényzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügy! teljesitésekre, az alábbiak szerint. Felek tisztában vannak azzal, hogy a BKK elszámolása nettó elszámolás szerint történik, de a jelen Megállapodásban lekötött, továbbá a leh!vott összeg tartalmazhatja az ÁFA-t, amelyről a 4.3. pontban leirtak szerint számolnak el a Felek. A BKK a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgynegyedévben, azon belül havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (illetékek, díjak, stb.) összegét is, a jelen Megállapodás 3. számú mellékletét képező minta alapján. A lehivási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv. Az aktuális negyedéves lehívási tervet a tárgynegyedévet megelőző hónap 20~ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés.

Felek rögz!tik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező lehívó levél, az esedékes számlák és teljes!tésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a lehívó levelet csak abban az esetben áll!that ki a BKK, ha az aktuális negyedéves lehívási tervet egyeztették a Felek.

..

....•..••.... „ . •.

5

ri/' (

„~~

•••• „ •.•..•..


Á

__,;:-

„.~-~.„„.~„-

A jelen Megállapodás aláfrását követöen a BKK az első lehfvási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a lehívó levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki.

A forrás biztosításának módja

5.2.

Főváros a Feladat megvalósftása során felmerülő kiadások teljesítéséhez. szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, OTP Bank Nyrt.nél vezetett számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:

a nem vállalkozói szerzödésen alapuló, és előzetes kiegyenlltést igénylő, a Feladat megvalósftása során felmerül6 egyéb költségekre (illetékek, hatósági dfjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett - projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelözö 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerzödésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítö táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. a}

felmerülő kiadások teljesftéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosltása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A Feladat megvalósítása során

A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósltása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el. 5.3.

A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban 1elrt feladatra vonatkozóan esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerzödés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlftett köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlitett fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

6.

KÖZREMÜKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat elsfü~orban maga látja el, azonban jogosult közremüködöt igénybe venni a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A közremüködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbeszerzési jogszabályoknak megfelelöen jár el. A Feladat megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárást folytat le. Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga a BKK-t illeti meg, így a BKK Zrt. - mint Megrendel ő - jogos~lt a ,tervrket

6

:' &..„..

.......„ .•.•. .„ •. ..„ ..


„.~:„>.. ~. !:.~...„. !~

felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK közremOködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult,

illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban köteles a .szállftóknak részteljesftésre és elölegnyújtásra lehetőséget biztosítani.

előírt

esetben

A BKK köteles a vállalkozási/szállftási szerződésekben a teljesitésekre szerződést biztoslt6 mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztositék, jólteljesftési biztoslték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzltik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés nem teljesltéséböl származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással.

A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg.

A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi- és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerOIO többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik.

7.

SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó mOszaki-pénzOgyi adatokat és dokumentumokat elkülönltetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogclmen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitől) is elkülönltetten tartja nyilván.

A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott

beruházások megvalósltása érdekében felhasznált költségekröl és ráfordltásokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről , valamint a működtetés során elért számszerüsíthetö eredményekről a Feladat megvalósitását követően évente egyszer a FOváros által elölrt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros · ezzel ellentétes döntéséig.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába

8.

NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1.

Elszámolás és beszámolási kötelezettség

A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönltetten kezelni, a folyósltott összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességü analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelmüen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alap~J--Föváros ~( részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. „.i<~;:;-i·~é.öö~~·öcii··~.;~··

7

~2.:. ~::„ 1• ~

„ ....

8.2.

A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban lefrt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a .8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a !=elek kölcsönös egyeztetése · alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

A

8.3.

Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követö hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolókhoz a következö dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesltö táblázatot átadni; az összesitöt oly módon kell elkésziteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelmOen az-0noslthatóak legyenek. A számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. b). a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesitésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszini ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá esö valamennyi, a számviteli előírásoknak {különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiálHtott számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontrrozásnak, a könyvelö aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által · teljesftett pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesltett másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros !rásbell kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készltendö szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

8.4.

A részbeszámoló ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétöl számitott 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Föváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől szám!tott legfeljebb 8 napos határidövel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerzödésszegésnek minősül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és müködtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósul~~.~~.'.'..•~.-~.=~~.~/ 8

KarsaJ_né

Dö~~

.... „~'...?...:..1..~ .„ -

mOködtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekröl szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerO felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

8.5.

A forrástól való eltérés A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott projektköltségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK visel, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen, ettől eltérően módosítják.

A BKK a projektköltséget meghaladói költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1. pontban rögzített nettó keretösszegétől való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosításával lehetséges.

8.6.

A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a jelen Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - váHalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szótó beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

9. 9.1.

ELSZÁMOLÁSOK Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számot el: a számlabizonytat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosltó tételszáma a szátlltó/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerződések azonositója szerződés száttltója a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszíni ettenörzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljeslthetök tegyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII. tv. eltérést nem engedő módon ir elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el.

J~-, 9

(

....................„..~B.!:&.::„... Karsainé Dömsödi Éva o" ~o ~)

„ .......

S...:„.... „„.„~~

9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámltani, mfg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkOlönltetten kell kimutatni.

9.3.

A beruházáshoz f0zc5dc5 bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a jelen Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósltása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni.

10.

ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A BKK teljes körO és feltétel nélküli ellenörzés-türési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenórzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszini ellenőrzést tartaní.

11.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésröl értesítö és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékO - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: • a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, • valótlan adatok, tények, körülmények közlése, • felszólltást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, • elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, • a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, • amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, • amennyiben a jelen Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, • amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, • a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, • a jelen Megállapodásban foglalt értesltési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.

10

r}LG_f ···~~~~·i·~·~'öö;:;;~·ócii"~~~··

q~ _ !..o ln.~ ,

A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, v~gy nem igazolt forrá~tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidö lejárta elött a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fővárosi önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

12.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előlrásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában elölrt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidök megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosltását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását lrásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekíi adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megállapodás teljesltésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint Fővárosi Önkonnányzat részéröl: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel.: (36)-1- 3271210 fax. : (36)-1- 3271850 e-mail: [email protected]

11

· · · · · ·-· -· · ~~ /

.. ....


oc; )..a.

,,,,,.....„ ..•:;.„.„....... -

IS~ ~-~

BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen MOködö Részvénytársaság, szakterületi vezető tel.: (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: [email protected] Felek rögzítik, hogy egymás kOZött minden nyilatkozatot vagy egyéb értesltést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akJ
Budapest, 2013 .... -~~-......,-~llJ;i.....-...-......-./ estlf!s . ·~···· · ·····

~~

" ..,.:~ ~ ~ \.

tte,f föpolg r.tnest P. Budapest F ~s -~~!~~~~ zata

~

. ~ \:~

~

~ ~

i.~.

i

:~

-

~~·

?.' .

: l

~ ~ ;:-

'Ű

12

:<;\'\ ' •

.&,

1<;· ~Q

/ 11

„-:.. ro

~;t:N. ~t\~~ 2'{'

2

2013

.;;-e

· L //alá« /.„„„ _

9

Dátum :.tc : ~ tJ1o~----~-. / .; -y·'. ·; ,i:·.

Pénzügyi

er

d

·„.

· ;zéstvé~eztem: ~~~jf~

( ~i

.

tuvr::,

·

"

. •

.

,

~! ·. ~ ..•.. ,„.-. },. . . 1;:..

• I •• . • , •.· .• , .... . 1.1• .1

• „„ . .•.•

,„_ „ . „ - - · - _ _ _ _ _J

~~

.....,.,.., .....··•........„ .<

1'?- · .

~~~ .. -~9

·--~

• •. .. „ . . . . . . . .

„ · . · .:· ·

...„ •.

'/!Jf'J zlk a Közgyűlés állal eWog.Ödott szöveggel.

';

t'.. \

1

" ·• • • • • ••••••

') C· I?, / _,,,„ ,.. Ol ,_,

.1

\~ „....··:· ··· · · · ··· ~:~~~~k~q:~~~j ---- LJ · !
•.

<.___,-

. ..... ~ ·1.: .„ . · . . ·é ;, ;e., ~

····:

'.··-\( 1 ! •

. ....„ ......- ...............

· ·yz

q,\':;-.

• ..

Somodi Lás1l6

· 1-~ái~-á~~é·d~·······\~~~~~i \€)~~~4y···-~:·.···:· · · ::.„.„ :„·:············:·:···· ~!~

. '. f {.' . .:.:.] ~- . .. „.. V1 „ö.. T ·-"?'--=--_._-~L_~

„

kVJ. . . ..... . ..

- -~ -

~ ~ ... ~6 ' '.;.-\ „ '" . . ::<"'~ - ,,. t~ ,. <1l~ r~· .,„„A,

Láttam:

..!;~\0~ ~ ~()(qr/

<'.{ ~'' .._ ~

h l~

Mellékletek: 1. számú melléklet műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2 . számú melléklet - A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása 3. számú melléklet - lehfvás előrejelzés " a. r ~' . 4 . számú melléklet - lehlvó lev~I

:O s

pénzintézet részére

Vitézy D • i vezérigazgató · zlekedési Központ BKK Budapes Részvénytársaság Zártkörúen Műk

„

-·

~ ~ ~ \~

A?o

J z~~ól r :~ ~~ ~ ' . g á, a

Tarlós lstv.'

3:

.„ ..............

'..<-o:

kezelő

!)v

~;,

1

„ .. „.„ ...

L.'................„ . ... .. •

i•

Mészáros Lasz10

mf~ ~.ÍÍJ .„ „„ ......./··········· ~----.....~

12

2t2v

•

, ,

/j

(....~ „

··········-.-··:-····: ·-·---:··········· Karsatne Oomsöd1Éva cr = ~.e.'.i>i ) • .-
..

~

-~

1. számú melléklet Műszaki,

A feladat


Ogyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez

meanevezése: a fő tömegközlekedési csomópontok A feladat cfme:


BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Címe:

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A feladat megvalósitója:



400.000.000.- Ft

A feladat tervezett kezdési és befejezési idópontja:

2013.1. negyedév 2014. IV. negyedév

A feladat adatai: Megvalósltás módja: Az. elökészltés kezdési

Beruházás időpontja:

2013.1.negyedév


Becslés


400.000.000.- Ft



A megvaiósult beruházás üzemeltetője:


A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez kötött:

Szükség esetén

A projekt megvalósitásához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Pénztárak arculati rendezése - Helyszínek kiválas~ását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, - Egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, - Építészeti és belsöépltészetr tervezés, - Engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, -Teljes körO kivitelezés, helyszíni müvezetés, - Egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, - Szükség esetén külső szakértök bevonása, - IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése - Belsőépítészeti kialakítás, - HR tervezés és felkészítés, - Projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok.

13

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az. elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történík. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az. elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemtétetváltást követel meg a BKK értékesftési csatornáit illetően, és egészen új értékesftési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné.

Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK·hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyilik.

A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kívánjuk a projektet megvalósítani, ami folyamatban lévö beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az. ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szükítése biztosflja. 2. Az Ogyfélcentrumok látványterve

:.:!:.. ..:~~;„,'. .

„„.. „„...„„„..•

14

Kars.ainé Dörnst'ldí ..IQ 0..-" ' i:.F"-

t;\13

~~..:::-. I~ · ~ '}

......„M:?.""""••---•••~,

15

r:ki~.~„.

„ ...„„.„ ....~··········'di é"a , ,, „ ....•" ·· . é Oomsdö

i<arsam

"='fi'

(}'~~-~~.... ~:..~~

2. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti idösza·kra esó bontása

A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK

Eves bontás

2013

Forrásigény

50.000.000.- Ft

50.000.000.- Ft


2014


100.000.000 .- Ft

300.000.000.- Ft

300.000.000 .- Ft

Feladatok részletezése Pénztárak arculati rendezése - Helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, - 2 helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévö külső projektekhez kapcsolódóan az Ugyfélcentrumok kivitelezése, - További helyszínek elökészftése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. A fentiekben részletezett feladatok megvalósftására - 2 helyszín elökészitése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az Ugyfélcentrumok kivitelezése. - További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására

2013 és 2014 évre össze~n:

400.000.000.- Ft

16

3.

Lehívás

számú melléklet

előrejelzés

Adattartalom:

(projektkód /szerződés/ beszerzés/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) (projektkód /hatósági díj/ illeték/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen)

17

4.

számú melléklet

LEH ÍV ÓLEVÉL Megszólítás 1.

Hivatkozva a Fővárosi Közgyúlés .... határozatára, valamint a ... -kor kelt, ... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés/ kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) II. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla .... „ „ •.• Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a .•••••••••••••••••••••••••. . ..••..•..• „ számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetöségéröl, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

alálrás

18

Azonosító: 007097

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat:

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni A feladat megnevezése:

FUTÁR projekt befejezése

A feladat jellege:

Budapest

beruházás

címe: A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

A beruházó/felújító megnevezése: címe:


részben kötött

BKKZrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

2.008, 972

A feladat tervezett kezdési és befejezési

2013 -2015

időpontja:

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja:

Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Föv. Kgy. szamu határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés

Az. előkészítés kezdési időpontja: Az. előkészítés befejezési időpontja: idő pontja:

2013. év 06. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:

2015. év 12. hónap

A kivitelezés kezdési

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával):

Vállalkozói Díj alapján tervezés 2.008,972


BKK

üzemeltetője:

BKK

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői ,

mennyiségi mutatói:

1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű

263 db Telepített utas tájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:

Igen

1/6

Azonosító: 007097

2. oldal

A beruházás/felújítás telepítési helye ssz.

megnevezése, címe, hrsz.

A:z ingatlan jelenlegi tulajdonosa

használója/üzemeltetője

1.

2.

Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. Budapesti Körzeti ker. Földhivatalnál, 239904/..:1 hrsz. alatt felvett, „kiveti vízmű"


BK.K

Országos Vízügyi F öigazgatóság

bérleti szerződés

BKK

Fővárosi Vízművek Zrt.


BKK

Bp. XII. kerületi Önkormányzat


BKK

Center Invest Kft.


BKK

Szilas Inert Kft.

BK.K

Duna Tower Kft.

BKK,BKV

BKV

megnevezés~

ingatlan János-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 3. a Budapest XILkerület, János-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan Hűvösvölgy: II„ Hűvösvölgyi űt 136. 4. (HRSZ. 113 55/ 13) alatti in11:atlan Bolnoka: Bolnokai, 0110/2 5.* hrsz. alatti ingatlan 6. Duna Tower: XID. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25 813/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. $zám alatt található ingatlan $zab6 Ervin tér: VIII„ 7. $zab6 Ervin tér 2.

2/6

bérleti

szerződés


Azonosító: 007097

3. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége összesen

2014-ig tény

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv

2019 terv

2020 terv

2021 terv

További

Összesen

évek

19 1.218,915 268,168

19 1.487,097

181,875

181,875

321

321

1.740,790 268,182

2.008,972

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források

a) önkormányzati ktv. előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy cimzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebböl: visszaigényelhető áfa

2014-ig 2015 terv ténv 1.740,790 268,182

1.740,790

2016 terv

2017 terv

2018 terv

2019 terv

2020 terv

2021 Tovább terv i évek

Összesen 2.008,972

268,182

2.008,972

3 /6

Azonosító: 007097

4. oldal

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai

a meghízott kiválasztásának módi a Kbt vonatkozó §-a beírásával

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

1 2 3 4 12 3 4 1 23 4 l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 a)

előkészítés

tényleges

időtartama

b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítái> g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

~ x x xx xx xxxxxxx x

~

x x x x x x x x xx x

xx xxxx xx x

- -·- ~

x x x x x x x x

A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt foladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A FUTÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK. teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a fóbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása, rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, 4/6

Azonosító: 007097

5. oldal

felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUTÁR rendszer teljes körű működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő tevékenységek ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUTÁR rendszerbe, a mobil applikáció elkészítése, a Combino villamosok FUTÁR rendszerrel történő felszerelésével egy időben elvégzendő bekamerázása és NKH vizsgáztatása, valamint a BKK járműtenderek során beszerzett új járműveire FUTÁR eszközök beszerzése.

2. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A feladat 2013-ban került át BKK.-hoz, érdemben megvalósult. Az engedélyokiratban jelzett kisebb munkák befejezése 2015-ben a hátralévő feladat. A feladat szükséges a forgalmi utas tájékoztatás korszeru, intelligens rendszerre való fejlesztése. 3. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat részben hatósági engedélyhez kötött, beszerzése a feladat megvalósítása során megtörtént. 4. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat uniós forrásból valósult meg. A teljes pénzügyi lezárást követően 5 éves fenntartási időszakba kerül.

5. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastru.1ctúra terhelésére. A feladat megvalósult. Az információ technikai, informatikai, távközlési, közművek kiépítettsége a feladat üzemeltetését megalapozzák.

5/6

Azonosító: 007097

6. oldal

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladat üzemeltetése révén korszerű, intelligens közlekedési, tájékoztatási rendszer került üzembe helyezésre. Éves üzemeltetési költsége: 1.059.000.000,- Ft.

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A feladat 80% intenzitású uniós támogatási forrással valósult meg. 8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: Nincs ilyen. 9. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

Dátum:

EllenjegyzéS:


főjegyző

megbízásából Nágelllona

Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs

aljegyző

íóbiásJános

Qb'JtÍ>

főpolgármester-helyettes

6/6

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 4. sz. Módosítása (a továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 1178400915490012) képviseli: Tarlós Jstvánf6polgármester, a továbbiakban: „Főváros", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008- 01453621-02800002) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK" (a

Főváros

időben

1.

és a BKK a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön a „Fél") között az alulírott helyen és az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2013. június 19. napján a „FUTÁR projekt befejeúse érdekében" tárgyű Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás" vagy „FM") kötöttek, amelyet 2013. október 14. napján (1. sz. Módosítás), 2014. április 2. napján (2. sz. Módosítás), továbbá 2015. május 15. napján (3. sz. Módosítás) módosítottak.

2.

A Megállapodás 4. számú módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki előrehaladása a projekthez kapcsolódó feladatok megvalósításának keretében jelentkező szerelési munkák elvégzésének időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. kiegészítő

Az uniós támogatással megvalósuló FUTÁR vállalkozási és felhasználási szerződés végszámlája, valamint a még fizetendő Nemzeti Közlekedési Hatósági díjak rendezése további három hónapot igényel, tekintettel a negyedévenként történő elszámolásra

A Combino villamosok FUTÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. A Megállapodás pénzügyi keretei nem változnak, a 2015. évi költségvetésben szereplő keretek felhasználása a műszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításával, várhatóan teljesül. Felek rögzítik továbbá, hogy az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1/6

3.

A Megállapodás 4. sz. Módosftása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontjának harmadik és negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési

időpontja

,,A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2015. december 31. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák befejezési határidejét figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK. - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2016. április 30." 3.2. A Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.2.

A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom

4.2.1. Az ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1. l. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszíroz.ott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását füszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1 .2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszíroz.ott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint.

4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK.-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.2.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cimkódról. 4.2.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal:

4.2.2.1. A BKK. által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik:

2 /6

2015.06.lO lllndösz...... flrui11S1irozandó ÁFA

A BKK átai a Flívároslól lehffutt IÍ• ~1111<1! AfA

flnans.zírozott ÁFA'

A BKK.flak \'isS23Ulalt ÁFA

Vtssut9'itffre vinó >FA egyenleg

2015.07-°1.

2015.06.30-án

-6en

2
Öli>••"'""

ie

L"'°"""'ó

!

le nem ..,nható

AfA(l)

"''i

...... ~

ÁFA(2) Osszesen

' s:

!„

•

~

...

l e.onható ÁFA(3)

0 160 598 607 0

Le nem

0 0

wMaló ÁFA{41

0 0 112 684 530

Mindöasz.een' 1443 271 Hl rnüködés O 1264 573 3411264 573 341 0 tö!; 013188 0 ~013188 (1+~) beruhi7ás O 0 0 0 özzesen 0 1 264 573 3'11 264 571 341 112514530 'R. ldaldl 201,. ~ 11" g a tfn)leoes. JlnlJS n6napra a DecsUI étl6kattartahlamll •A FMm11 örrészla nemwmaó ÁF.\MIWI • ABKKZ1..afillidelal tapcsola'll
A tábláz.atban szereplő fövárosi önrész a „füvárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti.

A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 112.684.530,- Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0,- Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezöi feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. jűnius 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0,- Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fövárosi önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül.

4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai:

4.2.3. l. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszíro7.ást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 66.013.188,- Ft, 2016-ban legfeljebb 0.- Ft

3/6

lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott ............ ....................szárnú alszámlájáról hívhat le.

4.2.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszfrozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a)

az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően,

b)

a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 4.2.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA fmanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszfrozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a elszámoló megállapodás benyűjtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

megszüntető,

3.3. A Megállapodás 1. és 3. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A melléklet számozása a továbbiakban: 1. sz. melléklet. 3.4. Felek a Megállapodás 4. sz. mellékletét hatályon kfvOI helyezik, egyúttal a Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 5. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 2. számú melléklete lép. A melléklet s7.ámozása a továbbiakban: 3. sz. melléklet. 3.5. Felek rögzítik, hogy a MegáUapodás 6. sz. mellékletének s7.ámozása 4. sz. mellékletre változik. 4.

A jelen 4. sz. Módosftás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosftást a Felek nem ugyanazon a napon frják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosftással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4/ 6

A jelen 4. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 4. sz. Módosítást a Felek szerzödéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett.

Mellékletek: 1. 2.

számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat számú melléklet: Lehívó levél

Budapest, 2015 .......................... ... .... „

„

Tarlós István

Dr. Dabóczi Kálmán

füpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs

vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Budapest Főváros önkormányzata

Láttam füjegyzö megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verö Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum:

Jogi megfelelöséoét ellenőriztem:

4-0(..((

5/6


LEHÍVÓLEVÉL Megsz.ólítás

1.

A hatósági díjak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés ....határozatára, valamint a ... -kor kelt, ... iktatószámű, . . . .....megneveúsű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjUk, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott iltemeúsben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkoz.óan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg / mindösszesen) II.

A orojekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés .... határozatára, valamint a ... -kor kelt, ... iktatószámú, . .. ....megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt megküldött számla nettó: ........... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek „ . ...... Ft összegét a „8139„. .............. "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla . . . . . . . . . ... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „89120/Forgótőke ÁFA jinaruzírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . számű - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fontiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy Budapest Főváros Önkormányzata lemond bánnely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkeúsre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás

6/6

fEJLES2TÉSI MEGÁLI.APODÁS FUTÁR projeka b~~sG éfdekébe6~ .3. u.

Médosftás~

(a továbbiakban: Z. ·Q4 Módoeítés), amely létrejött egyrészről

Bu:lt.ipest Fóvéroe: On~mrmfinyzata {székhety: 1052 Budápest, Véroshéz utca 9-11;, KSH statisztik~ számjel: 15735636-

8411 -321-01, adószám: 15735636-2-41; törz:skönyvi azonosftó szám: 735638; AHTl azono$1t6: 745192; bá!'.'lkszámfa száma: 11784009-15490012) képviseU:· Tarló8

István fópolgármes.ter, a továbbiakban: „Fóriroap, másrészről a

BKK BL5dapea~ ~öz~Gke~t Köapont 2áD1k&íiM Mmtid6 ~ényt.árailsig (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebe&tyén utca 1~21., cégjegyzékszám: 0110-046840, adószám: 23028966-4-44, C$oportazonosltó szám: 17781372...5-44, bankszámla száfmi: 12001006- 01453621-02800002) képviseli:

vez4rigazgató, a továbbiakban:' ~aJ<.:!("

dr..Dabóczi Kálmán

{a Főváros és a BKK & 1ovábblakban együttesen: .Fe~k" külön--kOrön, a „FU') között elábbi feltételekkel: az a:luUrott helyen ·é s ~döben

az

„.. Feiek rögzltik. hogy 2013. jímir.sa 19. napján a ,.fUTÁR e;>roJefá befejezése én:lekébew' Utrgyú FejlesZtési MegálJapodast (a továbbiakban: ,jfillep~~~poolU" vagy ."~M") kötöttek, smetyE!t 2013. október 14. napján ~~. s,. Módos5iá$) és 2014. · április 2. napján {:t. e~ .~dOti~) módosftottak.

i.

A Megál!apodái$ 3.• l!Z. mód04i~éának !n(foka~

Felek rögzítik, hogy a Megtffapodás tárgyát képez6 projekt mOszaki előrehaladása s projekthez kapcsolódó ldegészítö feladatott rnegva<6$1tásának keretében jelentkező szereJési munkák etvégzésének· ijdöigénye miatt várhatóan nem iefjesol :a jelenleg érvényben tévO Megállapodásban foglalt határidőre. ezért indokoltlá vált a Feladat mQszaki és pénzQgy\ · üteme?.ésének fe!Olvizsgálata~ ennek következtében a Megéilapodás egyes feltételeinek módo&ftása A Cornbino villamosok FUTÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. Az ugyancsak unióS támogatással bes~~ - ·2014. lV. negyedévben alélrt váltal!(~si szerződéssel számtandó,, új járm.Qvekre a FUTÁR eszközök beszerzése, valamint a FUTAR váHalko?ási szerződés végszámia és q még

fizetendő Nemzeti Kdzlekedési Hatóségi dJJak rend~.zéff igényi~ a további három hónap<)l A Megállapodás pénzügyi keretei nern változnak, a 2015. évi

1 / ll

költségvetésben szerepiő keretek felhasználása időigényének megfelelő meghosszabbításssl, várhatóan

a mOszaki teljesül.

megvalósítás

A BKK részéröJ számlavezető bank-váltásra kerillt sor, továbbá a kapcsolattartás tekintotóOOtl is változás követft3zett be, fgy az ezzel járó változásokat a

MégáltaJ)ódásban szmtén i'Ogzfteni szükséges. Fentiekre tekintette! Felek jelen megáHapodás..módositás alá,rásaval Megállapodást közös metg0s;yezéssef az a,iabbi~k szerint módc>sítják:

3. A

a

llil.Pna~b 3. ~. Módcsitása.

3.1-A

A'ie;'11apodá~

3.4.

pontjá~~k

t.airsmoUt és nagyecm( bekazdise az

•~ábblak a?-erln~ m~tal:

"- t=el8'9i meg'létlós~sj~d\ ~mést és beiej~ ld6pontta

..A Fétadat tervezett befejezési idl>pootja: 2015. j(lnius 30. (sz érvényes vá1Jatkoi6i szerződés é$ az uniós támogatási szerződés teljesité$ére vonatkozó elöirásait, valamint a rE!fld~ mflködé$&hez elengedhetet1enOI szükség(!$ kapcsotódó kie9észitö munkák befejezési határidejét figyelembe véve).

A Feladat :kapcsán a BKK - FOvátos kOzotti pénz(.igyi záró elszámol• tdöpontja (az un!ós támogatás 60' napban meghatározott lebonyolítá$i határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2015. atJgusttus 31:" 3.2. A M~&pC>!'.iás ö.1„ pc.n t ebs6 mlteifd~ek fegvei!e~ S2ÖVe~ &1. ~lább~~

smrint módosui:

A forrtle b~fftatm.~ mód.Da „Főváros a Feladat megvaló,ftása során f~m~lö

kiadások teljesítéséhez

SZOkséges fedezete: a BKK - a Féladat; valamint a bank$zárrilaszémának m~jelötésével

~tott - .

igénylése alapján a BKK által a Feladat

pénzeszközeinek vezéeésére nyitott, R.aiffelsen Bank Zrt...nét vezetett 12001008 - 01~53621 .... 02800002 számú számlára történő utalással az atábbiak &Zeri.nt fina0$Zlrotta:" 3~3'._ A n1~epU.ocdiis 12. p~ij~~magjelö~

riEábbi

e Fcv~rosl Ör.&torményui réa?..érö~ kapcsclatiartér& vonát&;c:Eé Mt.eQ~ bek~éa helyéb4:'t a:t:.

~nde!k\lizn

!ép:

Egyéb renchf~f-\

nfÖv&r0$i önk~ánym~ resúa-61: Név: Sid6 Szabolcs iöosztáJyvezető, &depest Főváros Főpolgármesteri HiVataf, Ber.uházási és Projektme,nedzsment Főosztály Tel.: +36 1 327.,.1210

Fax.: +36 1 327„1850 e--maH: sktO.SZabOfcs@[email protected] 3.4. AUqi~ !apodlns 1. szám~ méliitkB&te a jelen 3. mmá Hóaosr!Iás
súmú ~llékle'~ uenni móitroec.al. 3..S. A Ll~ái.!apcdás 3. slimCIJ melJéldett a J$l.~n 3. s:Wnú Módoeftál

a.

m$?1~t\1 ~m m6dosut

4. A je!en 3. u. t'm9dosltis mFaa.k ál~li ?;(»!csanös ~ím~ na3),ibrn Uép ~tályl>ll ~I, hcey a M•;tlm02odás jele~ 3. R~ Módoai~~E nem érin~

7enderifteaéaei vtt„"&n t&rialommai m61.~d~k haiirlytm ~.

A ;fehln 3. sz. Módosftás 9 (kiJene) egymá5$8i mindenben megegyező példányban késZOft A 3. •SZ. Módosítást a Fetek szerződés.kötési joggB!I rende[kez6 képviselői elolvasták, annak tartalrm!t megértették, majc.t 2%1, mint akaratui
darab e.redeti péJdányt átvett.

1; számú melléklet .möw.aki, gazdasági teijeSf~ést paraméierek 2. számú mettéltlet: A Feiadathoi szüksége• források évek köZOtti időszakra eső bOfltása Budapest, 2015.. 9.:..... ..·~ .. : .,.„ ... „.„„ .. „

"

~

,/)/1 •

"'

főpafgérmester megbt~;~tábó,

..,i1tt„ B""''"··•·<·

,,;/,.; l'l!...:....~...

U1·. "4íi!Gt·Mr~WJI

-

•••

~

• t

~ 4

•

M~ .

!I >-

M

-t "'

1

,;

-t• ~

„ ",._ „

4

• ~ ........ .

~

~

·-

'

~

~ ~

„ • ~

„

·.-

~.

r("f'!"• .: ·~- ~ ;.1• •·••• •-• • •• ioC1 •••· 1ff.4 !0- '! • • • •111·4"••••• ·•iai•• •

R~~nytárs.aság

Blldapest FövárCl$ önkorményzata

~

.

Zártkörűen.Működő

.,,_, E·CJ~i.+r-

főpolgármester-helyette&·

-MJ~~y:w megbtzásébé~

-:'

df,. Oab6Mi l{iiimé~ vezérigazgató BKK 8\Jdapesti Közleke4ési Köz:pMt

tari.fi~ ~st•·•~~

.

,· . .

~

~

"

·

Bárdonné dr~. Benda Mónika aljegyző

3/U

Dátum:

Pén20gyi eJlen;eQyzést végezte:

--

••• • • • • • •• „ • • • ,;. •.'. ~'·t .• • .• • • •·•·• „ ••••••••••••••••• •

1 ....

VeröTibor · PénzOgyif~yvezetője

Dátum:

/.

4/ 11

t

~

A feladat

l

megnevezése:

~ FUTAR projekt befejezése éf'dekében~ E>

·beszédkommunikációs

1

rendszer ltöZporrtiés! perifieriaelemGinek . telepltése, tesztelése~ átadás-átvételi eljárásának! 1 [ebonyolftá.a: közterületi utas!ájékoztatd •és! t>erendezésék tartóSzerkezeteinek : te!epitése, ttadás-átvételi eljárásána . lebonyolitása; szoftvermodubt< !eszálHté•

Afoíadet

lefil•:

i

1

j

1

! '

t

1

1

0

j

j

tesztelése,

j j 1

1

G

Ui~e

1 0

bevezetése, átad6$-álvéteti lebo nyofítasa; utas$ZS1Ht6 és

rendsze r teszte1ése, eJjátásána·

belszolgála~

felszerelése szám szDkséges eszközökkel, Hletve a fármOvet
•

a különb
g

a

hasznáJatának okúltá$a ú.n. kulcsfelhasználókJ szám~ra;

1

projekthez

1

kapcsolódó!

~~~

fO

!

mvn

i

ri

11)

\ ~

a

etvégzend kötetezöen kommunrkációs· feladatok.

1

l

e

..

-

clm~:

e

projekthez. kapC$01ód

k:~z!tö.mlJ!!~_k_~--+------i

A FUTÁR projekt befejezése

Af~..adat m~~l6dtisa

w

beruházás

Ré$Zben kötött

hatósági

eng~4lyfJnez:

·A bensh,ió/felújít6

- --.-·

8t(f( Zrt.

megr.av12zm:

-

elme:

-

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. § / 'll.

A feladat ~16sitójai:

A fe!cd~Helju költsége:

!BKK Budapestl Közfekedési ~özr:ont_~'.::_ ~,- ·-··-~-·

2.008,972

A lTelaclar; ~erv@ett kezcifti ~ befejc:tésá

2013.06.0f. -

id~~atja~

2015.06.~0.

A ftlJ.dd adatai Koncepció~ elfogadva 16412012. (01.23.) Fóv. Kgy.·szárnu határozatával, engédélyezési tervek készítése folyamatban-, illetve ennek .a fetadatriák. a keretében.

Ajóváhagyott megvalósíthatósági

ta."lulmányterv engedély száma és kelte:

A jóváhagyott célokmány .száma és kelte:

Ni~


Tetv'ezés, .telepítés

engedélyeztetés, építés, szerelés.

Az elókéstítés kezdési időpontja: Az előkészttés befejezési időpontja: időpontja:

2013. év 06. hónap

A kivitelezés befeja.ésének tervezett id6:pontja: Költiségtervezés rnódj.~ Teljes bekerülési összege (áfával)~ A megv~ósult beruházás tulajdonosa:

2015. év 08. hónap

A kivitelezés kezdési

Vállafkozói. Dij alapján terve?.és

BKK BKK

ilzeméltetöjc:

Tervezett éves~- költség:

1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt

Müszaki jellemzői, meuyiségi mutatói:

töm~gközlekedési jármű

263 db telepített utastajéko~ilforgalomirán.yit.á$í

egységek száma - megállókban 3-0 db flönyben részesítés.be bevont CSQtnÓpontok.sz.áma l4telepbelyi Wífi Igen

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt mcgvaló.sít;e:

ssz.. megnevezése, címe,

hrsz. e

-- ···~t---------t------~-t--------+---------i

1. KármaShatár-hegy: Budapesti 1. sz.

Körzeti

_ ____

Földhivatalnál 1:596512 ...____...,......_ __,... és

.

BKK

i

!OrszáQQS ... . V.·· ítzOg.yi ! Főjgazgat6Ság .•--.-··- -

! _________

_,__

~

5/12

bérleti szerződés - ~-- -~·· ---'

16536187 hrsz. alatt felvett. természetben a Hármashatárhegyen található ingatlan udafoki

Vlztorony: II. ker. Budapes

örzetl

2

·

öld hivatalnál, 3990414 hrsz. ala: .

BKK

etvett. „kivett vrzrnű · nevezésO ·atlan ---~~--+-----

Fövárosi

bérleti

VizmCMak Zrt.

SzetZöcfé$

. ánoe-hegy: XH.,

0503125 helyrajzi zém alatt

yitvintartott. 3~

rmészetben a

bérleti

BKK

uda.pest XII. kerOtel, ános-hegyeri Iá.Iható Erzsébet 'látó in atlan

avosv~,oy: út1.1..136

Bp. XII. kerületi

szenödés

OJ\konnényzat

megkötése fo;yama~

. .j Center ~nvest Kft \

„„,,......,Jt..l.r.-

BKK

Sznas Bánya Kft.

szerződés

BKK

Duna Tower Kft.

ÚVÖSVÖ gyt

. .. . 4· (HRSZ. 11355113)

BKK

5. * 1, 1on hrsz. alatti rn atlan 6. - na Tower: XUL

bérleti

~'""~ l a~tti ingatiaf!.~..-~+--------f----~---i------, f----t.:::"" lnoka: Boloo~. bérleti ...·

.

.·

.

'<er. Budapesti

Körieti

·.

6ldhivatalnáJ. 581312 hrsz. alaU vett, ·természetben 1138 Budapest .. ÜfdÖ utca 22 ..

alatt talátlat6

BKV

7.

1 / 'J:l.

bérl'eti szerződés

Költségek megnevezése

1

2014.12. ! 2015 .2016 2017 201sf További Öss7.esen 31„ig !' terv terv terv terv i' évek

'l

tény

'

i

Felada1 ráforditásai (áfá

~

' nélkUI)

!a) el6készítési költségek

'

:

..

~~„„-- -

!(áfa nélkül)

b) építés. bontás !e) gép>jánnű !d) ingatlan

l9l

..

19

·--····

1.218,91~ 2681182

1.487.091

-

,

1kármentesítésének !költsége 1e) műszaki-gazdasági itervet.és ! f) lebónyolitás

!, g) egyéb ! -. hitelkamat . .

1

-

1

i

1

18118751

'

';

-~

1

- telepítési hely,

. ingatl~~t~~>··-. - immateriális javak vásárlása

· · ---~--

„

----- . ~-,~-. --

~-.--.r-

3lt!

.

.

- ebó készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai

''

!

l

l•

i

1

1

1

!

1

1

1

·-

rv. feladat teljes költsége összesen

---; l21

11

J !

összesen (áfa nélkül} II. általáno$ forgalmi adó Ill. végleges pénzeszköz-

átadás

181,875

1.740.,7~ 268;1s~

2.008,972

Teljés kö1tség fotrüai és éves öa~k Pénzügyi fottások

2014.12. 2015 2016 2017 2018: További . Összesen 31„jg

terv

terv

tény

1a) önkormányzati ktv.

1előirányzat [bJ beruházási hitel

je) központi ktv. források

-- -

l740,79C 268, 18:1

2()08,972

·--

.. ~--

'

' Osszesen M

célM vagy címzett

támogat.ás - egyéb állami tánl.Ogat$

évek

terv

terv

-

~

1

'

i'

j

!

..

•'-

"'!"'"'."'W:"

1

'•

1 i/'!.2

1

1-1d.:...O_Eu __ támo~· _.""""ga_lás_._.---'""""'+-·~----- -----L~--~-1------+----+-1~

. . . . . .-+-1 _~~

célú átvett

e) felhahno•i

pénzeszköz

t/J intézményi ktv. előirányzat

......

~....-

~~~-~----~.--~--·--+-·~-+- -~+-----+-- -----~--~----i

g). egyéb külső ím;rá$,

. ..

Források összesen Ebb61: viss:zaig~nyelhetö áfa

á mm•&: ote·

ki••las #ás4ns A J&.egvalósit&

föbö feladatai

!, •

A feh!ídnt vigreluajtWaak éitrem!khti \1.itemezéie

.

i

l

i

k

j m64ia ~ Kbt i' V-Onatko 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 1 zó§-a év év év év év év év év év év ! beírá$áv 1 ,i al ., :• , . ; : ' ~ ; : i. ! ~ : ' : : : ~ ~-~ : ~ r: 4i ~ 4: . ...... -~. '

.... . a: . .

,

a) előkészítés

' 1

Í b) építés.bontás e) 1!éP. iárntü d) ingatlan

!

·- -----~---

1~ : )

,l

!gazdasági 1

i tervezés i

f) lebonvolítás ........g;)

eflvéb

- telepítési hely, ingatlan me _.erzés - immateriális Ja.vak vásárlása • cJsö ké.szletbeszerzé

s - beilZemelés LJpróbaüzem) _..

j

l

1

~ ~~

)!

„--•.-„„..„.

. l l i

ll

!

. -t- i

1+ i.

:} } J JI JI

J

„

! j

~ J ) JI

•

'

<

1

!

'-~-

)

~) i t

„) -~

!

l

il

i

f '

1 ·.

1

~

!

'

.

!

1

l

i

~

!

!

' ~'• >I> 11>J ) )

1

i

j

l.

:

1 i

1

i

~·

'•

! 1

;

''

~/12

!

! ;'

)

\

'

l

.1

1

1 l

..lt

-

i

1

1 1

;.

1

l

J

!

1 1

.

f

;

!

J ) )

;

i i I•

í •

;

i

1

i

!i

!

~

·-1- r-

!1

1

1

1

1

'j

'

t

l

l

!

j

1

-j

!

~-

l

Jj '

i

.

·~

'i

'

:1

l

}I

l

1

1

l

[

!

~

!

!

kánnent. e) műszaki-

!

J

) ), l

i

!

l.

' '

~

1

i

1·

i

1

'

'

1

í

időtartama

1

1

'

Itényleges

~

.

~

-

-·1

A FUTAR bevezetése érdekében a következő felad$tqkat kell' elvégezni: Beszédkommunikáoiós rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomás~. valamint az azok kö%ötti kapcsolatot kell idéplteni. A rendster használatát a jármOve.ue, a dlszp.écserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint. hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer BudRpest egész területén, valamint. ezen felül a BK~< teljes szolgáltatási területén batositja a für9,alomfeJOgyeleti $Z8re~ök és a járművek közötti ~kommunikációs kapQ&Oiatot.

KOzterQleti.~kozt116 berendezé$ék tervezése. UtleQitése: területére~ agglomerációs településeken, a megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre :cerUI 263 db köztef'Oléti kijeaö, amelyeken az umzóközönség tájékoztatást k~o a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejO ~nformációkrót úgy menetrend szerinti, miot attól

Budapesten és a BKK szolgáftatásl

főbb

eltérő közfekedés esetén. Ezeken ,kfVOI integráiásra ;kerülnek a, BKV korábbi, már meglévő közterOfeö utastájékozta~ eszközei {kijelzők és hangszór6k egyaránt) a

FUTAR rendszerbe.

S=octulok teszjllüiH. tend!zerek bevezetéae: AFufR rendszer el•meinek kapcsolatát, · a · forgalomirányftó és utl$tájékozt$6 rendszer egészének müködését b~ztösitó 'kömplex szoft'Veres megoldások beszerzése, tesztelése, beU%emelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30

csomópontban biztosltjuk az ~1z&Uáltításben részt v&vö jánnOvek elö:nyben rés.zesltGsét. Ezen. megoldások révén oldható meg a jármOVek fOlyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgatomba történó beavatkozás, valamint a szcftverrendszer feteiös a rendszer számára &ZOks"9es adatok átvételéről és feldo!QOZ2•áról. a {Qrgalommal kapcsotato$ tájék0$tás vegrehajtásár6t, továbbá a re.ndszerbsn kefetkezö adatok má$ rendszerek részére történő átadásáról.

Jármüszerelések. ezekhez kaposolódó 1erve·k e!készltése;

A projekt ;ceretében jánnüfedélzeti ~~el szerelü.ok fel 2295 db utasszálUtó.

valamint ezen fetül több belszotgálati jarmOve~. SkészftjOk, illetve engedélyeztetjük

az ezekhez tartozó rendszer;. és beépítési terveket.

A rendger használatának Oktatása: A projekt keretéb$h minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik e kulcsfelhasznáfó munkatársak oktatása a későbbi ZOkkenömentes használat és OZemeftatés érdekében. Projekthez kapg;of6d6 mérnöki rnunká:X; A projekthez kap~olódóan a Támogatási Szarz~é$ értelmében f-Oggetlen ellenőrző

mérnököt afi
Proje~ kapcso!ód6 kQmmunikáciQ§ fe4adatpk:

A Támogatá&i Szerzödés alapján a projekt.kommunikációs tevékeny$éget végez az abban meghetárózott tartalommal, i~fetYe mértékig.

Pr-Oiekttjg. kgcsofód{> fdegés+Jtö feladatok: A FUTÁR rendszer teljes körO mQködéséhez elengedhetetlenül awks.éges kiegészltö ievekenységak ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUTÁR rendszerbe, a mobU appUkaci6 eil<észítése,. valamint a Coml;)ino villam0$0k FUTÁR rendszerrel történő felszereJéséveI egy időben elvégzendő bekameráúsa.

U / 12

FORRA8'GtNY TERVEZETTTELJESíTtS ALAPON, NEITÓ 0.SSZEGBEN: .

.

.

'

'

.

.

évben- n:eii:ó 268.i&:l.OOO F~

2015.

A FUTÁR projekt érvényes fizetési Otemtervében 2015. .évre ter\lézett

icöltségteJVe mpján, az af ábbtakbati résztetezett feladatok megvalósítására: ~ beszédk(>mmunikáci6$ rend$zer • SZ:oftver core rendszer .éfadssa ~ sz:oftver tel,leg funkaonalltásu rendszer átadása & jetzöiámpa befotyásolá& •

pro~ktrnehedz$ment. közter01etnt~ök tervezése, te~~

a

járműszerelésék,

"' e

e ren~ hasznáJatának oktatása projekthez J
G.

projekthez kapeso~ódó kamrnunikáeióS· fefsldatok

e

ezekhez ~pcsolódó tefVék eiké$%1tése

projekthez kapcsolódó kiegészlt6 m~nkák, úgymint a hajó ágazat integ~ésa a.·FUTAR rendszerbe, mobil.applikáció elkészítése, további k~terOletl kijelZök telepítése, a p~ti kif rás óta érkező használt és öj buszok. fedélzeti 9QY$éggel történő f$szerefése, Cff viHamosokba szerelend6 FUTAR OBU-k be$zerzése. valamint megkezdődött a Combina villamOSök kamerarend$Zerrel "aló felszerelése ~ A BKV Zrt. Siemens Combino .vHlamosai utasterének a FUTÁR beépité$évef: ~yid:ejűleg biztonsági kamerarend:szerrel tOrtén6 feisZeretése éS e rendszer integrációja

e

ren._

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében

2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411321-01, adószám: 15735636-2-41; Törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban : „Főváros", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 .) cégjegyzékszám: 01 -10046840, adószám: 23028966·4·44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képvisel i: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: „BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fél")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19. napján a „BKK Budapesti Közlekedési Kfü:pont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett FUTÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodás" vagy „FM") kötöttek, amelyet 2013. október 14. napján módosítottak (1. sz. Módosítás).

2.

A Megállapodás 2. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a villamos jármúszerelésre vonatkozó, kötelező en megfizetendő vasúthatósági engedélyezés hatósági díjai az eredeti tervekhez képest többszörös nagyságrendi emelkedést mutatnak, különös tekintettel arra, hogy az illetékes hatóság az eredetileg tervezett csoportos engedélyezéssel szemben az egyedi, járművenkénti engedélyezési eljárás mellett döntött. Fentiekre tekintettel, a jelentősen megnövekedett hatósági díjaknak a fedezetét adja a költségvetési előirányzat növelése, és az azzal együtt járó újabb megállapodás módosítás. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki előrehaladása a járműszerelés elhúzódása miatt, különösen a villamos szerelések előre nem látható technikai problémáinak megoldása és időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg énlényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a projekt befejezési határidejének és a pénzügyi záró elszámolásnak ennek megfe!elö módosítása is, összhangban az ugyancsak erre irányulóan az uniós támogatásban érintett Közreműködő Szervezetnél kezdeményezett Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) és a Vállalkozói Szerződés módosításával (továbbiakban: VSZ).

1/ 11

·--··. rt4L. l : :;.::zi.;;-.r~ ~~0: ~:~{ ~i :::':'~., -

r - - -:-

····-·„ ·······-·„········ '··.:.

.:,j

Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása érdekében szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, mellyel egyidejűleg a Megállapodás a 2014_ évi költségvetési rendeletben elfogadott éves előirányzatokkal is összhangba kerülFentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 2. sz. módosítása 3.1.

A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A FUTÁR teljes körű bevezetése érdekében szükséges szoftverfejlesztési és eszköztelepítési feladatok elvégzése, tesztelése, amely az alábbi részfeladatokat foglalja magában: • beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • közterületi utastájékoztató berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • utasszállító és belszolgálatí járm űvek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódó tervek elkészítése; • a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; • a projekthez kapcsolódó független ellenőrzö mérnöki munkák; • a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendő kommunikációs fe ladatok. • a projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok a továbbiakban a felsoroltak együtt: Feladat. gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás).

A Feladat megvalósítására

3.2.

előírt műszaki,


A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja: 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósításának kezdő időpontja: 2013. június 1. (azzal, hogy a Főváros a Projekt BKK által a BKV Zrt.-től 2012. október 3_ napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósítása érdekében végzett teljesítéseit · elfogadja, elismeri). A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2014. december 31 . (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák befejezési határidejét figyelembe véve). 2/ 11

.

r-f/~ / Vi-w

A Feladat kapcsán a BKK-Föváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően) : 2015. február 28.

3.3.

A Megállapodás 4.1 . pontja az alábbiak szerint módosul:

Szükséges források Felek rögzítik, hogy a FUTÁR projekt bevezetésének tervezett költsége: 7.23ó.454.374,- Ft. Az uniós forrással támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített tervezett projekt összköltség: 4.989.517.241,- Ft, amely 80%-20% támogatási megoszlás mellett az uniós támogatásból tervezett összege: 3.991 .6i3.793,- Ft, míg a kötelező önerő összege: 997.903.448,- Ft. A FUTÁR projekt teljes költségét, a Támogatási Szerződésben rögzített, uniós támogatásban részesített projektköltséget, a támogatási arányt, a BKK által biztosítandó önerő mértékét, a támogatásban nem részesített, saját forrásból biztosítandó költségeket, a költségek ütemezését továbbá a BKV Zrt.-nél felmerült és elszámolt, valamint a BKK-nál felmerülő és tervezett feladatokat és azok költségeit, ütemezését a jelen Megállapodás 2. számú, 3. számú és 4. számú mellékletei tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt.-nek a Synergon lntegrator Rendsze rszolgáltató Kft-vel létrejött Vállalkozási Szerződésébe a BKK 2012. október 3 .-tól belépett a Megrendelői oldalon, így ettől az időponttól a hátralévő fejlesztési Feladat uniós támogatási önrészének és saját forrásának tervezett költségigénye nettó 2.008.972.000,- Ft, azaz kettőmilliárd nyolcmillió-kilencszázhetvenkettöezer Ft, amely a támogatási szerződés tervezői költségbecslésén alapuló kalkuláció, továbbá a megkötött kötelezettségvállalások alapján még hátralévő teljesítések szerződéses összege.

A BKK .kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. időszakban felmerülő,

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műsza ki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéröl rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át.

3.4.

A Megállapodás i . számú melléklete a jelen 2. számú Módosítás 1. számú melléklete

szerint módosul.

A Megállapodás 3. számú melléklete a jelen 2. számú Módosítás 2. melléklete szerint módosul.

3.5.

3/11

4. A jelen 2.sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú melléklet: műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső

bontása

Budapest, 2014. „.
.. ..... ...J. ~Z .

Tarlós

„

•••• ••• •••••

„

"

/ !V . . . .... .l... . . . . . . . . . ..

i·{.~; ·~·~··:-:·:· ~. .. .'~ ... ... .

án föpolgárn,iester.mégbj_~ sából dr. Szene(:Z~y B~láz~~'~:

1

Vítézy Dávid v zérigazgató BKK Budapesti Közi kedési Központ Zártkörűen Műkődő

főpolgármester"tfelyettes' Budapest Főváros Önkormányza ta

zvénytársaság

Láttam:

· ,MJ sá;ácii ·i<ái~~é~ci·~-.: ······ ······ ······ · Ji

.„

főjegyző

megbízásából

dr. Uzsák Katalin aljegyző Dátum: ). oA4- · e 1t- · e 2-

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

~~- e.·

•·••· ••· •• •••·••·••••·•• •• •·••• ••••••••••·.•· ·· ·· ··

m bízásából Verő Tibor Pénzügyi Fóoszt~~ vezetője 2014 ÁP~ 0 1. Dátum:

. . .~ i. ;';·:··.·.··.

:· ·. ~· :·

·······························

'"'""Ml;~'~

MIJfJBfJYBZlk a Killgy[!Jfl lltaf BllODadatl "11Vf!lflltsl

a .•~.0.9..~t. hlllraula/ap/llJ:

..(
.•

~.,...„„„„„

Megegyezik a KiÍg~és által elfogadott szöveggel.

'J{;,'

„.

..K8r;Jöé-~;)cii'P.~~„ „ ......„ ....„„.• „ .• „ ...

' 1. számú melléklete Műszaki,



A feladat jellege: A FUTAR projekt befejezése érdekében: beszédkommunikációs o és központirendszer perifériaelemeinek telepítése. átadás-átvéter tesztelése, eljárásának lebonyolítása; utastájékoztaté • közterületi és berendezések tartószerkezeteinek telepítése, átadás-átvételi tesztelése, eljárásának lebonyolítása; • szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése átadás-átvétel tesztelése, eljárásának lebonyolítása; • utasszállító és belszolgálat a felszerelése járművek rendszer számára szükséges a illetve eszközökkel, kapcsolódó járművekhez tervek elkészítése; • a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; kapcsolódé projekthez • a független ellenőrző mérnök munkák; kapcsolódé projekthez • a kötelezően

•

címe:


A beruházó/felújító megnevezése: címe: A feladat megvalósítója:

beruházás

Részben kötött

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:


elvégzendő

kommunikációs feladatok. kapcsolódó projekthez a kiegészítő munkák

BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.


A feladat tervezett kezd~i és befejezési időp(mtja:

2.008,972


2013.06.01.2014.12.31.

Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. számú határozatával. engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. / 5 / 11

.„•· ' . ~/ti.(i; •••••.• „ ••.. ••.•.... •„

•....

f

Nincs


Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja:


2013. év 06. hónap


2014. év 12. hónap

időpontja:

Vállalkozói Díj alapján tervezés

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa:

BKK

üzemeltetője:

BKK

1 Mrd Ft

Tervezett éves fenntartási költség: Műszakíjellemzöí,

2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utastájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma I4 telephelyi Wifi


Igen

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:

A beruházás/felújítás telepít~i helye ssz. megnevezése, címe, hrsz.

1.

Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki

XXII.

ker.

Az ingatlan jelenlegi használ6ja/üzemeltetóje tulajdonosa

~~~~~~-=-~--;-~--=-~~~~~


BKK

Országos Vízügyi bérleti szerződés

BKK

' • őd Fővárosi Vízművek bé t. r1e 1 szerz es Zrt.

Főigazgatóság

Víztorony:

Budapest;

Körzeti Földhivatalnál, 2 · 239904/4 hrsz. alatl

elvett, „kivett vízmű" inQatlan Uános-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi megnevezésű

~zám alatt

nyilvántartott, 3. ~ermészetben a


BKK

Budapest XII. kerület, Uános-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan


megkötése folyamatban

I 6/ 11

Hűvösvölgy: II., Hűvösvölgyi

út 136. (HRSZ. 11355/13) alatti ingatlan Bolnoka: Bolnokai, 5." 0110/2 hrsz. alatti inoatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt ~alálható inoatlan Szabó Ervin tér: VIII ., 7. Szabó Ervin tér 2.

4.

BKK

Center 1nvest Kft. bérleti szerződés

BKK

Szilas Bánya Kft.


BKK

Duna Tower Kft.

bérleti sze rződés

BKK,BKV

BKV

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése

2011 tény

2012 tény

2013

terv

2014 terv

2015 terv

2016 terv

2017

terv

2018 Továb Összes en terv bi évek

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés. bontás e) gép. jármű

19 1218,9 15

268.1~

19 1487,09

2

7

d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági

tervezés f) lebonyolítás

181,87

s

181,875

321

321

g) egyéb

- hitelkamat - telepítési hely. ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége összesen

1740,7 268.18

9C

2

2008,97

r-l:r

\)(~ 7/11

/

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

201 I tény

Pénzügyi források

a) önkormányzati ktv. előirányzat

2012 tény

2013 tény

2014 terv

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 Továb Összes en bi terv évek

17 268,lE 40,79( 2

2008,9í

3097,6 76

3097,6?

2

b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás

t

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető

4838,4 268,18

5106,64

2

~

66 áfa

A feladat végrehajtás ának vonalas ütemterve: a megbi'zo tt kiválasz

A megvalósítá s főbb

feladatai

A feladat végrehajtás ának évenkénti ütemezése

tásának módja Kbt vonatkoz 2011. 2012. 2013. 2014 . 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 6 §-a év év év év év év év év év év beírásáv al 1 2 3 l 2 3 4 1 2 4 1 2 3 A 1 2 ~ 4 1 2 : 4 1 2 3 i:1 1 2 3 4 1 2 : 4 1 ~ 4

a) előkészítés tényleges időtartama

b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kánnent. e) műszakigazdasági tervezés f) lebonyolítás g) e2véb - telepítési hely, ingatlan

)1 )1 )1 )1

x )(

)1 )1

x

,... J.

...

'v~ 8/11

I

megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

x

}I

}I

x JI

JI

A FUTÁR bevezetése érdekében a következő fe(adatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre. telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti sze replők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi ütastájékoztató berendezések tervezése. telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterület i kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek elónyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szűkség sze rint a forgalomba szükséges történő beavatkozás, valamint a szoftverre ndszer felelős a rendszer számára ás tájékoztat os adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolat nő törté részére végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek átadásáról. Jármuszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében jármüfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járm űvet. Elkészítjűk, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződé s értelmébe n független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására.

/

~-

9 /11

Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUTÁR rendszer működéséhez elengedhetetlen kiegészítő mu nkák elvégzése, valamint a Combina villamosok FUTÁR rendszerrel tőrténő felszerelésével · egyidőben elvégzendő bekamerázása.

10 / 11


A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása

FORRÁSIGÉNY TERVEZETT TELJESÍTÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN: évben - nett6 268.182.409,-Ft 2014. A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2014. évre tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására: • beszédkommunikációs rendszer • szoftver core rendszer átadása • szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása • jelzőlámpa befolyásolás • projektmenedzsment • közterületi kijelzők tervezése, telepítése • jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése • a rendszer használatának oktatása projekthez kapcsolódó mérnöki munkák e • projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok • projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák

11/11

10~2/8!;-ö/100

'J.8/~8-1'1/?0ib FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 1.

sz. Módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Fóváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: nFóváros", valamint másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Múköd6 Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám : 01-10046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: nBKKn (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint .Felek" külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és

1.

időben


Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19. napján a „BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen M0köd6 Részvénytársaság által végzett FUTÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodásn vagy uFM") kötöttek. 2.


A projekt műszaki előrehaladása külső körülmények hatására vamatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre. Ezért indokolttá vált a projekt befejezési hcnáridejének és a pénzügyi záró elszámolásnak ennek megfelelő módosítása, összhangban az ugyancsak erre irányulóan kezdeményezett Támogatási Szerzödés (továbbiakban: TSZ) és a Vállalkozói Szerződés módosftásáv~I (továbbiakban: VSZ). A TSZben foglaltak alapján további módosítás szükséges a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban szereplő 10 éves fenntartási ldöszak tekintetében, amely időszakot 5 évre kell változtatni, annak érdekében, hogy az FM teljes körű összhangban legyen a TSZ-szel és a VSZ-szel. 3. A Megállapodás módosítása

3.1.


A Feladat megvalósításának kezdési és befej ezési időpontja A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja: 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósltásának kezdő időpontja: 2013. június 1. (azzal, hogy a Főváros .a Projekt BKK által a BKV-tól 2012. október 3. napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósítása érdekében végzett teljesftéseit elfogadja, elismeri).

1/8

rf6.t.J_' 4,3 , ~ ' :;..g....

A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2014. február 28. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó elő írásait figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2014. április 30. 3.2.

A Megállapodás 3.6. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A BKK kötelezettséget vállal, hogy a projekt zárásától számított 5 (öt) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül.

3.3. A megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerint módosul.

Budapest, 2013 ...~~~-~·-·········· „

'~ ,„

Vitézy D BKK Budape Zártkörűen

d vezérigazgató özlekedési Központ Műk· ó Részvénytársaság

Mellékletek: 1. számú melléklet műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek

/ ,..,.'

·\

!.

tii...' ;

•.••„ „ .„.„ ••.. „ ...... „ ...„ ••••••

it • •

Gaál Farkas

Láttam:

.„„.„„.„„„.„ ......

!!!

Més~~

„ .••..•.......

-~„ ....

.,.„„ ...

DV •....•......„,.„ ••..•...

~

„ .. ~

/{f..= G;,;~„

Dr. Sz:..;tréiy ••..•.•••

2

013 OKLU.

'-_·· .~ C!J, 1-'J;....„ ....r.~~:::-:i.:' ~: ,.•_,,, ,J.'~.

- ---~-·::.;.·;./

.„ . ....... „ .. .•. „„. .•.

~ · ··

1. számú melléklet Műszaki,



~ FUTAR projekt befejezése érdekében:

A feladat jellege:

•

beszédkommunikációs rendszer központtés perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • közterületi utastájékoztaté berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának 1ebonyol ítása; • szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolítása; utasszállító és belszolgálat járm űvek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódé tervek elkészítése; • a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; • a projekthez kapcsolódé függetien ellenőrző · mérnöki munkák; • a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendl5 kommunikációs feladatok. D

címe:


A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító megnevezése:

beruházás

Részben kötött

BKK Zrt.

címe: A feladat megvalósítója:



1.788,972


2013.06.01.2014.02.28.




Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Fóv. Kgy. számú határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés

3/ 3

/

f!LJ. .. .

„

. ··~~~-ö~:-·::/. ';". fl ...................... k.:„.::·.:· . .

Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési.időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett

2013. év 06. hónap 2014. év 02. hónap

időpontja:


Vállalkozói Díj alapján tervezés

Teljes bekerülési összege (áfával):

A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:



A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:

BKK BKK 1 Mrd Ft

2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utastájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye

ssz. megnevezése, címe, hrsz.

1.

Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen

Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa

1--~~~~~-=-~-"o-~-=-~~~~~


BKK

Országos Vízügyi bérleti szerződés

BKK

Főváros~~~zmüvek bérleti szerződés

Főigazgatóság

található ingatlan

Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 2 · 239904/4 hrsz. alat1 Felvett, „kivett vízmű" megnevezésű ingatlan Uános-hegy: XII., .. --· ____ ··-··- ,____ __ l10F;O~/?F; helvraizi

iszám alatt nyilvántartott,

3.

~ermészetben

a Budapest XI!. kerület,

Bp. XII. kerületi

BKK

Önkormányzat

bérleti

szerződés

megkötése

folyamatban

Uános-hegyen található

4

Erzsébet Kilátó ingatlan Hűvösvölgy: II., ·

Hűvösvölavi út 136.

BKK

Center lnvest Kft. bérleti szerződés

.

4/4

I

ft;J''fi-;;r;,: """··---„•..„ .•„ .. „ .•„ . !,.: ; ~ ·:. -:;._.: .::

(HRSZ. 11355/13) alatti inaatlan Bolnoka: Bolnokai, 5.* 0110/2 hrsz. alatti ingatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt •alálható inQatlan !Szabó Ervin tér: VIII., 7. !Szabó Ervin tér 2.

BKK

Szilas Bánya Kft. bérleti szerződés

BKK

Duna Tower Kft.

BKK,BKV

BKV



2011 tény

2012

2013

2014

2015

tény

terv

terv

terv

2016 2017 terv

terv

2018 Továb Összes en bi terv évek

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa

nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű

19

19 1266,9 72

1266,9í 2

182

182

321

321

d) ingatlan

kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági

tervei.és f) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó ill. végleges pénzeszközátadás N . feladat teljes költsége összesen

·· --···

..

-·· ·--· . ....

•.. .. • „.„ • . . • •

...

t---·~ ··· · - · ·· -·

-

„---····

-----

1788,9

1788,97

72

2

5/5

r;Jll

Teljes költség forrás ai és éves üteme zésük Pénzü gyi források


2011

2012 2013

tény

tény

tény

2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes terv

terv

terv

terv

terv

bi évek

en

17 88,972

b) beruhá zási hitel e) központi ktv. források

összes en - cél- vagy címzett támog atás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás

3097,6 76

e) felhalmozáSi célú átvett pénze szköz f) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből : visszaigényelhető áfa

4886,f 4S

-

6/6

- ----- - --- - - - -

____ rf{l __ i(srov!~~.; A ~'°;;ö,"'

"'--·•a „"\;~ -~- -:-,

lLi!„~.~./.„f.:::T.L.:~::_ ·~)

... A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

a megbízo

tt A megvalósítás főbb feladatai

kiválasz tásának mód_ja


Kbt vonatkoz 2011. 2012. · 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 6 §-a év év év év év év év év év év beírásáv al 1 ~ ~ 4 2 ~ 4 1 2 4 l ~ ~ 1 2 3 1 ~ 3 "1 1 2 ~ 4 1 : -4 1 ~ 1 1 ~ :: 4 ~


b) építés, bontás e) gép, iánnű d) ingatlan kárment. e) műszaki gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása

:x

}I

JI

x JI :x

JI JI )

}I

JI JI

'

}I }I

-első

készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

A FUTÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A · projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti

beszédkomm•mikációs kapcsolatot . Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül · integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei

(kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. 7/ 7

~/

1

•

•

•

Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolg ozásá ról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben ke l etkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Járműszerelések.

ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése:

A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk .fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőme ntes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig.

-·

8/8

----- - · - - - -

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében

(a továbbiakban : Megállapod ás), amely létrejött egyrészről Budapest Fóváros Önkormány zata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 ., KSH szám:1.7-"'f.!<.>~ :S(.~8411-321-01 , képviseli : Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: „Főváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedé si Központ Zártkörűen Működő Részvényt ársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 .) cégjegyzékszám: 01-1~046840 , adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató) , a továbbiakban : „BKK"

(a

Főváros

és a BKK a továbbiakban együttesen , mint „Felek" külön-külön mint „Fél")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1.


1.1.

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonáb an álló, közfeladat ellátására és közszolgál tatás biztosításá ra létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.}, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1} bek. értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a „Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzltették a Felek. A Keretmegállapodás értelmében a BKK - a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Keretmegállapodás 5.2 pontja szerint a BKK, figyelemmel a Kijelölő rendelet és a Személyszállítási Törvény szerint meghatározott közlekedésszervezői feladataira, a közlekedésszervezői feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a Főváros alapv~tő érdeke, hogy az egyes közlekedésszervezöi feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak.

1/ 16

.„„„.~

....

A Kijelölő rendelet 5. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjai értelmében a BKK, mint közlekedésszervezö feladata az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhetö közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtása; az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a szolgáltatók tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a szolgáltatók kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására. A BKK ezen feladatait a Főváros és a BKK között 2012. április 27-én létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás Második Részének 5.1.19. és 5.1.20. pontjainak hatályos szövege azonos módon tartalmazza. Mindezekhez kapcsolódik a forgalmi utastájékoztatás működtetése, ennek támogatását szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: FUTÁR) kialakításához szükséges előkészítő feladatok ellátása. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben az FUTÁR kialakításához szükséges feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK, mint illetékes hatóság látja el. Mivel a FUTÁR kialakításához szükséges fejlesztési feladatokat a BKK, mint közlekedésszervező végzi, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, kizárólag a FUTÁR teljes körű megvalósításához szükséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Felek rögzítik, hogy a FUTÁR projekt európai uniós támogatással megvalósuló Feladat. A Feladatra 2009. június 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Támogató) valamint a BKV Zrt. között jött létré Támogatási Szerződés, amely szerződésbe a BKK- a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításával - 2012. november 13. napjával a korábbi Kedvezményezett BKV Zrt. helyébe lépett. A Támogatási szerződésben írt projekt megvalósftására megkötött Vállalkozási Szerződésbe - a jelen Megállapodás megkötésekor is érvényben lévő, 2012. október 3. napjától hatályos 2. sz. módosítása szerint - a BKK 2012. október 3. napjával belépett a Megrendelői oldalon. Ezt meghaladóan 2012. október 27. napján létrejött a Konzorciumi Megállapodás is a BKK és a BKV Zrt. között (a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításának 5. számú, szerződéstől egyébként elválaszthatatlan mellékleteként), amely szerint a BKK vezető konzorciumi tag lett 2012. október 27. napjától. A Feladat teljes körű befejezéséig hétra!évö részének megvalósításáért, a vállalt kötelezettségek teljesítéséért a BKK 2012. október 3-tól kezdődően felel a Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása II. fejezetének 2. pontja szerint. A jelen Megállapodá s célja a FUTÁR bevezetésével kapcsolatosan a BKV Zrt. fejlesztési feladatainak előzetes lezárását követően a BKK által ellátandó, és a 2/ 16

projektből hátralévő feladatok egy szerződésben történő rögzítése. Szükséges a bevezetéshez a további fejlesztési feladatok meghatározása, a rendszer teljessé tételéhez még hátralévő fejlesztési források rendelkezésre bocsátása, az uniós támogatás igénybevételéhez szükséges kötelező önrész, valamint a projekt befejezése során még esetlegesen felmerülő, előre nem látható és az uniós támogatásból nem finanszírozható sajáterős kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

A BKV által elvégzett feladatokat, és elismert műszaki és pénzügyi teljesítéseket, valamint a BKK kötelezettségébe átkerült, még hátralévő feladatokat, és várható pénzügyi, szerződéses teljesítések megoszlását az eddig elvégzett és a még hátralévő feladatok között a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza.

2.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó FUTÁR rendszer teljes körű bevezetéséhez (továbbiakban Feladat) szükséges még hátralévő fejlesztési források rendelkezésre bocsátása, az uniós támogatás igénybevételéhez szükséges kötelező önrész, valamint a projekt befejezése során még esetlegesen felmerülő, előre nem látható és az uniós támogatásból nem finanszírozható kiadások fedezetének rendelkezésre tartása érdekében kötik meg.

2.2.

Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, az ahhoz szükséges, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzés i jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával .

3.

A FEJLESZTÉSI RENDELKEZÉSEK

FELADATTAL

KAPCSOLATOS

ÁLTALÁNOS

BKK kijelenti , hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésében a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. " címen az új „FUTAR projekt befej ezése" feladat előirányzatán biztositott nettó 1.788.972.000,Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, a Feladat megvalósításának költségeihez szükséges önerő és saját forrás fedezeteként. 3.1 .

A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő (székhely:1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 .)

3/ 16

Részvénytársaság

·- „-~.„ \2;~· ' •• •HOOY--.„~0-00 „0000•0o•• .

..„

\ 0 •

.

.....

3.2.

A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A FUTÁR teljes körű bevezetése érdekében szükséges szoftveriejlesztési és eszköztelepítési feladatok elvégzése, tesztelése, amely az alábbi részfeladatokat foglalja magában: · • beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • közterületi utastájékoztató berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • szoftvermodulok leszállftása, illetve rendszerek bevezetése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • utasszállító és belszolgálati járművek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódó tervek elkészítése; • a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; • a projekthez kapcsolódó független ellenőrző mérnöki munkák; • a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendő kommunikációs feladatok. a továbbiakban a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszáki tartalmi leírás).

3.3.

A Feladat telepítési helye A Feladat megvalósítása révén elöállított eszközök (immateriális javak és tárgyi eszközök) Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kerülnek kihelyezésre. Eszközcsoportok telepítési helyszínei a jelen megállapodás 6. számú mellékletében szerepelnek, összességében az alábbi műszaki tartalommal bírnak: • 6 db rádiós bázisállomás • 263 db közterületi helyszrn • 14 db járműkiadó telephely ~ Szabó Ervin téri Forgalomirányító Központ • 2295 db jármű és 66 db zavarelhárító jármű

Az

3.4.

A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési

időpontja

A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja: 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósításának kezdö időpontja: 2013. június 1. (azzal , hogy a Főváros a Projekt BKK által a BKV-tól 2012. október 3. napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósltása érdekében végzett teljesítéseit elfogadja, elismeri). A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2013. szeptember 30. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 90 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2014. február 28.

4/ 16

3.5.

A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A Feladatra 2009. június 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Támogató), valamint a BKV Zrt. között jött létre Támogatási Szerződés, amely szerződésbe a BKK az NFÜ előzetes jóváhagyását követően megköthetett 6. sz. Támogatási Szerződés módosítással - 2012. november 13. napjával a korábbi Kedvezményezett BKV Zrt. helyébe lépett. A Támogatási szerződésben írt projekt megvalósítására megkötött Vállalkozási Szerződésbe - jelen Megállapodás megkötésekor is érvényben lévő, 2012. október 3. napjától hatályos 2. sz. módosítása szerint - a BKK 2012. október 3. napjával belépett a Megrendelői oldalon. Ezt meghaladóan 2012. október 27. napján létrejött a Konzorciumi Megállapodás is a BKK és a BKV Zrt. között (a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításának 5. számú, szerződéstől egyébként elválaszthatatlan mellékleteként), amely szerint a BKK vezető konzorciumi tag lett 2012. október 27. napjától. A Feladat teljes körű befejezéséig hátralévő részének megvalósításáért, a vállalt kötelezettségek teljesítéséért a BKK 2012. október 3-tól kezdődően felel, a Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása 11. fejezetének 2. pontja szerint.

3.6.

A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, immateriális javak üelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) aktiválása a vezető konzorciumi tag BKK felelőssége, a támogatást nyújtó európai uniós előírásokra figyelemmel. Az aktiválást a konzorciumi tagok végzik a támogató által előírt, a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek mellett, a Feladat teljes körű befejezésével és az uniós támogatás pénzügyi elszámolásának lezárásával. A Felek rögzítik, hogy a Feladat lezárásának és az előállított eszközök aktiválásának feltétele az uniós támogatás felhasználására vonatkozó aktiválási szabályok véglegessé válása a Támogató és a Kedvezményezett szervezet között. Az uniós szabályok teljes körű véglegesltése a jelen megállapodás megkötésekor még nem történt meg. Ezért a Felek rögzítik, hogy a BKK köteles az aktiválás szabályait lezáró támogatói előírások véglegesítése és írásbeli rögzítése után arról legfeljebb 3 (három) munkanapon belül a Fővárost tájékoztatni. A végleges aktiválási szabályok a Fővárosnak vagyonvesztést nem keletkeztethetnek. A BKK köteles a jelen megállapodás módosítását kezdeményezni a véglegesített aktiválási szabályok alapján. A BKK köteles az aktiválásra vonatkozóan a Támogatóval folytatott szabályok egyeztetése során a jó gazda gondosságával eljárni. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 10 (tíz) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül.

3.7.

A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósltása jelentős részben nem kötött hatósági engedélyhez. Amennyiben a Feladat megvalósítása során szükséges valamely engedély beszerzése, arról a BKK gondoskodik. Az. engedélyek listája a 6. számú mellékletben szerepel.

S/ 16

rJtJ::, .

.„.„.. „ •••, ••. „ .•.....„. „ ..... .. .„ ..

J

l~Q\~j .•......„ .•• ~-~J...... .

4.


4 .1. Szükséges források Felek rögzítik, hogy a FUTÁR projekt bevezetésének tervezett költsége: 7.010.454.374,- Ft. Az uniós forrással támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített tervezett projekt összköltség: 4.989.517.241,- Ft, amely 80%-20% támogatási megoszlás mellett az uniós támogatásból tervezett összege: 3.991.613.793,- Ft, mfg a kötelező önerő összege: 997.903.448,- Ft. A FUTÁR projekt teljes költségét, a Támogatási Szerződésben rögzített, uniós támogatásban részesített projektköltséget, a támogatási arányt, a BKK által biztosítandó önerő mértékét, a támogatásban nem részesített, saját forrásból biztosítandó költségeket, a költségek ütemezését továbbá a BKV-nál felmerült és elszámolt, valamint a BKK-nál felmerülő és tervezett feladatokat és azok költségeit, ütemezését a jelen Megállapodás 2. számú, 3. számú és 4. számú mellékletei tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt-nek a Synergon lntegrator Rendszerszolgáltató Kft-vel létrejött Vállalkozási Szerződésébe a BKK 2012. október 3.-tól belépett a Megrendelői oldalon, így ettől az időponttól a hátralévő fejlesztési Feladat uniós támogatási önrészének és saját forrásának tervezett költségigénye nettó 1.788.972.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhetvenkettőezer Ft, amely a támogatási szerződés tervezői költségbecslésén alapuló kalkuláció, továbbá a megkötött kötelezettségvállalások alapján még hátralévő teljesitések szerződéses összege. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan , a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósftására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban : ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére . A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. 6/16

·~ ··· · · ··· · .t'.~..0.:~

. :· .·

Ebben az esetben a szállítóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás · iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körü számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervezői Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megál.lapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által 2013. március 27.-én jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának (Tagi Hitel Megállapodás). A hivatkozott megállapodás alapján igénybe · veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összeg ű finanszlrozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles frásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a munkanapon belül, írásban érteslti. 5.

Fővárost

legfeljebb nyolc (8)

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó Levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint. 5.1 .

A forrás biztosításána k eljárásrendje

A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint. Felek tisztában vannak azzal, hogy a BKK elszámolása nettó elszámolás szerint történik, de a jelen Megállapodásban lekötött, továbbá a lehívott összeg tartalmazhatja az ÁFA-t, amelyről a 4.2. pontban leírtak szerint számolnak el a Felek. A BKK a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgyhóban, azon belül amennyiben a megfelelő adat a várható vállalkozói teljesítés előrehaladás alapján 7/ 16

~

J~.<Ú~!.... ·..:.

rendelkezésre áll - heti bontásban szükséges forráslehlvások ütemezését. A BKK megadja továbbá, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (várható egyéb szerződéses teljesítések, illetékek, díjak, stb.) összegét is, a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező minta alapján. A lehívási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv. Az aktuális havi lehívási tervet a tárgyhót megelőző hónap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés.

Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 5. számú mellékletét képező Lehívó Levél, az esedékes számlák és teljesitésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a Lehívó Levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális havi lehívási tervet egyeztették a Felek. A jelen Megállapodás aláírását követően a BKK az első lehivási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a Lehívó Levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki.

5.2. A forrás biztosításának módja Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesrtéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11794008-20541035 számú számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszirozza:

a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1 . pont szerinti ütemtervben jelzett - projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszirozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzitett fejlesztési forrás terhére saját teljesltményt a BKK nem számolhat el.

8/ 16 •... •.• „ •.

„:·:·· "·:;·:······--·····

l~g/M. :···

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettség ek

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt feladatra vonatkozóan - a külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlitett köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

6.

KÖZREMŰKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK

A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat elsősorban maga látja el, és közremű ködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szükséges. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. Felek rögzítik, hogy a BKK az esetleges közreműködök kiválasztása, a Feladat megvalósítása kapcsán szüksége beszerzések, megbízások és megrendelések során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közremű ködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik. A BKK a Feladattal járó önállóan dönt.

műszaki- ,

kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben

A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállitóknak részteljesitésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesltési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés nem teljesítéséből származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással. · A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi· és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik.

9/ 16

7.

SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és müködtetéséröl, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előlrt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. 8.


8.1 . Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását.

8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a „813902 Budapesti Kőzlekedésí Kőzpont Zrt." cimkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

10/16

~! /:!:>O J'7J

: - .

•••Ooooooo•O•oonoO•~lo•••• '•

·=-• •

8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelménye k

A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítö táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek (a számlaösszesítö táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni); b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíní ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni {a számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontrrozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával); d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hiteles!tett másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, iiletve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

8.4.

A részbeszámoló ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. · Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről 11/16

~!

szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

8.5. A forrástól való eltérés A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott költségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK visel, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen , ettől eltérően módosítják. A BKK a Feladat tervezett költségeit meghaladó költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1 . pontban rögzített nettó keretösszegétöl való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosltásával lehetséges.

8.6. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a jelen Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

tekinthető

A BKK tudomásul veszi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81 .§ (4) bekezdése értelmében a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

9.

ELSZÁMOLÁ SOK

9.1. Teljesítések elszámolása

A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a

Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesltésekröl a BKK a következő adattartalommal számol el: a) a számlabizonylat sorszáma b} a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma e) a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése e) a számla nettó összege, ÁFA tartalma f) a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása g) a számla esedékessége h} a számla kifizetés dátuma i) a megkötött szerződések azonosítója j) szerződés szállítója k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata 1) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

12/ 16

1

.

' „,.

.J~:~~.~. :

:-

Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Onkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011 . évi CVIII .- tv. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 9.3.

A beruházáshoz fűződő bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a jelen Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósítása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni. A BKK a Feladat megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződésekből őt illető kötbéreket jogosult a Feladatra fordítani.

10.


A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. ellenőrző,

A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11 .

SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes , BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban , egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig) . Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú 13/16

cj{j

···: Cl':>OJ~/ - ·

.„i;::;·~ ;· ~:.: ·~:·;·; ·:: ~··· ·· • • • •• •• H h•oooo._000 00 . 0

+oo o

:

8

~

••

•

számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét visszafizetni.

követően

haladéktalanul

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése, c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása. a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben a jelen Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, h) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, i) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, j) a .jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről , tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 12.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmeíül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban , külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös felmerülő,

14/ 16

-~···· · · · · · /biY./3;::!, ..·_

1

•. •-„ ... - „„.„„ •. .

adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról , amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül lrásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken klvül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása , a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

előírásokban

Felek a jelen Megáliapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéról: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel.: (36)-1-327-1210 fax.: (36)-1 -327-1001 e-mail: [email protected]

BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, szakterületi vezető tel. : (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: [email protected]

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek , ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Felek vállalják a jelen Megállapodásban elöirt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését.

15/16

.„94J.

'~i~i/~', J . ' ........ ...:.. ~--:?.!.. .w

!....

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a jelen Megállapodást; mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, részére megküldhetik.

a pénzeszközeiket

kezelő

pénzintézet

Vitézy D v d vezérigazgató BKK Budapes i özlekedési Központ Zártkörűen Mű dö Részvénytársaság Mellékletek: 1. számú melléklet műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. FUTÁR projekt finanszírozás bemutatása a 2013. május 15-i tényadatok alapján 3. számú melléklet - A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása 4. számú melléklet - lehívás előrejelzés 5. számú melléklet - lehívó levél 6. számú melléklet - a telepítési helyszinek bemutatása

_ \!{_____ Somodi László

······························ · •

L _ _.

A.

········M·:l~ú~~ió······ éif-rs rr,~~sw .. .

!

·~············· ·

Megegyezik a Közgyűlés által e~ogadott szöveggel (\

I

:1 . I

... /! . • ' · .

u!iJ
J /r: ~

. ••. „ ........ . ..... .

• .._;:_ '.:· „ ;·, ;~ ·. ·. ~

~;

Műszaki,


címe:

1. számú melléklet gazdasági teljesítési paramétere k

A FUTÁR projekt befejezése érdekében: A feladat jellege: • beszédkommunikációs rendszer központiés perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; • közterületi utastájékoztaté berendezések és tartószerkezeteinek telepítése tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolítása; • szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése , tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolftása; • utasszállító és belszolgálat járművek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel , illetve a járművekhez kapcsolódé tervek elkészítése; • a különböző rendszereleme~ használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; • a projekthez kapcsolódé független ellenőrző mérnök munkák; • a projekthez kapcsolódé kötelezően elvégzendc kommunikációs feladatok. A FUTÁR projekt befejezése beruházás

1------------'-------~-----

-----·- ----------t

A feladat megvalósítá sa hatósági engedélyhez: A beruházó/fe lújító megnevezése:

Részben kötött

BKK Zrt.

címe:




1.788,972


2013.06.01.2013.09.30.

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési

Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. számú határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés

időpontja: I

1/6 e•oao••o••H••O... ••••••n••••

Az előkészítés befejezési időpontja:

A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett

2013. év 06. hónap 2013. év 09. hónap

időpontja:

Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e :

ssz. megnevezése, címe, hrsz.

Vállalkozói Díj alapján tervezés BKK BKK l Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utastájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Igen

A beruházás/f elújítás telepítési helye Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa

"-~~~~~--='----';...-~--=-~~~~-


1.

Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 BKK hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapest" Körzeti Földhivatalnál, 2 BKK · ~39904/4 hrsz. alat1 elvett, „kivett vízmű' megnevezésű ingatlan !János-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3. ~ermészetben a BKK Budapest XII. kerület, János-hegyen található Erzsébet Kilátó nQatlan Hűvösvölgy: II., 4 Hűvösvölgyi út 136. BKK . HRSZ. 11355/13) alatti inQatlan L-~=:..:::..:.::....:.:=.=.:..:=..:..:_~~~-'-~~~~~

Országos Vízügyi bérleti szerződés Főigazgatóság

Fővárosi Vizművek bé t" . 1 1 szerzo"des Zrt. re


bérleti szerződés megkötése folyamatban

Center lnvest Kft. bérleti szerződés

~ I/' (

~~~~~~~~~-'-~~~~-~ í . íV~..,,._~JD

2/ 6

....„...:'Y.„.. „ .. „

.. . ..

Bolnoka: Bolnokai, 5.* 0110/2 hrsz. alatti 1naatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, ~ermészetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt ~alálható ingatlan Szabó Ervin tér: VIII., 7. $zabó Ervin tér 2.

BKK

Szilas Bánya Kft.

bérleti

szerződés

BKK

Duna Tower Kft.

bérleti

szerződés

BKK,BKV

BKV


Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép,jánnü

d) ingatlan kánnentesíté sének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés /) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó rn. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tény

tény

terv

terv

terv

terv

terv

19 1266,9

2018 Továb Összes terv

bi évek

en

72

19 1266,91 2

182

182

321

321

1788,9 72

1788,97 2

3/ 6

(

. ...:;k;~„...... )

~' „

.


20 l l tény

2012 tény

2013 tény


17 88,972

b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás

3097,~

2014 terv

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 Továb Összes terv bi en évek

76 e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

f) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen

4886, ~

48 Ebböl:

visszaigényelhető

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízo tt


A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése kiválasz tásának módja Kbt vonatkoz 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 6 §-a év év év év év év év év év év beírásáv al 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 l 2 34 1 2 :: 4 l 3 4 1 ~ 3 4 1 ~ 3 4


b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszakigazdasági tervezés f) lebonyolítás g) eiz.véb - telepítési hely, ingatlan

"ll ll )

~

ll

ll :li ll

r:-1/,.1.~ r

4/6

.

-~ -~ .„

..:::..

megszerzé s - immateriális javak vásárlása - első készletbes zerzés - beüzemelé s (próbaüzem)

)( )( )1

)( > )1

A FUTAR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése. telepítése : Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTAR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUTAR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesitését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészftése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos

Szerződés ellenőrzési

5/6

értelmében független feladatok ellátására.

ellenőrző

......„ . ...................... .

oO•+HOOO O O • O " " " " '

oo<

,„,,

'

"'

Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig.

6/ 6

3. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esó bontása

FORRÁSIGÉN Y TERVEZETT TELJESiTÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN :

2013.

- nettó 1.788.972.000,- Ft A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján , az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására: • beszédkommu nikációs rendszer: 3 764 154 Ft • szoftver core rendszer átadása: 250 OOO OOO Ft • szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 449 907 035 Ft • jelzőlámpa befolyásolás: 113 330 OOO Ft • projektmenedzsment: 68 172 500 Ft • közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 565 224 299 Ft • járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 3 188 279 896 Ft • a rendszer használatának oktatása: 85 OOO OOO Ft • projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: 34 500 OOO Ft • projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: 7 885 791 Ft

A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósftására igénybe venni kívánt támogatás tervezett összege: • beszédkommu nikációs rendszer: 3 011 323 Ft • szoftver core rendszer átadása: 100 669 887 Ft • szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 359 925 628 Ft • jelzőlámpa befolyásolás: 90 664 OOO Ft • projektmenedzsment: 0 Ft • közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 368 387 030 Ft • járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 2 030 745 806 Ft • a rendszer használatának oktatása: 12 660 001 Ft • projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: O Ft • projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: O Ft

A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására igénybe venni kívánt támogatáshoz szükséges önerő tervezett összege: • beszédkommu nikációs rendszer: 752 831 Ft • szoftver core rendszer átadása: 149 330 113 Ft • szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 89 981 407 Ft • jelzőlámpa befolyásolás: 22 666 OOO Ft • projektmenedzsment: 68 172 500 Ft • közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 196 837 269 Ft • jármüszerelés ek, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 1 157 534 090 Ft • a rendszer használatának oktatása: 72 339 999 Ft • projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: 34 500 OOO Ft • projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: 7 885 791 Ft

.,.•h•••••hU••••••••••„••••

'

• ,_

4. számú melléklet Lehívás

előrejelzés

Adattartalom:

(projektkód /szerződés/ beszerzés/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) (projektkód /hatósági díj/ illeték/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen)

.•

„.„~ · ·

5. számú melléklet LE HiVó LEVÉL

Megszólítás 1. Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés „ . . határozatára, valamint a .„-kor kelt, .. . iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód / szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) 11. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla .... ....... Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a BKK Zrt. 11794008-20541035 számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

6. számú melléklet A Projekt telepítési helyszínek

sor,.. szám 1

,.;.·

:-

' ·:·''!·

·.
~i

„.

.. \.

„„.; . :~:. ·..

Rádiós bázisállomás

Ill.

2


XXll.

3


XII.

4


II.

5


Aggl. Gödöllö, Bolnoka (0110/2 hrsz.)

6


XIII.

Hármashatár-hegy (15965/2, 16536/87 hrsz.) Budafoki Víztorony (239904/4 hrsz.) János-hegy (10503/25 hrsz.) Hüvösvölgyi út 136. Népfürdő

utca 22.

Erzsébet-kilátó Stop Shop Hüvösvölgy Szilas Bánya Duna Tower

1/ 9 :

J ·~.

FUTÁR t elepítési h elyszínei - közterületi kijelzők

Sor- . ·szám

-~_·..•:

'S.~ •"·

.„

. . .'

;T.-? ~~\-:· ; ~ategória '.

.·..

- - : l- -· _, .

.

·;

' Ker.'.· :. ··

:._;_ ,r.: :_:;.$·, .

'

6. melléklet

\ ·.,: "_~e'!~f~~"i>_~~H~ú~'.'"':eé~~Y+~- ,· .:-:·': ._·.\}'.:'.:{·~t~~~i~~(~:,t~Í~~~'~,.t'._~/{,

1

Közterületi helyszín

1.

Batthyány tér M H

Vágányok vége mellett

2


1.

Clark Ádám tér

Apor Vilmos tér felé

3


1.

Déli pályaudvar M

Móricz Zsigmond körtér felé

4


1.

Déli pályaudvar M

Normafa felé

5


1.

Dísz tér

Deák Ferenc tér felé

6


1.

Dísz tér

7


Ill.

Kolosy tér

8


II.

Mechwart liget

9


II.

Széll Kálmán tér M (Várfok utca)

10


II.

Széll Kálmán tér M (Várfok utca)

Széll Kálmán tér felé Végállomási megállókból láthatóan Nagybányai út felé Villamos fejvégállomástól iö vő léocsönél (fent) Volt 56-os huroktól jövő lépcsőnél (fent)

11


II .

Széll Kálmán tér M

II.



ti.


Savoya Park felé Fehérvári út felé

--

Budakeszi felé

12


13


14


II.

Széna tér

15


Ill.

Szentlélek tér H

Középperonon

16


Ill.

Szentlélek tér H

Buszvégállomáson

17


Ill.

Bécsi út (Vörösvári út)

Középperonon a vágányok véaénél

18


Ill.

Bécsi út (Vörösvári út)

Középperonon az északi zebránál

19


Ill.

Békásmegyer H

F00461 és F00460 között Békásmegyer HÉV-állomás felé

20


Ill.

Flórián tér

21


Ill.

Flórián tér

Középperonon

22


IV.

Árpád Üzletház

Dunakeszi, Auchan áruház felé

23


IV.

Újpest-Központ M

Dunakeszi, Auchan áruház felé

24

Közterületi helyszfn

IV.

Újpest-Központ M

25

Közterületi helyszin

IV.

Újpest-Városkapu M

26


V.

Astoria M

Újpalota, Szentmihályi út felé A metrókijárattól a buszvá. felé vezetö járdán, a buszvá-hoz közelebb Budafok, Városház tér felé

27


VIII.

Astoria M

Újpalota, Nyírpalota út felé Bornemissza tér felé

28


VII.

Astoria M

29


VII.

Deák Ferenc tér M

Városházával ellentétes oldalon

30


V.

Deák Ferenc tér M

Városháza felöli oldalon

31


V.

Ferenciek tere M

Újpalota, Nyírpalota út felé

32


V.

Ferenciek tere M

Bornemissza tér felé

33


v.

Fővám

Középperonon

34


V.

35


XIII.

36


v.

tér

Jászai Mari tér

Középperonon

Jászai Mari tér (Budai Nagy Anta l utca)

Baross tér felé

Kálvin tér M

Középperonon

2/9

........

~

..

FUTÁR telepítési helyszínei- közterül et i kijelzők

6. melléklet

·:sor~

sriiTI 37


v.

Kossuth Lajos tér M

Erzsébet királyné útja, aluljáró felé

38


V.

Kossuth Lajos tér M

Vágóhíd felé

39


V.

Március 15. tér

Boráros tér (Közraktár utca) felé

40


XIV.

Hösök tere M

Megyer, Szondi utca felé

41


VI.

Hősök tere M

Keleti pályaudvar felé

42


VI.

Nyugati pályaudvar M

A járda közepén

43


VI.

Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca)

Thököly út (Hermina út) felé

44


VII.

Erzsébet körút

Erzsébet királyné útja, aluljáró felé

45


VII.

Erzsébet körút

Csáktornya park felé

46


VIII.

Keleti pályaudvar M

Busz- és trolivégállomáson Újpalota, Nyírpalota út felé

47


VII.

Blaha Lujza tér M

48


VIII.

Blaha Lujza tér M


49


VIII.

Harminckettesek tere


50


VIII.

Harminckettesek tere

Kőbánya

51


VIII.

Keleti pályaudvar M (Festetics György utca)

Vágóhíd felé

52


VIII.

Nagyvárad tér M

Vágóhid felé

alsó vasútállomás felé

53


VIII.

Orczy tér

Két megálló között

54


VIII.

Orczy tér

Vágóhfd felé

55


VI 11.

Orczy tér


56


IX.

Boráros tér H

Két megálló között

57


IX.

Boráros tér H

58


IX.

Boráros tér H

59 60


IX.

Ecseri út M

A buszvá. felé vezető lépcsőnél (a mostani kijelző helyén) A HEV felé vezető lépcsőnél (a mostani kijelző helvén) Gubacsi út felé


IX.

Ecseri út M

Mexikói út felé

61


IX.

Mester utca (Ferenc körút)

Nagysándor József utca felé

62


Vll 1.

Nagyvárad tér M


63


Vll I.

Népliget M

Középperonon a lépcsőhöz közel

64


IX.

Közvágóh fd H

Középperon déli részén

65


IX.

Élessarok

Mexikói út felé

66


X.

Köbánya alsó vasútállomás

Gubacsi út felé

67


X.

Köbánya alsó vasútállomás

Mexikói út felé

68 69


X.

Örs vezér tere - Kőbánya M

Mexikói út felé


X.

Örs vezér tere - Kőbánya M

Gubacsi út felé

70


X.

órs vezér tere M H (Kerepesi út)

Centenáriumi lakótelep felé

71


Xl.

SAH-csomópont

Hüvösvölgy felé

72


Xl.

Gárdonyi tér

Savoya Park felé

73


Xl.

Gárdonyi tér


74


Xl.

Újbuda-központ

Középperonon

75


Xl.

Újbuda-központ

Mindszenty József bíboros tér felé

76


Xl.

Budaörsi út


77


Xl.

Dayka Gábor utca


3/9

FUTÁR telepítési helyszínei - közt erületi kijelzők

.. . . ·.· Sor- . siám ' .: :·: / ..~:\ :~;..:;'~,~~SÓr,i~·Yj: ~ ··:/. ,.Kér:--

6. melléklet

··':.<,·'·4.': ·.·. _: , · . . . _, __ ·. ~ --:! - ·: •-!;~_·:~~·· . ~.:. ->.„ .~ ....~ : ~-'.',= :)~ Helysz1n publikus megn~v~é$e .''X:\ ·; / ::;,:[·';'.)~'.;\{tt.~iy$~~~:l~f~;·{;t'.0l}f~;: »... · ';' ';1 .' • . . .· . -· ·-·-" .:· .-· ' • -- - - . : . _....,._ . ·.: : ~

~„

78


Xl.

Kelenföld, városközpont

79


Xl.

Kelenföldi Erőmű


80 81 82 83


Xl.

Kosztolányi Dezsö tér

Boráros tér felé

Dezső

Bosnyák tér felé


Xl.

Kosztolányi


Xl.

Kosztolányi Dezső tér


Xl.

Kosztolányi Dezsö tér


Xl.

Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)

A Villányi úti buszvégállomás meQállói és a Körtér között

tér

Bosnyák tér felé Törökbálint felé

84


85


Xl.


Bosnyák tér felé

86


Xl.



87


Xl.

Sasadi út


88 89 90 91


Xl.

Szent Gellért tér

Savoya Park felé


Xl.

Szent Gellért tér

Deák Ferenc tér felé Bosnyák tér felé


Xl.

Szent Gellért tér


XII.

Apor Vilmos tér

Szendrő utca felé

92 93


XII.

Apor Vilmos tér

Széll Kálmán tér felé


XII.

SAH-csomópont (Hegyalja út)

Kálvin tér felé

94


XII.

SAH-csomópont (Kongresszusi Központ)

Gazdagréti lakótelep felé

95


XII.

Budagyöngye

Budakeszi felé

96


XII.

Budagyöngye

Moszkva tér felé

97


Xii .

Budagyöngye


98 99


XII.

Királyhágó tér



XII.

Szent Orbán tér

100


XII.

Városmajor

Széll Kálmán tér felé A fogaskerekű és a villamosmeqálló között

101


Xiii.

Árpád híd M

Bécsi út felé

102


XIII.

Árpád híd M

103


XIII.

Árpád híd M

104


XIII.

Béke tér

Közvágóhíd felé A buszvégállomáshoz vezetö léocsövel szemben Lehel tér felé

105 106


XIII.

Dózsa György út M



XIII.

Fiastyúk utca

Fiastyúk utca - Béke utca sarkára

107


XIII.

Lehel tér M

108 109


XIII.

Lehel utca

Középperonon a


XIV.

Bosnyák tér

Gubacsi út felé

110


XIV.

Bosnyák tér


111


XIV.

Erzsébet királyné útja, aluljáró

Az aluljáró északi oldalára

112


XIV.

Zugló vasútállomás

Bornemissza térfelé

113


XIV.

Mexikói út M

A középperonon a rövid vágány végével egy vonalban

A víllamosvégállomáshoz vezető lépcsővel

szemben lépcsőhöz

114


XIV.

Mexikói út M

Buszvégállomáson

115


XIV.

Örs vezér tere - Zugló M H

Gubacsi út felé

4/9

közel

d~o f

... ..:Y......... ...... ..... -... .....„ .„ :·~ „"...~

•"

.. :... -- ··.

. •. . ; : ; .

FUTÁR telepítési helyszínei - közterületi kijelzők

6. melléklet

·... . ·:

''" H''·„e,.Y~~n. · ·. :·;~at~· " .1:.. '. í_, - J'-· _,'.. " a" "' „ „ : / szám„·_,..: ·:'·•., >':.::;·'„„. ·.•;. ·.96;1a , ' :\•···<<:,:.., ", :.Ker•. . ;:::>.,~~ly$~~ ~íf~IÍ~~$~~9:ii~yei~s~; · ..«~· .[:-::;:;·;}."::'.';!~· -~'~i> . :-.:_·._.-. ·.;, :·

. So~,

.-.•: „.

.•e;: ·· - , . ' ::-.··:

116


XIV.

Örs vezér tere - Zugló M H

117


XIV.

őrs vezér tere M H

118


XIV.

Örs vezér tere M H

'

-

Mexikói út felé Végállomás Nagy Lajos király útja felöli oldalán Végállomás Nagy Lajos király útja felőli oldalán

119

Közterületi helyszln

XIV.


Végállomás IKEA felöli oldalán

120


XIV.


Végállomás IKEA felöli oldalán

121


X IV.

Puskás Ferenc Stadion M

Középperonon a zebrához közel

122


XIV.

Zugló vasútállomás

Újpalota, Nyírpalota út felé

123


Újpalota, Szentmihályi út felé


Fő tér


125


xv. xv. xv.

Beller Imre utca

124

Főtér

Újpest, Fóti út felé

126


XV.

Fő

Újpalota, Szentmihályi út felé

127


Hubay Jenő tér

Újpest-Központ felé

128


Rákospalota, Kossuth utca

A rövid villamosvágány bakján

129


xv. xv. xv_

Rákospalota, MÁV-telep

Mexikói út felé

130


IV.

Rákospalota-Újpest vasútállomás

Angyalföld kocsiszín felé

131


Vásárcsarnok


132


xv. xv.

Vásárcsarnok

Újpest, Fóti út felé

133


XVI.

Centenáriumi lakótelep

őrs vezér tere felé őrs vezér tere felé

tér

134


XVI.

Rózsa utca

135


XVI.

Csaba vezér tér

Örs vezér tere felé

136


XVII.

Kis utca

Örs vezér tere felé

137


XVII . Kucorgó tér

őrs vezér tere felé

138


XVII.

Rákoskeresztúr, városközpont

Ors vezér tere felé

139


XVII.


Kőbánya-Kispest

140


XVIII. Liszt Ferenc Airport 2

141


XVIII. Ferihegy vasútállomás

Ferihegy 2 Airport felé

142


XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Bocskai utca)

Ferihegy vasútállomás felé

143


XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)

Boráros tér felé

144


XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Nagykörösi út)

Gyál, Vecsési út felé

145


XVIII. Pestszentlőrinc, Béke tér

A vágányok végénél

146


XVIII. Szarvas csárda tér

Kőbánya-Kispest

147


XIX.

Kossuth tér

Kispest, Vas Gereben utca felé

148


XIX.

Kőbánya-Kispest M

Kispest, Vas Gereben utca felé

149


XIX.

Kőbánya-Kispest

M

Akadémiaújtelep felé

150


XIX.

Nagykőrösi

út (Határ út)

Kispest, Határ út felé

Simonyi Zsigmond utca

Akadémlaújtelep felé

felé

Kőbánya-Kispest felé

felé

151


XIX.

152


XX.

Ady Endre utca

Pestszentlőrinc

153

Közterületi he!yszín

XX.

Ady Endre utca

Pesterzsébet, Ady Endre tér felé

154


XX.

Baross utca

nyugat felé

155


xx.

Baross utca

Pesterzsébet, Ady Endre tér felé

156


xx.

Pesterzsébet felső H

Boráros tér felé

5 /9

vasútállomás felé

------~· ·

FUTÁR telepít ési helyszínei - közterületi kijelzők

;;$Q:~

6. melléklet

.·' .. ,

' s:Zám . .·· . 157 158

Közterületi helysz[n

xx. xx.

159


XXI.

Szent Imre tér

H~V megálló mellett a tér sarkán

160 161 162


XXI.

Szent Imre tér

Csepel, Csillagtelep felé


XXI.

Kossuth Lajos utca

Csepel, Határ utca felé


XXI.

Szent Imre tér

Kőbánya-Kispest

163


XXI.

Budatétény vasútállomás (Campona)

Buszvégállomáson

164


XXII.

Leányka utcai lakótelep

Villamosperonhoz vezető zebránál

165


XXII.

Lépcsös utca


166


XXII.

Lépcsös utca

Nagytétény, Chinoin felé

167 168


XXII. Savoyai


XXII.

Savoyai Jenö tér

Nagytétény, Chinoin felé

169


XXII.

Városház tér

170


XXIII. Soroksár, Hősök tere H

171


Aggl.

Budakeszi, Dózsa György tér

Nagytétény, Chinoin felé Határ út irányú buszmegálló véoénél Széll Kálmán tér felé

172


Agg!.

Budaörs, Patkó utca


173 174 175


Aggl.

Budaörsi lakótelep



Aggl.

Erkel Ferenc utca


Aggl. Gimnázium


176


Aggl. Gyál, Vecsési út

Boráros tér felé

177


Aggl.

Nagykovácsi, Tisza István tér

Hűvösvölgy

178


Agg!.

Pécel vasútállomás

Rákoskeresztúr, városközpont felé


Pesterzsébet, városközpont

kelet felé

Pesterzsébet, városközpont

nyugat felé

Jenő

tér

felé



felé

179


Aggl. Solymár, községháza

180


Aggl. Törökbálint, Munkácsy Mihály utca

181 182 183


IX.

Ecseri út M

Két buszmegálló között


IX.

Közvágóhfd H

HÉV végállomás és a zebra között


X.

Szent László tér

184


Xl.

Újbuda-központ

Mexikói út felé 4-es víflamos peron Fehérvári úttal ellentétes végénél

185


XIII.

Béke tér

Káposztásmegyer, Megyeri út felé


XIV.

Fischer István utca

Puskás Ferenc Stadion felé

186 187 188 189 190

Hűvösvölgy felé


XVIII. Felsöcsatári út

Köbánya-Kispest felé


XVIII. Ferihegy vasútállomás

Gubacsi út felé


XIX.

Középperonon a lépcsőhöz közel


1.

Déli pályaudvar

Metrókijáratnál

191 192


II.


Metrókijáratnál


IV.

Újpest-Központ

Metrókijáratnál

193


Astoria

Metrókijáratnál

194


v. v.

Ferenciek tere

Metrókijáratnál

195


v.

Kálvin tér

Metrókijáratnál

Határ út M

6/ 9

„.~„

•••

;

'

FUTÁR telepítési helyszínei - közterületi kijelzők :.

·:~zám

..

~

-i?or-.

6. melléklet

·-,·

. :. · ·, Kategória ··: . •„.·„.

.."

"·

. '

227


x.


A metrókijárathoz eső léocsölejárat melett

228


Xl.

Sasadi út

Buszmegállóban kifelé

229


XIV.

Bosnyák tér

230


XIV.


231


XIV.

Puskás Ferenc Stadion M

232

Közterületi helysz!n

XVII.


233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263


IV.


IV.

Újpest-Központ M


v.

Jászai Mari tér


Xl.

Kosztolányi


Xl.



Xl.



Xl.



XIV.

Egressy út


Újpest-Központ M

Dezső

tér

repülőtér

XVI.

Mátyásföld,


XXI.

Karácsony Sándor utca


XXI.

Karácsony Sándor utca


XXI.

Csepel


A templom hoz eső sarkon, a Nagy Lajos király útjával csaknem párhuzamosan Az északi végállomásnál lévő aombaépület mellett A metró keleti kijárata elött lévö gyalogos zóna közepén; a Kereoesi úttal oárhuzmosan A Pesti út - Ferihegyi út délnyugati sarka közelében a Pesti úton, azzal párhuzamosan

H

XXIII. Jahn Ferenc Kórház


Xl.

Dayka Gábor utca


v.

Arany János utca M


VIII.

Blaha Lujza tér M


XiX.

Kossuth tér


Xl.

Gazdagréti tér


x.


XII.

Kőbánya

alsó vasútállomás

Farkasrét, Márton Áron tér


1.


x.

Kőbánya alsó vasútállomás


II.

Margit híd, budai hídfö H

Krisztina tér


V.

Deák Ferenc tér


IV.

Újpest-Városkapu


IX.

Corvin-negyed


v.

Fővám


Ill.

Raktár utca Szent János Kórház


XII.


XXII.

Közterületi helyszTn

VII.

tér

Budafok, Városház tér Keleti pályaudvar M

8/9

...@.

6. melléklet

Sor~

szám

e.:-..··

Kaie~c$ri~ ·' ·' '

.•

.-;; .;

„ Kei';·. „ "

Xl.

1

Jármükiadó telephely

2


3

Járműkiadó

telephely

111.

4

Járműkiad6

telephely

XVI.

5


•,

.

k ·>:. ' {J..'.'i'-:'.r~t He1ylJ1ri:ierrá.~i·::-, · · · ·.:. publikus ·R1e~r1eve~é~é ·HelY's~í~ ' . '.: .."". . . ·:•. ,„ ' . " .••:" ' ' „. :. • . ' ...„ ·" ; " . ·. •:. .. . „. ..

Hamzsabégi út 55.

Kelenföld autóbuszgarázs Dél-pesti autóbuszgarázs

XVIII. Méta utca 39. Pomázi út 15.

Óbuda autóbuszgarázs

Bökényföldi út 122.

Cinkotai autóbuszgarázs

X.

Zách utca 8.

Kőbányai

Pozsonyi út 1.

Angyalföld kocsiszín

garázs

6

JármOkiadó telephely

IV.

7


VIII.

Baross utca 132.

Baross kocsiszín

8


Xl.

Fehérvári út 247.

Budafok kocsiszín

9


IX.

Könyves Kálmán körút 7.

Ferencváros kocsiszín Hungária kocsiszín

10


VIII.

Törökbecse utca 1.

11


Xl.

Bartók Béla út 137.

Kelenföld kocsiszín

12

JármOkiadó telephely

IX.

Üllöi út 197.

Száva kocsiszín

13

Jármílkiadó telephely

II.

Budakeszi út 9-11.

Szépilona kocsiszln

14


XIV.

Thököly út 173.

Zugló kocsiszín

9/ 9

Azonosító: 007095

1. oldal

Okmány jóváhagyásána k száma és kelte: Tervezet

Ágazat: közlekedési feladatok

ENGEDÉL YOKIRAT adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése: címe:

Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 Budapest

Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

A beruházó/felú jító megnevezése: címe:


nem

BKKZrt 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.


850,085

A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs Nincs

Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja:

Az előkészítés befejezési időpontja:

. év • hónap . év

. hónap


2014. évül. hónap


2015. év 12. hónap

időpontja:

Költségtervezés módja: Teljes bekeriilési összege (áfával):

850,085

A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője:


A feladat jellege:

BKK Zrt. 0,000


A feladat az 1998. évi XXVl törvény szerinti célt megvalósít-e:

Nem

2014-2015

Azonosító: 007095

2. oldal

A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz.

Az ingatlanjelenlegi használója/üzemeltetője

1.

tulajdonosa ~KK.Zrt.

BKKZrt.

az ingatlan-megszerzé s módja

N°IA


2014 tény

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv

2019 terv

2020 terv

2021 További Összesen évek terv

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül)

b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége összesen

149,52S 505,876

655,405

149,52' 505,876

655,405

37,m

157,496

194,68(

186,713 663,372

850,085

Azonosító: 007095

3. oldal


2014 tény

a) önkormányzati ktv.

2015 terv

2016 terv

2017 terv

2018 terv

2019 terv

2020 terv

2021 Továb Összes terv bi en évek

850,085

850,085

850,085

850,085

előirányzat

b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat

g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen Ebből: visszaigényelhető

áfa

A feladat végrehajtásán ak vonalas ütemterve: a


megbízott kiválasztá sának mód.ia Kbt vonatkozó §-a beírásával


2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) e lökészités tényleges időtartama b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kánnent e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első

készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem)

xxxxxx xxx

Azonosító: 007095

4. oldal

A feladat szöveges indoklása 1.

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

1.)

A BKK saját SAP

üzemeltetői, fejlesztői

és teszt környezetének kialakitása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennek jelentős csökkentése a költöztetéssel kiváltható.

2.)

Mentési rendszer továbbfejleszté!le)

bővítése,

(Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer

Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait, valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az első 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az alkahnazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, az.az a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 20-30%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt.

3.)

BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover szerverek, routerek, tárolók)

működéshez,

A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrast.-uktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást!

Azonosító: 007095

4.)

5. oldal

Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszűréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra.

5.)

Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltat ásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok- illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissz.a kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben.

IT Üzleti működéstámogatás

6.) Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámbővülése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a 2011 - 2012. években beszerzett számítógépek cseréjére, mivel ezek garanciája már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínűsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszám.tervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! Így a munkavégzés ellehetetlenül.

Azonosító: 007095

6. oldal

Rendszermonitoring 7.) IT rendszennonitorin g megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként előállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktűra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkomi. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz I rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére.

8.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat.

Hálózatok összekapcsolása 9.) WAN gyűrű routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávsúlességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV-n keresztül vesszük igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért„ A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u„ Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rend.kívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a BKV-nak. Az ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki.

Azonosító: 007095

7. oldal

Szoftverek (Project támogatás, grafikai, tervezői, kényelmi programok) 10.)Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40%os kedvezményét.

11.)BKK SAP Licencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére.

12.)Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerho7.7..áférési jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt. 13.)Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardvereleme k beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett.

Azonosító: 007095

8. oldal

A feilesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői infonnációs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható. II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőnés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 14.)Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakítása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szilkséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása nem lehetséges. 15.)Fővárosi

Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr„Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előírt határidőn belül. 16.)Taxiállomás ellenőnési dokumentumc somag készítő alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyűjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomásüzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokutnentwncsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a fonnatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként) . .Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tula,jdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia

Azonosító: 007095

9. oldal

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 17.)Parkolók NAV rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NAV rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 18.)Rákóczi téri mélygará.rs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus l-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdíjat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NAV engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolás-technikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körűen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak.

Azonosító: 007095

10. oldal

19.)Margitszigeti parkolórendszerén ek fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismerővel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, üzemszerű működést. III. BKK Közlekedésszervezői beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezelés és ellenőrbeosztás 20.)Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészítö alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenőri területi beosztáskészítö rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmaz.ás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítő (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik.

Tömegközlekedési fejlesztések 21.)Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKI{ jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerőzésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014-ben. A jegyellenőri területi és idö beosztáskészítö rendszerek és a hév beosztáskészítő rendszerek a megvalósítást követően

Azonosító: 007095

11. oldal

szoros kapcsolatban állnának: egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BK.K Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés alapján, a 2014. év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgálatát követően, a középtávon megmaradó pénztárak köréről való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a forrásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak működésének felfüggesztése. • 22/2012.sz. Ügyrend 12.2.1 pontja • 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata • 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról • 280/2004. (X. 20.) Konn. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről • 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

50/1999. (XL 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről • 14/2004. (N.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 0

22.)Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BK.K által megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január l-től a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014-ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NAV adóbírsággal szabályozások szerint.

sűjthat

az érvényben

lévő

23.)Pótdíj bevezetés 11 ütem Az új pótdíjrendszer bevezetésének 1. üteme elfogadásra keriilt egy konkrét hibalistamelléklettel. A II. ütem a hibák kijavítása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterületen zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH-k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feitüntetett megjegyzése szerint: „ !.ütem bevezetése után tapasztalt hibák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - elhagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolűt

Azonosító: 007095

12. oldal

veszélybe kerül, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (eFMH,) a vállalatirányítási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathahnaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 24.)Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFt/munkaállomás fajlagos költséggel 5mFt-ra becsülhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A fejlesztés megvalósításával, a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás 100 millió Ft/év nagyságrendű.

25.)Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 26.)0nline értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK.-nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt első üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósítására - úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése

Azonosító: 007095

13. oldal

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdíjbevétel nem nő. 27.)Elektronik us számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás költségek, valamint a munkafolyamat csökkenésének elmaradása.

idő

28.)Kiemelt csomópontok utastájékoztat ásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modem, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reform során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat 1. A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, ideje.

nő

az utasok utazási

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A Feladat megvalósítása során infokommunikációs eszközök, valamint szoftver licencdíjak beszerzése valósul meg. Az infokommunikációs eszközök átlagos élettartama 3 év, a szoftvereké 1 év. 4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5. A beruházással vagy felújítással érintett többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6.

létesítmény

működtetésének

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

becsült éves

lehetőségeket, külső

és

Azonosító: 007095

14. oldal

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: -

Dátum: Ellenjegyző:

fójegyző

megbízásából Nágelllona aljegyw

Tóbiás János


Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs fópolgánnester-helyettes

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 20142015 megvalósítása érdekében 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 ., KSH statisztikai számjel: 157356368411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Fővárosi Önkormányzaf', másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: „Felek" különkülön a „Fél"} között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2014. május 27. napján a „Közlekedésszervezés i bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodás" vagy „FM") kötöttek, amelyet egy alkalommal 2015. május 15. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak. 2.


Az. összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Az. ÁFA finanszírozási módszer-változás miatt a nettó forrásszükséglet mellett további 1.073 ezer Ft-tal szükséges megemelni az előirányzatot. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosftás aláírásával Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

a

3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési

időpont:

2014. január 1. 1/ 6

Tervezett befejezési BKK -

Főváros

időpont:

2015. december 31.

közötti pénzügyi záró elszámolás

időpontja :

3.2.A Megállapodás 4.1. pontjának-Szükséges forrásokalábbiak szerint módosul:

2016. február 28.

első

bekezdése az

„A Feladat tervezett költségigénye összesen 850.085.000.- Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció."

3.3.A Megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.2. Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.2.1. Az. ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni . Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK Zrt.-nél átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótóke ÁFA). 4.2.1.4. A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról.

felmerülő

4.2.2. Az. ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal : 4.2.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárosi Önkormányzattól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés) , valamint a

2/6

fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2015.08.30-l finanszlrozott ÁFA1 Mlnd68RHen finanszlrozandó ÁFA

A BKK Mai a Fövámstól lehll.ott és befizetett ÁFA

A feladatból m6g hi1Rlév6 V isszatérlésre vároÁFA egyenleg 2015.06.30-án

A BKKnak >issz!Ual ÁFA

~e

Le\Onható ÁFA(1)

0 63881 732 5067 017 58 948749 0

2"1~ ~

••

i......

lenem l
i

:1:1

i

8'

!

0111

15'i
58948 749 0 0 0 0 0 0

L""'nható ÁFA(3)

La nem ><>nható ÁFA(4) szesen

0 58 700 725 53 881 732 (1+3+4) 5287 219 5 067 017 83987944 ll•ze•n 58 8411749 1 Azadall>k2015. ml\jus 31·1g a lén)leges. június hónapre a l>ecaOltértekettartalmazzák. 2 A Fővárosi Onr9sz I• nem wnhaló ÁFA nélkül

Mind6eRe•n2

'

1554114 903

·- ·-·-·

0 0 0

:!231 7

2016.

Ossz ege

0-e•n

Cl

2015.07.01 . kOlel6en

FA

2011541

2 011 541

157 496444

157 496444 0

0

·---·0

0 0 0 0

0

53 881 732 5 067 017 &8 948 749

4818993 0 4818993

0

0 157 4116444

0

157 491

A táblázatban szereplő fővárosi önrész a "fővárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK Zrt. visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 4 818 993,-.Ft ÁFA összeget a BKK Zrt. a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Fővárosi Önkormányzat felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált, a BKK részére visszatérült, de a Fővárosi Önkormányzat részére még vissza nem fizetett 5 067 017,-Ft összeget BKK Zrt. a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK Zrt. az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. 4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 157 496 444 Ft,

3/6

2016-ban legfeljebb O Ft lehet, melyet a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cím kódon megtervezett keret terhére a Fővárosi Önkrományzat által e célra megnyitott ... .... .. ... .... ... .... ... . .....számú alszámlájáról hfvhat le. 4.2.3.2. A BKK Zrt. a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Fővárosi Önkormányzat előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal

történő

elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK Zrt. visszaigénylő pozícióba kerül , úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően.

4.2.3.3. BKK Zrt. a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK Zrt.-hez még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK Zrt. köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK Zrt.-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

3.4. A Megállapodás 1. - 3. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A Megállapodás 3. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 2. számú melléklete lép 4/6

4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napJan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél

Budapest, 2015. .............. ... .. ... .. ........ „

Tarlós István megbízásából dr. Szeneczey Balázs

"

dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ

főpolgármester

Zártkörűen Működő



Budapest Főváros Önkormányzata Láttam főjegyző megbízásából:

Bárdonné dr. Benda Mónika alegyzö Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő

Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum:

5 /6

2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1.

A hatósági díiak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés .. ..határozatára, valamint a ... -kor kelt, .. . iktatószámú, ........ megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen)

II.

A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés .... határozatára, valamint a ... -kor kelt, „. iktatószámú, .... ... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó: ........... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek ......... Ft összegét a „8139 .............. ... "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Ké~ük továbbá, hogy a mellékelt számla . „ „ •.•• „. Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a ...................... .. .. ...... . ....... számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről , illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

6/6

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 ., KSH statisztikai számjel: 157356368411-321-01 , adószám: 15735636-2-41 ; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 00300001) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: „Felek" különkülön a „Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2014. május 27. napján a „Közlekedésszervezés i bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalós-ítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodás" vagy „FM") kötöttek. 2.

A Megállapodás 1. sz. Módosításának indokai

A 2015. évi önkormányzati, költségvetési megszorítások hatására - a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és ütemének, valamint a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Az éves költségvetés alapján összességében 400 M Ft forrás került elvonásra a feladatra felhasználható forrásból , ami alapján a megvalósítandó műszaki tartalom felülvizsgálata és csökkentése is megtörtént. Jelen módosítás az emHtett módosítások rögzítését és a k()ltségvetés és megállapodás összhangjának megteremtést biztosítja. A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó változást és a kapcsolattartás rendjében történt változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges.

1/ 20

;·-//

·, ~0 '.

.... . „ „ . ······· ··'-

/:~· -!'.·-:'.„ . ·-

.....•„ . .....•. .•.. „ „ .. „ •.. ... ..

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

a

3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás címe FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében - az alábbiak szerint módosul: „FEJELSZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 megvalósitása érdekében"

3.2.A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

nJelen Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a

Fővárosi Önkormányzat 2014-2015 évi felhalmozási költségvetéséből biztosított 849.012.000,· Ft BKK Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint:

2014.12.31-ig (tény): 2015. évben:

186.714.000 Ft, 662.298.000 Ft erejéig"

3.3.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja - az alábbiak szerint módosul: „Kezdési időpont: 2014. január 1. A jelen Megállapodás aláírását megelőző, jelen Megállapodásra vonatkozó költségek nem számolhatók el, kivéve a 2014-es és 2015-ős üzleti évben megvalósítani teNezett hatósági, ílletve nem gazdasági feladat-ellátási célokat szolgáló, a BKK Zrt. saját IT (hardware és software) fejlesztések (lsd. 1. sz. Melléklet 1. csap.) kőltségeit, amely tételekre a kezdési időpont: 2014. január 1. Tervezett befejezési BKK Zrt. -

időpont:

2015. december 31 .

Fővárosi Önkormányzat közötti pénzügyi záró elszámolás

időpontja:

2016. március 1." 3.4.A Megállapodás 4.1. pontjának -Szükséges forrásokbekezdése az alábbiak szerint módosul:

első

és második

„A Feladat tervezett költségigénye 849.012.000,Ft, azaz nyolcszáznegyvenkilencmillió-tizenkettöezer Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció. 2/20

Felek kijelentik, hogy a 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza." 3.5.A Megállapodás 4.2. pontjának - Feladathoz fűződő ÁFA tartalom negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: ,,Amennyiben a feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által a 2015. évi költségvetési rendelettel jóváhagyott - A BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - előirányzatot tekintik a fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók." 3.6.A Megállapodás 5.2. pontjának - A forrás biztosításának módja - első második bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK Zrt. által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008 - 01453621 - 00300001 számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:"

3. 7.

A Megállapodás 8.2. pontjának - A számla kiállítása bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A

második

Főváros

a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cfmkódon szerepelteti, a 2015. évi költségvetésbe n a felhalmozási kiadások között jóváhagyott összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján a 2015-ös költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja." 3.8.A Megállapodás 12. pontján belül a fővárosi kapcsolattartór a vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak: „Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név:

Sidó

Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-121 O fax.: +36 1 327-1850 e-mail: [email protected]„ 3/20

3.9.A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. számú Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul.

3.1 O. A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 1. számú Módositás 2. számú melléklete szerint módosul. 3.11. A Megállapodás 4. számú melléklete a jelen 1. számú Módosítás 3. számú melléklete szerint módosul. 4. A jelen 1.számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napJan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú melléklet: műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek (szöveges leírás és táblázat) 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet: Lehívólevél

lr-.

{)S, „ .. „ Budapest, 2015..........

. „ . . „ . . ... . . . . .

„

"

c:IrfLY ....... .... } ~;

~...... .

dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő


Dátum:

2015 MíJ 12

4/20

·······.

Pénzügyi ellenjegyzést vé gezte:

······· ·· ··············· .. ········· ··············

Verő

Tibor Pénzügyi Föos ály vezető je

Dátum:

LlitJ Mtd .1 l \

. . v

'- .

..;;/_;.; .

-~ · · · · . ...... ... . „ .....

. . . ... . .G.?.~\... . . Ga al Farkas

„ •••• .• • ••• •• 4„ ••••••

„ ..

r~ -~

Meae-iJyetlk s Kiizgy(/1é5 áttsl l!lfo gtiaatt terv

a .l:fi..1:'fZ.9..~(f?.;.U!L.?:.~.2.

.,

hatiirozal alapf51::

„ \

.

„

.. ......„ ·

\,j./...\ ~

. -

„ ···.'

5 / 20

~,

ezetft'

....... .:zám1l OS .

1. számú melléklet

BKK infrastruktúrafejlesztést célzó FM műszaki tartalmának szöveges bemutatása és részletes indoklása az 1. számú melléklet táblázatában nevesített tételek alapján 1. BKK beruházások BKK közlekedésszervezéssel 1.)

összefüggő

üzleti rendszerek fejlesztése

A BKK saját SAP üzemeltetöi, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetitett szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az. SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennekjelentös csökkentése a költöztetéssel kiváltható.

2.)

Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejlesztése) Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait, valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az. alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az elsö 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az. alkalmazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, azaz a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 2030%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt.

3.)

BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági müködéshez, szerverek, routerek, tárolók)

fejlesztések

(failover

A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az. implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára 6/20

-~

{

·.:·~:·l/;_ ::.

alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást!

4.)

Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az Infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszűréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra.

5.)

Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kivül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok - illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben.

IT Üzleti mOködéstámogatás

6.) Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámbővülése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a 2011 - 2012. években beszerzett

7 / 20

1--r'·/: \ :Í„t..lj:_.

. ·····:t ..•

.

számítógépek csere1ere, mivel ezek garanc1a1a már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínűsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! igya munkavégzés ellehetetlenül. Rendszermonitoring 7.) IT rendszerrnonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szi nten tartása miatt A beruházás során bevezetni kivánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként előállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett.

A fei1esztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz I rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 8.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkezö kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcsolása

9.) WAN gyürú routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávszélességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV-n keresztül vesszük igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért.. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztositható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességq ·l

8/20

: ' f i '• ~

:..}>."./.:.."

hálózati kapcsolat. Rumbach , Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkivül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a B.KV-nak. Az ár a piaci ár 35 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki. Szoftverek (Project támogatás, grafikai, tervezői. kényelmi progf'amok)

10.)

Microsoft Enterprise Agreement llcensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban ' a Microsoft Agreement keretében biztosftott licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40%-os kedvezményét. BKK SAP Ucencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett.

11.)

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SA~ működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére.

12.)

Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alka~mazói létszámmal arányos rendszerhozzáférési jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt.

9/ 20

13.) Projekt támogatási környezet kialakításaJ licenc és hardverelemek beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosftások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek áHapotjeUemzői (bázis~, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható.

II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás

ellenőrzés

és személytaxi szolgáltatással

összefüggő

beruházások

14.) Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakitása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása nem lehetséges. 15.) Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban e!öirt határidőn belül. 16.) Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyüjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl 10/20

(meglévő

IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomás-üzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként). Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az. algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások

17.) Parkolók NAV rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebböl 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NAV rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén.

18.) Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti 11/20

társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus 1-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdíjat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkol.ás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NAV engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolástechnikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett · vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körl'.íen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak.

19.) Margitszigeti · parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismerövel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások · elmaradása a s üllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, üzemszerű működést.

Ill. BKK Közlekedésszervezői beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezetés és ellenőrbeosztás

20.)

Komplex

jegyellenőri,

hév-jegyellenőri

és

jegypénztárosi

beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészítö alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítö a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenőri területi beosztáskészítö rendszer jelenleg nincs, mfg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. ......_i,i

12/20

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítö (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítö) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyeHenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az. Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik.

Tömegközlekedési feilesztések

21.) Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosftása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerözésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014ben. A jegyellenőri területi és idő beosztáskészítő rendszerek és a hév beosztáskészítö rendszerek a megvalósítást követően szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés alapján, a 2014. év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgála~át követően, a kOzéptávon megmaradó pénztárak köréről való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a forrásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak működésének felfüggesztése. • 2212012.sz. ügyrend 12.2.1 pontja • 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata • 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata e 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről • 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről • 50/1999. (Xl. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről • 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

13 / 20

22.) Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az érvényben lévö 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK által megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január 1-töl a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NAV adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szabályozások szerint.

23.)

Pótdíj bevezetés 11 ütem

Az új pótdíjrendszer bevezetésének 1. üteme elfogadásra került egy konkrét hibalistamelléklettel. A II. ütem a hibák kijavítása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterületen zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH-k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feltüntetett megjegyzése szerint: " l.ütem bevezetése után tapasztalt h4bák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - ethagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolút veszélybe kerül, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (eFMH,) a vállalatirányítási rendszerhez való interiacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető.

24.) Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére , a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFUmunkaállomás fajlagos költséggel SmFt-ra becsülhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére , a visszaélések megelőzésére . A fejlesztés megvalósításával, a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. 14/20

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás 100 millió Ft/év nagyságrendű. 25.) Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken

26.) Online értékes,ítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK·nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt első üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósítására ~ úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése A fejlesztés elm9radása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdíjbevétel nem nő. 27.) Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása.

költségek,

valamint

a

28.) Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégía részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modern, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reform során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást.

15/20

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, utazási ideje.

nő

az utasok

Egyéb rendelkezések: Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közfeladatok: A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXlll. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrtt, mint köztekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1) bek. értelmében a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrtnek a közlekedésszervezöi feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. A BKK Zrt ezen feladatát a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás Második Része tartalmazza. A jelen Megállapodás 3.2. pont a), b), c) és f) alpontjaiban meghatározott feladatok a BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladataihoz kapcsolódnak. Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közszolgáltatások: Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás „IV/B Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek" fejezetében meghatározott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésnek minősülnek a jelen Megállapodás 3.2. pont d) és e) alpontjaiban meghatározott feladatok. Ezek a feladatok az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás. ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU határozata (HL L 7„ 2012.1.11., 3-10. o., a továbbiakban: Határozat) 5. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához szükségesek infrastruktúra-beruházásoknak minősülnek. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 3.2. pont e) és d) alpontjaiban meghatározott feladatok ellátása érdekében a jelen Megállapodással átadott forrásra a Keretmegállapodásban a közszolgáltatási kompenzációra elöfrt szabályok megfelelően alkalmazandók.

16/ 20


A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása

Forrásigény tervezetten, teljesítés alapon a felhasználási célnak megfelelően arányosftott ÁFA tartalommal számítva:

2014.12.31-ig elvégzett rés.zfeladatok - 186.714.000 Ft A táblázat és a szöveges indoklásban szereplő számozásnak megfelelően az alábbi tételek valósultak meg: 1. A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztői és teszt környezetének kialakitása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg - 37.907.976 Ft 6. Kliens gépek és perifériák - 9.002.725 Ft 10. Microsoft Enterprise Agreement Jicensz beszerzés - 126.326.494 Ft 12. Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok- 981 .244 Ft 16. Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás1.123.387 Ft 18. Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerüsftése és fejlesztése - 986. 789 Ft 26. Online értékesítés fejlesztése - 10.385.655 Ft

2015. évben tervezett részfeladatok - 662.298.000 Ft A táblázat és a szöveges indoklásban alábbi tételek valósulnak meg:

szereplő

számozásnak

megfelelően

az

2. Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot /Back Office rendszer továbbfejlesztése) - 2.042.768 Ft 3. BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések, MSEA licensz bővítés - 153.207.600 Ft 4. Proxy, Websense hálózati fejlesztések-20.428.680 Ft 5. Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site)- 6.128.304 Ft 6. Kliens gépek és perifériák -43.318.938 Ft 7. IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt-15.320.760 Ft 8. SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) - 30.641.520 Ft 9. WAN gyürü routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávszélességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. - 30.641 .520 Ft 11. BKK SAP Licensz bővítés - 25.534.600 Ft 12. Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok - 29.639.293 Ft d

17 /20

; ··

r--r1 ..

.•„-Mi·

13. Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével - 30.376.982 Ft 14. Forgalom btztonsági adattár kialakítása - 4.085.536 Ft 15. Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése - 8.000.000 Ft 16. Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás 1.876.613 Ft 17. Parkolók NAV rendszerbe kötése - 1.000.000 Ft 18. Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerüsltése és fejlesztése - 15.013 .. 211 Ft 19. Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése - 24.000.000 Ft 20. Komplex jegyellenőri , hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer - 35.000.000 Ft 21 . Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tüz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása - 1.276.730 Ft 22. Pénztárak NAV trendszerbe kötése - 51.069.200 Ft 23. Pótdíj bevezetés 11 ütem -22.000.000 Ft 24. Pénztári IT rendszer fejlesztése - 21.760.000 Ft 25. Helyben nyomtatás továbbfejlesztése - 5.000.000 Ft 26. Online értékesítés fejlesztése - 9.614.345 Ft 27. Elektronikus számlázás bevezetése-15.320.760 Ft 28. Kiemelt csomopontok utastajekoztatasanak komplett felújitása 60.000.000 Ft

2015. évi forráselvonás miatt ÁFA tartalommal számítva az alábbi tételek nem kerülnek megvalósításra 2015-ben: • • • • • • •

BKK SAP rendszer továbbfejlesztése, adattárház, KER és egyéb funkciók bevezetése - 30.641 .520 Ft FORTE klón ( HW és SW egyben, levállás a BKV-ról) - 45.962.280 Ft Call Center bővítés (ServiceDesk + futár IT HelpDesk funkciók!) 5.106.920 Ft Szerverterem kialakítás-130.737.152 Ft Eszköznyilvántartó rendszer-10.213.840 Ft Riasztók a parkoló kezelő helységekbe - 1.400.000 Ft Pénztári kamera rendszer fejlesztése - 68.000.000 Ft

2015. évi forráselvonás miatt ÁFA tartalommal számítva az alábbi tételeknél került sor forráscsökkentésre az alábbi bontásban: 1. A BKK saját SAP üzemeltetői , fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében 10.213.840 Ft 2. Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot /Back Office rendszer továbbfejlesztése) - 36.769.824 Ft 7. IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt- 35.748.440 Ft 13. Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével - 15.585.298 Ft

18/20

21 . Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása - 6.383.650 Ft 24. Pénztári IT rendszer fejlesztése - 3.239.572 Ft

19/20

. ........•-·········· · ·····

3. számú melléklet LEHiVÓLEVÉL

1. Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés ... ..... ... határozatára, valamint a ... ..-kor kelt, .. . . iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előrehaladásával összhangban az egyéb_költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban meghatározott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap /összeg I mindösszesen)

11. Kérem, a csatoltan - teljesítés igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla .... ........ .. .. Ft összegét a Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a ... . .. . .. .. . .. . ... ... . .. . .. . .. .. . .. .. számú bankszámlára átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

20 / 20

--

e..~

~~]:~ ~

....

l!

t 'l

.-

r.r

1

'!„

$\

_,.; '

.

~

~

ii 1

.,

-

~

~

l„

~

i\

-

-

~

!I D

111

11

„

„

.,

1

1

1

E

~ fi

-

'·

-·

-

~

0

1 '

-!,<

-

·< i:;

D

~

1

~-

,.:

'.'

1

.. „

i .IO:

f

D

1

-

! E

i a

'Gl

-,

'

~

a

f!

co

0-

:ij

~

„

~

CLI

= s

....Qö„ "'

1

N

=.

;t

$\

il

~"'

'!

-rk'

] 1l

~

E

'

§

J'

"a

,i'

~

j'J·i·· ~ ·t1' j

h~

k

.

htHl 11 r~lft ·Uf ,: . tii l·1l-f ,u··~ f .111 ;:• .j... .

f ... f

:E

7

m · m n : \ . 11· Uh1 i~ 111 hftHlf · :

1. HllJ l· jlí~ lt :

~d ~ .~

i;f

tj~

JtÍÍlt ~

_tl1

„

l

f

·g ~

il

' 1 &. j

- „t 1

=

,_;

J

H

1

=

'~

„

·~

'-"'

,:/;

:.·

~~·

" .' •

HJ

!

l )

1

i 1

i

L

;

,

1,

ii

;

;

, .k

§

§

;.\

li

'

Xr.1 ----+---+-------„ ~--1---------------+.-r:-

1.~ ~

.,

a

o

o

~·

a .-s-

o

·~

•

~i--,,~-;-~~-1---..,!.-----+'1 ~:~ _ -----~-+-------.,,!~ . -----+--...,~:--+..• i~ .~. .~r ~ " +---+---+------t'-! <1----+-----------+---~ :.~

~;

;; ·

>. ' ~ i-

F..

§

„

§

•

~

"

~.'~ ,

~

~

iJ

§

!l

;.\

~'

''· > - - - - - + - - - + - - - - - - ·· i;'~.:. t-- - + - - - - - - - - - - 1 - - -'-· ~ ~

~ ~".I'

0

"

~

·~!,

.

•;

~;

0

~ '.f. .>

-< f--+---+------H ,··1----1----------+---+--'• ~,

a

~

s ~~.., ;

.:;

..

o

,;-'i----+---+-------+-1: -~·,___--------------~·

.

l

.•

'

.. .!:

!:

~

i 1 %

J~

f 12 J ·1

. . •1

1 l.:

„

.t i

j

'i:

.{

'·"'

':":l f'

" ~'·~ ...l,.t;.

·,

~

~-:.· r-----~

•' ,.,

r - - - - r - - - - r - - - - - t - - - - - t - - i - - - t - - t - - - - - ; ; . . m ... ,. 0

1------+-1

0

;.: ·~~·

(' r - - - t - - - t - - - - + - - - - + - - + - - - - + - - t - - - - •,

•

~.

•,

i------

.„

0

Í

!

~

'·1 - - t - - - t - - - - + - - - t - - t - - - + - + - - - - - + - 1 1

·~· ~ 1-----+-i

·:.<1 - - - - t - - + - - - - + - - - t - - + - - - + - - + - - - - -

~-

~-1

~.··. 1;:

:i s l

>.=.

{ '

!~·

......._

__

~~.

.j

·~ ''-.::·+ )--:t1 . .

-

·~

Jor;z / /it - 1Jo / 1o.1 ~

J8/200-11;a4

FEJLESZTÉSI MEGÁLLA PODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében (a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9- 11., bankszámla szám: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-.321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Fővárosi Önkormányzat", másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörúen Múködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44,) képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató , a továbbiakban: „BKK Zrt." (Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen, mint "Felek" külön-külön,

mint .Fél")

között az alulírott helyen és 1.

időben



1.1. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltat ás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 2012. április 27-én megkötötte a "Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a BKK Zrt. által ellátott tevékenységek, az együttműködés, a finanszrrozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeít rögzítették a Felek. A Keretmegállapodás értelmében a BKK Zrt. 'Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat, valamint a közösségi közlekedéshez kapcsolódó egyes közszolgáltatásokat. A Fővárosi Önkormányzat alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes körű és magas szfnvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. 1.2. Az. infrastrukturális fejlesztéssel érintett közfeladatok: A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXlll. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrtt, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1) bek. értelmében a

Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrtnek a közlekedésszervezöi feladatokat a szükséges forrásokkál együtt adja át. A BKK Zrt. ezen feladatát a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás Második Része tartalmazza. A jelen Megállapodás 3.2. pont a), b), e) és f) alpontjaiban meghatározott feladatok a BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladataihoz kapcsolódnak.

A Kijelölő rendelet 5.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint a BKK Zrt. feladata a lehető legmagasabb színvonalú helyi és elővárosi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK Zrt., mint közlekedésszervezö, az 1191 /69/EGK és az 1107170/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben az infokommunikációs infrastruktúra kialakításával kapcsolatos feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK Zrt., mint illetékes hatóság látja el. Mivel a közlekedésszervezöi feladatkörök ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúra kialakításához szükséges előkészítési, fejlesztési és üzemeltetési feladatokat a BKK Zrt., mint közlekedésszervező látja el, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül, fgy ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Működéséröl Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem értelmezhetőek . Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, a közfeladatok eHátását támogató infokommunikációs infrastruktúra kialakftásához szükséges infokommunikációs fej lesztési feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem m inősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, így a jelen Megállapodás tárgya a 37/2011. (111.22) Korm. rendelet szerinti bejelentésre nem köteles. 1.3. Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közszolgáltatások: Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás „IV/B Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek" fej ezetében meghatározott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésnek minősülnek a jelen Megállapodás 3.2. pont d) és e) alpontjaiban meghatározott feladatok. Ezek a feladatok az Európai Bizottságnak az Európai Unió müködéséröl szóló szerződés 106. . cikke (2) bekezdésének az álta·l ános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011 . december 20-i 2012121 /EU határozata (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o. , a továbbiakban: Határozat) 5. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához szükségesek infrastruktúra-beruházásoknak minősülnek. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 3.2. pont e) és d) alpontjaiban meghatározott feladatok ellátása érdekében a jelen Megállapodással átadott forrásra a Keretmegállapodásban a közszolgáltatási kompenzációra előírt szabályok megfelelően alkalmazandók. 1.4. Felek rögzítik, hogy a Fövárosi Önkormányzat egyes közfeladatait végző, egyben kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság részére az 1.2 és 1.3 pontban nevesített feladatok teljes körű és magas szfnvonalon történő folyamatos ellátása érdekében nyújtott fejlesztési támogatás egyrészt nem minősül a fentiekben kifejtettek alapján állami támogatásnak, másrészt a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül , m ivel a jelen Megállapodásban biztosftott fej lesztési források az átadott közfeladatok tekintetében nem gazdasági tevékenység 2

ellátásához kapcsolódnak, valamrnt kizárólagos jog alapján ellátott, illetöleg nyújtott közfeladatok, közszolgáltatások hatékonyabb ellátását szolgálják, ezáltal a piaci versenyt nem sértik, miveJ azok nyújtására a 2012/21/EU bizottságj határozattal összhangban kerül sor. 1.5. A Megállapodás célja az egyes közszolgáltatási és közfeladat-ellátást támogató infokommuni.kációs infrastruktúra továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok egy szerződésben történő rögzítése, a fejlesztéshez szükséges források biztosítása. 2.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1 .

Felek kijelentik, hogy a Megállapodást a Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének mllködtetését támogató infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztését megvalósftó feladatokhoz szükséges forrás biztosítására kötik meg.

2.2.

Fentíek érdekében a Fővárosi Önkormányzat támogatja jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok terjesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósitására a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3.

A FEJLESZTÉSI RENDELKEZÉSEK

FELADATTAL

KAPCSOLATOS

ÁLTALÁNOS

BKK Zrt. · kijelenti, hogy a Megállapod?s alapján. a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2014-2015 ev1 felhalmozási költségvetéséből biztosított 1.249.012.000,· Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására.

3.1.

A Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Zrt. (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

3.2.

A Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A BKK Zrt. köteles a következő főbb feladatokat ellátni infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében: a) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztés - ERP beszerzés; b) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő IT hálózati rendszerek kiépítése; c) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő ügyviteli és egyéb informatikai beruházások megvalósítása; d) BKK Zrt. parkolás közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó beruházások; e) BKK Zrt. közszolgáltatás ellátáshoz szükséges információ-technológia fejlesztés -teherforgalmi behajtási díjhoz kapcsolódó beruházás; f) BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladattal összefüggő, a tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások, 3

a)-f) a továbbiakban együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására elöfrt műszaki , gazdasági teljesítési paramétereket a Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás). 3.3.

A Feladat telepítési helye BKK Zrt., (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21 .)

3.4.

A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési

időpontja

Kezdési időpont: 2014. január 1. A jelen Megállapodás aláfrását megelőző, jelen Megállapodásra vonatkozó költségek nem számolhatók el, kivéve a 2014-es és 201~s Ozleti évben megvalósítani tervezett hatósági, ílletve nem gazdasági feladatellátási célokat szolgáló, a BKK Zrt. saját IT (hardware és software) fejlesztések (lsd. 1. sz. Melléklet 1. csop.) költségeit, amely tételekre a kezdési idópont: 2014. január 1. Befejezési

időpont:

2015. június 30.

BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás idöpontja: 2015. augusztus 31 . 3.5.

A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként elöállftott eszközök, immateriális javak üelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerülnek aktiválásra és a BKK tulajdonába kerülnek.

3.6.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás alapján a közszolgáltatási tevékenység ellátásához beszerzett eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. A BKK tudomásUI veszi, hogy amennyiben bármely okból az eszköz könyv szerinti értékének teljes mértékű leírását megelőzően elidegeníti, akkor a támogatás időarányos részét a Fővárosi Önkormányzat részére köteles visszatéríteni, az elidegenltés időpontját követő legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belül.

3.7.

A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósítása nem kötött hatósági engedélyhez.

4.


4 .1. Szükséges források A

Feladat

tervezett

költségigénye

1.249.012.000,- Ft, azaz egymilliárdFt, amely szakértői költségbecsléseken és

kettöszáznegyvenkilencmillió-tizenkettőezer

indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy a 2015. június 30-ig megvalósítani kivánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljes ítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott mOszaki tartalmat valósítja meg.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósftásával arányosan, a műszaki teljesftések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el, kivéve a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó tételeket. A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolt feladattartalom szerint közszolgáltatási tevékenységbe sorolt Feladatok esetében a tervezett keretösszegek bruttó módon értendők, ebből következően az elszámolásuk is bruttó módon készítendő el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolt közlekedésszervezöi Feladatokra, a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevaUás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a szállítóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körű számla anafitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő AFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget -a Közlekedésszervezöi Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által a 2014. évi költségvetési rendelettel jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszfrozását szolgáló- előirányzatot tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszfrozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben , ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összega finanszf rozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak. hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására , a Főváros a BKK~nak a Feladat megvalósftása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, frásban értesíti.

5

által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszes ítő táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások te ljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Főváros által a BKK részére a Feladat megvalósítása kapcsán fe lme rü lő saját teljesítmény ellentételezése a Keret-megállapodás, illetve az 1. számú mellékletben bemutatott csoportosítás alapján a következők szerint történik:

1.

11. 111.

BKK beruházásokhoz kapcsolódóan a közlekedésszervező i finanszírozás keretén belül, műszaki tartalommal összhangban, BKK parkolás fejlesztési közszolgáltatási beruházásokhoz kapcsolódóan Teherforgalmi és Parkolási Kompenzáció keretén belül, BKK közlekedésszervezői beruházásokhoz kapcsolódó saját teljesítmények közlekedésszervezői finanszírozás kereté n belül, arányosan

Ebből következően

a jelen Megállapodásban rögzített fejl esztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban leírt feladatra vonatkozóan esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó sze rződés megkötését követően a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nin cs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

6.

KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE, KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK

A BKK kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt feladatokat elsősorban maga látja el, ám a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129.§ alapján a kötelezettsége teljesítéséhez közre m ű ködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK a Ptk. 6:148.§ (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbesze rzési jogszabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe véte lével - közbeszerzési eljárást folytat le, vagy; amennyiben a Kbt. hatálya a közreműködő kiválasztásá ra nem terjed ki, a közreműködőt közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárásban választja ki. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. 7

A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési blztosíték, jólteljesrtési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzítik, hogy amennyiben a váHatkozási szerződés nem teljesítéséből származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással.

A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint szerzödéseket a saját nevében köti meg.

a

A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzOgyiés jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. 7.

SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan

és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitöl) is elkülönítetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nytlvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A BKK tudomásul veszi, hogy a Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak , egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. 8.


8.1. Elszámolá s és beszámolá si kötelezetts ég

A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. 8

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyílvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a Megállapodásban lelrt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cfmkódon szerepelteti, a 2014. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között jóváhagyott összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján a 2014-es költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

A

8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjébe.n szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szótó kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket.

.

.

A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolókhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszini ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesltő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könywizsgálói záradékkal kell ellátni. b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesftésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesftett másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően .

9

8.4.

A részbeszámoló ellenőrzése

A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A forrástól való eltérés

A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott projektköltségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK viseli, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen, ettől eltérően módosítják. A BKK a projektöltséget meghaladó költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1. pontban rögzített keretösszegétől való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosításával lehetséges.

8.6. A Feladat befejezése A Megállapodás szerinti. forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta.

A Megállapodás szerinti feltételekkel finansz írozott feladat abban az esetben

tekinthető

lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

9.

ELSZÁMOLÁSO K

9.1 . Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hón'ap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el:

10

a számlabizonylat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA elöjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerződések azonosítója szerződés szállftója a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállftói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a hatályos közbeszerzésekről szóló törvényi határidők szerint járnak el a Felek a kifizetések.

9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 9.3.

A beruházáshoz fűződő bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósítása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni.

10.


A BKK teljes körű és feltétel néiküli ellenőrzés-tű rési kötelezettséget vállal bármely felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. ellenőrző,

A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani.

11.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban , egyoldalúan 11

felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számltott jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen , de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése, e) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben a Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, h) amennyiben BKK a Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, i) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, j) a Megállapodásban foglalt értesrtési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, · yagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fövárosi önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles érteslteni.

12.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó irányadók.

előírásai

az

Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, 12

külön értesíteni. Ennek körében Felek a Ptk. 6:62. §-ának megfelelően megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel. : (36)-1-327-1210 fax.: (36)-1-327-1001 e-mail: [email protected]

BKK részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Zrt., szakterületi vezető tel.: (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: [email protected] Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküld eni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Felek vállalják a Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését. Felek a Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban sze replő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás felmondása, az ettől való bárm ely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővá rosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

13

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik.

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek számú melléklet ~ A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet - Lehívás előrejelzés 4. számú melléklet - Lehívó levél 2.

"

Tarlós Is

Láttam:

Vitézy Dávid ve érigazgató BKK Budapesti Közle e ési Központ Zártkörűen Működő R énytársaság

Ai~t ,· . :.·'~ " '';/\

... · ·,·~ \:,· :.;u.; ·;:;··...... -·

•·

.

• • ••••• ••••••• ~ „ ••• : : •.• • • .í; ~' -~ ·~·- • ~ ~

„ ";"' •• •• ·~:· ~ .•...•.

c_: .. ·, .~ főjegyz~ megb~á$~b~i"-··;'. · .„;'. _

Sárádi Kálmáriné-sí:

L .. ::.,: . u

~ .

· '~ · ··

dr. Uzsak Katahn-éllJegyző.'. ~- · Dátum: 2014 MAfZ l '

Ji_ /

....../\:~~~~

/

~'ilo~

.•.---·

'

.5;9

.............„........„ ..„.

nálta:

...„„.. „. „ .....

. . L.:1.:-...:.. ·~ · ' ~.

„ .. ...

·'

fi \ .

UL -

·····:~„···:·· ··éíl···Béia„ .„........ „•••••••• „~.--~· ·

...... .

~~~ :;;f':l,r,,~1 --..:.:..!."

••...... „ .•„ ......„ ..... „ . .

„ ..

1. számú melléklet <· Műszaki,

~

.

'-


-

. •::

- --

............"".„„__.r. .... _„WllliM .....

l

So\1'•._."'""""'„~~·i- 1"""-~l'U!~-i.-.:ot•~,.u.

~.„ ~.~...,....,.,_..,.,.

.........

....

••

„~„ ~ ~ Kit~ ~r..til_...,_,.~~W.;,'"-Af'~M._..,Jc._,..

~ICU..,._wufAl'•Wtt.....,.. ~==-..~~_.,.,...,.

...............

• ......._....,

~w-.··~~-~..-w-r

Nl'R""' f tftl'b "'.,._ ir.;u••

Jkl;i/M

~~•tdlftM•li~..,...i.."""'"'""'".,...c~i..a-. ArA~••I

...

""""

u:

„...

"'

""'

„.~

"'

.„

,„..,

,,..

.....

ilWllrK.

,....

Mtnlf
AlfWf•tt""6.úbfl"'-h~"•la:Krt~,._,111r .....ltirR••ltiu.

~rr•o..w..._ ,„.....,_._..

s

, ........ ,.,..fllflla~dwr»~ .... M•r"'••~ ...rw..-...,,.Mi... ~ S'IMliillwMr. n'ill'-•-'-'" .,.,......„.,.i.1w unlll!i!Mli...,..,_ 01-.IPIM.l lwl.Mr...-,. ,...., „Jll(..,,.'1tl-lie!iir, .wli'J"'*bn.u~„

"'-"....... ,~~~,--,

1-0'••

"'"'"'\,1.a.&ISIQ

",A"-.tlil.-.,,.lk~-.\osru..-........,uffllo~ftljt.i•d"tMPt,.,t.,.inwpinoli•kii~•

...... ............ ,c.,.•

1nrr11i-...,.„.,.;~.,.•i.u11,...1•.w~....,..„

~,

•l'K7•. .-.-.....,,_~w„

i-1ri~....,..._""""..w._

....,„..,....._~

.......-.......wr............,. ......,......... w.~

~-,·-··"

„ ••

r.-...~,ft\6ot.ÁP.-\-.-;..a-...

• ~·IT

„nc:n...rhft...:.~ir.,n.o'i

l•-.i!I

H'4f'OP•'í-...W)

.........

·-

„..,

"'-.MM~

IA'-Ml•t,.llJ,L•~•l~ihtl._„-...,....a-'illt..--.,.,,,-

Gl;V .....

-: ···~

.. ,.

"''KK ...... t.\Pllltftf~·~"-"- Aa:M.P•.._„1'nN1„.i1M1Jtof..-..H11 Motlr....:..-1r.r..:.1i..111"'1„,1111M .W•llK'r

~-•'-'.Wn,11111.....,..

.. .

- .

„~„„„

-.........

. r

.....

•:IOl4 ·.•

"' '"

„„

·.·

·,'" >

...

....

"'

""'' u°':

'""

„„

'"''

""'

...„

.)Jt!I

""

,~.„.

S1trl'

.....

~„.„

........ lllÍIWll\iN t t .....

„N

.........„„..w..-v....,w..

--·

"'

MM~íONZ.Mlk»'•••

d"""'~"lriliol1M1"'91,~•0l(lröJt.'C'IZLrl „..,.... ""-• f==-~„...,...,,.,. ~~~;. . ~i w.et11„..i;"«•M'll•11M1k.,,.•pt1Jh
~,...

•

~

A i...W

„MIN

........,.11.._.„...._....,......,...,„.......

„..,._.

..-.J,l(Kz...„~

-'"llr.t'HtMW .... A ~""'41

-

Wtto il~._...ao.it.,.,_._,_,i..,„. Mtt:i.U.

l©lJITllli,...p tri...,_.;.s,•

MAI. Dl.llL SAi". t::t'A. f'.„. .,......,,.._ Rlf

.........•wftl:o"lflh_.IN~- ·...,,••„Mll,tfA,,......._.M..1111.

„-.

·~~

"'"'

·,:r

"''

·,.

„ .

,.,,.

......

,, . · ·

. . ; .' . .

·~

. „.~ - ·~·

__;. .

,~:,

~--.

„„

„-„

...

,. ... :

~

-~

IA....,..,,..•~i-~1rfui911"~•lilr„.if4-lli••'""""'~'„1Mft,.._..._..,„

lit-1. r„M,...a.\lli 1n."°"' 1M"n1iotn ~,,.,....liorck, _..í "°"k>~iol "''"° •..._~lli.O•

l.nii. Jv st1..J.:..m11. 1,\1.,...ti•~• . SKt: lf!BwJl.Mil"""""""••„..it••,_l!M~-UN-ktfil.1ololali

.....

. ;.

„...

L~··· Ml'w.nN• ....;-.i. .......... ·~.: ... „~ -"*"~M-„tvlill1lllliö<•.

„...

'"

p~•.-.., W... A .....NM,„„.,_bllflíl ......tl-i-1..».-Mt„.P.,..• ollt,..0• ~-~ ~nr-iWrwtt. ........ ~.,..„ Á'I~

~„'""""

U

..,

„...

„„ „„ „...

~~

11.~WJM.lfd.-.I""

.... ..,.__"""""_.......

t~:;:::=.=:-.:.'::.:';~-:=:.;;.;.~::.=:::=„ \.d.,..itt•1••\.• ..t.p.Htt......-~•11.•fll"°'IW\oir...t.~ ......... ft(ol„•MióllllUM!o

jM,.,...w,...._,..,M...-,.k.,pallr'i1~~..,„.,.ni1„ "'~ 1d~ 'lllP"'w...

...,..,u.~

---~

l!MotO:,tl1 ••\fA1•-.-~j ... tM~1•1t,

,.,.,.,..„

„„

„..,

·15

.

.. .· .

·

.. ........_„..,..i."""'nablNhnra...1•~"'~'*~n..1i1lllli111,.Ki!Wilabbd

~"'~•lriilllf.lnNi•......;d„.O....sd.nli'lnfÜhi1~-iftlf•tlii•Ldei\i•,.""""""4z !-d-t~~ dpfllli.u~•-Wlotl'~"fll"''- ... 'illJil1..kM. IL.I. - -

....„ ..

• INILti1

.„l:Jl.. ' •__,.,.W'

'

~•-

„t..-i.J.

„._....... ..........,ti'"""'"""*'....

A;.e."""'°"t"Ot(TTr„l'r.KllESZ.~~41'.\ikel.lllllf'ill~~·.._

~fulp„ ....

w..T11111rn..k1~~ftN!d~1~1>rW

.... ....

··-·.

"

.„

.„

.„ .„

.„

"'"

.„

,....

""

Sri°'V'•B1"t.:1'1'PH ....... „)jofl......;1.~l!Olieiírl.t•1111U...bfcNllict6.--.

~·~.,..lli "'nct~Kll~r.,Jilrért....Jii„r) ....k, ..C.1"4j.lrM~.,...kitW111i,'!re"f".nwlJ•hiolnMlliHm;i„.lmlfl1"'1ihwMl11111i1· hffml.lii1111r~•lflri1Maí1·Nto~ue4....,...ikldtli . . .1N ... m.lirnlhní ... o(,oa.....

.auh..1o11~&.~.~-11t:„""~"-•9:!Hl-......,,•.1a:nror~ ~p1nvllbta•tillllilMl6dobM_.,.u_.,rt~W„1......,,..._.,:,.Pli„~1~I,,~

-.L1~ •.-.. ...~1r...i..lpir11ewdo~1"""9i•1111MMlillilill~~"""' mlkN'pl,lliiMMlflllNolil.111114C.,-'lbilla,"rfloi,,..~-Ól>...._.....,.n,;,,f.ft

„c.t•• ~.1.11t~.~„ ... 111k~·~.u1111.1--~.~.K1~. bwn.l.itili•lllÍllfH!dil.wl.t.U~...,..,t&t.j'lr..--t•llKKd111~1LrtlllirdllÍo-1

..........

l'a,.j........k.,ft"'""'""'"-lll~011lilP1.hoM1M11111...WIW:il1·Mll~MU ... mM1

A~ii.11~1„~bnw.i.... ...wWD ....... iml1WJ.C:lWIJ1it1d,,01rk.• lln'll,rnli ~1r, •....-,...„i111otv.„C11tmig.'9p1111Mi.... .-. ......"'"„~ „~ l:l.lnt _,.J~--IJ. ti1.••1111n f.n~„1 b!O!Mt: l11l1klliu1.

....

--•·...t-"'._

•... „,„

.„

.,

""'

AIKKZll .......,....,s„i'llmpi1.i.,.ildl..u....lt.1.f!lM4pdP-t.n...f'ltio~h-tr""4l~ r„.tr•r,...,...?'f!P~1~rr-"Cb-KllÜ~~k,Df1ftl"?,fphni,.;p~nll~11fllllol.,U,, jftlijOl..n. A ... llu~•--iibi ........... 11~1• N.\l" 1ta.W:o:i&~-&o.._,,1~-'l

plmd.,,,.

„ ...........

t-.1ttollil,-i~~·lapfl"~un~..,.~htr4u.l„v.1u1~~ --~~~~~-+-~~-1--~~f-~--i~~-+--~

!An-A~ak.t~"V:.ll.-i;...---~1w ... "'-liGiriM"húll."'~ IMMIO..twn (c:.ir.li.iao1-i111~ """'11tl'M'•h.1 • .r.-d.. rli,pjl11 •lllbíJl•ld;ri.i"Qi'• ~·• ~lhll lleR".._..,....,,.., ~ lílKI iNMlllllli.nll 1ml1'1li•(rlallN..,,.Wl.i •11Abt.I .............. „11rn„~""t!r'"„.,.....:1ii~~""-""~lflb./~WnvtidMHi..

l.ir,„j11""°Jm:~1-1rclwlbl•~fi..1.-„"->k.JUlli11rdllr....,rU,..~11rCt""lli..,..,„1i'flll 1n..&~~--•aiatW~„1111n:•iir~IJlilllflmiGairlrP!(libtlidabtiitJ ~ ... t~l'ilW,..-s~~dt~6"-o!Wflflna..\a!di1~11;0111-1n:uU11• „_.~ w...i~;„,111\lo ...~ ~· ~-~"""'·i. ~"'a.íl"" bHb.li; tfiWi4 hr..-.

M

lUWatlÍci1.il)pllis.'1~$;1--oUI ,.-..~.....,.,..w„e.m'lr...,

........

•-ltP••....,_

4\111'4,..rii11111~....,.~~11NOPilli ....-,.._.:r-"kn~'bOlt~rof:"lbno. t.1y.-"'-wJ.ieir·A~lu~NJ.t;pirrt..oio1p•~cw.,iw-J..,

l'•IO!l

....

Jritarnpo.~rMIE01!;THIKli1nft:llrtnlll'tO,,ull-llofi011inillfi•~llf~Amillimiú1.J'Ul),JHllÚI

.

•<1111·•""_....._,._.;.,,~11.awn~~il.•~.,,, .,,„""...,.~

~

...... 1..u

liAP'ldr~.i.... 411uhnn1111f.C•••.tlilJ6.ífnrlo-kl-~•Mkdh~lll.tr.wni!,5 ~• l'l ln11. A t-fth.iNo •lf'J'oiAllHP kh. '"~ hiitu.p. . 'llWlfllll•"*•t" .... i•lnh;lc.m~..hn:-1.i!IM.il"'...,....91,.~;.NJll/fl!W'iflhw.I NHnik.,,.,...r.f"l1Sl!h.lihftrkN••~"lri'ri"tv.llkit~<'lw•ht-"ulllltwrr1r,.,

;+llll'T.~NAV.uli.'1„rh-HHtrloTllkhwuil!l"lf"""ll,.,o\ll!mi1~1nfrlf!'klWll1l~lltPk'lk

..&.o'Mirii •pilkto&O~_.,.i.bO.r!ohlrtl1IO(W..r.:1 ,;.,~""'o'l:rnnl ~lll'fth ...i~.r,..„

•..._

>\~~U·lllln'hP_,_it_..„„.,.,.~...:i.r...1"'AAi.'"""°""'_.

-*'

114111)!:1••fll'iJ"Wlrol~m..k'"'""PClll
""""llliS1"1írt.-WM.~r,.ria1~puMlí111l;i1lwM6~L1r..lr1r'ffri.,.p.1

~k.t1~••-".ti_,;~),;..,;.,yrdir'i11w..-.~ Oul.l~i.!lliillldil:~~-1~.Avio„dHnrtJölt~••~_.,.. ~w

•• llá'JWC'r"1r.-...

...""'9'1f1Mtk .....•liu.li'l'~k~_,j,IW~1biLIW"-k~H

An~•lrll111111•·~·""'"'"'""~~-.u."'-

16

„„

·- -- -·- - -----·---

-

~ -----·~--·~·------·-----------

•

.

-·

~

„Ql'll..Ml'O ,~~tll

............... .._.."'"°

....„ ......................

„.~

~

.. "

....

Nl.Qi . . . . . .,.._.

""--it~~.,.._it'tl'llllJIMD. "'i• Hl&\' •-N•k ...._.,.lr l ..t

„IMh

li.IW1._.'-,_....,.11111ia ....,,...,.•

.._.„tna..M •.M...o.""r....w.19nyot.

.1~""''

,At.ftWllÖtdl/•._,_.~ú.W11ii.~.~„WJ,,,ni.tllKXWll~l11D."

. . . . --..q...:..... ....._. ..........

-~„Jr~t"'"t'Wli...~-....IANi•..a..ilM••kfl....-11"-. .b~„

iR""'1.„

w.;...,..,„ . ~„„·~---~

IJ-.iow.-,.....:r.ío....•~-Nt;~

..-„ „e„· ·.

~....,

„„.i,.. ........

. •-;

li\. IKti:~•111111o-~"""'"'°""'"""*'~'ti.lli..._..,Wtflill ~ff-.\....,... Alrort~ ............\.,_~toil~~·

. .... .

~.~„„

~---i..-w

. .. . . f · ·

·.,.·.. ·

·:.......·. . . . . . . . . . . . ~-L .

_ . .......

- -·-------- ----- - --------.

•._._;..nw""'°''"'"'t „ ••

.o.~.

• "°: . ·--

~,_..,

_r.__ •

.......... .„„;. ...... ........„ ....................„...„"'""""

,,,r/'rW#l.... ~.„

i....:*4..; •lwlftull

•

~·„L(

,...

,„.

Ln..tlr.......,_. tla.n:~·'bl.n

irMll ...... #11ttNIL.:Ol4·..... ~i'd.....,;lll...nt1lofil"'-~„"""-'iJ11 t-dw.l1~JrlllhP•k•-r" ... lirWMlrl1~„ r1~11.___ ÁPA•"91'•.._p......._

u.'"""••-••1"'-„ ....

.„

,.,

"'" 1

.

1

'\c#~.,........,,...ti•U.m, 1~NOMw....lc
""-""-kN.\V_._......_

„...

=---~"'--lrliw,.,.j,"'Jll-~.............w.,.Jr;t._...„-...... r•--•"'

,...

„.

„...

..., 1 ""' j

llWl.ltt•olli•s ...i.HcN41kNM2'1S.h! ..... ll""'flltt•tiiWV1.

<\.r"NiW.._.„tb~llMrM,,...,_.n....,.„t.o,.~.,_M....,,""81,~·-

"

NNll"""""··-·

,..;.ljtÍlfMoUo••••awJ:il"""'"'"""~(WU

.... W""'"J .................,... .,..,.."„ •........,""' ..........„ ......... _._.. ..... ......„ ......... .......... .\""""„# „, ........ u............... ...... i;,.t.... .....,.~ ~

~

„„

„...

1 ....,.....,.....

~

b.IM:~~.,. ...-.--...~......ütik

„'f'lw ... ,...

~)oilW..,,./h!t_.ot„IM#jtPl.••••k•""""'·A ........ PflM'll._,,_~,_

1

=-

"'"'

1 1

Alt.Xtl'_ll._M ...,.iu.i11 w-ttri, -~l'd_..IU..,.„M_ _,,.,_ í1fl.I

.:.:!."ic;·-~

..... .llhl....

•'4-M....,.tfllllllt•lraik.1 1N1„,t.4IN

. .,........_.. .,. .....___

H.!Pi.o............_.~....,_t.A.n'""".W.~....,..__.._

.,_u....

N"....ttrf)h ·

„,.---~..,,

„

...,,,. ~

.....„ . . ......

i,-~„

--~~-~'"....... A.. . . . 1tll•kifimy.cfitWl!pUflwllc U..ta1! ""lk•~'•~l9lflld-„'"'~·'~..mklioi.1Nii11fl!luidol.r„'l)Wwn•

A.~Uw. . . ~1S..~~-

...... ltt.„;;,,. ..... ,._.l_tollw.._......_

~nf'\tillM,,_...N:,,.,.....loi-·

Mwh•r'l'fiflWl•1'1J...WW

„

1frt~")'9ffll•IMll•IMo~t

„.. ,.,.„•.,-..-. ,„. . . „••

-

~. . . . . . . .~w\-IWM~l,oliW.

.-í...-1'-l

~"""- .\ ......,.;..hn.ltop..;.;.M).t... i;'.:;:ot ..._,...~,,.... ..-,..~ ~·~ ......,...

.....

~...,......i.. ~„............. „~-fiooM,M"'fllllbte
.. .. .

.•„.~"'"""'"''"..... „.........."''"'__„,.„,.

~-- „

• „

................I(.

~~...,,,.,,..~~~r'••· "'..,:bilikM.pi0111rf..;l.P,„........ ~. Ap1'1111J.ti rr....i •• • 1t..n.w~•"".r'J1111t1"""

„

~~,

1'YMl1iltln!ftri-•~lt·....,,.....,....,.."'~\1-l1~d

i-llih ........ ,..._.....

s.-_.......,...„~

IW"""

~~--...-...„"""'

~-"""'

.......

„...

.„

1 1

'""' 1

1

t:,ttm-.ibt ~""-"""~••...,...btH•~Hlrlft lt.aPlfW('4ht•U~-.:.. „ ~"" """"~~„~·

....„ ....... ~

.„

~ llfofl

.

.... .... ........._a:_... ............. :iut„1...

·~

~M.li.,.1•~rü1~„„,J,.,....a •..,"-'""l"''""'"'"WWliln1&11aitiolh"""'

~

f>llOI•

~

...... · · - · . "''• ......... .-.;,"",,....Mn.._,„o, ....... „................ .., __ .... „ ~

..,._.~.,.„„w:.

n.111--..-.u..,.........,,,,

.„ """

'"'"

~-tl,,.,t111od.,..-11.1t.T•..-411ol-twt.pl>dlt~lll•t•

.-.1tot~....... li111tl1i..Ui•'•TVM·1.liH1~;..:..-1i.•...-protiinw.lllil1r

uftt"-""!t11i1-.ül~'-'"""*•t'~-.;1t1.W.A,...__n'""""4ttw1f'll!DI•· . . . . MQC ....... ~ ... „,,...,..„~

.....

usn

'"

lU ' !I

1

1

~ttt~ ·-, ~·llhit1..,.illllk

l'C'IW„114'1~-'"'~"í!t'..;.,.,A...._._~!li•~..... r:::......_~ .A..o~"''_,.,1-o~L\11..__.,

_„.....,.._. .... ...'.._„.„ ,,.... ............

........,.,.,."..,_,"f'..,„_„u...,....„, ,--..

~;•"'

_ _ ..,..,,l• Klllll"'lfi....... ~ll„1n.,.._t... . „_ttllUIÍ> ........ •flil.... ll J.d""""'•l..P"'•""• ~.,..„lliu.... i.l,,J\P~_,.~IÖlijiMmlLIL

-

-- ...... ...... - ....... ......

,

17

auz

...„

„...

......

. „,_ ...

1

....

.„ .,._

1.249.012.000,~

Ft BKK infrastruktúra fejlesztést célzó FM műszaki tartalom indoklása - az egyes tételekre kalkulált összegeket az 1. számú melléklet táblázat tartalmazza 1. BKK beruházások

BKK közlekedésszervezéssel összefüggő üzleti rendszerek fejlesztése 1.)

A BKK saját SAP Ozemeltetöi, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásk ént igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennek jelentős csökkentése a költöztetéssel kiváltható.

2.)

BKK SAP rendszer továbbfejlesztése, adattárlláz, KER és egyéb funkciók bevezetése Az egyre nagyobb adattömegek és speciális menedzsment információigények megjelenésével a vezetői riportok kialakftását nem célszerű a tranzakciós rendszerekben elvégezni. AZ SAP adattárház (BW) kialakítása flexibilis riportozási, elemzési és tervezési lehetőséget ad az adatok kiértékelésének és elosztásának támogatására. A BFÖ felé az adatszolgáltatás egyszerűsödik, közvetlen betekintési adatkapcsolat kialakítható. VIR riportok fejlesztése, a külső adatszolgáltatások adatbiztonságának növelése érdekében ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A bevezetés évében nem azonosított hibák, hiányosságok rögzülnek, a finomhangolásra nincs mód, minden riport manuális korrekciót igényel, ami a hibázásra ad lehetőséget.

3.)

FORTE klón (HW és SW egyben, leválás a BKV-ról} A beruházás célja a jelenleg a BKV által közvetített szolgáltatásként biztosított ForTe rendszernek egy független, klónozott, a BKK-val közvetlenül szerződött partner által Uzemeltetett, a BKK által igénybevett funkcionalitásokat magába foglaló példánnyal történő kiváltása. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A Futár-ral összefüggő a Fortéra épülő fejlesztések csak nagyon lassan a BKV-tól függve kerülhetnek kivitelezésre. Hatékonyságromlás. 18

4.)

Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejlesz tése) A Társaság informatikai rendszerének folyamatos és biztonságos működéséhez elengedhetetlen, hogy egy korszerü, a biztonsági mentéseket és helyreállítási műveleteket egyaránt támogató mentési rendszer rendelkezésre álljon. Az. informatikai infrastruktúra bővüléséhez kapcsolódóan a mentési rendszer bővítéséről is gondoskodni szükséges. A tervezett beruházás e bővítés mellett a BKK szervereinek a megnövekedett igényeket is kiszolgáló bővítését is megvalósítja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az adatbiztonság és a mentett adatok reprodukálhatósága ellehetlenül a mentések nem fognak beleférni a hétvégi mentési idöablakba. Ez kiemelten jelentős kockázat! A BKK a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetői törvény hatálya alá tartozik. Emiatt a rendszermentések kihatnak a törvényi megfelelösségre valamint közvetlenül is befolyásolják a Forgalmi és Utastájékoztatási tevékenységre.

5.)

BKK

IT infrastruktúra üzletfolytono ssági fejlesztések (failover szerverek, routerek, tárolók) A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. működéshez,

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást!

6.)

Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát ·feleslegesen leterhelő kéretlen Ozenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszüréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra.

7.)

Call Center bővítés (ServiceDesk +futár IT HelpDesk funkciók!) Az. ügyfélszolgálati tevékenységek egységes, integrált kezelése, a bővülő feladatkörhöz igazodóan növekvő létszámú ügyfélszolgálati munkatársak feladatellátásának hatékony infokommunikációs támogatása a jelenleg rendelkezésre álló Call Center kapacitások bővítését teszi szükségessé, melyet a tervezett beruházás hivatott megvalósítani. ÁFA megosztással érintett. 19

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A megnövekedett utaskezelés miatt a nem megfelelő kapacitás ügyfél elégedetlenséget eredményez. Továbbá a belső feladatkezelés is ellehetetlenülhet, mert a helpdesk kiszolgálása is ezzel a rendszerrel biztosított.

8.)

Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakitása az üzleti adatok védettségével, de tOzfalon kivül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleU a Tulajdonos, az IG és FB tagok - illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A feilesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben.

9.)

Szerverterem kialakítás A bérelt hosting mellett szükséges egy hosszú távra berendezett saját környezet, melyet a BKK Közút Zrt.-veJ közösen kívánunk kialakítani. Ezzel hosszú távra független megoldást tudnánk biztosítani a BKK és a BKK Közút Zrt. másodlagos környezetének elhelyezésére. A feladat kiemelten fontos a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetői törvény elöfrásainak való megfelelésben. A redundáns gépterem rendelkezésre él.lása esetén a társaság infonnatikai infrastruktúráját érintő incidens, katasztrófa esetén is biztositható a BKK Zrt. alapfeladatainak ellátását támogató informatikai szolgáltatások zavartalan rendelkezésre állása. A kiemelt . rendszerek FUTÁR, BUBI, SAP, KER, Pénztár, levelezés, file szerver, adattárolás teljes egészében érintett a beruházásban! ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén nem felelünk meg a kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény előírásainak. Egy rendszerleállás· vagy bármilyen a saját infrastruktúrától nem függő probléma esetén · megszOnnek az üzleti rendszerek elérései, érintve a belső szolgáltatásokat is. A munkavégzés lehetetlenné válik a hiba elhárításának idejéig, mely rosszabb esetben akár több nap is lehet! Továbbá különböző rendszerek adatforgalmi igénye megnövekszik mivel a helyi adattárolási igény - kb napi 2-3TB - a hoszting helyszínre történő felmásolását igényli. Ez csak jelentősen magasabb sávszélesség és igen magas fix hálózatos költség mellett oldható meg elfogadható kezelési idön belül. Vagyis beruházás költségcsökkenést okoz hálózati forgalmi igényszinten. Az életciklusát 15-20 évre becsüljük. Ez alapján megtérülő beruházás.

20

IT Üzleti működéstámogatás

10.) Kli.ensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosltja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. AFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! [gy a munkavégzés ellehetetlenül. Rendszermonitor ing

11.) IT rendszermonitorin g megoldás kialakitása, a megelőző beavatkozások és az Ozletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként elöállftott riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktfv kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz / rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére.

12.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporti ng) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat.

Hálózatok összekapcs91ása

13.) WAN gyűrű routerek. A BKK Uzleü lokációinak megfelelő sávszélességű hibatOrö összeköttetéséne k biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Rumbach , Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. 21

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a BKV-nak. Az. ár a piaci ár 35 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 1O MFt üzemeltetési költség váltható ki.

Szoftverek (Pro!ect támogatás, grafikai, tervezői. kényelmi programok} 14.) Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az. éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezménye s licenszvásárlási megállapodás kb 40%-os kedvezményét.

15.) BKK SAP Licencbóvfté s A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére.

16.) Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosftása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerhozzáférésí jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az. esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt.

17.) Eszköznyilvá ntartó rendszer A beruházás célja egy olyan alkalmazás bevezetése, melynek segítségével az informatikai eszközök és tartozékaik operatlv nyilvántartása biztosítható. A tervezett megoldás lehetővé teszi az eszközök alapadatainak, a telepített konfigurációknak, a tartozékoknak, az eszközök és felhasználók közötti kapcsolatoknak, javításoknak, 22

garancia időknek, karbantartási ciklusoknak, stb. a naprakész integrált tárolását, nyomon követését. ÁFA megosztással érintett.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az IT szempontú eszköz/konf19uráció/installálási helyszín/életkor nyilvántartása az eszközök mozgatása követhetetlenné vélik. Nem tudunk az életciklusuk végére érő eszközök cseréjére felkészülni megfelelően. Az IT támogatás káoszba fullad. Ennek eredménye a nem megfelelő szolgáltatás valamint az eszközök megemelkedő meghibásodásából fakadó extra javítási költségek.

18.) Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzéséve l A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépitendö kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP Osszeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható.

23

II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőrzés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 19.) Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakftása a feladat. Az. adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javftása nem lehetséges.

20.) Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előírt határidőn belül.

21.) Taxiállomás ellenőrzési dokumentu mcsomag készító alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyüjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomás-üzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, metve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészftést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként}. Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az. algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése.

Parkolási beruházások 22.) Riasztók a parkoló kezelő helyiségekbe A parkolók kezelő helységeiben nincs működő riasztó rendszer. Célunk a helyiségek, a kezelt pénz és használt vagyontárgyak, illetve az ott dolgozó parkoló kezelő munkatársak védelme. A beszerezni kívánt riasztó rendszerek, pánikgombbal, távriasztási funkcióval kerülnek kialakításra. 24

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A fejlesztés elmaradása közvetlen anyagi hátránnyal nem jár, de a parkolókban kezelt készpénz, vagyontárgyak és munkavállalók biztonsági szintje elmarad az elvárhatótól. 23.) Parkolók NAV rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NAV rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 24.) Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszenlsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővitettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosrtható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé esö gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelftik meg, csak a mélygarázson, az autók köZőtt, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus 1-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdijat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NAV engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolástechnikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztositott teljes köraen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak.

25

25.) Margitszigeti parkolóre ndszerén ek fejlesztése, esztétika i és arculati megújítása és védett övezeti behajtás i rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismeróvel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye . A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vfzelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, Ozemszerü működést.

26

Ill. BKK Közlekedésszervezói beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezelés és ellenéSrbeosztás jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészftő alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosftja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenöri területi beosztáskészitö rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra .alapozottan állftják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészitö alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható.

26.)

Komplex

beosztáskészítő

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészftő (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészitő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az. Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapltás bizonytalanná válik.

Tömegközlekedési fejlesztések 27.) Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztositása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerőzésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014ben. A jegyellenőri területi és idö beosztáskészítö rendszerek és a hév beosztáskészítő rendszerek a megvalósítást követően szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat ~rvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak mQködésének felfüggesztése. • 22/2012.sz. ügyrend 12.2.1 pontja • 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Müködö Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata • 46/2012 sz.. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

27

• 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekröl · • 50/1999. (Xl. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről • 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

28.)

Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az. érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK áJtal megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január 1-töl a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014ben meg kell tervezni és ki kell alakftani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét.

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NAV adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szabályozások szerint.

29.) Pótdíj bevezetés 11 ütem A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsít6 funkciókat, melyek a pótdfjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (eFMH,) a vállalatirányftási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdfjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltor16dott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető.

Pénztári kamera rendszer fejlesztése A BKK jelenleg 55 db pénztárt üzemeltet, melyekben felszerelt biztonsági kamerarendszer nem felel meg a BKK Biztonsági terOlete által meghatározott biztonsági elvárásoknak, ezért ezek kiváltása indokolt Pénztári kamerarendszer fejlesztésével lehetővé válik az értékesítési folyamatok részletes ún. real-time nyomon követése (ne csak forgótányért vegye a kamera, hanem a teljes pénztárosi munkaterületet) és a felvételek jogszabályoknak megfelelő tárolása. A rögzltett és tárolt képi anyag feldolgozásával lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom ellenőrzésére, a problémás esetek későbbi tisztázására, egyértelmű rendezésére, növelve ezáltal a Társasággal szembeni pozitfv megítélést. A BKK Ügyfélközpontok kialakítására és TVM-ek telepítésére vonatkozó stratégiai célkitűzése miatt az értékesítési csatornák hálózata jövő évben jelentősen átalakul. A jelenleg ismert tervek szerint 2014-ben a BKK legalább 20, de legfeljebb 26 pénztárat zár be 2014 végéig. A telepftést követően , 2015. évet követően bezárásra kerülő pénztárak esetében kamera rendszer áttelepltésével az Ügyfélközpontokra tervezett biztonsági költség

30.)

csökkenthető.

28

A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesitési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja.

31.) Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgatom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFt/munkaállomás fajlagos költséggel 5mFt-ra becsülhető A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. Ajavasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja.

32.) Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő , szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken

33.) Online értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK-nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt elsö üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósrtására - úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM·en keresztüli kinyomtatása, pótdfjak befizetése A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdfjbevétel nem nő.

34.) Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerOsiti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása.

29

költségek, valamint

a

35.) Kiemelt csomópo ntok utastájékoztatásának komplett felújítása Az. utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztositá~. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modern, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblékat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi refonn során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszini közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmü, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nö az utasok utazási ideje.

30


A Feladathoz szükséges források évek közötti

időszakra eső

bontása

Forrásigény tervezetten, teljesités alapon a felhasználási célnak megfelelöen arányosított ÁFA tartalommal számítva:

2014. év- 627.006.000 Ft 2015. év • 622.006.000 Ft az 1. számú mellékletben megadott, a részletes mOszaki tartalomhoz kötött összegnek megfelelő éves bontásban 2014. és 2015. évekre.

31


LEH ÍVÓ L E VÉL Megszólítás 1.

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés .... határozatára, valamint a ... -kor kelt, ... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági dfjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) 11. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla ..... „.. .. Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a ...... ..... ... ....... ... ..... . .. .. „ . . . . számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkonnányzata lemond bánnely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

33

IVC~KÖTE~T ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET

Recommend Documents